MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:33 PM - Pg.
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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:33 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 536,80 349,50 187, FUNDO FIXO DE CAIXA 536,80 349,50 187, Caixa-AC 536,80 349,50 187, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , BB RECEITA / CAIXA/AC , , , , BB DESPESA / CAIXA/AC , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , BB MUTUA FI RF LP / CAIXA/AC , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin ,47 998, , PR-Prestacoes Reembols.Fin ,47 998, , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , RB6-Plano de Ferias no País 8.754, , , RB6-Plano de Ferias no País 8.754, , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade 0, , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade 0, , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , ,78
2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:33 PM - Pg.: RB16 - Auxilio Imobiliário , , , , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,82) ( ,82) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,82) ( ,82) ADIANTAMENTOS 0, ,32 783, , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 0, ,32 783, , Adiantamento de 13 Salario 0, , , Adiantamento de Salarios 0,00 783,41 783,41 0, CREDITOS INTRASISTEMA , , ,12 11, CREDITOS INTRASISTEMA , , ,12 11, Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , ,12 11, OUTROS CREDITOS 2.189,95 361,80 361, , OUTROS CREDITOS 2.189,95 361,80 361, , Depositos Judiciais 2.189, , QQB a Receber 0,00 361,80 361,80 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,24 521, , PERMANENTE ,24 521, , IMOBILIZADO ,24 521, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos 8.162, , Maquinas e Equipamentos 8.162, , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (53.484,51) 521,76 (54.006,27) Hardwares (35.876,19) 382,51 (36.258,70) Maquinas e Equipamentos (4.811,18) 57,07 (4.868,25) Moveis e Utensilios (12.797,14) 82,18 (12.879,32) PASSIVO ( ,66) , ,04 ( ,93) PASSIVO CIRCULANTE (91.233,73) , ,04 (94.100,00) FORNECEDORES 0,00 460,85 460,85 0, FORNECEDORES 0,00 460,85 460,85 0, FORNECEDORES 0,00 460,85 460,85 0, Fornecedores 0,00 460,85 460,85 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 959,13 959,13 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 959,13 959,13 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 959,13 959,13 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 864,25 864,25 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 94,88 94,88 0,00
3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:33 PM - Pg.: OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (17.802,26) , ,35 (20.292,45) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,42 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,42 0, º Salário a Pagar 0, , ,91 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,51 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,73 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,73 0, FGTS 0, , ,51 0, INSS a Recolher 0, , ,22 0, PROVISÕES (17.802,26) 0, ,20 (20.292,45) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (17.802,26) 0, ,20 (20.292,45) Provisao de Ferias (12.396,21) 1.053,94 (13.450,15) Provisao para 13ºSalario (790,65) 790,65 (1.581,30) Provisão Encargos s/13 Salario (276,73) 0,01 276,73 (553,45) Provisão de Encargos s/ferias (4.338,67) 368,88 (4.707,55) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 150,00 150,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 150,00 150,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 150,00 150,00 0, Tecnoprev 0,00 150,00 150,00 0, OUTROS DEBITOS (6.287,39) 1.323, ,28 (6.287,39) OUTROS DEBITOS (6.287,39) 1.323, ,28 (6.287,39) OUTROS DEBITOS (6.287,39) 1.323, ,28 (6.287,39) Débitos Diversos (6.287,39) (6.287,39) Valores em Transito 0, , ,28 0, OUTRAS OBRIGACOES (64.919,44) , ,55 (58.837,77) OUTRAS OBRIGACOES (64.919,44) , ,55 (58.837,77) OUTRAS OBRIGACOES (64.919,44) , ,55 (58.837,77) Outras Contas a Pagar (1.939,08) 1.939, ,53 (3.383,53) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (38.392,36) , ,14 (29.533,76) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,00 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (24.588,00) , ,88 (25.920,48) SEGUROS A PAGAR (2.224,64) 1.807, ,79 (8.682,39) SEGUROS A PAGAR (2.224,64) 1.807, ,79 (8.682,39) SEGUROS A PAGAR (2.224,64) 1.807, ,79 (8.682,39) QQB Quota Quitacao de Benefício (2.224,64) 1.807, ,79 (8.682,39) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,09 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,09 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,09 0,00
