PROCESSO COMPRA DIRETA. Bizagi Modeler

Transcrição

1

2

3 PROCESSO COMPRA DIRETA Bizagi Modeler

4 1 D I A G R A M A 1 2/16/2016 2

5 1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO 2. SIGLAS 3. REFERÊNCIAS 4. CONDIÇÕES GERAIS DESCRIÇÃO DE FLUXOGRAMA PROCESSO DE COMPRA DIRETA AQUISIÇÃO DO OBJETO/SERVIÇO ATIVIDADE 1. PREENCHER RD E TR - fazer o download dos Formulários REQUISIÇÃO DE DESPESAS RD, TERMO DE REFERÊNCIA TR, preencher, colher 3 (três) orçamentos ou documentos de parâmetros listados no art.88-a da Lei Estadual /12, enviar os formulários preenchidos à GEADC por sistema eletrônico ( ) para análise prévia, e posteriormente enviar fisicamente os orçamentos/documentos colhidos para estimativa do custo 2. ANALISAR RD E TR - analisar conferir e sugerir alteração na RD e TR O preenchimento está correto? SIM - A GEADC/SC elabora planilha de preço médio, preenche o campo do valor estimado, salva em pasta compartilhada: compraobjeto/serviço e devolve ao Solicitante para conferência e assinatura. NÃO - A GEADC/SC devolve ao solicitante por sistema eletrônico ( ), o qual regulariza as pendências e envia novamente à GEADC/SC, através de . Encaminhar o processo diretamente e sem despacho 3. CONFERIR E ASSINAR RD E TR conferir e assinar os Formulários RD e TR, colher assinatura do Gestor do Programa e encaminhar à GESEG RESPONSABILIDADE SOLICITANTE GEADC/SC SOLICITANTE 1

6 4. COLHER ASSINATURA colher assinatura do Ordenador de Despesa na RD e TR e encaminhar à SPA para autuação GESEG 5. AUTUAR PROCESSO autuar o processo e encaminhar processo à GEPLAN/SPO Encaminhar o processo diretamente e sem despacho 6. INDICAR DOTAÇÃO - indicar dotação orçamentária e encaminhar processo à GEEOF para emitir a DAOF e PDF e colher assinatura do Diretor da DGPF 7. EMITIR DAOF E PDF emitir a DAOF e PDF, colher assinatura do Diretor da DGPF e encaminhar à GESEG para colher assinatura do Ordenador de despesa Encaminhar o processo diretamente e sem despacho 8. COLHER ASSINATURA colher assinatura do Ordenador de despesa na PDF e DAOF e encaminhar à GEADC 9. O PROCESSO REFERE-SE À CONTRATO? 9.1.SIM A GEADC/SC cadastra a solicitação de compras na COMPRASNET, anexa a autorização nos autos, elabora a minuta contratual e encaminha à GEJUR para analisa a minuta do contrato. 9.2.NÃO A GEADC/SC, cadastra as aquisições, divulga, realiza o procedimento e comunica o resultado no COMPRANET e encaminha à GEEOF para solicitar PPT, emitir NE e colher assinatura do Diretor e encaminhar a GESEG para colher assinatura do Ordenador de despesa, posteriormente seguir os passos de e 29, deste fluxograma. 10. ANALISAR CONTRATO analisar a minuta contratual, no caso de diligência encaminhar à SPA GEPLAN/SPO GEEOF GESEG GEADC/SC GEJUR 2

