FAELCE BALANCETE - PLANO BD

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1 ATIVO ,93 D ,92 D ,91 C ,94 D DISPONÍVEL ,37 D ,90 D ,24 C ,03 D IMEDIATO ,17 D ,81 D ,24 C ,74 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,17 D ,81 D ,24 C ,74 D BANCO DO BRASIL S/A ,05 D ,49 D ,44 C ,10 D BB AG. EMPRESARIAL FORTALEZA C/C 3262-X ,05 D ,49 D ,44 C ,10 D BANCO ITAÚ S/A 500,00 D ,26 D ,53 C 342,73 D ITAÚ AG 2001 C/C ,00 D ,26 D ,53 C 342,73 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 148,03 D 4.250,00 D 4.247,68 C 150,35 D CEF AG 0919 C/C ,03 D 4.250,00 D 4.247,68 C 150,35 D BANCO BRADESCO S/A 4.947,09 D ,06 D ,59 C 7.963,56 D BRADESCO AG 3456 C/C ,09 D ,06 D ,59 C 7.963,56 D VINCULADO ,20 D ,09 D ,00 C ,29 D NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO ,20 D ,09 D ,00 C ,29 D VALORES RECEBIDOS/BLOQUEADOS 0,00 995,09 D 0,00 995,09 D BLOQUEIO JUDICIAL ,20 D 0,00 0, ,20 D TRANSITÓRIA 0, ,00 D ,00 C 0, REALIZÁVEL ,56 D ,02 D ,67 C ,91 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,59 D ,92 D ,36 C ,15 D RECURSOS A RECEBER ,67 D ,35 D ,16 C ,86 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS ,88 D ,80 D ,40 C ,28 D PATROCINADOR(ES) ,91 D ,69 D ,53 C ,07 D CONTRIBUIÇÕES DO PLANO ,91 D ,69 D ,53 C ,07 D PARTICIPANTES ,13 D ,52 D ,13 C ,52 D CONTRIBUIÇÕES DO PLANO ,13 D ,52 D ,13 C ,52 D AUTOPATROCINADOS 3.524,84 D 7.414,59 D 6.344,74 C 4.594,69 D CONTRIBUIÇÕES DO PLANO 3.524,84 D 7.414,59 D 6.344,74 C 4.594,69 D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 2.308,21 D 3.525,31 D 2.935,19 C 2.898,33 D AUTOPATROCINADOS 2.308,21 D 3.525,31 D 2.935,19 C 2.898,33 D CONTRIBUIÇÕES DO PLANO 5.361,34 D 2.069,74 D 2.564,41 C 4.866,67 D (-) PROVISÃO PARA CREDITO LIQ DUVIDOSA 3.053,13 C 1.455,57 D 370,78 C 1.968,34 C CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO 0, ,10 D 0, ,10 D PATROCINADOR(ES) 0, ,59 D 0, ,59 D CONTRIBUIÇÕES DO PLANO 0, ,59 D 0, ,59 D PARTICIPANTES 0, ,51 D 0, ,51 D CONTRIBUIÇÕES DO PLANO 0, ,51 D 0, ,51 D ATIVOS 0, ,88 D 0, ,88 D ASSISTIDOS 0, ,63 D 0, ,63 D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS ,58 D ,14 D ,57 C ,15 D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS ,58 D ,14 D ,57 C ,15 D ADIANTAMENTOS 4.163,45 D 141,66 D 300,78 C 4.004,33 D ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIOS 4.163,45 D 141,66 D 300,78 C 4.004,33 D DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS ,66 D 525,91 D ,42 C ,15 D RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ,44 D 0,00 0, ,44 D REVISÃO DE BENEFÍCIO (EXPURGO INPC/IRSM) ,87 D 341,30 D ,42 C ,75 D REVISÃO DE BENEFÍCIO (REDUTOR ETÁRIO) ,04 D 184,61 D 0, ,65 D REVISÃO DE BENEFÍCIO (MAJORAÇÃO) ,31 D 0,00 0, ,31 D OUTROS REALIZÁVEIS 373,81 D 0,00 0,00 373,81 D VALORES A RECEBER 373,81 D 0,00 0,00 373,81 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,97 D ,34 D 0, ,31 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,97 D ,34 D 0, ,31 D PLANO BD ,97 D ,34 D 0, ,31 D INVESTIMENTOS ,00 D ,76 D ,31 C ,45 D CUSTO ATUALIZADO ,19 D 0,00 0, ,19 D (-) PROVISÃO PARA PERDAS ,19 C 0,00 0, ,19 C AÇÕES ,80 D ,80 D 0, ,60 D PATROCINADOR(ES) ,80 D ,80 D 0, ,60 D CUSTO ATUALIZADO ,80 D ,80 D 0, ,60 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,10 D ,16 D ,00 C ,26 D RENDA FIXA ,86 D ,07 D ,57 C ,36 D CUSTO ATUALIZADO ,86 D ,07 D ,57 C ,36 D AÇÕES ,68 D ,45 D ,67 C ,46 D CUSTO ATUALIZADO ,68 D ,45 D ,67 C ,46 D PARTICIPAÇÕES ,56 D ,64 D ,76 C ,44 D Pag. 1 de 6

