Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

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1 Pág: 1/5 Janeiro / Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 11/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 12/07 Taxa Condominial Ordinária Taxa Condominial Ordinária - Ref: 02/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 09/07 TX.Bombeamento de água - Ref: 10/07 TX.Bombeamento de água - Ref: 11/07 TX.Bombeamento de água - Ref: 12/07 TX.Bombeamento de água TX.Bombeamento de água - Ref: 02/08 Taxas Recebidas em Duplicidade Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto - Ref: 10/07 Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto Desc. Tx. Ord,até dia 10 (restituir) - Ref: 12/07 Desc. Tx. Ord,até dia 10 (restituir) RECEITAS TAXA OCUPAÇÃO Taxa de Ocupação - Ref: 09/07 Taxa de Ocupação - Ref: 10/07 Taxa de Ocupação - Ref: 11/07 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Cobrança ID-BUTTON 87ªAGE resol. nº 39 1ª Parc.Inst. de Hidrômetro 50ª AGE RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA Receitas Aplicações Financeiras RECEITAS NEGOCIAÇÃO DE INADIMPLENTES Parcelamento de Dívidas - Ref: 12/07 Parcelamento de Dívidas Atualização Contratual de Parcelamento OUTRAS RECEITAS Venda de Recicláveis Crédito não Identificado Patrocínio Eventos Patrocínio Jornal Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos VALORES EM R$ , , , ,00 76,37 763,72 488,72 306, ,26 946,26 16,19 205, , , , , , ,00 135, , , , ,31 19, , ,60 205, , ,00 747,36 (14.696,82) (13.949,46) Total: ,69 DESPESAS COM ÁGUA Serviços Energia Elétrica DESPESAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ , , ,74

2 Pág: 2/5 Janeiro / Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 DESPESAS COM PESSOAL Salários Horas Extras INSS Sobre Salários FGTS Vales Refeição Vales Transporte Rescisões Contratuais Férias Gratificações Sindicato Pensão Alimentícia (Déb.Funcion.) DESPESAS ADMINISTRATIVAS Seguro de Instalações Pró-Labore Correios Energia Elétrica Serviços Gráficos Telefonia e Internet de Expediente p/ Limpeza Serviços Contábeis Copa e Cozinha Auditoria Emolumentos Manutenção de Software Outras Despesas Administrativas DESPESAS COM FESTIVIDADES IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PIS Sobre Folha de Pagamento IRRF CPMF ISS Serviços de Terceiros Associação de Moradores IRRF S/ Aplicações Financeiras DESPESAS FUNDO VERDE Serviços Combustíveis e Lubrificantes DESPESAS ÁREA DE LAZER DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias Tarifas vale alimentação Tarifa cobrança envio Débito Automático DESPESAS C/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS Peças Manutenção de Veículos ,60 466, , , , , , ,23 952,89 925, ,62 419, ,58 173, ,70 856, ,17 296,19 790, , , ,38 52, , , ,91 916,66 828,10 202,76 353, ,00 71, , ,90 638, , ,34 534,05 534, ,11 254,11 267, , ,02

3 Pág: 3/5 Janeiro / Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 DESPESAS DE MANUTENÇÃO Combustíveis e Lubrificantes Manutenção de Veículos Manutenção de Máquinas e Equipamentos Limpeza e Conservação Manutenção de Instalações Prediais Manutenção Sinalização DESPESAS BENS PERMANENTES Aquisição de Máquinas e Equipamentos Aquisição de Móveis e Utensílios Equipamentos de Segurança 435, ,27 309, , , , ,50 244, , ,73 Total: ,33 RESUMO Saldo Anterior: ,04 Total de Receitas: ,69 Total de Despesas: Saldo do Mês: ( ,33) (10.078,64) SALDO A SER TRANSFERIDO: ,40 BB - Água BB - Fundo Verde BB - Fundo Reserva BB - Movimento BB - Ocupação CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ 2.206,98 (12.070,74) (16.00) , ,03 587,89 (1.666,25) (8.00) , ,87 236,10 (2,00) (6.40) , , ,41 ( ,34) (31.208,02) , , ,18 (61,18) (4.00)

4 Pág: 4/5 Janeiro / Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 BB FIX EMPRES. C/ MOVIMENTO BB FIX EMPRES. C/ÁGUA BB FIX EMPRES. F.VERDE BB FIX EMPRES. TX. OCUPAÇÃO BB FIX EMPRES.F.RESERVA BRB-MOVIMENTO BRB-OCUPAÇÃO CAIXA FUNDO VERDE CAIXA GERAL CONTA INVESTIMENTO F.VERDE 721, ,12 280,87 (36,66) (10.00) , ,04 708,30 (28,94) (12.00) , ,93 418,68 (5,64) (2.00) , ,98 298, , , , ,37 190,62 (27,61) 163,01 46,67 (21,37) 25, , ,60 (4.20) 1.143,63 18,15 (3.503,60) ,55

5 Pág: 5/5 Janeiro / Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 ADEMIR ANDRADE DOS SANTOS ADMINISTRADOR VILSON DA SILVA FARIAS SUBADMINISTRADOR

6 Pág: 1/5 Fevereiro / Período: 01/02/2008 a 29/02/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 06/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 08/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 11/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 12/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 01/08 Taxa Condominial Ordinária TX.Bombeamento de água - Ref: 06/07 TX.Bombeamento de água - Ref: 08/07 TX.Bombeamento de água - Ref: 09/07 TX.Bombeamento de água - Ref: 10/07 TX.Bombeamento de água - Ref: 11/07 TX.Bombeamento de água - Ref: 12/07 TX.Bombeamento de água - Ref: 01/08 TX.Bombeamento de água Taxas Recebidas em Duplicidade Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto - Ref: 01/08 Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto Desc. Tx. Ord,até dia 10 (restituir) RECEITAS TAXA OCUPAÇÃO Taxa de Ocupação - Ref: 09/07 Taxa de Ocupação - Ref: 10/07 Taxa de Ocupação - Ref: 11/07 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 2ª Parc. Inst. de Hidrômetro 50ª AGE RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA Receitas Aplicações Financeiras RECEITAS NEGOCIAÇÃO DE INADIMPLENTES Parcelamento de Dívidas - Ref: 01/08 Parcelamento de Dívidas Atualização Contratual de Parcelamento OUTRAS RECEITAS Venda de Recicláveis Crédito não Identificado Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos VALORES EM R$ 235,00 235,00 235,00 705, , , ,00 12,63 205,60 24,81 274,15 668,60 94,53 231, ,26 832,56 615, ,00 87, ,25 221,55 521, , ,15 45,00 45, , , , ,17 19, , ,85 205, ,85 586,50 (13.350,39) (12.763,89) Total: ,03 DESPESAS COM ÁGUA Energia Elétrica DESPESAS COM PESSOAL Salários DESPESAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ 7.848, , ,94

