Emissão de Nota Fiscal Complementar

Transcrição

1 Jéssica Pinheiro 03/07/2013 1/12 Emissão de Nota Fiscal Complementar Sumário 1. Nota fiscal complementar de ICMS... 2 a. Cadastro do Produto... 2 b. Cadastro do Produto Nota fiscal complementar ICMS ST... 8 a. Cadastro do Produto... 8 b. Geração da Nota Fiscal... 8

2 Jéssica Pinheiro 03/07/2013 2/12 1. Nota fiscal complementar de ICMS a. Cadastro do Produto Para efetuar a emissão de uma Nota Fiscal complementar de ICMS, deve-se primeiramente cadastrar no estoque um item denominado ICMS. Este item não deve atualizar estoque e deve estar vinculado a uma tabela de tributação que possui CST = 00 (Tributado Integralmente) mesmo que esta seja para outro estado.

3 Jéssica Pinheiro 03/07/2013 3/12 b. Cadastro do Produto Após realizar o cadastro do produto deve-se acessar a rotina de Lançamentos de Notas (1020), clicar em Cadastrar (F3) e selecionar as opções "Nota especial: Complementar", "Nota especial sem bloqueios" e "Emitir Nota", utilizando a política de prazo "à vista". Ao confirmar a tela inicial de Lançamento da NF, será aberta a tela referente ao lançamento dos totais da NF. Nesta tela deve ser informada a base de cálculo e valor de ICMS. No campo Tipo Rateio ICMS/ISS deve-se selecionar a opção Rateio. Neste tipo de nota fiscal o valor total ficará zerado.

4 Jéssica Pinheiro 03/07/2013 4/12 Ao finalizar o cadastro dos totais da Nota Fiscal, será aberta a tela para alocação dos itens. Nesta tela devese alocar o item ICMS, com quantidade igual a 1 e valor zerado.

5 Jéssica Pinheiro 03/07/2013 5/12 Ao confirmar a tela de alocação de itens, será aberta a tela referente ao Fechamento Manual da Nota. Nesta tela, será possível visualizar que os campos de Base de Cálculo e Valor de ICMS que se referem às informações lançadas nos totais da NF estão com valores informados, porém os campos que se referem aos valores de Base de Cálculo de ICMS, Valor de ICMS, Base de Cálculo do Crédito de ICMS e Valor de Crédito de ICMS calculados pelo Sistema estão com valores zerados. Esta situação ocorre porque o sistema calcula a base e o valor de ICMS com base no valor do produto, e neste caso o produto foi lançado com valor igual a R$0,00.

6 Jéssica Pinheiro 03/07/2013 6/12 Para que a Nota Fiscal saia com esses valores informados, deve-se selecionar o item ICMS e clicar no botão Alterar (F8), informar nos campos Base ICMS NF, Valor ICMS NF, Base ICMS DC e Valor ICMS DC os mesmos valores informados na tela referente aos Totais da Nota Fiscal e confirmar no botão.

7 Jéssica Pinheiro 03/07/2013 7/12 Após confirmar a alteração do item e voltar para a tela de Fechamentos Manuais, deve-se selecionar a tecla F5 Atualizar para que os campos Base de Cálculo e Valor ICMS lançados nos Totais da Nota e calculados pelo sistema fiquem iguais. Após conferir se os valores estão iguais, pode-se confirmar no botão Fiscal Complementar de ICMS. para finalizar a emissão da Nota

8 Jéssica Pinheiro 03/07/2013 8/12 2. Nota fiscal complementar ICMS ST a. Cadastro do Produto Para efetuar a emissão de uma Nota Fiscal complementar de ICMS ST, deve-se primeiramente cadastrar no estoque um item denominado ICMS ST. Este item não deve atualizar estoque e deve estar vinculado a uma tabela de tributação que possui CST = 30 (Isento e com cobrança de ICMS ST). b. Geração da Nota Fiscal Da mesma forma que a emissão de nota complementar de ICMS, esta será emitida através da rotina de lançamento de notas (1020), com as opções Nota especial: Complementar, Nota especial sem bloqueios e Emitir Nota, utilizando uma política de prazo com tipo de pagamento vista.

9 Jéssica Pinheiro 03/07/2013 9/12 Ao confirmar a tela inicial, será aberta a tela referente ao lançamento dos totais da NF. Nesta será informado o valor total da nota fiscal, base de cálculo e valor de ICMS ST. No campo Tipo rateio ICMS/ISS selecionar a opção rateio.

10 Jéssica Pinheiro 03/07/ /12 Na tela de alocação de itens, deve ser informado o item ICMS ST, com quantidade igual a 1 e valor zerado.

11 Jéssica Pinheiro 03/07/ /12 Ao confirmar a tela de alocação de itens, será aberta a tela referente ao Fechamento Manual da Nota. Nesta tela, será possível visualizar que os campos de Base de Cálculo e Valor de ICMS ST que se referem às informações lançadas nos totais da NF estão com valores informados, porém os campos que se referem aos valores de Base de Cálculo de ICMS ST e Valor de ICMS calculados pelo sistema estão com valores zerados. Esta situação ocorre porque o sistema calcula estes valores com base no valor do produto, e neste caso o produto foi lançado com valor igual a R$0,00. Para que a nota fiscal seja emitida corretamente, deve-se selecionar o item e clicar no botão Alterar (F8). Na tela de alteração dos itens, informar manualmente os valores nos campos Base ICMS ST NF e Valor ICMS ST NF conforme os valores inseridos na tela de totais e confirmar no botão.

12 Jéssica Pinheiro 03/07/ /12 Após confirmar, o sistema irá exibir novamente a tela de fechamento manual, onde deverá ser verificado se os valores informados de base e valor de ICMS ST estão iguais. Após conferir se os valores estão iguais, pode-se confirmar no botão Fiscal Complementar de ICMS ST. para finalizar a emissão da Nota