2 CUSTO ATUALIZADO ,56 D ,64 D ,76 C ,44 D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,43 D ,91 D ,83 C ,51 D ALUGUÉIS E RENDA ,88 D ,06 D ,76 C ,18 D USO PRÓPRIO ,72 D ,18 D ,70 C ,20 D TERRENOS ,25 D 0,00 0, ,25 D EDIFICAÇÕES ATUALIZADAS ,83 D 0,00 0, ,83 D (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ,46 C 206,09 D 1.280,60 C ,97 C ALUGUÉIS ,10 D ,09 D ,10 C ,09 D LOCADAS A PATROCINADOR(ES) ,16 D ,88 D ,06 C ,98 D TERRENOS ,60 D 0,00 0, ,60 D EDIFICAÇÕES ATUALIZADAS ,87 D 0,00 0, ,87 D (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ,61 C ,17 D ,76 C ,20 C ALUGUÉIS ,30 D ,50 D ,30 C ,50 D A RECEBER 0, ,21 D 0, ,21 D ADIANTAMENTO 7.324,00 D 0,00 0, ,00 D ALUGUÉIS 2.668,18 D 0,00 0, ,18 D A RECEBER 832,81 D 0,00 0,00 832,81 D (-) PROVISÃO PARA PERDAS 3.500,99 C 0,00 0, ,99 C OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,55 D 48,85 D 112,07 C ,33 D TERRENOS ,29 D 0,00 0, ,29 D EDIFICAÇÕES ATUALIZADAS ,64 D 0,00 0, ,64 D (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 7.707,38 C 48,85 D 112,07 C 7.770,60 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,14 D ,89 D ,48 C ,55 D EMPRÉSTIMOS ,14 D ,89 D ,48 C ,55 D VALOR DA CARTEIRA ,46 D ,76 D ,50 C ,72 D ( - )PROVISÕES P/CREDITOS LIQ DUVIDOSA ,30 C ,97 D ,74 C ,07 C VALORES A RECEBER ,98 D ,16 D ,24 C ,90 D PARTICIPANTES E ASSISTIDOS ,17 D ,55 D ,92 C ,80 D EMPRESTIMOS DESLIGADOS 6.145,39 D 0,00 0, ,39 D PRESTAÇÕES A RECEBER ,24 D ,61 D ,32 C ,53 D VALORES A RECUPERAR 192,18 D 0,00 0,00 192,18 D DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS ,69 D 0,00 0, ,69 D PIS ,69 D 0,00 0, ,69 D OUTROS REALIZÁVEIS 423,84 D 0,00 0,00 423,84 D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 423,84 D 0,00 0,00 423,84 D PASSIVO ,93 C ,57 D ,58 C ,94 C EXIGÍVEL OPERACIONAL ,97 C ,90 D ,85 C ,92 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,09 C ,50 D ,07 C ,66 C BENEFÍCIOS A PAGAR ,60 C ,15 D ,28 C ,73 C APOSENTADORIA PROGRAMADA ,90 C ,01 D ,61 C 7.212,50 C TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ,31 C ,78 D ,38 C 7.132,91 C IDADE 16,51 C ,77 D ,77 C 16,51 C ESPECIAL 63,08 C ,45 D ,45 C 63,08 C PROPORCIONAL DIFERIDO 0, ,01 D ,01 C 0, INVALIDEZ 383,85 C ,86 D ,86 C 383,85 C PENSÕES 318,82 C ,37 D ,03 C 9.710,52 D ABONO ANUAL 0,00 0, ,87 C ,87 C BENEFICIOS DE PAGAMENTO ÚNICO ,45 C 525,91 D 525,91 C ,45 C RESERVA DE POUPANÇA - SALDOS ,45 C 0,00 0, ,45 C REVISÃO DE BENEFÍCIO 0,00 525,91 D 525,91 C 0, INSTITUTOS ,58 C 0,00 0, ,58 C RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ,58 C 0,00 0, ,58 C RETENÇÕES A RECOLHER ,29 C ,77 D ,82 C ,34 C SEGURO ,25 C ,69 D ,50 C ,06 C SAELCE 0, ,10 D ,10 C 0, COFECO 0, ,00 D 9.060,00 C 0, SINDELETRO 0, ,06 D ,06 C 0, PLAME FOLHA 0,00 495,29 D 495,29 C 0, IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ,04 C ,63 D ,87 C ,28 C APOSENTADORIAS / PENSÕES POR MORTE ,04 C ,63 D ,87 C ,28 C RECURSOS ANTECIPADOS ,20 C ,58 D ,97 C ,59 C PATROCINADORES ,58 C ,58 D ,97 C ,97 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,58 C ,58 D ,97 C ,97 C PARTICIPANTES 796,62 C 0,00 0,00 796,62 C PARTICIPANTES ATIVOS 796,62 C 0,00 0,00 796,62 C Pag. 2 de 6

