BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2017

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,71D , , ,03D 1.01 CIRCULANTE ,27D , , ,14D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,74D , , ,38D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,74D , , ,38D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,74D , , ,38D CAIXA 7.315,60 D , ,16D BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 146,61 D , ,33 0,43 D BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO ,58D , , ,47D APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO ,66D 3, , ,68D APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO ,29D , , ,64D REALIZÁVEL A CURTO PRAZO ,53D , , ,76D CRÉDITOS A RECEBER ,53D , , ,76D VALORES A RECEBER DE SUBLOCAÇÕES, EVENTOS E ,96D , , ,04D SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL ,19D , , ,19D VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS ,76D , RESSARCIMENTO DE DESPESAS A RECEBER 5.931,01 D 6.307, , ,85D ADIANTAMENTOS ,18D , , ,00D ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS ,44D , , ,18D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES) ,55D , ,81D OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT ,50D ,50D OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO ,69D 1.795, ,51D TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR ,84D 31,07 31, ,84D IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP ,84D 31,07 31, ,84D EMPRÉSTIMOS A RECEBER D 3.146, ,64D EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS D D EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS 3.146, ,64D DESPESAS ANTECIPADAS ,05D 1.911, , ,74D SEGUROS A APROPRIAR 6.814,57 D 1.212,10 935, ,06D ASSINATURAS A APROPRIAR 6.854,81 D 699,88 895, ,41D OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR ,67D 1.426, ,27D CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES A RECEBER 409,50 D 409,50D CONTRIBUIÇÕES A RECEBER 409,50 D 409,50D OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS ,00D ,00D OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS ,00D ,00D OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS ,00D ,00D 1.02 NÃO CIRCULANTE ,44D , , ,89D REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,03D , , ,22D

2 Folha : VALORES A RECEBER ,03D , , ,22D ADIANTAMENTOS 63,63 D 63,63 D ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 63,63 D 63,63 D DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO) 288,65 D 288,65D ASSINATURAS A APROPRIAR 288,65 D 288,65D CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL ,70D , , ,89D CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL ,70D , , ,89D BLOQUEIO JUDICIAL ,05D ,05D BLOQUEIO JUDICIAL ,05D ,05D PROCESSOS JUDICIAIS 30 D 30D PROCESSOS JUDICIAIS 30 D 30D IMOBILIZADO ,10D , ,36D BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO ,92D ,92D IMÓVEIS ,68D ,68D EDIFICAÇÕES ,68D ,68D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,64D ,64D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,64D ,64D VEÍCULOS ,50D ,50D VEÍCULOS ,50D ,50D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,19D ,19D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,19D ,19D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,75D ,75D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,75D ,75D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,16D ,16D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,16D ,16D BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO ,20D ,20D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.529,00 D 3.529,00D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.529,00 D 3.529,00D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,20D ,20D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,20D ,20D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,02C , ,76C (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO ,39C , ,52C (-) IMÓVEIS ,14C , ,19C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,34C 2.081, ,93C

3 Folha : (-) VEÍCULOS ,50C ,50C (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,19C ,19C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,01C 9.035, ,84C (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,21C 6.765, ,87C (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO 2.343,63 C 424, ,24C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 349,83 C 29,41 379,24C (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.993,80 C 395, ,00C INTANGÍVEL ,31D ,31D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,31D ,31D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,31D ,31D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,31D ,31D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 15 C 15C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 15 C 15C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 15 C 15C

4 Folha : 4 2 PASSIVO ,43C , , ,18C 2.01 CIRCULANTE ,37C , , ,93C FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV ,89C , , ,52C FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS 56 C C FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS 56 C C FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D 56 C 56C FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,89C , , ,52C FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,89C , , ,52C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A 8.897,99 C , , ,62C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C 0,60 C , ,33 0,60 C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G 999,00 C 999, FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M , , FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S ,30C , , ,30C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T 9.385, , FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z 2.077, , OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS ,54C , , ,05C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ,06C , , ,87C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS ,06C , , ,87C SALÁRIOS A PAGAR ,06C , , ,87C RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT , , FÉRIAS A PAGAR , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS 1.02 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS 1.02 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS ,48C , , ,18C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER ,48C , , ,18C OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER ,00C , , ,11C OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER 3.841,48 C 3.456, , ,07C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ,51C , , ,69C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER ,51C , , ,69C IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER 1.968,38 C 1.968, , ,76C IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER 1.968,38 C 1.968, , ,76C IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER 550,70 C 550,70C IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER 550,70 C 550,70C

