AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março Anexo TC-01

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Luiz Fernando Varejão Almada
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1 Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março ATIVO , , , ,30 ATIVO CIRCULANTE , , , ,34 CAIXA CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS BANCO DO BRASIL , , , ,63 BANCO DA AMAZÔNIA 1.544, , ,68 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CREDITOS A RECEBER POR 236,97 236,97 REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO CREDITOS A RECEBER POR 678,00 678,00 REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO ESTOQUES ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,96 IMOBILIZADO , ,96 BENS MOVEIS , ,96 BENS MOVEIS , ,96 MAQUINAS, APARELHOS, , ,20 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS 2.273, ,90 DE COMUNICACAO APARELHOS E EQUIPAMENTOS 1.300, ,00 PARA ESPORTES E DIVERSOES EQUIPAMENTO DE PROTECAO, 1.518, ,00 SEGURANCA E SOCORRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 304,40 304,40 ENERGETICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 749,90 749,90 GRAFICOS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E 1.000, ,00 UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDOVIARIOS OUTRAS MAQUINAS, , ,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS BENS DE INFORMATICA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MOVEIS E UTENSILIOS , ,06 APARELHOS E UTENSILIOS 7.149, ,66 DOMESTICOS MAQUINAS E UTENSILIOS DE 631,00 631,00 ESCRITORIO MOBILIARIO EM GERAL , ,40 MATERIAIS CULTURAIS, , ,00 EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO INSTRUMENTOS MUSICAIS E 1.437, ,00 ARTISTICOS EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, , ,00 VIDEO E FOTO VEICULOS VEICULOS DE TRACAO MECANICA DEMAIS BENS MOVEIS 8.151, ,00 OUTROS BENS MÓVEIS 8.151, ,00 BENS IMÓVEIS 28/06/2013Pág. 1

1.2.3.1.1.02. 1.2.3.1.1.02.01. 1.2.3.1.1.03. 1.2.3.1.1.03.01. 1.2.3.1.1.03.02. 1.2.3.1.1.03.03. 1.2.3.1.1.04. 1.2.3.1.1.04.04. 1.2.3.1.1.04.05. 1.2.3.1.1.05. 1.2.3.1.1.05.03. 1.2.3.1.1.99. 1.2.3.1.1.99.99. 1.2.3.2. ATIVO 681.

2 Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março BENS IMOVEIS- BENS DE USO ESPECIAL EDIFICIOS , ,00 OUTROS BENS IMÓVEIS DE , ,00 USO ESPECIAL PASSIVO E PATRIMÔNIO , , , ,77 LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE , , ,75 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A A CURTO PRAZO PESSOAL A PESSOAL A - PESSOAL A DO EXERCICIO SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO 9.768, ,09 A CURTO PRAZO 9.768, ,09 NACIONAIS A CURTO PRAZO NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.768, , , ,78 920,31 920, ,14 VALORES RESTITUÍVEIS 2.602,14 VALORES RESTITUÍVEIS ,14 CONSIGNACOES 2.602,14 INSS 1.358, , ,39 IMPOSTO SOBRE A RENDA 1.243, , ,31 RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL RETENCAO IRRF 1.243, , ,31 S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS ENTIDADES REPRESENTATIVAS 1.043, ,90 DE CLASSES PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES VARIAÇÃO PATRIMONIAL , , , ,70 DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO - RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO - RGPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO DE MATERIAL /06/2013Pág. 2

222,00 337.222,00 OUTROS BENS IMÓVEIS DE 65.565,00 65.565,00 USO ESPECIAL PASSIVO E PATRIMÔNIO 660.150,61 63.961,59 58.

