Análise Econômica. - Charme & Elegância. Nívea Cordeiro 2011
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- Antônia da Silva Branco
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1 Análise Econômica Notável - Charme & Elegância Nívea Cordeiro
2 Vimos na aula passada. 2
3 LUCRO PRESUMIDO ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO INICIAL Veículos INVESTIMENTO FIXO VALORES R$ ,00 Sub-total "a" 3
4 LUCRO PRESUMIDO ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO INICIAL Veículos INVESTIMENTO FIXO VALORES R$ ,00 Móveis e Utensílios ,00 Sub-total "a" 4
5 LUCRO PRESUMIDO ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO INICIAL Veículos INVESTIMENTO FIXO VALORES R$ ,00 Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos , ,00 Sub-total "a" 5
6 LUCRO PRESUMIDO ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO INICIAL Veículos INVESTIMENTO FIXO VALORES R$ ,00 Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos Software , , ,00 Sub-total "a" 6
7 LUCRO PRESUMIDO ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO INICIAL Veículos INVESTIMENTO FIXO VALORES R$ ,00 Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos Software Placas e Letreiros , , , ,00 Sub-total "a" 7
8 Sub-total "a" LUCRO PRESUMIDO ,00 ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO INICIAL Veículos INVESTIMENTO FIXO VALORES R$ ,00 Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos Software Placas e Letreiros , , , ,00
9 ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS 9
10 LUCRO PRESUMIDO ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO INICIAL INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS Reforma do Imóvel VALORES R$ ,00 Sub-total b" 10
11 LUCRO PRESUMIDO ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO INICIAL INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS Reforma do Imóvel Franquia VALORES R$ , ,00 Sub-total b" 11
12 LUCRO PRESUMIDO ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO INICIAL INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS Reforma do Imóvel Franquia Treinamentos VALORES R$ , , ,00 Sub-total b" 12
13 LUCRO PRESUMIDO ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO INICIAL INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS Reforma do Imóvel Franquia Treinamentos Registro da Empresa VALORES R$ , , ,00 600,00 Sub-total b" 13
14 LUCRO PRESUMIDO ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO INICIAL INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS Reforma do Imóvel Franquia Treinamentos Registro da Empresa Propaganda e Publicidade VALORES R$ , , ,00 600, ,00 Sub-total b" 14
15 LUCRO PRESUMIDO ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO INICIAL INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS Reforma do Imóvel Franquia Treinamentos Registro da Empresa Propaganda e Publicidade Outros VALORES R$ , , ,00 600, , ,00 Sub-total b" 15
16 LUCRO PRESUMIDO ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO INICIAL INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS Reforma do Imóvel Franquia Treinamentos Registro da Empresa Propaganda e Publicidade Outros VALORES R$ , , ,00 600, , ,00 Sub-total b" ,00
17 ESTIMATIVA DO CAPITAL DE GIRO 17
18 LUCRO PRESUMIDO ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO INICIAL CAPITAL DE GIRO????????? TOTAL DO INVESTIMENTO 18 INICIAL(a+b+c)??????????
