CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Agosto / 2018.

Transcrição

1 ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito Crédito... 1 ATIVO , , , ,25 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,53 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,48 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,48 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,40 D BANCO DO BRASIL , , , ,40 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , ,46 0,00 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,77 D BANCO DO BRASIL , , , ,63 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,14 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 1.360, , , ,50 D SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.360, , , ,50 D DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA , ,64 0, ,81 D CURSOS E EVENTOS ,72 0,00 0, ,72 D CAUÇÕES ,38 105,62 0, ,00 D EDUCAÇÃO CONTINUADA , ,02 0, ,09 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,43 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,43 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,47 D ANUIDADES , , , ,34 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,86 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,27 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,48 D ANUIDADES ,63 549, , ,91 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,58 334, , ,80 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,91 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,86 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,73 D ANUIDADES , , , ,82 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,05 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,74 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,12 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,86 0, ,25 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,86 0, ,25 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,11 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,61 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,33 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,33 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 681, , ,98 828,28 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 681, , ,98 828,28 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR , , , ,46 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR , , , ,46 D ENTIDADES PÚBLICAS , , , ,46 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 0,00 489,46 489,42 0,04 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 0,00 489,46 489,42 0,04 D CRÉDITO E VALORES A RECEBER 0,00 489,46 489,42 0,04 D ESTOQUES , , , ,00 D ALMOXARIFADO , , , ,00 D

2 ATIVO Pág. : 2 Anterior... Débito Crédito ALMOXARIFADO , , , ,00 D MATERIAIS DE CONSUMO , , , ,00 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,98 0, , ,51 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,98 0, , ,51 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,98 0, , ,51 D SEGUROS A APROPRIAR ,98 0, , ,31 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 529,00 0,00 105,80 423,20 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,72 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,19 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,19 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,15 D ANUIDADES , , , ,55 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,89 3, , ,62 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,54 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,44 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , ,29 988, ,39 D ANUIDADES ,46 0,00 339, ,83 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 191,33 102,33 102,33 191,33 D MULTAS DE INFRAÇÕES 342,00 0,00 0,00 342,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , ,96 546, ,23 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,28 D ANUIDADES , , , ,39 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,88 809, , ,11 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,11 265, , ,86 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,92 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,40 0, , ,63 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,40 0, , ,63 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL ,65 0, , ,53 D INVESTIMENTOS 7.372,32 0,00 0, ,32 D INVESTIMENTOS 7.372,32 0,00 0, ,32 D COTAS E AÇÕES 7.372,32 0,00 0, ,32 D IMOBILIZADO ,35 0, , ,56 D BENS MÓVEIS ,13 0,00 0, ,13 D BENS MÓVEIS ,13 0,00 0, ,13 D BENS IMÓVEIS ,15 0,00 0, ,15 D BENS IMÓVEIS ,15 0,00 0, ,15 D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,93 0, , ,72 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,43 0, , ,57 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,50 0, , ,15 C INTANGÍVEL ,98 0, , ,65 D INTANGÍVEL ,61 0,00 0, ,61 D INTANGÍVEL ,61 0,00 0, ,61 D AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) ,63 0, , ,96 C AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) ,63 0, , ,96 C

3 ATIVO Pág. : 3 VICE DE CONTROLE INTERNO

4 PASSIVO Pág. : 4 Anterior... Débito Crédito... 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,22 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,05 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,32 C PESSOAL A PAGAR 0, , ,41 0,00 C PESSOAL A PAGAR 0, , ,41 0,00 C PESSOAL A PAGAR 0, , ,41 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,32 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,32 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,32 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,54 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,54 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 6.437, , , ,76 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 6.437, , , ,76 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,01 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,01 C FORNECEDORES , , , ,77 C FORNECEDORES , , , ,77 C DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,85 C CONTAS A PAGAR ,76 238, , ,80 C CONTAS A PAGAR ,76 238, , ,80 C CRÉDITOS DE TERCEIROS ,76 238, , ,80 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 7.793, , , ,32 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 7.793, , , ,32 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 7.793, , , ,32 C OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , ,73 C OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , ,73 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS , , , ,73 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,34 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,94 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,94 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,92 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,73 0, , ,02 C PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS ,62 0,00 0, ,62 C PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS ,62 0,00 0, ,62 C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS ,62 0,00 0, ,62 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,78 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,78 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,78 C VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS ,38 0,00 105, ,00 C CAUÇÕES ,38 0,00 105, ,00 C CAUÇÕES ,38 0,00 105, ,00 C CAUÇÕES ,38 0,00 105, ,00 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,17 0,00 0, ,17 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,17 0,00 0, ,17 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,17 0,00 0, ,17 C RESULTADOS ACUMULADOS ,17 0,00 0, ,17 C