4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:33 PM - Pg.: Aluguel 0, , ,09 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,93) ( ,93) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,93) ( ,93) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,93) ( ,93) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,93) ( ,93) Superavits / Deficits ( ,88) ( ,88) Superavits / Deficits Exercicio ( ,05) ( ,05) DESPESAS , ,83 63, , DESPESAS OPERACIONAIS , ,83 63, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,09 63, , DESPESAS COM PESSOAL , ,07 61, , º Salário 790,65 790, , º Salário 790,65 790, , Adicional Tempo Servico 531,55 531, , Adicional Tempo Servico 531,55 531, , Assist. Medica e Odontologo 2.347, ,70 61, , Assist. Medica e Odontologica 2.347, ,70 61, , Férias 1.114, , , Férias 1.114, , , Gratificações 1.812, , , Gratificações 1.812, , , Salários 7.143, , , Salários 7.143, , , ENCARGOS SOCIAIS 6.185, ,82 2, , FGTS 911, , , FGTS 911, , , INSS s/ Folha de Pagamento 2.962, ,42 0, , INSS s/ Folha de Pagamento 2.962, ,42 0, , PIS 113,94 113,33 227, PIS 113,94 113,33 227, Tickets Alimentacao 2.198, ,00 2, , Tickets Alimentacao 2.198, ,00 2, , SERVICOS DE TERCEIROS 0, , , Fretes e Carretos 0, , , Fretes e Carretos 0, , , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0, , , Imoveis 0, , , Imoveis 0, , ,09
5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:33 PM - Pg.: DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 1.288, , , Assinatura Internet 115,18 115, Assinatura Internet 115,18 115, Correios e Telegrafos 69,50 133,63 203, Correios e Telegrafos 69,50 133,63 203, Desp. Judiciais 367,29 99,77 467, Desp. Judiciais 367,29 99,77 467, Outras despesas 109,20 106,47 215, Outras despesas 109,20 106,47 215, SPC 0,00 111,87 111, SPC 0,00 111,87 111, Seguros 0,00 21,20 21, Seguros 0,00 21,20 21, Telefones 105,47 227,45 332, Telefones 105,47 227,45 332, Despesas com Depreciação / Amortização 521,76 521, , Despesas com Depreciação / Amortização 521,76 521, , MATERIAIS DE CONSUMO 513,20 290,00 803, Materiais Escritorio / Expediente 239,20 239, Materiais Escritorio / Expediente 239,20 239, Materiais de Informatica 274,00 290,00 564, Materiais de Informatica 274,00 290,00 564, DESPESAS COM DIRETORIA 3.709, , , Ajuda de Custos - Diretoria 1.530, , , Ajuda de Custos - Diretoria 1.530, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 2.179, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 2.179, , , DESPESAS FINANCEIRAS 1.355, , , DESPESAS FINANCEIRAS 1.355, , , Tarifas Bancarias 1.355, , , Tarifas Bancarias 1.355, , , Descontos s/ Beneficios 0,00 876,36 876, Descontos c/beneficios 0,00 876,36 876, RECEITAS (38.317,13) ,54 ( ,67) RECEITAS OPERACIONAIS (38.317,13) ,54 ( ,67) RECEITAS LEGAIS (6.945,81) 8.678,33 (15.624,14) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (6.945,81) 8.678,33 (15.624,14) Arrecadacao em ARTs (6.945,81) 8.678,33 (15.624,14)
6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:33 PM - Pg.: Crea-AC (6.945,81) 8.678,33 (15.624,14) RECEITAS FINANCEIRAS (31.113,32) ,21 (67.680,53) BB RF LP (14.663,45) ,21 (28.018,66) BB RF LP (14.663,45) ,21 (28.018,66) BB RF LP (14.663,45) ,21 (28.018,66) Juros Ativos (16.449,87) ,00 (39.661,87) Juros Ativos (16.449,87) ,00 (39.661,87) Juros Ativos (16.449,87) ,00 (39.661,87) OUTRAS RECEITAS (258,00) ,00 (52.986,00) Descontos Obtidos (50,00) (50,00) Descontos Obtidos (50,00) (50,00) Descontos Obtidos (50,00) (50,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (208,00) 728,00 (936,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (208,00) 728,00 (936,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (208,00) 728,00 (936,00) Receita para custeio 0, ,00 (52.000,00) Receita para custeio 0, ,00 (52.000,00) Receita para custeio 0, ,00 (52.000,00) Ativo , , , ,44 Passivo ( ,66) , ,04 ( ,93) Resultado (11.523,86) , ,48 (76.454,51) Total (0,00) , ,08 0,00 Patricia Barros Cunha CRC DF /O-5 Contadora Eng. Civil Juares Silveira Samaniego Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/ :14 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 10:14 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.442.391,17 754.031,50 764.875,60 1.431.547,07 1.1 2158 ATIVO
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