CISSPoder CISSPoder Versão 12

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1 CISSPoder CISSPoder Versão 12

2 Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida por qualquer modo ou meio, sem autorização prévia da CISS. Todos os direitos autorais estão reservados à CISS. Este manual tem o objetivo de prover ao usuário informações precisas e completas sobre o CISSPoder. A CISS encontra-se à disposição para analisar todas as sugestões, visando à melhoria deste documento. O conteúdo deste documento pode ser alterado a qualquer momento sem aviso prévio. CISS Consultoria em Informática Serviços e Software Ltda Rua Heitor Hablich, 189 Ed. Comercial 3º andar Dois Vizinhos/PR Fone (0xx46) / Fax (0xx46) ciss.com.br 2

3 Índice CISSPoder CONTAS A PAGAR E RECEBER Localização Contas a Pagar e Receber Pesquisa Pesquisa de Títulos de um Grupo Econômico Editar Observações Pesquisa Contas Receber Pesquisa Contas Pagar Log Cobrança Contas a Receber Recebimento de Títulos Contas a Pagar Baixa de Títulos Bloquetos, Títulos e Carnês

4 1. INTRODUÇÃO O CISSPoder é um sistema integrado de gestão empresarial, desenvolvido especialmente para Lojas de Materiais de Construção e Supermercados. Ele agiliza e integra o fluxo de informações da empresa como vendas, financeiro, compras, logística, contábil, fiscal e gerencial facilita a tomada de decisões, aumenta a produtividade, reduz os custos e muito mais! Este produto pode ser comercializado por módulos de acordo com as necessidades de cada cliente. 4

5 2. CONTAS A PAGAR E RECEBER A agilidade com que são desenvolvidos os processos e o controle eficaz que se obtém mesmo diante das muitas e complexas informações é o diferencial lucrativo que impulsiona o poder de investimento dos empresários. Conexo a esta visão, a CISS desenvolveu o módulo de Contas a Pagar e receber, o qual faz prático o que é complexo e agiliza o que demorado Localização O módulo de Contas a Pagar e Receber está localizado no menu Financeiro/ Contas a Pagar e Receber. A imagem abaixo ilustra a sua localização Contas a Pagar e Receber O recurso Contas a Pagar e Receber é responsável pela geração de títulos a receber e a pagar, possibilitando a sua impressão e reimpressão, bem como a localização de títulos. Para melhor organizar todas as funcionalidades o módulo está dividido em quatro abas, são elas: Pesquisa; Contas a Receber; Contas a Pagar; Bloquetos, Títulos e Carnês. 5

6 Pesquisa Através desta aba é possível fazer buscas para localizar títulos de contas a receber ou a pagar com base em um conjunto de filtros, podendo informar um filtro individual ou uma combinação de filtros. Listados os títulos pesquisados, o sistema permitirá que sejam alterados alguns dados, para isso basta selecionar o título desejado e pressionar o botão Alterar ou pressionar duplo clique sobre o mesmo. Atenção: Somente poderão ser alterados dados de títulos avulsos neste módulo, pois os títulos provenientes de faturamentos possuem um conjunto de relacionamentos, exceto a data de vencimento, a qual poderá ser alterada em qualquer título. Nesta tela são apresentados os filtros 1ª data e 2ª data, sendo assim, o CISSPoder permite informar dois filtros simultâneos de data. Exemplo: Primeira Data: Período 15/01/2012 a 16/01/2012 Emissão. 6

