CISSPoder CISSPoder Versão 12

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1 CISSPoder CISSPoder Versão 12

2 Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida por qualquer modo ou meio, sem autorização prévia da CISS. Todos os direitos autorais estão reservados à CISS. Este manual tem o objetivo de prover ao usuário informações precisas e completas sobre o CISSPoder. A CISS encontra-se à disposição para analisar todas as sugestões, visando à melhoria deste documento. O conteúdo deste documento pode ser alterado a qualquer momento sem aviso prévio. CISS Consultoria em Informática Serviços e Software Ltda Rua Heitor Hablich, 189 Ed. Comercial 3º andar Dois Vizinhos/PR Fone (0xx46) / Fax (0xx46) ciss.com.br 2

3 Í n d i c e CISSPoder INTRODUÇÃO TESOURARIA Movimentações Cadastro Complementares - Administradoras de Cartão Cadastro de Bandeiras de Cartões Recebimento Utilizando Cartão Formas de Pagamento Módulo Tesouraria Pesquisa Administradoras Cartões Fechamento Diário Recebimento Controle de Caixas Sintético de Caixa Analítico de Caixa Mapa Financeiro Fechamento Físico

4 1. INTRODUÇÃO O CISSPoder é um sistema integrado de gestão empresarial, desenvolvido especialmente para Lojas de Materiais de Construção e Supermercados. Ele agiliza e integra o fluxo de informações da empresa como vendas, financeiro, compras, logística, contábil, fiscal e gerencial facilita a tomada de decisões, aumenta a produtividade, reduz os custos e muito mais! Este produto pode ser comercializado por módulos de acordo com as necessidades de cada cliente. 4

5 2. TESOURARIA Através do módulo Tesouraria é possível fazer um gerenciamento eficaz de todas as movimentações realizadas. Este módulo fornece uma visão sobre as vendas realizadas em cartão, expondo de forma sucinta todas as movimentações realizadas na frente de caixa, filtrando pelas formas de pagamento configuradas. Para este controle, o usuário tem a sua disposição relatórios analíticos e sintéticos e após uma boa análise é possível fazer o fechamento físico Movimentações O módulo Tesouraria faz o gerenciamento das informações geradas por outros módulos do sistema. Podem ser citados os módulos de Cadastro de Administradoras de Cartão, Cadastro de Bandeiras de cartão, Recebimento Utilizando Cartão e Cadastro de Formas de Pagamento. Todos os recursos citados acima estão amarrados e através das movimentações realizadas são gerados os subsídios a serem administrados Cadastro Complementares - Administradoras de Cartão Através desta funcionalidade é possível efetuar o cadastro das Administradoras de cartões de Crédito e Débito, as quais possuem contrato com a empresa. 5

6 Ao ser realizada a venda em cartão o sistema automaticamente guardará as informações das vendas recebidas, para que no final do dia seja realizada o seu fechamento no menu Financeiro, opção Tesouraria, aba Administradoras. Ao ser realizado esse fechamento, o sistema fará a geração de uma duplicata no nome da administradora somando todas as movimentações efetuadas no período informado no fechamento, para ser baixado também na opção de Tesouraria, Recebimento da Administradora assim que a mesma efetuar o pagamento do valor da duplicata Cadastro de Bandeiras de Cartões Para cadastrar uma bandeira para determinada Administradora, o usuário deverá selecionar a Administradora que deseja e clicar no botão Relacionar Bandeira (na tela de Administradoras de Cartão). Então, o sistema irá abrir a tela para o cadastro da bandeira. 6

7 Esta tela trará informações sobre as taxas, dias de recebimentos e código do cliente para o cadastro de bandeiras. Há a possibilidade de cadastrar bandeiras para outras empresas através do filtro Empresa para Busca e Gravação de Dados, bem como o usuário poderá cadastrar quantas bandeiras forem necessárias para cada Administradora. Nesta tela estão presentes os seguintes campos: Descrição: Neste campo é informado o nome da bandeira. Tipo Vencimento: Neste campo existem três tipos: o Fixo: Quando esta opção for selecionada será determinado um dia fixo para o recebimento dos títulos das administradoras. Ao marcar esta opção serão habilitados os botões de dias de vencimento crédito e débito, para que sejam cadastrados os dias de vencimento. o Semanal: Quando esta opção for escolhida, o vencimento vai ocorrer semanalmente, será habilitado o campo Dia Semana Encerramento para que seja definido o dia que será realizado o vencimento. Observação: Quando estiver configurado tipo de vencimento "Semanal" o fechamento das administradoras poderá ser realizado somente no dia configurado, caso o usuário não possua direito ao processo Permite fechar vendas em cartão em dia diferente do configurado, será visto abaixo. 7