3 INVESTIMENTOS ,88 C ,40 D ,78 C ,26 C INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,18 C ,24 D ,60 C ,54 C ALUGUÉIS E RENDA 424,78 C 0, ,50 C ,28 C LOCADAS A PATROCINADOR(ES) 18,02 C 0, ,50 C ,52 C OPERAÇÕES A LIQUIDAR 17,85 C 0, ,50 C ,35 C ISS A RECOLHER 0,17 C 0,00 0,00 0,17 C LOCADAS A TERCEIROS 406,76 C 0,00 0,00 406,76 C OPERAÇÕES A LIQUIDAR 406,76 C 0,00 0,00 406,76 C OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,40 C ,24 D ,10 C ,26 C OPERAÇÕES A LIQUIDAR 9.186,23 C 9.186,23 D 9.530,10 C 9.530,10 C IRRF A RECOLHER 225,84 C 112,92 D 112,92 C 225,84 C INSS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.242,15 C 1.242,15 D 1.242,15 C 1.242,15 C ISS A RECOLHER 226,09 C 225,85 D 225,84 C 226,08 C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS 525,09 C 525,09 D 525,09 C 525,09 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,15 C ,95 D ,67 C ,87 C EMPRÉSTIMOS ,15 C ,95 D ,67 C ,87 C EMPRESTIMOS A PAGAR 4.288,62 C ,08 D ,70 C 3.849,24 C IOF A RECOLHER 7.948,53 C ,87 D ,97 C ,63 C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 6.920,31 C 5.543,66 D 5.948,72 C 7.325,37 C OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL 1.626,95 C 0,00 0, ,95 C TAXAS 5.293,36 C 5.543,66 D 5.948,72 C 5.698,42 C OUTRAS EXIGIBILIDADES 8.823,24 C ,55 D ,79 C 8.996,48 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO 8.753,49 C ,55 D ,79 C 8.926,73 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL 0, ,58 D ,58 C 0, PLANO BD 0, ,58 D ,58 C 0, CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO 0, ,57 D ,57 C 0, PLANO BD 0, ,57 D ,57 C 0, CUSTEIO ADMINISTRATIVO - FAE 8.753,49 C 9.425,40 D 9.598,64 C 8.926,73 C RELACIONADOS COM TRIBUTOS 69,75 C 0,00 0,00 69,75 C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,19 C ,49 D ,70 C ,40 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,50 C ,49 D ,70 C ,71 C PROVISÃO ,50 C ,49 D ,70 C ,71 C RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ,59 C 0, ,62 C ,21 C REVISÃO DE BENEFÍCIO (EXPURGO INPC/IRSM) ,56 C ,49 D ,47 C ,54 C REVISÃO DE BENEFÍCIO (REDUTOR ETÁRIO) ,04 C 0,00 184,61 C ,65 C REVISÃO DE BENEFÍCIO (MAJORAÇÃO) ,31 C 0,00 0, ,31 C INVESTIMENTOS ,69 C 0,00 0, ,69 C PROVISÃO ,69 C 0,00 0, ,69 C PIS ,69 C 0,00 0, ,69 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,77 C ,18 D ,03 C ,62 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,82 C ,83 D ,42 C ,41 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,54 C ,83 D ,42 C ,13 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,89 C 0, ,04 C ,93 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI ,89 C 0, ,04 C ,93 C ,50 C 0, ,27 C ,77 C ,39 C 0, ,77 C ,16 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,12 C ,83 D ,56 C ,85 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR ,24 C ,23 D ,77 C ,78 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ,96 C 0, ,77 C ,73 C (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART ICIPANTES ,42 D ,95 D 0, ,37 D ,30 D ,28 D 0, ,58 D ,88 C 2.812,60 D ,79 C ,07 C ,24 C 0, ,79 C ,03 C ,04 D 1.022,76 D 0, ,80 D ,32 D 1.789,84 D 0, ,16 D (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR ,47 D 0, ,82 C ,65 D (-) SERVIÇO PASSADO ,47 D 0, ,82 C ,65 D Pag. 3 de 6

