CISSPoder - Manual Financeiro (Caixa Geral)

Transcrição

1 CISSPoder - Manual Financeiro (Caixa Geral) Publicado em: 26/07/2017 Resolução O caixa é um módulo essencial para uma empresa, pois é o maior local de entrada e saída de valores monetários (financeiro), destinado a fazer pagamentos e recebimentos de despesas, receitas, títulos, adiantamentos e bancos (controle de cheques e conciliação bancária). Para facilitar e organizar as operações deste recurso, as funcionalidades estão distribuídas em seis abas, são elas: Pesquisa, Movimento de Caixa, Recebimento de Títulos, Pagamento de Títulos, Bancos/Cheques e Adiantamentos. Localização O módulo Financeiro (Caixa Geral) encontra-se no menu Financeiro/ Financeiro (Caixa Geral). Configurações Para utilização eficiente do módulo Financeiro (Caixa Geral) são necessárias algumas configurações, as quais serão descritas a seguir. Configurações Caixa Em Arquivo/ Configurações Gerais/ Caixa, são configuradas alguns campos: 1/36

2 Conta caixa: identifica qual é a conta contábil de caixa da empresa, nesta conta serão movimentados os valores monetários de dinheiro. Também informará qual a conta que terá seu saldo visualizado no módulo de caixa, sendo que estas informações poderão ser utilizadas nas consultas de saldos e lançamentos de contas contábeis. Contas para lançamentos automáticos: ao fazer lançamentos de recebimento/pagamento de títulos (que contenham juros, desconto) ou movimentação de adiantamento (funcionário / cliente / fornecedor) as contas contábeis serão gravadas automaticamente através desta configuração. Classificação para lançamentos no caixa financeiro: esta configuração serve para selecionar quais as contas que aparecerão em cada categoria de lançamento no módulo de caixa, a seleção é feita através da classificação do plano de contas contábeis. Configurando uma classificação de um grupo contábil, todas as contas deste grupo aparecerão na categoria do lançamento. Esta seleção aparece em uma janela na hora que for utilizada no caixa, estes lançamentos são divididos em quatro categorias: Despesas (lançamento de Caixa) Informar todas as contas de despesas a vista (sem previsão no contas a pagar) e contas de saídas de numerários como, por exemplo, as transferências de caixa emitidas para as filiais, que serão utilizadas no Financeiro (Caixa Geral), aba Movimento de Caixa, botão pagamento. Receitas (lançamento de Caixa) Informar todas as contas de receitas a vista (sem previsão no contas a receber) e contas de numerários como, por exemplo, as transferências de caixas recebidas das filiais que serão utilizadas no Financeiro (Caixa Geral), aba Movimento de Caixa, botão Recebimento. Despesas Financeiras (lançamento Banco) Informar todas as contas de despesas bancárias mais frequentes (sem previsão no contas a pagar), e contas de saídas de numerários como, por exemplo, as transferências em depósitos emitidas para as filiais, que serão utilizadas no Financeiro (Caixa Geral), aba de Banco/Cheques, botão Despesas. Receitas Financeiras (lançamento Banco) Informar todas as Contas de Receitas Bancárias mais frequentes (sem previsão no contas a receber), e contas de entrada de numerários como, por exemplo, as transferências em depósitos recebidas das filiais, que serão utilizadas no Financeiro (Caixa Geral), aba de Bancos/ Cheques, botão Receitas. Observação: Quando for clicado em qualquer um dos botões informados acima, abrirá uma caixa com todas as contas Contábeis que se encontram relacionadas nas configurações gerais. Configurações de usuário (Direito de Acesso/Processo) Atenção: O caixa possui várias funcionalidades e essas podem ser exercidas por usuários diferentes dentro de uma empresa, sendo assim é possível configurar quais são os limites de acesso a determinado recurso através dos direitos de processo. Normalmente é utilizado para que fique disponível ao usuário apenas os procedimentos (recursos) que realmente estão relacionados com sua tarefa diária. 2/36

3 O padrão para usuários que não sejam do módulo Caixa é não ter acesso a nenhuma aba de movimentação, apenas a aba de pesquisa, sendo assim não há a necessidade de configurar outro processo, pois já não vão conseguir acessar a aba. Mesmo dentro do módulo de caixa podemos fazer baixa de títulos a receber, porém este procedimento poderá ser configurado em nível de usuário no que diz respeito à prática de utilização de descontos. A configuração que identifica se o usuário terá ou não liberação para prática de desconto está localizada no módulo de direito de acesso e processos de usuário na pasta de financeiro. Financeiro - Caixa Geral Pesquisa Na aba de Pesquisa poderão ser feitas buscas para localizar lançamentos, podendo informar um filtro individual ou em combinação. Os filtros disponibilizados são: 3/36