19 Receitas PLANILHA DE RECEITAS - MENSAL PRODUTO /SERVIÇO VALORES Venda de mercadorias ,00 TOTAL DE RECEITAS ,00 19
20 Hoje vamos entender e calcular as despesas fixas 20
21 Despesas Fixas São aquelas cuja variação não é afetada pelo volume total da produção ou vendas da empresa. Não importa se a empresa está vendendo pouco ou muito, elas permanecem as mesmas. 21
22 Despesas Fixas As Despesas fixas tendem a se manter constantes, não importa a variação sofrida pelas receitas da empresa. As Despesas fixas independem da venda, ou seja, eles não variam (aumentam ou diminuem) conforme oscile a venda de bens ou serviços. Ex.: aluguel, seguro, propaganda e publicidade, água. Tudo dependerá da atividade da empresa. 22
23 DESPESAS FIXAS DISCRIMINAÇÃO VALORES - R$ Folha de Pagamento 0,00 23
24 DESPESAS FIXAS DISCRIMINAÇÃO VALORES - R$ Folha de Pagamento 0,00 Encargos Sociais 0,00 24
25 PLANILHAS ACESSÓRIAS 1 MÃO-DE-OBRA - DESPESAS FIXAS FUNÇÃO Qte. Salário Valor Total Vendedores 2 600, ,00 25
26 PLANILHAS ACESSÓRIAS 1 MÃO-DE-OBRA - DESPESAS FIXAS FUNÇÃO Qte. Salário Valor Total Vendedores 2 600, ,00 Gerente , ,00 26
27 PLANILHAS ACESSÓRIAS 1 MÃO-DE-OBRA - DESPESAS FIXAS FUNÇÃO Vendedores Gerente Aux. de Escritório Qte Salário 600, ,00 750,00 Valor Total 1.200, ,00 750,00 27
28 PLANILHAS ACESSÓRIAS 1 MÃO-DE-OBRA - DESPESAS FIXAS FUNÇÃO Vendedores Gerente Aux. de Escritório Motorista Qte Salário 600, ,00 750,00 850,00 Valor Total 1.200, ,00 750,00 850,00 28
29 PLANILHAS ACESSÓRIAS 1 MÃO-DE-OBRA - DESPESAS FIXAS FUNÇÃO Vendedores Gerente Aux. de Escritório Motorista Caixa Qte Salário 600, ,00 750,00 850,00 750,00 Valor Total 1.200, ,00 750,00 850,00 750,00 29
30 PLANILHAS ACESSÓRIAS 1 MÃO-DE-OBRA - DESPESAS FIXAS FUNÇÃO Vendedores Gerente Aux. de Escritório Motorista Caixa Qte Salário 600, ,00 750,00 850,00 750,00 Valor Total 1.200, ,00 750,00 850,00 750,00 Total dos Salários R$ 4.850,00 30
31 1 MÃO-DE-OBRA - DESPESAS FIXAS FUNÇÃO Qte. Salário Valor Total Vendedores Gerente Aux. de Escritório Motorista Caixa , ,00 750,00 850,00 750, , ,00 750,00 850,00 750,00 Total dos Salários R$ 4.850,00 ENCARGOS SOCIAIS 75,00% R$ 3.637,50 31
32 DESPESAS FIXAS DISCRIMINAÇÃO VALORES - R$ Folha de Pagamento 4.850,00 32
33 DESPESAS FIXAS DISCRIMINAÇÃO VALORES - R$ Folha de Pagamento 4.850,00 Encargos Sociais 3.637,50 33
34 DESPESAS FIXAS DISCRIMINAÇÃO VALORES - R$ Folha de Pagamento 4.850,00 Encargos Sociais 3.637,50 Retirada "Pro-Labore (2 sócios) 6.000,00 34
35 DESPESAS FIXAS DISCRIMINAÇÃO VALORES - R$ Folha de Pagamento 4.850,00 Encargos Sociais 3.637,50 Retirada "Pro-Labore (2 sócios) 6.000,00 Honorários Contábeis 867,00 35
36 DESPESAS FIXAS DISCRIMINAÇÃO VALORES - R$ Folha de Pagamento 4.850,00 Encargos Sociais 3.637,50 Retirada "Pro-Labore (2 sócios) 6.000,00 Honorários Contábeis 867,00 INSS s/ Pro-Labore e Honorários (20%) 1.373,40 36
37 DESPESAS FIXAS DISCRIMINAÇÃO VALORES - R$ Folha de Pagamento 4.850,00 Encargos Sociais 3.637,50 Retirada "Pro-Labore (2 sócios) 6.000,00 Honorários Contábeis 867,00 INSS s/ Pro-Labore e Honorários 1.373,40 SAAE/COPASA (água) 60,00 37