7 Segunda data: período 16/01/2012 a 30/01/2012 vencimento Assim, o sistema filtrará apenas os lançamentos que satisfaçam às duas condições. Validação na tela de Efetivar Título : Esta tela está localizada em Financeiro/ Contas a Pagar e Receber/ aba Pesquisa, opção Efetivar Título Série PRE, esta opção será apresentada ao clicar com o botão direito do mouse na grade que apresentada os registro da pesquisa, sendo que será necessário clicar sobre o registro listado que se deseja efetivar. Ao efetivar o título PRE que esteja com data de movimento ou contábil menor ou igual à data do último encerramento do exercício contábil, o sistema exibirá uma mensagem e bloqueará a gravação: Data de movimento 07/06/2013 não pode ser anterior ou igual à data do último encerramento de exercício: 07/06/2013. Alteração de Venc. e Foma Pgto: Ao alterar a forma de pagamento de um título através deste botão em: Financeiro/ Contas a Pagar e Receber/ aba Pesquisa. O sistema apresenta a tela para selecionar o título e a nova forma de pagamento, após alterar, ao clicar em gravar o sistema apresenta a mensagem referente à alteração das contas contábeis. Ao clicar em sim, o sistema vai assumir as novas contas contábeis da forma de pagamento, ao selecionar a opção Não o sistema vai permanecer com as contas contábeis da antiga forma de pagamento. 7

8 Processar Parcelas: a funcionalidade permitirá ao usuário efetuar o agendamento de títulos a receber ou a pagar, agilizando o processo. Quando o tipo movimento for A Receber e clicar no botão Alteração de Venc. e Foma Pgto, no grupo processar parcelas tem os seguintes campos: Novo Vencimento: Receberá a nova data para vencimento do título selecionado, caso estiver vazio (00/00/0000) não irá alterar a data. Nova Forma de Pagamento: Receberá a nova forma de pagamento do título selecionado, caso estiver selecionada a opção Não Alterar não irá alterar forma de Pagamento. Conforme mostra imagem abaixo: Quando o tipo movimento for A Pagar e clicar no botão Alteração de Venc. e Foma Pgto, no grupo processar parcelas tem os seguintes campos: Novo Vencimento: Receberá a nova data para vencimento do título selecionado, caso estiver vazio (00/00/0000) não irá alterar a data. Nova Forma de Pagamento: Receberá a nova forma de pagamento do título selecionado, caso estiver selecionada a opção Não Alterar não irá alterar forma de Pagamento. 8

9 Novo Agendamento: Ao aplicar uma nova data o CISSPoder altera a data da coluna Agendamento para o título selecionado, caso estiver vazio (00/00/0000) não irá alterar a data. Conforme mostra imagem abaixo: Pesquisa de Títulos de um Grupo Econômico Para realizar pesquisas de títulos do Contas a Pagar ou Contas Receber de Grupos Econômicos, o usuário deverá selecionar o grupo na tela de pesquisa de Clientes e Fornecedores que é acionada através do botão localizado ao lado do campo Cliente. Selecionando um registro e pressionando o botão Selecionar Grupo, o sistema irá carregar todos os componentes do grupo econômico, os quais no filtro serão apresentados como descreve a imagem abaixo. 9

10 Ao confirmar a pesquisa, serão exibidos na tela todos os títulos que pertencerem aos clientes/fornecedores do grupo econômico selecionado Editar Observações Estando os registros da pesquisa listados na tela, o sistema permitirá que sejam editadas as observações do título, para isso basta pressionar a tecla de atalho Ctrl + Q, desta forma será aberta a tela na qual poderá ser feita a alteração desejada Pesquisa Contas Receber A Pesquisa de Contas a Receber permite que sejam listados os títulos lançados para os clientes. Os títulos mostrados nesta tela quando selecionado o Tipo Movimento Contas Receber, podem ter sido gerados através da gravação de Notas Fiscais de Saída ou pelos lançamentos avulsos da aba Contas a Receber. fornecedores Pesquisa Contas Pagar A Pesquisa de Contas a Pagar permite que sejam listados os títulos lançados para os 10

