SOCIEDADE ACADÊMICA GREENHALGH BALANCETE FINANCEIRO CONTA SAG

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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/12/2015 a 31/12/2015. CONTA SAG SALDO ANTERIOR R$ ,94 TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO R$39,16 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. NOVEMBRO 2015) R$57.100,00 PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS R$1.381,01 DEVOLUÇÃO PARA OS ALUNOS (PROCESSO OUT E NOV/2015) R$(158,00) PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS R$255,58 ANULAÇÃO DE TURMA 13 (REPASSE BAILE E FRAGATA) OUT (18.026,00) DEBITO AUT. JORNAIS/ REVISTAS INFOGLOBO R$83,90 ANULAÇÃO DE TURMA 14 (REPASSE BAILE E FRAGATA) OUT (18.020,00) 1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO ANDEILSON R$1.018,92 ANULAÇÃO DE TURMA 15 (REPASSE FRAGATA) OUT (1.320,00) SALARIO FUNCIONÁRIO ANDEILSON R$1.808,68 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 480,00 DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR RJ R$140,00 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1.680,00 DÉBITO AUTOMÁTICO EMPRESAS COVENIADAS GETNET R$76,50 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 444,59 DEBITO AUT. JORNAIS/ REVISTAS EDITORA ABRIL R$18,15 LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CRÉDITO 17,32 DEBITO AUT. JORNAIS/ REVISTAS EDITORA ABRIL R$19,58 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 182,89 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF R$244,54 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 45,16 PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS R$988,10 DEVOLUÇÃO TURMA 15 (TRANFERÊNCIA INDEVIDA) 235,00 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS R$20,38 ANULAÇÃO DE TURMA 15 (A FRAGATA EM BOLETO) JUN (276,00) RVS SERVIÇOS CONTÁBEIS (HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2015) R$788,00 ANULAÇÃO DE TURMA 13 (3ª PARCELA CONVITE EXTRA) R$(26.194,00) EMISSAO DE DOC E VIA BCE SINDICATO EMP. EMPR R$40,76 DEVOLUÇÃO DE VALORES COCA-COLA R$22,00 RVS SERVIÇOS CONTÁBEIS (HONORÁRIOS CONTÁBEIS 13º) R$788,00 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 04/12/2015 R$4,00 TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO R$1,40 LUNAGRA INDUSTRIA E COMÉRCIO R$5.755,00 RPA PROFESSOR MERGULHO R$701,32 TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO R$1,40 TARIFA EMISSÃO DOC VIA CANAIS 08/12/2015 R$8,70 TARIFA EMISSÃO TED BCE 08/12/2016 R$8,70 TARIFA LIQ COBRANÇA SEM REGISTRO R$6,00 TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO R$8,00 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 09/12/2015 R$2,00 DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO SKY R$418,30 TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TÍTULO R$56,96 TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TÍTULO R$32,04 PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS R$743,82 2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO ANDEILSON R$1.207,33 FÉRIAS FUNCIONÁRIO ANDEILSON R$2.330,20 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 18/12/2015 R$4,00 TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/12/2015 R$5,00 TARIFA CHEQUE DEPOSITADO R$1,60 TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO R$7,12 MAGAZINE DE ANGRA ELETRICA E HIDRAULICA R$158,00 RPA PROFESSOR KOMBATO R$701,32 ANULAÇÃO DE S (VENDA DE BOLSA) R$(30,00) , , , ,43 TOTAL ,90 TOTAL ,90 PUBLIC - REVISTA A FRAGATA T.2011 MEDIANTE ENTREGA 1.350,00 PAGAMENTO FRAGATA TURMA MEDIANTE ENTREGA 3.330,00 PUBLIC - REVISTA A FRAGATA T.2012 MEDIANTE ENTREGA 4.350,00 DEVOLUÇÃO PARA O EX ALUNO LUCCHESI 115,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 13 (CONVITE EXTRA EM BOLETO) 1.836,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 13 (CONVITE LUXO EM CARTÃO) 714,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 13 (REPASSE BAILE E FRAGATA) NOV ,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 14 (REPASSE BAILE E FRAGATA) NOV ,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 15 (A FRAGATA EM BOLETO) JUN 54,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 15 (REPASSE FRAGATA) NOV 1.320,00 TOTAL - TOTAL ,00 SALDO CONCILIADO ,43 R$99.475,90 R$68.873,47 R$99.475,90

2 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/12/2015 a 31/12/2015. CONTA TURMA 2014 SALDO ANTERIOR ,69 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 1.074,25 REPASSE BAILE E FRAGATA) OUT ,00 ACERTO DE CONTAS (PROCESSO OUTUBRO/2015) (AL REPETENTES) 90, , , ,94 TOTAL ,94 TOTAL ,94 TRANSFERÊNCIA DA SAG (REPASSE BAILE E FRAGATA) NOV ,00 DEVOLUÇÃO DA TURMA ,00 DEVOLUÇÃO DA TURMA ,00 TOTAL R$35.961,00 TOTAL R$-

3 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/12/2015 a 31/12/2015. CONTA TURMA 2013 SALDO ANTERIOR 3.024,33 LAJEDO SERVICOS DE FESTAS (3ª PARCELA CONVITE EXTRA) ,00 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. OUTUBRO/ 2015) ,00 LAJEDO SERVICOS DE FESTAS (ESTRUTURA BANDA) 2.600,00 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 23,60 EDMILSON BATISTA DA SILVA (1ª PARCELA DO CHURRASCO) 6.000,00 REPASSE (3ª PARCELA CONITE EXTRA) ,00 EDMILSON BATISTA DA SILVA (2ª PARCELA DO CHURRASCO) 3.000,00 ACERTO DE CONTAS AL CARVALHO (ALMOÇO 30 DIAS) 50,00 TARIFA TED/DOC 09/12/ ,70 ANULAÇÃO DE (CONVITE EXTRA DO AL FAUSTINO) (408,00) BERNARDO BARROS LADEIRA (BANDA DO BAILE) 5.000,00 CONVITES LUXO EM DINHEIRO R$459,00 TARIFA TRANSF RECURSOS 09/12/2015 1,60 TARIFA TED 8,70 TARIFA SAQUE 3,83 MARCUS VINICIUS PIRES (ADVOGADO PARA ABERTURA DA ASSOCIAÇÃO) FORMA PRINT (4ª Parc Fragata) 2.000, ,00 TARIFA TED 8,70 TARIFA TRANSAÇÃO DE CHEQUES 2,00 GRIFFE DOS VINHOS COM. DE BEBIDAS 2.038,50 DADO VIANNA (MÚSICO DO CHURRASCO) 500,00 ARILSON BAR (ALUGUEL CLUBE DO CHURRASCO) 400,00 MACO PIRES FOTOGRAFIA R$352,00 CORREIOS 82,50 STAREX TRANSP (FRETE CONVITES) 107, , , , ,99 TOTAL ,93 TOTAL ,93 TRANSFERÊNCIA DA SAG (NOVEMBRO) R$18.026,00 EMPRESTIMO TURMA ,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 13 (CONVITE EXTRA EM BOLETO) 1.836,00 EMPRESTIMO TURMA ,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 13 (CONVITE LUXO EM CARTÃO) 714,00 DEVOLUÇÃO PARA O EX ALUNO HOLANDA 1.065,00 DEVOLUÇÃO PARA O EX ALUNO FELIPE MATTOS 1.065,00 TOTAL R$20.576,00 TOTAL R$20.156,00

