OBSERVAÇÕES SOBRE CAMPOS NO GESTOR PARA GERAR O SPED

Transcrição

1 PROCESSO DESCRITIVO OBSERVAÇÕES SOBRE CAMPOS NO GESTOR PARA GERAR O SPED OBS: Todos os dados inseridos pelos usuários do Gestor são de responsabilidade da Empresa Proprietária do Sistema. Passo 1: a) Criação dos campos de Situação Tributária dentro e fora do estado, além de NCM, em: - Tabelas - Plano de Despesas - Itens de Despesa - Tabelas - Plano de Receitas - Itens de Receita que serão usados na exportação do SPED Fiscal de despesas puras, ou seja, que não são entrada de estoque. 1.1) Menu Tabelas Plano de Despesas Itens de Despesa <Sit. Trib.> = CST Código da Situação Tributária <Sit. Trib. (fora est.)> = CST Código da Situação Tributária fora do estado <NCM> = código do NCM (8 dígitos) 1.2) Menu Tabelas Plano de Receitas Itens de Receita <Sit. Trib.> = CST Código da Situação Tributária <Sit. Trib. (fora est.)> = CST Código da Situação Tributária fora do estado <NCM> = código do NCM (8 dígitos) 1.3) Caminho da pasta para Sped Fiscal /sistemas/gestor/expimp/contabil/spedfiscal/ Passo 2: Tela de Compras Contas a Pagar: 2.1) Na aba <B. Fiscal> Criado o campo "Valor Desc. Contábil", para informar um desconto para o SPED Fiscal. conforme os campos abaixo: Contas a Pagar <B.Fiscal> <Credita PIS/COFINS?> = Utiliza-se do crédito Sim ou Não <Exp. Fiscal?> = Sim Para gerar a informação para Sped <Vl. Contábil> = Informar o Valor Total dos Produtos <Vl. Desc. Contábil> = Informar o Valor do Desconto da Nota 2.2) Na aba <3. Despesas> Criados os campos "Valor Contábil" e "Valor Desc. Contábil", para informar o valor bruto e o desconto para o SPED Fiscal. Sendo que, normalmente, o campo "Valor" = "Valor Contábil" - "Valor Desc. Contábil", conforme os campos abaixo: Contas a Pagar <3.Despesas> <Valor> = <Vl. Contábil> - <Vl. Desc. Contábil>, Informar o Valor Total da Nota <Vl. Contábil> = Informar o Valor Total dos Produtos <Vl. Desc. Contábil> = Informar o Valor do Desconto da Nota Obs: Se houver mais de uma despesa na mesma Nota, lançar o desconto total em apenas um dos itens.

2 Passo 3: Menu Exp./Imp. Contabilidade SPED Fiscal, usar os campos acima de "Valor Contábil" e "Valor Desc. Contábil" na geração do arquivo. GERANDO O ARQUIVO DE SPED 1. Menu Exp./Imp. Contabilidade SPEDFiscal 2. Selecione o <Período> = sempre um período mensal de 1 a 30 dias 3. Selecione a <Filial> = selecione o nome da filial desejada 4. Selecione <Perfil> = selecione o perfil A/B/C, onde temos: perfil A determina a apresentação dos registros mais detalhados perfil B trata as informações de forma sintética (totalizações por período: por exemplo, diário e mensal). perfil C é mais sintético que o B. 5. Campo <Arq. Destino> = /sistemas/gestor/expimp/contabil/spedfiscal/arq.txt 6. Clique em [OK] Obs: ARQ.TXT é o nome do arquivo gerado para exportação de Sped