38 DESPESAS FIXAS DISCRIMINAÇÃO VALORES - R$ Folha de Pagamento 4.850,00 Encargos Sociais 3.637,50 Retirada "Pro-Labore (2 sócios) 6.000,00 Honorários Contábeis 867,00 INSS s/ Pro-Labore e Honorários 1.373,40 SAAE/COPASA (água) 60,00 CEMIG 300,00 38
39 DESPESAS FIXAS DISCRIMINAÇÃO VALORES - R$ Folha de Pagamento 4.850,00 Encargos Sociais 3.637,50 Retirada "Pro-Labore (2 sócios) 6.000,00 Honorários Contábeis 867,00 INSS s/ Pro-Labore e Honorários 1.373,40 SAAE/COPASA (água) 60,00 CEMIG 300,00 Telefone (fixo e celular) 500,00 39
40 DESPESAS FIXAS DISCRIMINAÇÃO VALORES - R$ Folha de Pagamento 4.850,00 Encargos Sociais 3.637,50 Retirada "Pro-Labore (2 sócios) 6.000,00 Honorários Contábeis 867,00 INSS s/ Pro-Labore e Honorários 1.373,40 SAAE/COPASA (água) 60,00 CEMIG 300,00 Telefone (fixo e celular) 500,00 Aluguel pago a pessoa jurídica 3.000,00 40
41 DESPESAS FIXAS DISCRIMINAÇÃO VALORES - R$ Folha de Pagamento 4.850,00 Encargos Sociais 3.637,50 Retirada "Pro-Labore (2 sócios) 6.000,00 Honorários Contábeis 867,00 INSS s/ Pro-Labore e Honorários 1.373,40 SAAE/COPASA (água) 60,00 CEMIG 300,00 Telefone (fixo e celular) 500,00 Aluguel pago a pessoa jurídica 3.000,00 Depreciação 0,00 41
42 Depreciação Dentro das despesas fixas da empresa existe uma parcela de despesas que é destinada à proteção dos investimentos realizados. É a depreciação que é a perda do valor do bem à medida que o tempo vai passando. É a obsolescência (envelhecimento) dos bens e a própria utilização do bem no processo produtivo ou de venda. Para assegurar que o capital investido irá se manter o mesmo, é necessário criar um fundo de depreciação. 42
43 DEPRECIAÇÃO - MENSAL VALOR % R$ - anual R$ - mensal Veículos ,00 20,00% 8.000,00 666,67 43
44 DEPRECIAÇÃO - MENSAL VALOR % R$ - anual R$ - mensal Veículos ,00 20,00% 8.000,00 666,67 Móveis e Utensílios ,00 10,00% 3.000,00 250,00 44
45 DEPRECIAÇÃO - MENSAL VALOR % R$ - anual R$ - mensal Veículos ,00 20,00% 8.000,00 666,67 Móveis e Utensílios ,00 10,00% 3.000,00 250,00 Máquinas e Equipamentos ,00 20,00% 3.000,00 250,00 45
46 DEPRECIAÇÃO - MENSAL VALOR % R$ - anual R$ - mensal Veículos ,00 20,00% 8.000,00 666,67 Móveis e Utensílios ,00 10,00% 3.000,00 250,00 Máquinas e Equipamentos ,00 20,00% 3.000,00 250,00 Software 2.000,00-46
47 DEPRECIAÇÃO - MENSAL VALOR % R$ - anual R$ - mensal Veículos ,00 20,00% 8.000,00 666,67 Móveis e Utensílios ,00 10,00% 3.000,00 250,00 Máquinas e Equipamentos ,00 20,00% 3.000,00 250,00 Software 2.000,00 - Placas e Letreiros 5.000,00 10,00% 500,00 41,67 47
48 Veículos ,00 20,00% 8.000,00 666,67 Móveis e Utensílios ,00 10,00% 3.000,00 250,00 Máquinas e Equipamentos ,00 20,00% 3.000,00 250,00 Software 2.000,00 - Placas e Letreiros 5.000,00 10,00% 500,00 41,67 TOTAL , ,34 48
49 DESPESAS FIXAS DISCRIMINAÇÃO VALORES - R$ Folha de Pagamento 4.850,00 Encargos Sociais 3.637,50 Retirada "Pro-Labore (2 sócios) 6.000,00 Honorários Contábeis 867,00 INSS s/ Pro-Labore e Honorários 1.373,40 SAAE/COPASA (água) 60,00 CEMIG 300,00 Telefone (fixo e celular) 500,00 Aluguel pago a pessoa jurídica 3.000,00 Depreciação 1.208,34 49
50 Materiais de Limpeza 150,00 50
51 Materiais de Limpeza 150,00 Lanches e Refeições 300,00 51
