1. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS. UNIDADE GESTORA: Informar o código da UG emissora da Nota Empenho.

Transcrição

1 1. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS UNIDADE GESTORA: Informar o código da UG emissora da Nota Empenho. 1

2 2. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS UASG DESEJADA: Informar o código da UG constante do campo NUMERO DO CRONOGRAMA, conforme ateste eletrônico emitido pelo Fiscal do Contrato. CRONOGRAMA: Numero do cronograma conforme ateste eletrônico emitido pelo Fiscal do Contrato. DATA: 12/09/2011 HORA: 13:42:53 USUARIO: MARCIO UASG : INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO NUMERO DO CRONOGRAMA : / 2010 PREGÃO : 00069/2010 Nº DOCUMENTO: SERIE: DATA MEDICAO: 09/09/2011 SIT. : CONCLUIDO FISCAL : ADALBERTO RODRIGUES DE QUEIROZ 3. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS 2

3 EMITENTE DOC. ORIGEM: ( UG EBC ). GESTÃO: NOTA FISCAL: Numero da fatura emitida pela prestadora de serviços, conforme informado no ateste eletrônico (quando existir no ateste eletrônico o nº de série, informá-lo no campo SÉRIE ) 4. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS 3

4 VALOR NF: informar o valor total constante do documento fiscal apresentado DT DOC HAB: data de emissão do documento fiscal apresentado EMISS: informar a data correspondente ao ultimo dia útil do mês da medição RECBTO: informar a data do ateste VENCTO: informar a data determinada para o pagamento UG PAGADORA: código da UG que efetuará o pagamento programado (UG da NE) CREDOR: ( UG EBC ). GESTÃO: ITEM DO CRONOGRAMA: registrar o numero correspondente ao item do cronograma a ser pago 1 5. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS 1 Para obter o item do cronograma, posicionar o cursor nesse espaço e pressionar F1. Em seguida, ao surgir a tela indicando o item existente, marcar com X ao lado do item, e pressionar ENTER. Havendo mais de um item, verificar no ateste eletrônico a qual item se refere. 4

5 SITUAÇÃO: P02 ( Despesas Correntes - Serviços ). CLASSIFICAÇÃO 1: CLASSIFICAÇÃO 2: ( Conta de Contratos de Serviços ). NUMERO DOC. REF.: numero da NE a ser liquidada. VALOR: repetir o valor informado no item VALOR NF. 6. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS 2 Código contábil da natureza de despesa indicado na NE. 5

6 Indicar com X ao lado do numero do documento fiscal emitido pela prestadora de serviço 7. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS 6

7 VALOR: Indicar o valor a ser liquidado contra a NE emitida, conforme informação contida na página SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS 7

8 CONFIRMA NOTA FISCAL: C 9. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS 8

9 NO gerada pelo sistema SIAFI NO = Nota Fiscal de Pagamento / Fatura - com Contrato 10. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) 9

10 NUMERO: Registrar o número da NO gerada pelo sistema ( vide página 9 ). 11. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos e alteração do Campo Observação) 10

11 OPÇÃO: A ( Alteração ). UG PAGADORA C/C: UNICA. CREDOR: Número do CNPJ já indicado quando do lançamento no sistema SIASG. BCO: AG: C/C: 3 OBSERVAÇÃO: Descrever um histórico da operação realizada conforme o modelo abaixo: PAGAMENTO NF XXXXXXXXXX SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMPETÊNCIA: XXXXXXXX/11 CAMPUS XXXXXXXXXXXXXX 12. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) 3 Informar os dados bancários constantes da NF emitida pelo Prestador dos Serviços. Na ausência desses dados posicionar o cursor no campo BCO e pressionar F1. Ao abrir a tela correspondente digitar o CNPJ do credor em campo próprio e pressionar ENTER. Na tela seguinte constará uma ou mais opções de endereços bancários e, neste caso, posicionar o cursor no endereço bancário selecionado e pressionar ENTER. 11

