HISTÓRICO DE REVISÕES

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1 PÁGINA: 1/8 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: OPERACIONALIZAR CONTA VINCULADA ELABORADO EM:29/07/2014 REVISADO EM: 30/07/2014 APROVADO EM: 31/07/2014 Responsável: PRISCILA DO VALE DA SILVA Responsável: LUCIANA VIVÓRIO Responsável: GILVAN FERREIRA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: JULHO/ JULHO/2019 REVISÃO: 00/2014 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. Rubrica 1

2 Índice HISTÓRICO DE REVISÕES OPERACIONALIZAR CONTA VINCULADA OPERACIONALIZAR CONTA VINCULADA elementos do processo Previsão em contrato para Conta Vinculada Desvio exclusivo Firmar contrato com o Banco do Brasil Solicitar cadastramento de Evento Cadastrar evento Designar servidores por meio de ofício Cadastrar usuário e senha Solicitar comparecimento ao Prestador de serviço Aguardar comparecimento do prestador de serviço para assinatura do contrato Informar os dados do evento cadastrado via ofício Destacar o valor mensal para depósito em Conta Vinculada (ATP) Gerar ID Depósito Informar ao Financeiro para emissão da Ordem Bancária Autenticar ID (Depósito) Encaminhar arquivo retorno com número do depósito Solicitar ao Banco a movimentação dos recursos Depósito realizado Atores Áreas de interação

3 1 O P E R A C I O N A L I Z A R C O N TA V I N C U L A D A 3

4 Processo: Gestão Orçamentária e Financeira Sub-Processo: Operacionalizar Conta Vinculada. Fornecedores: Serviço de Tesouraria Dirad e/ou responsáveis pelo processo de Conta vinculada nas Unidades e Banco do Brasil/Agência Governo. Responsáveis: Serviço de Tesouraria Dirad e/ou responsáveis pelo processo de Conta vinculada nas Unidades e Banco do Brasil/Agência Governo. Clientes: Empresa Contratada (mediante a existência de férias, 13 salário e demissões ou término de contrato). REGRAS DO NEGÓCIO: Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 30 de Abril de 2008 e alterações posteriores. Termo de Cooperação Técnica O P E R A C I O N A L I Z A R C O N T A V I N C U L A D A Todas as atividades ocorrem entre a Fiocruz e o Banco do Brasil por meio de ofícios. O Novo Termo de Cooperação Técnica foi aprovado pela Procuradoria Federal em 02/05/2014 e está disponibilizado no site da Dirad - 4

5 1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO Previsão em contrato para Conta Vinculada Desvio exclusivo Item que indica mais de um caminho a seguir no processo ou decisão: Unidades descentralizadas ou Unidades centralizadas Firmar contrato com o Banco do Brasil Firmar contrato com o Banco do Brasil (Termo de Cooperação Técnica). Cada Unidade deverá ter o seu (Centralizadas/Descentralizadas). As Unidades centralizadas foram credenciadas no Termo de Cooperação da Dirad. Novo Termo de Cooperação foi aprovado pela Procuradoria Federal do Fiocruz em 02/05/2014. Saída: Termo de Cooperação Técnica Solicitar cadastramento de Evento Enviar ao Banco ofício, na forma do Anexo I (presente Termo de Cooperação Técnica), solicitando o cadastramento de Evento específico (contrato) para acolhimento do depósito em garantia; após cadastramento pelo Banco, na forma do anexo II (presente Termo de Cooperação Técnica), comunicar-se ao Prestador de serviço, na forma do anexo VII (presente Termo de Cooperação Técnica), orientando-o a comparecer à Agência do Banco para assinatura do contrato. 5

6 Cadastrar evento Após o cadastramento do Evento, encaminha-se à Fiocruz ofício na forma do Anexo II (do Termo de Cooperação Técnica), solicitando comparecimento do Prestador de serviço para assinatura do contrato e entrega da documentação Designar servidores por meio de ofício Designar por meio de ofício, conforme Anexo VI (do Termo de Cooperação Técnica), os servidores para os quais o Banco concederá acesso aos aplicativos dos sistemas de Autoatendimento Cadastrar usuário e senha Cadastrar o usuário e senha no Autoatendimento do Banco do Brasil para que os usuários tenham acesso aos aplicativos dos sistemas de Autoatendimento Solicitar comparecimento ao Prestador de serviço O prestador de serviço de verá comparecer ao Banco para assinatura do contrato Aguardar comparecimento do prestador de serviço para assinatura do contrato Informar os dados do evento cadastrado via ofício Após assinatura do contrato pelo prestador de serviço, o Banco encaminha à Fiocruz ofício na forma do Anexo III (do Termo de Cooperação Técnica), informando os dados do Evento cadastrado. 6

7 Destacar o valor mensal para depósito em Conta Vinculada (ATP) Gerar ID Depósito Gerar ID Depósito na internet no site do Banco do Brasil ou o solicita a sua agência de relacionamento Informar ao Financeiro para emissão da Ordem Bancária De posse do ID depósito, informar ao Financeiro para emissão da Ordem Bancária. Anexar Guia de Depósito ID ao Processo de Pagamento Autenticar ID (Depósito) A Guia (ID) será enviada ao Banco para autenticação do documento pelo financeiro da Unidade Encaminhar arquivo retorno com número do depósito Receber a Ordem Bancária transmitida pela Fiocruz, enviando em seguida o arquivo retorno contendo o número do depósito em garantia Solicitar ao Banco a movimentação dos recursos Por meio do ordenador de despesa ou do servidor previamente designado por este, solicita ao Banco a movimentação dos recursos, na forma do Anexo IV (do Termo de Cooperação Técnica). 7

8 Depósito realizado A Conta Vinculada tem a proposta de reter todos os valores de garantias trabalhistas: como 13º salário, férias e rescisões trabalhistas. A empresa somente terá o direito de retirar o valor retido após rescisão ou término de contrato Atores Gestor Serviço de Tesouraria/Dirad. Gerente de Relacionamento do Banco do Brasil Áreas de interação Serviço de Tesouraria-SETES/DIRAD e/ou Responsáveis nas Unidades. Banco do Brasil/Agência Governo. 8