Balancete Analítico (Valores em Reais)

Transcrição

1 ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 664, , , , FUNDO DE CAIXA 664, , , , Caixa-AC 50,00 0,00 44,00 6, Caixa-AL 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-AM 0,00 600,00 300,00 300, Caixa-AP 0,00 300,00 300,00 0, Caixa-BA 0,00 600,00 551,73 48, Caixa-CE 0,00 233,33 233,33 0, Caixa-ES 0,00 500,00 472,12 27, Caixa-GO 0,00 300,00 300,00 0, Caixa-MA 0,00 300,00 300,00 0, Caixa-MG 0, , ,00 0, Caixa-MS 401, , ,50 0, Caixa-MT 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-PA 0,00 300,00 300,00 0, Caixa-PB 0,08 500,00 195,08 305, Caixa-PE 161,21 700,00 616,62 244, Caixa-PI 10,00 500,00 510,00 0, Caixa-PR 0,00 500,00 203,47 296, Caixa-RJ 41, , ,49 0, Caixa-RN 0,00 500,00 470,00 30, Caixa-RO 0,00 209,30 209,30 0, Caixa-RR 0,00 81,00 81,00 0, Caixa-RS 0,00 600,00 300,00 300, Caixa-SC 0, , ,00 0, Caixa-SE 0,00 600,00 600,00 0, Caixa-SP 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-TO 0,00 300,00 300,00 0, Mutua-Sede 0, , ,00 0, BANCOS , , , , CONTA MOVIMENTO SEDE , , , , BB-DF C/C / , , , , BB-DF C/C X/ , , ,18 0, BB-DF c/c / ,00 104,00 104,00 0, BB-DF c/c / , , , , BB-Particip.na Origem , , , , CEF-DF c/c / , , , , CEF-Particao na Origem , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA , , , , BB C/C / SP , , , , C/C X/CAIXA-RN , , , , C/C BB 0011/14812 CAIXA-PB , , , , C/C BB / CAIXA - AC 2.511,79 0,00 354, , C/C BB 0071/4651-5/CAIXA - AC 8.038, , , , C/C BB 0597/ CAIXA/RJ , ,36 105, , C/C BB 0597/ CA/RJ 1.689,17 107,36 578, , C/C BB CAIXA-MG , , , , C/C BB /CAIXA-SC , , , , C/C BB /CAIXA - GO 7.286, , , , C/C BB /CAIXA - GO 8.087, , , , C/C BB /CAIXA-SE , , , , C/C BB / CA-AP , , , , C/C BB X/ CA-AP 370, , ,40 68, C/C BB / CAIXA-PE , , , ,89

2 C/C BB / CAIXA-PE 193, , ,42 105, C/C BB / CAIXA-SE 4.089, , ,33 639, C/C BB / CAIXA-RR , ,92 64, , C/C BB / CAIXA-RR 8.432,62 0, , , C/C BB 16815/ CAIXA-PA 0, , ,42 0, C/C BB X/ CAIXA-PA , , , , C/C BB X/CAIXA-MT , , , , C/C BB /CAIXA-MT , , , , C/C BB /CAIXA-MS , , , , C/C BB /CAIXA-MS , , , , C/C BB X/CAIXA-T , , , , C/C BB / CAIXA-PI , ,47 63, , C/C BB / CAIXA-PI ,55 429, , , C/C BB / CAIXA-TO , , , , C/C BB / CAIXA-SP 3.806, , , , C/C BB / CAIXA-AM , ,71 16, , C/C BB / CAIXA-AM ,46 0, , , C/C BB CAIXA-MG , , , , C/C BB /CAIXA-PR , , , , C/C BB /CAIXA-PR , , , , C/C BB /CAIXA-MG 785, , , , C/C BB /3598-X CAIXA-DF , , , , C/C BB /3598-X CAIXA-DF 9.353, , , , C/C BB /CAIXA-CE , ,00 595, , C/C BB /CAIXA-CE ,95 0, , , C/C BB 7248/CAIXA-RO 6.506, , , , C/C BB 7249/CAIXA-RO 0, , ,75 0, C/C BB /CAIXA-RN , , , , C/C BB 7493-X/CAIXA-MA , , , , C/C BB 7554-X/CAIXA-MA ,81 85, , , C/C BB /CAIXA-AL 4.652, ,77 111, , C/C BB /CAIXA-AL ,62 72, , , C/C BB /CAIXA-ES , , , , C/C BB /CAIXA-ES , , , , C/C BB /CAIXA-BA , , , , C/C BB 8915-X/CAIXA-BA , , , , C/C BB /CAIXA-RS 0, , ,22 0, C/C BB /CAIXA-RS 8.140, , , , C/C BB /CAIXA-PB , , , , C/C CEF /CAIXA-SC ,86 0, , , C/C CEF 222-9/CAIXA-RS , , , , C/C CEF /CAIXA-PR 3.851,21 0, , , C/C CEF /CAIXA-ES 25,82 0,00 0,00 25, CEF CONTA INVEST. P.J-CAIXA-RS 0, , ,47 0, APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA-CAIXAS , , , , BB C.Prazo 50 Mil - Caixa-AC , ,68 0, , BB C.Prazo 50 Mil-CA/RS , , , , BB CP Mil - Caixa/PE ,86 341,47 0, , BB Poupança - Caixa/DF , ,41 0, , BB Poupança - Caixa/MA 1.923, ,65 2, , BB Poupança Ouro - Caixa/PI , ,21 947, , CEF Poupança Caixa/PR , ,08 0, , CEF Poupança 2481/222-Caixa/SC 1.498,15 0, ,15 0, CEF Poupança /0445-RS , ,33 0, , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Financ , , , , PR-Prestacoes Reembols.Financ , , , , RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , ,21