3 Balancete do Sistema Patrimonial no Período de março a março OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VARIAÇÃO PATRIMONIAL ,69 303, , ,23 AUMENTATIVA VARIAÇÕES 303, , ,34 AUMENTATIVAS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES BANCÁRIOS BANCÁRIOS - DE NÃO VINCULADOS - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS REPASSE RECEBIDO TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , ,75 ORÇAMENTO APROVADO , , ,79 PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA FIXAÇÃO DA DESPESA , , ,79 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL ORIGINARIO DO OGM OUTROS CONTROLES DA , , ,79 DESPESA ORÇAMENTÁRIA S POR EMISSAO , , ,79 S POR NOTA DE ,34 EMISSAO DE S , ,34 DE LICITACAO NAO APLICAVEL ,34 S POR CREDOR ,34 VALORES COMPROMETIDOS ,34 INSCRIÇÃO DE RESTOS A INSCRIÇÃO DE RP NÃO 28/06/2013Pág. 3

5.2.2.9.2.09. 5.2.2.9.2.09.01. 5.3. 5.3.1. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VARIAÇÃO PATRIMONIAL 65.322,69 303,36 59.960,90 124.980,23 AUMENTATIVA VARIAÇÕES 303,36 2.546,70 2.

4 Balancete do no Período de março a março RP NÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRIÇÃO DE RP RP - EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLES DA EXECUÇÃO DO , , , ,75 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , , ,79 EXECUÇÃO DA RECEITA 2.850, ,06 RECEITA A REALIZAR 2.546,70 303, ,66 RECEITA REALIZADA 303, , ,34 EXECUÇÃO DA DESPESA , , , ,79 DISPONIBILIDADES DE , ,97 CREDITO CREDITO DISPONÍVEL , , ,07 CREDITO UTILIZADO , , ,97 CREDITO EMPENHADO A , , ,45 LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A CREDITO EMPENHADO ,62 678, ,68 LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA , , , ,79 DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE , , , ,79 S POR NOTA DE , , ,97 S A LIQUIDAR , , ,45 S LIQUIDADOS A S PAGOS ,62 678, , , , ,45 DE LICITACAO - A LIQUIDAR NAO APLICAVEL , , , , , ,84 DE LICITACAO - LIQUIDADO NAO APLICAVEL , , ,84 S DE RESTOS A 1.840, ,62 - POR CREDOR RESTOS A A LIQUIDAR 5.906,09 920, ,40 RESTOS A LIQUIDADOS 920,31 920,31 - NO EXERCICIO CORRENTE RESTOS A LIQUIDADOS - NO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGOS - CONTROLE POR NE ,83 920, ,14 S POR CREDOR , , ,97 VALORES A LIQUIDAR , , ,45 VALORES LIQUIDADOS A VALORES PAGOS ,62 678, ,68 EXECUÇÃO DE RESTOS A 7.584, ,75 EXECUÇÃO DE RP NÃO , , , ,62 RP NÃO A , ,82 920, ,80 LIQUIDAR RP NÃO 920,31 920,31 LIQUIDADOS A RP NÃO 4.823, ,82 CANCELADOS OUTROS CANCELAMENTOS DE 4.823, ,82 RP EXECUÇÃO DE RP , ,62 920, ,34 RP A ,48 920,31 920, ,48 RP PAGOS ,83 920, ,14 CONTROLES DEVEDORES ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 28/06/2013Pág. 4

7.2. 7.2.1. RP NÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRIÇÃO DE RP RP - EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLES DA EXECUÇÃO DO 1.727.072,98 452.450,86 636.433,63 1.911.

5 Balancete do no Período de março a março CONTROLE DA CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS UTILIZADA , , , , , , , , , , , , ,88 678, , ,58 TOTAL: , , , , , ,73 ROMEU RODRIGUES MOREIRA DIRETOR GERAL DEC.3913/PMC/10 FRANCELINA LOURDES DE MELO SOUZA TÉC. CONTABILIDADE - RO / /06/2013Pág. 5

COMPENSATÓRIAS UTILIZADA 81.364,78 68.632,52 14.372,09 135.625,21 35.263,50 57.027,97 68.834,76 47.070,29 38.545,49 64.876,56 58.285,41 31.954,34 83.018,88 678,00 57.611,70 139.

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AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro Anexo TC-01 Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09.