4 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/12/2015 a 31/12/2015. CONTA TURMA 2015 SALDO ANTERIOR ,80 TARIFA TRANSF DE RECURSO 1,60 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 63,44 TAR PAGTO FORNEC DOC 4,50 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. OUTUBRO/ 2015) 1.320,00 ANULAÇÃO DE (TRANSFERÊNCIA INDEVIDA) (235,00) REPASSE TURMA 15 (REPASSE FRAGATA) JUN 276, ,24 6, , ,14 TOTAL ,24 TOTAL ,24 TRANSFERÊNCIA DA SAG (REPASSE FRAGATA) NOV 1.320,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 15 (A FRAGATA EM BOLETO) JUN 54,00 TOTAL R$1.374,00 TOTAL R$-

5 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/12/2015 a 31/12/2015. CONTA SAG PARCIAL SALDO ANTERIOR R$79.632,43 DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR RJ R$140,00 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. DEZEMBRO 2015) DEBITO AUT. JORNAIS/ REVISTAS EDITORA ABRIL R$18,15 ANULAÇÃO DE TURMA 13 (REPASSE BAILE E FRAGATA) NOV R$(18.026,00) RVS SERVIÇOS CONTÁBEIS (HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2015) R$788,00 ANULAÇÃO DE TURMA 14 (REPASSE BAILE E FRAGATA) NOV (17.935,00) PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF R$402,13 ANULAÇÃO DE TURMA 15 (REPASSE FRAGATA) NOV (1.320,00) PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS R$2.880,01 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO ,00 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS R$135,56 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO ,00 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS R$62,29 ACERTO A CRÉDITO CONTABILIDADE 1.237,00 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS R$60,46 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 794,14 EMISSAO DE DOC E VIA BCE SINDICATO EMP. EMPR R$66,57 CIELO CARTÃO DE DEBITO BAND ELO 99,25 TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO R$1,40 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 879,23 TARIFA EMISSÃO DOC VIA CANAIS R$8,70 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 52,27 DEBITO AUT. JORNAIS/ REVISTAS INFOGLOBO R$83,90 ANULAÇÃO DE TURMA 15 (A FRAGATA EM BOLETO) JUN (54,00) TARIFA REGISTRO DE TITULO R$2.579,36 ANULAÇÃO DE TURMA 13 (4ª PARCELA CONVITE EXTRA) (1.836,00) KOBBY LUDORAAL BOLSAS LTDA (1ª PARCELA BOLSAS) R$1.085,00 ANULAÇÃO DE TURMA 13 (CONVITE LUXO EM CARTÃO) R$(714,00) JRM - COMERCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS (MÓVEIS P D'ARMAS) R$3.206,50 LUNAGRA INDUSTRIA E COMÉRCIO R$4.030,00 TARIFA EMISSÃO TED BCE R$8,70 DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO SKY R$418,30 TED DIFERENTE TITULARIDADE R$0,01 SAN MARCO CONFECÇÕES R$775,00 KOBBY LUDORAAL BOLSAS LTDA (2ª PARCELA BOLSAS) R$1.085,00 SALARIO FUNCIONÁRIO ANDEILSON R$1.122,86 TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO R$5,00 TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUES R$2,00 JOÃO MARTINEZ ARTIGOS MILITARES (1ª PARCELA CAMISAS) R$2.600,00 REDE SAT ELETRONICA R$422,50 RPA ARQUITETA R$3.001,69 RPA PROFESSOR MERGULHO R$701,32 B.P. DUQUE E COSTA COM. EQUIP. INFORMÁTICA R$26,90 RAFAEL PRESENTES LTDA R$9,99 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA R$19,90 HS ESTOFAMENTOS EM R$800,00 BILHARES BOLA 7 R$1.200,00 ABRIELLA CHAVEIRO E REPRESENTAÇÕES R$210,00 FAST GRAPH EDITORA R$57,50 JOAO A MARTINEZ ARTIGOS MILITARES R$3.740,00 ALJOR ARTES E GRAVAÇÕES R$590,00 CORREIOS R$4,95 BAZAR E PAPELARIA AMENDOLA R$564,00 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA R$84,40 ANULAÇÃO DE S (VENDA DE MATERIAL) R$(2.613,00) , ,27 TOTAL ,32 TOTAL PUBLIC - REVISTA A FRAGATA T.2011 MEDIANTE ENTREGA 1.350,00 PAGAMENTO FRAGATA TURMA MEDIANTE ENTREGA 3.330,00 PUBLIC - REVISTA A FRAGATA T.2012 MEDIANTE ENTREGA 4.350,00 DEVOLUÇÃO PARA O EX ALUNO LUCCHESI 115,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 13 (REPASSE BAILE E FRAGATA) DEZ TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 14 (REPASSE BAILE E FRAGATA) DEZ TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 15 (REPASSE FRAGATA) DEZ TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 14 (REPASSE BAILE E FRAGATA) JAN TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 15 (REPASSE BAILE E FRAGATA) JAN TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 16 (REPASSE FRAGATA)JAN TOTAL - TOTAL 9.145,00 SALDO CONCILIADO ,27 R$84.040,32