11 Os títulos mostrados nesta tela podem ter sido gerados através da gravação de Notas Fiscais de Entrada ou pelos lançamentos avulsos da aba Contas a Pagar. Na pesquisa de títulos do contas a pagar além de ter os mesmos filtros da pesquisa de títulos do contas a receber, também temos os campos Código de Barras e Código Digitável. Através do campo Código de Barras o usuário poderá passar o código de barras de um boleto pelo leitor de código de barras; e através do campo Código Digitável o usuário poderá digitar o código de um boleto (disponível na parte superior do mesmo), para pesquisa. Nesta tela o usuário tem a possibilidade de bloquear o pagamento de títulos, para isso deverá marcar o flag da coluna Pagamento Bloqueado (coluna disponível na pesquisa de Contas A Pagar). Observações: Para o usuário poder marcar/desmarcar o flag Pagamento Bloqueado, este deverá ter liberado (marcado) o processo 316 Permite o usuário bloquear/desbloquear o pagamento de títulos. Para realizar a baixa de títulos que possuem o flag Pagamento Bloqueado marcado, o sistema validará o processo 317 Permite ao usuário efetuar baixa de títulos bloqueados, estando marcado para o usuário o sistema permitirá efetuar a baixa normalmente. Considerar no Fluxo de Caixa 11

12 A configuração Considerar no Fluxo de Caixa (na grade de listagem de títulos) possibilita apresentar os títulos no fluxo financeiro. É utilizado principalmente para títulos vencidos a mais de um ano e/ou que estão em cobrança judicial. Por padrão aconfiguração virá marcada, apresentando todos os títulos no Fluxo Financeiro. Quando a configuração é desmarcada para determinado título, o mesmo continua pendente no sistema, porém, não mais aparecerá no Fluxo Financeiro; se marcado novamente, o título voltará a aparecer. Exemplo: Baixa Agrupamento: Esta coluna exibe os títulos que foram baixados para serem agrupados, apresentando somente o valor que foi agrupado, validando em situações onde já foram realizados pagamentos parciais dos títulos. Valor - Baixa Agrupamento: Esta coluna exibe o valor do título subtraindo o valor que foi agrupado, não considerando valor que já foi pago parcialmente no título quando existir. Detalhe: Valor (Baixa Agrupame nto) Título sem pagamento parcial, agrupamento completo. Título com pagamento parcial, agrupamento parcial. (Valor - Baixa Agrupame nto) Saldo R$1.000,00 R$1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$1.000,00 R$ 600,00 R$ 400,00 R$ 0,00 Título agrupado. R$1.600,00 R$ 0,00 R$1.600,00 R$1.600,00 12

13 Log Cobrança Feita a pesquisa e selecionados os títulos desejados, ao clicar no botão Log Cobrança, esses títulos serão abertos na tela de Carteira de Cobrança (Gestão de Cobrança) para que sejam adicionados os logs de cobrança. Listados os títulos na tela de Carteira de Cobrança, será mostrada, ao lado do botão Ok dos filtros da pesquisa, a descrição Títulos selecionados tela pesquisa CtsPgRec, em vermelho. Essa descrição não será mostrada, no entanto, se a pesquisa for realizada diretamente na tela de Carteira de Cobrança. Alteração de Venc. e Foma Pgto: Ao acessar este botão abrirá a tela conforme imagem abaixo. No grupo Processar Parcelas existe uma funcionalidade a qual permite ao usuário efetuar o agendamento de títulos a receber ou a pagar, agilizando o processo. 13

14 Quando o tipo movimento for A Receber e clicar no botão Alteração de Venc. e Foma Pgto, no grupo Processar Parcelas terá os seguintes campos: Novo Vencimento: Receberá a nova data para vencimento do título selecionado, caso estiver vazio (00/00/0000) não irá alterar a data. Nova Forma de Pagamento: Receberá a nova forma de pagamento do título selecionado, caso estiver selecionada a opção Não Alterar não irá alterar forma de Pagamento. Conforme mostra imagem abaixo: Quando o tipo movimento for A Pagar e clicar no botão Alteração de Venc. e Foma Pgto, no grupo processar parcelas tem os seguintes campos: Novo Vencimento: Receberá a nova data para vencimento do título selecionado, caso estiver vazio (00/00/0000) não irá alterar a data. Nova Forma de Pagamento: Receberá a nova forma de pagamento do título selecionado, caso estiver selecionada a opção Não Alterar não irá alterar forma de Pagamento. Novo Agendamento: Ao aplicar uma nova data o CISSPoder altera a data da coluna Agendamento para o título selecionado, caso estiver vazio (00/00/0000) não irá alterar a data. Conforme mostra imagem abaixo: Contas a Receber Através da aba de contas a receber é possível gerar títulos a receber de clientes ou convênio, ou baixar títulos (recebê-los), porém os lançamentos avulsos de geração ou baixa também geram dados contábeis, os quais deverão ter suas contas contábeis informadas na geração. 14

