MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: 1

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0, , ,00 0, FUNDO DE CAIXA 0, , ,00 0, Caixa-MS 0, , ,00 0, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , CEF UNIMED CX/MS 1.105, , CEF UNIMED CX/MS , , , , C/C BB / CAIXA-MS , , , , C/C BB / CAIXA-MS , , , , CEF - Particao na Origem /CAIXA-MS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MS , , , , CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS , , , , CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin 8.652, , PR-Prestacoes Reembols.Fin 8.652, , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho ,30 644, , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho ,30 644, , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , ,13

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB15 - Credito Agricola , , , ADIANTAMENTOS 5.320,61 330, , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 5.320,61 330, , Adiantamento de 13 Salario 3.666, , Emprestimo de Ferias 1.654,45 330, , CREDITOS INTRASISTEMA , , CREDITOS INTRASISTEMA , , Adiant.p/despesas dos CREAs 3.500, , Creditos Junto a Sede 2.366, , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , OUTROS CREDITOS , , OUTROS CREDITOS , , Creditos Diversos , , DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 24,24 24,24 0, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 24,24 24,24 0, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 24,24 24,24 0, Assinaturas Periodicos 24,24 24,24 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,69 416, , PERMANENTE ,69 416, , IMOBILIZADO ,69 416, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (62.945,55) 416,16 (63.361,71) Hardwares (42.967,02) 272,35 (43.239,37) Maquinas e Equipamentos (8.015,67) 59,30 (8.074,97) Moveis e Utensilios (11.962,86) 84,51 (12.047,37) PASSIVO ( ,72) , ,19 ( ,27) PASSIVO CIRCULANTE ( ,83) , ,19 ( ,38) FORNECEDORES 0, , ,76 0, FORNECEDORES 0, , ,76 0,00

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: FORNECEDORES 0, , ,76 0, Fornecedores 0, , ,76 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (4.595,89) 3.960, ,69 (4.505,93) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (4.595,89) 3.960, ,69 (4.505,93) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (4.595,89) 3.960, ,69 (4.505,93) INSS s/ Servicos de PF (783,10) 130,20 55,80 (708,70) INSS s/ Servicos de PJ (310,20) (310,20) IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 248,46 248,46 0, IRRF s/ Servicos de PJ (3.502,59) 3.502, ,03 (3.487,03) PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 79,40 79,40 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (40.789,81) , ,61 (52.254,70) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,28 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,28 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,28 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,44 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,44 0, FGTS 0,00 635,12 635,12 0, INSS a Recolher 0, , ,32 0, PROVISÕES (40.789,81) ,89 (52.254,70) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (40.789,81) ,89 (52.254,70) Provisao de Ferias (22.668,06) 6.367,19 (29.035,25) Provisao para 13ºSalario (5.893,05) 731,08 (6.624,13) Provisão Encargos s/13 Salario (2.273,92) 1.909,53 (4.183,45) Provisão de Encargos s/ferias (9.954,78) 2.457,09 (12.411,87) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 180,00 180,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 180,00 180,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 180,00 180,00 0, Tecnoprev 0,00 180,00 180,00 0, OUTROS DEBITOS (64.425,62) 559,35 559,35 (64.425,62) OUTROS DEBITOS (64.425,62) 559,35 559,35 (64.425,62) OUTROS DEBITOS (64.425,62) 559,35 559,35 (64.425,62) Débitos Diversos (63.157,41) (63.157,41) Recebimentos a Maior (1.268,21) (1.268,21) Valores em Transito 0,00 559,35 559,35 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,09) , ,92 ( ,34) OUTRAS OBRIGACOES ( ,09) , ,92 ( ,34)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: OUTRAS OBRIGACOES ( ,09) , ,92 ( ,34) Outras Contas a Pagar (15.950,49) (15.950,49) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,60) ,25 ( ,85) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,13 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,54 0, SEGUROS A PAGAR (2.834,29) 2.362, ,46 (2.384,22) SEGUROS A PAGAR (2.834,29) 2.362, ,46 (2.384,22) SEGUROS A PAGAR (2.834,29) 2.362, ,46 (2.384,22) QQM Quota Quitacao por Morte (2.834,29) 2.362, ,46 (2.384,22) CONVENIOS ( ,13) , ,38 ( ,57) OUTROS CONVENIOS ( ,13) , ,38 ( ,57) OUTROS CONVENIOS ( ,13) , ,38 ( ,57) Convenio UNIMED ( ,13) , ,38 ( ,57) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,02 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,02 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,02 0, Aluguel 0, , ,02 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,50 0, Serviços Publicos 0, , ,50 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,89) ( ,89) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,93) ( ,93) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,93) ( ,93) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,93) ( ,93) Superavits / Deficits ( ,12) ( ,12) Superavits / Deficits Exercicio ( ,81) ( ,81) AJUSTES (20.052,96) (20.052,96) AJUSTES (20.052,96) (20.052,96) AJUSTES (20.052,96) (20.052,96) Ajustes Exerc. Anteriores (20.052,96) (20.052,96) DESPESAS , ,33 168, , DESPESAS OPERACIONAIS , ,33 168, , PREVIDENCIARIA 3.060,36 196, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 3.060,36 196, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 3.060,36 196, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 3.060,36 196, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,27 168, ,18