5 Folha : IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ,43C , , ,23C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ,43C , , ,23C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 603,98 C 603,98C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS 603,98 C 603,98C EMPRÉSTIMOS NACIONAIS 603,98 C 603,98C OUTROS EMPRÉSTIMOS 603,98 C 603,98C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,45C , , ,69C CONTAS A PAGAR ,00C , , ,24C CONTAS A PAGAR ,00C , , ,24C CONTAS A PAGAR ,00C , , ,24C PROVISÕES ,30C , , ,91C PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA ,19C , , ,18C PROVISÃO DE FÉRIAS ,22C , , ,55C PROVISÃO DE 13º SALÁRIO ,10C 4.681, , ,85C PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS ,38C , , ,84C PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO ,49C 898, , ,94C PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL 9.335,11 C 2.415, ,73C PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL 9.335,11 C 2.415, ,73C ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS 1.943,99 C 1.943,99C SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE 1.943,99 C 1.943,99C SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE 1.943,99 C 1.943,99C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,16C , , ,55C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,60C , , ,50C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,60C , , ,50C RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS ,07C 7.111, , ,56C RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS ,07C 7.111, , ,56C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS ,49C ,49C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS ,49C ,49C CHEQUES A COMPENSAR , , CHEQUES A COMPENSAR , , NÃO CIRCULANTE ,39C , ,58C FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO

6 Folha : FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA N CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,39C , ,58C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,39C , ,58C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,39C , ,58C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,39C , ,58C 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,67C ,67C PATRIMÔNIO SOCIAL ,43C ,43C PATRIMÔNIO SOCIAL ,43C ,43C PATRIMÔNIO SOCIAL ,43C ,43C PATRIMÔNIO SOCIAL ,43C ,43C SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO ,76D ,76D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,76D ,76D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,76D ,76D AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ,64C ,64C AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ,40D ,40D

7 Folha : 7 3 RECEITAS OPERACIONAIS ,96C , ,52C 3.01 COM RESTRIÇÃO ,61C , ,05C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,03C , ,47C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,03C , ,47C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,03C , ,47C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,03C , ,47C (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES 653,34 D 653,34D (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES 653,34 D 653,34D (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES 653,34 D 653,34D (-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES 653,34 D 653,34D RECEITAS FINANCEIRAS ,92C ,92C RECEITAS FINANCEIRAS ,92C ,92C RENDIMENTOS FINANCEIROS ,92C ,92C GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,92C ,92C 3.02 SEM RESTRIÇÃO ,35C , ,47C CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES C CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES C CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES C CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES C RECEITAS FINANCEIRAS ,84C , ,27C RECEITAS FINANCEIRAS ,84C , ,27C RENDIMENTOS FINANCEIROS ,84C , ,27C GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,80C , ,76C JUROS E MULTAS OBTIDOS 312,97 C 48,47 361,44C DESCONTOS OBTIDOS 714,07 C 714,07C OUTROS RECURSOS RECEBIDOS ,51C , ,20C OUTROS RECURSOS RECEBIDOS ,51C , ,20C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ,77C , ,62C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL ,52C , ,39C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,01C 9.048, ,99C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS 2,24 C 2,24 C ALUGUÉIS ,52C , ,36C

8 Folha : ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS ,52C , ,36C RECEITA SOBRE EVENTOS ,22C ,22C RECEITA SOBRE EVENTOS ,22C ,22C

9 Folha : 9 4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,68D , ,67D 4.00 COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,01D , ,27D EDUCAÇÃO ,40D ,40D NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,40D ,40D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 238,00 D 238,00D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 238,00 D 238,00D INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS ,40D ,40D INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS ,40D ,40D SAÚDE D D GERÊNCIA OPERACIONAL D D NÚCLEO DE BENEFÍCIOS D D CLÍNICA ODONTOLÓGICA D D OUTRAS ATIVIDADES ,61D , ,87D GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ,21D , ,23D DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES 2.881,00 D 2.125, ,61D DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES 2.881,00 D 2.125, ,61D TV LEGIS 56.60D D TV LEGIS 56.60D D MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS ,21D , ,62D MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS ,21D , ,62D OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE 5.00 D 5.00D DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO D D DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO D D GERÊNCIA JURÍDICA ,92D , ,02D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 3.476,84 D 3.476,84D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 3.476,84 D 3.476,84D ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS ,12D , ,16D ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS ,12D , ,16D CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS 4.226,96 D 657, ,02D CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS 1.021,37 D 157, ,43D DESPESAS COM PROVISÕES DE PROCESSOS FISCAIS, 3.205,59 D ,59D SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES 30.00D D SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES 30.00D D

