MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2013 6/2/2014 4:36 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2013 6/2/2014 4:36 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0,00 325,45 325,45 0, FUNDO DE CAIXA 0,00 325,45 325,45 0, Caixa-RJ 0,00 325,45 325,45 0, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB1252 / CAIXA/RJ 6.044, , , , C/C BB1252 / CAIXA/RJ , , ,20 775, PARTIÇÃO BB / CAIXA-RJ , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB - CDB DI - Cx/RJ Conta , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ , , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin 280,00 280,00 0, PR-Prestacoes Reembols.Fin 280,00 280,00 0, RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB15 - Credito Agricola , , , ADIANTAMENTOS 2.450, , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 0, ,45 520, , Adiantamento de 13 Salario 0, , ,06

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2013 6/2/2014 4:36 PM - Pg.: Adiantamento de Salarios 0,00 520,39 520,39 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS 2.450, , , , Adiant. Convenios Financeiros 2.450, , Adiantamento a Fornecedores 0, , ,00 0, CREDITOS INTRASISTEMA , , CREDITOS INTRASISTEMA , , Creditos Junto a Sede 1.050, , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , OUTROS CREDITOS , , OUTROS CREDITOS , , Caução/Aluguel 8.004, , Creditos Diversos 3.150, , Depositos Judiciais 6.598, , Numerarios em Transito 278,04 278, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , PERMANENTE , , , IMOBILIZADO , , , IMOVEIS , , Edifício - RJ , , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (81.941,18) 4.563,38 (86.504,56) Hardwares (49.882,53) 257,29 (50.139,82) Imoveis (16.758,44) 4.189,61 (20.948,05) Maquinas e Equipamentos (6.512,15) 67,77 (6.579,92) Moveis e Utensilios (8.788,06) 48,71 (8.836,77) PASSIVO ( ,42) , ,66 ( ,32) PASSIVO CIRCULANTE ( ,26) , ,66 ( ,16) FORNECEDORES 0, , ,40 0, FORNECEDORES 0, , ,40 0, FORNECEDORES 0, , ,40 0, Fornecedores 0, , ,40 0,00

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2013 6/2/2014 4:36 PM - Pg.: OBRIGACOES TRIBUTARIAS (263,56) 986,19 986,19 (263,56) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (263,56) 986,19 986,19 (263,56) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (263,56) 986,19 986,19 (263,56) INSS s/ Servicos de PJ (92,68) 92,68 92,68 (92,68) IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 606,87 606,87 0, IRRF s/ Servicos de PF (159,40) 159,40 159,40 (159,40) IRRF s/ Servicos de PJ (11,48) (11,48) PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 127,24 127,24 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (34.814,45) , ,10 (37.798,12) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,83 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,83 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,83 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,30 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,30 0, FGTS 0, , ,08 0, INSS a Recolher 0, , ,22 0, PROVISÕES (34.814,45) 316, ,97 (37.798,12) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (34.814,45) 316, ,97 (37.798,12) Provisao de Ferias (17.309,49) 1.342,31 (18.651,80) Provisao para 13ºSalario (6.218,95) 1.038,83 (7.257,78) Provisão Encargos s/13 Salario (4.585,58) 316,30 400,86 (4.670,14) Provisão de Encargos s/ferias (6.700,43) 517,97 (7.218,40) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 180,00 180,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 180,00 180,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 180,00 180,00 0, Tecnoprev 0,00 180,00 180,00 0, OUTROS DEBITOS (1.456,05) 977,76 331,21 (809,50) OUTROS DEBITOS (1.456,05) 977,76 331,21 (809,50) OUTROS DEBITOS (1.456,05) 977,76 331,21 (809,50) Débitos Diversos (365,00) (365,00) Recebimentos a Maior (21,33) 305,76 305,76 (21,33) Valores em Transito (1.069,72) 672,00 25,45 (423,17) OUTRAS OBRIGACOES ( ,99) , ,75 ( ,56) OUTRAS OBRIGACOES ( ,99) , ,75 ( ,56) OUTRAS OBRIGACOES ( ,99) , ,75 ( ,56) Outras Contas a Pagar (36.989,02) 3.116,49 (40.105,51)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2013 6/2/2014 4:36 PM - Pg.: Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,97) 1.734, ,70 ( ,05) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,20 0, Ipva / Iptu / Taxa Diversas 0,00 353,20 353,20 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,16 0, SEGUROS A PAGAR (2.550,21) 2.473, ,84 (4.556,42) SEGUROS A PAGAR (2.550,21) 2.473, ,84 (4.556,42) SEGUROS A PAGAR (2.550,21) 2.473, ,84 (4.556,42) QQM Quota Quitacao por Morte (2.550,21) 2.473, ,84 (4.556,42) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,17 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,17 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,17 0, Aluguel 0, , ,00 0, Serviços Publicos 0,00 742,17 742,17 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,16) ( ,16) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,09) ( ,09) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,09) ( ,09) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,09) ( ,09) Superavits / Deficits ( ,91) ( ,91) Superavits / Deficits Exercicio ( ,18) ( ,18) AJUSTES , , AJUSTES , , AJUSTES , , Ajustes Exerc. Anteriores , , DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA 9.663, , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 9.663, , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 9.663, , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 9.663, , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário 7.375, , , º Salário 7.375, , , Adicional Tempo Servico 62,52 62,52 125, Adicional Tempo Servico 62,52 62,52 125, Assist. Medica e Odontologo , ,46 62, ,95

