ANEXO Capítulo II - Elenco Sintético das Contas 2013 ATIVO

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1 SUB CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA Caixa NUMERÁRIO EM TRANSITO NUMERÁRIO EM TRANSITO Numerário em Trânsito Numerário em Trânsito Numerário em trânsito BANCOS DEPÓSITOS BANCOS DEPÓSITOS Bancos Conta Depósitos Bancos Conta Depósitos Bancos Conta Depósitos APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA Aplicações de Liquidez Imediata Aplicações de Liquidez Imediata Aplicações de liquidez imediata APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES VINCULADAS A PROVISÕES TÉCNICAS TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS Títulos de Renda Fixa - Privados Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado 1/24

2 SUB Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Fixa Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados TÍTULOS DE RENDA FIXA - PÚBLICOS Títulos de Renda Fixa - Públicos Títulos da Dívida Pública Interna Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Fixa Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL Títulos de Renda Variável Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Variável Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável OUTRAS APLICAÇÕES Outras Aplicações Outras Aplicações Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS 2/24

3 SUB Títulos de Renda Fixa - Privados Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Fixa Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados TÍTULOS DE RENDA FIXA - PÚBLICOS Títulos de Renda Fixa - Públicos Títulos da Dívida Pública Interna Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Fixa Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL Títulos de Renda Variável Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Variável Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável OUTRAS APLICAÇÕES Outras Aplicações Outras Aplicações Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações 3/24

4 SUB (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber Individual Coletivo Administradora de Benefícios - Contratos Estipulados Administradora de Benefícios - Contratos Não Estipulados (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Individual Coletivo Administradora de Benefícios - Contratos Estipulados Administradora de Benefícios - Contratos Não Estipulados Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber Individual Coletivo Administradora de Benefícios - Contratos Estipulados Administradora de Benefícios - Contratos Não Estipulados (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Individual Coletivo Administradora de Benefícios - Contratos Estipulados Administradora de Benefícios - Contratos Não Estipulados CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber Individual Coletivo Administradora de Benefícios - Contratos Estipulados Administradora de Benefícios - Contratos Não Estipulados (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Individual Coletivo Administradora de Benefícios - Contratos Estipulados Administradora de Benefícios - Contratos Não Estipulados Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber Individual Coletivo 4/24

5 SUB Administradora de Benefícios - Contratos Estipulados Administradora de Benefícios - Contratos Não Estipulados (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Individual Coletivo Administradora de Benefícios - Contratos Estipulados Administradora de Benefícios - Contratos Não Estipulados CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR Administração de Benefícios de Planos de Assistência Médico-Hospitalar Taxa de Administração de Benefícios a Receber Contratos Estipulados Contratos Não Estipulados (-)Provisão para Perdas Sobre Créditos Créditos a Receber de Contraprestações a Repassar Contratos Estipulados Contratos Não Estipulados (-)Provisão para Perdas Sobre Créditos ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Administração de Benefícios de Assistência Odontológica Taxa de Administração de Benefícios a Receber Contratos Estipulados Contratos Não Estipulados (-)Provisão para Perdas Sobre Créditos Contraprestações/Prêmios a Receber Contratos Estipulados Contratos Não Estipulados (-)Provisão para Perdas Sobre Créditos PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO- HOSPITALAR Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 5/24

6 SUB Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido Contraprestação Corresponsabilidade Assumida Contraprestação Corresponsabilidade Assumida Cosseguro Aceito Prêmios Sinistros Comercialização Outros Créditos Cosseguro Cedido Prêmios Sinistros Comercialização Outros Créditos Outros Outros (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Contraprestação Corresponsabilidade Assumida Contraprestação Corresponsabilidade Assumida Cosseguro Aceito Prêmios Sinistros Comercialização Outros Créditos Cosseguro Cedido Prêmios Sinistros Comercialização Outros Créditos Outros Outros (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos 6/24

7 SUB OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido Contraprestação Corresponsabilidade Assumida Contraprestação Corresponsabilidade Assumida Cosseguro Aceito Prêmios Sinistros Comercialização Outros Créditos Cosseguro Cedido Prêmios Sinistros Comercialização Outros Créditos Outros Outros (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Contraprestação Corresponsabilidade Assumida Contraprestação Corresponsabilidade Assumida Cosseguro Aceito Prêmios Sinistros Comercialização Outros Créditos Cosseguro Cedido Prêmios Sinistros Comercialização Outros Créditos Outros Outros (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido Resseguros Sinistros pendentes de liquidação Sinistros liquidados Outros créditos (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos 7/24