8 o Normal: Quando estiver selecionada esta opção, o vencimento dos títulos será realizado de acordo com o dia informado no campo Dias Pgto. % Taxa de Crédito: Informe neste campo a taxa cobrada pelas administradoras de cartões para que seja realizada a administração dos cartões. Dias Pgto Crédito: É o número de dias para o pagamento da Administradora a empresa. O número de dias informado aqui fará com que o sistema gere automático o vencimento do título à receber da administradora. % Taxa Débito: Informe neste campo a taxa cobrada pelas administradoras de cartões para que seja realizada a administração dos cartões. Dias Pgto Débito: É o número de dias para o pagamento da Administradora a empresa. O número de dias informado aqui fará com que o sistema gere automático o vencimento do título à receber da administradora. Cliente para Duplicata: É necessário que todas administradoras de cartões sejam cadastradas no cadastro de Clientes/Fornecedores, após realizado o seu cadastro deverá ser informada aqui neste campo o código da administradora. Assim o sistema fará o controle do contas a receber para administradora como se fosse para um outro cliente cadastrado no sistema. Tipo Default Cartão: nesta opção o usuário poderá estar escolhendo o tipo cartão default para cada bandeira: Crédito, Débito ou Ambos. Dias Vendas Vcto Crédito: clicando neste botão o sistema abrirá uma tela para cadastro dos dias de vencimento (Crédito), esta opção só ficará habilitada caso a configuração Vcto Fixo esteja marcado. Dias Vendas Vcto Débito: clicando neste botão o sistema abrirá uma tela para cadastro dos dias de vencimento (Débito), esta opção só ficará habilitada caso a configuração Vcto Fixo esteja marcado. Conta Contábil a Receber: Informe neste campo a conta para ser contabilizada a movimentação de recebimento da duplicata pela administradora. Assim no recebimento do título que será realizado na opção de tesouraria, o sistema já mostrará automaticamente as contas contábeis na tela para gravação. Conta Bancária para Depósito: Contém o botão de acesso que abrirá a tela de seleção de contas bancárias. 8

9 Caso a conta bancária tenha mais de uma conta contábil vinculada, será exibida uma mensagem de validação, impedindo o fechamento da tela, para que o usuário possa selecionar outra conta. Conta Bancária Depósito: Informe a conta bancária depósito. O campo contém um botão de acesso a tela de seleção de contas bancárias. Caso a conta bancária tenha mais de uma conta contábil vinculada, será exibida uma mensagem de validação, impedindo o fechamento da tela, para que o usuário possa selecionar outra conta. Na Conciliação Sitef o lançamento de Crédito será realizado para a conta contábil configurada no campo Cta Contábil a Receber (Cadastro de Administradora de Cartões) e a contrapartida deste lançamento será gravada na conta contábil relacionada com a conta bancária informada no campo Cta Bancária Depósito (Cadastro de Administradora de Cartões/ botão Relacionar Bandeiras). Conta Contábil Taxa Adm: Informe neste campo a conta para ser contabilizado a a taxa de administração, que será gerada automaticamente pelo sistema quando for realizado o recebimento da administradora. Conta Contábil Desconto Bancário: neste campo o usuário deverá informar a conta contábil para o desconto bancário. Código TEF: Este campo possibilita o CORRETO direcionamento\relacionamento da bandeira do cartão utilizado na venda dentro do sistema, para fins de controle e relatórios por Administradoras e Bandeiras. Para utilizar este recurso, deve ser feito o procedimento de cadastramento e relacionamento primeiramente no servidor SITEF, fazendo uso do recurso CF_Bandeiras (aplicativo disponibilizado pela Software Express) no qual será cadastrado as Bandeiras e seus BINS, e em seguida relacionado este cadastro no campo Código TEF no CISSPoder. Inativar: ao marcar esta configuração a bandeira correspondente não aparece no momento da seleção de bandeiras no pagamento. 9

10 Na Sitef Conciliação o lançamento de Crédito será realizado para a conta contábil configurada no campo Cta Contábil a Receber (Cadastro de Administradora de Cartões) e a contrapartida deste lançamento será gravada na conta contábil relacionada com a conta bancária informada no campo Cta Bancária Depósito (Cadastro de Administradora de Cartões/ botão Relacionar Bandeiras). 10

