CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Maio / 2016.

Transcrição

1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,70 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,49 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,09 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,09 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,59 D BANCO DO BRASIL , , , ,59 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,59 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,11 D BANCO DO BRASIL , , , ,11 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,11 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,05 D BANCO DO BRASIL , , , ,05 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , ,00 0, ,78 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº ,89 644, , ,27 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 0, , , SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 600,00 0, ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA 0,00 600,00 0, VIAGENS 0, , , JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES 0, , , EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO 0,00 300,00 300, DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA 3.990, , , ,34 D CURSOS E EVENTOS 3.990, , , ,34 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº , , ,00 662,95 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº , ,00 5, ,39 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,26 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,26 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,73 D ANUIDADES , , , ,32 D PROFISSIONAIS , , , ,32 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 0, , ,00 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,50 D PROFISSIONAIS , , , ,50 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 1.592,00 796,00 0, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,91 D JUROS DE MORA , , , ,79 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 3, , , ,14 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,40 658, , ,19 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 688,00 464,91 216,12 936,79 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,08 D ANUIDADES ,78 392, , ,63 D PROFISSIONAIS ,61 0, , ,46 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,83 0, , ,83 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,34 392,04 822, ,34 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,94 519, , ,09 D PROFISSIONAIS ,94 519, , ,09 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,03 0, , ,23 D PROFISSIONAIS ,87 0,00 393, ,07 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 716,00 0,00 0,00 716,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 82,50 0,00 0,00 82,50 D

2 ATIVO Pág. : NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS ,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,66 0,00 716, ,66 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,13 D JUROS DE MORA , , , ,78 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,90 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,32 307,67 570, ,07 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES , ,92 350, ,82 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , ,12 597, ,56 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,94 D ANUIDADES , , , ,55 D PROFISSIONAIS , , , ,40 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , , ,85 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,88 0, , ,30 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 9.727, , , ,14 D PROFISSIONAIS 9.727, , , ,14 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,64 716, , ,68 D PROFISSIONAIS ,38 0, , ,85 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.122,52 0,00 159,20 963,32 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 433,57 0,00 73,90 359,67 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.278,58 0,00 0, ,58 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 3.250,59 716,00 66, ,26 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,57 D JUROS DE MORA , , , ,78 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,52 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,27 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,41 0, ,49 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,41 0, ,49 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP , ,41 0, ,49 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,04 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,54 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 3.997, , , ,10 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 3.997, , , ,10 D SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 464, , , ,25 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 1.955,94 0,00 0, ,94 D VALE-REFEIÇÃO 1.046, , , VALE-TRANSPORTE 530,91 530,91 530,91 530,91 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA , , , ,44 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA , , , ,44 D VALE-REFEIÇÃO , , , ,44 D VALE-TRANSPORTE 484,29 0,00 484, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 5.008,22 254,43 0, ,65 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 5.008,22 254,43 0, ,65 D ENTIDADES PÚBLICAS 5.008,22 254,43 0, ,65 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 4.156,76 254,43 0, ,19 D BANCO DO BRASIL S/A 851,46 0,00 0,00 851,46 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 6.312, , , ,60 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 6.312, , , ,60 D PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO 960,57 0,00 0,00 960,57 D PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO 960,57 0,00 0,00 960,57 D