7 Pág: 2/5 Fevereiro / Período: 01/02/2008 a 29/02/2008 Horas Extras INSS Sobre Salários FGTS Vales Refeição Vales Transporte Vales Transporte - Ref: 01/08 Rescisões Contratuais Férias Gratificações Exames admissional e demissional Sindicato Pensão Alimentícia (Déb.Funcion.) DESPESAS ADMINISTRATIVAS Seguro de Instalações Pró-Labore Correios Energia Elétrica Serviços Gráficos Custas Processuais Telefonia e Internet de Expediente p/ Limpeza Serviços Contábeis Faixas e Letreiros Copa e Cozinha Assessoria Jurídica Auditoria Emolumentos Manutenção de Software Medicamentos Chaveiro Outras Despesas Administrativas IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PIS Sobre Folha de Pagamento IRRF ISS Serviços de Terceiros Associação de Moradores IPVA IRRF S/ Aplicações Financeiras Licenciamento Veículos Seguro Obrigatório Veículos DESPESAS FUNDO VERDE Serviços Combustíveis e Lubrificantes Manutenção de Veículos DESPESAS ÁREA DE LAZER Manutenção Máquinas e Equipamentos DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias Suprimento de Caixa 736, , , , ,00 92, ,97 571, ,33 496,00 587,00 507, ,48 420, ,58 92, , , ,50 508, , , , ,31 5, , ,32 468,09 278,50 97, ,00 839,57 106,96 76,44 94, , ,24 638,40 957,46 5, , ,

8 Pág: 3/5 Fevereiro / Período: 01/02/2008 a 29/02/2008 Tarifa cobrança envio boletos Tarifas folha de pagamento Tarifa cobrança envio Débito Automático DESPESAS C/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS Peças Manutenção de Veículos DESPESAS DE MANUTENÇÃO Combustíveis e Lubrificantes Manutenção de Máquinas e Equipamentos Manutenção de Instalações Prediais DESPESAS BENS PERMANENTES Aquisição de Máquinas e Equipamentos Aquisição de Ferramentas Aquisição de Veículos Aquisição de Esportivos Edificação Quadra de Tênis OUTRAS DESPESAS Devolução de Rec. Receb. em Duplicidade 57,00 249, ,50 5, , , , , , , , ,65 645,26 645,26 Total: ,15 RESUMO Saldo Anterior: ,40 Total de Receitas: ,03 Total de Despesas: Saldo do Mês: ( ,15) 9.491,88 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,28 BB - Água BB - Fundo Verde BB - Fundo Reserva BB - Movimento CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ 2.618,03 (7.664,07) (15.00) ,75 700, ,87 (648,40) (9.00) 9.222,86 822,33 234,10 (2,00) (6.20) , ,04

9 Pág: 4/5 Fevereiro / Período: 01/02/2008 a 29/02/2008 BB - Ocupação BB FIX EMPRES. C/ MOVIMENTO BB FIX EMPRES. C/ÁGUA BB FIX EMPRES. F.VERDE BB FIX EMPRES. TX. OCUPAÇÃO BB FIX EMPRES.F.RESERVA BRB-MOVIMENTO BRB-OCUPAÇÃO CAIXA FUNDO VERDE ,71 ( ,31) (29.149,61) ,83 721, ,89 (39,00) (1.70) 141, ,33 68,68 (78,76) (20.00) 6.772, ,40 671,57 (28,20) (7.00) , ,97 416, , ,90 283, , ,37 963, ,28 163,01 (21,30) 141,71 25,30 (21,30) 4, , ,85 (81,00) (2.00)

10 Pág: 5/5 Fevereiro / Período: 01/02/2008 a 29/02/2008 CAIXA GERAL CONTA INVESTIMENTO F.VERDE 1.715,48 714,55 (2.546,81) ,74 ADEMIR ANDRADE DOS SANTOS ADMINISTRADOR VILSON DA SILVA FARIAS SUBADMINISTRADOR

11 Pág: 1/5 Março / Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 12/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 01/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 02/08 Taxa Condominial Ordinária TX.Bombeamento de água - Ref: 10/07 TX.Bombeamento de água - Ref: 12/07 TX.Bombeamento de água - Ref: 01/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 02/08 TX.Bombeamento de água Taxas Recebidas em Duplicidade Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto - Ref: 01/08 Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto - Ref: 02/08 Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto Desc. Tx. Ord,até dia 10 (restituir) RECEITAS TAXA OCUPAÇÃO Desc.Tx. Ocup. após o dia 10 (cobrar) RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Limpeza de lotes vazios 79ª AGE RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA Receitas Aplicações Financeiras RECEITAS NEGOCIAÇÃO DE INADIMPLENTES Parcelamento de Dívidas - Ref: 10/07 Parcelamento de Dívidas - Ref: 02/08 Parcelamento de Dívidas Atualização Contratual de Parcelamento OUTRAS RECEITAS Crédito não Identificado Depósito Suprimento de Caixa Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos VALORES EM R$ 235, , ,00 79,05 228,47 148,57 236, ,61 503, , ,00 (9) ,70 (153,20) (153,20) 23,50 23, , ,45 280, , ,10 11, ,88 (2,60) ,40 334,99 (15.282,02) (14.947,03) Total: ,70 DESPESAS COM ÁGUA Serviços Energia Elétrica DESPESAS COM PESSOAL Salários INSS Sobre Salários FGTS Vales Refeição Vales Transporte DESPESAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ 1.701, , , , , , , ,00

12 Pág: 2/5 Março / Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Rescisões Contratuais Férias Gratificações Uniformes Exames admissional e demissional Sindicato Pensão Alimentícia (Déb.Funcion.) DESPESAS ADMINISTRATIVAS Seguro de Veículos Seguro de Instalações Pró-Labore Correios Energia Elétrica Serviços Gráficos Custas Processuais Telefonia e Internet de Expediente p/ Limpeza Serviços Contábeis Faixas e Letreiros Copa e Cozinha Assessoria Jurídica Manutenção de Software Serviços Advocatícios Assinatura Jornal/Anúncios Outras Despesas Administrativas DESPESAS COM FESTIVIDADES Locação de Brinquedos e Equipamentos IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PIS Sobre Folha de Pagamento IRRF ISS Serviços de Terceiros IOF Associação de Moradores IPVA IRRF S/ Aplicações Financeiras Seguro Obrigatório Veículos DESPESAS FUNDO VERDE Serviços Combustíveis e Lubrificantes Manutenção de Veículos DESPESAS ÁREA DE LAZER DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias Suprimento de Caixa Tarifa cobrança envio boletos Tarifa cobrança envio Débito Automático 1.338, , ,48 509,40 248,00 787,00 680, ,99 373, ,19 186, , ,00 164, ,50 846,40 1, ,00 7,00 173, , ,48 495,00 114, ,28 64, ,87 465,34 266,54 40,98 78, ,00 705,29 120,29 94, , ,90 638,40 960,41 525, , , ,00 290, ,00 55