15 O processo de lançamento de títulos de clientes ou convênios a receber consiste em informar o Cliente, o Convênio, a Forma de Pagamento utilizada, o número do Título, a data de Movimento, o número de Parcelas, um Intervalo de tempo e um dia de Vencimento Fixo, bem como o valor total do(s) título(s) a serem gerados. Informados os dados, para gerá-los, basta pressionar o botão Gerar Títulos. Observação: O sistema trará somente as formas de pagamentos configuradas para utilização em Notas de Saída e Frente de Caixa, esta configuração deverá ser realizada no menu Cadastros/ Complementares/ Formas de Pagamento. Gerados os títulos para efetivar o lançamento o usuário deverá informa a Conta Contábil Crédito (Origem), e pressionar o botão gravar, localizado na barra de ferramentas ou utilizar-se das teclas de atalho Ctrl + G. Atenção: Para postergar o vencimento do Contas a Receber existe a configuração Dias Postergação Contas a Receber no cadastro de Grupo de Fluxo (Cadastros/ Fluxo de Caixa/ 15

16 Grupo de Fluxo de Caixa). O campo Dias Postergação Contas a Receber poderá ser preenchido somente se o grupo de fluxo for do tipo financeiro. Também através desta tela é possível fazer a exclusão de baixas avulsas, para isso basta selecionar o registro e pressionar o botão Exclusão de Baixas localizado no canto inferior direito da tela, desta forma será aberto a tela de Exclusão de Baixa de Títulos - Contas Receber, na qual será apresentado o registro a ser excluído. Para prosseguir com o processo de exclusão do registro, o botão Excluir deverá ser pressionado, assim o sistema apresentará uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão da baixa do título. Confirmada a mensagem (sim), a baixa será eliminada e os valores da mesma voltaram a ficar pendentes. Em Arquivo/ Configurações Gerais/ Geral, deverá ser configurado no campo Conta Contábil para Lançamento de Título a Receber a Conta Contábil de Contas a Receber, para que ao gerar títulos na aba Contas Receber está seja carregada default no campo Débito (Título). Antes de efetuar a gravação dos títulos gerados, deverá ser informada a Conta Contábil a crédito no campo Crédito (Origem). 16

17 Comissões Gerar Comissão na Baixa Avulsa de Títulos: Marcando esta opção, ao efetuar a baixa de um título a receber que possua vendedor(es) relacionado(s) com direito de crédito de comissão, o sistema não irá gerar o crédito do direito. Gerar Direitos de Comissão pata Títulos a Receber Avulsos (Comissão por recebimento): Marcando esta opção o sistema permitirá informar o(s) vendedor(es)/colaborador(es) da empresa que receberá(ão) direito de crédito de comissão sobre o valor do título a receber avulso que está sendo lançado. Assim, esta opção tem o mesmo funcionamento da geração de direito de crédito de comissão pelo módulo de Notas de saída (nota fiscal ou cupom fiscal); e o mesmo funcionamento da geração de crédito de comissão na baixa dos títulos. O sistema somente permitirá que sejam informados vendedores que possuem um percentual de comissão por Recebimento configurado no cadastro, ou seja, não permitirá informar vendedores que possuem percentual total de comissão por Faturamento. Ao informar um vendedor/colaborador na tela o sistema buscará automaticamente o percentual de comissão a prazo do vendedor, caso este percentual não esteja configurado o campo ficará em branco, permitindo que o seja informado o percentual desejado para a geração do direito de comissão. Exemplo: 17