52 Materiais de Limpeza 150,00 Lanches e Refeições 300,00 Manutenção de Veículos 200,00 52
53 Materiais de Limpeza 150,00 Lanches e Refeições 300,00 Manutenção de Veículos 200,00 Manutenção de Sistema 200,00 53
54 Materiais de Limpeza 150,00 Lanches e Refeições 300,00 Manutenção de Veículos 200,00 Manutenção de Sistema 200,00 Combustíveis e Lubrificantes 500,00 54
55 Materiais de Limpeza 150,00 Lanches e Refeições 300,00 Manutenção de Veículos 200,00 Manutenção de Sistema 200,00 Combustíveis e Lubrificantes 500,00 Despesas Bancárias/Cartão Crédito 200,00 55
56 Materiais de Limpeza 150,00 Lanches e Refeições 300,00 Manutenção de Veículos 200,00 Manutenção de Sistema 200,00 Combustíveis e Lubrificantes 500,00 Despesas Bancárias/Cartão Crédito 200,00 Propaganda e Publicidade/Gráfica 180,00 56
57 Materiais de Limpeza 150,00 Lanches e Refeições 300,00 Manutenção de Veículos 200,00 Manutenção de Sistema 200,00 Combustíveis e Lubrificantes 500,00 Despesas Bancárias/Cartão Crédito 200,00 Propaganda e Publicidade/Gráfica 180,00 Taxas 50,00 57
58 Materiais de Limpeza 150,00 Lanches e Refeições 300,00 Manutenção de Veículos 200,00 Manutenção de Sistema 200,00 Combustíveis e Lubrificantes 500,00 Despesas Bancárias/Cartão Crédito 200,00 Propaganda e Publicidade/Gráfica 180,00 Taxas 50,00 Material de Expediente 80,00 58
59 Materiais de Limpeza 150,00 Lanches e Refeições 300,00 Manutenção de Veículos 200,00 Manutenção de Sistema 200,00 Combustíveis e Lubrificantes 500,00 Despesas Bancárias/Cartão Crédito 200,00 Propaganda e Publicidade/Gráfica 180,00 Taxas 50,00 Material de Expediente 80,00 Vale Transporte 1.328,40 59
60 Materiais de Limpeza 150,00 Lanches e Refeições 300,00 Manutenção de Veículos 200,00 Manutenção de Sistema 200,00 Combustíveis e Lubrificantes 500,00 Despesas Bancárias/Cartão Crédito 200,00 Propaganda e Publicidade/Gráfica 180,00 Taxas 50,00 Material de Expediente 80,00 Vale Transporte 1.328,40 Seguros 50,00 60
61 Materiais de Limpeza 150,00 Lanches e Refeições 300,00 Manutenção de Veículos 200,00 Manutenção de Sistema 200,00 Combustíveis e Lubrificantes 500,00 Despesas Bancárias/Cartão Crédito 200,00 Propaganda e Publicidade/Gráfica 180,00 Taxas 50,00 Material de Expediente 80,00 Vale Transporte 1.328,40 Seguros 50,00 Internet 100,00 61
62 Materiais de Limpeza 150,00 Lanches e Refeições 300,00 Manutenção de Veículos 200,00 Manutenção de Sistema 200,00 Combustíveis e Lubrificantes 500,00 Despesas Bancárias/Cartão Crédito 200,00 Propaganda e Publicidade/Gráfica 180,00 Taxas 50,00 Material de Expediente 80,00 Vale Transporte 1.328,40 Seguros 50,00 Internet 100,00 Segurança Patrimonial 70,00 62
63 Materiais de Limpeza 150,00 Lanches e Refeições 300,00 Manutenção de Veículos 200,00 Manutenção de Sistema 200,00 Combustíveis e Lubrificantes 500,00 Despesas Bancárias/Cartão Crédito 200,00 Propaganda e Publicidade/Gráfica 180,00 Taxas 50,00 Material de Expediente 80,00 Vale Transporte 1.328,40 Seguros 50,00 Internet 100,00 Segurança Patrimonial 70,00 Sub-total ,64 63
