MPE-Manual Nota Fiscal Paulista

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1 FATURAMENTO E EXPEDIÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA Página 1 de 14

2 INTRODUÇÃO A Nota Fiscal Paulista é um programa criado em 2007 pelo governo do Estado de São Paulo para combater a sonegação e aumentar a arrecadação do Estado. A cada compra registrada, o consumidor recebe de volta parte do imposto embutido nas mercadorias. Ele pode receber isso em dinheiro ou como desconto em IPVA. QUE ESTABELECIMENTOS PARTICIPAM? Alguns tipos de serviços não participam do programa estadual, como os de fornecimento de energia elétrica, gás canalizado e serviços de comunicação. O Programa Nota Fiscal Paulista foi implantado gradualmente no comércio, entre outubro de 2007 e maio de Primeiramente, tiveram de aderir os restaurantes e, em seguida, padarias, bares e lanchonetes. Também fazem parte da iniciativa os seguintes segmentos: Saúde, esporte e lazer; Automóveis, motocicletas, combustíveis e barcos; Materiais de construção; Produtos para casa e escritório; Produtos alimentícios e farmacêuticos; Roupas, calçados e acessórios. Para obter os créditos, o consumidor deve informar, no momento da compra, o número do CPF para ser incluído na nota fiscal. O registro das notas e cupons fiscais no programa é de responsabilidade do comércio. Por que preciso enviar as notas fiscais para a SEFAZ-SP também? Porque é feito o envio das NF s emitidas primeiro para a Receita Federal, e pela nota fiscal paulista a informação é enviada ao município. Créditos: Para consultar e utilizar os créditos, o consumidor deve se cadastrar no site da Nota Fiscal Paulista, criar uma senha e escolher se quer recebimento no cartão de crédito ou depósito em conta corrente ou em conta-poupança, sendo essa opção possível apenas a quem tiver direito a, no mínimo, R$ 25. Os bônus gerados no primeiro semestre do ano podem ser resgatados na conta corrente ou no cartão a partir de 1º de outubro do mesmo ano e os do segundo semestre, somente a partir de 1º de abril do ano seguinte. Já o IPVA será disponibilizado o abatimento ou a quitação do ano exercício Página 2 de 14

3 seguinte e apenas liberada a solicitação durante o mês de outubro. Em todos os casos, os créditos ficam disponíveis durante cinco anos. Além da devolução de uma porcentagem do ICMS, o consumidor pode participar de sorteios de prêmios, a cada compra de R$ 100 que realizar. Site utilizado para acesso do sistema do Governo do Estado de SP- Secretaria da Fazenda: No Sistema EVEREST A partir do Sistema EVEREST poderá ser enviada notas fiscais e cupons fiscais para a secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 1) O Sistema de PDV(Ponto de Venda) envia automaticamente o PAF (Programa Aplicativo Fiscal), para o Sistema EVEREST. Este arquivo apresenta os lançamentos de cupons fiscais dos fechamentos das impressoras fiscais. 2) O Sistema EVEREST envia as informações do PAF (Programa Aplicativo Fiscal) para o SEFAZ-SP. 3) A SEFAZ retorna o número do protocolo e a validação do arquivo. 4) A partir do Sistema EVEREST é possível consultar o protocolo. 5) A SEFAZ retorna Ok, caso não apresente erros/alertas, neste caso retorna a lista de erros. Além do envio dos cupons fiscais, é possível o envio de: Página 3 de 14

4 1- Notas Fiscais Modelo 1 2- Notas Fiscais Modelo 2 1) O PDV(Ponto de Venda) gera uma nota fiscal no sistema EVEREST, os dados da Nota são importados do próprio sistema, para a aba nota fiscal paulista. 2) O Sistema EVEREST envia as informações da NF para o SEFAZ-SP. 3) A SEFAZ retorna o número do protocolo e a validação do arquivo. 4) A partir do Sistema EVEREST é possível consultar o protocolo. 5) A SEFAZ retorna Ok, caso não apresente erros/alertas, neste caso retorna a lista de erros/ alertas. 1.0 CONFIGURAÇÕES SISTEMA EVEREST 1.1 Configuração FAE (Faturamento e Expedição) Para envio, pelo Sistema EVEREST, das informações do PAF (Programa Aplicativo Fiscal) para o SEFAZ-SP, serão necessárias as seguintes configurações a partir do formulário FAE, na aba Cadastro/Configurações FAE/Outros: Campos Nota Fiscal Paulista Dados de Acesso Dados da Soft House -Usuário: mesmo nome do usuário utilizado para acessar o SEFAZ de SP. -CNPJ/CPF: CNPJ/CPF do usuário utilitário do SEFAZ de SP. - Inscrição Estadual: Inscrição Estadual do usuário utilitário do SEFAZ de SP. - Inscrição Municipal: Inscrição Municipal do usuário utilitário do SEFAZ de SP. Página 4 de 14

5 Dados do Aplicativo Outros - Nome: Nome do Sistema PDV (Frente de Caixa). - Versão: Versão do Sistema PDV (Frente de Caixa). - Consultar Após o Envio: Enviará o PAF para o SEFAZ de SP e em seguida faz a consulta para validar se o lote enviado foi aprovado. - Simples Validação: Envia lote para receita apenas para validar notas, não considerado oficialmente. Após este teste as notas devem ser enviadas novamente. Página 5 de 14

6 2.0 LANÇAMENTOS 2.1 Saídas/Nota Fiscal Paulista/Exportar PAF/Cupom Fiscal Página 6 de 14