11 Botão copiar Bandeira: Para que este botão seja habilitado se faz necessário marcar a configuração Copiar. Ao clicar neste botão, o sistema irá abrir a tela de seleção de empresas cadastradas para que o usuário possa selecionar para quais empresas deseja replicar o cadastro da bandeira atual. Esta seleção pode ser feita utilizando a combinação de teclas shift+clique do mouse, para selecionar mais de uma empresa. Feito isso é só clicar no botão Salvar empresas. e os dados estarão replicados para as 11

12 Recebimento Utilizando Cartão Nos módulos: Tele Vendas, Financeiro e Frente de Caixa, no recebimento de um título, ao selecionar a forma de pagamento Cartão, o sistema abrirá a tela de Seleção das Administradoras. Após a escolha da Administradora o sistema abrirá a tela de Seleção de Bandeiras de Cartões que trará as informações da Administradora selecionada e também as bandeiras pertencentes a ela. 12

13 Quando o Tipo de Cartão da Bandeira selecionado for Ambos, o sistema irá abrir uma tela para escolha do tipo de cartão Crédito ou Débito. Atenção: Quando o Tipo de Cartão informado for Crédito ou Débito no cadastro de bandeiras - e não ambos o sistema não abrirá a tela para escolha de tipo de cartão Formas de Pagamento 13

14 No cadastro de Formas de Pagamento (Cadastros/Complementares/ Formas de Pagamento) o usuário poderá estar relacionando uma Administradora de Cartão e uma Bandeira para uma forma de pagamento, veja a figura abaixo: No momento da realização de uma venda utilizando essa forma de pagamento, o sistema trará automaticamente a Administradora e Bandeira configurada. 14

15 Módulo Tesouraria Para um gerenciamento adequado e eficaz das informações, este módulo está divido em sete abas, melhorando a organização das informações e as ações a serem efetuadas. A seguir serão minuciosamente detalhadas as abas que compõem este módulo. 15

16 Pesquisa Através desta aba o usuário poderá encontrar todos os registros de Administradoras gravados, e para isso dispõem de alguns filtros para facilitar a localização dos mesmos. São eles: Empresa: Informe a empresa que deseja buscar as informações. Administradora: Selecione a Administradora de Cartões que deseja realizar a pesquisa. Bandeira: Selecione a bandeira para realização da pesquisa. Período: Informe o período desejado para que o sistema busque as informações. Tipo Cartão: Informe o tipo/cartão que deseja realizar a pesquisa: Débito/Crédito/Ambos. Títulos: Informe os títulos que deseja que sejam pesquisados: Todos, Pendentes ou Liquidados. Seleção: Esta opção comporta duas alternativas para a pesquisa: Títulos Gerados no Fechamento da Administradora ou Títulos Gerados nas vendas (Origem) o Títulos Gerados no Fechamento da Administradora: Quando esta opção for selecionada será habilitado um campo, onde podem ser selecionadas as opções: Movimento, Pagamento e Vencimento. Se no grupo seleção estiver selecionado a configuração Títulos gerados no fechamento Administradora, os dados serão apresentados em forma de lista. 16

17 o Títulos Gerados nas Vendas (Origem): Selecionada esta opção, os dados poderão ser visualizados de três formas (Treeview), ou seja, o usuário poderá selecionar o registro desejado e expandi-lo, para apresentar mais informações, da mesma forma que pode expandi-lo, poderá retraí-lo. Para expandir, basta clicar no sinal de que está ao lado do registro, estando expandido, o sinal de mais se tornará um sinal de e poderá ser retraído. Forma pag.: Informe a forma de pagamento. 17

18 Após informar os filtros, para aplicá-lo o usuário deverá pressionar o botão OK. Quando selecionada a opção Títulos Gerados nas Vendas (Origem) e pressionado o botão OK, o sistema exibe a configuração Expande/Contrai Todos no canto inferior direito da grade, o qual expande ou contrai todos os registros. Atenção Ao marcar a configuração Títulos gerados na venda (origem) serão apresentados os Títulos Pendentes, caso não tenha sido efetuado o fechamento diário do mesmo na aba administradora. Na coluna Parcelas é exibida a quantidade de parcelas em cartão, e não a parcela do título pago todos em cartão. O Total da Instituição é o Total da Bandeira. E o total da Administradora como o nome já diz é o total de Todas as Administradoras. Na opção Títulos gerados no fechamento da administradora não irá apresentar os títulos pendentes, porém ao realizar o fechamento diário na aba administradoras, irá apresentar pendência de títulos nesta opção e em Títulos gerados na venda (origem), o status muda para liquidado. 18