3 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB5-Aquisição de Equip/Livros , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade 3.320,00 0,00 0, , RB9-Aux.Reembolso Natalidade 3.320,00 0,00 0, , CRED.VENC.NÃO LIQUID.BENEFICIO , ,35 0, , (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab , ,35 0, , (-) RB9-Aux.Reemb.Natalidade -830,00 830,00 0,00 0, OUTROS CRÉDITOS , , , , Adiant. Convenios Financeiros 3.850,00 0,00 0, , Adiant.p/despesas dos CREAs ,40 0,00 0, , Adiantamento a Fornecedores ,27 9, , , Adiantamento a Terceiros ,11 0,00 742, , Adiantamento de 13 Salario 8.449, ,24 0, , Adiantamento de Ferias , , , , Adiantamento de Salarios 59, , ,00 59, Caução/Aluguel ,00 0,00 0, , Cheques em Cobranca ,56 0,00 480, , Creditos Junto a CREAs 503,43 0,00 0,00 503, Creditos Junto as Caixas ,30 0,00 0, , Creditos Juntos a Sede ,86 0,00 0, , Creditos dos Flats 3.010,00 0,00 0, , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , Custas Judiciais 902, ,58 0, , Depositos Judiciais , ,25 0, , Emprestimo de Ferias , , , , Numerarios em transito ,69 0, , , Outros Depositos 0,00 2,44 2,44 0, Outros creditos , , , , Pendências a Regularizar ,63 0, ,63 0, QQM a Receber 49, , ,05 49, Seguro Prestamista a Receber 6.520,51 0, , , ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS , ,25 98, , Caixa-AC , ,79 0, , Caixa-AL 358, ,33 0, , Caixa-AM ,04 221,65 0, , Caixa-AP ,70 0,00 0, , Caixa-BA , ,20 98, , Caixa-CE 2.681, ,00 0, , Caixa-DF 0, ,12 0, , Caixa-ES 167, ,50 0, , Caixa-GO 0, ,00 0, , Caixa-MA , ,00 0, , Caixa-MG , ,00 0, , Caixa-MS ,11 575,77 0, , Caixa-MT 341, ,30 0, , Caixa-PA , ,10 0, , Caixa-PB 772, ,50 0, , Caixa-PE , ,00 0, , Caixa-PI 465, ,00 0, , Caixa-PR , ,00 0, ,82

