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1 RELATÓRIO CONTAS 2014

2 O presente documento tem por objetivo reportar de forma explícita os dados relacionados com a atividade desenvolvida pela Associação Lar de Folgosinho no ano de Do documento consta: Conta de Gastos (Classe 6) Conta de Rendimentos (Classe 7) Evolução das contas e comparação com o ano transato Valores em caixa e bancos Investimento em Edifício e Equipamento Amortização do Edifício e Equipamento ANEXOS Balancete Geral Dezembro 2014 Balanço Demonstração de Resultados 2

3 1 Gastos: Classe 6 Relativamente aos encargos, a associação apresentou os seguintes: Alimentação e Produtos de Higiene Rubricas Géneros Alimentares (2012) (2013) (2014) , , ,92-1,23% 15,80% % Produtos de Higiene e Limp.(PHL) Total , , ,23 13,90% -25,95% -68,78% , , ,15 3,99% 0,03% -28,05% O gráfico que se segue mostra o valor percentual dos gastos, e a percentagem que representaram no total da rubrica (conta 61). O registo dos três últimos anos em análise e verificamos que existe uma diminuição no valor dos alimentos e quanto aos produtos de higiene e limpeza o valor é negativo porque houve uma readaptação do SNC de acordo com a recomendação da Segurança Social.

4 Produtos Alimentares e PHL Valor em , , , , , ,00 0, Géneros Alimentares , , ,92 Produtos de Higiene e Limp.(PHL) , , ,23 Em termos per capita, relativamente ao custo mensal por utente, subiu consideravelmente de 2012 para Em 2014 situa-se um pouco acima do nível do valor de Rubricas Ano 2012 % Relativa Valor per capita Ano 2013 % Relativa Valor per capita Ano 2014 Valor per capita % Relativa Gén. Alimentares ,60 62% 93, ,23 72% 108,68 PHL ,79 38% 56, ,63 28% 42,17 Total ,39 100% ,86 100% ,92 95,37 88% 6.950,23 13,16 12% ,15 100% Ano 2012; 2 Ano 2013 e 3 Ano

5 1.2 - Serviços Externos Devido a instruções recebidas houve necessidade de se reclassificar em algumas rubricas, razão pela qual se denota um acréscimo significativo relativamente a esta conta. Rubricas (2012) (2013) (2014) Eletricidade , , ,31 58,33% 14,32% 6,56% Combustíveis , , ,92 24,75% -3,20% 11,03% Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido 3.231, , ,36-7,33% 17,57% 24,63% Material de Escritório 824,54 900,81 842,23-8,41% 9,25% -6,50% Comunicação 953,17 862,86 994,87 30,14% -9,47% 15,30% Seguros 1.508, ,60 983,86 104,70% -10,62% -27,05% Deslocações e Estadas 63,55 36,00 51,00-33,80% -43,35% 41,67% Honorários (TOC) 3.000, , ,00 0,00% 0,00% 0,00% Assistência Técnica 9.468, , ,03 227,69% -8,95% 58,57%

6 Contencioso e notariado 55,01 96,00 132,00 120,04% 74,51% 37,50% Conservação e Reparação 2.856, ,81 312,05 352,73% -12,49% -87,52% Reparação, conservação e adaptação em Equipamento 420, , ,68-86,23% 641,66% 153,77% Encargos de Saúde com Utentes 805,96 374,04 194,66 96,07% -53,59% -47,96% Material para atividades 478,30 535,25 326,86 17,15% 11,91% -38,93% Medicina no Trabalho 1.170, , ,40 58,06% 5,98% -17,52% Outros Fornecimentos e Serviços Externos 440,39 267,97 361,98 83,40% -39,15% 35,08% Total dos Serviços Externos , , ,21 29,96% 3,96% 20,30% 6

7 Os valores supramencionados, representam na rubrica de FSE (fornecimentos e serviços externos): 2 2 Série 1: Ano 2012; Série 2: Ano 2013 e Série 3: Ano

8 8

9 Em termos per capita, apresenta-se a comparação dos últimos três anos, denotando uma subida ano após ano: Rubricas Ano 2012 Valor Valor Valor per capita Ano 2013 per capita Ano 2014 per capita FSE ,22 108, ,00 113, ,21 134,02 Total , , , Remunerações dos Colaboradores Rubricas 2012 (Série 1) 2013 (Série 2) 2014 (Série 3) (2012) (2013) (2014) Remunerações Certas , , ,56 19,09% 6,19% 1,32% Estágio Profissional 2.439,08-0,81% -100,00% Encargos com as Remunerações Seguros de Acidentes no Trabalho , , ,50 10,39% 4,40% 11,95% 1.838, , ,50-20,84% -4,05% 18,88% Total , , ,56 9,17% 4,33% 3,24%