19 Ao realizar o Recebimento na aba Administradoras a única diferença é que para o tipo Títulos gerados no fechamento da administradora encontra-se como liquidado, isto se for baixado o valor total do título, caso contrário continua pendente e na coluna saldo o valor que ainda resta para baixar Administradoras Cartões Toda venda em cartão durante o dia gera um título de contas a receber para o cliente que fez a compra e este título fica pendente até o final do dia. Ao final deste é feito o seu fechamento, sendo processados todos os títulos pendentes que sejam para administradora de cartões, baixando-os e gerando um único título pendente para a administradora. Esta tela serve para controle das vendas realizadas em cartões, fechamento (geração de títulos), estorno de fechamento e baixa de títulos. Observação: O sistema só fará a geração da duplicata para administradora se no Cadastro de Formas de Pagamento a forma de pagamento de Cartão estiver com a configuração Baixa Títulos a Vista desmarcado, assim o sistema baixará automaticamente as duplicatas realizadas para o consumidor final ou outro cliente que for selecionado na hora da venda em 19

20 cartão e transfere o valor desses títulos para administradora que foi selecionada na frente de caixa. Na grade Detalhes dos Títulos serão apresentadas as sequências de duplicatas que foram geradas de acordo com as vendas realizadas no dia. Exemplo: Se for realizada uma venda parcelada de 40,00 em duas vezes, o sistema mostrará abaixo a primeira duplicata no valor de 20,00 e data de vencimento, depois mais outra duplicata de 20,00, jogando para cada duplicata seus vencimentos respectivos conforme informado no número de dias do cadastro de administradoras de cartões e ainda conforme os vencimentos selecionados nas condições de pagamento, se a opção de cartão for a Prazo. A tela Administradoras possui as abas: Fechamento Diário e Recebimentos Fechamento Diário O usuário deverá informar a empresa à data de movimento, o tipo de cartão (débito, crédito), a Administradora e a bandeira. Então, basta clicar em Ok para que o sistema liste as movimentações que foram realizadas com cartão. Troca Bandeira: esta opção possibilita mudar a Administradora do Cartão ou a Bandeira do título selecionado. Para isso, selecionar um título através dos filtros e pressionar o botão Troca Adm/Bandeira, que será, então, aberta a tela para realizar as alterações desejadas. 20

21 Atenção: Quando a Bandeira informada for Todas, o sistema não abrirá a tela de Troca de Adm/Bandeira. Ajustar Venda: nesta opção o usuário poderá estar mudando o tipo de cartão (Crédito/Débito), a Administradora, a Bandeira e também as quantidades de parcelas do título. Para que seja possível realizar essas alterações é necessário que os filtros Empresa, Cliente/Fornecedor, Título, Dígito e Série sejam preenchidos. 21

22 Estornar Fechamento: caso o usuário tenha efetuado o fechamento da administradora por engano ele poderá realizar o estorno da mesma nesta opção. Para isso, deverá selecionar o título o qual deseja estornar e pressionar o botão Estornar Fechamento, desta forma o sistema irá eliminar o contábil e a baixa do contas a receber para que seja possível efetuar a baixa novamente, em seguida será apresentada a seguinte mensagem: Quando for acionado o botão excluir informando que a movimentação foi eliminada., o sistema irá apresentar uma mensagem Recebimento Nesta aba o usuário poderá estar efetuando os recebimentos de títulos da administradora, e para isso têm a sua disposição filtros para localizar os registros para efetuar as baixas. São eles: Administradora: neste campo deverá ser informado a Administradora do Cartão. Bandeira: informar a Bandeira do Cartão. 22

23 Período: informar período em que foi realizada a movimentação. O período poderá ser por movimentação, vencimento ou pagamento. Tipo: informar o tipo de cartão, que pode ser Débito, Crédito ou Ambos. Após informar os filtros correspondentes ao registro a localizar, basta pressionar o botão OK para que sejam listados os dados procurados. O recebimento do título gerado deverá ser realizado na própria tela de Administradoras (Recebimento), assim o sistema fará a geração da taxa de administração configurada no cadastro de administradoras e diminuirá do valor que a empresa tem para receber da administradora. 23