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2013 6/2/2014 4:36 PM - Pg.: Assist. Medica e Odontologica , ,46 62, , Auxilio Creche 7.100,00 852, , Auxilio Creche 7.100,00 852, , Auxilio Educacao 600,00 600, Auxilio Educacao 600,00 600, Despesas diversas c/pessoal 0, , , Despesas diversas c/pessoal 0, , , Férias , , , Férias , , , Gratificações , , , Gratificações , , , Salário Maternidade 0, , ,62 0, Salário Maternidade 0, , ,62 0, Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,68 212, , FGTS 7.677, , , FGTS 7.677, , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Servicos de PF 52,00 52, INSS s/ Servicos de PF 52,00 52, PIS 959,79 151, , PIS 959,79 151, , Tickets Alimentacao , ,10 4, , Tickets Alimentacao , ,10 4, , Vale Transporte 1.380,88 187,50 208, , Vale Transporte 1.380,88 187,50 208, , SERVICOS DE TERCEIROS 7.000, , Servicos Graficos 1.493, , Servicos Graficos 1.493, , Servicos com RPA 260,00 260, Servicos com RPA 260,00 260, Outros Serv.de Terceiros - PJ 5.247, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 5.247, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS , , , ,12

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2013 6/2/2014 4:36 PM - Pg.: Imoveis , , , Imoveis , , , Salas/Espaço para Eventos 1.185, , , , Salas para Eventos 1.185, , , , Veículos 0, , , Veículos 0, , , DESPESA DE MANUTENCAO 5.897,99 842, , Limpeza e Conservacao Geral 5.897,99 842, , Limpeza e Conservacao Geral 5.897,99 842, , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Agua e Esgoto 1.148, , Agua e Esgoto 1.148, , Anuncios e Publicacoes 2.275, , Anuncios e Publicacoes 2.275, , Assinatura Internet 1.026,06 88, , Assinatura Internet 1.026,06 88, , Cartorios 8.439, , Cartorios 8.439, , Condominio , , , Condominio , , , Conducao Urbana 58,00 58, Conducao Urbana 58,00 58, Copias e Reproducoes 43,35 43, Copias e Reproducoes 43,35 43, Correios e Telegrafos 1.810,18 137, , Correios e Telegrafos 1.810,18 137, , Desp. Judiciais ,06 23, , Desp. Judiciais ,06 23, , Energia Eletrica 3.095,87 203, , Energia Eletrica 3.095,87 203, , Estacionamento 25,00 25, Estacionamento 25,00 25, Jornais, Revistas e Livros 1,20 1, Jornais, Revistas e Livros 1,20 1, Medicos/Farmaceuticos 620,00 620, Medicos/Farmaceuticos 620,00 620,00

