HISTÓRICO DE REVISÕES

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1 PÁGINA: 1/7 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREA GESTÃO DE CONTRATOS/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: ANALISAR PROCESSO PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS - TELEFONE ELABORADO EM:17/09/2014 REVISADO EM: 30/09/2014 APROVADO EM: 01/10/2014 Responsável: PRISCILA DO VALE DA SILVA Responsável: ROGÉRIO BEZERRA Responsável: PAULO VILLAS BÔAS ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: SETEMBRO/ SETEMBRO/2019 REVISÃO: 02/2014 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. Rubrica 01 Todos Processo passou do QPR para o Bizagi. 02 Todos Revisão do Processo (metodologia e atividades). 1

2 Índice HISTÓRICO DE REVISÕES ANALISAR PROCESSO PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS - COPIADORAS ANALISAR PROCESSO PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS - TELEFONE elementos do processo Processo com faturas atestadas Cadastrar o recebimento da NF Verificar o controle de empenho da prestadora do serviço Desvio Exclusivo Emitir AEM Juntar AEM ao processo Assinar AEM/ATP emitido Solicitar assinatura do ordenador de despesas Assinar documentos Desvio Exclusivo Executar Orçamento (Empenho) Pagar processos Pagamento realizado Emitir ATP Juntar ATP ao processo Atores Áreas de atuação DIRAC

3 1 A N A L I S A R P R O C E S S O PA R A PA G A M E N T O D E C O N T R AT O S - C O P I A D O R A S 3

4 Processo: Gestão de Contratos Sub-Processo: Analisar processo para pagamento de contratos Copiadoras. Fornecedores: Gestão de Contratos Responsáveis: Gestão de Contratos, Ordenador de despesas, Serviço de Orçamento, Serviço de Tesouraria e DIRAC. Clientes: Empresa Prestadora do Serviço de Telefonia. REGRAS DO NEGÓCIO: Não se aplica A N A L I S A R P R O C E S S O P A R A P A G A M E N T O D E C O N T R A T O S - T E L E F O N E ELEMENTOS DO PROCESSO Processo com faturas atestadas O GESCON recebe mensalmente da Dirac, o processo com as faturas atestadas físico e via sistema (SGA-Web). Entrada: processo com faturas atestadas. 4

5 Cadastrar o recebimento da NF O recebimento da NF é cadastrado na Planilha NF's recebidas "ano" dentro da pasta Telefonia/Telemar Verificar o controle de empenho da prestadora do serviço Verificar o controle de empenho da prestadora do serviço para identificar se possui saldo de empenho. A verificação é feita através da planilha de controle de saldo de empenho, ou sistema SIAFI, ou SGA-Financeiro Desvio Exclusivo Item que indica mais de um caminho a seguir no processo ou decisão: Não há saldo de empenho ou há saldo de empenho Emitir AEM Não havendo saldo de Empenho deverá ser emitida uma Autorização de Empenho-AEM. Saída: Autorização de Empenho Juntar AEM ao processo Após ser emitida, a Autorização de Empenho será anexada ao processo Assinar AEM/ATP emitido Assinar autorização de Empenho ou Autorização de Pagamento emitida. 5

6 Solicitar assinatura do ordenador de despesas O processo é encaminhado ao Ordenador de despesas para assinatura do ATP ou AEM, dependendo do caso. Após assinatura, se AEM o mesmo será encaminhado ao SEOR e posteriormente, ao SETES para Pagamento. Se ATP, o processo é encaminhado diretamente ao SETES Assinar documentos Ordenador de despesas é responsável por assinar a Autorização de Empenho-AEM ou Autorização de Pagamento, dependendo do caso. Saída: ATP/AEM assinado Desvio Exclusivo Item que indica mais de um caminho a seguir no processo ou decisão: Se Autorização de Empenho-AEM o proceso é encaminhado ao SEOR, se Autorização de Pagamento-ATP, o proceso é encaminhado diretamente ao SETES para pagamento Executar Orçamento (Empenho) O Serviço de Orçamento Dirad é responsável pelo subprocesso Executar Orçamento (Empenho). Saída: Nota de Empenho Pagar processos O Serviço de Tesouraria Dirad é responsável pelo Pagamento dos Processos. Saída: Pagamento efetuado. 6

7 Pagamento realizado Emitir ATP Havendo saldo de Empenho deverá ser emitida uma Autorização de Pagamento-ATP Juntar ATP ao processo Após ser emitida, a Autorização de Pagamento será anexada ao processo Atores Analista de Gestão Assistente de Operações Áreas de atuação Empresa Prestadora de serviço GESCON Ordenador de Despesas Serviço de Orçamento-SEOR Serviço de Tesouraria-SETES 1. 2 D I R A C A Dirac é responsável em encaminhar o processo com as faturas atestadas ao GESCON. 7