24 Será contabilizada automaticamente a movimentação quando for realizada a gravação do título, que poderá ser baixado parcialmente, sendo necessário, para isso, informar no campo valor da duplicata o valor parcial, pois com base nesse, o sistema calculará o valor da taxa da administradora. Como foi citado anteriormente o sistema irá separar as duplicatas por tipo de cartão (débito ou crédito). Assim, o usuário poderá optar entre realizar o recebimento das vendas realizadas em cartão de crédito ou em cartão de débito, pelo filtro Tipo de Cartão. Observações O recebimento dos cartões pode ser realizado para todas as bandeiras da administradora selecionada. Ao pesquisar uma administradora e bandeira Todas é possível visualizar a qual bandeira o título pertence através da coluna Bandeira. Na coluna Observação o sistema deve trazer para títulos com tipo cartão Crédito: Título gerado pela tesouraria para controle de cartão de crédito. Na coluna Observação o sistema deve trazer para títulos com tipo cartão Débito: Título gerado pela tesouraria para controle de cartão de débito. Na aba recebimentos poderá ser realizado o recebimento de cartões da empresa atual e também de outras empresas através da configuração Integração com outras filiais. Na opção Fechamento o sistema mostrará Valor da baixa, taxa administração, Desconto BC, Total Líquido da baixa, Data baixa, Observação (pode ser alterada), Conta Crédito e Conta Despesa. Nota: Quando a configuração Integração com Outras Filiais estiver marcada e a bandeira selecionada for Todas, o recebimento será realizado para mais de uma empresa Controle de Caixas Na aba Controle de Caixas aparecerá toda e qualquer movimentação que foi realizada na frente de caixa, através das formas de pagamento configuradas no Cadastro de Forma de Pagamento. 24

25 O saldo da tesouraria deverá bater com a fita dos totais do operador, essa fita dos totais do operador não sai automaticamente quando a operadora tira a redução Z. No PODER isso ficou opcional, se a operadora desejar tirar os totais do operador deverá teclar a tecla correspondente ao menu de Utilitários, teclar 1(opção Utilitários) e 7(Impressão dos totais do operador), isso deve ser realizado antes de se solicitar a redução Z. O saldo que a operadora tem em caixa deve coincidir tanto com fita dos totais do operador como também com a tesouraria, Controle de Caixas. Para filtrar os registros desejados, o sistema dispõe de vários filtros que ajudam a encontrar os mesmos com facilidade, são eles: Empresa, Usuário, Período, Forma de Pagamento, Caixa e Apenas Frente de Caixa. Após selecioná-los, para aplicar, basta pressionar o botão OK. Para entender como a tesouraria trabalha, vamos analisar a tela abaixo: 25

26 Forma de Pagamento Cheque: Ao realizar uma venda na frente de caixa no valor de R$ 90,00 reais, o cliente efetuou o pagamento com um cheque no valor de R$ 100,00, ou seja, houve um troco de R$ 10,00, o sistema irá mostrar na forma de pagamento Cheque o valor que o cliente deu em cheque (R$ 100,00), mas o troco a ser devolvido será em dinheiro, que anteriormente tinha um valor de R$ 149,00. Atenção: Os totais do operador é o sistema que envia para impressora, mas a Leitura X e a Redução Z é a própria impressora que joga os valores dos totalizadores fiscais (é o que ela registrou internamente em dinheiro, cheque, cartão, ticket, etc.). Algumas impressoras (por exemplo: impressora Dataregis) jogam o valor já líquido na leitura, ou seja, tira o troco da própria forma de pagamento, se no caso tiver somente uma forma de pagamento na hora do recebimento da venda. No exemplo do tópico Forma de Pagamento Cheque, no caso dessas impressoras, ele não jogará R$ 100,00 em cheque, pois não vai tirar o troco do dinheiro; ele tira os 10,00 da própria forma de pagamento: Cheque, não modificando nada no valor do dinheiro, ficando em cheque R$ 90,00 na leitura X. Como dito anteriormente, a Leitura X é uma leitura da impressora fiscal, não têm como modificar via programa. Todavia, o sistema deve tirar o troco do dinheiro, senão os valores contábeis também não irão coincidir, e não ficando fisicamente certo, pois, na verdade o cliente pagou realmente R$ 100,00 em cheque e não R$ 90,00, e a operadora de caixa tirou R$10,00 em dinheiro para dar de troco. 26