64 Materiais de Limpeza 150,00 Lanches e Refeições 300,00 Manutenção de Veículos 200,00 Manutenção de Sistema 200,00 Combustíveis e Lubrificantes 500,00 Despesas Bancárias/Cartão Crédito 200,00 Propaganda e Publicidade/Gráfica 180,00 Taxas 50,00 Material de Expediente 80,00 Vale Transporte 1.328,40 Seguros 50,00 Internet 100,00 Segurança Patrimonial 70,00 Sub-total ,63 Outros (3% sobre os itens acima) 756,14 64
65 Materiais de Limpeza 150,00 Lanches e Refeições 300,00 Manutenção de Veículos 200,00 Manutenção de Sistema 200,00 Combustíveis e Lubrificantes 500,00 Despesas Bancárias/Cartão Crédito 200,00 Propaganda e Publicidade/Gráfica 180,00 Taxas 50,00 Material de Expediente 80,00 Vale Transporte 1.328,40 Seguros 50,00 Internet 100,00 Segurança Patrimonial 70,00 Sub-total ,63 Outros (3% sobre os itens acima) 756,14 TOTAL DAS DESPESAS FIXAS ,77 65
66 Na próxima aula, veremos as Despesas Variáveis. Mas, antes. 66
67 O açougueiro e o cachorro Um cachorro entrou em um açougue e o açougueiro o espantou. Logo em seguida o cachorro voltou. Novamente, o açougueiro foi espantar o cachorro, mas percebeu que ele trazia um envelope na boca. Então, o açougueiro pegou o envelope, viu dentro um bilhete e uma nota de R$ 50,00. O bilhete dizia: Pode me mandar 12 salsichas e uma perna de carneiro, por favor?". 67
68 O açougueiro pegou o dinheiro, separou as salsichas e a perna de carneiro, colocou em uma sacola de plástico junto com o troco e pôs na boca do cachorro. O açougueiro muito impressionado decidiu seguir o bicho, já que estava mesmo na hora de fechar o açougue. O cachorro desceu a rua, no cruzamento, deixou a sacola no chão e apertou o botão para fechar o sinal, esperou pacientemente, com o saco de volta à boca, esperou o sinal fechar e atravessou a rua. 68
69 Depois, caminhou até uma parada de ônibus, e o açougueiro seguindo-o. No ponto de ônibus, o cão olhou para a tabela de horário e sentou-se a esperar seu ônibus. Veio o primeiro, o cachorro foi até a frente para conferir o número e voltou para o seu lugar. Outro ônibus chegou, tornou a olhar e entrou. Pasmo, o açougueiro boquiaberto pegou o ônibus também. 69
70 De repente, com as compras ainda na boca, o cão se levantou, ergueu-se com as patas traseiras e puxou a cordinha para descer. Maravilhado, o açougueiro também desceu e seguiu o cão, até que este parou em frente a uma casa, colocou as compras no chão, afastou-se um pouco, correu e atirou-se de encontro à porta. Nada! Não abriu. Repetiu a operação. Nada! Ninguém na casa! 70
71 Então, sob a observação do açougueiro, o cachorro circundou a casa, pulou um muro baixo, foi até a janela e começou a bater com a cabeça no vidro por varias vezes. Retornou à porta da frente e sentou-se aguardando. Passado um tempinho, um cara enorme abriu a porta e começou a bater no cachorro. O açougueiro correu até o homem e o impediu dizendo: 71
72 - Por Deus do céu homem, o que você está fazendo? O seu cachorro é um gênio!!! - Gênio? Esta já é a segunda vez essa semana que este cachorro estúpido ESQUECE a chave! 72
73 A lição que podemos tirar desta história é o quanto os líderes batem em seus funcionários quando as tarefas não saem a seu contento, esquecendo de tantas outras atividades que foram desenvolvidas corretamente. 73
