ENTRADA DE NOTA FICAL DE SERVIÇOS NO SISTEMA JOTEC

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1 ENTRADA DE NOTA FICAL DE SERVIÇOS NO SISTEMA JOTEC INDICE: 1) PARAMETRIZAÇÃO NO SISTEMA 2) INCLUSÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA 3) LANÇAMENTO DA ENTRADA DO SERVIÇO TOMADO 4) GERAÇÃO DE DUPLICATAS OBJETIVO A rotina de Entrada de serviço, é utilizada para informar ao sistema Jotec todas as entradas de serviços adquiridos. Essa rotina auxilia na geração de duplicatas do Contas a Pagar referente aos impostos retidos dos serviços cadastrados e também no controle do gasto geral em serviços. 1. PARAMETRIZAÇÃO NO SISTEMA Incluir um único fornecedor para cada imposto que será considerado na aquisição de qualquer serviço. Esse fornecedor será usado como base para criação da duplicata referente ao imposto. Por exemplo: ao cadastramos um fornecedor para o recebimento de ISS, ao efetuarmos a entrada do serviço, o sistema criará uma duplicata no Contas a Pagar para esse fornecedor, com o valor do ISS retido. 1.1 Cadastrar um fornecedor vinculado ao impostos retido. Para cadastrar um fornecedor, acesse o módulo de Contas a Pagar, o menu Arquivo\ Fornecedor. Ao informar os dados desse fornecedor para a retenção do imposto, deve ser informado obrigatoriamente o Código da RAIS deste município, este código pode ser obtido no endereço ( se esse campo ficar em branco, não será possível vincular o fornecedor ao imposto municipal.

2 Após o cadastramento dos fornecedores de impostos, vincular os impostos a serem retidos. Para isso, acesse no módulo de Contas Pagar o menu Arquivo\Empresa. Ao acessar a tela do Arquivo \ Empresa, clique na opção Fornecedores para impostos. Na opção de fornecedores para impostos, você encontrará uma lista com os 6(seis) impostos que são calculados nos serviços. Para cada imposto você deverá informar o código dos fornecedores que você acabou de incluir.

3 (Lembrando que os fornecedores que estiverem com o campo de Código RAIS em branco, o sistema não permitirá o vínculo.) 1.2- Informar as alíquotas de impostos. Primeiramente, acessar no módulo Faturamento o menu Arquivo\Empresa. Ao acessar a tela, clique na opção Parâmetros. Informe as alíquotas de ISS, IR e INSS.

4 Informar as alíquotas do impostos (PIS, COFINS e CSLL) no módulo de Livros Fiscais. Acesse no módulo Livros Fiscais o menu Arquivo\Empresa. Ao acessar a tela do Arquivo Empresa do Livros Fiscais, clique na opção Parâmetros.

5 No campo Alíquota para retenção de serviço, você informará nos campos as alíquotas para PIS, COFINS e CSLL.

6 2. INCLUSÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA No módulo Faturamento no menu Arquivo/Serviços, cadastrar os serviços que serão utilizados pela Empresa. Informar código e a descrição dos serviços a serem incluídos e vincular quais os impostos que serão considerados nesse serviço, conforme o exemplo abaixo:

7 3. LANÇAMENTO DA ENTRADA DO SERVIÇO TOMADO Acesse o módulo ELPR no menu Arquivo\Entradas. Na tela de entradas do ELPR clique na opção Serviços para informar os dados do serviço que está sendo lançado.

8 Na tela de Serviços, informe apenas o código, a quantidade e o valor total do serviço. Os outros campos serão preenchidos automaticamente. Depois de informar esses três campos, clique no botão Atualiza. Depois de atualizar os dados do serviço na lista, clique na seta preta na parte superior da tela, para voltar a tela principal da entrada. Agora, na tela principal da entrada, clique na opção Outros Valores.

9 Nessa tela você poderá ver os valores dos serviços e respectivos impostos. Clique em Topo. O sistema voltará para tela principal da entrada de serviços. Dê um duplo clique no campo Valor total, para o sistema sugerir o valor total do serviço. Em seguida, clique na opção Impostos. O conteúdo da tela de impostos é o que será levado para o módulo de Livros Fiscais. Essa tela é dividida em duas partes, informações de impostos de produtos e de serviços.

10 Na parte de Serviços, informe no campo C.Fiscal, a CFOP da nota de serviço. Em seguida, clique na opção Sugere. Todos os valores dos impostos aparecerão na tela automaticamente. Clique na seta preta na parte superior da tela, para voltar para a tela principal da entrada.

11 4. GERAÇÃO DE DUPLICATAS Na tela principal da entrada, clique na opção Duplicatas. Essa tela de duplicatas é a responsável por levar os dados de duplicatas para o módulo Contas a Pagar. Informe o código, data de vencimento e o local de pagamento da duplicata. Dê um duplo clique no campo Valor, o sistema atualizará o valor da duplicata automaticamente. Clique na opção Atualiza e em seguida na opção Topo, para voltar á tela principal da entrada. A duplicata referente ao serviço será gerada com base no valor original serviço descontado com os valores dos impostos retidos. do As duplicatas referente aos impostos retidos do serviço, serão geradas automaticamente no módulo Contas a Pagar, com status A Pagar.

12 Os vencimentos das duplicatas, serão divididos em duas regras: a) Regra para os Impostos PIS, COFINS e CSLL Politica de vencimento para impostos PIS, COFINS, CSLL, existem duas condições de vencimentos para estes impostos sendo: A primeira, quando a data de inclusão do lançamento ELPR ocorrer no período dos dias 01 a 05, dentro do mês, o vencimento das duplicatas de cada imposto, ficará para o último dia dentro do mês, podendo ser os dias 28, 29, 30 ou 31; A segunda, quando a data de inclusão do lançamento ELPR ocorrer no período dos dias 16 a 31 dentro do mês, o vencimento das duplicatas de cada imposto, irá ficar para o dia 15 do próximo mês. b) Regra para os Impostos IRRF, ISS e INSS Politica de vencimento para impostos IR, ISS, e INSS. Existe uma única condição de vencimento para estes impostos, sendo: Quando a data de inclusão do lançamento ELPR ocorrer no período 01 a 31, dentro do mês, o vencimento das duplicatas de cada imposto ficará para o dia 10 do próximo mês. Caso tenham sido incluídas mais de uma duplicata no mesmo registro, o Sistema gera uma duplicata de retenção de PIS, COFINS e CLSS para cada duplicata incluída. Em relação ao IRRF, ISS e INSS, o Sistema gera em qualquer situação, apenas uma duplicata. Duplicatas incluídas Duplicatas de ISS, IRRF e INSS Duplicatas de PIS, COFINS e CSLL

13 Para efetuar a entrada do serviço, clique no ícone do disquete ou Shift+F6. Atualização: 28/04/2010