MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO BOLETOS BANCÁRIOS

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1 MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO BOLETOS BANCÁRIOS Digisat Tecnologia Ltda Rua Marechal Deodoro, 772 Edifício Mirage 1º Andar Sala 5 e 6 Centro Concórdia/SC CEP: Fone/Fax: (49) suporte@digisat.com.br

2 APRESENTAÇÃO Este manual foi desenvolvido para auxiliar os usuários do, para utilização do módulo Boletos Bancários, o qual é disponibilizado juntamente com o Sistema, dentro de Movimentos / Financeiro / Bancos (gratuitamente). Através do módulo Bancos controlamos de forma precisa as contas bancárias (sem limite de agências). Dentro de Bancos temos acesso ao módulo Boletos Bancários, o qual é destinado tanto à impressão de boletos com ou sem registro bancário, bem como gerar arquivos de remessa e ler arquivos de retorno. Estas últimas opções necessitam que a empresa usuária do sistema possua convênio com a agência bancária. O Sistema está apto a trabalhar com os bancos listados abaixo, informamos ao lado o CNAB aceito pelos mesmos: Bradesco (237-2) -> CNAB 400 Caixa Econômica Federal (104-0) -> CNAB 240 e CNAB 400 Banco do Brasil (001-9) -> CNAB 240 e CNAB 400 HSBC (399-9) -> CNAB 400 Itaú (341-7) -> CNAB 400 Santander (033) -> CNAB 240 Sicoob (756-0) -> CNAB 400 Sicredi (748-0) -> CNAB 240 Segue abaixo explicação detalhada de como proceder para utilização destes recursos. CADASTRO DO BANCO / AGÊNCIA Para utilização do módulo Boletos Bancários é fundamental o cadastro do Banco / Agência, para isto execute o seguinte procedimento: 1. Execute o Sistema Adminitrador. 2. Clique em Movimentos. 3. Estando na tela Movimentos, clique em Controle Financeiro. Digisat Tecnologia Ltda Pág. 2 de 10

3 4. Será apresentada a imagem abaixo, na qual devemos clicar no botão Banco. 5. Para cadastrar uma nova agência clique no botão Cadastrar Agências. 6. Na tela que será apresentada clique no botão (Incluir), digite todas as informações necessárias no cadastro e para finalizar clique em (Gravar). Obs.: Informe-se com sua Agência Bancária, caso tenha dúvidas sobre alguma informação existente nesta tela. 7. Feche o módulo Cadastro de Agências e Controle Financeiro. Digisat Tecnologia Ltda Pág. 3 de 10

4 CONFIGURAÇÕES Antes de iniciar a utilização do módulo Boletos Bancários é importante definir o destino destes lançamentos ao serem quitados, se este irá para o Banco ou para o Caixa. Para isso, siga os seguintes passos: 1. Estando com o em execução, clique em Opções. 2. Depois clique em Configurações. 3. Selecione Financeiro e nesta tela observe as opções em destaque: Se marcarmos a opção Gerar lançamento no banco ao quitar um boleto do contas a receber, o Sistema Administrador fará com que os lançamentos que tenham sido indicado um banco na tela Parcelamentos durante a venda (Nota fiscal ou Balcão), ao serem quitados no módulo Contas a receber sejam enviados para o Banco. Agora se esta opção estiver desmarcada fará com que estes lançamentos, sejam enviados para o Lote de integração do Caixa. 4. Então, ao receber o arquivo de retorno o correto seria deixar esta opção marcada, e quando acontecer de algum cliente ir até a empresa para quitar a parcela e a mesma optar por receber, desmarque esta opção, para que o valor seja lançado no caixa. VENDAS (NOTA FISCAL / BALCÃO) Após registrar todos os produtos, quantidades e demais informações da venda, no módulo Nota fiscal ou Balcão, siga os passos a seguir para indicar que o cliente pagará esta venda através de boleto bancário, para que seja possível gerar os mesmos através do sistema. 1. No módulo de venda indique o cliente, pois não é possível vender a prazo sem informar um cliente que possua crédito. 2. Em seguida clique no botão que permitirá parcelar a venda, no módulo Faturamento clique em Parcelamento, e no módulo Balcão clique em F8 - Parcelamento. Módulo Faturamento Módulo Balcão Digisat Tecnologia Ltda Pág. 4 de 10

