MANUAL RESTOS A PAGAR

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1 MANUAL RESTOS A PAGAR Encerramento do Exercício Orçamentário SIPRO & Contabilização dos Restos a Pagar SISCONT

2 Objetivo A finalidade deste manual é auxiliar o usuário nos procedimentos de encerramento do exercício orçamentário. Serão demonstradas todas as operações de inscrição dos empenhos que possui saldos e serão pagos somente no próximo exercício e o controle destes pagamentos, também visualizados na contabilidade. Encerramento de Exercício Orçamentário O primeiro passo a ser realizado, é a consulta de empenhos que possuem saldo em 31/12 do exercício desejado, para serem analisados, como demonstram as telas abaixo: Selecionar o menu Despesas Selecionar a opção Consultas/Relatórios Selecionar a aba Empenhos Selecionar o exercício desejado Marcar a opção: Somente Empenhos com Saldo

3 Em seguida, clicar em Exibir. Após realizar os procedimentos acima, o sistema apresentará o relatório abaixo, com todos os empenhos com saldo no exercício selecionado. Os empenhos serão analisados um por um para a verificação se realmente o saldo corresponde às despesas que serão pagas no exercício seguinte. Nesta analise, o usuário deverá verificar se todos os empenhos que possuem saldos e não serão inscritos em restos a pagar, serão anulados, e caso encontre algum outro empenho com o valor divergente do que realmente deve ser inscrito, o usuário deverá ajustar esse valor através de anulação parcial do saldo do empenho. Após analise e ajustes dos empenhos acessar o menu: Ferramentas>Encerramento de Exercício. Proceda com o encerramento do Exercício

4 Em seguida, o sistema apresentará a tela abaixo, com a relação dos Empenhos com saldos em 31/12/2008 a serem encerrados e seus saldos transferidos para restos a pagar, caso seja desejado. Observe que estão sendo apresentados todos os Empenhos com saldos. Nesta tela, visualizamos a relação de empenhos com saldos. Podendo selecionar um ou vários empenhos, e depois clicar em. Automaticamente o sistema vai realizar a anulação do empenho e em seguida inscreve-lo em restos a pagar exercício seguinte. Os procedimentos realizados nas telas anteriores, também podem ser acompanhados da contabilização automática da inscrição do resto a pagar (SISCONT). Para utilizar esta opção é simples, basta o usuário marcar a opção e em seguida, no campo, selecionar a conta contábil que será utilizada como contra-partida no lançamento contábil. Veja a demonstração a seguir: Se desejar inscrever o resto a pagar na contabilidade, marcar esta opção.

5 Pode-se encerrar um empenho de cada vez, marcando somente o desejado, ou todos de uma vez, selecionando todos. Quando a opção Criar lançamento contábil do Resto a Pagar? estiver selecionada obrigatoriamente necessitamos informar a conta do plano de contas que será contabilizado Se não desejar utilizar a as opções, o sistema realizará o encerramento normalmente, mas sem a contabilização daqueles registros. Após confirmar a operação, o sistema apresentará a tela abaixo. Observe que o número 11 (que se refere ao empenho 11/2008, que foi selecionado anteriormente) já se encontra encerrado com sucesso e não aparece mais. e Os procedimentos realizados na tela anterior, devem ser repetidos até que não apareça mais empenhos com saldos. Na oportunidade, os empenhos podem ser inscritos todos de uma vez só, caso o Conselho utilize uma única conta de restos a pagar.

6 Após os procedimentos realizados, devemos acessar o SISCONT para verificarmos a contabilização dos lançamentos de inscrição em restos a pagar. Todos os lançamentos contábeis de restos a pagar serão visualizados com a data de 31/12/2008, conforme demonstramos em um exemplo na tela seguinte. Verifique que foi debitada a conta Outros Serviços Terceiros e creditada a conta Papelaria São Paulo, que pertence ao grupo de contas Restos a Pagar. Data da geração do lançamento O número do Resto a Pagar corresponde ao mesmo número do empenho Nesse exemplo verificamos que a conta Outros Serviços Terceiros se refere à conta de despesa originada no empenho e a conta de restos a pagar Papelaria São Paulo, que informamos no momento em que realizamos o encerramento no SIPRO.

7 Para que possamos entender todo o processo, acesse o Sipro, para verificar como ficou o registro inscrito em restos a pagar. Primeiramente devemos acessar as configurações do sistema, para alterar o exercício que estamos visualizando, como demonstramos a seguir: A seguir o sistema apresentará a ela abaixo, que nos permitirá ajustar o Ano Corrente. Em seguida, o usuário deverá salvar as informações. Como estamos encerrando 2008, para visualizar o restos pagar devemos alterar o Ano Corrente para 2009

8 Após definirmos o Ano Corrente para 2009, selecione o menu Despesas>>Restos a Pagar, conforme abaixo. Ao selecionar a opção Restos a Pagar, apresentará a tela abaixo. Quando desejar efetuar o pagamento, basta clicar na aba pagamento. Todos os empenhos encerrados da forma descrita nos procedimentos anteriores, serão visualizados dentro dessa tela de Resto a Pagar, e assim, teremos um controle sobre seus pagamentos. Os componentes presentes na tela/aba de Restos a Pagar, significam o seguinte: Campo Número - indica o número do empenho (exercício anterior) que será inscrito em restos a pagar; Campo Data - indica a data que o empenho foi gerado no exercício anterior;