27 Forma de Pagamento Cartão: Suponha que o valor da venda era R$ 39,85 e o cliente pagou esse mesmo valor, ou seja, não houve troco. Se tivesse troco seria tirado da forma de pagamento dinheiro. Forma de Pagamento Dinheiro: Houve uma venda no valor de 149,00 o cliente pagou em dinheiro 150,00, ou seja, houve um troco de R$ 1,00. Esse troco vai ser tirado dessa mesma forma de pagamento (pois é dinheiro), mostrando na tesouraria o valor líquido de R$ 149,00. Observação: Todo troco do sistema será retirado da forma de pagamento Dinheiro, isto se a forma de pagamento que está configurada nas Configurações Gerais/Vendas, aba Principal, campo Forma de Pagamento Venda a Vista for à forma de pagamento dinheiro, por exemplo, se estiver configurado com uma forma de pagamento que não tem nada haver com a vista (exemplo: venda a prazo), o sistema irá retirar o troco dessa forma de pagamento - (então é necessário verificar se realmente a forma de pagamento a vista é dinheiro ou venda a vista). Tipo Entrada e Tipo Saída: Quando existe uma venda, qualquer que seja a forma de pagamento existe uma entrada de dinheiro no caixa, mesmo que seja venda a prazo, pois o dinheiro virá depois através de um título. Quando existe uma saída, quer dizer que houve uma retirada de dinheiro no caixa, mas não necessariamente a retirada será sempre na forma de pagamento dinheiro, ela poderá ser em qualquer outra forma de pagamento. Exemplo: Se fosse retirado R$ 20,00 da forma de pagamento cheque, o sistema mostraria abaixo uma saída de R$ 20,00 para a forma de pagamento cheque. O sistema não diminui o valor do cheque (para o usuário saber quanto entrou de cheque), ele inclui uma linha abaixo com valor da retirada, ou seja, permanece R$ 100,00, e abaixo inclui uma linha cheque R$ 20,00 tipo saída. Totais: O sistema mostra acima um total do que entrou e do que saiu dando um total do período, isso porque existem impressoras que já diminuem o valor da retirada no valor total de venda líquida (redução Z), e outras impressoras que não diminuem o valor da retirada. O usuário poderá realizar o teste para ver se a impressora que está utilizando diminui ou não as retiradas, tirando uma leitura X primeiramente para ver quanto de venda líquida têm até o momento, depois realizar uma retirada de alguns 27

28 centavos e tirar outra leitura X, para ver se essa retirada diminuiu ou não a venda líquida. Totais do Operador: a leitura do operador é composta em duas partes, sendo a primeira a Leitura X, que é impressa e controlada pela impressora, e a segunda o Cupom de Conferência, que é o registro contábil/financeiro do CISSPoder. Atenção No Poder O troco sempre será subtraído da forma de pagamento dinheiro, forma de pagamento venda a vista. Na Impressora Fiscal Se tiver duas ou mais formas de pagamento, o troco sempre será subtraído da última forma de pagamento impressa. Se tiver apenas uma forma de pagamento, mesmo que ela não seja dinheiro, o troco será subtraído dela mesma. Observação: O Fechamento do Caixa deve ser efetuado tendo por base o cupom de conferência. A Leitura X pode divergir do cupom de conferência como ficou claro nos itens citados acima. Exemplo: Venda R$ 10,47, pagou apenas em ticket R$ 111,00. No Poder: Subtraiu o troco de R$ 100,53 do caixa (dinheiro acumulado). Na Impressora: subtraiu o troco de R$ 100,53 da própria forma Ticket. Atenção: A primeira parte (Leitura X) é acumulativa, ou seja, registra o total acumulado de todas operadoras, enquanto que a segunda parte (cupom de conferência) controla por operador de caixa. Para a empresa realmente controlar certo o que entrou e saiu, deverá ignorar a Leitura X, conforme descrito nas situações acima, e basear-se no Cupom de Conferência. Observações: 1. A empresa poderá comparar o valor contábil de vendas de frente de caixa mostrado no relatório Mapa Financeiro de Saídas (Tesouraria/ aba Mapa Financeiro) com o valor do caixa (sem reforço) no Controle de Caixas; também poderá comparar este valor com o mostrado nos relatórios 126, 183, 235,

29 2. Da mesma forma o valor mostrado como valor faturado pelas vendas de frente de caixa no relatório Mapa Financeiro de Saídas (Tesouraria - Aba Mapa Financeiro) pode ser comparado à soma de valor de títulos do relatório Faturamento de Saída Analítico por Forma de Pagamento (Tesouraria/ aba Mapa Financeiro) Sintético de Caixa Este relatório serve para controlar o movimento do caixa para se identificar todas as movimentações e fazer o fechamento de caixa por usuário ou geral. Para que este relatório seja gerado faz-se necessário ter configurados os grupos de fluxo de caixa, conforme figura abaixo: 29

30 Cada Conta Contábil deve ser configurada de modo que no fechamento de caixa mostre corretamente o movimento que teve no dia e o resultado financeiro. Após efetuar estas configurações, o usuário poderá gerar o relatório e para isso dispõem de alguns filtros. O relatório de fechamento poderá ser feito de várias empresas ou 30

31 individualmente, podendo ser filtrados por caixa (0 para retaguarda), data de movimento e usuário, sendo que se pode escolher se quer somente por caixa, por usuário ou ambos. Informados os filtros, basta apenas clicar no botão OK. Caso o usuário deseje imprimir o relatório para uma melhor análise ou guarda do arquivo, basta clicar no botão imprimir das teclas de atalho Ctrl + M., localizado na barra de ferramentas ou utilizar-se Analítico de Caixa 31

