TRABALHANDO COM EQUALIZAÇÃO DE COMPRAS Por Cristiane Sateles

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1 TRABALHANDO COM EQUALIZAÇÃO DE COMPRAS Por Cristiane Sateles Necessidade apresentada: Minha empresa realizou uma compra para a qual foi emitida a nota fiscal e foi feita a entrega da mercadoria normalmente. Mas depois de algum tempo o preço de mercado das mercadorias adquiridas baixou muito. Por isso negociamos com o fornecedor uma redução do preço. Como devo fazer para lançar o crédito no Contas a Pagar e ajustar o Custo Gerencial com Financeiro? Resposta: Primeiro você deve usar a rotina de EQUALIZAÇÃO para lançar a nota de crédito no Contas a Pagar e depois informar o valor equalizado em campo GERENCIAL da Nota Fiscal de Compra para realizar o ajuste no Custo Gerencial com Financeiro. O processo de equalização é justamentee o acerto gerencial que é realizado, onde o valor da mercadoria passa a ser menor que o lançado inicialmente, sem alterar o valor fiscal da nota fiscal de compra. Abaixo explicaremos, passo a passo, como incluir uma NOTA DE CRÉDITO de EQUALIZAÇÃO. 01. CONFIGURANDO SISTEMA PARA LANÇAR EQUALIZAÇÃO Acesse o módulo Transacionador->Cadastros->Financeiro opção B-[TD] Tipos de Documento

2 Já existirá definido o tipo de documento 7-NOTA CREDITO EQUALIZAÇÃO CPG, neste tipo de documento deverá estar marcada a opção Relaciona-se com Equalização e não deverá existir Parâmetros Contábeis e nem se relacionar com documento fiscal. 02. SIMULANDO SITUAÇÃO DE EQUALIZAÇÃO Para efetuar o lançamento do documento de equalização obrigatoriamente já deverá existir lançada a nota fiscal de entrada. Exemplo: NF 34/1 Produto: 10- ROUNDUP TRANSBORD (20 LT BALDE) Qtde: 10 Vlor Unitário: R$ 22,00 O Fornecedor encaminhou Carta de Crédito à empresa a informando que esta possui R$ 45,00 de crédito, ou seja, o valor unitário do produto é de R$ 17, Lançando documento de equalização Acesse módulo Financeiro->Movimentação->Contas a Pagar opção Finan2021-Manutenção de Documentos a Pagar.

3 Deverá ser incluído um novo documento a pagar, utilizando o tipo de documentoo 7-NOTA CREDITO EQUALIZAÇÃO CPG selecionandoo o fornecedor a qual se refere a equalização. No campo Total a Pagar deverá ser preenchido com o valor do crédito concedidoo pelo Fornecedor Incluindo parcela no documento a pagar (equalizado) O campo Vencimento deverá ser preenchido com a mesma data de vencimento da duplicata a pagar do fornecedor que foi gerada a partir do lançamento da Nota fiscal de entrada.

4 Relacionando Duplicata a Pagar com documento de Equalização Deverá ser informado o número da Nota Fiscal de entrada, cujo valor do produto tenha sido equalizado. Depois de selecionada nota fiscal, aparecerá mensagem de aviso informando que não será efetuada a contabilização, isso porque na configuração do tipo de documento 7-NOTA CREDITO EQUALIZAÇÃO CPG não foram definidos os parâmetros contábeis. Deverá clicar no botão OK para prosseguir com o lançamento.

5 Definindo quais produtos sofreram equalização Após clicar no botão, será aberta a tela Finan2021A-Equalização das Contas a Pagar. Nesta tela novamente será informado o número da Nota Fiscal de Entrada, e deverá ser informado o produto que sofreu a equalização e no campo Equalização do Produto o valor referente à diferença total (desconto sofrido) do produto.

6 Concluindo lançamento da Equalização Após incluir os produtos que sofreram equalização, deverá clicar no botão documento equalizado. para concluir o lançamento do

7 3. CONFERINDO RELATÓRIOS DAS CONTAS A PAGAR Pronto, está finalizado o processo de lançamento da NOTA DE CRÉDITO de EQUALIZAÇÃO. Agora, para ajustar o CUSTO consulte o artigo sobre CUSTO GERENCIAL COM FINANCEIRO, publicado no BIS de Janeiro de 2008, disponível em O valor equalizado deverá ser tratado no item Lançando Despesas Gerenciais. Observação: O lançamento da Equalização não atualiza o custo da mercadoria. Caso o usuário desejar atualizar o valor da mercadoria deverá acessar a Nota Fiscal de entrada, e no item da nota preencher o campo Despesas Gerenciais, com valor (-) negativo quando o valor da mercadoria sofrer decréscimo ou ( + ) positivo quando o valor for reajustado. Cristiane Sateles Analista de Requisitos cristiane.sateles@siagri.com.br