9 Campo Processo - indica o número do processo conforme o tratamento feito pelo Conselho; Campo Valor - indica o valor total do empenho referente ao exercício anterior; Campo informativo Resto a pagar mostrar o valor referente ao ser pago no empenho do exercício anterior; Campo Saldo Ex. Ant. Indica o valor que será pago em resto a pagar.; Campo Conta Indica a conta de despesa a que se refere o resto a pagar; Campo Conta Débito Utilizado para informar qual a conta que será debitado o valor referente ao pagamento; Campo Favorecido Utilizado para informar o favorecido para o qual foi gerado o empenho; Botão Cancelar cancela a edição dos dados e sai da tela de restos a pagar; Botão Fechar sai da tela de restos a pagar. Localizar Resto a Pagar Opção para localizar resto a pagar A tela seguinte demonstra a consulta de restos a pagar, já cadastrados no sistema. Critérios para a localização dos restos a pagar. Lista de restos a pagar localizados mediante aos critérios informados.

10 Depois de informar os critérios da consulta, basta clicar em para serem visualizados os dados referentes à consulta. Caso tenha necessidade, basta clicar em para visualizar o relatório. Localizar Pagamento de Resto a Pagar Opção para localizar os pagamentos de resto a pagar A tela abaixo demonstra a consulta de pagamentos de resto a pagar já cadastrado no sistema. Critérios para a localização dos pagamentos de resto a pagar Lista de pagamentos de restos a pagar localizados mediante aos critérios informados. Depois que informar os critérios da consulta basta, clicar em para serem visualizados os dados referentes à consulta. Caso tenha necessidade, basta clicar em para visualizar o relatório. Pagamento de Restos a Pagar Essa opção tem a finalidade de realizar os pagamentos referentes aos empenhos com saldos do exercício anterior que foram inscritos em resto a pagar.

11 Ao clicar na aba Pagamento será apresentada a seguinte tela: Número corresponde ao resto a pagar selecionado Barra de navegação para os pagamentos efetuados Barra de navegação referente aos restos a pagar inscritos Valor referente à disponibilidade para o pagamento Os componentes presentes na tela de Pagamento de Restos a Pagar significam o seguinte: Campo Despesa Fixa Deve ser marcado caso o tipo de despesa for contínuo, por exemplo: água, luz, telefone, etc. Caso o campo esteja desmarcado indica que a despesa é variável. Para o Sistema apresentar este campo na tela de pagamentos, é necessário que o usuário marque a opção Usa Custo Fixo e Variável, dentro da opção Despesas na aba Configurações; Campo Número - é preenchido e administrado automaticamente pelo SIPRO; Campo Data - indica a data do pagamento, ou seja, a data do fato; Campo Valor - indica o valor a ser pago; Campo Valor Base Calc este campo deve ser informado quando o valor do pagamento for diferente para a base de cálculo para os tributos; Campo Competência ISS - utilizado quando o pagamento possui retenção do ISS, ou seja, devemos informar o período da competência do tributo; A opção é utilizada quando possui tributos configurados para o favorecido do pagamento, mas por algum motivo o pagamento efetuado no momento não possui tributação do favorecido. Caso a opção esteja desmarcada, o pagamento será gerado sem a retenção dos tributos;

12 Campo Conta Crédito - utilizado para informar qual a conta que será creditada o valor referente ao pagamento; Campo Forma Pgt. e Número - utilizado para informar qual a forma que foii efetuado o pagamento e o número correspondente à forma de pagamento; Campo Tipo Doc. e Número - utilizado para informar qual o tipo de documento usado para a geração do pagamento e o número correspondente ao documento; Campo Histórico - utilizado para indicar a descrição do pagamento. O tamanho deste campo é livre; Quadro de Centros de Custos demonstrado abaixo, deve(m) ser informado(s) o(s) centro(s) de custo(s) e o(s) valor(es) referente(s) ao pagamento, sendo assim, realizada a distribuição em Centros de Custos, quando o conselho trabalha com este controle; Controle do centro de custo para o pagamento Controle de eventos para o pagamento Tributos calculados automaticamente para o favorecido utilizado no pagamento Quadro de Eventos demonstrado abaixo, deve ser informado o(s) evento(s) que o pagamento possa ter algum relacionamento; Quadro informativo de Tributos demonstrado abaixo, apresenta o(s) tributo(s) calculado(s) automaticamente dependendo da configuração de tributos para o favorecido do pagamento;

13 Botão Novo Pagamento utilizado para inserir um novo pagamento; Botão Imprime Cheque imprime o cheque referente ao pagamento selecionado na tela, desde que a forma de pagamento do mesmo seja igual a cheque ; Botão Imprime Baixa imprime o pagamento que está selecionado na tela; Botão Estorno utilizado para estornar o pagamento que se encontra localizado na tela de pagamentos; Botão Cancelar cancela a edição dos dados e sai da tela de restos a pagar; Botão Fechar sai da tela de restos a pagar.

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