6 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/12/2015 a 31/12/2015. CONTA TURMA 2014 PARCIAL SALDO ANTERIOR ,94 TARIFA DE FICHA CADASTRAL 39,00 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 1.062,86 REPASSE BAILE E FRAGATA) NOV ,00 ACERTO DE CONTAS (PROCESSO NOVEMBRO/2015) (AL REPETENTES) 90, , ,80 TOTAL ,80 TOTAL TRANSFERÊNCIA DA SAG (REPASSE BAILE E FRAGATA) NOV ,00 DEVOLUÇÃO DA TURMA ,00 DEVOLUÇÃO DA TURMA ,00 TOTAL R$35.961,00 TOTAL R$-

7 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/12/2015 a 31/12/2015. CONTA TURMA 2013 PARCIAL SALDO ANTERIOR 6.266,99 FORMA PRINT (5ª Parc Fragata) 3.600,00 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. NOVEMBRO/ 2015) ,00 TARIFA DE FICHA CADASTRAL 39,00 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 74,24 4ª PARCELA CONVITE EXTRA 1.836,00 CONVITE LUXO EM CARTÃO 714, , ,23 TOTAL ,23 TOTAL EMPRESTIMO TURMA ,00 EMPRESTIMO TURMA ,00 DEVOLUÇÃO PARA O EX ALUNO HOLANDA 1.065,00 DEVOLUÇÃO PARA O EX ALUNO FELIPE MATTOS 1.065,00 TOTAL R$- TOTAL R$20.156,00

8 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/12/2015 a 31/12/2015. CONTA TURMA 2015 PARCIAL SALDO ANTERIOR ,14 TAR PAGTO FORNEC DOC 4,50 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 62,24 TAR PAGTO FORNEC DOC 4,50 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. NOVEMBRO/ 2015) 1.320,00 TAR PAGTO FORNEC DOC 4,50 REPASSE TURMA 15 (REPASSE FRAGATA) JUN 54,00 TAR PAGTO FORNEC TED 4,50 TAR PAGTO FORNEC DOC 4,50 TAR PAGTO FORNEC TED 4, , ,38 TOTAL ,38 TOTAL TOTAL R$- TOTAL R$-

9 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/12/2015 a 31/12/2015. SUBTOTAL , , ,32 R$39.530,05 R$84.040,32

10 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/12/2015 a 31/12/2015. SUBTOTAL 39, , ,80

11 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/12/2015 a 31/12/2015. SUBTOTAL 3.639, , ,23

12 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/12/2015 a 31/12/2015. SUBTOTAL 27, , ,38

13 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/02/2016 a 29/02/2016. CONTA SAG SALDO ANTERIOR ,27 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO R$7,12 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. JANEIRO 2015) R$50.500,00 REFRIGERAÇÃO L&M DE ANGRA LTDA R$1.050,00 ANULAÇÃO DE TURMA 13 (REPASSE BAILE E FRAGATA) DEZ TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 29/01/2016 R$2,00 ANULAÇÃO DE TURMA 14 (REPASSE BAILE E FRAGATA) DEZ DEBITO AUT. JORNAIS/ REVISTAS INFOGLOBO R$83,90 ANULAÇÃO DE TURMA 15 (REPASSE FRAGATA) DEZ DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR RJ R$139,78 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3.878,00 HENRIQUE ASSUMPÇÃO DA SILVA (INSTALAÇÃO DAS NOVAS TVS DA P D'ARMA R$60,00 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 8.582,00 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF R$59,77 ACERTO A CRÉDITO CONTABILIDADE PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS R$265,26 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 1.908,09 EMISSAO DE DOC E VIA BCE SINDICATO EMP. EMPR R$14,94 CIELO CARTÃO DE DEBITO BAND ELO 68,10 SALÁRIO FUNCIONÁRIO ANDEILSON R$672,49 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 652,33 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 05/02/2016 R$4,00 LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MASTERCARD 591,03 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 05/02/2016 R$17,40 LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CRÉDITO 871,06 DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO SKY R$418,30 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 45,80 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO R$683,52 PATROCÍNIO TRANSPETRO A REGATA ,00 TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO R$24,92 REPASSE PATROCÍNIO (30.000,00) KENNEDY JACINTO DE OLIVEIRA (MARCINEIRO DOS MÓVEIS DA P D'ARMAS)) R$3.693,50 PATROCÍNIO GBOEX A NAE R$1.500,00 RVS SERVIÇOS CONTÁBEIS (HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2016) R$880,00 BINATO DE CASTRO ADVOGADOS R$2.800,00 TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 22/02/2016 R$1,40 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 22/02/2016 R$2,00 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 22/02/2016 R$17,40 SAN MARCO CONFECÇÕES R$1.605,00 JOAO A MARTINEZ ARTIGOS MILITARES (CAMISAS) 2ª PARCELA R$2.600,00 ALDO CAMPOS KOZLOWKY (ASSESSORIA ESPORTIVA) R$455,00 TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/02/2016 R$5,00 ANGRA DOS REIS TURISMO (ESCUNA) R$5.832,00 TARIFA TED BCE 25/02/2016 R$8,70 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 25/02/2016 R$8,70 EMISSAO DE DOC E VIA BCE HELIO DE OLIVEIRA R$800,00 ANULAÇÃO DE (VENDA MATERIAL DA SAG) R$(3.817,00) SANDRO GUIMARAES DE OLIVEIRA (ESTOFADOR) 2ª PARCELA R$800,00 HADDAD UNIFORMES (UNIFORME PARA O FUNCIONARIO) R$239,40 TEO TUCA PARAFUSOS R$3,39 JAPONESA ELETRICA R$50,02 TEO TUCA PARAFUSOS R$20,00 CASA E VIDEO R$129,90 TEO TUCA PARAFUSOS R$2,00 RENATO ELETRICISTA R$300,00 PAGAMENTO GRU-IDENTIDADE R$1.840, , , , ,87 TOTAL ,68 TOTAL ,68 PUBLIC - REVISTA A FRAGATA T.2011 MEDIANTE ENTREGA 1.350,00 PAGAMENTO FRAGATA TURMA MEDIANTE ENTREGA 3.330,00 PUBLIC - REVISTA A FRAGATA T.2012 MEDIANTE ENTREGA 4.350,00 DEVOLUÇÃO PARA O EX ALUNO LUCCHESI 115,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 13 (REPASSE BAILE E FRAGATA) DEZ ,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 14 (REPASSE BAILE E FRAGATA) DEZ ,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 15 (REPASSE FRAGATA) DEZ ,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 14 (REPASSE BAILE E FRAGATA) JAN ,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 15 (REPASSE BAILE E FRAGATA) JAN ,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 16 (REPASSE FRAGATA)JAN PATROCÍNIO NAE 2.500,00 TOTAL - TOTAL ,00 SALDO CONCILIADO 1.147,87 R$ ,68 R$ ,81 R$ ,68