5 PASSIVO Pág. : RESULTADOS ACUMULADOS ,17 0,00 0, ,17 C VICE DE CONTROLE INTERNO

6 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 6 Anterior... Débito Crédito... 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,75 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,58 0, ,81 D PESSOAL E ENCARGOS , ,58 0, ,81 D PESSOAL E ENCARGOS , ,58 0, ,81 D PESSOAL E ENCARGOS , ,58 0, ,81 D PESSOAL E ENCARGOS , ,58 0, ,81 D 3.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.464,43 146,58 0, ,01 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.464,43 146,58 0, ,01 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.464,43 146,58 0, ,01 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.464,43 146,58 0, ,01 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.464,43 146,58 0, ,01 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,14 0, ,10 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,14 0, ,10 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,14 0, ,10 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,14 0, ,10 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,14 0, ,10 D 3.4 FINANCEIRAS , ,11 0, ,90 D FINANCEIRAS , ,11 0, ,90 D FINANCEIRAS , ,11 0, ,90 D FINANCEIRAS , ,11 0, ,90 D FINANCEIRAS , ,11 0, ,90 D 3.5 TRANSFERÊNCIAS , ,00 0, ,33 D TRANSFERÊNCIAS , ,00 0, ,33 D TRANSFERÊNCIAS , ,00 0, ,33 D TRANSFERÊNCIAS , ,00 0, ,33 D TRANSFERÊNCIAS , ,00 0, ,33 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,79 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,79 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,79 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,79 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,79 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,30 0, ,13 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,30 0, ,13 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,30 0, ,13 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,30 0, ,13 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,30 0, ,13 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,84 0, ,68 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,84 0, ,68 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,84 0, ,68 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,84 0, ,68 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,84 0, ,68 D

7 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 7 VICE DE CONTROLE INTERNO

8 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 8 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,47 161, , ,78 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,32 0, , ,50 C CONTRIBUIÇÕES ,32 0, , ,50 C CONTRIBUIÇÕES ,32 0, , ,50 C CONTRIBUIÇÕES ,32 0, , ,50 C CONTRIBUIÇÕES ,32 0, , ,50 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,85 161, , ,24 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,85 161, , ,24 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,85 161, , ,24 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,85 161, , ,24 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,85 161, , ,24 C 4.3 FINANCEIRAS ,38 0, , ,44 C FINANCEIRAS ,38 0, , ,44 C FINANCEIRAS ,38 0, , ,44 C FINANCEIRAS ,38 0, , ,44 C FINANCEIRAS ,38 0, , ,44 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS 2.670,00 0, , ,02 C TRANSFERÊNCIAS 2.670,00 0, , ,02 C TRANSFERÊNCIAS 2.670,00 0, , ,02 C TRANSFERÊNCIAS 2.670,00 0, , ,02 C TRANSFERÊNCIAS 2.670,00 0, , ,02 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,92 0, , ,58 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,92 0, , ,58 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,92 0, , ,58 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,92 0, , ,58 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,92 0, , ,58 C VICE DE CONTROLE INTERNO

9 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,29 0,00 0, ,29 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,29 0,00 0, ,29 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,29 0,00 0, ,29 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,29 0,00 0, ,29 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,29 0,00 0, ,29 D VICE DE CONTROLE INTERNO

10 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,29 0,00 0, ,29 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,29 0,00 0, ,29 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,29 0,00 0, ,29 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,29 0,00 0, ,29 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,29 0,00 0, ,29 C VICE DE CONTROLE INTERNO

11 COMPENSAÇÕES Pág. : 11 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,46 D 7.1 ATOS POTENCIAIS , , , ,56 D ATOS POTENCIAIS ATIVOS ,28 0,00 0, ,28 D DIREITOS CONTRATUAIS ,28 0,00 0, ,28 D DIREITOS CONTRATUAIS ,28 0,00 0, ,28 D DIREITOS CONTRATUAIS ,28 0,00 0, ,28 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,28 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,28 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,28 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,28 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,90 D DÍVIDA ATIVA , , , ,90 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,90 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,90 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,90 D VICE DE CONTROLE INTERNO

12 COMPENSAÇÕES Pág. : 12 8 CONTROLES CREDORES , , , ,46 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,56 C ATOS POTENCIAIS ATIVOS , , , ,28 C ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR , ,18 0, ,09 C DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,18 0, ,09 C DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,18 0, ,09 C ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS ,01 0, , ,19 C DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS ,01 0, , ,19 C DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS ,01 0, , ,19 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,28 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR , , , ,64 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , , , ,64 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , , , ,64 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS , , , ,64 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS , , , ,64 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS , , , ,64 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,90 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,90 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,02 C ANUIDADES , , , ,80 C ANUIDADES , , , ,80 C MULTAS , , , ,22 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,27 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,95 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,56 0, , ,88 C ANUIDADES ,53 0, , ,45 C PROFISSIONAIS ,53 0, , ,45 C MULTAS ,03 0, , ,43 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,33 0, , ,42 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,70 0, , ,01 C VICE DE CONTROLE INTERNO

13 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,78 0,00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , ,28 CO - CRCPR /O - CPF VICE DE CONTROLE INTERNO CO - CRCPR /O - CPF