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: DESPESAS COM PESSOAL , ,98 61, , º Salário 5.893, , , º Salário 5.893, , , Adicional Tempo Servico 489,25 93,78 583, Adicional Tempo Servico 489,25 93,78 583, Assist. Medica e Odontologo , ,59 61, , Assist. Medica e Odontologica , ,59 61, , Auxilio Creche 5.680,00 852, , Auxilio Creche 5.680,00 852, , Bolsa Estagio , , , Bolsa Estagio , , , Despesas diversas c/pessoal 770,00 770, Despesas diversas c/pessoal 770,00 770, Férias , , , Férias , , , Gratificações 8.978, , , Gratificações 8.978, , , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,49 107, , FGTS 6.548, , , FGTS 6.548, , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Servicos de PF 605,00 36,00 641, INSS s/ Servicos de PF 605,00 36,00 641, PIS 753,58 162,14 915, PIS 753,58 162,14 915, Tickets Alimentacao , ,00 3, , Tickets Alimentacao , ,00 3, , Vale Transporte 239,08 104,07 135, Vale Transporte 239,08 104,07 135, TREINAMENTO 1.000, , Cursos 1.000, , Cursos 1.000, , SERVICOS DE TERCEIROS 5.122,14 365, ,64

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: Outros Serv.de Terceiros - PF 1.643, , Outros Serv.de Terceiros - PF 1.643, , Servicos de Limpeza 394,64 394, Servicos de Limpeza 394,64 394, Servicos de Seguranca 1.058,70 185, , Servicos de Seguranca 1.058,70 185, , Servicos com RPA 2.025,00 180, , Servicos com RPA 2.025,00 180, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS , , , Imoveis , , , Imoveis , , , Stand / Espaço 3.800, , Stand / Espaço 3.800, , Maquinas e Equipamentos 72,00 72, Maquinas e Equipamentos 72,00 72, Moveis e Utensilios 250,00 250, Moveis e Utensilios 250,00 250, DESPESA DE MANUTENCAO 340,00 340, Instalacoes 340,00 340, Instalacoes 340,00 340, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Agua e Esgoto 614,50 74,62 689, Agua e Esgoto 614,50 74,62 689, Anuncios e Publicacoes 121,48 121, Anuncios e Publicacoes 121,48 121, Assinatura Internet 2.142,92 313, , Assinatura Internet 2.142,92 313, , Assinatura de Periodicos 169,12 24,24 193, Assinatura de Periodicos 169,12 24,24 193, Conducao Urbana 3.397,72 676, , Conducao Urbana 3.397,72 676, , Copias e Reproducoes 240,00 240, Copias e Reproducoes 240,00 240, Correios e Telegrafos 1.990,87 168, , Correios e Telegrafos 1.990,87 168, , Desp. Judiciais 8.297, ,62