8 SUB Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido Resseguros Sinistros pendentes de liquidação Sinistros liquidados Outros créditos (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Outros Créditos de Operações de Assistência Odontológica Outros Créditos de Operações de Assistência Odontológica (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido Outros Créditos de Operações de Assistência Odontológica Outros Créditos de Operações de Assistência Odontológica (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR Contas a Receber de Prestação de Serviços Médico-Hospitalar Contas a Receber Contas a Receber (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Intercâmbio a Receber - Atendimento Eventual Taxa de Administração Reembolso (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Outros Créditos Operacionais de Prestação de Serviço Médico-Hospitalar Outros Créditos Operacionais de Prestação de Serviço Médico-Hospitalar (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Contas a Receber de Prestação de Serviços Odontológica Contas a Receber Contas a Receber (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos 8/24

9 SUB Intercâmbio a Receber - Atendimento Eventual Taxa de Administração Reembolso (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Outros Créditos Operacionais de Prestação de Serviço Odontológico Outros Créditos Operacionais de Prestação de Serviço Odontológico (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos DESPESAS DIFERIDAS COMISSÕES DIFERIDAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE COMISSÕES/AGENCIAMENTOS DIFERIDOS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR Comissões/Agenciamentos Diferidos com Planos de Assistência Médico-Hospitalar Comissões/Agenciamentos Diferidos com Planos de Assistência Médico-Hospitalar Comissões/Agenciamentos Diferidos - Contraprestações Pecuniárias Comissões/Agenciamentos Diferidos - Seguros Comissão/Agenciamentos de Seguros Comissão/Agenciamentos de Cosseguro Aceito COMISSÕES/AGENCIAMENTOS DIFERIDOS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Comissões/Agenciamentos Diferidos com Planos de Assistência Odontológica Comissões/Agenciamentos Diferidos com Planos de Assistência Odontológica Comissões/Agenciamentos Diferidos - Contraprestações Pecuniárias Comissões/Agenciamentos Diferidos - Seguros Comissão/Agenciamentos de Seguros Comissão/Agenciamentos de Cosseguro Aceito DESPESAS DE RESSEGURO DIFERIDAS PRÊMIO DE RESSEGURO DIFERIDO COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR Prêmio de Resseguro Diferido com Planos de Assistência Médico-Hospitalar Prêmio de Resseguro Diferido com Planos de Assistência Médico-Hospitalar Prêmio de Resseguro Diferido PRÊMIO DE RESSEGURO DIFERIDO COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO Prêmio de Resseguro Diferido com Planos de Assistência Odontológico Prêmio de Resseguro Diferido com Planos de Assistência Odontológico Prêmio de Resseguro Diferido CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIÁRIOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIARIOS 9/24

10 SUB CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS Créditos Tributários Imposto de Renda Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Imposto de Renda a Compensar/Restituir Antecipações de Imposto de Renda Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL Contribuição Social Retida na Fonte Contribuição Social a Compensar/Restituir Antecipações da Contribuição Social Crédito de Previdência Social Crédito de Previdência Social Créditos de PIS e COFINS Créditos de PIS e COFINS Imposto Sobre Serviços - ISS Imposto Sobre Serviços - ISS Outros Créditos Tributários e Previdenciários Outros Créditos Tributários e Previdenciários BENS E TÍTULOS A RECEBER ESTOQUE ESTOQUE Estoques Estoques Estoques Almoxarifado BENS A VENDA BENS A VENDA Bens a Venda Bens a Venda Imóveis a Venda Outros Bens a Venda DEPENDÊNCIAS NO PAÍS DEPENDÊNCIAS NO PAÍS Dependências no País Dependências no País Dependências no País 10/24

11 SUB EMPRÉSTIMOS E DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS EMPRÉSTIMOS E DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS Empréstimos e Depósitos Compulsórios Empréstimos e Depósitos Compulsórios Empréstimos Depósitos (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos TÍTULOS A RECEBER TÍTULOS A RECEBER Títulos a Receber Títulos a Receber Notas Promissórias Cheques e Ordens a Receber Outros Títulos a Receber (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos DIREITOS RESULTANTES DA VENDA DE CARTEIRAS Direitos Resultantes da Venda de Carteira Direitos Resultantes da Venda de Carteira Direitos Resultantes da Venda de Carteira de Beneficiários de Planos de Saúde (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS Administradora de Benefícios - Outros Créditos Operacionais Administradora de Benefícios - Outros Créditos Operacionais Créditos a Receber de Outras Atividades Operacionais Faturas a Receber de Prestação de Serviços OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER Outros Bens e Títulos a Receber Outros Bens e Títulos a Receber Aluguéis a Receber Participação em Lucros a Receber Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Receber Direitos Resultantes da Venda de Imóveis Adiantamentos a Funcionários Adiantamentos Diversos Outros Créditos ou Bens a Receber 11/24