10 Remunerações Valor em , , , , , , , ,00 0,00 Remunerações Estágio Encargos com as Seguros de Certas Profissional Remunerações Acidentes no Trabalho Série , , , ,93 Série , , ,38 Série , , , Outros Gastos Rubricas Amortizações Juros Suportados Custos Extraordinários , , ,40 62,50 582,25 43,50 136,73 279,93 495,00 10

11 Podemos concluir que os encargos mais representativos da associação no ano de 2014 foram e podemos visualizá-los no gráfico inframencionado: Rubricas 2012 (Série 1) 2013 (Série 2) 2014 (Série 3) Valor Percentual 2012 Valor Percentual 2013 Valor Percentual 2014 Alimentação e PHL , , ,15 21,65% 20,84% 14,41% Serviços Externos , , ,21 15,65% 15,65% 17,79% Remunerações , , ,56 47,88% 48,61% 48,91% Amortizações , , ,40 14,77% 14,67% 18,92% Gastos Financeiros 62,50 582,25 43,50 0,02% 0,15% 0,01% Gastos Extraordinários 136,73 279,93 495,00 0,04% 0,07% 0,12% Total de Gastos , , ,82 100,00% 100,00% 100,00%

12 Gastos Totais , , , , , , , , , ,00 0,00 Serviços Externos Remunerações Amortizações Gastos Financeiros Gastos Extraordinários Série , , ,42 62,50 136,73 Série , , ,84 582,25 279,93 Série , , ,40 43,50 495,00 12 Valor em

13 2 - Rendimentos Classe 7 Relativamente aos ganhos no ano de 2014, a associação apresentou os seguintes: Prestação de Serviços Rubricas 2012 (Série 2) 2013 (Série 3) 2014 (Série 4) (2012) (2013) (2014) Lar , , ,36 1,46% 17,57% 2,07% Centro de Dia 4.338, ,00 39,04% -50,78% Apoio Domiciliário 7.380,00-15,90% Total de Prestação de Serviços , , ,36 1,30% 12,38% 2,07% Mensalidades Valor em , , , , , , ,00 1 Série ,00 Série ,00 Série ,36

14 2.2 - Outros Serviços - Suplementares Rubricas 2012 (Série 1) 2013 (Série 2) 2014 (Série 3) (2012) (2013) (2014) Refeições 1.457,50 0,00% Adiant. p/ conta de Utentes 2.580,00 0,00% Cafés 775, , ,59-48,25% 87,48% -16,06% Valor obtido pelo seguro 594,00 Quotas 550,00 700,00 610,00 27,27% -12,86% Produção EDP 2.542, ,99-0,64% Outros 2.125, ,55 633,56-42,44% -25,90% -59,76% Total de Serviços Complementares 3.450, , ,14-44,28% 141,20% -9,04% 14

15 Outros Serviços Suplementares Refeições Adiant. p/ conta de Utentes Cafés Valor obtido pelo seguro Quotas Produção EDP Série1 775,00 550, ,00 Série , ,00 594,00 700, , ,55 Série , ,59 610, ,99 633,56 Outros 0 Valor em

16 2.3 - Outros Ganhos Rubricas 2012 (Série 1) 2013 (Série 2) 2014 (Série 3) (2012) (2013) (2014) Comparticipação da SS , ,00 Comparticipação do IEFP ,65 0,85% 0,95% 0,87% , , ,46-75,57% 25,72% Restituição de IVA , , ,65-51,07% -88,61% 393,21% Juros Obtidos 1.199, , ,66-11,85% 130,10% 10,24% Desconto a pp 268,22 433,03 436,00 55,95% 61,45% 0,69% Adiantamento de Mens de Utentes 3.792,24 0, ,00-100,00% Donativos 442, , ,00 47,37% -74,76% Outros 494,62 587,61 18,55 18,80% -96,84% Total de outros ganhos , , ,97-1,55% -6,60% 1,60%

17 Outros Rendimentos , , , , , , ,00 0,00 Comparticipaç ão da SS Comparticipaç ão do IEFP Restituição de IVA Juros Obtidos Desconto a pp Adiantamento de Mens de Utentes Donativos Outros Série , , , ,12 268, ,24 442,12 494,62 Série , , , ,22 433,03 0, ,00 587,61 Série , , , ,66 436, , ,00 18,55 Valor em