3 ATIVO Pág. : DIVERSOS RESPONSÁVEIS 5.351, , , ,03 D LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA 19,33 0,00 0,00 19,33 D KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO 142,91 0,00 77,96 64,95 D ANA PAULA BELÉM CARDOSO 60,00 0,00 0, MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA 1.887,56 0,00 0, ,56 D ,15 0,00 15,00 224,15 D DANÚBIA SILVA DE SOUSA 1.887,56 0,00 0, ,56 D JULIANA LOURENÇO RAPOSO 484,10 0,00 30,26 453,84 D MÁRCIA ALVES PINHEIRO 30,28 0,00 0,00 30,28 D CAMILA SALGADO MARQUES HOLANDA 600,69 0,00 35,33 565,36 D , , , MARCELO RONEY RAIOL BRAGA 0, , , CRISTIANY BORGES SANTOS 0, , , DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC ,27 0,00 0, ,27 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC ,27 0,00 0, ,27 D PROCESSOS TRABALHISTAS ,27 0,00 0, ,27 D PROC CATERINA 7.704,58 0,00 0, ,58 D PROC MICHEL ,69 0,00 0, ,69 D DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,98 840, , ,16 D CRÉDITOS DIVERSOS ,98 840, , ,16 D CRÉDITOS DIVERSOS ,98 840, , ,16 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE ,63 0, ,00 658,63 D OUTROS CRÉDITOS ,35 840, , ,53 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 5.430,46 0, , ,82 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 5.430,46 0, , ,82 D CONVÊNIOS 3.986,64 0, , PROJETO CONTAB. O SUCESSO CONVÊNIO 28/ ,64 0, , CRÉDITO E VALORES A RECEBER 1.443,82 0,00 0, ,82 D SINDICATO DAS EMP. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 1.380,00 0,00 0, CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 63,82 0,00 0,00 63,82 D ESTOQUES ,16 0,00 977, ,51 D ALMOXARIFADO ,16 0,00 977, ,51 D ALMOXARIFADO ,16 0,00 977, ,51 D MATERIAIS DE CONSUMO ,16 0,00 977, ,51 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 9.823,72 0,00 915, ,10 D IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 4.271,37 0,00 14, ,77 D MATERIAIS DE INFORMÁTICA 9.690,07 0,00 47, ,64 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.709,72 0, ,13 638,59 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.709,72 0, ,13 638,59 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.709,72 0, ,13 638,59 D SEGUROS A APROPRIAR 1.709,72 0, ,13 638,59 D BENS MÓVEIS 1.709,72 0, ,13 638,59 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,21 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,66 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,66 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,87 D ANUIDADES , , , ,93 D PROFISSIONAIS , , , ,86 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,37 0,00 73, ,20 D

4 ATIVO Pág. : ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,70 452,31 169, ,87 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,23 7, , ,35 D PROFISSIONAIS ,23 7, , ,35 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,26 D PROFISSIONAIS , , , ,91 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 413,71 0,00 0,00 413,71 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 32,64 0,00 0,00 32,64 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,33 D JUROS DE MORA , , , ,68 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,38 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,27 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , , , ,49 D ANUIDADES ,49 0, , ,25 D PROFISSIONAIS ,84 0, , ,30 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,65 0, , ,95 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 4.560,00 0,00 0, MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 3.007,76 0,00 674, ,90 D PROFISSIONAIS 3.007,76 0,00 674, ,90 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,31 0, , ,44 D PROFISSIONAIS ,13 0, , ,26 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3,18 0,00 0,00 3,18 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,90 D JUROS DE MORA , , , ,00 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,27 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,59 285, , ,63 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,77 D ANUIDADES , , , ,03 D PROFISSIONAIS , , , ,28 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , ,70 0, ,70 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,05 0, , ,05 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,83 781, , ,45 D PROFISSIONAIS ,83 781, , ,45 D MULTAS DE INFRAÇÕES , ,37 240, ,58 D PROFISSIONAIS , ,37 240, ,18 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 607,40 0,00 0,00 607,40 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,71 D JUROS DE MORA , , , ,96 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,04 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,71 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,38 0, ,47 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,38 0, ,47 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP , ,38 0, ,47 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL ,24 0, , ,55 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D COTAS E AÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D IMOBILIZADO ,75 0, , ,06 D BENS MÓVEIS ,05 0,00 0, ,05 D BENS MÓVEIS ,05 0,00 0, ,05 D

