Balancete Contábil. Referência: Nov/2014. Emissão: 06/01/ :16:15 Página 1 de 11. Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida

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1 Referência: Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida ATIVO ,94 D , , ,65 D ,59 D DISPONÍVEL ,24 D , , ,95 D ,19 D IMEDIATO ,24 D , , ,95 D ,19 D TESOURARIA , , Cheques em Carteira , , BANCOS CONTA MOVIMENTO ,24 D , , ,95 D ,19 D Banco do Brasil S/A - Centro Empresarial ,78 D , ,56 D ,34 D Caixa Economica Federal - Plano CD 5 D , ,26 5 D Banco Fator - Conta Auxiliar 29,07 D 29,07 D Itaú - Unibanco - Plano CD 1.177,39 D ,93 93,39 D 1.270,78 D REALIZÁVEL ,70 D , , ,70 D ,40 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,05 D , , ,13 C ,92 D RECURSOS A RECEBER ,87 D , , ,52 C ,35 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS ,68 D , , ,94 D ,62 D PATROCINADOR(ES) ,53 D , , ,04 D ,57 D Patrocinadora CEAL - Plano CD ,62 D , , ,93 D ,55 D Patrocinador FACEAL - Plano CD 5.311,91 D 5.524, ,75 210,11 D 5.522,02 D PARTICIPANTES ,02 D , , ,54 D ,56 D Participantes CEAL - Plano CD ,08 D , , ,43 D ,51 D Participantes FACEAL - Plano CD 5.613,94 D 5.822, ,75 208,11 D 5.822,05 D AUTOPATROCINADOS 2.076,13 D 5.897, ,45 602,36 D 2.678,49 D Emissão: 06/01/ :16:15 Página 1 de 11

2 Contribuições de AutoPatrocinados - Plano CD ,13 D 5.897, ,45 602,36 D 2.678,49 D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS ,19 D , , ,46 C ,73 D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS ,19 D , , ,46 C ,73 D Patrocinadora CEAL ,19 D , , ,46 C ,73 D Prestações , , OUTROS REALIZÁVEIS 21,18 D 3.161, ,39 D 3.182,57 D DEVEDORES EVENTUAIS 21,18 D 3.161, ,39 D 3.182,57 D Valores a Consolidar Interplanos 21,18 D 3.161, ,39 D 3.182,57 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,59 D D ,71 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,59 D D ,71 D Participação no Plano de Gestão Administrativa - CD ,59 D D ,71 D INVESTIMENTOS ,06 D , , ,71 D ,77 D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS ,47 D , , ,66 D ,13 D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ,47 D , , ,66 D ,13 D Aplicaçao Direta Caixa Econômica Federal ,47 D , , ,66 D ,13 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,84 D , , ,67 C ,17 D RENDA FIXA ,26 D , ,50 C ,76 D FAC ALAGOAS ,26 D , ,50 C ,76 D FIF Maragogi ,98 D , ,60 C ,38 D FIF Guaxuma ,28 D , ,10 D ,38 D MULTIMERCADO ,30 D , ,87 D ,17 D FICFI MULTIMERCADO MACEIÓ ,21 D , ,69 D ,90 D FICFI MULTIMERCADO ALAGOAS ,09 D , ,18 D ,27 D PARTICIPAÇÕES ,28 D 5.700, ,04 C ,24 D Emissão: 06/01/ :16:15 Página 2 de 11

3 FIP CAIXA CYRELA ,28 D 5.700, ,04 C ,24 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,75 D , , ,72 D ,47 D EMPRÉSTIMOS ,75 D , , ,72 D ,47 D Empréstimos a Participantes ,09 D , , ,67 D ,76 D Concessões Líquidas no Mês , , Impostos a Compesar PERD/COMP 206,33 D 206,33 D Sinistro Emprestimos Seguradora Unibanco ,70 D ,70 D Prestações de Emprest. Desc.Folha Patrocinadora CEAL ,08 D , , ,48 D ,56 D Prestação de Emprést. de Partic. Autopatrocinados 691,08 D 702, ,31 691,08 C Prestações e Empréstimos Antecipados 2.799,27 D 2.799, ,27 C Prestações de Empréstimos Patrocinadora FACEAL 3.548,20 D 4.008, ,20 459,92 D 4.008,12 D PASSIVO , , , ,65 C , EXIGÍVEL OPERACIONAL C , , ,72 C ,04 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,86 C , , ,57 C ,43 C BENEFÍCIOS A PAGAR ,97 C , , ,29 C ,26 C BENEFICIOS DO PLANO ,97 C , , ,29 C ,26 C Aposentadorias a Pagar 3.632,31 C , , ,81 D 2.172,50 C Restituições a Pagar 1.959,66 C , , ,31 D 1.967,65 D Portabilidade a Pagar ,00 C 4.003, , ,41 C ,41 C RETENÇÕES A RECOLHER ,50 C , , ,53 C ,03 C ENCARGOS PREVIDENCIAIS ,50 C , , ,53 C ,03 C Associação Aposentados da CEAL - Mensalidades 1.702,00 C 1.702, , ,00 C Associação Atlética CEAL - Mensalidade Aposentados 1.007,13 C 1.007,13 990,06 17,07 D 990,06 C Despesas Sociais AAC - Aposentados 4.790,46 C 4.790, , ,08 D 2.082,38 C Emissão: 06/01/ :16:15 Página 3 de 11