13 Pág: 3/5 Março / Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 DESPESAS C/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS Peças Manutenção de Veículos DESPESAS DE MANUTENÇÃO Combustíveis e Lubrificantes Manutenção de Máquinas e Equipamentos Manutenção de Rede Elétrica Manutenção de Instalações Prediais DESPESAS BENS PERMANENTES Aquisição de Máquinas e Equipamentos Aquisição de Veículos Aquisição de Móveis e Utensílios OUTRAS DESPESAS Devolução de Rec. Receb. em Duplicidade 4.653,45 323, , , ,98 305,60 448, ,14 111, , ,00 135,00 135,00 Total: ,95 RESUMO Saldo Anterior: ,28 Total de Receitas: ,70 Total de Despesas: Saldo do Mês: ( ,95) ,75 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,03 BB - Água BB - Fundo Verde BB - Fundo Reserva BB - Movimento BB - Ocupação CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ 700,71 (9.216,80) ,91 822,33 (1.608,81) ,52 212,10 (2,00) (5.00) , , ,25 ( ,18) (65.00) , ,67

14 Pág: 4/5 Março / Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 BB FIX EMPRES. C/ MOVIMENTO BB FIX EMPRES. C/ÁGUA BB FIX EMPRES. F.VERDE BB FIX EMPRES. TX. OCUPAÇÃO BB FIX EMPRES.F.RESERVA BRB-MOVIMENTO BRB-OCUPAÇÃO CAIXA FUNDO VERDE CAIXA GERAL 141,94 (18,00) 123, ,25 121,69 (122,05) (66.00) , ,77 725,13 (44,30) (10.00) , ,66 479,08 (9,13) (2.00) , ,63 308, , , ,86 (22,83) (5.00) ,31 141,71 (35,94) (105,77) 4,00 (4,00) 1.715,48 (1.70) 15,48 167, (3.737,91) 1.70

15 Pág: 5/5 Março / Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 CONTA INVESTIMENTO F.VERDE 129,83 ADEMIR ANDRADE DOS SANTOS ADMINISTRADOR VILSON DA SILVA FARIAS SUBADMINISTRADOR

16 Pág: 1/5 Abril / Período: 01/04/2008 a 30/04/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 12/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 01/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 02/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 03/08 Taxa Condominial Ordinária Taxa Condominial Ordinária - Ref: 05/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 12/07 TX.Bombeamento de água - Ref: 01/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 02/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 03/08 TX.Bombeamento de água TX.Bombeamento de água - Ref: 05/08 Taxas Recebidas em Duplicidade Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto - Ref: 03/08 Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto Desc. Tx. Ord,até dia 10 (restituir) Desc. Tx. Ord,até dia 10 (restituir) - Ref: 05/08 RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA Receitas Aplicações Financeiras RECEITAS NEGOCIAÇÃO DE INADIMPLENTES Parcelamento de Dívidas - Ref: 03/08 Parcelamento de Dívidas Atualização Contratual de Parcelamento - Ref: 03/08 Atualização Contratual de Parcelamento OUTRAS RECEITAS Venda de Recicláveis Crédito não Identificado Suprimento de Caixa Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos VALORES EM R$ 235, , ,74 59,57 90,39 291, ,61 69,64 (728,17) 235, ,88 (3) , , ,39 756, ,62 8,50 41, , ,60 205, ,60 410,51 (14.902,10) (14.491,59) Total: ,52 DESPESAS COM ÁGUA Serviços Energia Elétrica DESPESAS COM PESSOAL Salários Horas Extras INSS Sobre Salários FGTS Vales Refeição Vales Transporte Rescisões Contratuais Férias Gratificações DESPESAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ 1.701, , , , ,54 113, , , , , , , ,73

17 Pág: 2/5 Abril / Período: 01/04/2008 a 30/04/2008 Uniformes Exames admissional e demissional Sindicato Pensão Alimentícia (Déb.Funcion.) DESPESAS ADMINISTRATIVAS Seguro de Instalações Pró-Labore Correios Energia Elétrica Serviços Gráficos Telefonia e Internet de Expediente p/ Limpeza Serviços Contábeis Faixas e Letreiros Copa e Cozinha Auditoria Emolumentos Manutenção de Software Medicamentos Outras Despesas Administrativas DESPESAS COM FESTIVIDADES Serviços Locação de Brinquedos e Equipamentos IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PIS Sobre Folha de Pagamento IRRF ISS Serviços de Terceiros Associação de Moradores IRRF S/ Aplicações Financeiras Licenciamento Veículos Seguro Obrigatório Veículos DESPESAS FUNDO VERDE Serviços Combustíveis e Lubrificantes Manutenção Máquinas e Equipamentos DESPESAS ÁREA DE LAZER DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias Suprimento de Caixa Tarifas folha de pagamento Tarifa cobrança envio Débito Automático DESPESAS C/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS Manutenção de Veículos DESPESAS DE MANUTENÇÃO 2.124,88 252, ,19 451, , ,19 494, , , ,36 471,31 447, ,00 368, , , , ,99 10, ,50 449,64 286,97 53, ,00 22,06 38,22 373, , ,40 697, ,22 317, , , , ,27 247,21 247,21

18 Pág: 3/5 Abril / Período: 01/04/2008 a 30/04/2008 Combustíveis e Lubrificantes Manutenção de Veículos Manutenção de Máquinas e Equipamentos Limpeza e Conservação Manutenção de Instalações Prediais DESPESAS BENS PERMANENTES Aquisição de Móveis e Utensílios OUTRAS DESPESAS Devolução de Rec. Receb. em Duplicidade 1.596,51 115, , , , , , Total: ,82 RESUMO Saldo Anterior: ,03 Total de Receitas: ,52 Total de Despesas: Saldo do Mês: ( ,82) 6.823,70 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,73 BB - Água BB - Fundo Verde BB - Fundo Reserva BB - Movimento BB - Ocupação BB FIX EMPRES. C/ MOVIMENTO CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ 1.483,91 (8.628,47) , , ,52 (4.058,92) (15.00) ,27 369, ,10 (2,00) (24.955,88) ,88 468, , ,31 ( ,55) (49.829,69) ,74 123,94 (288,00) ,94 771,89 5,29

19 Pág: 4/5 Abril / Período: 01/04/2008 a 30/04/2008 BB FIX EMPRES. C/ÁGUA BB FIX EMPRES. F.VERDE BB FIX EMPRES. TX. OCUPAÇÃO BB FIX EMPRES.F.RESERVA BRB-MOVIMENTO BRB-OCUPAÇÃO CAIXA FUNDO VERDE CAIXA GERAL CONTA INVESTIMENTO F.VERDE 777, ,60 712, , ,61 510,80 (19,04) (3.00) , ,32 306,97 (3,02) (50) , , , ,64 15, ,60 (1.43) 40,08 129, ,22 (4.333,82) ,23

20 Pág: 5/5 Abril / Período: 01/04/2008 a 30/04/2008 ADEMIR ANDRADE DOS SANTOS ADMINISTRADOR VILSON DA SILVA FARIAS SUBADMINISTRADOR