4 Período: Neste campo o usuário deverá informar o intervalo de tempo correspondente aos lançamentos a serem pesquisados. Usuário: Neste campo deve ser informado o usuário que efetuou o lançamento. Lançado por: Neste campo deve ser selecionado em qual tela foi efetuado o lançamento. Observação: Caso o usuário esteja com alguma aba bloqueada, o sistema não permitirá que sejam realizadas pesquisas de títulos lançados através dela, apresentando uma mensagem informativa sobre a situação. Conta Contábil: Neste campo deverá ser informada a conta contábil de lançamento do(s) título(s) que estão sendo pesquisados. Valor: Neste campo deverá ser informado o valor do título a ser pesquisado. Sobre os lançamentos carregados na tela de pesquisa podem ser executadas outras funcionalidades, para isso basta clicar com o botão direito do mouse na grade e serão apresentadas as seguintes opções: Filtrar lançamentos por: planilha, valor, complemento e conta; Limpar filtros; Localizar planilhas com diferença D/C; Verificar a contrapartida do lançamento; Emissão de recibo avulso; Emissão de recibo do lançamento selecionado; Calculadora da Windows; 4/36

5 Observação: Pressionando duplo clique sobre um lançamento, o sistema carregará para a tela de origem do lançamento o registro para que o usuário faça a alteração. Movimento de Caixa Nesta aba são efetuados pagamentos e recebimentos, sendo que as contas de contra partida estão configuradas no grupo Classificações para Lançamentos no Caixa Financeiro em Arquivo/Configurações Gerais - aba Caixa. Assim, não é necessário buscá-las pelo botão de pesquisa no plano de contas. Para maior controle do caixa existe a opção de imprimir recibo para os pagamentos e recebimentos efetuados, que traz em seu layout a quem se destina a definição da proveniência do lançamento e a assinatura e número de registro da empresa (CNPJ) ou cliente/fornecedor (CPF/CNPJ). Caso seja necessário alterar um lançamento com data anterior a atual, será permitido, desde que o usuário possa executar esse processo, mudar a data do caixa para incluir lançamentos esquecidos ou excluir lançamentos incorretos. Ao ser feita a alteração de data, todas as abas de lançamento ficarão com a data alterada. A primeira vez que o movimento de caixa é acessado e que um pagamento/recebimento é lançado, o sistema leva automaticamente para a 5/36

6 forma de pagamento escolhida o valor que será lançado; nas próximas vezes o sistema continuará a levar automaticamenteos valores para a mesma forma de pagamento que foi utilizada no primeiro lançamento. Se depois de feito o lançamento de movimento, desejar-se excluir o registro, usa-se o botão exclui registro atual da barra de ferramentas. A tela Eliminação de movimentação mostra o registro e descreve o movimento que irá eliminar: lançamentos contábeis. Cheques com movimentos em outras empresas: Esta tela presenta informações pertinentes ao cheque que está sendo excluído, ela será exibida ao tentar efetuar uma exclusão de títulos que possuam cheques com movimento em outras empresas. Para que o título possa ser excluído o cheque que esta na outra empresa deverá ser estornado para a empresa de origem. Clicando com o botão direito na grade de lançamentos será apresentado um menu suspenso com algumas opções especiais. 6/36

7 Mostrar apenas Conta Caixa: Tem a finalidade de visualizar apenas os lançamentos da conta caixa do dia. Mostrar lançamentos de todos os usuários: Possibilita a visualização dos lançamentos efetuados por outros usuários. Observação: O sistema validará o processo 16 Permite ao usuário do caixa ver movimento dos outros usuários para permitir a visualização dos lançamentos dos outros usuários. Estando com este processo marcado o usuário poderá visualizar os lançamentos feitos por outros usuários (Financeiro/ Caixa Geral). Filtrar lançamento por: É possível filtrar a visualização dos lançamentos pelos filtros de: Planilha, Conta, Valor e Complemento; Limpar filtros: Serve para voltar à visualização dos demais lançamentos após utilizar o comando de filtrar lançamentos. Localizar planilha com diferença D/C: Este recurso é utilizado para identificar possíveis lançamentos com diferenças de valores no caixa, caso os lançamentos de débito e crédito não sejam de valores iguais. Verificar contrapartida do lançamento: Carrega todas as contrapartidas que envolvem o lançamento contábil em uma tela para visualização. Emissão de recibo avulso: Carrega o layout de recibo para preencher e imprimir. Emissão de recibo do lançamento selecionado: Gera recibo do lançamento selecionado. Calculadora do Windows: Carrega a calculadora do Windows. Também é possível carregar a calculadora do sistema Poder através da tecla de atalho F9. Observação: Este menu também está disponível para as demais abas do módulo Financeiro Caixa Geral. Caso o lançamento efetuado pelo usuário não esteja com valor correto, há a possibilidade de alterá-lo sem ter que excluí-lo e lançá-lo novamente. Para isso, clica-se duplamente no registro do lançamento para que seja aberta a tela de alteração. 7/36