18 Duplicata Dígito valor 5 01 R$ 100, R$ 100,00 Total R$ 200,00 O vendedor 1 irá receber 10% de direito de crédito sobre o valor total do título: R$ 200,00 * 10% = R$ 20,00 Neste exemplo, quando a baixa da duplicata 5-01 for efetuada, o vendedor irá receber o crédito de comissão de R$ 10,00, pois se trata de metade do valor total do título; e conseqüentemente quando a baixa da duplicata 5-02 for efetuada o vendedor irá receber a outra metade do direito Recebimento de Títulos Através do botão Recebimento de Título será aberta a tela de Baixa de Títulos Contas a Receber, na qual poderão ser efetuadas as baixas parciais ou totais dos títulos. Nesta tela o sistema apresenta algumas funcionalidades, as quais serão descritas a seguir: Baixa por Valor Ao marcar estaconfiguração o campo para digitação de valor irá habilitar, basta informar um valor e pressionar o botão Processa para que o sistema realize a baixa do mesmo. 18

19 Adiantamentos Quando o cliente possuir adiantamento, o sistema trará o valor no campo de digitação de valor, caso o usuário marque aconfiguraçãoutiliza Valor o sistema habilitará o campo para digitação de um valor, caso não possua o sistema não permitirá que o usuário marque aconfiguração, emitirá a mensagem: Nenhum valor de adiantamento para utilização na baixa de duplicatas. Créditos Quando o cliente possuir crédito, esse poderá ser utilizado na baixa do título, basta marcar aconfiguraçãoutiliza Valor, assim o sistema habilitará o campo de digitação de valor, caso o cliente não possua crédito e o usuário tentar marcar a configuração, o sistema irá emitir a seguinte mensagem: Nenhum valor de créditos para utilização na baixa de duplicatas. Geração de Título Avulso Utilizando Cartão Na Geração de Títulos Avulsos utilizando a forma de pagamento cartão, e informando o mesmo cliente do Cadastro de Administradoras/Bandeiras, o sistema gerará o título com origem "TES", ou seja, será lançado e fechado. Produtos Através deste botão o sistema trará todos os produtos que compõem o título, a tela apresenta a Empresa, Cliente, Data de Emissão, Título, Dígito, Série Nota Valor e Data de Vencimento. 19

20 Desconto/ Juros no Total Nesta opção o sistema possibilita ao usuário estar oferecendo desconto no título ou então estar atribuindo juros para tal título. A tela apresenta o Total de Títulos, Desconto, Juros, Valor, Percentual. Outros Títulos Nesta opção o usuário tem a possibilidade de buscar outros títulos para serem baixados juntamente com o selecionado. Bastando para isso localizá-los através da tela Adicionando Títulos. 20

21 Imprimir Listagem Nesta opção o sistema possibilita que o usuário imprima a relação de títulos, assim como as informações pertencentes a cada um. Conforme figura abaixo: Contas a Pagar Através da aba de Contas a Pagar é possível gerar títulos a pagar a fornecedores, ou baixar títulos (pagá-los), porém os lançamentos avulsos de geração ou baixa também geram dados contábeis. Para o lançamento de duplicatas de Contas a Pagar, o usuário deverá informar no grupo Duplicatas, o Fornecedor, a Forma de Pagamento, a data de Movimento da duplicata, o número de Parcelas que serão geradas, um Intervalo e um dia para Vencimento Fixo, e por fim o Valor Total da(s) duplicata(s), na sequência, para a geração o botão Gerar Títulos deverá ser pressionado. 21

