Balancete: ORÇAMENTO PARA O ANO DE Despesas. Rubrica Real (A) Orçamentada (B) Desvio (A-B) Jardinagem 258, ,20-774,90
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- Eduardo Macedo di Castro
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1 Condomínio: Coimbra Orçamento de : 2013/01/01 a 2013/12/31 - FCR: 10% Balancete: ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2013 Despesas Rubrica Real (A) Orçamentada (B) Desvio (A-B) Jardinagem 28, ,20-774,90 Limpeza Ordinária 240,00 90,2-30,2 Manutenção e pequenas reparações 120,84 300,04-179,20 Linha PT 36,91 147,72-110,81 Administração 110,70 719,64-608,94 Eletricidade 184, ,12-937,89 Água 44,80 660,04-61,24 Elevadores 30, , ,64 Despesas Administrativas 0,00 12,00-12,00 Total 1.026,74.842, , /04/10 Página 2/3
2 Condomínio: Coimbra Orçamento de : 2013/01/01 a 2013/12/31 - FCR: 10% Balancete: ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2013 Receitas Rubrica Real (A) Orçamentada (B) Desvio (A-B) Créditos 27,03 0,00 27,03 Quota Ordinária do Exercício 767, , ,08 Total 794, , ,0 2013/04/10 Página 3/3
3 Condomínio: Coimbra Orçamento de : 2013/01/01 a 2013/12/31 - FCR: 10% Balancete: ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2013 Resumo Real (A) Orçamentado (B) Desvio (A-B) Total Despesas 1.026,74.842, ,14 FCR 69,72 84,24-14,2 Total Despesas + FCR (1) 1.096, , ,66 Total Receitas (2) 794, , ,0 Saldo (2-1) -302, /04/10 Página 1/3
4 Condomínio: Coimbra desde 2013/01/01 até 2013/03/31 Listagem de Movimentos Descritivo Conta Debitada Conta Creditada Data Doc. Documento Débito Crédito Jardinagem /01/ ,10 0,00 Recebimento de condómino (1.º A / 1.º A) Recebimento de condómino (1.º B / 1.º B) /01/04 Compr. nº 1 0,00 164,9 2013/01/04 Compr. nº 2 0,00 196,44 Limpeza Ordinária /01/ ,00 0,00 Recebimento de condómino (R/C B / R/C B) Recebimento de condómino (R/C A / R/C A) Créditos /01/09 Compr. nº 3 0,00 6, /01/09 Compr. nº 9 0,00 164,9 2012/12/18 02A 0,00 17,09 Manutenção e pequenas reparações /12/31 03A 42,44 0,00 Jardinagem /01/ ,10 0,00 Linha PT /01/ ,29 0,00 Administração /01/28 06,3 0,00 Administração /01/26 04,3 0,00 Eletricidade /01/09 06A 86,40 0,00 Água /01/ ,80 0,00 Recebimento de condómino (R/C B / R/C B) /02/11 Compr. nº 4 0,00 6,48 Manutenção e pequenas reparações /01/ ,40 0,00 Limpeza Ordinária /01/ ,00 0,00 Linha PT /02/ ,31 0,00 Limpeza Ordinária /02/27 10A 60,00 0,00 Limpeza Ordinária /02/ ,00 0,00 Recebimento de condómino (R/C B / R/C B) Créditos /03/11 Compr. nº 0,00 6, /02/ ,00 9,94 Elevadores /03/ ,96 0,00 Recebimento de condómino (R/C A / R/C A) /03/20 Compr. nº 10 0,00 164,9 Jardinagem /02/ ,10 0,00 Eletricidade /02/ ,83 0,00 Linha PT /03/ ,31 0,00 Recebimento de condómino (R/C C / R/C C) /03/28 Compr. nº 6 0,00 133,33 Totais 1.026, , /04/10 Página 1/1
5 Condomínio: Coimbra Conta: Conta à Ordem Período: Desde 2013/01/01 Até 2013/03/31 Extrato de Conta Bancária Saldo no início do período: 117,43 Saldo no final do período: 138,78 Descritivo Data Data Documento Débito Crédito Jardinagem 2013/01/ /01/03 86,10 0,00 Recebimento de condómino (1.º A / 1.º A) 2013/01/ /01/04 0,00 164,9 Recebimento de condómino (1.º B / 1.º B) 2013/01/ /01/04 0,00 196,44 Limpeza Ordinária 2013/01/ /01/08 60,00 0,00 Recebimento de condómino (R/C B / R/C B) 2013/01/ /01/09 0,00 6,48 Recebimento de condómino (R/C A / R/C A) 2013/01/ /01/09 0,00 164,9 Créditos 2013/01/ /12/18 0,00 17,09 Manutenção e pequenas reparações 2013/01/2 2012/12/31 42,44 0,00 Jardinagem 2013/01/2 2013/01/07 86,10 0,00 Linha PT 2013/01/ /01/06 12,29 0,00 Administração 2013/01/ /01/28,3 0,00 Administração 2013/01/ /01/26,3 0,00 Eletricidade 2013/02/ /01/09 86,40 0,00 Água 2013/02/ /01/18 44,80 0,00 Recebimento de condómino (R/C B / R/C B) 2013/02/ /02/11 0,00 6,48 Manutenção e pequenas reparações 2013/02/ /01/31 78,40 0,00 Limpeza Ordinária 2013/02/ /01/31 60,00 0,00 Linha PT 2013/02/ /02/0 12,31 0,00 Limpeza Ordinária 2013/02/ /02/27 60,00 0,00 Limpeza Ordinária 2013/02/ /02/28 60,00 0,00 Recebimento de condómino (R/C B / R/C B) 2013/03/ /03/11 0,00 6,48 Créditos 2013/03/ /02/19 0,00 9,94 Elevadores 2013/03/ /03/20 30,96 0,00 Recebimento de condómino (R/C A / R/C A) 2013/03/ /03/20 0,00 164,9 Jardinagem 2013/03/ /02/07 86,10 0,00 Eletricidade 2013/03/ /02/04 97,83 0,00 Linha PT 2013/03/ /03/06 12,31 0,00 Recebimento de condómino (R/C C / R/C C) 2013/03/ /03/28 0,00 133,33 Totais 1.026, ,09 Saldo no final do período: 138, /04/09 Página 1/1
6 Condomínio: Coimbra Conta: Fundo Comum de Reserva Período: Desde 2013/01/01 Até 2013/03/31 Extrato de Conta Bancária Saldo no início do período: 91,61 Saldo no final do período: 91,61 Descritivo Data Data Documento Débito Crédito Totais Saldo no final do período: 91, /04/09 Página 1/1
7 Condomínio: Coimbra Conta: Caixa - Fundo de maneio Período: Desde 2013/01/01 Até 2013/03/31 Extrato de Conta Bancária Saldo no início do período: 0,00 Saldo no final do período: 0,00 Descritivo Data Data Documento Débito Crédito Totais Saldo no final do período: 0, /04/09 Página 1/1
8 Condomínio: Coimbra até 2013/03/31 Listagem de Movimentos Por Pagar Descritivo Conta Debitada Conta Creditada Data Doc. Documento Débito Crédito Água 2013/03/18 37,31 0,00 Elevadores 2013/01/21 323,37 0,00 Elevadores 2012/10/01 310,92 0,00 Elevadores 2012/07/02 310,92 0,00 Elevadores 2012/04/01 310,92 0,00 Totais 1.293,44 0, /04/09 Página 1/1
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xxx A. NATUREZA DAS DESPESAS Grupos/Elementos de Despesas Valor Realizado Até o período No Período deste Previsão na Total Acumulado Anterior Balancete Relação de Itens 3.DESPESAS CORRENTES R$ 0.7.79,34
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ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Resolução TCE nº 905/2009 Período de Referência: Nº DA CONTA / BANCO: SALDO INICIAL: DOCUMENTO DATA VALOR R$ SOMA: Depósitos Contabilizados e não creditados em banco TOTAL
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MAIO Saldo Anterior em:30/04/15 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.556,25
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MAIO - 2015 Saldo Anterior em:30/04/15 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.556,25 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/05/15...R$ 135.069,79 BAIXA DA APLICAÇÃO...R$
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 18.378,60 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 260.358,25 94,86% 416.589,89 67,64% Taxa
BALANCETE MENSAL. Fundo : Código : Data :.../.../... CONTAS COM SALDOS DEVEDORES
11 NUMERÁRIO 12 DEPÓSITOS À ORDEM 13 DEPÓSITOS A PRAZO E C/ AVISO PRÉVIO 14 CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS 18 OUTROS MEIOS MONETÁRIOS 21 OBRIGAÇÕES 211 Títulos de Dívida Pública 2111 Taxa Fixa 2112 Taxa Indexada
@ic BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/ NORMAL 1.1 RECEITA TRIBUTARIA 0, ,61
Página: 1 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2016 - NORMAL Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Déficit 1 RECEITAS CORRENTES 10.420,13 10.420,13 10.420,13 1.1 RECEITA
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ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
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BALANCETE MENSAL MÊS DE SETEMBRO 2012 CONTA CORRENTE
BALANCETE MENSAL MÊS DE SETEMBRO 2012 CONTA CORRENTE 12018-9 SALDO ANTERIOR: R$ 138.692,26 EMISSÃO DE CHEQUES DESPESAS ORDINÁRIAS CHEQUE Nº VENC PAGTO VALOR DESTINO 003228 23.08.12 04.09.12 R$ 3.000,00
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
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