21 Pág: 1/5 Maio / Período: 01/05/2008 a 31/05/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 11/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 01/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 02/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 03/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 04/08 Taxa Condominial Ordinária Taxa Condominial Ordinária - Ref: 06/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 10/07 TX.Bombeamento de água - Ref: 11/07 TX.Bombeamento de água - Ref: 01/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 02/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 03/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 04/08 TX.Bombeamento de água TX.Bombeamento de água - Ref: 06/08 Taxas Recebidas em Duplicidade Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto - Ref: 02/08 Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto Desc. Tx. Ord,até dia 10 (restituir) - Ref: 04/08 Desc. Tx. Ord,até dia 10 (restituir) RECEITAS TAXA OCUPAÇÃO Taxa de Ocupação - Ref: 11/07 Taxa de Ocupação - Ref: 06/08 Taxa de Ocupação/ Cota Única - Ref: 06/08 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Cobrança ID-BUTTON 87ªAGE resol. nº 39 RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA Receitas Aplicações Financeiras RECEITAS NEGOCIAÇÃO DE INADIMPLENTES Parcelamento de Dívidas - Ref: 02/08 Parcelamento de Dívidas - Ref: 03/08 Parcelamento de Dívidas - Ref: 04/08 Parcelamento de Dívidas Parcelamento de Dívidas - Ref: 06/08 Atualização Contratual de Parcelamento OUTRAS RECEITAS Venda de Recicláveis Estornos Bancários Crédito não Identificado Suprimento de Caixa Patrocínio Jornal Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos VALORES EM R$ 235,00 235, , , , ,00 102,01 6,79 74,15 136,62 145,67 290, ,16 315,89 179,20 205, ,00 (3) 882, , , , , ,47 453,20 258, , ,92 64,73 41, , ,95 164,46 205, ,41 641,40 (15.884,54) (15.243,14) Total: ,50

22 Pág: 2/5 Maio / Período: 01/05/2008 a 31/05/2008 DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM ÁGUA Energia Elétrica DESPESAS COM PESSOAL Salários Horas Extras INSS Sobre Salários FGTS Vales Refeição Vales Transporte Rescisões Contratuais Férias Gratificações Uniformes Exames admissional e demissional Sindicato Pensão Alimentícia (Déb.Funcion.) DESPESAS ADMINISTRATIVAS Seguro de Instalações Pró-Labore Correios Energia Elétrica Serviços Gráficos Telefonia e Internet de Expediente p/ Limpeza Serviços Contábeis Faixas e Letreiros Copa e Cozinha Assessoria Jurídica Emolumentos Manutenção de Software Copias e Reproduções Medicamentos Assinatura Jornal/Anúncios Outras Despesas Administrativas DESPESAS COM FESTIVIDADES Serviços Locação de Brinquedos e Equipamentos IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PIS Sobre Folha de Pagamento IRRF ISS Serviços de Terceiros IOF Associação de Moradores IPVA IRRF S/ Aplicações Financeiras Licenciamento Veículos Seguro Obrigatório Veículos DESPESAS FUNDO VERDE VALORES EM R$ 18, , , ,01 292, , , , , , , , ,75 248,00 627,00 693, , ,19 220, , , , ,84 374, ,00 176, ,09 333, ,31 16,40 12, , , , ,00 545,10 286,51 52,34 61, ,00 739, ,14 38,22 883, ,93

23 Pág: 3/5 Maio / Período: 01/05/2008 a 31/05/2008 Serviços Combustíveis e Lubrificantes Manutenção de Veículos Manutenção Máquinas e Equipamentos DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO EIA/RIMA DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias Suprimento de Caixa Tarifa cobrança envio Débito Automático DESPESAS C/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS Manutenção de Veículos DESPESAS DE MANUTENÇÃO Combustíveis e Lubrificantes Manutenção de Veículos Manutenção de Máquinas e Equipamentos Paisagismo e Jardinagem Manutenção de Instalações Prediais Manutenção Sinalização DESPESAS BENS PERMANENTES Aquisição de Máquinas e Equipamentos Aquisição de Móveis e Utensílios 2.344,08 697, ,87 128,80 533, , , , , , ,55 678,90 678, ,82 145,60 483, , , , , ,34 Total: ,93 RESUMO Saldo Anterior: ,73 Total de Receitas: ,50 Total de Despesas: Saldo do Mês: ( ,93) ,57 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,30 BB - Água BB - Fundo Verde BB - Fundo Reserva CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ ,86 (6.713,32) (11.40) 8.903, ,84 369,87 (11.970,64) (7.70) ,20 545,43 468,10

24 Pág: 4/5 Maio / Período: 01/05/2008 a 31/05/2008 BB - Movimento BB - Ocupação BB FIX EMPRES. C/ MOVIMENTO BB FIX EMPRES. C/ÁGUA BB FIX EMPRES. F.VERDE BB FIX EMPRES. TX. OCUPAÇÃO BB FIX EMPRES.F.RESERVA BRB-MOVIMENTO BRB-OCUPAÇÃO (2,00) (6.65) , , ,39 ( ,87) (73.299,50) ,76 335, ,69 (19,00) 7.756,63 777,18 145,51 (77,11) (40.00) , ,60 777,88 (755,44) , ,37 590,41 (518,54) (12.10) , ,27 321,62 (352,48) , , ,05 (1.227,79) ,90

25 Pág: 5/5 Maio / Período: 01/05/2008 a 31/05/2008 CAIXA FUNDO VERDE CAIXA GERAL CONTA INVESTIMENTO F.VERDE 40, ,95 (2.75) 745,03 244, (4.784,74) ,49 ADEMIR ANDRADE DOS SANTOS ADMINISTRADOR VILSON DA SILVA FARIAS SUBADMINISTRADOR

26 Pág: 1/5 Junho / Período: 01/06/2008 a 30/06/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 03/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 04/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 05/08 Taxa Condominial Ordinária Taxa Condominial Ordinária - Ref: 07/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 03/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 04/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 05/08 TX.Bombeamento de água TX.Bombeamento de água - Ref: 07/08 Taxas Recebidas em Duplicidade Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto - Ref: 03/08 Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto Desc. Tx. Ord,até dia 10 (restituir) - Ref: 05/08 Desc. Tx. Ord,até dia 10 (restituir) RECEITAS TAXA OCUPAÇÃO Tx. Ocup. Déb. Aut. c/desconto Taxa de Ocupação Taxa de Ocupação/ Cota Única Tx. Ocup. Déb. Aut. Cota Única RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 1ª Parc.Inst. de Hidrômetro 50ª AGE RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA Receitas Aplicações Financeiras RECEITAS NEGOCIAÇÃO DE INADIMPLENTES Parcelamento de Dívidas - Ref: 04/08 Parcelamento de Dívidas - Ref: 05/08 Parcelamento de Dívidas Atualização Contratual de Parcelamento OUTRAS RECEITAS Venda de Recicláveis Crédito não Identificado Ressarcimento Valor Pago a Maior Suprimento de Caixa Venda de Bens Permanentes Patrocínio Jornal Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos VALORES EM R$ , , ,00 75,76 255,67 254, ,83 15,33 (222,40) 205, ,00 (3) 135, , , , , , ,23 45,00 45, , ,53 234, , ,64 32, , ,60 205, ,60 398,82 (36.353,04) (35.954,22) Total: ,73 DESPESAS COM ÁGUA Serviços Energia Elétrica DESPESAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ , ,14