14 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/02/2016 a 29/02/2016. CONTA TURMA 2014 SALDO ANTERIOR ,80 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 1.062,16 REPASSE BAILE E FRAGATA) DEZ , , ,96 TOTAL ,96 TOTAL ,96 TRANSFERÊNCIA DA SAG (REPASSE BAILE E FRAGATA) DEZ ,00 DEVOLUÇÃO DA TURMA ,00 DEVOLUÇÃO DA TURMA ,00 TRANSFERÊNCIA DA SAG (REPASSE BAILE E FRAGATA) JAN ,00 TOTAL R$54.388,00 TOTAL R$-

15 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/02/2016 a 29/02/2016. CONTA TURMA 2013 SALDO ANTERIOR ,23 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 01/02/2016 2,00 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. DEZEMBRO/ 2015) VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 131,89 ANULAÇÃO DE (DEV AO EX AL FELIPE MATTOS) (1.065,00) ,12 2, , ,12 TOTAL ,12 TOTAL ,12 TRANSFERÊNCIA DA SAG (REPASSE BAILE E FRAGATA) DEZ ,00 EMPRESTIMO TURMA ,00 EMPRESTIMO TURMA ,00 DEVOLUÇÃO PARA O EX ALUNO HOLANDA 1.065,00 FORMA PRINT (A FRAGATA) ,00 TOTAL R$15.278,00 TOTAL R$37.091,00 SALDO CONCILIADO 530,12 R$37.623,12 R$37.093,00 R$37.623,12

16 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/02/2016 a 29/02/2016. CONTA TURMA 2015 SALDO ANTERIOR ,38 TAR PAGTO FORNEC DOC 4,50 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 74,68 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 4,50 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. DEZEMBRO/ 2015) TAR PAGTO FORNEC DOC 4,50 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 4, ,06 18, , ,06 TOTAL ,06 TOTAL ,06 TRANSFERÊNCIA DA SAG (REPASSE BAILE E FRAGATA) DEZ ,00 TRANSFERÊNCIA DA SAG (REPASSE BAILE E FRAGATA) JAN ,00 TOTAL R$36.039,00 TOTAL R$-

17 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/02/2016 a 29/02/2016. CONTA SAG SALDO ANTERIOR ,87 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. FEVEREIRO 2016) ,00 TARIFA REGISTRO TITULO 3,92 ANULAÇÃO DE TURMA 13 (REPASSE BAILE E FRAGATA) DEZ (15.278,00) TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 7,12 ANULAÇÃO DE TURMA 14 (REPASSE BAILE E FRAGATA) DEZ (18.184,00) FM MOVEIS E SEVICOS 1.038,00 ANULAÇÃO DE TURMA 15 (REPASSE BAILE E FRAGATA) DEZ (18.062,00) PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF 163,02 ANULAÇÃO DE TURMA 14 (REPASSE BAILE E FRAGATA) JAN (16.906,00) PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS 743,82 ANULAÇÃO DE TURMA 15 (REPASSE BAILE E FRAGATA) JAN (16.620,00) PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS 27,85 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO ,00 EMISSAO DE DOC E VIA BCE SINDICATO EMP. EMPR 40,76 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 791,00 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 29/02/2016 8,70 ACERTO A CRÉDITO CONTABILIDADE TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 02/03/ ,40 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 873,93 DEBITO AUT. JORNAIS/ REVISTAS INFOGLOBO 83,90 CIELO CARTÃO DE DEBITO BAND ELO 170,27 RVS SERVIÇOS CONTÁBEIS (HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2016) 880,00 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 450,86 DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR RJ 140,00 LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MASTERCARD 199,24 TARIFA ENTREGA TALAO DOMICILIO 07/03/2016 6,90 LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CRÉDITO 101,06 UNAGRA INDUSTRIA E COMÉRCIO 1.845,00 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 43,37 TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 07/03/2016 1,80 SPAL - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A 1.692,88 SALÁRIO FUNCIONÁRIO ANDEILSON 1.813,68 ANULAÇÃO DE NAE (PATROCÍNIO GBOEX) (1.000,00) TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 08/03/2016 8,70 ANULAÇÃO DE NAE (PATROCÍNIO GBOEX) (1.500,00) TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 09/03/2016 2,30 TRANSFERÊNCIA TURMA 13 (DEVOLUÇÃO PARA O EX ALUNO HOLANDA) 1.065,00 DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO SKY 418,30 TRANSFERÊNCIA TURMA 13 (FORMA PRINT (A FRAGATA)) ,00 (2.582,39) TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 3,56 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 313,28 ANONIMUS EVENTOS E 3.100,00 RIO SHOW EVENTOS E MARKETING 7.150,00 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/03/2016 8,70 TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO 17,80 TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/03/2016 5,00 FM MOVEIS E SEVICOS 1.038,00 ANONIMUS EVENTOS E 3.100,00 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 7,12 RIO SHOW EVENTOS E MARKETING 7.150,00 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 29/03/ ,40 ANULAÇÃO DE S (ACERTO PGTO 2ª PARC 13º SAL FUNC ANDEILSON) (376,81) ANULAÇÃO DE S (VENDA DE MATERIAL DA SAG) (140,00) KILDER DE CASTRO GUIMARÃES ANDRADE 81,00 FILHOS COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO 73,00 JAPONESA ELÉTRICA E HIDRÁULICA 7,70 JAPONESA ELÉTRICA E HIDRÁULICA 97,80 KALUNGA COM IND. GRAFICA LTDA 229, , , , ,46 TOTAL ,09 TOTAL ,48 PUBLIC - REVISTA A FRAGATA T.2011 MEDIANTE ENTREGA 1.350,00 PAGAMENTO FRAGATA TURMA MEDIANTE ENTREGA 3.330,00 PUBLIC - REVISTA A FRAGATA T.2012 MEDIANTE ENTREGA 4.350,00 DEVOLUÇÃO PARA O EX ALUNO LUCCHESI 115,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 14 (REPASSE BAILE E FRAGATA) FEV ,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 15 (REPASSE BAILE E FRAGATA) FEV ,00 DEVOLUÇÃO PARA O EX ALUNO HOLANDA 1.065,00 FORMA PRINT (A FRAGATA) TURMA 13 MEDIANTE ENTREGA ,00 TOTAL - TOTAL ,00 SALDO CONCILIADO 1.808,07 R$95.307,09 R$93.499,02 R$95.307,09