3 PROCESSO DESCRITIVO + GRÁFICO OBSERVAÇÕES SOBRE CAMPOS NO GESTOR PARA GERAR O SPED Cadastrar corretamente os campos nas telas abaixo conforme os passos, para gerar o SPED corretamente: Passo 1: Criação dos campos de Situação Tributária dentro e fora do estado, além de NCM, em: Tabelas - Plano de Despesas - Itens de Despesa Tabelas - Plano de Receitas - Itens de Receita que serão usados na exportação do SPED Fiscal de despesas puras, ou seja, que não são entrada de estoque. 1.1) Acesse ao Menu Tabelas Plano de Despesas Itens de Despesa Verifique o preenchimento de cada um dos campos da tela Itens de Despesa abaixo: <Descrição> = Descrição do Item de Despesa <Sit. Trib.> = Informar o CST Código da Situação Tributária dentro do estado <Sit. Trib. (fora est.)> = Informar o CST Código da Situação Tributária fora do estado <NCM> = Informar o código do NCM (8 dígitos) <Liberado> = Sim, para que apareça em todas as telas do sistema

4 1.2) Menu Tabelas Plano de Receitas Itens de Receita Verifique o preenchimento de cada um dos campos da tela Itens de Receita abaixo: <Descrição> = Descrição do Item de Receita <Sit. Trib.> = Informar o CST Código da Situação Tributária dentro do estado <Sit. Trib. (fora est.)> = Informar o CST Código da Situação Tributária fora do estado <NCM> = Informar o código do NCM (8 dígitos) <Liberado> = Sim, para que apareça em todas as telas do sistema 1.3) Caminho da pasta para Sped Fiscal, conforme a tela abaixo: /sistemas/gestor/expimp/contabil/spedfiscal/

5 Passo 2: Acesse ao Menu Compras Contas a Pagar, para observar o preenchimentos correto dos campos a seguir: 2.1) Na aba <B. Fiscal> Criado o campo "Valor Desc. Contábil", para informar um desconto para o SPED Fiscal, conforme a tela abaixo: Contas a Pagar <B.Fiscal> <Credita PIS/COFINS?> = Utiliza-se do crédito Sim ou Não <Exp. Fiscal?> = Sim Para gerar a informação para Sped <Vl. Contábil> = Informar o Valor Total dos Produtos <Vl. Desc. Contábil> = Informar o Valor do Desconto da Nota 2.2) Na aba <3. Despesas> Criados os campos "Valor Contábil" e "Valor Desc. Contábil", para informar o valor bruto e o desconto para o SPED Fiscal. Sendo que, normalmente, o campo "Valor" = "Valor Contábil" - "Valor Desc. Contábil", conforme a tela abaixo: Contas a Pagar <3.Despesas> <Valor> = <Vl. Contábil> - <Vl. Desc. Contábil>, Informar o Valor Total da Nota <Vl. Contábil> = Informar o Valor Total dos Produtos <Vl. Desc. Contábil> = Informar o Valor do Desconto da Nota Obs: Se houver mais de uma despesa na mesma Nota, lançar o desconto total em apenas um dos itens.

6

7 Passo 3: Menu Exp./Imp. Contabilidade SPED Fiscal, usar os campos acima de "Valor Contábil" e "Valor Desc. Contábil" na geração do arquivo. GERANDO O ARQUIVO DE SPED 1. Acesse ao Menu Exp./Imp. Contabilidade SPEDFiscal 2. Preencha os dados por exemplo, conforme a tela abaixo: 2.1. <Período> = selecione sempre um período mensal de 30 dias 2.2. <Filial> = selecione o nome da filial desejada 2.3. <Perfil> = selecione o perfil A/B/C, onde temos: perfil A determina a apresentação dos registros mais detalhados perfil B trata as informações de forma sintética (totalizações por período: por exemplo, diário e mensal). perfil C é mais sintético que o B <Arq. Destino> = /sistemas/gestor/expimp/contabil/spedfiscal/arq.txt 2.5. Clique em [OK] 3. A seguir será exibida a tela de advertência

8 4. A seguir será exibida a tela informando o caminho da pasta onde será gerada o ARQ.TXT 5. Verificar o ARQ.TXT criado na pasta configurada: 6. Abrir o Arquivo criado para visualizar os Blocos, Registros, Campos 7. Enviar o arquivo para o Contador, finalizando todo o processo.