27 Pág: 2/5 Junho / Período: 01/06/2008 a 30/06/2008 DESPESAS COM PESSOAL Salários Horas Extras INSS Sobre Salários FGTS Vales Refeição Vales Transporte Férias Gratificações Uniformes Exames admissional e demissional Sindicato Pensão Alimentícia (Déb.Funcion.) DESPESAS ADMINISTRATIVAS Pró-Labore Correios Energia Elétrica Serviços Gráficos Telefonia e Internet de Expediente p/ Limpeza Serviços Contábeis Faixas e Letreiros Copa e Cozinha Assessoria Jurídica Auditoria Emolumentos Manutenção de Software Outras Despesas Administrativas DESPESAS COM FESTIVIDADES Serviços Locação de Brinquedos e Equipamentos IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PIS Sobre Folha de Pagamento IRRF ISS Serviços de Terceiros Associação de Moradores Licenciamento Veículos Seguro Obrigatório Veículos DESPESAS FUNDO VERDE Serviços Combustíveis e Lubrificantes Manutenção de Veículos DESPESAS ÁREA DE LAZER DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO EIA/RIMA ,30 905, , , , , , ,89 248, ,76 316, , ,19 10, , , ,19 566,51 711, ,78 114, , ,62 162, , , , ,13 490,41 309,56 150, ,00 38,22 255, ,16 253, ,20 931, , , , ,00

28 Pág: 3/5 Junho / Período: 01/06/2008 a 30/06/2008 DESPESAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS IRRF S/ Aplicações Financeiras IOF S/Aplicações Financeiras DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias Suprimento de Caixa Tarifa cobrança envio Débito Automático DESPESAS C/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS Manutenção de Veículos DESPESAS DE MANUTENÇÃO Combustíveis e Lubrificantes Manutenção de Veículos Manutenção de Máquinas e Equipamentos Reforma de Móveis Manutenção de Instalações Prediais DESPESAS BENS PERMANENTES Aquisição de Máquinas e Equipamentos Aquisição de Veículos Aquisição de Móveis e Utensílios Equipamentos de Segurança DESPESA COM TAXA DE OCUPAÇÃO Taxa de Ocupação - Pagamentos à União OUTRAS DESPESAS Devolução da Taxa Condominial recebida 94,01 61,86 155, , , ,31 643,23 643, ,50 486, ,00 36,00 266, , , , , , ,21 441,54 441,54 Total: ,85 RESUMO Saldo Anterior: ,30 Total de Receitas: ,73 Total de Despesas: Saldo do Mês: ( ,85) ,88 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,18 BB - Água BB - Fundo Verde BB - Fundo Reserva CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ 5.499,84 (10.625,36) (30.00) , ,61 545,43 (17.040,79) (7.00) ,61 945,25

29 Pág: 4/5 Junho / Período: 01/06/2008 a 30/06/2008 BB - Movimento BB - Ocupação BB FIX EMPRES. C/ MOVIMENTO BB FIX EMPRES. C/ÁGUA BB FIX EMPRES. F.VERDE BB FIX EMPRES. TX. OCUPAÇÃO BB FIX EMPRES.F.RESERVA BRB-MOVIMENTO 466,10 (2,00) (22.50) , , ,29 ( ,32) (78.509,74) , , ,31 (76.504,21) (185.00) , ,58 195,27 (88,23) (52.00) , ,04 878,87 (27,07) (29.80) , ,24 553,13 (10,47) (16.80) , ,41 964,96 (13,08) (26.00) , , ,30 (17,02) (16.50) ,18

30 Pág: 5/5 Junho / Período: 01/06/2008 a 30/06/2008 BRB-OCUPAÇÃO CAIXA FUNDO VERDE CAIXA GERAL CONTA INVESTIMENTO F.VERDE 745, ,60 (1.60) 204,63 209, (3.733,30) ,19 ADEMIR ANDRADE DOS SANTOS ADMINISTRADOR VILSON DA SILVA FARIAS SUBADMINISTRADOR

31 Pág: 1/5 Julho / Período: 01/07/2008 a 31/07/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 04/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 05/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 06/08 Taxa Condominial Ordinária Taxa Condominial Ordinária - Ref: 08/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 02/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 04/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 05/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 06/08 TX.Bombeamento de água TX.Bombeamento de água - Ref: 08/08 Taxas Recebidas em Duplicidade Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto - Ref: 02/08 Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto Desc. Tx. Ord,até dia 10 (restituir) - Ref: 06/08 Desc. Tx. Ord,até dia 10 (restituir) Desc.Tx. Ord. após o dia 10 (cobrar) Restituição taxa Receb. em duplicidade RECEITAS TAXA OCUPAÇÃO Tx. Ocup. Déb. Aut. c/desconto Taxa de Ocupação - Ref: 06/08 Taxa de Ocupação Taxa de Ocupação - Ref: 08/08 Extraordinária Recebida Duplicidade Taxa de Ocupação/ Cota Única - Ref: 06/08 Desc.Tx. Ocup. após o dia 10 (cobrar) RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 2ª Parc. Inst. de Hidrômetro 50ª AGE RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA Receitas Aplicações Financeiras RECEITAS NEGOCIAÇÃO DE INADIMPLENTES Parcelamento de Dívidas - Ref: 05/08 Parcelamento de Dívidas - Ref: 06/08 Parcelamento de Dívidas Atualização Contratual de Parcelamento - Ref: 06/08 Atualização Contratual de Parcelamento OUTRAS RECEITAS Venda de Recicláveis Crédito não Identificado Ressarcimento Valor Pago a Maior Suprimento de Caixa Patrocínio Jornal Estorno lançamento em duplicidade Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos VALORES EM R$ , ,00 12,99 35,95 118,27 259, ,27 380,44 399,10 465, ,00 3 (179,24) 27 (24) , , , ,10 75 (868,34) 2.233,35 583, ,53 45,00 45, , ,11 258, , ,63 8,50 32, , ,90 491,50 843, , ,15 477,82 (18.525,09) (18.047,27)