8 Após efetuar as alterações desejadas, basta clicar no botão OK para efetivar a alteração. Na parte inferior da tela são apresentadas as seguintes opções: Pagamento: utilize esse botão quando desejar efetuar o pagamento de uma despesa; Recebimento: Utilize esse botão para fazer recebimentos; Sangria: utilizada quando precisar fazer a retirada de um determinado valor do caixa; Reforço: Utilizada para fazer um reforço no caixa (entrada de dinheiro); Fechamento: Utilize para fazer o encerramento das movimentações do caixa; Observação: Utilize os demais campos para inserir informações sobre a movimentação como: forma de pagamento, valor, data da movimentação, Conta Contábil. Recebimento de Títulos Através desta aba faz-se a baixa/manutenção de títulos a receber (baixas, exclusões, alteração, agrupamento de títulos). 8/36

9 Para iniciar o processo de baixa de títulos a receber deve-se clicar no botão incluir ferramentas ou utilizar-se das teclas de atalho Ctrl + I. localizado na barra de Na tela de Baixa de Títulos Contas a Receber, informa-se o código do cliente, o número do título e o dígito (sendo que estes não são necessários, pois sem eles é feita uma pesquisa de todos os títulos que estão vencidos ou a vencer), o período em que os títulos foram emitidos, ou seja, quando a venda foi efetuada, o tipo de convênio (caso exista), e o tipo de data de pesquisa (emissão ou vencimento). Após informar os filtros, basta pressionar o botão OK para que sejam listados os títulos. Observação: A configuração Exibir Crédito Duvidoso permite filtrar os títulos que foram lançados como crédito duvidoso através da funcionalidade Lançar Crédito Duvidoso. Também nesta tela tem o flag Exibir todos os títulos que permite ao usuário visualizar títulos de outras empresas. O flag fica desabilitado quando a empresa não tem Integração Com Outras Filiais. Quando a empresa tem integração em apenas algumas empresas ao marcar o flag Exibir todos os títulos, deve apresentar para visualização as duplicatas de contas a pagar/receber de todas as empresas. 9/36

10 Observação: Não deve permitir fazer a baixa de duplicatas, quando a empresa não tem Integração Contábil. Com os títulos listados, seleciona-se o desejado através do flag localizado do lado esquerdo do número do título e pressiona-se o botão OK, localizado na parte inferior direita da tela. Desta forma o valor do título será carregado para a grade Forma de Pagamento, localizada na aba de Recebimento de Título, onde o usuário poderá selecionar a forma de pagamento de sua escolha e para efetivar a baixa deverá ocorrer a gravação, através no botão gravar localizado na barra de ferramentas ou pressionando as teclas de atalho Ctrl + G. 10/36

11 Se o valor pago foi maior que o valor da duplicata o sistema abrirá a tela para optar pelo meio de pagamento do troco, e automaticamente gravará na grade de lançamentos o valor do troco. Logo que a seleção da duplicata é feita na tela de seleção de baixa, há as opções de baixa por valor, baixa com utilização de adiantamento ou baixa por utilização de crédito, essas opções permitem que ao invés de efetuar o pagamento pelo valor total da duplicata, se baixe apenas um valor solicitado da duplicata. Para a opção de adiantamento, obrigatoriamente deve ser lançado um valor (aba adiantamento), pois o sistema verifica automaticamente se foram feitos adiantamentos pelo cliente. Selecionada esta opção, o sistema abrirá a tela de Baixa de Adiantamentos com o valor do título no campo Valor Baixar, sendo que este campo estará habilitado para possíveis alterações. 11/36