7 responsável e aprovando-a encaminhar à GEADC/SCC 11. SOLICITAR PPT - solicitar PPT, emitir NE e colher assinatura do DGPF e encaminhar à GESEG 12. COLHER ASSINATURA - colher assinatura do Ordenador de despesa na Nota de Empenho e encaminhar à GEADC 13. PREENCHER CONTRATO elaborar e preencher o contrato e encaminhar à GEJUR 14. CHANCELAR CONTRATO chancelar o contrato e encaminhar à GESEG para colher assinatura do Presidente 15. ASSINAR CONTRATO colher assinatura do Presidente no contrato e encaminhar à GEADC para as providências necessárias 16. TOMAR PROVIDÊNCIAS anexar NE assinada ao contrato, colher assinatura do responsável pela empresa, publicar e distribuir as vias do contrato, posteriormente encaminhar à área solicitante para indicar o Gestor do Contrato. Cadastrar no SISCON e no site da EMATER, anexar as cópias dos s enviados, e encaminhar à GESEG para elaborar Portaria indicando Gestor do Contrato 17. ELABORAR PORTARIA elaborar Portaria indicando o Gestor do Contrato, anexar cópia do contrato à Portaria e enviar ao Gestor indicado, e após sua ciência na cópia da Portaria, encaminhar à GEADC para anexar aos autos e enviar à Área Solicitante. 18. É BEM PERMANENTE? SIM A Área Solicitante solicita ao Fornecedor entrega/executa o objeto/serviço GEEOF GESEG GEADC/SCC GEJUR GESEG GEADC GESEG 3

8 enviando-lhe cópia da NE, juntamente com a Autorização para Execução de Serviços e/ou Fornecimento de Bens ASF. Se o valor dos Bens for superior a R$ ,00 solicita à Comissão de recebimento e/ou Gestor do Contrato para receber os Bens, atestar a NF e encaminhá-la à GEADC/Supervisão de Patrimônio para registrar o Bem e posteriormente encaminhá-la à GEEOF para solicitar CMDF e emitir OP. NÃO A Área Solicitante solicita ao Fornecedor entrega/executa o objeto/serviço enviando-lhe cópia da NE, juntamente com a Autorização para Execução de Serviços e/ou Fornecimento de Bens ASF, e solicita à Comissão de recebimento e/ou Gestor do Contrato para receber o objeto/serviço e atestar a NF e posteriormente encaminhá-la à GEEOF solicitar CMDF e emitir OP. 19. REGISTRAR BEM - registrar o Bem e posteriormente encaminhar à GEOF solicitar CMDF e emitir OP 20. SOLICITAR CMDF E EMITIR OP solicitar o CMDF e emitir a OP e enviar eletronicamente a OP ao Presidente para assinatura 21. ASSINAR OP assinar eletronicamente a OP e encaminhar à GEEOF 22. EFETUAR PAGAMENTO enviar a OP ao Banco para pagamento. 23. REALIZAR REGISTRO realizar os registros contábeis. 24. INFORMAR VALOR REAL informar à GEPLAN/SPO, o valor real pago ao Fornecedor, a GEADC/SP GEEOF PRESI GEEOF GEEOF/SC GEEOF/SEOF 4

9 fim de atualizar o controle orçamentário 25. ATUALIZAR ORÇAMENTO atualizar o valor no controle orçamentário 26. ENCAMINHAR CONTRATO - encaminhar o processo ao Gestor do Contrato para guarda, acompanhamento, solicitar a NF e outros documentos necessários e devolver, mensalmente à GEEOF, no prazo mínimo de 10 dias de antecedência do pagamento, salvo casos excepcionais e encaminhar o processo à SPA quando pagar a última parcela da prorrogação do contrato 27. ACOMPANHAR CONTRATO acompanha a vigência do contrato e faz as manifestações necessárias O CONTRATO VIGENTE É PRORROGÁVEL? SIM - encaminhar o processo do Contrato de Serviços Contínuos com antecedência de 90 (noventa) dias, solicitando às unidades responsáveis as providências necessárias para prorrogação do prazo contratual e quando ocorrer o pagamento da última parcela do contrato encaminhar o processo à SPA para arquivamento. NÃO Quando o Contrato não é passível de prorrogação, o Gestor do Contrato encaminha às unidades responsáveis a solicitação para providenciar deflagração de novo procedimento licitatório, nunca no prazo inferior a 120 (cento e vinte dias ), observando as peculiaridades de cada objeto e os prazos exigíveis a cada caso e encaminha o processo à SPA para arquivamento. SPO GEEOF GESTOR DO CONTRATO GESTOR DO CONTRATO 29. ARQUIVA PROCESSO - Fazer o arquivamento SPA do processo 1. SIGLAS 5