18 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/02/2016 a 29/02/2016. CONTA TURMA 2014 SALDO ANTERIOR ,96 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 1.297,32 REPASSE BAILE E FRAGATA) DEZ , ,00 REPASSE BAILE E FRAGATA) JAN ,00 DEVOLUÇÃO DA TURMA ,00 DEVOLUÇÃO DA TURMA , , , ,28 TOTAL ,28 TOTAL ,28 TRANSFERÊNCIA DA SAG (REPASSE BAILE E FRAGATA) FEV ,00 TOTAL R$18.178,00 TOTAL R$-

19 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/02/2016 a 29/02/2016. CONTA TURMA 2013 SALDO ANTERIOR ,12 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. DEZEMBRO/ 2015) ,00 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 161,83 EMPRESTIMO TURMA 14 (10.000,00) EMPRESTIMO TURMA 14 (8.026,00) DEVOLUÇÃO PARA O EX ALUNO HOLANDA (1.065,00) FORMA PRINT (A FRAGATA) (18.000,00) 691,95-691,95 691,95 TOTAL 691,95 TOTAL 691,95 TOTAL R$- TOTAL R$- SALDO CONCILIADO 691,95 R$691,95 R$- R$691,95

20 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/02/2016 a 29/02/2016. CONTA TURMA 2015 SALDO ANTERIOR ,06 TAR PAGTO FORNEC DOC 4,50 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 149,01 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 4,50 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. DEZEMBRO/ 2015) , ,00 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. JANEIRO/ 2016) , ,07 9, , ,07 TOTAL ,07 TOTAL ,07 TRANSFERÊNCIA DA SAG (REPASSE BAILE E FRAGATA) FEV ,00 TOTAL R$17.977,00 TOTAL R$- CONTA PATROCÍNIO SALDO ANTERIOR - GBOEX 1.000,00 GBOEX 1.500,00 PUPEX , , , ,00 TOTAL ,00 TOTAL ,00 TOTAL - TOTAL - SALDO CONCILIADO ,00 R$22.500,00 R$- R$22.500,00

21 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/04/2016 a 30/04/2016. CONTA SAG SALDO ANTERIOR ,46 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. MARÇO 2016) ,00 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 163,02 ANULAÇÃO DE TURMA 14 (REPASSE BAILE E FRAGATA) FEV (18.178,00) PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS 2.107,82 ANULAÇÃO DE TURMA 15 (REPASSE BAILE E FRAGATA) FEV (17.977,00) EMISSAO DE DOC E VIA BCE SINDICATO EMP. EMPR ASSEI 40,76 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2.765,00 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI 20,38 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS EMPREGADOS 67,93 ACERTO A CRÉDITO CONTABILIDADE RVS SERVIÇOS CONTÁBEIS (HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2016) 880,00 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 811,74 TARIFA TRANSF.RECURSO(P) 01/04/2016 2,50 CIELO CARTÃO DE DEBITO BAND ELO 53,51 DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR RJ 140,00 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 259,17 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 04/04/2016 8,70 LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MASTERCARD 7,35 DEBITO AUT. JORNAIS/ REVISTAS INFOGLOBO 83,90 LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CRÉDITO 67,37 RPA PROFESSOR KOMBATO 783,20 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 52,46 RPA PROFESSOR CAPOEIRA 783,20 ANULAÇÃO DE TURMA 14 (REPASSE BAILE E FRAGATA) FEV (1.266,00) SALÁRIO FUNCIONÁRIO ANDEILSON 1.745,75 ANULAÇÃO DE TURMA 15 (REPASSE BAILE E FRAGATA) FEV (1.260,00) RPA PROFESSOR JIU JITSU 783,20 ANULAÇÃO DE (DEVOLUÇÃO AO EX-AL RODOLFO LOPES GONCALVES) (600,00) TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 06/04/2016 2,30 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 06/04/2016 6,90 RPA PROFESSOR ARTES PLÁSTICAS 783,20 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 13/04/2016 2,30 RPA PROFESSOR MERGULHO 783,20 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 13/04/2016 2,30 DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO SKY 418,30 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 81,88 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 15/04/2016 8,70 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDIOMED OCUPACIONAL SOCI 250,00 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 7,12 MARIA RODRIGUES VERAS CORREA (cadeiras para abertura do Ano Cultural) 390,00 LFM FREITAS COMÉRCIO DE VIDROS (conserto da porta da SAG 280,00 ANULAÇÃO DE S (VENDA DE MATERIAL DA SAG) (523,00) INSCRIÇÃO PARA SINUS 2.470, , , , ,50 TOTAL ,06 TOTAL ,06 PUBLIC - REVISTA A FRAGATA T.2011 MEDIANTE ENTREGA 1.350,00 PAGAMENTO FRAGATA TURMA MEDIANTE ENTREGA 3.330,00 PUBLIC - REVISTA A FRAGATA T.2012 MEDIANTE ENTREGA 4.350,00 DEVOLUÇÃO PARA O EX ALUNO LUCCHESI 115,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 14 (REPASSE BAILE E FRAGATA) MAR ,00 TRANSFERÊNCIA PARA TURMA 15 (REPASSE BAILE E FRAGATA) MAR 8.705,00 DEVOLUÇÃO PARA O EX ALUNO HOLANDA 1.065,00 FORMA PRINT (A FRAGATA) TURMA 13 MEDIANTE ENTREGA ,00 TOTAL - TOTAL ,00 SALDO CONCILIADO (1.563,50) R$62.849,06 R$64.412,56 R$62.849,06

22 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/04/2016 a 30/04/2016. CONTA TURMA 2014 SALDO ANTERIOR ,28 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 1.618,43 REPASSE BAILE E FRAGATA) FEV ,00 REPASSE BAILE E FRAGATA) JAN 1.266, , , ,71 TOTAL ,71 TOTAL ,71 TRANSFERÊNCIA DA SAG (REPASSE BAILE E FRAGATA) MAR ,00 TOTAL R$14.924,00 TOTAL R$-

