Principais novidades da versão

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1 Principais novidades da versão Versão 21.04/ Criado modelo de relatório de Movimentação de Conta Corrente Modo Detalhado Disponível nesta versão um novo modelo para geração de relatório de movimentação de conta corrente: Extrato de Conta Corrente - Detalhado. Esse extrato é similar ao extrato de conta corrente e apresenta também o mês de referência, fornecedor/proprietário/cliente e nota fiscal. Como fazer 1- Acesse o menu: Relatórios/ Movimentações Conta Corrente/ Movimentação. 2- Selecione o Modelo: Extrato da Conta Corrente Detalhado. 3- Faça o filtro necessário. 4- Clique em Visualizar. 2. Conta virtual só será pedida após a data de início de sua criação Para a nova versão, os lançamentos que forem baixados em data inferior à data de início da Conta Virtual, ela não será pedida. Exemplo: Existem lançamentos no mês 10/2009. A Conta Virtual foi criada em 11/2009. Em algum momento, o usuário precisou voltar no mês 10/2009 para efetuar uma baixa, não será pedida a conta virtual. O objetivo é permitir a baixa de lançamentos e considerar a conta virtual evitando que o sistema peça para informar a conta virtual em meses que a conta virtual não era utilizada. 3. Definição de Contribuinte para impostos e impressão de DARF e GPS Disponível na nova versão o campo Contribuinte, onde será possível escolher qual será apresentado nas guias de Darf e GPS. Com essa nova opção, as seguintes guias foram desabilitadas do sistema: o Considerar fornecedor do empenho para Cadastros/ Condomínios/ Configurações consulta de impostos Avançadas/ Despesas o Fornecedor para empenho Cadastros/ Impostos o Gerar DARF para: Cadastros/ Condomínios/ Configurações Avançadas A nova opção habilita selecionar o contribuinte no cadastro de imposto. O sistema permite 4 opções para selecionar o contribuinte que será selecionado. Os possíveis são: Fornecedor, Condomínio, Fornecedor/Condomínio, Condomínio/Fornecedor. Será tratado abaixo os itens que aparecerão nos relatórios.

2 Como verificar Habilitar o contribuinte como Fornecedor Será apresentado abaixo, como exemplo, os passos para geração de contribuinte como fornecedor. São válidos os processos para todas as outras opções como Condomínio, Fornecedor/Condomínio, Condomínio/Fornecedor. No primeiro e terceiro, tanto a DARF como a GPS será apresentado o CNPJ do Condomínio como contribuinte. No segundo, tanto a DARF como a GPS será apresentado o CNPJ do Fornecedor. 1- Acesse o menu: Cadastros/ Impostos. 2- O primeiro imposto a ser criado será com geração de DARF. 3- Clique em Novo. 4- Informe os itens correspondentes ao imposto. 5- Na opção Contribuinte, selecione a opção Fornecedor. 6- Clique em Gravar.

3 7- Acesse o menu: Editar/ Lançamentos de Contas a Pagar. 8- Inclua os dados pedidos na tela para geração do Imposto. 9- Marque a guia Impostos e selecione o imposto cadastrado acima: DARF(5952). 10- Clique em Gravar. 11- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Impressão DARF. 12- Faça o filtro necessário para exibição dos itens para geração da DARF.

4 13- Selecione o item que precisa ser gerado. 14- Clique em Gerar DARF. 15- Será criado agora um imposto com geração de GPS. 16- Clique em Novo. 17- Informe os itens correspondentes ao imposto cadastrado. 18- No campo Contribuinte, selecione a opção Fornecedor.

5 19- Clique em Gravar. 20- Acesse o menu: Editar/ Lançamento de Contas a Pagar. 21- Clique em Novo. 22- Gere o lançamento. 23- Preencha o campo Impostos com a opção GPS (2631). 24- Clique em Gravar. 25- Para gerar o GPS, acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Impressão GPS. 26- Faça os filtros necessários na tela para impressão da GPS. 27- Clique em Gerar GPS.