32 Pág: 2/5 Julho / Período: 01/07/2008 a 31/07/2008 Total: ,77 DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM ÁGUA Serviços Energia Elétrica DESPESAS COM PESSOAL Salários Horas Extras INSS Sobre Salários FGTS Vales Refeição Vales Transporte Rescisões Contratuais Férias 13º Salário Gratificações Uniformes Exames admissional e demissional Sindicato Pensão Alimentícia (Déb.Funcion.) DESPESAS ADMINISTRATIVAS Seguro de Veículos Pró-Labore Correios Energia Elétrica Custas Processuais Telefonia e Internet de Expediente p/ Limpeza Serviços Contábeis Faixas e Letreiros Copa e Cozinha Auditoria Emolumentos Manutenção de Software Serviços Advocatícios Chaveiro Outras Despesas Administrativas DESPESAS COM FESTIVIDADES IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PIS Sobre Folha de Pagamento IRRF ISS Serviços de Terceiros IOF Associação de Moradores IRRF S/ Aplicações Financeiras DESPESAS C/VEÍCULOS FUNDO VERDE Manutenção de Veículos VALORES EM R$ 2.450, , , , ,18 376, , , , ,50 77, , , , ,00 248,00 958,00 364, ,72 595, ,17 157, , , ,97 865,30 81, ,00 134, , ,62 914,80 105,00 55, , ,41 343,20 105,80 46, ,00 217, ,66 16,00

33 Pág: 3/5 Julho / Período: 01/07/2008 a 31/07/2008 DESPESAS FUNDO VERDE Serviços Combustíveis e Lubrificantes Manutenção de Veículos DESPESAS ÁREA DE LAZER DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO EIA/RIMA DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias Suprimento de Caixa DESPESAS C/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS Manutenção de Veículos DESPESAS DE MANUTENÇÃO Combustíveis e Lubrificantes Manutenção de Veículos Manutenção de Máquinas e Equipamentos Reforma de Móveis Manutenção de Rede Elétrica Manutenção de Instalações Prediais Manutenção Sinalização DESPESAS BENS PERMANENTES Aquisição de Máquinas e Equipamentos Aquisição de Ferramentas Aquisição de Móveis e Utensílios DESPESA COM TAXA DE OCUPAÇÃO Taxa de Ocupação - Pagamentos à União Serviços Advocatícios 16, ,62 697,20 859, , ,17 310,60 310, , , , ,11 354,17 354, ,46 298, ,48 16,50 292,00 933,48 22, , ,79 219, , , , , ,75 Total: ,97 RESUMO Saldo Anterior: ,18 Total de Receitas: ,77 Total de Despesas: Saldo do Mês: ( ,97) (34.558,20) SALDO A SER TRANSFERIDO: ,98 BB - Água BB - Fundo Verde CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ 8.943,61 (11.757,07) (10.00) , ,40

34 Pág: 4/5 Julho / Período: 01/07/2008 a 31/07/2008 BB - Fundo Reserva BB - Movimento BB - Ocupação BB FIX EMPRES. C/ MOVIMENTO BB FIX EMPRES. C/ÁGUA BB FIX EMPRES. F.VERDE BB FIX EMPRES. TX. OCUPAÇÃO BB FIX EMPRES.F.RESERVA 945,25 (11.236,34) (25.00) , , ,10 (2,00) (17.00) , , ,09 ( ,95) (37.507,72) , , , ,07 (75.924,25) (65.768,09) , ,62 9,95 (21,22) (8.941,35) , ,39 (3,82) (1.551,46) , ,90 566,47 (85,24) (28.682,95) , , ,04 (144,03) (65.00) , , ,26

35 Pág: 5/5 Julho / Período: 01/07/2008 a 31/07/2008 BRB-MOVIMENTO BRB-OCUPAÇÃO CAIXA FUNDO VERDE CAIXA GERAL CONTA INVESTIMENTO F.VERDE (9,94) (5.00) ,50 204, ,90 (60) 1.313,53 76, ,60 (3.580,11) ,68 WILSON OLIMPIO PAREJAS DE LIMA ADMINISTRADOR LAUDEGAR SARAIVA DE LIMA SUBADMINISTRADOR

36 Pág: 1/5 Agosto / Período: 01/08/2008 a 31/08/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 05/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 06/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 07/08 Taxa Condominial Ordinária Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 05/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 06/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 07/08 TX.Bombeamento de água TX.Bombeamento de água - Ref: 09/08 Taxas Recebidas em Duplicidade Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto Desc. Tx. Ord,até dia 10 (restituir) Desc.Tx. Ord. após o dia 10 (cobrar) Restituição taxa Receb. em duplicidade RECEITAS TAXA OCUPAÇÃO Tx. Ocup. Déb. Aut. c/desconto Taxa de Ocupação - Ref: 11/07 Taxa de Ocupação - Ref: 06/08 Taxa de Ocupação - Ref: 07/08 Taxa de Ocupação Taxa de Ocupação - Ref: 09/08 Desc.Tx. Ocup. após o dia 10 (cobrar) Desc. Tx. Ocup,até dia 10 (restituir) RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 1ª Parc.Inst. de Hidrômetro 50ª AGE 2ª Parc. Inst. de Hidrômetro 50ª AGE RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA Receitas Aplicações Financeiras RECEITAS NEGOCIAÇÃO DE INADIMPLENTES Parcelamento de Dívidas - Ref: 06/08 Parcelamento de Dívidas - Ref: 07/08 Parcelamento de Dívidas Parcelamento de Dívidas - Ref: 09/08 Atualização Contratual de Parcelamento - Ref: 07/08 Atualização Contratual de Parcelamento OUTRAS RECEITAS Venda de Recicláveis Crédito não Identificado Suprimento de Caixa Patrocínio Jornal Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos VALORES EM R$ , ,75 337,15 390, ,60 577,50 229, (98,93) 57 (9,75) , , , , , (45,00) ,56 45,00 42,50 87, , ,21 258,40 383, ,74 226,06 8,50 21, , ,43 205, ,43 461,17 (18.890,44) (18.429,27) Total: ,97

37 Pág: 2/5 Agosto / Período: 01/08/2008 a 31/08/2008 DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM ÁGUA Energia Elétrica DESPESAS COM PESSOAL Salários Horas Extras INSS Sobre Salários FGTS Vales Refeição Vales Transporte Férias 13º Salário Gratificações Uniformes Sindicato Pensão Alimentícia (Déb.Funcion.) DESPESAS ADMINISTRATIVAS Seguro de Veículos Pró-Labore Correios Energia Elétrica Serviços Gráficos Custas Processuais Telefonia e Internet de Expediente p/ Limpeza Serviços Contábeis Faixas e Letreiros Copa e Cozinha Assessoria Jurídica Emolumentos Manutenção de Software Medicamentos Chaveiro Outras Despesas Administrativas DESPESAS COM FESTIVIDADES Locação de Brinquedos e Equipamentos IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PIS Sobre Folha de Pagamento IRRF ISS Serviços de Terceiros IOF Associação de Moradores IPVA IRRF S/ Aplicações Financeiras DESPESAS FUNDO VERDE Serviços Combustíveis e Lubrificantes Manutenção de Veículos VALORES EM R$ 3.916, , , ,58 634, , , , , , , ,00 316, , , ,17 210, , ,00 459, , ,46 522, ,00 224, ,63 24, ,98 16, , , ,39 277,01 42,57 10, ,00 634,63 347, ,78 748,20 697, , ,26