10 Folha : GERÊNCIA OPERACIONAL ,48D , ,62D NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS ,12D ,12D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES ,12D ,12D NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL ,88D 9.059, ,39D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES ,06D 8.793, ,37D DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E 2.995,22 D 266, ,42D REPASSE ÀS REGIONAIS 1.50 D 1.50D ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES 3.971,60 D 3.971,60D NÚCLEO DE BENEFÍCIOS ,55D ,55D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 6.358,55 D 6.358,55D CLUBE DE BENEFÍCIOS ,00D ,00D NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ,27D ,27D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 1.801,27 D 1.801,27D PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E D D NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO ,60D , ,48D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 1.640,80 D 2.884, ,68D FESTA JUNINA D D COPA SINDILEGIS 1.478,80 D 1.478,80D APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES, D PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS 6.50 D 6.50D NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 10.00D D CORAL (TCU, CD E SF) 10.00D D NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E 2.888,06 D 602, ,81D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 888,06 D 602, ,81D SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR 2.00 D 2.00D 4.02 DESPESAS ,67D , ,40D GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ ,39D , ,45D DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ,45D , ,43D DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ,45D , ,43D DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ,45D , ,43D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,36D 4.141, ,23D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,36D 4.141, ,23D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,36D 4.141, ,23D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS ,34D , ,28D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS ,34D , ,28D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS ,34D , ,28D

11 Folha : DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ 1.000,64 D 443, ,54D DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ 1.000,64 D 443, ,54D DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ 1.000,64 D 443, ,54D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ ,60D , ,97D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ ,60D , ,97D DEPRECIAÇÃO - MATRIZ ,60D , ,97D PRESIDÊNCIA ,01D , ,45D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES ,01D , ,45D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES ,01D , ,45D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES ,01D , ,45D VICE-PRESIDÊNCIAS ,75D , ,25D VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS ,46D 9.227, ,12D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES ,46D 6.744, ,12D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES ,46D 6.744, ,12D PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS 11.43D 2.483, ,00D PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS 11.43D 2.483, ,00D VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL ,82D 2.388, ,82D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 2.509,82 D 2.509,82D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 2.509,82 D 2.509,82D PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS ,00D 2.388, ,00D PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS ,00D 2.388, ,00D VICE-PRESIDÊNCIA TCU ,47D 9.255, ,31D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES ,47D 6.970, ,81D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES ,47D 6.970, ,81D PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS ,00D 2.285, ,50D PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS 25.85D 2.285, ,50D OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA 495,00 D 495,00D SECRETARIA GERAL 8.964,19 D 775, ,09D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 8.964,19 D 775, ,09D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 8.964,19 D 775, ,09D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 8.964,19 D 775, ,09D GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS ,56D , ,67D

12 Folha : DESPESA COM PESSOAL - CAS ,14D , ,66D DESPESA COM PESSOAL - CAS ,14D , ,66D DESPESA COM PESSOAL - CAS ,14D , ,66D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS 208,01 D 67,03 275,04D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS 208,01 D 67,03 275,04D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS 208,01 D 67,03 275,04D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS ,51D , ,07D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS ,51D , ,07D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS ,51D , ,07D DESPESAS FINANCEIRAS - CAS 6,78 D 6,78 D DESPESAS FINANCEIRAS - CAS 6,78 D 6,78 D DESPESAS FINANCEIRAS - CAS 6,78 D 6,78 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS 9.197,12 D 2.577, ,12D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS 9.197,12 D 2.577, ,12D DEPRECIAÇÃO - CAS 9.197,12 D 2.577, ,12D GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO ,77D , ,49D DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO ,41D , ,43D DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO ,41D , ,43D DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO ,41D , ,43D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO 783,00 D 783,00D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO 783,00 D 783,00D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO 783,00 D 783,00D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE ,52D 9.751, ,85D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE ,52D 9.751, ,85D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE ,52D 9.751, ,85D DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO 14,73 D 14,73 D DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO 14,73 D 14,73 D DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO 14,73 D 14,73 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO 649,11 D 216,37 865,48D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO 649,11 D 216,37 865,48D DEPRECIAÇÃO - RIO DE JANEIRO 649,11 D 216,37 865,48D

13 Folha : 13 1 ATIVO ,71D , , ,03D 2 PASSIVO ,43C , , ,18C 3 RECEITAS OPERACIONAIS ,96C , ,52C 4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,68D , ,67D Resultado ,28C , , ,85C Diferença