4 Caixa-RJ , ,72 0, , Caixa-RO , ,71 0, , Caixa-RR , ,00 0, , Caixa-RS , ,10 0, , Caixa-SC , ,82 0, , Caixa-SE 124, ,73 0, , Caixa-SP , ,91 0, , Caixa-TO 0,00 600,00 0,00 600, SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA , , , , Caixa-AC , ,23 0, , Caixa-AL , ,54 0, , Caixa-AM , ,58 0, , Caixa-AP , ,73 0, , Caixa-BA , ,14 0, , Caixa-CE , ,96 0, , Caixa-DF , ,11 0, , Caixa-ES , ,86 0, , Caixa-GO , , , , Caixa-MA , ,74 0, , Caixa-MG , ,07 0, , Caixa-MS , , , , Caixa-MT , ,37 0, , Caixa-PA , , , , Caixa-PB , , , , Caixa-PE , , , , Caixa-PI , , , , Caixa-PR , ,80 0, , Caixa-RJ , ,01 0, , Caixa-RN , , , , Caixa-RO , ,17 0, , Caixa-RR , ,16 0, , Caixa-RS , ,21 0, , Caixa-SC , , , , Caixa-SE , , , , Caixa-SP , , , , Caixa-TO , , , , VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs , , , , CREA-AC , , , , CREA-AL , ,11 0, , CREA-AM , , , , CREA-AP ,49 0,00 0, , CREA-BA , , , , CREA-CE , , , , CREA-DF 0, ,24 0, , CREA-ES , , , , CREA-GO 34,09 388,67 34,09 388, CREA-MA , , , , CREA-MG , , , , CREA-MS , , , , CREA-MT 2.548, , , , CREA-PA , , , , CREA-PB 2.800,00 57,60 0, , CREA-PE 0, ,18 0, , CREA-PI , ,10 0, , CREA-PR , , , , CREA-RJ , , , , CREA-RN 3.929, , , , CREA-RO , , , , CREA-RR , , , , CREA-SC 2.238, , , , CREA-SE , , , , CREA-SP , , , , CREA-TO 5.949,00 0,00 0, ,00

5 APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEDE , , , , BB FI RF LP / , ,34 0, , BB FI RF LP-3382/ , ,94 0, , BB RF LP/ , ,10 0, , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , ,16 0, , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , ,23 0, , Fundo Mutua Brasil LTN , ,53 0, , QQM , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB Aplic Corp SWAP - Caixa-SP , , , , BB CDB DI - Caixa/AC 0, ,80 0, , BB CDB DI - Caixa/MT , , , , BB CDB DI - Caixa/PE 0, , , , BB CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM , , , , BB FIX ADM Supremo CA/RO , , , , BB Institucional RF - Caixa/MG , ,18 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/AP , ,05 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/CE , ,43 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/ES , ,13 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/GO , , , , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MA , ,23 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MS , , , , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MT , ,86 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PA , ,67 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PB , ,69 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PR , ,46 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ , ,56 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RN , ,12 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RO , ,83 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RS , ,98 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SC , ,09 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SE , , , , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SP , ,78 0, , BB Mutua FI RF LP - Caixa/MG 0, ,75 0, , BB Prem.Plus Caixa/BA , ,98 0, , BB R DI LP Corp 250 Mil-CA/MG , , ,29 0, BB R FIXA 10 Mil - Caixa/AL , ,33 0, , BB R FIXA 200 Mil - Caixa/PI , ,81 0, , BB R FIXA LP 50 Mil - Caixa/MG , , ,42 0, BB R FIXA LP 50 Mil - Caixa/SC , ,52 0, , BB REF DI MIL - Caixa/MS 0, , , , BB RF LP 50 Mil - Caixa/TO , ,39 0, , BB RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA , ,42 0, , BB RF LP Prem 50 Mil-Caixa/PE , ,20 0, , BB RF LP Prem 50 Mil-Caixa/RR ,81 239,21 0, , BB Renda Fixa 10 Mil-Caixa/SE , , , , CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS , ,55 0, , CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES , ,98 0, , CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR , ,86 0, , CEF FIC Espec.RF LP - Caixa/PR , ,59 0, , CEF Fidelidade RF LP-Caixa/PR , ,16 0, , ESTOQUE , , , , ALMOXARIFADO , , , , Material Grafico/Comunicacao ,64 0,00 0, , Material de Copa/Cozinha 9.764, , , , Material de Escritorio/Exped ,35 98, , , Material de Informatica ,29 279, , , Material de Limpeza/Higiene 3.762,34 461,65 861, , Material de Manutencao 701,32 0,00 0,00 701,32