32 Este relatório serve para controlar o movimento do caixa para que se consiga identificar todas as movimentações e fazer o fechamento de caixa por usuário ou geral. Pode ser feito o fechamento de várias empresas ou individualmente, podendo colocar filtros por caixa (0 para retaguarda), data de movimento, usuário e forma de pagamento. Após informar os filtros, para aplicá-los, basta clicar no botão OK. Atenção: Para que o usuário tenha acesso para fazer sangria, reforço e fechamento de caixa, este deve ter marcado o processo 110 Permite utilizar recursos de reforço/retirada 32

33 de caixa na retaguarda, na pasta caixa, sendo que estes recursos estão disponíveis na tela de movimento de caixa. Sempre que for encerrada a movimentação o caixa será fechado e o saldo zerado. Para nova abertura de caixa, se o usuário encerrou o caixa, mas quer considerar como uma segunda abertura para o mesmo dia de movimento, não deve modificar a data do caixa, do contrário o sistema considerará como novo dia de movimento, caso em que deve ser colocado como troco inicial o valor que ficou de saldo do dia anterior. Esse recurso deve ser utilizado, pois o saldo inicial sempre estará zerado. Durante o dia todo lançamento de inserção, alteração ou eliminação de dados no caixa será registrada por usuário; o reforço de caixa ou sangria somente poderá ser feito com o caixa aberto. No fechamento do operador/dia será fechada a tela do caixa. Ao entrar novamente no caixa serão zerados os saldos, pois será gerada uma nova abertura. Caso o caixa não seja fechado e o operador voltar a trabalhar, os saldos da última abertura serão carregados na tela considerando como mesmo registro de abertura do dia. Em caso de troca de operador, se for considerado como caixa único para os dois usuários, permanece com o mesmo usuário logado e continua os lançamentos normalmente, encerrando o caixa no fim do dia. Caso queira controlar separadamente por usuário, deve ser feito o encerramento do caixa do usuário 1, o usuário 2 acessa o sistema sendo feito o reforço no valor que o usuário 1 deixou de saldo no caixa. No fim do dia encerra-se o caixa normalmente, gerando o relatório deve aparecer o total dos dois usuários somados Mapa Financeiro Através do Mapa Financeiro tem-se uma visão geral das operações realizadas, ou seja, em apenas uma tela vários tipos de relatório. Para usufruir desta funcionalidade, basta selecionar a empresa objeto da análise, escolher o tipo de relatório, o período a ser analisado e, em seguida, clicar no botão OK. O sistema dispõe de quatro tipos relatório, são eles: Baixas Analíticas por Origem do Título: 33

34 Cheques Recebidos: Faturamento de Saída Analítico por Forma de Pagamento: 34

35 Mapa Financeiro de Saída: Fechamento Físico Esta opção tem a função de auxiliar na conferência entre os valores registrados pelo sistema nos caixas em cada forma de pagamento, e os valores recebidos fisicamente pelo operador. 35

36 Para isso, nesta aba deverão ser realizados os lançamentos dos valores físicos (reais) das formas de pagamento registradas pelo caixa (dinheiro, cartão, cheque, etc.) na coluna Valor Físico. Observação: Há quatro informações que devem estar configuradas corretamente para que todas as informações sejam apresentadas no fechamento físico: Forma Pagamento Venda a Vista (Arquivo/Configurações Gerais/Vendas/aba Principal); Forma Pagamento Apropriação de Crédito (Arquivo/Configurações Gerais/Vendas/aba Outros); Forma de Pagamento de Troco (Arquivo/Configurações Gerais/Vendas/aba Outros); Forma de Pagamento de Contra-Vale (Arquivo/Configurações Gerais/Vendas/aba Outros); Para que o CISSPoder possa listar de forma precisa os valores na tela, todos filtros devem ser informados. A tela de fechamento físico pode ser compreendida em três grupos: o Recebimentos: neste grupo serão listadas as formas de pagamento que foram utilizadas nas vendas. o Outros Recebimentos: neste grupo serão listados os recebimentos não provenientes de vendas. Exemplo: Recebimento de cheque devolvido/troca de Cheque, Reforço de caixa. o Retiradas: neste grupo serão listados os valores de retiradas do caixa. 36