5 ATIVO Pág. : MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,32 0,00 0, ,32 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,05 0,00 0, ,05 D INSTALAÇÕES ,97 0,00 0, ,97 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 2.310,00 0,00 0, VEÍCULOS ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,96 0,00 0, ,96 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,81 0,00 0, ,81 D BIBLIOTECA 3.148,84 0,00 0, ,84 D MUSEU E OBRAS DE ARTE 5.703,10 0,00 0, ,10 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, SEDE ,00 0,00 0, SUBSEDES / SALAS / GARAGENS ,00 0,00 0, TERRENOS ,00 0,00 0, OBRAS EM ANDAMENTO ,00 0,00 0, DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,30 0, , ,99 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,50 0, , ,52 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,84 0,00 806, ,76 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,96 0,00 413, ,82 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -536,33 0,00 13,37-549,70 C VEÍCULOS ,00 0, , ,50 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,37 0, , ,74 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,80 0, , ,47 C SEDE ,80 0, , ,47 C SUBSEDES ,00 0, , ,00 C Fim do Relatório

6 PASSIVO Pág. : 6 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,53 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,22 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,80 C PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,80 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,80 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,80 C INSS , , , ,38 C FGTS 8.007, , , ,26 C PIS A RECOLHER 1.000, , , ,16 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,56 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,56 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 5.201, , , ,87 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 5.201, , , ,87 C ISS A RECOLHER 2.162, , , ,96 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 1.418, , , ,03 C INSS A RECOLHER 1.621, , , ,88 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,05 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,05 C INSS 9.961, , , ,83 C IRRF 4.247, , , ,06 C PENSÃO JUDICIAL 0,00 211,44 211, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0, , , MENSALIDADE SINDICAL 141,40 141,40 141,40 141,40 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 9,76 0,00 0,00 9,76 C FORNECEDORES 6.892, , , ,64 C FORNECEDORES 6.892, , , ,64 C SEKRON SERVIÇOS LTDA. 84,24 0,00 0,00 84,24 C CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ 0,00 552,98 552, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ,59 0, , ,85 C TELEMAR NORTE LESTE S/A. 306,99 306,99 306,99 306,99 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A. 0, , , SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA. 0, , , CRISTIANO R FERREIRA ME 2.500, ,00 0, EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF 0,00 660,00 660, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ 0,00 731,36 731, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 0,00 400,00 400, VEURE SERVIÇO EM TECNOLOGIA LTDA - ME 0,00 96,80 96, VIVO S/A 262,90 262,90 262,43 262,43 C CLARO S/A. 90, , , CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS 0, , , CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA 0, , , COMERCIAL AVANT COMÉRCIO DE MAT. DE 0, , , RODRIGO DA SILVA FERREIRA 0,00 380,00 380, TRON INFORMATICA BELEM LTDA 0,00 260,00 260, SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME 14, , ,87 14,13 C

7 PASSIVO Pág. : DESTAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS- EIRELLI 0, , , ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S/A 0, , , JORGE BARBOZA DE FREITAS 0, , , L F DA SILVA GAMA EIRELI 0,00 560,00 560, PARÁ BRASIL COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA 405,00 0,00 0,00 405,00 C RAIMUNDO MARTINS COSTA 0, , , RUI GUILHERME BASTOS MORAES 0, , , DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,51 C CONTAS A PAGAR , , , ,33 C CONTAS A PAGAR , , , ,33 C CRÉDITOS DE TERCEIROS , , , ,33 C HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA ,45 0, , ,22 C DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS 0, , , DIÁRIAS - CONSELHEIROS 0, , , DIÁRIAS - COLABORADORES 0,00 704,00 704, ESTAGIÁRIOS 1.200, , , ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA 5,30 3,47 0,00 1,83 C TATIANA DA SILVA PES 11,64 0,00 0,00 11,64 C MARCELO RONEY RAYOL BRAGA 11,64 0,00 0,00 11,64 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 4.131, , , ,16 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 4.131, , , ,16 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 4.131, , , ,16 C COTA PARTE 4.131, , , ,16 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,91 0, , ,02 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,91 0, , ,02 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ,91 0, , ,02 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS ,91 0, , ,02 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,35 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,17 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,17 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,61 C FÉRIAS 621, , , ,16 C ENCARGOS SOCIAIS , , , ,45 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,68 0, , ,56 C º SALÁRIO ,73 0, , ,94 C ENCARGOS SOCIAIS 9.112,95 0, , ,62 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,18 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,18 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,18 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,18 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,64 0, ,31 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,64 0, ,31 C PATRIMÔNIO SOCIAL , ,64 0, ,31 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -303, ,64 0, ,71 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -303, ,64 0, ,71 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -303, ,64 0, ,71 D RESULTADOS ACUMULADOS ,02 0,00 0, ,02 C RESULTADOS ACUMULADOS ,02 0,00 0, ,02 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,02 0,00 0, ,02 C