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2013 6/2/2014 4:36 PM - Pg.: Outras despesas 678,45 114,94 793, Outras despesas 678,45 114,94 793, Seguros 153,28 52,50 205, Seguros 153,28 52,50 205, Telefones 4.448,68 450, , Telefones 4.448,68 450, , Despesas com Depreciação / Amortizaçã , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , MATERIAIS DE CONSUMO 1.531,29 165, , Copa e Cozinha 176,17 176, Copa e Cozinha 176,17 176, Limpeza / Higiene 366,97 41,01 407, Limpeza / Higiene 366,97 41,01 407, Materiais Escritorio / Expediente 332,65 27,00 359, Materiais Escritorio / Expediente 332,65 27,00 359, Materiais de Informatica 339,80 339, Materiais de Informatica 339,80 339, Outros Materiais e Utensilios 315,70 97,00 412, Outros Materiais e Utensílios 315,70 97,00 412, DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , , Diarias Diretoria , , , Diarias Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria 9.017, , , Passagens Aereas - Diretoria 9.017, , , Reemb.Quilometragem - Diretoria 3.600, , , Reemb.Quilometragem - Diretoria 3.600, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 7.461,30 812, , Seguro Saude / Vida - Diretoria 7.461,30 812, , Auxilio Traslado - Diretoria 5.592, , Auxilio Traslado - Diretoria 5.592, , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR , , , Diarias Colaboradores 7.000,00 500, , Diarias Colaboradores 7.000,00 500, , Diarias Funcionários 4.726, , ,80

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2013 6/2/2014 4:36 PM - Pg.: Diarias de Funcionarios 4.726, , , Passagens Aereas Colab ,08 937, , Passagens Aereas Colaboradores 8.189,08 937, , Passagens Aereas Funcionarios 844,30 844, Passagens Aereas Funcionarios 844,30 844, Reembolso Quilometragem Func. 0,00 956,80 956, Reembolso Quilometragem Func. 0,00 956,80 956, Auxilio Traslado-funcionarios 740,00 740, Auxilio Traslado - func. 740,00 740, Auxilio Traslado-Colaboradores 4.500,00 450, , Auxilio Traslado-Colaboradores 4.500,00 450, , DESPESA COM PUBLICIDADE 0, , , Divulgacao 0, , , Divulgacao 0, , , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS , , Diarias SOEAA , , Diarias SOEAA , , Inscricoes SOEAA 1.200, , Inscricoes SOEAA 1.200, , Patrocinio e Eventos 6.000, , Patrocinio e Eventos 6.000, , Auxilio Traslado - SOEAA 1.749, , Auxilio Traslado - SOEAA 1.749, , DESPESAS TRIBUTARIAS 3.374,40 605, , Taxas Diversas 43,20 43, Taxas Diversas 43,20 43, IPTU 3.331,20 605, , IPTU 3.331,20 605, , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Multas 62,09 62, Multas 62,09 62, Multas Compensatorias 486,08 486, Multas Compensatorias 486,08 486, Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , ,23

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2013 6/2/2014 4:36 PM - Pg.: IRRF s/ Operacoes Financeiras , , , RECEITAS ( ,24) ,21 ( ,45) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,24) ,21 ( ,45) RECEITAS LEGAIS ( ,12) ,83 ( ,95) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,12) ,83 ( ,95) Arrecadacao em ARTs ( ,12) ,83 ( ,95) Crea-RJ ( ,12) ,83 ( ,95) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (1.150,00) 160,00 (1.310,00) Inscricoes (1.150,00) 160,00 (1.310,00) Inscricoes (1.150,00) 160,00 (1.310,00) Inscricoes (1.150,00) 160,00 (1.310,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,30) ,20 ( ,50) BB CDB DI (7.519,31) 265,70 (7.785,01) BB CDB DI (7.519,31) 265,70 (7.785,01) BB CDB DI (7.519,31) 265,70 (7.785,01) BB RF LP ( ,33) ,11 ( ,44) BB RF LP ( ,33) ,11 ( ,44) BB RF LP ( ,33) ,11 ( ,44) Juros Ativos (96.391,66) ,39 ( ,05) Juros Ativos (96.391,66) ,39 ( ,05) Juros Ativos (96.391,66) ,39 ( ,05) OUTRAS RECEITAS (3.420,82) 456,18 (3.877,00) Descontos Obtidos (1.520,48) 201,98 (1.722,46) Descontos Obtidos (1.520,48) 201,98 (1.722,46) Descontos Obtidos (1.520,48) 201,98 (1.722,46) Receitas Diversas (964,34) 20,20 (984,54) Receitas Diversas (964,34) 20,20 (984,54) Receitas Diversas (964,34) 20,20 (984,54) Taxa adm. beneficios CAIXAS (936,00) 234,00 (1.170,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (936,00) 234,00 (1.170,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (936,00) 234,00 (1.170,00) Ativo , , , ,16 Passivo ( ,42) , ,66 ( ,32) Resultado ( ,64) , ,53 ( ,84)

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2013 6/2/2014 4:36 PM - Pg.: 10 Total 0, , ,12 (0,00) Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF /O-3 Assessora III - Contabilidade Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães Superintendente