38 Pág: 3/5 Agosto / Período: 01/08/2008 a 31/08/2008 DESPESAS ÁREA DE LAZER DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO EIA/RIMA DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias Suprimento de Caixa Tarifa cobrança envio Débito Automático DESPESAS C/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS Manutenção de Veículos DESPESAS DE MANUTENÇÃO Combustíveis e Lubrificantes Manutenção de Veículos Manutenção de Máquinas e Equipamentos Manutenção de Rede Elétrica Manutenção de Instalações Prediais Manutenção Sinalização DESPESAS BENS PERMANENTES Aquisição de Máquinas e Equipamentos Aquisição de Móveis e Utensílios Equipamentos de Segurança DESPESA COM TAXA DE OCUPAÇÃO Taxa de Ocupação - Pagamentos à União 5.359, , , , , , , ,39 478,65 478, ,65 24,00 804, ,81 371, , , , , , , ,55 Total: ,43 RESUMO Saldo Anterior: ,98 Total de Receitas: ,97 Total de Despesas: Saldo do Mês: ( ,43) ,54 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,52 BB - Água BB - Fundo Verde BB - Fundo Reserva CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ 2.524,40 (12.861,82) , , ,18 (3.506,38) (46.00) ,80 582,10

39 Pág: 4/5 Agosto / Período: 01/08/2008 a 31/08/2008 BB - Movimento BB - Ocupação BB FIX EMPRES. C/ MOVIMENTO BB FIX EMPRES. C/ÁGUA BB FIX EMPRES. F.VERDE BB FIX EMPRES. TX. OCUPAÇÃO BB FIX EMPRES.F.RESERVA BRB-MOVIMENTO BRB-OCUPAÇÃO CAIXA FUNDO VERDE (2,00) 580, , ,76 ( ,73) (33.00) , , ,57 (73.754,55) , ,95 991,68 (47,12) (11.661,62) , ,18 416,40 (108,89) (23.00) , , ,67 (191,73) (55.00) , , , , ,53

40 Pág: 5/5 Agosto / Período: 01/08/2008 a 31/08/2008 CAIXA GERAL CONTA INVESTIMENTO F.VERDE 2.096,43 (318,00) 3.091,96 654, (1.860,21) 794, WILSON OLIMPIO PAREJAS DE LIMA ADMINISTRADOR LAUDEGAR SARAIVA DE LIMA SUBADMINISTRADOR

41 Pág: 1/5 Setembro / Período: 01/09/2008 a 30/09/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 05/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 06/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 07/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 08/08 Taxa Condominial Ordinária TX.Bombeamento de água - Ref: 05/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 06/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 07/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 08/08 TX.Bombeamento de água Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto - Ref: 05/08 Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto - Ref: 07/08 Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto - Ref: 08/08 Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto Desc. Tx. Ord,até dia 10 (restituir) Desc.Tx. Ord. após o dia 10 (cobrar) Restituição taxa Receb. em duplicidade Juros e Multas por Atraso RECEITAS TAXA OCUPAÇÃO Tx. Ocup. Déb. Aut. c/desconto Taxa de Ocupação - Ref: 06/08 Taxa de Ocupação - Ref: 07/08 Taxa de Ocupação - Ref: 08/08 Taxa de Ocupação Desc.Tx. Ocup. após o dia 10 (cobrar) Desc. Tx. Ocup,até dia 10 (restituir) RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 1ª Parc.Inst. de Hidrômetro 50ª AGE 2ª Parc. Inst. de Hidrômetro 50ª AGE RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA Receitas Aplicações Financeiras RECEITAS NEGOCIAÇÃO DE INADIMPLENTES Parcelamento de Dívidas - Ref: 03/08 Parcelamento de Dívidas - Ref: 08/08 Parcelamento de Dívidas Parcelamento de Dívidas - Ref: 10/08 Atualização Contratual de Parcelamento - Ref: 08/08 Atualização Contratual de Parcelamento OUTRAS RECEITAS Venda de Recicláveis Crédito não Identificado Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos VALORES EM R$ 235,00 235, ,00 23,02 53,84 49,19 353, ,32 205,00 205,00 205, ,00 (6) 27 (211,79) 7, , , , ,98 6 (12) ,61 45,00 45, , , , ,83 226,06 8,50 21, , ,45 305, ,44 459,41 (18.996,77) (18.537,36) Total: ,70

42 Pág: 2/5 Setembro / Período: 01/09/2008 a 30/09/2008 DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM ÁGUA Serviços Energia Elétrica DESPESAS COM PESSOAL Salários INSS Sobre Salários FGTS Vales Refeição Vales Transporte Rescisões Contratuais Férias Gratificações Uniformes Sindicato DESPESAS ADMINISTRATIVAS Seguro de Veículos Pró-Labore Correios Energia Elétrica Serviços Gráficos Custas Processuais Telefonia e Internet de Expediente p/ Limpeza Serviços Contábeis Faixas e Letreiros Copa e Cozinha Assessoria Jurídica Auditoria Manutenção de Software Copias e Reproduções Medicamentos Outras Despesas Administrativas DESPESAS COM FESTIVIDADES Serviços IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PIS Sobre Folha de Pagamento IRRF ISS Serviços de Terceiros Associação de Moradores DESPESAS FUNDO VERDE Serviços Combustíveis e Lubrificantes Manutenção de Veículos Manutenção Máquinas e Equipamentos DESPESAS ÁREA DE LAZER VALORES EM R$ 4.615, , , , , , , , , , , , ,07 957, , , ,17 131, , , ,86 280,60 34, ,00 525, , ,62 23,40 11,00 141, , ,77 416,33 109, , , , , ,48 908,28 130, ,67

43 Pág: 3/5 Setembro / Período: 01/09/2008 a 30/09/2008 DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO EIA/RIMA DESPESAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS IRRF S/ Aplicações Financeiras IOF S/Aplicações Financeiras DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias Tarifas vale alimentação Tarifa cobrança envio Débito Automático DESPESAS DE MANUTENÇÃO Combustíveis e Lubrificantes Manutenção de Veículos Manutenção de Máquinas e Equipamentos Limpeza e Conservação Manutenção de Instalações Prediais Manutenção Sinalização DESPESAS BENS PERMANENTES Aquisição de Máquinas e Equipamentos Aquisição de Móveis e Utensílios DESPESA COM TAXA DE OCUPAÇÃO Taxa de Ocupação - Pagamentos à União 627,98 627, , ,00 249,47 126,45 375, ,58 6,45 452, , ,41 257, ,30 748, , , , ,50 953, , , ,55 Total: ,71 RESUMO Saldo Anterior: ,52 Total de Receitas: ,70 Total de Despesas: Saldo do Mês: ( ,71) (17.806,01) SALDO A SER TRANSFERIDO: ,51 BB - Água BB - Fundo Verde BB - Fundo Reserva CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ 1.324,20 (24.913,60) (23.00) , , ,80 (15.502,94) (15.00) ,27 984,13 580,10