37 Valor Registrado: exibe o valor gravado no sistema para cada forma de pagamento. Este valor é sintetizado por forma de pagamento, conforme filtros informados (Empresa, Usuário, Caixa, Número de Abertura e Data de Movimento). Valor Físico: neste campo são informados os valores recebidos fisicamente pelo operador. o Grupo Recebimentos: para este grupo devem ser informados os valores totais de cada forma de pagamento, devido não ser possível diferenciar o que é dinheiro referente à venda do que é dinheiro referente à troca de cheque. o Grupo Outros Recebimentos: para este grupo também podem ser informados os valores físicos, mas na forma de documentos, apenas para conferência Valores x Comprovantes. o Grupo Retiradas: para este grupo devem ser informados os valores na forma de comprovantes, pois o valor retirado já é descontado da respectiva forma de pagamento, no grupo Recebimentos. Diferença: será exibida, nesta coluna, a diferença entre as colunas Valor Físico e Valor Registrado. Se a diferença for positiva, a célula aparecerá em verde, se a diferença for 37

38 negativa deverá aparecer em vermelho. Após a coluna Valor Físico ser preenchida, o CISSPoder calcula automaticamente este valor. Após todos os valores físicos serem preenchidos, o botão Gravar deverá ser acionado (ou teclar Ctrl+G). Na sequência o sistema irá limpar os dados da tela. Caso em Arquivo/Configurações Gerais/ Caixa, grupo Aba Fechamento Físico, estiver marcado a configuração Separa Retirada/troco, no módulo Tesouraria, aba Fechamento Físico será habilitado o campo Quebra de Caixa, para que seja possível informar a quebra de caixa, isto é, a diferença entre o valor registrado na sangria com o valor físico. O usuário (Conferencista) pode ajustar novamente um registro já gravado. Caso queira fazer algum ajuste deverá informar novamente os filtros, que o registro com as informações gravadas anteriormente será carregado, permitindo alterações. 38

39 Recurso para Somar Valores: na coluna Fórmula/Observação, o CISSPoder permitirá que o usuário informe tanto descrições de observações quanto valores. Quando forem informados valores, o conferencista pode digitar vários, somando e diminuindo os mesmos. A soma desses valores é jogada na coluna Valor Físico. Exemplo: Se for somado 82 a 31.22, ao pressionar a tecla Enter, o sistema jogará na coluna Valor Físico da linha correspondente o total digitado de R$ Nota: Na coluna Fórmula/Observação, o conferencista deverá trabalhar como se estivesse utilizando o MS Excel, ou seja, para iniciar a digitação dos valores deverá ser informado o sinal =, e, em seguida, informar os valores (= (10+10)-5). Resultado: neste campo totalizador, o CISSPoder informará ao conferencista se os valores registrados e os valores físicos recebidos pelo caixa foram iguais ou se houve alguma diferença. o Se o Valor Físico for igual ao Valor Registrado, o campo Resultado será igual a Zero. o Se o Valor Físico for maior do que o Valor Registrado, o campo Resultado ficará na cor Verde. o Se o Valor Físico for menor do que o Valor Registrado, o campo Resultado ficará na cor Vermelha. Filtrar por Formas Registradas: marcando esta configuração, o sistema exibirá na tela somente as formas de pagamento que foram registradas/movimentadas de acordo com os dados dos filtros informados. Desmarcando a configuração, todas as formas de pagamento que estão configuradas para serem utilizadas na Frente de Caixa, serão exibidas na tela. 39

40 Fechamento Conferido: Esta configuração não fica habilitada, ou seja, o usuário não poderá marcá-lo. Este somente estará marcado quando os dados informados no fechamento forem gravados, assim, quando o usuário informar os filtros e este flag estiver marcado, quer dizer que o fechamento já foi conferido e o usuário somente poderá efetuar alterações caso possua o processo 345 marcado para seu usuário. Para auxiliar a conferência dos Valores Físicos com os Valores Registrados nos caixas, o relatório Fechamento Físico Frente de Caixa, poderá ser utilizado para exibir/imprimir os mesmos dados gravados na aba Fechamento Físico. Este relatório possui os filtros: Empresa, Usuário, Caixa, Período e Nº da Abertura. Atenção: Para realizar a alteração de conferência do fechamento físico, o sistema irá verificar se o processo Permite alterar conferência de Fechamento Físico - está marcado ou não para o usuário logado. Desmarcado: ao tentar alterar a conferência do fechamento físico, o sistema apresentará ao usuário a solicitação de liberação para o processo, sendo possível continuar com a alteração somente perante senha de liberação. Marcado: o usuário poderá realizar a alteração normalmente. Observação: Para que uma forma de pagamento seja apresentada no Fechamento Físico é necessário marcar a configuração Frente de Caixa, no cadastro de formas de pagamento (Cadastros/ Complementares/ Formas de Pagamento). 40