6 4. Geração de Multa e Juros separadas para conta a receber e conta a pagar Essa nova versão permite configurar a geração de multas e juros separadas tanto para lançamentos de contas a receber como contas a pagar. Para gerar multas e juros separado, o sistema gera um novo lançamento baseado em algumas configurações: vincular o valor da conta em uma nova classe de conta ou seguir as configurações da classe de conta existente. Será apresentado abaixo como realizar a geração das contas. Como verificar Geração de Contas separadas para contas a receber 1- Acesse o menu: Editar/ Configurações de Contas/Outras. 2- Selecione a opção Correções/ Descontos a Receber/ Gerar Conta Correções em Lançamento Separado. o Seguir Configurações da classe original: ao marcar essa opção, o sistema irá lançar os valores de juros e multa na mesma classe de conta do lançamento original, não permitindo assim, marcar outra classe específica para gerar o valor de juros e multa separado. o Classe: Caso deseje efetuar o lançamento em uma outra classe deconta, não marque a opção Seguir configurações da conta original e selecione uma classe para o novo lançamento. Nesse caso, o valor de juros e multa será lançado nesta classe de conta. o Mês Ref: opção para selecionar o mês de referência do novo lançamento, criado com os valores de juros e multa. Igual ao mês anterior a data de vencimento: o mês referência do novo lançamento será mês de vencimento -1 do lançamento original. Igual ao mês da data de vencimento: o mês de referência do novo lançamento será igual ao mês de vencimento do lançamento original.

7 Versão 21.04/ Igual ao mês da data de pagamento: o mês de referência do novo lançamento será igual ao mês da data de pagamento do lançamento original. 3- No nosso exemplo, consideraremos para o novo lançamento o mês de referência baseado a data do mês da data de pagamento. 4- Clique em Gravar. 5- Acesse o menu: Editar/ Lançamentos de Contas a Receber/Manual. 6- Clique em Novo. 7- Marque a opção Ativar Modo de Baixa. 8- Faça a geração dos valores. 9- O sistema apresenta a seguinte mensagem: Devido as configurações de multas, juros e descontos foram lançados separados.

8 10- Para verificar como o sistema dividiu a conta, acesse o menu: Consultas/ Contas a Receber. 11- Faça os filtros necessários. Abaixo explicaremos como os dados foram apresentados na tela. Importante: Caso queira gerar abonos e descontos, o sistema fará a geração separada conforme foi feita as configurações. Como verificar Geração de Contas separadas para contas a pagar 1- Acesse o menu: Editar/ Configurações de Contas/Outras. 2- Selecione a opção Correções/ Descontos a Pagar/ Gerar Conta Correções em Lançamento Separado. 3- As opções são semelhantes as explicadas anteriormente, no item de contas a receber.

9 4- Acesse o menu: Editar/ Lançamentos de Contas a Pagar/Manual. 5- Clique em Novo. 6- Marque a opção Modo de Baixa. 7- Faça a geração dos valores. 8- Clique em Gravar. 9- Para verificar como o sistema dividiu a conta, acesse o menu: Consultas/ Contas a Pagar. 10- Faça os filtros necessários. Abaixo explicaremos como os dados foram apresentados na tela.

10 Observe na guia Descrição, o sistema apresenta detalhadamente os valores cobrados. 5. Geração de Rateio de Contas a Receber por período. Essa nova versão permite gerar lançamentos por período para um determinado grupo de condôminos, permitindo o rateio. Como Fazer 1- Acesse o menu: Editar/ Lançamentos de Contas a Receber/Grupos. 2- Clique em Novo. 3- Selecione a classe de conta. 4- Informe o valor. 5- Selecione o grupo cujo valor será rateado. 6- Clique em Ratear por: e selecione a fração para rateio. 7- Clique em Por período: e selecione os meses que o lançamento será realizado. 8- Clique em Gravar.

11 9- Se quiser conferir os valores gerados para o período, acesse o menu: Consultas/ Contas a Receber. 10- Faça os filtros necessários para exibição dos valores. Nessa consulta abaixo, utilizaremos como filtro o item do plano de contas para exibição dos valores.