10 Unidades Organizacionais Presidência - PRESI Gerência Jurídica - GEJUR Gerência de Secretaria Geral - GESEG Diretoria de Gestão, Planejamento e Finanças - DGPF Gerência de Planejamento e Tecnologia da Informação - GEPLAN Supervisão de Planejamento e Orçamento- SPO Gerência Execução Orçamentária e Financeira - GEEOF Supervisão de Contabilidade - SCON Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira - SEOF Gerência Administrativa e Comercialização GEADC Supervisão de Contratos e Convênios SCC Supervisão de Compras - SC Supervisão de Patrimônio SPAT Supervisão de Protocolo e Arquivo - SPA Comissão Permanente de Licitação CPL Centro de Treinamento da EMATER CENTRER Formulários Requisição de Despesas - RD Termo de Referência TR Programação de Prioridade Trimestral PPT Nota de Empenho NE Cronograma Mensal de Desembolso Financeiro CMDF Ordem de Pagamento OP Autorização para Execução de Serviços e/ou Fornecimento de Bens - ASF 6

11 Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira DAOF Programação de Desembolso Financeiro PDF Órgãos/Sistemas Unidade de Controle Interno da Controladoria do Estado de Goiás UCI/CGE Superintendência de Suprimentos e Logística - SUPRILOG Agência Goiana de Transporte de Obras Públicas AGETOP Agência de Frota - GESFROTA ComprasNet.go -COMPRASNET Sistema de Contratos SISCON 3. REFERÊNCIAS Lei Nº , de 27 de dezembro de 2012 Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei Complementar nº101, de 4 de maio de Lei Nº 8.666/93 4. CONDIÇÕES GERAIS As contratações de correios, água, energia, esgotamento sanitário, locação de imóvel, aquisição de periódicos e vale transporte estão dispensadas de manifestação da CGE, independente do valor ser superior a R$ , No 1º passo do Fluxograma Área Solicitante os Formulários Requisição de Despesas e Termo de Referência e Termo de Referência encontram-se para download na página da intranet da EMATER, no seguinte endereço: no item PROCESSO e bem como o presente fluxograma Do passo 2 (dois) ao 9 (nove) do Fluxograma o processo será executado de forma direta e sem despacho Estimativa de Preços os orçamentos deverão conter as seguintes informações: CNPJ, endereço e o número do telefone da empresa, e em acordo com as informações contidas no Termo de Referência O Artigo 88-A da Lei Estadual nº /2012, estabelece que, além dos 3 (três) orçamentos pode, ser utilizados na estimativa de preços nos procedimentos licitatórios os seguintes documentos: 7

12 I- portal de Compras Governamentais de Goiás, II- preço constante de banco de preços públicos, contratado pelo Estado de Goiás, III- preço registrado no Estado; IV- preços de Atas de Registro de Preços de outros entes; V- preço de tabela de referência de órgãos públicos vigente; VI- contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 ( cento e oitenta) dias anteriores à data de pesquisa de preços Termo de Referência Nas Aquisições de bens e serviços, deve-se caracterizar adequadamente o objeto, especificar o bem, sem indicação de marca ou modelo. No caso de construção, reforma e ampliação deverá ser apresentando Projeto Básico e orçamento detalhado em planilhas. No caso de despesas vinculadas a convênios, anexar cópias do instrumento convenial vigente, plano de trabalho, aditivos e publicações Envio de Requisição de Despesa /Termo de Referência Deverão ser enviados para o compras@emater.go.gov.br, e após serem analisados pela Supervisão de Compras/GEADC serão salvos na pasta compartilhada: COMPRAS, deverão ser salvos com a descrição sucinta de seus objetos Área Solicitante quando não houver Termo Contratual a Área Solicitante deverá pleitear a entrega/execução do objeto/serviço enviando ao Fornecedor cópia da Nota de Empenho assinada juntamente com a Autorização para Execução de Serviços e/ou Fornecimento de Bens AFS (download em no item PROCESSOS ) Quando houver a entrega do bem pelo fornecedor, a Comissão de Recebimento receberá somente quando a aquisição de bens for acima de R$80.000,00) e/ou Gestor do Contrato A Nota Fiscal deverá ser atestada pela Comissão de Recebimento e pelo Gestor do Contrato, posteriormente encaminhá-la à GEADC para registro do bem no patrimônio ou almoxarifado, de acordo com o caso. 8

13 9