8 PASSIVO Pág. : 8 Fim do Relatório

9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 9 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,32 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , , , ,92 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,92 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,92 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,92 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,92 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,84 0, ,26 D ENCARGOS PATRONAIS , ,61 0, ,53 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , , , ,13 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,72 90, ,17 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,72 90, ,17 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,72 90, ,17 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,72 90, ,17 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,72 90, ,17 D MATERIAL DE CONSUMO , ,07 0, ,54 D SERVIÇOS , ,96 90, ,85 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,69 0, ,78 D 3.4 FINANCEIRAS , ,81 58, ,89 D FINANCEIRAS , ,81 58, ,89 D FINANCEIRAS , ,81 58, ,89 D FINANCEIRAS , ,81 58, ,89 D FINANCEIRAS , ,81 58, ,89 D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,20 58, ,40 D DESCONTOS CONCEDIDOS , ,61 0, ,49 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,00 13, ,57 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,00 13, ,57 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,00 13, ,57 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,00 13, ,57 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,00 13, ,57 D TRIBUTOS , ,35 13, ,45 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , ,65 0, ,12 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,17 0, ,14 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,17 0, ,14 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,17 0, ,14 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,17 0, ,14 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,17 0, ,14 D PERDAS INVOLUNTÁRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS ,22 0,04 0, ,26 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB , ,36 0, ,91 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS , ,77 0, ,97 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,13 3, ,63 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,13 3, ,63 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,13 3, ,63 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,13 3, ,63 D

10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,13 3, ,63 D DESINCORPORAÇÃO DE BENS 2.543,95 0,00 0, ,95 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.302,56 121,67 0, ,23 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,94 0,00 0, ,94 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS , ,46 3, ,51 D Fim do Relatório

11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 11 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , , ,49 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,56 0, , ,15 C CONTRIBUIÇÕES ,56 0, , ,15 C CONTRIBUIÇÕES ,56 0, , ,15 C CONTRIBUIÇÕES ,56 0, , ,15 C CONTRIBUIÇÕES ,56 0, , ,15 C ANUIDADES ,56 0, , ,15 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,44 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,44 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,44 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,44 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,44 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , , , ,44 C 4.3 FINANCEIRAS ,15 0, , ,63 C FINANCEIRAS ,15 0, , ,63 C FINANCEIRAS ,15 0, , ,63 C FINANCEIRAS ,15 0, , ,63 C FINANCEIRAS ,15 0, , ,63 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS ,58 0, , ,68 C REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC ,07 0, , ,45 C DESCONTOS OBTIDOS 708,50 0,00 0,00 708,50 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS , , , ,27 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS , , , ,27 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS , , , ,27 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS , , , ,27 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS , , , ,27 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES ,20 0,00 508, ,00 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,40 0, , ,80 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS ,06 0, , ,49 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 1.028, , , ,98 C Fim do Relatório

12 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,58 0,00 0, ,58 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,58 0,00 0, ,58 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,58 0,00 0, ,58 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,58 0,00 0, ,58 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,58 0,00 0, ,58 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,58 0,00 0, ,58 D Fim do Relatório