6 Material/Brindes , ,90 835, , DEPARTAMENTO PESSOAL 1.241,40 0, ,20 137, Vale Transporte 1.241,40 0, ,20 137, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE , , , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES , , , , Assinaturas Periodicos 6.314,87 667,73 873, , Premios Seguros Aprop-Imóveis 2.959, ,91 869, , Premios Seguros Aprop-Veiculos 2.071,21 949,37 383, , Seguros Diversos 574,75 307,31 154,68 727, REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , , , OUTROS CRÉDITOS , , , , OUTROS CRÉDITOS ,35 0,00 0, , Aplic.Financeiras Bloqueadas 1.485,45 0,00 0, , Conta Correntes Bloqueadas ,92 0,00 0, , Impostos a Recuperar 116,98 0,00 0,00 116, Outros Valores a Recuperar ,00 0,00 0, , Provisao Perdas Permanente ,00 0,00 0, , VALORES A RECUPERAR CREAs , , , , CREA-AC , ,69 0, , CREA-AL , ,92 0, , CREA-AM , , , , CREA-AP , , , , CREA-BA , , , , CREA-CE , , , , CREA-DF , ,37 0, , CREA-ES , , , , CREA-GO , , , , CREA-MS , , , , CREA-PA , , , , CREA-PE , , , , CREA-PI , , , , CREA-PR , ,71 0, , CREA-RJ , , , , CREA-RO , , , , CREA-RS 0, ,55 0, , CREA-SC , , , , CREA-SP , , , , CREA-TO , ,03 230, , DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.335,27 0,00 0, , DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.335,27 0,00 0, , Despesas Antec. Fundo de Caixa 1.335,27 0,00 0, , PERMANENTE , , , , IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO ,19 0,00 0, , Imoveis Renda Kubtschek Plaza ,00 0,00 0, , Imoveis Renda - Lider Flats ,80 0,00 0, , OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTES 1.076,39 0,00 0, , Objetos de Artes 1.076,39 0,00 0, , IMOBILIZADO , , , , IMOVEIS ,38 0,00 0, , Edificio Sede ,00 0,00 0, , Edifício - AL ,00 0,00 0, ,00

7 Edifício - PA ,00 0,00 0, , Edifício - PB ,79 0,00 0, , Edifício - RS ,01 0,00 0, , Edifício - SC ,58 0,00 0, , Edifício - SE ,00 0,00 0, , Biblioteca ,44 0,00 0, , Biblioteca ,44 0,00 0, , Hardwares , , , , Hardwares , , , , Instalações ,81 0,00 0, , Instalacoes ,81 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos , , , , Maquinas e Equipamentos , , , , Moveis e Utensilios , , , , Moveis e Utensilios , , , , Veiculos ,00 0,00 0, , Veiculos ,00 0,00 0, , Softwares ,19 0,00 0, , Softwares ,19 0,00 0, , (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS ,00 0,00 0, , Biblioteca ,19 0,00 0, , Hardwares ,21 0,00 0, , Imoveis ,44 0,00 0, , Instalacoes ,80 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,98 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,76 0,00 0, , Softwares ,18 0,00 0, , Veiculos ,44 0,00 0, , ATIVO INTANGIVEL 1.205,00 0,00 0, , Marcas,Direitos e Patentes 1.205,00 0,00 0, ,00

8 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES , , , , AR FRIO Com.de Refr , ,00 0,00 0, Agroservice Empreit , ,96 0,00 0, Artrio Arquitetura 5.720,00 0,00 0, , Ello Tour Viagens , , ,54 0, Fornecedores 275,00 275,00 0,00 0, INFOLI Inf.e Eletr. 272,97 272,97 0,00 0, Planinvesti Adm , ,00 0, , R&R Mat.Eletrico 700,00 700,00 0,00 0, Rhaiz 0, , ,11 0, SETPS 440,00 440,00 0,00 0, Sodexho Pass , , , , Tamara Reis 1.607, ,20 0,00 0, Voetur Turismo 0,02 0,02 0,00 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS , , , , IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER , , , , Contribuicao Sindical 534,84 479,52 0,00 55, INSS - Lei 9711-Terceirizados 496,85 493,30 108,55 112, INSS s/ Servicos de PF , , , , INSS s/ Servicos de PJ 1.245, , , , IR s/ Peculios 0, , ,16 0, IRRF s/ Folha Pagamento , , , , IRRF s/ Servicos de PF 380, , ,60 380, IRRF s/ Servicos de PJ 955, , ,94 768, ISS 9.936, , , , Outras Contribuicoes a Rec , , , , Outros Contratos - O.S.No , , , , PIS s/ Folha de Pagamento 9.082, , , , OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS , , , , OBRIGAÇOES COM PESSOAL 5.000, , , , Rescisões a Pagar 5.000,00 0,00 0, , Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,08 0, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , , , FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , PROVISÕES , , , , PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS , , , , Provisao de Ferias , , , , Provisao para 13ºSalario 0,00 0, , , Provisão Encargos s/13 Salario 0,00 0, , , Provisão de Encargos s/ferias , , , , OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS , , , , A.S.C , , , , Mensalidade Sindical 1.143, , , , Outros Débitos 0, , , , Pensão alimentícia 207, , ,83 207, Tecnoprev 0, , , , CREDITOS DIVERSOS , , , , Cheques a compensar , , , , Pendências a Regularizar , ,30 0,00 0, Recebimentos a Maior , , , ,51