44 Pág: 4/5 Setembro / Período: 01/09/2008 a 30/09/2008 BB - Movimento BB - Ocupação BB FIX EMPRES. C/ MOVIMENTO BB FIX EMPRES. C/ÁGUA BB FIX EMPRES. F.VERDE BB FIX EMPRES. TX. OCUPAÇÃO BB FIX EMPRES.F.RESERVA BRB-MOVIMENTO (2,00) (13.00) , , ,42 ( ,62) ( ,43) , , ,13 (73.730,55) (37.00) ,06 335,17 (165,20) (63.00) , , ,92 (57,55) (9.00) , ,69 473,40 (56,73) (8.00) , , ,27 (96,44) (17.80) , , , ,90

45 Pág: 5/5 Setembro / Período: 01/09/2008 a 30/09/2008 BRB-OCUPAÇÃO CAIXA FUNDO VERDE CAIXA GERAL CONTA INVESTIMENTO F.VERDE 3.091, ,45 (29,00) (1.11) 3.523,41 794,47 (1.493,08) , (5.00) WILSON OLIMPIO PAREJAS DE LIMA ADMINISTRADOR LAUDEGAR SARAIVA DE LIMA SUBADMINISTRADOR

46 Pág: 1/5 Outubro / Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 03/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 06/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 07/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 08/08 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/08 Taxa Condominial Ordinária TX.Bombeamento de água - Ref: 03/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 06/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 07/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 08/08 TX.Bombeamento de água - Ref: 09/08 TX.Bombeamento de água Taxas Recebidas em Duplicidade Tx. Ord. Déb. Aut. c/desconto Desc. Tx. Ord,até dia 10 (restituir) Desc.Tx. Ord. após o dia 10 (cobrar) - Ref: 08/08 Desc.Tx. Ord. após o dia 10 (cobrar) Restituição taxa Receb. em duplicidade RECEITAS TAXA OCUPAÇÃO Tx. Ocup. Déb. Aut. c/desconto Taxa de Ocupação - Ref: 06/08 Taxa de Ocupação - Ref: 07/08 Taxa de Ocupação - Ref: 08/08 Taxa de Ocupação - Ref: 09/08 Taxa de Ocupação Extraordinária Recebida Duplicidade Desc.Tx. Ocup. após o dia 10 (cobrar) Desc. Tx. Ocup,até dia 10 (restituir) RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Cobrança ID-BUTTON 87ªAGE resol. nº 39 1ª Parc.Inst. de Hidrômetro 50ª AGE 2ª Parc. Inst. de Hidrômetro 50ª AGE RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA Receitas Aplicações Financeiras RECEITAS NEGOCIAÇÃO DE INADIMPLENTES Parcelamento de Dívidas - Ref: 07/08 Parcelamento de Dívidas - Ref: 09/08 Parcelamento de Dívidas Parcelamento de Dívidas - Ref: 11/08 Atualização Contratual de Parcelamento OUTRAS RECEITAS Venda de Recicláveis Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos VALORES EM R$ 235,00 235, , ,00 7,99 111,45 152,76 168, ,38 897, (21) 3 45 (426,73) , , , ,32 285,00 91,50 (3) ,45 108, ,00 253, , ,60 258, , ,83 226,06 21, , , ,00 749,89 (18.687,75) (17.937,86) Total: ,35

47 Pág: 2/5 Outubro / Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM ÁGUA Serviços Energia Elétrica DESPESAS COM PESSOAL Salários Horas Extras INSS Sobre Salários FGTS Vales Refeição Vales Transporte Rescisões Contratuais Férias Gratificações Uniformes Sindicato Pensão Alimentícia (Déb.Funcion.) DESPESAS ADMINISTRATIVAS Seguro de Veículos Pró-Labore Correios Energia Elétrica Custas Processuais Telefonia e Internet de Expediente p/ Limpeza Serviços Contábeis Faixas e Letreiros Copa e Cozinha Assessoria Jurídica Auditoria Manutenção de Software Copias e Reproduções Outras Despesas Administrativas DESPESAS COM FESTIVIDADES Serviços Locação de Brinquedos e Equipamentos IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PIS Sobre Folha de Pagamento IRRF ISS Serviços de Terceiros IOF Associação de Moradores DESPESAS C/VEÍCULOS FUNDO VERDE Peças DESPESAS FUNDO VERDE VALORES EM R$ 6.509, , , , ,64 354, , , , , , , , , , ,84 595, ,17 325, , , , ,63 53, ,00 216, , , ,54 522, ,38 527,22 214,33 45,58 3, , ,64 18,00 18,00 795,89

48 Pág: 3/5 Outubro / Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Serviços Combustíveis e Lubrificantes DESPESAS ÁREA DE LAZER Serviços Manutenção Máquinas e Equipamentos DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO EIA/RIMA DESPESAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS IRRF S/ Aplicações Financeiras IOF S/Aplicações Financeiras DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias Tarifas folha de pagamento Tarifa cobrança envio Débito Automático DESPESAS C/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS Manutenção de Veículos DESPESAS DE MANUTENÇÃO Combustíveis e Lubrificantes Manutenção de Máquinas e Equipamentos Paisagismo e Jardinagem Limpeza e Conservação Reforma de Móveis Manutenção de Instalações Prediais Manutenção Sinalização DESPESAS BENS PERMANENTES Aquisição de Ferramentas Aquisição de Móveis e Utensílios DESPESA COM TAXA DE OCUPAÇÃO Taxa de Ocupação - Pagamentos à União 5.247,20 886, ,16 88, , , ,00 721,37 161,70 883, ,04 267,00 452, ,54 169,30 169, , , , , , , ,55 Total: ,40 RESUMO Saldo Anterior: ,51 Total de Receitas: ,35 Total de Despesas: Saldo do Mês: ( ,40) (19.154,05) SALDO A SER TRANSFERIDO: ,46 BB - Água BB - Fundo Verde CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ 5.127,76 (10.225,21) (23.00) , ,67

49 Pág: 4/5 Outubro / Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 BB - Fundo Reserva BB - Movimento BB - Ocupação BB FIX EMPRES. C/ MOVIMENTO BB FIX EMPRES. C/ÁGUA BB FIX EMPRES. F.VERDE BB FIX EMPRES. TX. OCUPAÇÃO BB FIX EMPRES.F.RESERVA 984,13 (15.805,63) (21.00) ,11 818,61 578,10 (2,00) (6.50) , , ,71 ( ,59) ( ,23) , ,39 872, ,04 (74.119,55) (30.00) , ,97 335,99 (203,67) (82.316,25) , , (49,62) (7.00) , ,36 379,76 (160,52) (28.30) , , ,53 (469,26) (63.00) , ,90