12 SUB (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos DESPESAS ANTECIPADAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas Administrativas Despesas Administrativas Despesas Administrativas DESPESAS PATRIMONIAIS DESPESAS PATRIMONIAIS Despesas Patrimoniais Despesas Patrimoniais Despesas Patrimoniais DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS Despesas Operacionais Antecipadas Despesas Operacionais Antecipadas Despesas Operacionais Antecipadas OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS Outras Despesas Antecipadas Outras Despesas Antecipadas Outras Despesas Antecipadas CORRENTE COM COOPERADOS CRÉDITOS A RECEBER DE COOPERADOS CRÉDITOS A RECEBER DE COOPERADOS Créditos a receber de Cooperados Créditos a receber de Cooperados Créditos a receber de Cooperados 1 3 NÃO CIRCULANTE 12/24

13 SUB REALIZÁVEL A LONGO PRAZO APLICAÇÕES VINCULADAS A PROVISÕES TÉCNICAS TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS Títulos de Renda Fixa - Privados Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Fixa Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados TÍTULOS DE RENDA FIXA - PÚBLICOS Títulos de Renda Fixa - Públicos Títulos da Dívida Pública Interna Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Fixa Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL Títulos de Renda Variável Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Variável Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável OUTRAS APLICAÇÕES 13/24

14 SUB Outras Aplicações Outras Aplicações Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS TÍTULOS DE RENDAS FIXA Títulos de Renda Fixa - Privados Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Fixa Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Privados TÍTULOS DE RENDA FIXA - PÚBLICOS Títulos de Renda Fixa - Públicos Títulos da Dívida Pública Interna Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Fixa Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Fixa - Públicos TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL Títulos de Renda Variável Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado Outros Títulos de Renda Variável Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado 14/24

15 SUB (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável (-) Provisão para Desvalorização de Títulos de Renda Variável OUTRAS APLICAÇÕES Outras Aplicações Outras Aplicações Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações (-) Provisão para Desvalorização de Outras Aplicações CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDÊNCIÁRIOS Créditos Tributários Créditos Tributários Imposto de Renda Contribuição Social Crédito de Previdência Social Créditos de PIS e COFINS Imposto Sobre Serviços - ISS Outros Créditos Tributários e Previdenciários TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER CRÉDITOS A RECEBER Créditos a Receber Direitos Resultantes da Venda de Imóveis Direitos Resultantes da Venda de Imóveis (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Direitos Resultantes da Venda de Carteira de Beneficiários de Planos de Saúde Direitos Resultantes da Venda de Carteira de Beneficiários de Planos de Saúde (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos TÍTULOS A RECEBER Títulos a Receber Notas Promissórias Notas Promissórias (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos Outros Títulos a Receber Outros Títulos a Receber 15/24

16 SUB (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos EMPRÉSTIMOS E DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS Empréstimos e Depósitos Compulsórios Empréstimos Empréstimos (-) Ajuste a Valor Presente Depósitos Depósitos (-) Ajuste a Valor Presente OUTROS VALORES E BENS Outros Valores e Bens Outros Valores e Bens Outros Valores e Bens (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERIDAS COMISSÕES/AGENCIAMENTOS DIFERIDOS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR Comissões/Agenciamentos Diferidos com Planos de Assistência Médico-Hospitalar Comissões/Agenciamentos Diferidos com Planos de Assistência Médico-Hospitalar Comissões/Agenciamentos Diferidos - Contraprestações Pecuniárias Comissões/Agenciamentos Diferidos - Seguros Comissão/Agenciamento de Seguros Comissão/Agenciamento de Cosseguro Aceito Outras Comissões Diferidas - Assistência Médico-Hospitalar Outras Comissões Diferidas - Assistência Médico-Hospitalar COMISSÕES/AGENCIAMENTOS DIFERIDOS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Comissões/Agenciamentos Diferidos com Planos de Assistência Odontológica Comissões/Agenciamentos Diferidos com Planos de Assistência Odontológica Comissões/Agenciamentos Diferidos - Contraprestações Pecuniárias Comissões/Agenciamentos Diferidos - Seguros Comissão/Agenciamentos de Seguros Comissão/Agenciamentos de Cosseguro Aceito Outras Comissões Diferidas Assistência Odontológica Outras Comissões Diferidas Assistência Odontológica FISCAL DIFERIDO FISCAL DIFERIDO 16/24