74 Da próxima vez que for bater reflita se não existe uma forma mais assertiva para desenvolver e aprimorar seus liderados, utilizando este momento como reflexão e aprendizado. 74
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PLANO DE NEGÓCIOS "Plano de Negócios" Empreendedor(a): WALKYRIA NOBREGA DE OLIVIRA Março/2013 SUMÁRIO 1 SUMÁRIO EXECUTIVO 1.1 Resumo dos principais pontos do plano de negócio 1.2 Empreendedores 1.3 Empreendimento
Associação Fazenda Tamboré Residencial
Associação Fazenda Tamboré Residencial Filtros/Dados: Despesas/Receitas = DESPESA Data de competência INTERVALO 01 JAN 2014 ATÉ 31 DEZ 2014 Centro de Custo EXCETO 16 - NÃO OPERACIONAL Centro de Custo EXCETO
Orçamento. (continuação) 06/09/2016. Orçamento de Vendas. Orçamento de Produção. Orçamento de Estoque Final
Orçamento (continuação) Vendas Estoque Final Produção matéria-prima direta mão-de-obra direta custos indiretos de fabricação Custo dos Produtos Vendidos investimentos financiamentos Caixa despesas de vendas
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
Disciplina: Constituição de Novos Empreendimentos
Disciplina: Constituição de Novos Empreendimentos Assunto: Plano Financeiro (II parte) Prof Ms Keilla Lopes Mestre em Administração pela UFBA Especialista em Gestão Empresarial pela UEFS Graduada em Administração
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
MODELO DE PLANO DE NEGÓCIO
MODELO DE PLANO DE NEGÓCIO 1 Informações sobre os sócios, pois são responsáveis pela proposta do negócio. Caso ocorra necessidade, inserir mais campos, linhas ou colunas. Sócio 1 - Nome: Sócio 2 - Nome:
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
PLANO DE NEGÓCIOS CALÇADOS MARIA "MARIA DAS NEVES FERNANDES NETA" Empreendedor(a): JOï ½O TEBERGE NETO
PLANO DE NEGÓCIOS CALÇADOS MARIA "MARIA DAS NEVES FERNANDES NETA" Empreendedor(a): JOï ½O TEBERGE NETO Junho/2015 SUMÁRIO 1 SUMÁRIO EXECUTIVO 1.1 Resumo dos principais pontos do plano de negócio 1.2 Empreendedores
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 304.684.609,03 14.782.346,92 213.055.565,12
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 273.170,44 704.897,74 672.922,56 305.145,62 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 60.848,10 701.724,81 672.922,56 89.650,35 11100 110100000000000 DISPONIVEL 469,88 462.422,35
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
LUIZ ANTÔNIO BARBACOVI
DECRETO Nº 121/2015 Institui planilha de cálculo de tarifa para transporte coletivo municipal. LUIZ ANTÔNIO BARBACOVI, Vice Prefeito Municipal de Gramado, em exercício, no uso de suas atribuições legais
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ - CNPJ ORÇADO /REALIZADO - EXERCÍCIO DE 2016
RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Quota parte das Anuidades 6.623.730,80 7.336.553,14 712.822,34 Quota parte de Exercícios Anteriores 600.500,00 863.411,29 262.911,29 RECEITAS DE SERVIÇOS
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS:
ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS: Esta listagem estruturada de contas é de caráter meramente didático e tem por
III - MÓDULO MÉTODO DE CUSTEIO / FORMAÇÃO DE PREÇOS.