23 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/04/2016 a 30/04/2016. CONTA TURMA 2016 SALDO ANTERIOR 691,95 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LAJEDO SERICOS DE FESTAS ,00 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 3,61 TARIFA TED/DOC AGENCIA 11/04/ ,90 EMPRESTIMO TURMA , , ,90 680,66 680,66 TOTAL ,56 TOTAL ,56 TOTAL R$- TOTAL R$- SALDO CONCILIADO 680,66 R$63.195,56 R$62.514,90 R$63.195,56

24 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/04/2016 a 30/04/2016. CONTA TURMA 2015 SALDO ANTERIOR ,07 TARIFA TRANSF.RECURSO(P) 11/04/2016 2,50 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 97,95 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. FEVEREIRO/ 2016) ,00 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. JANEIRO/ 2016) 1.260,00 EMPRESTIMO TURMA 16 (62.500,00) 4.579,02 2, , ,52 TOTAL 4.579,02 TOTAL 4.579,02 TRANSFERÊNCIA DA SAG (REPASSE BAILE E FRAGATA) MAR 8.705,00 TOTAL R$8.705,00 TOTAL R$-

25 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/04/2016 a 30/04/2016. CONTA PATROCÍNIO SALDO ANTERIOR ,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2016 R$30,00 POUPEX , ,00 30, , ,00 TOTAL ,00 TOTAL ,00 TOTAL - TOTAL - SALDO CONCILIADO ,00 R$32.500,00 R$30,00 R$32.500,00

26 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/06/2016 a 30/06/2016. CONTA SAG SALDO ANTERIOR ,50 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. ABRIL 2016) ,00 PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS 2.107,82 ANULAÇÃO DE TURMA 14 (REPASSE BAILE E FRAGATA) MAR (14.924,00) PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF 163,02 ANULAÇÃO DE TURMA 15 (REPASSE BAILE E FRAGATA) MAR (8.705,00) EMISSAO DE DOC E VIA BCE SINDICATO EMP. EMPR 40,76 ANULAÇÃO DE TURMA 14 (REPASSE BAILE E FRAGATA) ABR (18.105,00) PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS 20,38 ANULAÇÃO DE TURMA 15 (REPASSE BAILE E FRAGATA) ABR (17.880,00) RVS SERVIÇOS CONTÁBEIS (HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2016) 880,00 ANULAÇÃO DE TURMA 16 (REPASSE BAILE) ABR (60.600,00) SALÁRIO FUNCIONÁRIO ANDEILSON 1.813,68 CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 302,00 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 02/05/2016 8,70 CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO TARIFA TRANSF.RECURSO(P) 03/05/ ,50 ACERTO A CRÉDITO CONTABILIDADE TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 03/05/2016 2,30 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 124,78 DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR RJ 141,58 CIELO CARTÃO DE DEBITO BAND ELO FM MOVEIS E SEVICOS 519,00 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 74,33 RPA PROFESSOR KOMBATO 783,20 LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER MASTERCARD RPA PROFESSOR CAPOEIRA 783,20 LANCAMENTO A CREDITO SANTANDER VISA CRÉDITO RPA PROFESSOR JIU JITSU 783,20 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 139,61 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 05/05/2016 8,70 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 06/05/2016 2,30 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 06/05/2016 4,60 RPA PROFESSOR ARTES PLÁSTICAS 783,20 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 10/04/2016 2,30 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 35,60 RPA PROFESSOR MERGULHO 783,20 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 17/05/2016 2,30 TARIFA DE FICHA CADASTRAL 25/05/ ,00 EQUIPE RUNNERS RIO 1.800,00 FILHOS COMÉRCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO 69,00 FILHOS COMÉRCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO 1,80 MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA COSTA 1.000,00 ANULAÇÃO DE S (VENDA DE MATERIAL DA SAG) (274,00) , , , ,88 TOTAL ,22 TOTAL ,22 PUBLIC - REVISTA A FRAGATA T.2011 MEDIANTE ENTREGA 1.350,00 PAGAMENTO FRAGATA TURMA MEDIANTE ENTREGA 3.330,00 PUBLIC - REVISTA A FRAGATA T.2012 MEDIANTE ENTREGA 4.350,00 DEVOLUÇÃO PARA O EX ALUNO LUCCHESI 115,00 DEVOLUÇÃO PARA O EX ALUNO HOLANDA 1.065,00 FORMA PRINT (A FRAGATA) TURMA 13 MEDIANTE ENTREGA ,00 TOTAL - TOTAL ,00 SALDO CONCILIADO 6.316,88 R$46.844,22 R$40.527,34 R$46.844,22

27 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/06/2016 a 30/06/2016. CONTA TURMA 2014 SALDO ANTERIOR ,71 TARIFA TRANSF.RECURSO(P) 03/05/2016 2,50 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 1.083,62 TARIFA TRANSF.RECURSO(P) 19/05/2016 5,00 REPASSE BAILE E FRAGATA) MAR ,00 REPASSE BAILE E FRAGATA) ABR ,00 EMPRESTIMO TURMA 16 (62.500,00) EMPRESTIMO TURMA 16 ( ,00) EMPRESTIMO TURMA 16 (36.540,00) EMPRESTIMO TURMA 16 R$(62,75) ,58 7, , ,08 TOTAL ,58 TOTAL ,58 EMPRESTIMO TURMA ,00 EMPRESTIMO TURMA ,00 EMPRESTIMO TURMA ,00 EMPRESTIMO TURMA 16 62,75 TOTAL R$ ,75 TOTAL R$-

28 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/06/2016 a 30/06/2016. CONTA TURMA 2016 SALDO ANTERIOR 680,66 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LAJEDO SERICOS DE FESTAS ,00 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 259,98 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LEMUEL MAIA 3.000,00 EMPRESTIMO TURMA ,00 TARIFA TED/DOC AGENCIA 03/05/ ,80 EMPRESTIMO TURMA ,00 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LAJEDO SERICOS DE FESTAS ,00 EMPRESTIMO TURMA ,00 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LAJEDO SERICOS DE FESTAS ,00 EMPRESTIMO TURMA 14 62,75 TARIFA TED/DOC AGENCIA 19/05/ ,80 REPASSE (BAILE) ABR ,00 EMISSAO DE DOC E VIA BCE LAJEDO SERICOS DE FESTAS 3.530,00 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 25/05/2016 8,70 METAR LOGISTICA LTDA 62, , , , ,34 TOTAL ,39 TOTAL ,39 EMPRESTIMO TURMA ,00 EMPRESTIMO TURMA ,00 EMPRESTIMO TURMA ,00 EMPRESTIMO TURMA 14 62,75 EMPRESTIMO TURMA ,00 TOTAL R$- TOTAL R$ ,75 SALDO CONCILIADO ( ,41) R$ ,39 R$ ,80 R$ ,39