12 Para prosseguir com o processo de baixa por adiantamento, basta pressionar o botão OK, o sistema irá apresentar mensagem de confirmação. Confirmada a mensagem (sim), não é necessário informar a forma de pagamento utilizada na baixa do título, pois a baixa por Adiantamento aparecerá no campo Utilização de Adiantamento, bastando para efetivar a baixa do título pressionar o botão gravar, localizado na barra de ferramentas ou utilizar-se das teclas de atalho Ctrl + G. Pressionado o botão de gravar, o sistema irá solicitar a confirmação da autenticação. Confirmada a mensagem de autenticação será apresentada uma mensagem informativa ao usuário. 12/36

13 Para a opção crédito se faz necessário que a empresa tenha duplicata(s) a pagar para o cliente, isso estabelece o crédito. Se no momento do recebimento do título existir porcentagem de juros de mora informada (com base na forma de pagamento utilizada na geração do título avulso ou venda), o usuário poderá isentar/cobrar/postergar o juro constante. O campo juros a cobrar, por exemplo, são calculados a partir da última data de pagamento do título, os juros postergados não sofrem alteração quanto aos que foram pagos, e se os juros forem acertados com o cliente e este não pagar, será gravado em outro campo chamado Juros Isentados. Há também a possibilidade de não incidência de cobrança de juros quando o pagamento for feito após o vencimento, porém antes dos dias tolerados pela configuração feita no sistema - módulo Arquivo/ Configurações Gerais, aba Geral, grupo Contas a Pagar e Receber, configuração Dias de tolerância de atraso para cálculo de juros no recebimento de juros. Ao pressionar o botão Detalhar Crédito Duvidoso será aberta a tela de Detalhes de Crédito Duvidoso com as seguintes opções: Provável Recebimento: apenas de caráter informativo de quando o cliente combinou o pagamento; Protestado: apenas de caráter informativo se título foi protestado ou não; Renegociado: apenas de caráter informativo, se já ouve ou não uma renegociação; Avalista: apenas de caráter informativo quem é o avalista. Observação: Informações gerais. O objetivo do botão Lançar Crédito Duvidoso, localizado no canto inferior esquerdo da tela é realizar os lançamentos de Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), que são constituídas para baixar duplicatas de clientes considerados incobráveis. Caso o cliente queira efetuar o pagamento de títulos futuramente, ou seja, após a data de vencimento, este irá pagar encargos de juros. Para visualizar uma projeção dos valores que serão cobrados por estes títulos que serão quitados posteriormente, o sistema dispõe da funcionalidade (configuração)utilizar Projeção Pgto Posterior ao Vencimento. 13/36

14 Para utilizar-se deste recurso, o usuário deverá selecionar a(s) duplicada(s) desejada(s), marcar a configuração Utilizar Projeção Pgto Posterior ao Vencimento e pressionar o botão OK, desta forma será aberta a tela Projeção Pagamento Futuro. Os seguintes itens serão validados na tela de Projeção de Pagamento Futuro: Não aceita que seja digitado valor a baixar inferior ao saldo pendente. Se houver juros postergados no título, os mesmos serão cobrados. A tela de projeção não aceita % de mora negativo ou igual a zero, nem data de projeção inferior a data do vencimento do título, inferior ou igual à data atual e valor projetado inferior ao valor pendente. Só será utilizado se ativar a opção na tela de seleção de baixa. Aparecerá a janela de projeção para cada título selecionado para baixa. Se o título já estiver vencido, a % de mora calculará a partir da data de vencimento até a data de projeção (futuro pagamento), e a data que será mostrada na tela de projeção é um dia a mais que a do dia do vencimento. Se o título ainda não estiver vencido, a tela de projeção mostrará a data com um dia a mais que a data de hoje. Após acionar o Ok da tela de projeção abrirá a tela de rateio de juros, sendo que a opção cobrar juros além do cálculo deverá ser ativada, caso contrário o sistema não permitirá prosseguir para a aba de recebimento. 14/36

15 Observação: Na aba de recebimento (no caso de recebimento pelo caixa) deverá constar a conta de duplicatas a receber creditada, a conta caixa debitada e a conta de juros recebidos creditados. Para maior controle dos recebimentos de cliente existe a configuração Emitir Recibo, localizado ao lado da grade que apresenta as formas de pagamento. Caso, depois de efetuado o lançamento seja necessário excluí-lo, basta selecionar o registro desejado e pressionar o botão excluir da barra de ferramentas ou utilizar-se das teclas te atalho Ctrl + X. Desta forma será apresentada a tela de Eliminação de Movimentação, a qual apresenta quais movimentos serão eliminados, no caso serão eliminados Lançamentos Contábeis e Lançamentos de Baixa de Contas a Receber. Para efetivar a eliminação, deve ser pressionado o botão OK. Observação: O processo 138 Bloqueia eliminação de baixas de títulos para o usuário do Caixa, quando marcado, não permitirá que sejam eliminadas as baixas de título. 15/36