22 Observação: O sistema trará somente as formas de pagamentos configuradas para utilização em Notas de Entrada, esta configuração deverá ser realizada no menu Cadastros/ Complementares/ Formas de Pagamento. Gerados os títulos, para efetivar o lançamento o usuário deverá informar a Conta Contábil Débito (Origem) e gravar, para isso basta clicar no botão gravar, localizado na barra de ferramentas ou utilizar-se das teclas de atalho Ctrl + G. O sistema apresenta dois tipos de lançamentos, os quais são apresentados no grupo Tipo do Lançamento, estes serão descritos a seguir: Efetivados (Série AVU ): Os títulos efetivados (AVU) são para quando o título existe: o usuário grava o título, este também é lançado no contábil e pode ser pago normalmente. Previsão (Série PRE ): Os títulos previstos (PRE) não são títulos reais: são somente previsões de pagamento, que não geram contábil e não podem serem recebidas sem serem efetivadas. Como não geram movimentação contábil, as previsões a pagar oriundas desse tipo de lançamento não aparecem no Fluxo de Caixa, somente após serem efetivados os títulos passam a ser apresentados no Fluxo Financeiro. Para efetivar um título PRE, na tela de Pesquisa do Contas a Pagar e Receber, com o clique do botão direito, selecionar a opção Efetivar título série PRE. 22

23 Nesta tela de Efetivar Título, informar um novo número de título e os dados do título que será gravado como efetivado, Série EFE. Ainda nesta tela, podem-se alterar outras informações do título série PRE e posteriormente mudá-lo para efetivado, mas irá se perder o controle das previsões. Observação: Os procedimentos para geração avulsa de títulos a pagar é semelhante a geração de títulos a receber. Nas Configurações Gerais, aba Geral deve ser configurada qual é a conta contábil de contas a pagar que será carregada automaticamente como padrão no campo de conta a crédito, e para que o sistema permita gerar um título deve ser informada, antes da gravação, qual é a conta contábil de origem do débito do título. 23

24 O sistema também possibilita efetuar a exclusão de títulos avulsos, para isso basta selecionar o registro e pressionar o botão excluir, localizado na barra de ferramentas ou utilizar-se das teclas de atalho Ctrl + X. Pressionado o botão de excluir será apresentada uma mensagem de confirmação da exclusão: Se Sim, o sistema irá eliminar a duplicata selecionada, caso Não, a exclusão será abortada Baixa de Títulos Para a baixa de títulos o usuário deverá selecionar o título desejado na grade Lançamentos e pressionar o botão Pagamento de Títulos, localizado no canto inferior direito ou pressionar duplo clique sobre o registro, desta forma será aberta a tela de Baixa de Títulos Contas a Pagar. Na tela de Baixa de Títulos, o sistema dispõe de outras funcionalidades, as quais serão descritas abaixo. Baixar mais de uma parcela por vez 24

25 Quando o usuário selecionar uma parcela, que não possua baixa, e clicar no botão Recebimento de Títulos ou Pagamento de títulos das respectivas telas, o sistema irá abrir a tela de Baixa de Títulos - Contas a Receber (para Contas a Receber), ou a tela de Baixa de Títulos - Contas a Pagar (para Contas a Pagar). Nessa tela serão listadas todas as parcelas do título selecionado que ainda não teve baixas, contendo ao lado esquerdo da tela um flag para seleção das parcelas que serão recebidas ou pagas, de acordo com a tela. Quando for selecionada uma parcela que já tenha baixa na tela Contas a Pagar e Receber, o sistema irá habilitar apenas o botão Exclusão de Baixas. Ao clicar nesse botão irá abrir ou tela Exclusão de Baixa de Títulos Contas a Receber (para contas a receber), ou Exclusão de Baixa de Títulos - Contas a Pagar (para contas a pagar), onde serão apresentadas todas as parcelas que foram recebidas. Ao lado direito da tela existe um campo (flag) para seleção das parcelas as quais se deseja estornar o receber ou pagamento. 25