18 Podemos concluir que os proveitos mais representativos da associação no ano de 2014 foram: Rubricas 2012 (Série 1) 2013 (Série 2) 2014 (Série 3) Valor Percentual 2012 Valor Percentual 2013 Valor Percentual 2014 Prestação de Serviços , , ,36 58,44% 62,40% 63,15% Outras Prestações de Serviços Comparticipação da Segurança Social Comparticipação do IEFP 4.073, , ,14 1,06% 2,06% 1,23% , , ,65 33,03% 31,68% 31,73% , , ,46 2,75% 0,64% 0,80% Juros Obtidos 1.199, , ,66 0,31% 0,68% 0,75% Descontos a pp 268,22 433,03 436,00 0,07% 0,11% 0,11% Restituição de IVA , , ,65 3,10% 0,34% 1,64% Donativos 442, , ,00 0,12% 2,35% 0,59% PIDDAC 3.792,24 0,99% 0,00% 0,00% Outros 494,62 587,61 18,55 0,13% 0,15% 0,00% Total de Rendimentos , , ,47 100,00% 100,00% 100,00%

19 Graficamente: Total dos Rendimentos , , ,00 Valor em , , ,00 0,00 Prestação de Serviços Outras Prestações de Serviços Compartici pação da Segurança Social Compartici pação do IEFP Juros Obtidos Descontos a pp Restituição de IVA Donativos PIDDAC Outros Série , , , , ,12 268, ,55 442, ,24 494,62 Série , , , , ,22 433, , ,00 587,61 Série , , , , ,66 436, , ,00 18,55

20 2.6 - Análise dos Lucros Descrição Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014 Rendimentos , , ,47 Rendimento per capita 725,93 767,08 774,20 Gastos , , ,42 Gastos per capita 597,47 617,71 606,93 Nº de utentes Amortizações , , ,40 Resultado Liquido do , , ,65 Exercício

21 2.7 - Valores em caixa e bancos Descrição Valor Saldo no cofre 1.357,99 Saldo CGD ,67 Saldo BPI 4.091,95 Saldo MG conta à ordem ,62 Saldo BPI conta a prazo 0,00 Saldo MG conta a prazo ,00 Dívidas a outros devedores (pago em Janeiro de 2015): - Fornecedores - Utentes (Extras) - Fundo de Caixa Dívidas de outros devedores (pago em Dezembro de 2014 e referente a 2015): 6.800, , ,74 Antecipação dos Utentes 2.580,00

22 2.8 - Investimento no Edifício e Equipamento 22

23 2.9 Alguns valores: Liquidez Geral indicador da capacidade de fazer face às responsabilidades de curto prazo. Como se pode verificar aumentou de 2012 para = ( ) ,52 19,97 35, Liquidez Imediata Rácio que refere a autonomia dos nossos movimentos de caixa face ao passivo. = ,38 19,58 34,99 23

24 2.9.3 Solvabilidade Rácio que refere a estabilidade financeira para o futuro. De 2012 para 2013 também se verificou um aumento. Obviamente que este rácio será sempre alvo de oscilações uma vez que nem sempre contamos com donativos tão avultados como no ano No ano de 2014 já sentimos essa ausência nos proveitos da instituição. = ,17 72,36 97, Fundo Maneio = , , ,25 A associação apresenta valores que garantem a sustentabilidade económica da mesma e reforçam a engenharia financeira que a direção tem colocado em prática em conformidade com o que vinha sendo feito. 24

25 25

26 172 26

27 1) Compras Comparação dos valores Orçamentados com os Executados Rubricas Valor Orçamentado Valor Executado em 2014 Géneros Alimentares , ,92 Produtos de Higiene e Limpeza 8.223, ,23 Total , ,15 2) Fornecimentos e Serviços Externos Rubricas Valor Orçamentado Valor Executado em 2014 Eletricidade , ,31 Combustíveis , ,92 Ferramentas e Utensílios de Desgaste 3.405, ,92 Comunicação e outros serviços 2.407, ,07 Serviços Especializados , ,94 Conservação e Reparação 455,72 312,05 Total dos Serviços Externos , ,21 3) Remunerações Rubricas Valor Orçamentado Valor Executado em 2014 Remunerações Certas , ,56 Encargos com as Remunerações , ,50 Seguros de Acidentes no Trabalho 1.664, ,50 Total , ,56 27

28 4) Outros Gastos Rubricas Valor Orçamentado Valor Executado em 2014 Amortizações , ,40 Juros Suportados 557,00 43,50 Custos Extraordinários 500,00 495,00 5) Mensalidades Rubricas Valor Orçamentado Valor Executado em 2014 Mensalidades , ,36 6) Outros Serviços Rubricas Valor Orçamentado Valor Executado em 2014 Cafés 1.116, ,59 Quotas 795,00 610,00 Produção EDP 2.542, ,99 Outros 449,24 633,56 Total de Prestação de Serviços 1.762, ,14 28

29 7) Outros Ganhos Rubricas Valor Orçamentado Valor Executado em 2014 Comparticipação da Segurança Social , ,65 Comparticipação do IEFP 4.851, ,46 Restituição de IVA 2.185, ,65 Juros Obtidos 3.000, ,66 Desconto a pp 388,58 436,00 Donativos 2.010, ,00 Outros 18,55 Total de outros ganhos , ,97 29

30

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