16 Ao clicar no botão Agrupamento/ Renegociação de Títulos, irá apresentar a tela para que sejam selecionados os títulos a serem agrupados/renegociados. O agrupamento tem a finalidade de transformar uma lista de títulos pendentes de um determinado cliente em um novo título (como se fosse uma renegociação). Selecionados os títulos a serem agrupados, para prosseguir com o processo, basta pressionar o botão Agrupar localizado na parte inferior da tela. Pressionado o botão de Agrupar, será aberta a tela Agrupamento de Títulos, para que sejam informados os dados referentes ao agrupamento. 16/36

17 As informações que poderão ser informadas/alteradas nesta tela são: Novo cliente: Indica a qual cliente ficará pendente o novo título gerado. Data de vencimento: Neste campo será indicada a nova data de vencimento. Forma de pagamento: servirá para gravar a nova forma de pagamento e para busca do layout para impressão do novo título. Histórico: Poderá ser digitado um histórico ou adicionado um pré-cadastrado. Conta contábil: Informar a conta contábil. Valor negociado (para o novo título) para caso tenha ajuste de valor. Tipo do agrupamento existem dois tipos: 1 Baixar os títulos selecionados e gerar um novo (gravando os dados selecionados), ou 2 Não baixar os títulos selecionados (apenas para impressão do valor da dívida como sendo um título). Imprimir títulos gerados indica se será impresso ou não o novo título. Número de parcelas: deverá ser informado neste campo o número de parcelas do novo título. Intervalo entre as parcelas: deverá ser informado neste campo o intervalo de tempo entre as parcelas. Valores títulos selecionados: Nesta grade serão apresentados os valores dos títulos gerados através do agrupamento. Na parte inferior das telas Baixa de Títulos - Contas a Receber e Baixa de Títulos - Contas a Pagar, existe o botão Outros Títulos, o qual quando pressionado irá apresentar a tela Adicionando Títulos, através do qual é possível localizar os registros de um fornecedor específico utilizando os seguintes critérios: Data de Emissão, Data de Movimento, Data de Vencimento e Data de Agendamento. 17/36

18 Envio de Boletos CobreBem-X por O sistema possibilitará o envio de com boletos do CobreBemX através da tela de agrupamento de títulos, sendo o processo inicializado através das opções Agrupar ou Agrupar em Lote, dependendo da necessidade. Selecionando a opção Agrupar o processo se desenvolverá da seguinte forma: 18/36

19 Na tela apresentada acima, deve ser informado um cliente e a forma de pagamento para geração dos novos títulos. Caso a forma de pagamento possua a opção Habilita Boletos CobreBemX marcada e os dados Banco e Conta configurados, após a emissão / impressão do boleto o sistema irá exibir uma tela se deseja enviar o boleto por ou não. Ao clicar em Não, o sistema não envia o para o cliente e deixa o status do mesmo como Não Enviado para posterior envio através do módulo Financeiro/ Contas a Pagar e Receber / aba Bloquetos, Títulos e Carnes. Ao clicar em Sim o CISSPoder irá enviar um para os respectivo cliente com anexo do arquivo de cobrança referente ao boleto do título. Caso seja selecionada a opção Agrupar em Lote será exibida à tela Agrupamento de Títulos em Lote, como ilustrado na imagem abaixo: 19/36

20 Ao informar uma forma de pagamento que possua a opção Habilita Boletos CobreBemX marcada e os dados Banco e Conta configurados, após a emissão/ impressão do boleto o sistema irá exibir uma tela se deseja enviar o boleto por ou não. Pagamento de Títulos A aba Pagamento de Títulos possui o funcionamento semelhante à de Recebimento de títulos, diferenciando na grade de Formas de Pagamento, que conforme configuração apresenta as opções (formas de pagamento) para efetuar pagamentos. Observação: A semelhança se estende na utilização das mesmas telas e opções de baixa por valor total da duplicata, baixa por valor, baixa por adiantamento e baixa por crédito. Também é possível excluir registros apenas mudando os movimentos a eliminar: lançamentos contábeis e lançamentos de baixa de contas a pagar. Além de possibilitar a impressão de recibo através da configuração Emitir Recibo Após Confirmação Pagto., o sistema dispõe da configuração Envia notificação de pagto. por , o qual possibilita o envio de notificação por ao ser efetuado um pagamento. 20/36