17 SUB Crédito Tributário sobre Diferenças Temporárias Crédito Tributário sobre Diferenças Temporárias Imposto de Renda (IRPJ) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) Crédito Tributário sobre Prejuízo Fiscal Crédito Tributário sobre Prejuízo Fiscal Imposto de Renda (IRPJ) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS Depósitos Judiciais e Fiscais Depósitos Judiciais e Fiscais Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos Depósitos Judiciais - Civeis Depósitos Judiciais - Trabalhistas OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO Outros Créditos a Receber a Longo Prazo Outros Créditos a Receber a Longo Prazo Outros Créditos a Receber a Longo Prazo (-) Ajuste a Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos CORRENTE COM COOPERADOS CRÉDITOS A RECEBER DE COOPERADOS Créditos a Receber de Cooperados Passivo Tributário a Receber de Cooperados Passivo Tributário a Receber de Cooperados INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL PARTICIPAÇÕES EM OPERADORA DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE Participações em Operadora de Planos de Assistência à Saúde Ações / Quotas de Empresas - Controladas 17/24

18 SUB Valor Patrimonial Mais valia de ativos Goodwill (-) Provisão para Desvalorização Ações / Quotas de Empresas - Coligadas Valor Patrimonial Mais valia de ativos Goodwill (-) Provisão para Desvalorização PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM REDE ASSISTENCIAL NÃO HOSPITALAR Participações Societárias em Rede Assistencial não Hospitalar Ações / Quotas de Empresas - Controladas Valor Patrimonial Ágio mais valia de ativos Goodwill (-) Provisão para Desvalorização Ações / Quotas de Empresas - Coligadas Valor Patrimonial Ágio mais valia de ativos Goodwill (-) Provisão para Desvalorização PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM REDE HOSPITALAR Participações Societárias em Rede Hospitalar Ações/Quotas de Empresas - Controladas Valor Patrimonial Ágio mais valia de ativos Goodwill (-) Provisão para Desvalorização Ações/Quotas de Empresas - Coligadas Valor Patrimonial Ágio mais valia de ativos Goodwill (-) Provisão para Desvalorização PARTICIPAÇÕES EM INSTITUIÇÕES REGULADAS Participações em Instituições Reguladas Ações / Quotas de Empresas - Controladas Valor Patrimonial Mais valia de ativos Goodwill (-) Provisão para Desvalorização Ações / Quotas de Empresas - Coligadas Valor Patrimonial 18/24

19 SUB Mais valia de ativos Goodwill (-) Provisão para Desvalorização PARTICIPAÇÕES EM INSTITUIÇÕES NÃO REGULADAS Participações em Instituições Não Reguladas Ações / Quotas de Empresas - Controladas Valor Patrimonial Mais valia de ativos Goodwill (-) Provisão para Desvalorização Ações / Quotas de Empresas - Coligadas Valor Patrimonial Mais valia de ativos Goodwill (-) Provisão para Desvalorização INCENTIVOS FISCAIS INCENTIVOS FISCAIS Incentivos Fiscais Incentivos Fiscais Ações de Incentivos Fiscais Quotas de Fundos Outros (-) Provisão para Desvalorização de Incentivos Fiscais IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA IMÓVEIS DESTINADOS À RENDA Imóveis destinados à renda Custo de Aquisição Terrenos Edificações (-) Provisão para Desvalorização (-) Terrenos (-) Edificações (-) Depreciação Acumulada Edificações OUTROS INVESTIMENTOS OUTROS INVESTIMENTOS Outros Investimentos 19/24

20 SUB Títulos Patrimoniais Títulos Patrimoniais Outros Investimentos (-) Provisão para Desvalorização (-) Provisão para Desvalorização - Títulos Patrimoniais (-) Provisão para Desvalorização - Outros Investimentos IMOBILIZADO IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO IMÓVEIS - HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS Imóveis - Hospitalares/Odontológicos Custo de Aquisição Terrenos Edificações (-) Provisão para perda por redução de valore recuperável Terrenos Edificações (-) Depreciação acumulada Edificações Reavaliação Terrenos Edificações IMÓVEIS - NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos Custo de Aquisição Terrenos Edificações (-) Provisão para perda por redução de valore recuperável Terrenos Edificações (-) Depreciação acumulada Edificações Reavaliação Terrenos Edificações IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS Hospitalares/Odontológicos Custo de Aquisição Instalações 20/24