29 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/06/2016 a 30/06/2016. CONTA TURMA 2015 SALDO ANTERIOR 4.576,52 TARIFA DE FICHA CADASTRAL 23/05/ ,00 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 146,20 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. MARÇO/ 2016) 8.705,00 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. ABRIL/ 2016) , ,72 39, , ,72 TOTAL ,72 TOTAL ,72 EMPRESTIMO TURMA ,00 TOTAL R$62.500,00 TOTAL R$-

30 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/06/2016 a 30/06/2016. CONTA PATROCÍNIO SALDO ANTERIOR ,00 POUPEX , , , ,00 TOTAL ,00 TOTAL ,00 TOTAL - TOTAL - SALDO CONCILIADO ,00 R$42.470,00 R$- R$42.470,00

31 CONTA SAG SALDO ANTERIOR ,88 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. MAIO 2016) ,00 CONTA DE TELEFONE TELEMAR RJ (INTERNET PRAÇA D'ARMAS) 147,60 ANULAÇÃO DE TURMA 14 (REPASSE BAILE E FRAGATA) MAIO (18.105,00) FGTS (ENCARGOS TRABALHISTAS) 163,02 ANULAÇÃO DE TURMA 15 (REPASSE BAILE E FRAGATA) MAIO (17.880,00) GPS (ENCARGOS TRABALHISTAS) 2.107,82 ANULAÇÃO DE TURMA 16 (REPASSE BAILE) MAIO (63.300,00) DARF (ENCARGOS TRABALHISTAS) 20,38 ANULAÇÃO DE TURMA 15 (REPASSE BAILE E FRAGATA) ACERTO (30,00) SINDICATO DOS EMPR. NAS EMPRESAS DE ASSEIO (CONTR. FEDERATIVA) 40,76 ANULAÇÃO DE TURMA 14 (REPASSE BAILE E FRAGATA) ACERTO (12,00) RVS SERVIÇOS CONTÁBEIS (HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2016) 880,00 ANULAÇÃO DE TURMA 15 (REPASSE INDEVIDO) (12,00) TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 06/06/2016 8,70 DEVOLUÇÃO TURMA 15 (REPASSE INDEVIDO) 12,00 RPA PROFESSOR KOMBATO 783,20 ANULAÇÃO DE (DEVOLUÇÃO AO EX-ALUNO HOLANDA) (1.065,00) SALÁRIO FUNCIONÁRIO ANDEILSON 1.813,68 SANTANDER ADQ CARTAO DE CREDITO BAND MASTER 77,00 RPA PROFESSOR CAPOEIRA 783,20 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 145,42 RPA PROFESSOR JIU JITSU 783,20 RPA PROFESSOR ARTES PLÁSTICAS 783,20 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 08/06/2016 2,30 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 08/06/2016 4,60 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 09/06/2016 2,30 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 09/06/2016 2,30 TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO 35,60 TV A CABO SKY 411,80 TARIFA TRANSF.RECURSO(P) 14/06/2016 7,50 ANONIMUS EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS (CONCURSO DE ORATÓRIA) 4.150,00 ANONIMUS EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS (CONCURSO DE ORATÓRIA) 4.150,00 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/06/ ,40 RPA PROFESSOR MERGULHO 783,20 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 21/06/2016 2,30 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 22/06/2016 2,30 COSTA VERDE JW COMERCIO DE TINTAS (MATERIAL PINTURA PRAÇA D'ARMAS) 191,88 TEO TUCA PARAFUSOS EIRELI EPP (FECHADURA GRÊMIO RESIDENTES) 46,53 SARAIVA E SICILIANO S/A (PREMIAÇÃO CONCURSO ORATÓRIA E LITERÁRIO) 400,00 SARAIVA E SICILIANO S/A (PREMIAÇÃO CONCURSO ORATÓRIA E LITERÁRIO) 800,00 SARAIVA E SICILIANO S/A (PREMIAÇÃO CONCURSO ORATÓRIA E LITERÁRIO) 200,00 SARAIVA E SICILIANO S/A (PREMIAÇÃO CONCURSO ORATÓRIA E LITERÁRIO) 400,00 ARTPEL ANGRA PAPELARIA LTDA (CERTIFICADOS CONCURSO ORATÓRIA) 12,00 MARIA RODRIGUES VERAS CORREA (CADEIRAS CONCURSO ORATÓRIA) 630,00 GRIFF CACAU SHOW (BRINDE JURADOS CONCURSO ORATÓRIA) 171,00 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA (CONCURSO ORATÓRIA) 310,70 COSTA VERDE JW COMERCIO DE TINTAS (MATERIAL PINTURA PRAÇA D'ARMAS) 2.363, , , , ,83 TOTAL ,30 TOTAL ,30 PUBLIC - REVISTA A FRAGATA T.2011 MEDIANTE ENTREGA 1.350,00 PAGAMENTO FRAGATA TURMA MEDIANTE ENTREGA 3.330,00 PUBLIC - REVISTA A FRAGATA T.2012 MEDIANTE ENTREGA 4.350,00 DEVOLUÇÃO PARA O EX ALUNO LUCCHESI 115,00 FORMA PRINT (A FRAGATA) TURMA 13 MEDIANTE ENTREGA ,00 TOTAL - TOTAL ,00 SALDO CONCILIADO 3.107,83 R$53.664,30 R$50.556,47 R$53.664,30

32 CONTA TURMA 2014 SALDO ANTERIOR ,08 IDEAL 4 FORMATURAS, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA (BAILE DA ÂNCORA) ,00 REPASSE BAILE E FRAGATA) MAIO ,00 TARIFA TED BCE 20/06/2016 8,70 DEVOLUÇÃO TURMA 16 (EMPRÉSTIMO) ,00 IDEAL 4 FORMATURAS, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA (BAILE DA ÂNCORA) ,72 DEVOLUÇÃO TURMA 16 (EMPRÉSTIMO) 62,75 TARIFA TED/DOC AGENCIA 29/06/ ,90 REPASSE (BAILE E FRAGATA) ACERTO 12,00 ACERTO CONTÁBIL (VALOR LÍQUIDO/ VALOR BRUTO) 51,25 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 771, , , , ,29 TOTAL ,61 TOTAL ,61 EMPRESTIMO TURMA ,00 EMPRESTIMO TURMA ,00 TOTAL R$ ,00 TOTAL R$-