21 Na parte inferior da tela existe o botão Agendamento para Pagamento, o qual possibilita a alteração de data de vencimento em lote, ou seja, o sistema permite que o usuário altere a data de vencimento de vários títulos ao mesmo tempo, bastando selecionar os títulos desejados. Na tela de Agendamento de Títulos a Pagar estão disponíveis os filtros descritos abaixo, para busca de títulos. Empresa: Informe neste campo a empresa a que os títulos a serem procurados pertencem. Fornecedor: Informe neste campo o fornecedor que está relacionado aos títulos a serem procurados. Forma Pgto: Informe nesse filtro a forma de pagamento dos títulos. Vencimento: Neste filtro deve ser informado o período de vencimento dos títulos. Título/Dígito: Informe nesses campos o número do título e o dígito do mesmo. Valor Mínimo/Máximo: Informe nesses campos o valor mínimo e máximo do título a pesquisar. Código de Barras: Informe neste campo o código de barras do título desejado. Código Digitável: Informe neste campo o código de identificação do título. Após ter informado os filtros necessários para a busca basta clicar no botão Pesquisar, desta forma o sistema listará os títulos encontrados de acordo com os dados informados nos filtros. 21/36

22 Atenção: Quando os filtros Valor Mínimo e Máximo não forem preenchidos serão desconsiderados, ou seja, o sistema buscará os títulos não importando o valor dos mesmos. Quando for preenchido somente o campo Valor Mínimo o sistema irá considerar a busca do valor mínimo informado até o infinito. Quando for preenchido somente o campo Valor Máximo o sistema irá considerar a busca do valor 0 até o valor máximo informado. Observação: Para alterar a data de vencimento dos títulos desejados o usuário deverá ter liberado (marcado) o processo 327 Permite processar alteração de vencimento de pagamento em lote. Caso o usuário estiver com esse processo desmarcado, o sistema não permitirá que o mesmo altere a data de vencimento dos títulos. O campo Data de Vencimento e o botão Processar ficarão desabilitados. Para realizar a alteração da data de vencimento dos títulos o usuário deverá selecionar os títulos desejados, marcando o flag Seleção (à esquerda de cada título) e informar a nova data no campo Data Vencimento. Após ter informado a nova data, basta clicar no botão Processar. Quando o usuário clicar no botão Processar o sistema emitirá a mensagem: Confirma alteração de vencimento para todos os títulos selecionados? [Sim] [Não], se o usuário clicar na opção Sim as datas de vencimento dos títulos serão alteradas. Se o usuário clicar na opção Não, as datas de vencimento dos títulos permanecerão as mesmas. Observação: Na alteração da data de vencimento o usuário poderá digitar uma data válida ou clicar no botão Calendário, o sistema mostrará o calendário para a escolha de uma data. Bancos / Cheques Nesta aba serão realizadas todas as operações relacionadas a Bancos e Cheques. 22/36

23 O processo 435 Bloqueia Conciliar/Desconciliar Registros Bancários, possibilita controlar a funcionalidade de conciliação de registros bancários. O sistema se comportará da seguinte forma dependendo do status (marcado/ desmarcado) do processo: Marcado: Ao ser realizada a conciliação ou desconciliação dos registros em Financeiro/ Financeiro (Caixa Geral)/aba Bancos/Cheques/ botão Conciliação Bancária, o sistema irá chamar liberação do processo. Também será validado nos lançamentos de Depósito, Saque, Despesas e Receitas na aba Bancos/Cheques quando a configuração Conciliado estiver marcado (localizado em Financeiro (Caixa Geral) / aba Bancos/Cheques). Desmarcado: Ao realizar movimentações dos registros, o sistema irá permitir realizar normalmente o processo de conciliação e desconciliação. Na aba Bancos/Cheques, os lançamentos poderão ser feitos normalmente, independente se a configuração Conciliado estiver marcado ou desmarcado. Dentre os vários recursos apresentados nesta tela, os principais são: Depósito, Saque, Despesas Bancárias e Receitas Bancárias. Depósito e Saque: Deve haver a contra partida para o banco selecionado. Os bancos devem estar configurados no cadastro de contas contábeis na coluna natureza (credora) e na coluna conta bancária (habilitada), além do caixa geral, para que apareçam na seleção de contra partida e na seleção para movimentação. 23/36