9 Valores em Transito , , , , OUTRAS OBRIGACOES , , , , Outras Contas a Pagar , , , , Reemb.as Caixas de Assistencia ,87 0,00 0, , Reemb.à Sede(Encargos/Salário) , , , , SEGUROS A PAGAR , , , , QQM Quota Quitacao por Morte , , , , Seguros a Pagar ,93 0,00 0, , CONVENIOS , , , , MUTUA/CREAs/ARTs , , , , Repasse ARTs / Sede , , , , Repasse ARTs/Caixas , , , , Repasse Creditos CREA ,19 0,00 0, , OUTROS CONVÊNIOS , , , , Convenio BrasilPrev , , , , Patrocinios e Eventos-30% 8.550,00 0,00 0, , SERVICOS E UTILIDADES , ,50 0,00 0, Condominio , ,50 0,00 0, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 2.272, , , , Banco do Brasil 0, , ,23 0, CEF 2.272,13 0, , , PROVISOES TECNICAS , , , , PROV. TEC. NAO COMPROMETIDAS ,00 0,00 0, , Peculio por Morte ,00 0,00 0, , PROV. TECNICAS COMPROMETIDAS 0, , ,00 0, Sinistros a Liquidar 0, , ,00 0, RESULTADOS DE PERIODOS FUTUROS , , , , RESULTADOS OPERACIONAIS , , , , Deduções s/aplic.financeiras , ,61 0, , Rendimento s/aplic.financeiras ,75 0, , , PATRIMONIO LIQUIDO , , , , SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS ,09 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFICITS ,09 0,00 0, , Superavits/Deficits ,48 0,00 0, , Superavits/Deficits Exercicio ,61 0,00 0, , RESERVAS ,77 0,00 0, , Reserva de Reavaliacao ,13 0,00 0, , Reservas Matematicas ,64 0,00 0, , AJUSTES 0, , , , Ajustes Exerc. Anteriores 0, , , ,30

10 COMPENSACAO 0,00 0,00 0,00 0, CONTAS COMPENSACAO - ATIVO ,37 0,00 0, , CONTAS TRANSITORIAS ,37 0,00 0, , CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA ,37 0,00 0, , Carta de Fiança ,92 0,00 0, , Seguro Garantia ,45 0,00 0, , CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO ,37 0,00 0, , CONTAS TRANSITÓRIAS ,37 0,00 0, , CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA ,37 0,00 0, , Endosso para Fiança ,92 0,00 0, , Endosso para Seguro Garantia ,45 0,00 0, ,45

11 DESPESAS 0, , , , DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , PREVIDENCIARIA 0, ,18 0, , Auxilo Funeral - SL4 0, ,00 0, , Auxilio Funeral - SL4 0, ,00 0, , Peculio por Morte - SL3 0, ,00 0, , Peculio por Morte - SL3 0, ,00 0, , Associatividade 0, ,00 0, , Associatividade 0, ,00 0, , Reembolso Anuidade/Benefício 0,00 995,59 0,00 995, Reembolso Anuidade/Beneficio 0,00 995,59 0,00 995, Carteira Benef.Pecuniario-SL1 0, ,00 0, , Carteira Benef.Pecuniario-SL1 0, ,00 0, , Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0, ,59 0, , Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0, ,59 0, , CONVENIOS 0, ,42 0, , Convenio CREAs 0, ,42 0, , Convenio CREAs 0, ,42 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , , , DESPESAS COM PESSOAL 0, , , , º Salário 0, ,89 0, , º Salario 0, ,89 0, , Adicional Tempo Servico 0, ,62 0, , Adicional Tempo Servico 0, ,62 0, , Assist. Medica e Odontologica 0, , , , Assist. Medica e Odontologica 0, , , , Auxilio Creche 0, ,93 0, , Auxilio Creche 0, ,93 0, , Auxilio Educacao 0, ,00 0, , Auxilio Educacao 0, ,00 0, , Bolsa Estagio 0, ,13 0, , Bolsa Estagio 0, ,13 0, , Despesas diversas c/pessoal 0, , , , Despesas diversas c/ pessoal 0, , , , Férias 0, ,48 0, , Ferias 0, ,48 0, , Gratificações 0, ,51 0, , Gratificacoes 0, ,51 0, , Horas Extras 0, ,35 0, , Horas Extras 0, ,35 0, , Indenizações 0,00 389,01 0,00 389,01