5 3. Na tela Parcelamento, primeiramente indique o banco clicando no botão da opção Banco. 4. Preencha os campos Qtde de parcelas e Intervalo/Dias. 5. Em seguida clique no botão Gerar parcelas, depois clique em Confirmar e Sair. 6. Finalize a venda gravando ou imprimindo-a. BOLETOS BANCÁRIOS As vendas que forem feitas a prazo, e indicado um banco na tela Parcelamento serão enviadas para o módulo Boletos Bancários a fim de gerar os boletos para o cliente. Para isso realize o seguinte procedimento: 1. No, selecione Movimentos e em seguida clique em Controle Financeiro. 2. Em Controle Financeiro clique em Banco e depois em Imprimir Boletos. Digisat Tecnologia Ltda Pág. 5 de 10

6 3. Será apresentada a tela abaixo, na qual primeiramente precisamos configurar o boleto, o que é feito através do botão Opções, localizado na parte inferior da tela. 4. Ao clicar em Opções será apresentada a tela abaixo. Preencha os campos necessários à impressão ou geração da remessa. O Endereço do Cedente será impresso no boleto. O campo de Protesto será impresso apenas para bancos Santander, HSBC e Itaú. Para os demais bancos os boletos sempre serão impressos com protesto em dias corridos. Os arquivos de remessa sempre serão emitidos com protesto em dias corridos, independente do banco selecionado. 5. Preencha os campos de acordo com as instruções de sua agência bancária e em Arquivos indique o local padrão para que o sistema armazene o(s) arquivo(s) de remessa e localize o(s) arquivo(s) de retorno. Digisat Tecnologia Ltda Pág. 6 de 10

7 6. Inicialmente este módulo será apresentado sem lançamento algum. 7. Para visualizá-los primeiramente selecione o banco indicado na tela de parcelamento da nota do cliente. 8. E ao lado temos as seguintes opções: Filtrar lançamentos: Ao marcar esta opção e clicar no botão Abrir lançamentos será apresentada a imagem abaixo. Em Lançamentos especificamos quais os lançamentos desejamos visualizar, e em Restrição indicamos o período. Todos os lançamentos: Ao marcar esta opção e clicar no botão Abrir lançamentos serão exibidos todos os lançamentos existentes. Digisat Tecnologia Ltda Pág. 7 de 10

8 Por número: Quando marcamos esta opção, precisamos indicar ao lado o número da nota que desejamos visualizar, o qual deve ser digitado com o formato apresentado neste campo, ou seja, com os zeros a esquerda, em seguida clique no botão Abrir lançamentos. Logo abaixo serão exibidos os lançamentos referentes ao número da nota informado. 9. Após exibir os lançamentos podemos utilizar o botão Pesquisar para localizar mais facilmente um determinado lançamento. Para utilizar esta opção, após clicar neste botão no Campo para pesquisa indique o campo que deseja fazer a consulta, em Pesquisa digite a informação procurada e depois clique em Confirmar. Digisat Tecnologia Ltda Pág. 8 de 10

9 GERAR BOLETOS BANCÁRIOS Antes de imprimir o boleto é importante selecionar o banco que deseja utilizar, em seguida selecione o lançamento, e clique no botão Imprimir. Será apresentada a imagem ao lado. Os sistemas dispõem do modelo de impresso para boleto convencional e carnê. Indique as opções desejadas e dê um OK. Os campos Status, Banco e Conta serão preenchidos de acordo com as informações selecionadas. GERAR REMESSA Na parte inferior da tela temos o botão Remessa, neste local o usuário indicará quais lançamentos serão enviados ao banco através do arquivo de remessa. Essa opção está condicionada ao convênio entre usuário e banco. Ao clicar neste botão será apresentada a imagem abaixo, selecione a opção desejada e clique em Gerar Remessa. RECEBER RETORNO Na parte inferior da tela Boletos bancários temos o botão Retorno. Os arquivos de retorno enviados pelo banco devem ser indicados neste local para que as devidas baixas ou quitações sejam processadas automaticamente. Essa opção também está condicionada ao convênio entre usuário e banco. Digisat Tecnologia Ltda Pág. 9 de 10

10 Obs.: Se o usuário do sistema não indicar a pasta padrão para armazenar os arquivos de remessa e buscar os arquivos de retorno, o sistema irá apresentar uma tela para que o usuário indique-as, e em seguida apresentará as telas apresentadas acima. Depto. de Controle de Qualidade Digisat Tecnologia Ltda Pág. 10 de 10