III - MÓDULO MÉTODO DE CUSTEIO / FORMAÇÃO DE PREÇOS. Método de custeio direto ou variável e margem de contribuição. A pousada Lagoa Azul possui 90 quartos para alugar, praticando um preço médio de R$ 56,00
Exercício I Calcule a depreciação anual em cada situação abaixo.
Exercício I Calcule a depreciação anual em cada situação abaixo. a. Máquina adquirida por $18.000, com vida útil estimada de 15 anos e valor residual $3.000. b. Veículo adquirido por $30.000, com vida
Profa. Ma. Divane A. Silva. Unidade III CONTABILIDADE
Profa. Ma. Divane A. Silva Unidade III CONTABILIDADE Contabilidade A disciplina está dividida em quatro unidades: Unidade I 1. Contabilidade Unidade II 2. Balanços sucessivos com operações que envolvem
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta Sem Ociosidade Ociosidade PMM (Frota Efetiva) 7.534,53 4% 7.835,91 HVM (Frota Efetiva) 361,55 FROTA PATRIMONIAL FROTA OPERACIONAL 840 801 1.2. Parâmetros 1.2.1 Combustível
MODELO DE PLANO DE NEGÓCIO
MODELO DE PLANO DE NEGÓCIO 1 Informações sobre os sócios, pois são responsáveis pela proposta do negócio. Caso ocorra necessidade, inserir mais campos, linhas ou colunas. Sócio 1 - Nome: RG: Órgão Emissor:
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
Classificação de acordo com a aplicabilidade... Custo Pleno ou Integral Classificação de acordo com a aplicabilidade... Custo Pleno ou Integral Também
10/06/2016 Associação aos produtos têm comportamentos que variam... Identificação e registro Ocorrências ao longo do tempo Alterações de valor nos períodos... Quanto à sua aplicação Custo Pleno ou Integral
R$ ,00. Evolução - Receita projetada x Receita Realizada
INDICADORES-CHAVE DE DESEMPENHO (KPI's) Receita projetada x Receita Realizada 166.000,00 Receita Projetada 155.000,00 Março 500 155.000,00 Receita Realizada 166.000,00 Receita Projetada Março Receita Realzada
CRF/BA CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos Todas as contas CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 14.566.00 443.538,34 10.205.697,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta Sem Ociosidade Ociosidade PMM (Frota Efetiva) 7.805,22 4% 8.117,43 HVM (Frota Efetiva) 375,98 FROTA PATRIMONIAL 790 FROTA OPERACIONAL 738 1.2. Parâmetros 1.2.1 Combustível
PLANO DE NEGÓCIOS SABOARIA ARTESANAL "SABOARIA ARTESANAL" Empreendedor(a): SHISMEXSANDRO CAETANO DA SILVA
PLANO DE NEGÓCIOS SABOARIA ARTESANAL "SABOARIA ARTESANAL" Empreendedor(a): SHISMEXSANDRO CAETANO DA SILVA Maio/2016 SUMÁRIO 1 SUMÁRIO EXECUTIVO 1.1 Resumo dos principais pontos do plano de negócio 1.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta PMM (Frota Efetiva) HVM (Frota Efetiva) FROTA PATRIMONIAL FROTA OPERACIONAL Sem Ociosidade 7.391,80 Ociosidade 4% 7.687,47 358,50 899 857 1.2. Parâmetros 1.2.1 Combustível
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 304.682.00 53.814.887,44 6.2.2.1.1.01 -
Empreendedorismo. Prof. Dr. Marco Antonio Pereira. Plano de Negócios Análise Financeira e Econômica.