12 Indenizacoes 0,00 389,01 0,00 389, Outros Adicionais 0, ,54 0, , Outros Adicionais 0, ,54 0, , Salários 0, , , , Salarios 0, , , , ENCARGOS SOCIAIS 0, , , , FGTS 0, ,02 850, , FGTS 0, ,02 850, , INSS s/ Folha de Pagamento 0, , , , INSS s/ Folha de Pagamento 0, , , , INSS s/ Servicos de PF 0, ,00 0, , INSS s/ Servicos de PF 0, ,00 0, , PIS 0, ,99 106, , PIS 0, ,99 106, , Tickets Alimentacao 0, ,00 205, , Tickets Alimentacao 0, ,00 205, , Vale Transporte 0, , , , Vale Transporte 0, , , , SERVICOS DE TERCEIROS 0, ,17 0, , Consultoria 0, ,00 0, , Consultoria 0, ,00 0, , Fretes e Carretos 0, ,54 0, , Fretes e Carretos 0, ,54 0, , Honorarios Atuariais 0, ,00 0, , Honorarios Atuariais 0, ,00 0, , Outros Serv.de Terceiros - PF 0,00 30,00 0,00 30, Outros Serv. de Terceiros - PF 0,00 30,00 0,00 30, Serviços de Advocacia - PJ 0, ,21 0, , Serviços de Advocacia - PJ 0, ,21 0, , Servicos Graficos 0,00 240,00 0,00 240, Servicos Graficos 0,00 240,00 0,00 240, Outros Servicos Tecnicos 0, ,77 0, , Outros Servicos Tecnicos 0, ,77 0, , Servicos de Estagio 0,00 60,00 0,00 60, Servicos de Estagio 0,00 60,00 0,00 60, Servicos de Informatica 0,00 80,00 0,00 80, Servicos de Informatica 0,00 80,00 0,00 80, Servicos de Limpeza 0, ,23 0, , Servicos de Limpeza 0, ,23 0, , Servicos de Seguranca 0, ,22 0, , Servicos de Seguranca 0, ,22 0, , Servicos com RPA 0,00 939,00 0,00 939, Serviços com RPA 0,00 939,00 0,00 939,00

13 Outros Serv.de Terceiros - PJ 0, ,20 0, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 0, ,20 0, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0, ,47 0, , Imoveis 0, ,47 0, , Imoveis 0, ,47 0, , Salas/Espaço para Eventos 0,00 100,00 0,00 100, Salas para Eventos 0,00 100,00 0,00 100, Stand / Espaço 0, ,00 0, , Stand / Espaço 0, ,00 0, , Veículos 0,00 750,00 0,00 750, Veiculos 0,00 750,00 0,00 750, Maquinas e Equipamentos 0, ,00 0, , Maquinas e Equipamentos 0, ,00 0, , DESPESA DE MANUTENCAO 0, ,46 0, , Hardware 0, ,00 0, , Hardware 0, ,00 0, , Instalacoes 0, ,75 0, , Instalacoes 0, ,75 0, , Limpeza e Conservacao Geral 0, ,86 0, , Limpeza e Conservacao Geral 0, ,86 0, , Maquinas e Equipamentos 0,00 903,92 0,00 903, Maquinas e Equipamentos 0,00 903,92 0,00 903, Moveis e Utensilios 0, ,00 0, , Moveis e Utensilios 0, ,00 0, , Veiculos 0, ,93 0, , Veiculos 0, ,93 0, , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0, ,33 274, , Agua e Esgoto 0, ,34 0, , Agua e Esgoto 0, ,34 0, , Anuncios e Publicacoes 0,00 50,00 0,00 50, Anúncios e Publicações 0,00 50,00 0,00 50, Assinatura Internet 0, ,59 0, , Assinatura Internet 0, ,59 0, , Assinatura de Periodicos 0,00 906,66 0,00 906, Assinatura de Periodicos 0,00 906,66 0,00 906, Cartorios 0, ,51 0, , Cartorios 0, ,51 0, , Combustivel 0,00 339,33 0,00 339, Combustivel 0,00 339,33 0,00 339, Condominio 0, ,11 0, , Condominio 0, ,11 0, , Conducao Urbana 0, ,52 0, ,52