4 Pensão Alimentícia Aposentados 2.919, , Farmácias a Recolher - REDMED Aposentados 776,22 C 776,21 925,25 149,04 C 925,26 C IRRF de Aposentados ,69 C , ,06 367,41 C ,10 C IRPF S/ RESGATE , ,23 C ,23 C RECURSOS ANTECIPADOS 5.603,78 D 3.300, , ,76 C 1.220,98 C ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 5.603,78 D 3.300, , ,76 C 1.220,98 C Antecipação de AutoFinanciados 9,48 9,48 C 9,48 C Antecipação de Patrocinadores 5.603,78 D 3.300, , ,28 C 1.211,50 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,17 C , , ,99 C ,16 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR ,12 C , , ,35 C ,47 C Custeio Administrativo a Pagar ,12 C , , ,35 C ,47 C VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS 869,05 C 3.923, , ,64 C 6.577,69 C Encontro de Contas Interplanos 869,05 C 3.923, , ,64 C 6.577,69 C INVESTIMENTOS ,46 C , , ,85 D ,61 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.122,64 C , , ,65 C 8.092,29 C EMPRÉSTIMOS 6.122,64 C , , ,65 C 8.092,29 C Empréstimos Creditados 0,01 C , ,40 0,11 D 0,10 D IOF a Recolher 2.483,97 C 2.985, , ,83 C 4.769,80 C Seguro em Caso de Óbito 1.031,03 C 7.195, ,07 427,38 D 603,65 C Empréstimos a Pagar 9,90 C , ,15 0,10 C 1 C Taxa de Adm de Emprestimos a Recolher 2.429,01 C 2.429, ,85 110,42 C 2.539,43 C Resuiduo de Op Casada a Pagar ao BD 168,72 C 168,72 169,51 0,79 C 169,51 C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL Saldo Negativo de Contas Correntes Emissão: 06/01/ :16:15 Página 4 de 11

5 Saldo Negativo de Contas Correntes OUTRAS EXIGIBILIDADES ,46 C , , ,50 D ,96 C Cobertura Despesas Investimento ,46 C , , ,50 D ,96 C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 6.00 C 6.00 C GESTÃO PREVIDENCIAL 6.00 C 6.00 C PROVISÃO 6.00 C 6.00 C Litígio de Participantes 6.00 C 6.00 C PATRIMÔNIO SOCIAL , , , ,93 C , PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO , , , ,36 C , PROVISÕES MATEMÁTICAS , , , ,36 C , BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,10 C ,45 D ,65 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,10 C ,45 D ,65 C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS ,10 C ,45 D ,65 C Beneficios do Plano Contribuição Definida ,10 C ,45 D ,65 C BENEFÍCIOS A CONCEDER , , , ,81 C , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA , , , ,81 C , SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR( ES)/INSTITUIDOR(ES) , , , ,91 C , Patrocinador - CEAL ,67 C , , ,69 C , Patrocinador - FACEAL ,98 C 295, , ,64 C ,62 C Patrocinador - Autopatrocinado ,09 C 4.179, ,58 C ,67 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,93 C , , ,90 C ,83 C Participante - CEAL ,85 C , , ,51 C ,36 C Participante - FACEAL ,38 C 9.659, ,72 C ,10 C Participante - Autopatrocinado ,70 C 28, , ,76 C ,46 C Emissão: 06/01/ :16:15 Página 5 de 11