33 CONTA TURMA 2016 SALDO ANTERIOR ,34 REPASSE (BAILE) MAIO ,00 ANULAÇÃO DE EMPRESTIMO (DEVOLUÇÃO T16 (EMPRÉSTIMO) (62.500,00) ANULAÇÃO DE EMPRESTIMO (DEVOLUÇÃO T16 (EMPRÉSTIMO) (62,75) ACERTO CONTÁBIL (VALOR LÍQUIDO/ VALOR BRUTO) 28,46 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 509, , , ,55 TOTAL ,55 TOTAL ,55 EMPRESTIMO TURMA ,00 EMPRESTIMO TURMA ,00 EMPRESTIMO TURMA ,00 TOTAL R$- TOTAL R$ ,00 SALDO CONCILIADO ( ,45) R$56.217,55 R$ ,00 R$56.217,55

34 CONTA TURMA 2015 SALDO ANTERIOR ,72 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. MAIO/ 2016) ,00 REPASSE (BAILE E FRAGATA) ACERTO 30,00 REPASSE (BAILE E FRAGATA) ACERTO 12,00 DEVOLUÇÃO TRANFERENCIA INDEVIDA (12,00) ACERTO CONTÁBIL (VALOR LÍQUIDO/ VALOR BRUTO) 15,19 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 294, , , ,87 TOTAL ,87 TOTAL ,87 EMPRESTIMO TURMA ,00 TOTAL R$62.500,00 TOTAL R$-

35 CONTA PATROCÍNIO SALDO ANTERIOR ,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO /2016 R$30,00 POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO ,00 CBMM - COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO , ,00 30, , ,00 TOTAL ,00 TOTAL ,00 TOTAL - TOTAL - SALDO CONCILIADO ,00 R$77.470,00 R$30,00 R$77.470,00

36 COFRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/08/2015 a 31/08/2015. CONTA SAG SALDO ANTERIOR (30JUN) 8.923,12 ANULAÇÃO DE S (VENDA DE MATERIAL DA SAG) (140,00) VENDAS DE MATERIAL KILDER DE CASTRO GUIMARÃES ANDRADE 81,00 FILHOS COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO 73,00 JAPONESA ELÉTRICA E HIDRÁULICA 7,70 JAPONESA ELÉTRICA E HIDRÁULICA 97,80 KALUNGA COM IND. GRAFICA LTDA 229,30 (376,81) 8.923,12 (28,01) 8.951, ,13 TOTAL 8.923,12 TOTAL 8.923,12 Página 36

37 COFRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/08/2015 a 31/08/2015. CONTA TURMA 2014 SALDO ANTERIOR (30JUN) ,75 TARIFA DE FICHA CADASTRAL 27/07/ ,00 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 611,96 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. MAIO/ 2015) ,00 ACERTO DE CONTAS (PROCESSO MAIO/2015) (AL REPETENTES) 90, ,71 39,00 PARA SET/ , ,71 TOTAL ,71 TOTAL ,71 TOTAL R$- TOTAL R$- Página 37

38 COFRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/08/2015 a 31/08/2015. CONTA TURMA 2013 SALDO ANTERIOR (30JUN) ,90 LAJEDO SERVICOS DE FESTAS ,00 REPASSE DESCONTO ALUNOS (PROC. MAIO/ 2015) ,00 TARIFA TED/DOC AGENCIA 17/07/ ,90 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 114,06 TARIFA DE FICHA CADASTRAL 23/07/ , , ,90 PARA SET/ , ,06 TOTAL ,96 TOTAL ,96 TOTAL R$- TOTAL R$- Página 38

39 COFRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAG - de 01/08/2015 a 31/08/2015. CONTA TURMA 2015 SALDO ANTERIOR (30JUN) 1.131,04 VALORIZAÇÃO LÍQUIDA 6, ,29 - PARA JUL/ , ,29 TOTAL 1.137,29 TOTAL 1.137,29 TRANSFERÊNCIA DA SAG 5.170,00 TRANSFERÊNCIA PARA SAG ,00 TRANSFERÊNCIA DA SAG ,00 TRANSFERÊNCIA PARA SAG R$47.060,00 TRANSFERÊNCIA DA SAG ,00 TRANSFERÊNCIA PARA SAG 3.000,00 TRANSFERÊNCIA DA SAG 320,00 TRANSFERÊNCIA PARA SAG 2.500,00 TRANSFERÊNCIA DA SAG ,00 TRANSFERÊNCIA PARA SAG ,00 TRANSFERÊNCIA DA SAG ,00 TRANSFERÊNCIA PARA SAG 3.000,00 TRANSFERÊNCIA DA SAG 160,00 TRANSFERÊNCIA PARA SAG 100,00 TRANSFERÊNCIA PARA SAG 1.200,00 TRANSFERÊNCIA PARA SAG 12,00 TRANSFERÊNCIA PARA SAG ,00 TRANSFERÊNCIA PARA SAG ,00 TOTAL R$ ,00 TOTAL R$ ,00 Página 39

40 Planilha9 SUBCONTAS CHEQUE PAGO NO CAIXA CHEQUE PAGO NO CAIXA CHEQUE PAGO NO CAIXA DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR RJ DEBITO AUT. JORNAIS/ REVISTAS EDITORA ABRIL DEBITO AUT. JORNAIS/ REVISTAS EDITORA ABRIL DEBITO AUT. JORNAIS/ REVISTAS INFOGLOBO CHEQUE PAGO NO CAIXA PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS EMISSAO DE DOC E VIA BCE SINDICATO EMP. EMPR CHEQUE PAGO NO CAIXA DEBITO AUT. JORNAIS/ REVISTAS EDITORA ABRIL DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO SKY DEBITO AUTOM EMPRESAS CONVENIADAS GETNET TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA CHEQUE PAGO NO CAIXA PARCIAL R$701,32 R$701,32 R$701,32 R$140,00 R$18,15 R$19,70 R$83,90 R$1.695,03 R$152,36 R$19,05 R$1.672,28 R$38,09 R$701,32 R$19,58 R$396,30 R$90,00 R$500,00 R$701,32 SUBTOTAL 8.351,04 Página 40