21 SUB Máquinas e equipamentos Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware Móveis e utensilios Veiculos (-) Provisão para perda por redução de valore recuperável Instalações Máquinas e equipamentos Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware Móveis e utensilios Veiculos (-) Depreciação acumulada Instalações Máquinas e equipamentos Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware Móveis e utensilios Veiculos Reavaliação Instalações Máquinas e equipamentos Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware Móveis e utensilios Veiculos NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS Não Hospitalares/Odontológicos Custo de Aquisição Instalações Máquinas e equipamentos Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware Móveis e utensilios Veiculos (-) Provisão para perda por redução de valore recuperável Instalações Máquinas e equipamentos Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware Móveis e utensilios Veiculos (-) Depreciação acumulada Instalações Máquinas e equipamentos Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware Móveis e utensilios Veiculos Reavaliação Instalações Máquinas e equipamentos Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware 21/24

22 SUB Móveis e utensilios Veiculos IMOBILIZAÇÕES EM CURSO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS Hospitalares/Odontológicos Custo de Aquisição Bens em uso na fase de implantação Imóveis em construção Instalações Máquinas e equipamentos Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware Móveis e utensilios Veiculos Outras imobilizações (-) Provisão para perda por redução de valor recuperável Bens em uso na fase de implantação Imóveis em construção Instalações Máquinas e equipamentos Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware Móveis e utensilios Veiculos Outras imobilizações NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS Não Hospitalares/Odontológicos Custo de Aquisição Bens em uso na fase de implantação Imóveis em construção Instalações Máquinas e equipamentos Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware Móveis e utensilios Veiculos Outras imobilizações (-) Provisão para perda por redução de valore recuperável Bens em uso na fase de implantação Imóveis em construção Instalações Máquinas e equipamentos Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware Móveis e utensilios Veiculos Outras imobilizações 22/24

23 SUB OUTRAS IMOBILIZAÇÕES HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS Hospitalares/Odontológicos Custo de aquisição Benfeitorias em imóveis de terceiros Outras imobilizações (-) Provisão para perda por redução ao valor recuperável Benfeitorias em imóveis de terceiros Outras imobilizações (-) Depreciação/amortização acumulada Benfeitorias em imóveis de terceiros Outras imobilizações Reavaliação Benfeitorias em imóveis de terceiros Outras imobilizações NÃO HOSPITALARES/ NÃO ODONTOLÓGICOS Não Hospitalares/Não Odontológicos Custo de aquisição Benfeitorias em imóveis de terceiros Outras imobilizações (-) Provisão para perda por redução ao valor recuperável Benfeitorias em imóveis de terceiros Outras imobilizações (-) Depreciação/amortização acumulada Benfeitorias em imóveis de terceiros Outras imobilizações Reavaliação Benfeitorias em imóveis de terceiros Outras imobilizações INTANGÍVEL INTANGÍVEL HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS Hospitalares/Odontológicos Custo de Aquisição Aquisição de Carteira de Plano de Assistência à Saúde Sistema de Computação Marcas Comerciais Gastos com Promoção e Prevenção à Saúde Outros Ativos Intangíveis 23/24

24 SUB (-) Provisão para Perda por Redução ao Valor Recuperável (-) Aquisição de Carteira de Plano de Assistência à Saúde (-) Sistema de Computação (-) Marcas Comerciais (-) Gastos com Promoção e Prevenção à Saúde (-) Outros Ativos Intangíveis (-) Amortização Acumulada (-) Amortização da Aquisição de Carteira de Plano de Assistência à Saúde (-) Amortização do Sistema de Computação (-) Amortização de Marcas Comerciais (-) Gastos com Promoção e Prevenção à Saúde (-) Amortização de Outros Ativos Intangíveis NÃO HOSPITALARES/NÃO ODONTOLÓGICOS Não Hospitalares/Não Odontológicos Custo de Aquisição Sistema de Computação Marcas Comerciais Outros Ativos Intangíveis (-) Provisão para Perda por Redução ao Valor Recuperável (-) Sistema de Computação (-) Marcas Comerciais (-) Outros Ativos Intangíveis (-) Amortização Acumulada (-) Amortização do Sistema de Computação (-) Amortização de Marcas Comerciais (-) Amortização de Outros Ativos Intangíveis 1 9 COMPENSAÇÃO COMPENSAÇÃO COMPENSAÇÃO COMPENSAÇÃO Compensação - Ativo Compensação - Ativo Ativos Garantidores do Mantenedor Outros 24/24