4 (-) PATROCINADOR(ES) ,47 D 0, ,82 C ,65 D EQUILÍBRIO TÉCNICO ,28 C ,00 D 0, ,28 C RESULTADOS REALIZADOS ,28 C ,00 D 0, ,28 C SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO ,28 C ,00 D 0, ,28 C RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,28 C ,00 D 0, ,28 C FUNDOS ,95 C ,35 D ,61 C ,21 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,97 C 0, ,34 C ,31 C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA ,97 C 0, ,34 C ,31 C PLANO BD ,97 C 0, ,34 C ,31 C FUNDOS DOS INVESTIMENTOS ,98 C ,35 D ,27 C ,90 C RESERVA DE GARANTIA EMPRESTIMO P/ MORTE ,98 C ,35 D ,27 C ,90 C GESTÃO PREVIDENCIAL 0, ,77 D ,77 C 0, ADIÇÕES 0,00 53,53 D ,01 C ,48 C CORRENTES 0,00 53,53 D ,19 C ,66 C PATROCINADOR(ES) 0,00 0, ,91 C ,91 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 0,00 0, ,12 C ,12 C CUSTEIO DO PLANO 0,00 0, ,90 C ,90 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO 0,00 0, ,22 C ,22 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0, ,79 C ,79 C SERVIÇO PASSADO 0,00 0, ,79 C ,79 C PARTICIPANTES 0,00 53,53 D ,61 C ,08 C ATIVOS 0,00 30,00 D ,03 C ,03 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 0,00 30,00 D ,65 C ,65 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 779,38 C 779,38 C SERVIÇO PASSADO 0,00 0,00 779,38 C 779,38 C ASSISTIDOS 0,00 23,53 D ,58 C ,05 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 0,00 23,53 D ,58 C ,05 C AUTOPATROCINADOS 0,00 0, ,57 C 7.395,57 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 0,00 0, ,57 C 7.395,57 C PROVISÕES 0,00 0, ,10 C ,10 C CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO 0,00 0, ,10 C ,10 C PATROCINADORAS 0,00 0, ,59 C ,59 C NORMAL 0,00 0, ,02 C 6.959,02 C AMORTIZANTE 0,00 0, ,57 C ,57 C PARTICIPANTES 0,00 0, ,88 C ,88 C ASSISTIDOS 0,00 0, ,63 C ,63 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 0,00 0,00 201,11 C 201,11 C REMUNERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE 0,00 0,00 48,49 C 48,49 C REMUNERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO AUTOFINANCIADOS 0,00 0,00 152,62 C 152,62 C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS 0,00 0, ,14 C ,14 C CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS 0,00 0, ,14 C ,14 C OUTRAS ADIÇÕES 0,00 0, ,57 C 1.455,57 C REVERSÃO DE PROVISÃO P/CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 0, ,57 C 1.455,57 C DEDUÇÕES 0, ,48 D 2.120,71 C ,77 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 0, ,46 D 2.120,71 C ,75 D APOSENTADORIA PROGRAMADA 0, ,40 D 1.985,15 C ,25 D TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 0, ,73 D 1.985,15 C ,58 D IDADE 0, ,77 D 0, ,77 D ESPECIAL 0, ,11 D 0, ,11 D PROPORCIONAL DIFERIDA 0, ,79 D 0, ,79 D INVALIDEZ 0, ,72 D 135,56 C ,16 D PENSÕES 0, ,47 D 0, ,47 D PROVISÕES 0, ,87 D 0, ,87 D TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 0, ,06 D 0, ,06 D IDADE 0, ,31 D 0, ,31 D ESPECIAL 0, ,44 D 0, ,44 D PROPORCIONAL DIFERIDA 0, ,57 D 0, ,57 D INVALIDEZ 0, ,14 D 0, ,14 D PENSÕES 0, ,35 D 0, ,35 D OUTRAS DEDUÇÕES 0, ,02 D 0, ,02 D PROVISÃO P/CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 370,78 D 0,00 370,78 D AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0, ,24 D 0, ,24 D Pag. 4 de 6