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: Desp. Judiciais 8.297, , Energia Eletrica 2.268,13 194, , Energia Eletrica 2.268,13 194, , Lanches e Refeicoes 1.276, , Lanches e Refeicoes 1.276, , Outras despesas 595,45 90,16 685, Outras despesas 595,45 90,16 685, Seguros 120,00 120, Seguros 120,00 120, Telefones 6.752, , , Telefones 6.752, , , Despesas com Depreciação / Amortização 2.901,45 416, , Despesas com Depreciação / Amortização 2.901,45 416, , MATERIAIS DE CONSUMO 5.186,09 299, , Copa e Cozinha 1.821,16 299, , Copa e Cozinha 1.821,16 299, , Limpeza / Higiene 305,90 305, Limpeza / Higiene 305,90 305, Materiais Escritorio / Expediente 512,43 512, Materiais Escritorio / Expediente 512,43 512, Materiais Graficos 531,00 531, Materiais Graficos 531,00 531, Materiais de Informatica 1.974, , Materiais de Informatica 1.974, , Outros Materiais e Utensilios 41,46 41, Outros Materiais e Utensílios 41,46 41, DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria 7.257,60 907, , Ajuda de Custos - Diretoria 7.257,60 907, , Diarias Diretoria , , , Diarias Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria 6.082, , Passagens Aereas - Diretoria 6.082, , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 5.025,09 812, ,16

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: Seguro Saude / Vida - Diretoria 5.025,09 812, , Auxilio Traslado - Diretoria 1.749,60 663, , Auxilio Traslado - Diretoria 1.749,60 663, , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR , , , Diarias Colaboradores 3.000, , Diarias Colaboradores 3.000, , Diarias Funcionários 7.005, , , Diarias de Funcionarios 7.005, , , Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores 1.545, , Passagens Aereas Funcionarios 2.781, , Passagens Aereas Funcionarios 2.781, , Reembolso Quilometragem Func. 973,26 973, Reembolso Quilometragem Func. 973,26 973, Auxilio Traslado-funcionarios 315, , , Auxilio Traslado - func. 315, , , Auxilio Traslado-Colaboradores 900,00 900, Auxilio Traslado-Colaboradores 900,00 900, Ajuda de Custo - Funcionairos 315,00 315, Ajuda de Custo - Funcionairos 315,00 315, DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 800,00 800, Inscricoes SOEAA 800,00 800, Inscricoes SOEAA 800,00 800, DESPESAS TRIBUTARIAS 1.614,41 231, , Taxas Diversas 206,21 206, Taxas Diversas 206,21 206, IPTU 1.408,20 231, , IPTU 1.408,20 231, , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras ,34 234, , IRRF s/ Operacoes Financeiras ,34 234, , RECEITAS ( ,30) ,94 ( ,24) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,30) ,94 ( ,24) RECEITAS LEGAIS ( ,98) ,30 ( ,28)

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,98) ,30 ( ,28) Arrecadacao em ARTs ( ,98) ,30 ( ,28) Crea-MS ( ,98) ,30 ( ,28) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (780,00) 130,00 (910,00) Inscricoes (780,00) 130,00 (910,00) Inscricoes (780,00) 130,00 (910,00) Inscricoes (780,00) 130,00 (910,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,31) ,37 ( ,68) BB RF LP ( ,74) ,64 ( ,38) BB RF LP ( ,74) ,64 ( ,38) BB RF LP ( ,74) ,64 ( ,38) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,81) ,80 ( ,61) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,81) ,80 ( ,61) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,81) ,80 ( ,61) Juros Ativos ( ,76) ,93 ( ,69) Juros Ativos ( ,76) ,93 ( ,69) Juros Ativos ( ,76) ,93 ( ,69) OUTRAS RECEITAS (2.218,01) 113,27 (2.331,28) Descontos Obtidos (1.021,67) 9,27 (1.030,94) Descontos Obtidos (1.021,67) 9,27 (1.030,94) Descontos Obtidos (1.021,67) 9,27 (1.030,94) Receitas Diversas (0,34) (0,34) Receitas Diversas (0,34) (0,34) Receitas Diversas (0,34) (0,34) Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.196,00) 104,00 (1.300,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.196,00) 104,00 (1.300,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.196,00) 104,00 (1.300,00) Ativo , , , ,91 Passivo ( ,72) , ,19 ( ,27) Resultado ( ,36) , ,61 ( ,64) Total 0, , ,71 0,00

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: 10 Lucineia Rodrigues da S.Lopes Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães CRC DF /O-3 Superintendente Assessora III - Contabilidade