6 Entrada por Portabilidade da Previdência Fechada C 797,91 797,91 C ,91 C FUNDOS ,85 C , , ,57 C ,42 C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,26 C , , ,45 C ,71 C REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR 8.065,36 C 2, , ,48 C ,84 C Fundo Coletivo de Contribuição Patronal não Comprometida 8.065,36 C 2, , ,48 C ,84 C OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL ,90 C , , ,97 C ,87 C Benefícios de Risco a Conceder ,90 C , , ,97 C ,87 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,59 C C ,71 C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA ,59 C C ,71 C Participação no Fundo Administrativo PGA CD ,59 C C ,71 C GESTÃO PREVIDENCIAL , , ADIÇÕES ,56 C , , ,99 C ,55 C CORRENTES ,31 C , , ,55 C ,86 C PATROCINADOR(ES) ,25 C 4.964, , ,17 C ,42 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,25 C 4.964, , ,17 C ,42 C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEAL - Plano CD ,26 C 4.964, , ,31 C ,57 C Contribuição Patronal CEAL - Plano CD ,26 C 4.964, , ,31 C ,57 C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FACEAL - Plano CD ,99 C 5.524, ,86 C ,85 C Contribuição Patronal FACEAL - Plano CD ,99 C 5.524, ,86 C ,85 C PARTICIPANTES ,72 C 5.125, , ,03 C ,75 C ATIVOS ,18 C 5.125, , ,19 C ,37 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,18 C 5.125, , ,19 C ,37 C CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES CEAL - Plano CD ,16 C 5.125, , ,33 C ,49 C Contribuição Normal de Participantes CEAL - Plano CD ,16 C 5.125, , ,62 C ,78 C Emissão: 06/01/ :16:15 Página 6 de 11

7 Contribuição Facultativa de Participantes CEAL - Plano CD ,00 C , ,71 C ,71 C CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES FACEAL - Plano CD ,02 C 5.522, ,86 C ,88 C Contribuição Normal de Participantes FACEAL - Plano CD ,02 C 5.521, ,86 C ,88 C Contribuição Facultativa de Participantes FACEAL - Plano CD ,00 C 1,00 1,00 C 3.302,00 C ASSISTIDOS ,54 C 8.673, ,84 C ,38 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,54 C 8.673, ,84 C ,38 C Contrib dos Assistidos p/tempo Serviço ,54 C 8.673, ,84 C ,38 C AUTOPATROCINADOS ,34 C 9, , ,35 C ,69 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,34 C 9, , ,35 C ,69 C Contribuições Normais de AUTOPATROCINADOS - Plano CD ,34 C 9, , ,35 C ,69 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO ,07 C ,07 C Remuneração das Contribuições por Atraso 81,58 C 81,58 C Multas e Encargos Sobre Contribuições em Atraso - CEAL ,49 C ,49 C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS ,18 C , ,44 C ,62 C CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS ,18 C , ,44 C ,62 C Contribuições em Atraso contratadas ,18 C , ,44 C ,62 C DEDUÇÕES ,24 D ,01 0, ,00 D ,24 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,82 D ,59 0, ,58 D ,40 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,82 D ,59 0, ,58 D ,40 D Suplement Aposent p/tempo Contribuição ,82 D ,59 0, ,58 D ,40 D Aposentadoria Normal Programada PCD ,82 D ,59 0, ,58 D ,40 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA PECÚLIOS Pecúlio p/morte Emissão: 06/01/ :16:15 Página 7 de 11

8 INSTITUTOS ,53 D , ,42 D ,95 D RESGATE ,24 D , ,12 D ,36 D Restituição de Contribuições p/afastamento ,24 D , ,12 D ,36 D PORTABILIDADE ,29 D , ,30 D ,59 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,29 D , ,30 D ,59 D Portabilidade para Previdencia Fechada ,29 D , ,30 D ,59 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,53 D , , ,69 D ,22 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,53 D , , ,69 D ,22 D PATROCINADORES ,80 D , , ,08 D ,88 D Quota Patronal - CEAL ,07 D , , ,43 D ,50 D Quota Patronal FACEAL 6.375,73 D 822,65 822,65 D 7.198,38 D PARTICIPANTES ,73 D ,67 724, ,61 D ,34 D Quota de Participantes CEAL ,44 D ,82 724, ,76 D ,20 D Quota de Participantes FACEAL 6.375,73 D 824,41 824,41 D 7.200,14 D Quota Participantes Autopatrocinados 8.761,02 D 899,60 899,60 D 9.660,62 D Quota Participantes Assistidos ,54 D 8.673, ,84 D ,38 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,69 C , ,51 C ,20 C FlUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,03 C , ,51 C ,54 C Fluxo Positivo de Investimentos ,03 C , ,51 C ,54 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,34 D ,34 D Fluxo Negativo dos Investimentos ,34 D ,34 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,45 C , , ,36 D ,09 C Benefícios Concedidos ,45 C , , ,36 D ,09 C Benefícios Concedidos ,49 D ,45 C ,04 D Emissão: 06/01/ :16:15 Página 8 de 11

