HISTÓRICO DE REVISÕES

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1 PÁGINA: 1/7 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SEÇÃO DE EXPEDIÇÃO/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: REALIZAR PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS ELABORADO EM:04/11/2015 REVISADO EM:04/11/2015 APROVADO EM: 05/11/2015 Responsável: PRISCILA DO VALE DA SILVA ASSINATURA: DOCUMENTO ORGINAL ASSINADO Responsável: ROBERTO GOMES MOREIRA ASSINATURA: DOCUMENTO ORGINAL ASSINADO Responsável: FLÁVIA SILVA ASSINATURA: DOCUMENTO ORGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: NOVEMBRO/2015 NOVEMBRO/2020 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. REVISÃO: 01/2015 Rubrica 01 Todos Revisão do Processo (metodologia e atividades). 1

2 Índice HISTÓRICO DE REVISÕES REALIZAR PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS REALIZAR PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS elementos do processo Faturas Atestar fatura Emitir Autorização de Pagamento-ATP Dar saída do Processo no SGA Assinar documentos Executar Orçamento (Empenho) Pagar Processos Conferir Desvio exclusivo Arquivar processo Solicitar crédito do valor cobrado indevidamente Ofício enviado aos Correios Atores Áreas de Interação EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO (CORREIOS)

3 1 R E A L I Z A R P R O C E D I M E N T O PA R A PA G A M E N T O D E FAT U R A S 3

4 Processo: Seção de Expedição- SEEXP. Sub-Processo: Realizar procedimento para pagamento de faturas. Fornecedores: Seção de Expedição SEEXP, Ordenador de Despesas, Serviço de Orçamento-SEOR e Serviço de Tesouraria-SETES. Responsáveis: Seção de Expedição SEEXP, Ordenador de Despesas, Serviço de Orçamento-SEOR e Serviço de Tesouraria-SETES. Cliente: Empresa Prestadora de Serviço (Correios). REGRAS DO NEGÓCIO: Não aplicável R E A L I Z A R P R O C E D I M E N T O P A R A P A G A M E N T O D E F A T U R A S ELEMENTOS DO PROCESSO Faturas Receber fatura mensal dos correios. As faturas serão sempre relativas aos serviços prestados no mês anterior. Entrada: Faturas. 4

5 Atestar fatura Receber faturas dos serviços prestados pelos Correios e atestá-las. O Atesto consiste em carimbar as faturas confirmando que os serviços ali descritos foram prestados pelos Correios. Entrada: Faturas dos serviços prestados. Saída: Faturas atestadas Emitir Autorização de Pagamento-ATP Emitir ATP, anexar ao processo e encaminhar ao Ordenador de Despesas. Entrada: Faturas atestadas. Saída: Autorização de pagamento-atp Dar saída do Processo no SGA Registrar saída do processo no SGA e encaminhar processo ao O Assinar documentos O processo é encaminhado à Direção para assinatura do Ordenador de despesas. Entrada: Processo para assinatura. Saída: Processo assinado Executar Orçamento (Empenho) Após autorização da Direção, o processo segue para Empenho, no Setor de Orçamento. Entrada: Processo para Empenho. Saída: Processo para pagamento. 5

6 Pagar Processos Fluxo de Pagamento de processos do Serviço de Tesouraria-SETES. O pagamento é realizado antes da conferência da fatura, em função do tempo reduzido (até o vencimento) para conferí-las e da elevada quantidade de faturas. Saída: Pagamento efetuado pela Tesouraria Conferir Conferir se as cobranças estão de acordo com os dados registrados no sistema Desvio exclusivo Item que indica mais de um caminho a seguir no processo ou decisão: Há divergência ou não há divergência identificada Arquivar processo No caso de não haver divergência, o processo será arquivado Solicitar crédito do valor cobrado indevidamente Solicitar ao Correios, por meio de Ofício, o crédito do valor cobrado indevidamente na fatura seguinte. 6

7 Ofício enviado aos Correios Ofício de cobrança enviado aos Correios solicitando crédito do valor cobrado indevidamente Atores Analista de Gestão em Saúde Assistente Técnico de Gestão em Saúde. Assistentes de Operação Áreas de Interação Seção de Expedição-SEEXP. Ordenador de Despesas. Serviço de Orçamento-SEOR. Serviço de Tesouraria-SETES. Empresa Prestadora do Serviço (Correios) E M P R E S A P R E S T A D O R A D O S E R V I Ç O ( C O R R E I O S ) A Empresa Prestadora do Serviço (Correios) é responsável em enviar as faturas dos serviços prestados à Seção de Expedição para realização da análise do processo e seu encaminhamento para Pagamento. 7