INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
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1 INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
2 MÓDULO CONFORMIDADES Pergentina Irene Fernandes Vasconcelos Coordenação de Controladoria e Suporte Tributário Departamento de Contabilidade
3 CONFORMIDADE DO REGISTRO DE GESTÃO E CONFORMIDADE CONTÁBIL
4 CONFORMIDADE DO REGISTRO DE GESTÃO
5 Atendendo ao princípio da Segregação de Funções. CONFORMIDADE DE GESTÃO QUEM DEVE FAZER O REGISTRO A responsabilidade pela análise da consistência dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial efetuados em cada Unidade Gestora Executora é do Ordenador de Despesa ou do Gestor Financeiro, Independentemente da responsabilidade atribuída ao responsável pela conformidade dos registros de gestão. Quando a UG, justificadamente, estiver impossibilitada de designar servidores distintos para exercer funções de execução, a conformidade deverá ser registrada pelo próprio Ordenador de Despesa. 5
6 CONFORMIDADE DE GESTÃO QUANDO FAZER O REGISTRO A Conformidade dos Registros de Gestão deverá ser registrada em até 3 dias uteis a contar da data do registro da operação no SIAFI. 6
7 CONFORMIDADE DE GESTÃO 7
8 CONFORMIDADE DE GESTÃO DOCUMENTOS PARA ANÁLISE ND - NOTA DOTACAO NC - NOTA CREDITO NE - NOTA DE EMPENHO NL - NOTA LANCAMENTO OB - ORDEM BANCARIA PF - PROGRAMACAO FINANCEIRA DF - DARF GP - GPS NS - NOTA DE LANCAMENTO SISTEMA DR - ARRECADACAO FIN. MUNICIPAL GR - GUIA RECOLHIMENTO UNIAO 8
9 CONFORMIDADE DE GESTÃO EXEMPLO DE ANÁLISE NOTA DE EMPENHO 9
10 CONFORMIDADE DE GESTÃO Conter no mínimo: OBJETO DEMANDANTE CONTATO DADOS PGTO CONTRATO ÚNICO TIPO QUE PODE SER REFORÇADO ALTERAÇÃO DOS CAMPOS PROCESSOS E TED comando >ALTDOC Atendendo ao OF.Circular 15/2016/GAB/SPO Acórdão TCU /2016
11 CONFORMIDADE DE GESTÃO Insuficiência de dados no campo OBS para o registro tipo NE. Restrição
12 CONFORMIDADE DE GESTÃO COMANDO CONRESTREG 12
13 CONFORMIDADE DE GESTÃO EXEMPLO DE ANÁLISE ORDEM BANCÁRIA E RESPECTIVOS TRIBUTOS 13
14 CONFORMIDADE DE GESTÃO 14
15 CONFORMIDADE DE GESTÃO Dados constantes no campo Observação dos registros de gestão ligados à Empenho, Liquidação e Pagamento vão para o portal de transparência. Exemplo: Check List da Setorial Contábil do TCU Número do documento fiscal, seu valor e sua data de emissão; Objeto do pagamento; Período /competência. Número do processo; Número do contrato (se houver); Todos os tributos retidos na fonte e suas respectivas alíquotas. Em caso da base de cálculo tributária ser diferente do valor bruto da nota fiscal, essa nova base de cálculo deve ser informada neste campo; e Situação de regularidade fiscal da empresa: se está regular ou não. Tribunal de Contas da União TCU: A perda da regularidade fiscal no curso de contratos de execução continuada ou parcelada justifica a imposição de sanções à contratada, mas não autoriza a retenção de pagamentos por serviços prestados (Acórdão n.º 964/2012-Plenário, TC /2011-2, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, ). 15
16 CONFORMIDADE DE GESTÃO 16
17 CONFORMIDADE DE GESTÃO 17
18 CONFORMIDADE DE GESTÃO 18
19 CONFORMIDADE DE GESTÃO /JANEIRO A 22/JUNHO Dias com movimento Dias com conformidade 19
20 CONFORMIDADE CONTÁBIL
21 CONFORMIDADE CONTÁBIL ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES Instrumentos para Análise CONDESAUD (Auditores e Desequilíbrios) CONDEMCON (Demonstrativos Contábeis) BALANCETE (Saldos invertidos) CONCONFREG (Falta de registro ou Registro com restrição) CONOR ou TESOURO GERENCIAL (Ex.: Análise da Depreciação) CONFECMES (Prazos para registro da conformidade) 21
22 CONFORMIDADE CONTÁBIL SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES A segregação de funções consiste em princípio básico de controle interno administrativo que separa, por servidores distintos, as funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilidade. O conformista contábil não poderá, concomitantemente, exercer quaisquer funções conflitantes com sua atividade de realizar a conformidade contábil, como por exemplo, executar registros de gestão ou ainda efetuar a Conformidade de Registros de Gestão. 22
23 CONFORMIDADE CONTÁBIL CONTAS A SEREM ANALISADAS : Empenhos Liquidados a Pagar; : RP Processados a Pagar; : Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo; :Limite de Saque. Não deverá existir saldo nas fontes/vinculações: 190 ou 177; : GRU Valores em Trânsito para Estorno Despesa: as retificações poderão ser feitas com data retroativa por meio do SISGRU; : Ordens Bancárias Canceladas; : Ordens Bancárias a Emitir; : VPA Bruta a Classificar - (erro process. da GRU); 23
24 CONFORMIDADE CONTÁBIL CONTAS A SEREM ANALISADAS : Depósitos de Terceiros ; : Depósito Conta Única do Tesouro Nacional a Classificar; : Outros Depósitos : Convênio e Instr. Congêners Devolvidos; : Crédito Bloqueado para Remanejamento; : Crédito Bloqueado para Controle Interno; : Recusrsos Fiscais DARF a Emitir; : Recursos Previdenciarios - GPS a Emitir; : Recursos Fiscais Estaduais; : Recursos Fiscais Municipais. 24
25 CONFORMIDADE CONTÁBIL CONTAS A SEREM ANALISADAS SUPRIMENTO DE FUNDOS : Saque- Cartão de Pagto. do Governo Federal; : Fatura- Cartão de Pagamento do Governo Federal; : Suprimento de Fundos a Pagar; : Saque por Cartão de Crédito a Classificar; : Ordens Bancárias Canceladas (Cartão Cartão de Crédito); : Suprimento de Fundos; : Suprimento de Fundos - Adiantamento; Completar análise com as instruções do RAMEC/SPO/Manual de Suprimento de Fundos Parte Prática (a partir da pág 10) 25
26 CONFORMIDADE CONTÁBIL OUTRAS ANÁLISES SALDOS IRRISÓRIOS Acórdão TCU 1338/2014 Plenário SALDOS ALONGADOS MANUAL DE ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS E AUDITORES CONTÁBEIS ELEVADO NÚMERO DE RESTRIÇÕES Acórdão TCU 1338/ Plenário e Acórdão TCU 1464/ Plenário 26
27 Fortaleza Limoeiro Quixadá Juazeiro Sobral Cedro Maracanaú Iguatú Crato Acaraú Canindé Crateús Baturité Tauá Tabuleiro Morada Nova Jaguaribe Tianguá Umirim Aracati Ubajara Caucaia Camocim CONFORMIDADE CONTÁBIL 5 JANEIRO A MAIO Quantidade de Meses Meses Com Conformidade 27
28 OBRIGADO! e/ou Telefone: ou
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