12 Esta tela não deve ser preenchida. 13. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) 12

13 Pressionar ENTER para passar à tela seguinte. 14. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) 13

14 COD.DED. ( Código de Dedução ): DIVS ( Impostos Federais ). 4 VALOR: Informar o valor da retenção tributária constante do documento fiscal. BASE DE CALCULO: Repetir o valor constante do campo VALOR TOTAL SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos DIVS Impostos Federais ) 4 A sigla DIVS representa a retenção dos impostos e contribuições sociais ( IR, CSLL, PIS e COFINS ) administrados pela Receita Federal, conforme determina a IN SRF 480/04. A alíquota para prestação de serviços de publicações é de 9,45%, código 6190, sendo que essa retenção deve ser separada entre os serviços prestados pela EBC e os serviços prestados pelo veículo de comunicação. 5 Nos casos de prestação de serviços com fornecimento de material, a base de cálculo da contribuição previdenciária do INSS será formada pelo valor dos serviços prestados, deduzidos do valor referente a esses materiais. 14

15 DATA VENC. e DATA PGTO: Informar nestes campos a data programada para pagamento da NF. RECOLHEDOR: CNPJ do prestador do serviço ( já informado pelo sistema ). RECURSO: Informar o código 3 ( com vinculação de pagamento ). FONTE DE RECURSO: Informar o código da fonte de recurso a ser utilizada, conforme constante na NE. VINCULAÇÃO PGTO: PROCESSO: Registrar o número do processo de pagamento, conforme constante na NE. GRUPO DE DESPESA: 3 ( Outras Despesas Correntes ). PERIODO DE APURAÇÃO: Repetir a data prevista para o pagamento. RECEITA: OBSERVAÇÃO: Descrever o histórico da operação realizada conforme o modelo abaixo: RETENÇÃO LEI 9.430/96 NF XXXXXXXX EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EBC 16. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos INSS Contribuição Previdenciária ) 6 O código 400 é utilizado para identificar os recursos destinados ao pagamento de despesas de custeio e de investimentos, com exigência de emissão de NE. 7 Código tributário que representa a retenção sobre o tipo de serviço executado, conforme determina a IN SRF 480/04. Para os serviços executados com emprego de materiais o código a ser utilizado é 6147 ( vide nota 4, página 14 ). 15

16 DATA VENC. e DATA PGTO: Informar nestes campos a data programada para pagamento da NF. RECOLHEDOR: CNPJ do prestador do serviço. RECURSO: Informar o código 3 ( com vinculação de pagamento ). FONTE DE RECURSO: Informar o código da fonte de recurso a ser utilizada, conforme constante na NE. VINCULAÇÃO PGTO: PROCESSO: Registrar o número do processo de pagamento, conforme constante na NE. GRUPO DE DESPESA: 3 ( Outras Despesas Correntes ). PERIODO DE APURAÇÃO: Repetir a data prevista para o pagamento. RECEITA: OBSERVAÇÃO: Descrever o histórico da operação realizada conforme o modelo abaixo: RETENÇÃO LEI 9.430/96 NF XXXXXXXX EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC SERVIÇOS EXECUTADOS PELO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO 17. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) 8 O código 400 é utilizado para identificar os recursos destinados ao pagamento de despesas de custeio e de investimentos, com exigência de emissão de NE. 9 Código tributário que representa a retenção sobre o tipo de serviço executado, conforme determina a IN SRF 480/04. Para os serviços executados com emprego de materiais o código a ser utilizado é 6147 ( vide nota 4, página 14 ). 16

17 LOCAL: Digitar a sigla representativa do Campus ou do setor que forneceu as informações. DATA ENTRADA: Digitar a data corrente de digitação das informações. Em seguida pressionar F6 18. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) 17

18 MOTIVO: Descrever o motivo da alteração da NP, conforme modelo abaixo: RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS NF XXXXXXX EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC Em seguida pressionar ENTER. 19. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) 18

19 CONFIRMA ALTERAÇÃO?: S ( SIM ) 20. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) 19

20 NS ( Nota do Sistema ) gerada. Pressionar F2 para o detalhamento do documento e impressão. 21. SIAFI ATUCPR ( Retenção dos Impostos ) 20

21 Imprimir o documento e anexar ao processo. 23. SIAFI CONCPR ( Detalhamento da NS de lançamento do documento fiscal ) 21

22 NUMERO SIAFI: Informar o numero da NO para consulta no formado 2011 NO XXXXXX. Pressionar ENTER 22

23 23. SIAFI CONCPR ( Detalhamento da NS ) O cursor já estará posicionado na NO informada. Pressionar F2 para o detalhamento do documento. 23