24 Despesas Bancárias: São contas contábeis configuradas na aba Caixa nas Configurações Gerais: classificações para lançamentos no caixa financeiro que devem estar como despesas-lançamentos bancários e a partir de que conta contábil vai abranger. Há a seleção de banco para movimentação. Receitas Bancárias: são contas contábeis configuradas na aba Caixa nas Configurações Gerais: classificações para lançamentos no caixa financeiro que devem estar como receitas-lançamentos bancários e a partir de que conta contábil vai abranger. Há a seleção de banco para movimentação. Existem também as operações dos botões apresentados no centro inferior da tela: Atualiza Saldos, Conciliação Bancária e Cheque Recebidos de Terceiros. Atualiza Saldo: Após ser feita uma conciliação bancária ele é acionado para a atualização dos saldos das contas que foram conciliadas e que consequentemente aparecem na grade de Bancos para Movimentação. Conciliação Bancária: Ao pressionar este botão será aberta a tela de Conciliação Bancária, esta apresenta duas abas, são elas: Extrato Bancário e Conciliação Bancária. Extrato Bancário: Na aba de extrato são emitidos os extratos, para isso seleciona-se a conta bancária configurada no cadastro de contas contábeis na coluna Conta Bancária, seleciona-se o período e/ou dia para buscar os movimentos feitos. 24/36

25 Para emitir o extrato o usuário deverá pressionar o botão imprimir da barra de ferramentas, sendo que os movimentos apresentados são aqueles que anteriormente foram conciliados à conta selecionada. - Conciliação Bancária: Na aba de Conciliação seleciona-se a conta bancária configurada no cadastro de contas contábeis na coluna Conta Bancária, seleciona-se o período e/ou dia para buscar os movimentos a conciliar com a conta selecionada. Sendo que se um cheque estiver no movimento e for selecionado, automaticamente com a conciliação o mesmo será compensado. 25/36

26 Quando o título for de origem cartão, pressionando duplo clique no mesmo será aberta uma tela com informações. Histórico de Cheques Emitidos: Nesta opção pode ser consultado um histórico de cheques emitidos, bem como aqueles que foram compensados pelos botões Conciliar e A Conciliar. Cheques Recebidos de Terceiros Ao pressionar este botão será aberto o módulo de Manutenção de Cheques Recebido, onde se faz a manutenção dos cheques recebidos num período e/ou dia. 26/36

27 A pesquisa pode ser feita por todos os tipos de situação: liquidados, devolvidos, reapresentados, lançados, custódia, Transferido, Estorno (Volta ao status anterior), por banco e por apenas um cliente com CPF/CNPJ, ou todos os clientes do período. Para a manutenção do(s) cheque(s), seleciona-se uma nova situação, uma conta a débito e faz-se a gravação. Observação: No caso da situação ser devolvido deve-se informar o código de Alínea para identificar o porquê da devolução. O botão Desconto de Cheque deixa o cheque em situação de descontado. A situação Estorno (volta ao status anterior): Este recurso possibilita estornar os cheques transferidos caso estes possuam log de cobrança. Caso a operação de estorno seja realizada os cheques voltarão à situação anterior e terão o valor do lançamento contábil alterado. Flag Troca: este flag será usado quando um cliente necessitar trocar o cheque, não havendo necessidade de fazer uma manutenção dele. Ao marcar o cheque para troca, será gravado o registro em banco, para que possa ser usado nos 27/36

28 relatórios diversos. O cadastro de um cheque roubado é através do botão Identificar Cheques Roubados. Para cadastrar os cheques roubados o usuário deverá informar os dados do cheque como: Banco, Agência, Conta Corrente, Cheque Inicial, Cheque Final, CPF, Movimento, Observação. Caso o usuário tenha informado os dados de um cheque roubado e este for utilizado em um recebimento, o sistema emitirá uma mensagem de alerta. Histórico de Cheques: Pressionando este botão será aberta a tela de Histórico de Cheques Recebidos, onde o usuário poderá estar visualizando as movimentações realizadas utilizando cheques. Para a busca dos registros basta preencher os filtros: empresa, banco, cliente, número do cheque, CNPJ/CPF e período. Caso o usuário queira realizar uma pesquisa de todas as movimentações basta informar o período. 28/36