5 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS 0, ,12 D ,49 C ,37 C RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 0, ,62 D 0, ,62 D REVISÃO DE BENEFÍCIO (EXPURGO INPC/IRSM) 0, ,89 D ,49 C ,60 C REVISÃO DE BENEFÍCIO (REDUTOR ETÁRIO) 0,00 184,61 D 0,00 184,61 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,22 D 0, ,22 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO 0, ,22 D 0, ,22 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 0, ,73 C ,73 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 0,00 0, ,73 C ,73 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 0, ,42 D ,83 C ,59 D SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO 0,00 0, ,00 C ,00 C FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0, ,33 D ,33 C 0, RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 0,00 7,18 D ,56 C ,38 C AÇÕES 0,00 0, ,80 C ,80 C PATROCINADOR(ES) 0,00 0, ,80 C ,80 C VARIAÇÃO POSITIVA 0,00 0, ,80 C ,80 C FUNDOS DE INVESTIMENTO 0,00 0, ,47 C ,47 C FUNDOS 0,00 0, ,47 C ,47 C RENDA FIXA 0,00 0, ,38 C ,38 C VARIAÇÃO POSITIVA 0,00 0, ,38 C ,38 C AÇÕES 0,00 0, ,45 C ,45 C VARIAÇÃO POSITIVA 0,00 0, ,45 C ,45 C PARTICIPAÇÕES 0,00 0, ,64 C ,64 C VARIAÇÃO POSITIVA 0,00 0, ,64 C ,64 C INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 0,00 0, ,80 C ,80 C ALUGUÉIS E RENDA 0,00 0, ,80 C ,80 C USO PRÓPRIO 0,00 0, ,09 C ,09 C ALUGUEIS 0,00 0, ,09 C ,09 C LOCADAS A PATROCINADOR(ES) 0,00 0, ,71 C ,71 C ALUGUEIS 0,00 0, ,50 C ,50 C REMUNERAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0, ,21 C ,21 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 7,18 D ,49 C ,31 C EMPRÉSTIMOS 0,00 7,18 D ,49 C ,31 C JUROS E ATUALIZAÇÕES 0,00 6,20 D ,74 C ,54 C REMUNERAÇÃO S/ATRASO 0,00 0,00 425,12 C 425,12 C RESERVA DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,67 D ,02 C ,35 C REVERSÃO DE PROVISÕES PARA PERDAS 0,00 0, ,97 C ,97 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 0,00 0,31 D 9.598,64 C 9.598,33 C DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 0, ,94 D ,11 C ,83 D FUNDOS DE INVESTIMENTO 0, ,43 D 0, ,43 D FUNDOS 0, ,43 D 0, ,43 D AÇÕES 0, ,67 D 0, ,67 D VARIAÇÃO NEGATIVA 0, ,67 D 0, ,67 D PARTICIPAÇÕES 0, ,76 D 0, ,76 D VARIAÇÃO NEGATIVA 0, ,76 D 0, ,76 D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 0, ,03 D ,11 C ,92 D ALUGUÉIS E RENDA 0, ,86 D ,26 C ,60 D USO PRÓPRIO 0, ,60 D 206,09 C 1.074,51 D DEPRECIAÇÃO 0, ,60 D 206,09 C 1.074,51 D LOCADAS A PATROCINADOR(ES) 0, ,26 D ,17 C ,09 D DEPRECIAÇÃO 0, ,76 D ,17 C ,59 D IPTU 0, ,50 D 0, ,50 D OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 0, ,17 D 48,85 C ,32 D DEPRECIAÇÕES 0,00 112,07 D 48,85 C 63,22 D SERVIÇOS DE TERCEIROS 0, ,23 D 0, ,23 D IMPOSTOS E TAXAS 0,00 343,87 D 0,00 343,87 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0, ,42 D 0, ,42 D EMPRÉSTIMOS 0, ,42 D 0, ,42 D PERDAS POR MORTE 0, ,68 D 0, ,68 D PROVISÃO PARA PERDAS 0, ,74 D 0, ,74 D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 0, ,06 D 0, ,06 D DESPESAS BANCARIAS 0, ,34 D 0, ,34 D TAXAS 0, ,72 D 0, ,72 D Pag. 5 de 6

6 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,21 D 0,31 C ,90 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 0, ,27 D ,35 C 7.957,92 D FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE 0, ,27 D ,35 C 7.957,92 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0, ,73 D 0, ,73 D Pag. 6 de 6