ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ CIA CAT. DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN Versão : 1. Composição do Capital 1. Balanço Patrimonial Ativo 2

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1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 3 Demonstração do Resultado 5 Demonstração do Fluxo de Caixa 6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2011 à 30/09/ DMPL - 01/01/2010 à 30/09/ Demonstração do Valor Adicionado 9 Comentário do Desempenho 10 Notas Explicativas 12 Comentário Sobre o Comportamento das Projeções Empresariais 58 Pareceres e Declarações Relatório da Revisão Especial - Com Ressalva 59 Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 61

2 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Mil) Trimestre Atual 30/09/2011 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais Total Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais 0 Total 0 PÁGINA: 1 de 61

3 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo Descrição da Trimestre Atual 30/09/2011 Exercício Anterior 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Títulos para Negociação s a Receber Clientes Outras s a Receber Estoques Outros Ativos Circulantes Outros Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo s a Receber Clientes Outros Ativos Não Circulantes Depósitos Judiciais Ativo Fiscal Diferido Ativos Municipalizados a Receber Investimentos Participações Societárias Imobilizado Imobilizado em Operação Imobilizado em Andamento PÁGINA: 2 de 61

4 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo Descrição da Trimestre Atual 30/09/2011 Exercício Anterior 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Sociais Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar REFIS COFINS Outros Obrigações Fiscais Municipais Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Outras Partes Relacionadas Outros Outros Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões para Benefícios a Empregados Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Outras Partes Relacionadas Outros Impostos e Contribuições a Recolher Receita Diferida Outros Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Provisões para Benefícios a Empregados Provisões Cíveis PÁGINA: 3 de 61

5 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo Descrição da Trimestre Atual 30/09/2011 Exercício Anterior 31/12/ Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Reservas de Reavaliação Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva de Lucros a Realizar Lucros/Prejuízos Acumulados PÁGINA: 4 de 61

6 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Descrição da Trimestre Atual 01/07/2011 à 30/09/2011 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/09/2011 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2010 à 30/09/2010 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/09/ Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) PÁGINA: 5 de 61

7 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto Descrição da Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/09/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/09/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações s a Receber de Clientes Lucro/Prejuízo do Exercício Outros Depreciações e Amortizações Alienação do Imobilizado Provisões para Contingências Imposto de Renda e Contribuição Diferidos Estoques Impostos a Recolher Salários e Encargos s a Pagar de Fornecedoes Ativos Municipalizados a Receber Depósitos Judiciais Participação dos Administradores Outros Caixa Líquido Atividades de Investimento Adições do Imobilizado Aplicações Financeiras Caixa Líquido Atividades de Financiamento Financiamentos Obtidos Amortizações de Financiamentos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 6 de 61

8 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 30/09/2011 Descrição da Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Créditos p/aumento de Capital Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Realização da Reserva Reavaliação Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação Saldos Finais PÁGINA: 7 de 61

9 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2010 à 30/09/2010 Descrição da Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Créditos p/aumento de Capital Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Realização da Reserva Reavaliação Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação Baixas de Ativos Imobilizados Saldos Finais PÁGINA: 8 de 61

10 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado Descrição da Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/09/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/09/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Outras Receitas Operacionais Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Outros Plano de Demissão Voluntária Incentivada Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Outras Variações Monetárias e Cambiais Multas e Acréscimos Moratórios Remuneração de Capitais Próprios Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 9 de 61