14 Conducao Urbana 0, ,52 0, , Copias e Reproducoes 0, ,69 0, , Copias e Reproducoes 0, ,69 0, , Correios e Telegrafos 0, ,45 274, , Correios e Telegrafos 0, ,45 274, , Desp. Judiciais 0, ,76 0, , Desp. Judiciais 0, ,76 0, , Energia Eletrica 0, ,91 0, , Energia Eletrica 0, ,91 0, , Jornais, Revistas e Livros 0,00 2,00 0,00 2, Jornais, Revistas e Livros 0,00 2,00 0,00 2, Lanches e Refeicoes 0, ,58 0, , Lanches e Refeicoes 0, ,58 0, , Medicos/Farmaceuticos 0,00 85,49 0,00 85, Medicos/Farmaceuticos 0,00 85,49 0,00 85, Outras despesas 0, ,29 0, , Outras despesas 0, ,29 0, , SPC 0, ,98 0, , SPC 0, ,98 0, , Seguros 0, ,20 0, , Seguros 0, ,20 0, , Telefones 0, ,92 0, , Telefones 0, ,92 0, , MATERIAIS DE CONSUMO 0, ,32 0, , Copa e Cozinha 0, ,90 0, , Copa e Cozinha 0, ,90 0, , Limpeza/Higiene e Manutencao 0, ,18 0, , Limpeza/Higiene e Manutencao 0, ,18 0, , Materiais Escrit./Expediente 0, ,98 0, , Materiais Escrit./Expediente 0, ,98 0, , Materiais de Informatica 0, ,85 0, , Materiais de Informatica 0, ,85 0, , Outros Materiais e Utensilios 0,00 376,41 0,00 376, Outros Materiais e Utensílios 0,00 376,41 0,00 376, DESPESAS COM DIRETORIA 0, ,22 61, , Ajuda de Custos - Diretoria 0, ,00 0, , Ajuda de Custos - Diretoria 0, ,00 0, , Diarias Diretoria 0, ,50 61, , Diarias Diretoria 0, ,50 61, , Passagens Aereas - Diretoria 0, ,37 0, , Passagens Aereas - Diretoria 0, ,37 0, , Reemb.Quilometragem - Diret. 0, ,53 0, , Reemb.Quilometragem - Diret. 0, ,53 0, ,53

15 Reembolso Telefone - Diretoria 0, ,00 0, , Reembolso Telefone - Diretoria 0, ,00 0, , Seguro Saude/Vida - Diretoria 0, ,82 0, , Seguro Saude/Vida - Diretoria 0, ,82 0, , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 0, ,34 0, , Accor Brasil /Diarias Complem. 0, ,90 0, , Accor Brasil /Diarias Complem. 0, ,90 0, , Diarias Colaboradores 0,00 793,00 0,00 793, Diarias Colaboradores 0,00 793,00 0,00 793, Diarias Funcionários 0, ,00 0, , Diarias Funcionarios 0, ,00 0, , Reembolso Quilometragem Colab. 0,00 895,44 0,00 895, Reembolso Quilometragem Colab. 0,00 895,44 0,00 895, DESPESA COM PUBLICIDADE 0, ,30 0, , Brindes 0, ,13 0, , Brindes 0, ,13 0, , Divulgacao 0, ,00 0, , Divulgacao 0, ,00 0, , Publicacoes 0, ,17 0, , Publicacoes 0, ,17 0, , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 0, ,00 0, , Congresso SOEAA 0, ,00 0, , Congresso SOEAA 0, ,00 0, , DESPESAS TRIBUTARIAS 0, ,35 0, , Taxas Diversas 0,00 533,96 0,00 533, Taxas Diversas 0,00 533,96 0,00 533, IOF 0,00 120,78 0,00 120, IOF 0,00 120,78 0,00 120, IPTU 0, ,61 0, , IPTU 0, ,61 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,18 162, , Juros Passivos 0, ,79 0, , Juros Passivos 0, ,79 0, , Multas 0,00 46,37 0,00 46, Multas 0,00 46,37 0,00 46, Outras Despesas Financeiras 0, ,52 0, , Outras Despesas Financeiras 0, ,52 0, , Tarifas Bancarias 0, ,51 162, , Tarifas Bancarias 0, ,51 162, , CPMF 0, ,32 0, , CPMF 0, ,32 0, ,32