9 Benefícios Concedidos ,49 D ,45 C ,04 D Benefícios a Conceder ,94 C , , ,81 D ,13 C Benefícios a Conceder ,94 C , , ,81 D ,13 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,93 D , , ,45 D ,38 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS ,93 D , , ,45 D ,38 D Constituições/Reversões de Fundos ,67 D ,55 2, ,09 D ,76 D CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO FUNDOS BENEFÍCIO DE RISCO ,26 D , , ,36 D ,62 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO DE RISCOS - PATROCINADOR ,47 D , , ,27 D ,74 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO DE RISCOS - PARTICIPANTE ,89 D , , ,01 D ,90 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO DE RISCOS - AUTOPATROCINADO 872,90 D 18,68 377,60 358,92 C 513,98 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,53 C 1.230, , ,18 C ,71 C AÇÕES COMPANHIAS ABERTAS Ações PETROBRAS FUNDOS DE INVESTIMENTO ,17 C , ,37 C ,54 C FUNDOS ,17 C , ,37 C ,54 C RENDA FIXA ,48 C , ,50 C ,98 C FAC ALAGOAS ,48 C , ,50 C ,98 C Fundo Maragogi ,83 C , ,40 C ,23 C Fundo Guaxuma ,65 C , ,10 C ,75 C AÇÕES ,07 C ,07 C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,07 C ,07 C Mercatto G. F. Ações ,91 C ,91 C Emissão: 06/01/ :16:15 Página 9 de 11

10 Fator Prisma - Ações ,47 C ,47 C TOTAL RETURN FI - AÇÕES ,69 C ,69 C MULTIMERCADO ,62 C , ,87 C ,49 C Rentabilidade Positiva FICFI Multimercado Maceió ,37 C , ,69 C ,06 C Rentabilidade Positiva FICFI Multimercado Alagoas ,25 C , ,18 C ,43 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,67 C 1.230, , ,45 C ,12 C EMPRÉSTIMOS ,67 C 1.230, , ,45 C ,12 C JUROS DE EMPRESTIMOS ,67 C 1.230, , ,45 C ,12 C Juros de Empréstimos ,81 C 629, , ,32 C ,13 C CM de Empréstimos ,49 C 601, , ,28 C ,77 C Taxa de Administração Empréstimos ,37 C 2.539, ,85 C ,22 C OUTRAS ,74 C 4.990, ,36 C ,10 C OUTROS RENDIMENTOS ,74 C 4.990, ,36 C ,10 C Taxa Atraso Credito de DOC ,74 C 4.990, ,36 C ,10 C Rentabilidade Aplicação Direta Caixa Economica federal ,74 C 4.990, ,36 C ,10 C DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,47 D , ,86 D ,33 D AÇÕES COMPANHIAS ABERTAS AÇÕES Ações PETROBRAS FUNDOS DE INVESTIMENTO ,43 D 9.840, ,53 D ,96 D FUNDOS ,43 D 9.840, ,53 D ,96 D RENDA FIXA FAC ALAGOAS Emissão: 06/01/ :16:15 Página 10 de 11

11 Fundo Guaxuma AÇÕES ,85 D 4.140, ,49 D ,34 D FUNDOS INVESTIMENTOS ,85 D 4.140, ,49 D ,34 D Mercatto G.F. Ações ,86 D ,86 D Taxas Bancarias ,59 D 4.140, ,49 D ,08 D Fator Prisma - Açoes ,58 D ,58 D Mercatto Estratégia - Açoes ,71 D ,71 D TOTAL RETURN FI AÇÕES ,11 D ,11 D MULTIMERCADO 4.808,16 D 4.808,16 D Rentabilidade Negativa FICFI Multimercado Alagoas 4.808,16 D 4.808,16 D PARTICIPAÇÕES D 5.700, ,04 D ,04 D FIP CAIXA CYRELA D 5.700, ,04 D ,04 D OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,73 D 2.138, ,33 D ,06 D OUTRAS ,73 D 2.138, ,33 D ,06 D IRRF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 3.611,75 D 274,53 274,53 D 3.886,28 D IOF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal ,98 D 1.863, ,80 D ,78 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,37 D , ,81 D ,18 D Custeio Administrativo ,00 D , ,96 D ,96 D Taxa de Adm de Emprestimos ,37 D 2.539, ,85 D ,22 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,69 D , ,51 D ,20 D Resultado Positivo ,03 D , ,51 D ,54 D Resultado Negativo ,34 C ,34 C Total Geral: 259 Emissão: 06/01/ :16:15 Página 11 de 11