7 A partir desse formulário são enviados os PAF s para o SEFAZ-SP. O sistema de frente de caixa fecha os cupons da impressora fiscal e gera esse arquivo de fechamento para o Sistema EVEREST. Cada importação gera um PAF com situação=. Cada PAF apresenta vários cupons fiscais emitidos, agrupados dentro de um mesmo arquivo de importação. Para envio de Cupons Fiscais: a) Clicar na Aba Cupom Fiscal ; b) Informar o intervalo da Dt. Importação: refere-se ao intervalo da data de importação do arquivo; c) Informar o intervalo do Período de Fechamento Z: refere-se ao intervalo da data de fechamento do arquivo Redução Z das impressoras de cupom fiscal; d) Selecionar a situação dos PAF s que deseja que seja considerado como filtro. Serão listados os PAF s que ainda não foram enviados para o SEFAZ-SP para validação. Serão listados os PAF s que já foram enviados para o SEFAZ-SP e que ainda não retornaram à validação. Serão listados os PAF s que já foram enviados para o SEFAZ-SP e que já retornaram à validação, não apresentando erros. Página 7 de 14

8 Serão listados os PAF s que já foram enviados para o SEFAZ-SP e que já retornaram à validação, apresentando erros. Serão listados os PAF s que já foram enviados para o SEFAZ-SP e que já retornaram à validação, apresentando alertas. e) Clicar no botão Executar. *Serão listados na grade do formulário os PAF s relacionados ao período informado. Dados da grade do formulário: Enviando PAF para a SEFAZ-SP: Os PAF s que ainda não foram enviados, estarão apresentando situação:. a) Selecionar os PAF s que ainda não foram enviados. Será habilitado o botão Enviar ; b) Clicar no botão Enviar ; 2 1 Ao enviar a PAF a SEFAZ receberá o arquivo e o Status da PAF será alterado para:. Página 8 de 14

9 O tempo de envio do PAF depende da SEFAZ-SP Consultando PAF na SEFAZ-SP A PAF apresentando Status=, será habilitado o botão Consultar. Este botão apresenta a função de buscar a validação do PAF na SEFAZ, para verificar se o PAF apresenta ou não erros de validação. A PAF apresentando Status= ou, será apresentada na coluna da grade Validação, o erro/alerta retornado pela SEFAZ-SP. Exemplo: Lote validado com alerta de erros. Clicando na Aba Alerta/Erros é possível consultar os erros/alertas relacionados a validação do PAF. Página 9 de 14

10 Campos da Grade 1 do Formulário Tipo Mensagem Linha Tipo do erro retornado pela SEFAZ-SP. Os tipos de erros possíveis estão listados abaixo. Apenas o tipo de erro= 208, ALERTA: CNPJ/CPF do destinatário inválido, poderá ser ajustado via sistema EVEREST para ser reenviado. Caso contrário não será necessária validação do erro, como layout, etc. Mensagem de erro referente ao tipo. Linha do arquivo PAF que apresenta erro. Cupom Item Somente apresenta a informação quando o erro se referir ao cupom fiscal, caso contrário trata-se de outro erro, como por exemplo: de layout. Será apresentado quando o erro do arquivo PAF se referir ao Item do cupom. Página 10 de 14

11 Lista de erros: Página 11 de 14

12 A grade 2 apresenta informações de campos do arquivo PAF da linha que apresentou erro, para análise dos dados enviados para SEFAZ-SP. Selecionando um erro de cupom, clicando na aba Documentos, serão apresentados os erros pertinentes ao CUPOM Fiscal. Neste formulário será possível alterar o CNPJ/CPF pertinente a um cupom fiscal. 2.2 Saídas/Nota Fiscal Paulista/Exportar Notas /Nota Fiscal Para envio de Notas Fiscais: a) Clicar na aba Nota Fiscal ; b) Informar série da nota fiscal emitida pelo EVEREST; c) Informar A Nat. Operação da nota fiscal emitida pelo EVEREST; d) Informar o intervalo de emissão das notas fiscais a serem enviadas para SEFAZ-SP e) Selecionar a situação das Notas Fiscais que deseja que seja considerado como filtro. Serão listados os PAF s que ainda não foram enviados para o SEFAZ-SP para validação. f) Clicar no botão Executar. Serão listados os PAF s que já foram enviados para o SEFAZ-SP e que ainda não retornaram a validação. Serão listados os PAF s que já foram enviados para o SEFAZ-SP e que já retornaram a validação, não apresentando erros. Serão listados os PAF s que já foram enviados para o SEFAZ-SP e que já retornaram a validação, apresentando erros. Serão listados os PAF s que já foram enviados para o SEFAZ-SP e que já retornaram a validação, apresentando alertas. *Serão listados na grade do formulário as Notas Fiscais emitidas pelo Sistema EVEREST relacionados ao período informado. Dados da grade do formulário Página 12 de 14

13 Enviando Notas Fiscais para a SEFAZ-SP As notas emitidas que ainda não foram enviadas, estarão apresentando situação:. a) Selecionar notas emitidas que ainda não foram enviadas. Será habilitado o botão Enviar ; b) Clicar no botão Enviar ; 2 1 Ao enviar as notas a SEFAZ-SP o Status da Nota será alterado para. Consultando Notas Emitidas na SEFAZ-SP Página 13 de 14

14 As notas apresentando Status=, será habilitado o botão Consultar. Este botão apresenta a função de buscar a validação das notas na SEFAZ-SP, para verificar se as notas apresentam ou não de validação. As notas apresentando Status= erro retornado pela SEFAZ-SP., será apresentada na coluna da grade Validação, o Clicando na aba Alerta/Erros é possível consultar os erros relacionados a validação das notas. Página 14 de 14