13 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,58 0,00 0, ,58 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,58 0,00 0, ,58 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,58 0,00 0, ,58 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,73 0,00 0, ,73 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,73 0,00 0, ,73 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,73 0,00 0, ,73 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,85 0,00 0, ,85 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,85 0,00 0, ,85 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,85 0,00 0, ,85 C Fim do Relatório

14 COMPENSAÇÕES Pág. : 14 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,99 D 7.1 ATOS POTENCIAIS ,31 0,00 0, ,31 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,31 0,00 0, ,31 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,31 0,00 0, ,31 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,31 0,00 0, ,31 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,31 0,00 0, ,31 D DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 7.559,76 0,00 0, ,76 D MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,65 0,00 0, ,65 D CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA ,00 0,00 0, EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA 7.920,00 0,00 0, SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,00 0,00 0, CLARO S/A ,52 0,00 0, ,52 D HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ,80 0,00 0, ,80 D TICKET SERVIÇOS S/A ,67 0,00 0, ,67 D SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS ,31 0,00 0, ,31 D TRON INFORMÁTICA BELÉM 4.720,00 0,00 0, RODRIGO FERREIRA 4.560,00 0,00 0, CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA ,00 0,00 0, VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME 1.161,60 0,00 0, ,60 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,68 D DÍVIDA ATIVA , , , ,68 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,68 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,68 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,68 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,68 D Fim do Relatório

15 COMPENSAÇÕES Pág. : 15 8 CONTROLES CREDORES , , , ,99 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,31 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,31 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR , ,16 0, ,95 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,16 0, ,95 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,16 0, ,95 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 5.219,37 0,00 0, ,37 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A , ,06 0, ,55 C CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA , ,00 0, EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA 6.600,00 660,00 0, SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , ,00 0, CLARO S/A , ,61 0, ,77 C HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ,50 0,00 0, ,50 C TICKET SERVIÇOS S/A , ,44 0, ,14 C SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS 359,04 266,25 0,00 92,79 C TRON INFORMÁTICA BELÉM 520,00 260,00 0, RODRIGO FERREIRA 1.786,00 380,00 0, ,00 C CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA , ,00 0, VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME 535,63 96,80 0,00 438,83 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS ,20 0, , ,36 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS ,20 0, , ,36 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS ,20 0, , ,36 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 2.340,39 0,00 0, ,39 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,04 0, , ,10 C CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA ,00 0, , EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA 1.320,00 0,00 660, SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,00 0, , CLARO S/A ,14 0, , ,75 C HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ,30 0,00 0, ,30 C TICKET SERVIÇOS S/A ,09 0, , ,53 C SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS ,27 0,00 266, ,52 C TRON INFORMÁTICA BELÉM 4.200,00 0,00 260, RODRIGO FERREIRA 2.774,00 0,00 380, ,00 C CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA ,00 0, , VEURE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME 625,97 0,00 96,80 722,77 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,68 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,68 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,67 C ANUIDADES , , , ,99 C ANUIDADES , , , ,99 C PROFISSIONAIS , , , ,02 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,26 173, , ,84 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , , , ,13 C MULTAS , , , ,68 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,50 C PROFISSIONAIS , , , ,50 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,18 C PROFISSIONAIS , , , ,19 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.611,15 0,00 29, ,40 C

16 COMPENSAÇÕES Pág. : NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 4.921,23 0,00 82, ,59 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,98 0, , ,01 C ANUIDADES ,78 0, , ,67 C PROFISSIONAIS ,78 0, , ,67 C PROFISSIONAIS ,76 0, , ,82 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,73 0,00 157, ,26 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,29 0,00 439, ,59 C MULTAS ,20 0, , ,34 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,38 0, , ,02 C PROFISSIONAIS ,38 0, , ,02 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,82 0,00 682, ,32 C PROFISSIONAIS ,04 0,00 682, ,54 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.548,56 0,00 0, ,56 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 215,99 0,00 0,00 215,99 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, ,00 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,23 0,00 0, ,23 C Fim do Relatório

17 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,49 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,31