29 Trocar Cheques Devolvidos/Lançados: Ao clicar neste botão o sistema irá abrir a tela para troca de cheques. Para localizar os cheques o usuário tem a disposição os seguintes campos: Empresa, Cliente, Status do cheque (Lançado/Devolvido), o CPF/CNPJ e o Período. Tendo informado os filtros o sistema irá buscar pelos cheques, e o usuário poderá estar realizando o recebimento desses cheques, acrescendo juros nos títulos ou até mesmo concedendo desconto. Observação: Para conceder descontos na troca de cheques é necessário que o processo Permite Oferecer Desconto na troca de Cheques esteja marcado para o usuário. Exportação de Cheques (Arquivo): Pressionando este botão será aberta a tela de Exportação de Cheque em Meio Magnético onde é feita a exportação de cheque em meio magnético. Para realizar a exportação de cheques, o usuário deverá selecionar os desejados marcando a configuração Exporta, escolher um banco e o diretório para exportação e clicar no botão Exportar. 29/36

30 Atenção: Em caso de alteração na movimentação de mês anterior ao corrente, o sistema irá validar o processo 87 Bloqueia alteração de movimento de mês anterior. Ao clicar no botão exportar, exibirá a seguinte tela: Caso a opção for Linha Digitável, o sistema irá exportar o arquivo com os dados da linha digitável; caso a opção for Banda Magnética, o sistema irá exportar o arquivo com a numeração informada no campo CMC-7 (Tela de Dados do Cheque) referente a Banda Magnética do Cheque. 30/36

31 Altera Vencimento de Cheque: Esta funcionalidade permite alterar a data de vencimento dos cheques, para isso basta selecionar os cheques desejados e pressionar neste botão, desta forma o sistema deixará visível o campo Novo Vencimento, localizado no lado direito do campo. Alterada a data o sistema apresentará uma mensagem de confirmação de alteração: Clicando em Sim, o sistema efetiva a alteração, caso contrario, o sistema irá manter a data atual. Caso antes mesmo de alterar a data o usuário desista da alteração, este poderá cancelar pressionando o botão Cancelar Alteração de Vencimento. 31/36

32 Histórico de Alteração de Vencimento: Pressionando este botão será aberta a tela na qual serão apresentados dados sobre as alterações do cheque. Para que sejam apresentados, o usuário deverá selecionar o cheque desejado e pressionar este botão, desta forma será aberta a tela com as seguintes informações: Observação, Vencimento Anterior, Novo Vencimento, Usuário Alteração, Data Alteração. Adiantamentos: Através desta aba é possível fazer os lançamentos de Adiantamentos, os quais podem ser de três tipos: Clientes, Fornecedores e Funcionários. 32/36

33 Para iniciar o processo de lançamento de adiantamentos, basta pressionar o botão incluir, localizado na barra de ferramentas ou utilizar-se das teclas de atalho Ctrl + I. Pressionado o botão incluir, os campos da aba Lançamento serão habilitados para que seja informado o Cliente/Fornecedor, Tipo Adiantamento, Valor, Histórico e Forma de Pagamento. Observação: Para que seja impresso recibo dos lançamentos de adiantamentos o flag Emitir Recibo deve estar marcado. 33/36

34 Marcando a opção Enviar Notificação de Adiantamento por , ao ser efetuado o lançamento de um adiantamento, o sistema irá enviar um de notificação para o cliente/fornecedor/funcionário para o qual o adiantamento está sendo lançado. Observação: Para que o envio seja efetivado é necessário que o do cliente/funcionário/fornecedor esteja configurado corretamente em seu cadastro. A realização de reembolso e efetuada na aba reembolso, localizada na parte inferior da tela. Para o reembolso escolhe-se inicialmente o Tipo do Adiantamento, posteriormente informa o Cliente/Fornecedor e pressiona o botão OK, desta forma serão listados os adiantamentos do cliente/fornecedor selecionado. Na sequência, seleciona o adiantamento bem como a forma de pagamento e grava, assim o adiantamento será lançado na conta contábil de reembolso. 34/36

35 Em seguida será apresentada na grade de visualização de lançamentos com o complemento de baixa (para o complemento que foi lançado no momento do adiantamento), e essa baixa será lançada na conta contábil de duplicatas a receber. Para a eliminação de um Adiantamento ou Reembolso, o usuário deverá pressionar o botão excluir, localizado na barra de ferramentas ou utilizar-se das teclas de atalho Ctrl + X. Desta forma será apresentada a tela de Eliminação de Movimentação com os registros que serão excluídos, para efetivar a exclusão, basta pressionar o botão OK. 35/36

36 Ao excluir o registro de reembolso, com este será eliminado o lançamento de movimento contábil e seu lançamento de reembolso de adiantamento. O registro de adiantamento eliminará o lançamento de movimento contábil e lançamento de adiantamento. 36/36