16 IRRF s/ Operacoes Financeiras 0, ,67 0, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 0, ,67 0, ,67

17 RECEITAS 0,00 0, , , RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITAS LEGAIS 0,00 0, , , PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0,00 0, , , Part.Arrecadacao em ARTs 0,00 0, , , CREA-AC 0,00 0, , , CREA-AL 0,00 0, , , CREA-AM 0,00 0, , , CREA-AP 0,00 0, , , CREA-BA 0,00 0, , , CREA-CE 0,00 0, , , CREA-DF 0,00 0, , , CREA-ES 0,00 0, , , CREA-GO 0,00 0, , , CREA-MA 0,00 0, , , CREA-MG 0,00 0, , , CREA-MS 0,00 0, , , CREA-MT 0,00 0, , , CREA-PA 0,00 0, , , CREA-PB 0,00 0, , , CREA-PE 0,00 0, , , CREA-PI 0,00 0, , , CREA-PR 0,00 0, , , CREA-RJ 0,00 0, , , CREA-RN 0,00 0, , , CREA-RO 0,00 0, , , CREA-RR 0,00 0, , , CREA-RS 0,00 0, , , CREA-SC 0,00 0, , , CREA-SE 0,00 0, , , CREA-SP 0,00 0, , , CREA-TO 0,00 0, , , RECEITAS PREVIDENCIARIAS 0,00 0, , , Anuidades 0,00 0, , , Anuidades 0,00 0, , , Inscricoes 0,00 0, , , Inscricoes 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , BB Aplic Corp Swap 0,00 0, , , BB Aplic Corp Swap 0,00 0, , , BB CDB DI 0,00 0, , , BB CDB DI 0,00 0, , , BB Curto Prazo 0,00 0, , , BB Curto Prazo 0,00 0, , , BB Curto Prazo MIL 0,00 0, , , BB Curto Prazo MIL 0,00 0, , , BB Fix Adm Supremo 0,00 0,00 387,07-387, BB Fix Adm Supremo 0,00 0,00 387,07-387, BB Institucional 0,00 0, , , BB Institucional 0,00 0, , ,18

18 BB Premium Empres. Plus 0,00 0, , , BB Premium Empres. Plus 0,00 0, , , BB R DI LPCORP 0,00 0, , , BB R DI LPCORP 0,00 0, , , BB REF DI 10 mil 0,00 0,00 724,00-724, BB REF DI 10 mil 0,00 0,00 724,00-724, BB RF LP 0,00 0, , , BB RF LP 0,00 0, , , BB RF LP CORP 0,00 0, , , BB RF LP CORP 0,00 0, , , BB RF LP Premium 0,00 0, , , BB RF LP Premium 0,00 0, , , BB Renda Fixa 0,00 0, , , BB Renda Fixa 0,00 0, , , CEF FIC MUTUA RF LP 0,00 0, , , CEF FIC MUTUA RF LP 0,00 0, , , FIC ESPECIAL 0,00 0, , , FIC ESPECIAL 0,00 0, , , Fundo Mutua Brasil LTN 0,00 0, , , Fundo Mutua Brasil LTN 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 0, , , Juros s/caderneta Poupanca 0,00 0, , , Juros s/caderneta Poupanca 0,00 0, , , Juros sobre Acordos 0,00 0, , , Juros sobre Acordos 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , , Descontos Obtidos 0,00 0,00 764,32-764, Descontos Obtidos 0,00 0,00 764,32-764, Receitas Diversas 0,00 0, , , Receitas Diversas 0,00 0, , , Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 0, , , Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 0, , , RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0, , , Lider Flats 0,00 0, , , Lider Flats 0,00 0, , , OUTRAS REC. NAO OPERACIONAIS 0,00 0, , , Outras Rec.Nao Operacionais 0,00 0, , , Outras Rec.Nao Operacionais 0,00 0, , ,10

19 00019 ATIVO PASSIVO COMPENSACAO DESPESAS RECEITAS Resumo do Balancete , ,96 0, , ,65 D C D C Diferença 0,00 Resultado do Período ,45 C