Padronização de procedimentos de registro no SIAFI/SGA-Patrimonio e controle dos bens móveis entrada no armazém contratado.

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1 Padronização de procedimentos de registro no SIAFI/SGA-Patrimonio e controle dos bens móveis Palavra-chave Código Controle POP SECON - 03 Revisão OBJETIVO Este procedimento visa à padronização de ações para a melhoria da eficácia, eficiência e efetividade na área da gestão de bens móveis adquiridos pela Fiocruz para a operacionalização e funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil. 2.0 CAMPO DE APLICAÇÃO Este POP destina-se à padronizar os procedimentos de registro (SIAFI / SGA-Patrimônio) e controle da movimentação de bens móveis - entrada (no armazém contratado). 3.0 SIGLAS DIRAD. POP Procedimento Operacional Padrão. SGA Sistema de Gestão Administrativa. Dividido em módulos por área de atuação administrativa, e com algumas versões disponibilizados na web internet/intranet. Se aplica neste procedimento o módulo SGA-Patrimônio versões gerencial e usuário. Serviço de Contabilidade da DIRAD. SPAT/DIRAD Seção de Patrimônio da DIRAD. Nota Fiscal É o documento que comprova a existência de um ato comercial (compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços) ou transferências. Contem informações como: descrição, quantidade, valor unitário, valor total, impostos incidentes, dentre outros. Poderá ser emitida pelo fornecedor, quando da aquisição de mercadoria, ou pela Fiocruz, quando da saída dos bens do Armazém contratado para as FPB s DEFINIÇÃO DE BENS PERMANENTES, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002 ART. 2º - Para efeito desta Portaria, entende-se como material de consumo e material permanente: II - Material permanente, aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos DEFINIÇÃO DE LOCAL CONTRATADO É aquele em que a Administração contratou para o armazenamento de bens de consumo (medicamentos), móveis e permanentes, visando o pronto atendimento às necessidades do Programa Farmácia Popular do Brasil, quando da inauguração de novas Unidades e manutenção das inauguradas (re-suprimento). 01 de

2 Padronização de procedimentos de registro no SIAFI/SGA-Patrimonio e controle dos bens móveis Palavra-chave Código Revisão Controle POP SECON PROCEDIMENTOS 6.1 Entrada de bens móveis em armazém contratado na conta Estoques a distribuir em armazém de terceiros, que tem como função registrar os valores dos bens móveis adquiridos e estocados em almoxarifado, poderá ocorrer: Pela compra, no momento de pagamento da nota fiscal de compra, a Tesouraria deverá utilizar, no sistema CPR, o documento NP e a situação Q65 (despesa com a aquisição de bens móveis para estoque), para: registro na classificação 1, a conta contábil xx (despesa) e; na classificação 2, a conta contábil estoque interno. ROTEIRO CONTÁBIL yy LL LL O Serviço de Contabilidade deverá enviar, semanalmente por à Seção de Patrimônio, a conciliação da conta Estoque interno A Seção de Patrimônio, de posse da conciliação encaminhada pelo Serviço de Contabilidade, deverá transferir, no prazo máximo de 10(dez dias), os bens pertencentes ao Programa Farmácia Popular do Brasil, para a conta contábil Estoque a distribuir em armazéns de terceiros, no SIAFI, através de NL (nota de lançamento), conforme detalhamento abaixo: 02 de

3 Padronização de procedimentos de registro no SIAFI/SGA-Patrimonio e controle dos bens móveis entrada no armazém contratado. Palavra-chave Controle Código Revisão POP SECON Deverá utilizar o evento ; O campo Inscrição 1 deverá ser preenchido com o CNPJ do armazém contratado; O campo Classificação 1 deverá ser preenchido com a conta Estoques a distribuir em armazéns de terceiros; O campo Classificação 2 deverá ser preenchido com a conta Estoque interno; No campo Observação deverão ser informados: I II III IV Numero do empenho; Numero da nota fiscal de origem; Numero das NS de apropriação e data; Numero de processo e fornecedor; ROTEIRO DE CONTABILIZAÇÃO EVENTO A Seção de Patrimônio deverá encaminhar ao Serviço de Contabilidade, mensalmente, o relatório gerado pelo SGA, referente a Movimentação no grupo Por devolução das unidades das FPB s modelo 2: A unidade da FPB deverá emitir Nota Fiscal a favor da FIOCRUZ, CNPJ / , indicando os bens devolvidos e os respectivos valores; O Patrimônio, de posse da Nota Fiscal, realizará o registro no Siafi, através de NL,conforme detalhamento abaixo: º Evento a ser utilizado ; No campo Observação deverá conter as seguintes informações : 03 de

4 Padronização de procedimentos de registro no SIAFI/SGA-Patrimonio e controle dos bens móveis entrada no armazém contratado. Palavra-chave Controle Código POP SECON - 03 Revisão I Nome da unidade que devolveu o bem; II Motivo da devolução; III Numero da nota fiscal de devolução e data; IV Numero do empenho; V Numero de registro do bem O campo Inscrição 1 deverá ser preenchido com o CNPJ da unidade da FPB; O campo Classificação 1 deverá ser preenchido com a conta ; O campo Classificação 2 deverá ser preenchido com a conta cessão de uso bens cedidos º evento a ser utilizado ; O campo Inscrição 1 deverá ser preenchido com o CNPJ da FPB; O campo Classificação 1 deverá ser preenchido com a conta ; O campo Classificação 2 deverá ser preenchido com a conta ; O 3º evento a ser utilizado é ; O campo Inscrição 1 deverá ser preenchido com o CNPJ do armazém contratado; O campo Classificação 1 deverá ser preenchido com a conta ; O campo Classificação 2 deverá ser preenchido com a conta ; ROTEIRO CONTÁBIL EVENTO XXYY c/c CNPJ 04 de

5 Padronização de procedimentos de registro no SIAFI/SGA-Patrimonio e controle dos bens móveis - Palavra-chave Código Revisão Controle POP SECON ROTEIRO CONTÁBIL EVENTO ROTEIRO CONTÁBIL EVENTO Por devolução de bens pela UG , inclusive FPB modelo 01: O Patrimônio deverá fazer registro no Siafi através de NL, conforme detalhamento abaixo; º Evento a ser utilizado ; No campo Observação deverá conter as seguintes informações: Motivo da devolução Descrição do bem; Numero do processo; Numero de registro do bem O campo Classificação 1 deverá ser preenchido com a conta XX.YY, onde XXYY corresponderá ao grupo que o bem está registrado; O campo Classificação 2 deverá ser preenchido com a conta ; º Evento a ser utilizado ; O campo inscrição 1 deverá ser preenchido com o CNPJ do armazém contratado; O campo classificação 1 deverá ser preenchido com a conta ; 05 de

6 Padronização de procedimentos de registro no SIAFI/SGA-Patrimonio e controle dos bens móveis - Palavra-chave Código Revisão Controle POP SECON O campo classificação 2 deverá ser preenchido com a conta ; ROTEIRO DE CONTABILIZAÇÃO EVENTO XX.YY ROTEIRO DE CONTABILIZAÇÃO EVENTO O Patrimônio deverá realizar os devidos registros no SGA. 06 de