26 Baixar por Valor Ao marcar estaconfiguração o campo para digitação de valor irá habilitar, basta informar um valor e pressionar o botão Processa para que o sistema realize a baixa do mesmo. Adiantamento Quando o cliente possuir adiantamento o sistema trará o valor no campo de digitação de valor, caso o usuário marque a configuração Utiliza Valor o sistema habilitará o campo para digitação de um valor, caso não possua o sistema não permitirá que o usuário marque a configuração, emitirá a mensagem: Nenhum valor de adiantamento para utilização na baixa de duplicatas. Crédito Quando o cliente possuir crédito, esse poderá ser utilizado na baixa do título, para isso basta marcar aconfiguração Utiliza Valor, assim o sistema habilitará o campo de digitação de valor, caso o cliente não possua crédito e o usuário tentar marcar aconfiguração, o sistema irá emitir a seguinte mensagem: Nenhum valor de créditos para utilização na baixa de duplicatas. Produtos Através deste botão o sistema trará todos os produtos que compõem o título, a tela apresenta a Empresa, Cliente, Data de Emissão, Título, Dígito, Série Nota Valor e Data de Vencimento. 26

27 Desconto/ Juros no Total Nesta opção o sistema possibilita ao usuário estar oferecendo desconto no título ou então estar atribuindo juros para tal título. A tela apresenta o Total de Títulos, Desconto, Juros, Valor, Percentual. Outros Títulos Nesta opção o usuário tem possibilidade de buscar outros títulos para serem baixados juntamente com o selecionado. 27

28 Imprimir Listagem Nesta opção o sistema possibilita que o usuário imprima a relação de títulos, assim como as informações pertencentes a cada um. Conforme figura abaixo: Bloquetos, Títulos e Carnês Através desta aba é possível fazer a impressão ou a reimpressão de títulos tanto do Contas a Receber quanto do Contas a Pagar. 28

29 Para imprimir um título, basta informar os filtros: Cliente/Fornecedor, Título, Dígito, Data, Forma de Pagamento e também o Tipo de Movimento. O tipo de movimento é que irá identificar se a impressão será de um título do Contas a Pagar ou do Contas a Receber. Para mostrar o layout do título na tela, o botão Ok deverá ser utilizado ou teclar Alt+O. Para limpar o layout da tela e os dados dos filtros, utilizar o botão Cancelar oualt+c. Informado os filtros para a impressão e pressionado o botão OK, o sistema irá exibir o título correspondente aos filtros apresentados. Quando um Tipo de Movimento for selecionado e este não for condizente com os dados do título, o CISSPoder apresentará a mensagem O layout configurado na forma de pagamento é incompatível com o tipo de movimento que está selecionado! e não mostrará o layout na tela. Caso um período seja informado nos filtros de data e uma determinada forma de pagamento for selecionada para a filtragem do(s) título(s) (sem informar os filtros Título e Dígito), o CISSPoder mostrará na tela apenas o primeiro título encontrado, mas serão impressos todos os títulos encontrados dentro do período informado. Para efetuar a impressão do(s) título(s), basta pressionar o botão Imprimir da barra de ferramentas ou teclar Ctrl+M. 29

30 Reimprime boletos gerados anteriormente (Somente CobreBemX): Marcando esta opção o CISSPoder permitirá que os boletos gerados pelo CobreBemX possam ser reimpressos, sendo uma opção muito útil para os casos de problemas na impressão do boleto enviado ao cliente. Enviar por Este botão permite o envio de boletos por . Este botão somente ficará habilitado quando for selecionado o Tipo de Movimento A Receber, localizado nos filtros da pesquisa, e for selecionado um título. Em outras situações esta opção ficará desabilitada. Através da coluna Status de Envio é possível visualizar a situação do título, a qual listará a descrição Enviado quando o com o boleto foi encaminhado com sucesso e Não-Enviado quando não foi enviado ou ocorrer falha no envio. Ao selecionar um título que já foi enviado e solicitar reenvio, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem para o usuário: 30

31 Caso selecionada opção for Sim o sistema envia o para o cliente novamente, do contrário, Não, o envio será cancelado. Ao clicar no botão Envia por para títulos que não possuem boleto bancário gerado será apresentada a seguinte mensagem: Na tela do Financeiro o sistema não apresenta os registros com série PRE, serão apresentados apenas os registros que já estão com série PDV, ou seja, somente os que já possuem boleto gerado. Se forem feitas devoluções, com reentrega ou sem, os registros apresentados na tela de pesquisa de bloquetos serão apenas os que estiverem com série PDV. 31