Empreendedorismo Plano de Negócios Análise Financeira e Econômica Prof. Dr. Marco Antonio Pereira marcopereira@usp.br Agenda Investimento total Demonstrativo de resultados Análise da viabilidade do negócio
Prestação de Contas aos Colaboradoress
Prestação de Contas aos Colaboradoress CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013 345.108,62 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013 100,00 TOTAL DO SALDO EM 01/10/2013 345.208,62 CONTRIBUIÇÕES
Reunião 9. O Plano Financeiro
Reunião 9 O Plano Financeiro Pauta O que é um plano financeiro? Como construir um plano financeiro? Plano Financeiro Investimento inicial Projeções Demonstrativo de Resultados Fluxo de Caixa Análise financeira
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
Plano de Contas. Prof: Fernando Aprato
Plano de Contas Prof: Fernando Aprato Plano de Contas é o conjunto de contas, previamente estabelecido, que norteia os trabalhos contábeis de registro de fatos e atos inerentes à entidade, além de servir
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA CURSO: ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DISCIPLINA: EAC0111 NOÇÕES DE CONTABILIDADE PARA
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
CREA/SP CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 269.090.00 249.770.00 12.017.864,69-237.752.135,31
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
SSC570 - Empreendedorismo Profa. Ellen Francine ICMC/USP
SSC570 - Empreendedorismo Profa. Ellen Francine ICMC/USP 1 O sucesso de um empreendimento depende muito da capacidade de se administrar financeiramente o negócio. O acompanhamento sistemático das finanças
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
Avaliação de Projetos e
www.iem.efei.br/edson Avaliação de Projetos e Negócios Prof. Edson de Oliveira Pamplona http://www.iem.efei.br/edson 26 Introdução Para avaliação de Projetos e Negócios é necessário: Projetar Demonstração
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 01 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES Centro de Formação CETAI SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014 16.572,48 TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014 16.572,48 CONTRIBUIÇÕES 22.111,55 Contribuição
[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3
![[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3](/thumbs/42/23003168.jpg "[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3")
[ 12/01/2010-15:30:30 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.777.446,10 1.832.814,45 1.111.321,27 721.493,18 2.498.939,28 D 00002-5 CIRCULANTE 2 1.114.816,70 897.683,58
SCAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ : / Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015 Diário: 18
ESPAÇO CIDADANIA E O PO RTUNIDADES SO CIAIS(01092) CNPJ : 02.539.959/0001-25 Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015 Diário: 18 Folha: 274 Descrição Nota Classificação Exercício Anterior Exercício
UVA E VERDE FRANQUIAS
UVA E VERDE FRANQUIAS UVA E VERDE DECOR LOJA COMPLETA DE 30M2: R$ 196.000,00 PROJETO LOJA PROJETO LOJA PROJETO LOJA Estoque Inicial R$ 50.000,00 Sistema de Gestão R$ 2.500,00 Sistema de Fluxo R$ 2.500,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 8ª REGIÃO - DF SDS N. 44 BLOCO A SALAS 401/410 ED. BOULEVARD CENTER BRASILIA-DF Telefone: (61) 3321-1010 Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada Ano do Exercício:
Diretoria de Planejamento e Projetos Gerência de Gestão do Transporte Público Departamento de Remuneração e Indicadores do Transporte Público
Diretoria de Planejamento e Projetos Gerência de Gestão do Transporte Público Departamento de e Indicadores do Transporte Público Estudo Tarifário do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - INTERCAMP
FUNDAMENTOS DE CUSTOS CÁLCULO DA MARGEM E PONTO DE EQUILÍBRIO
FUNDAMENTOS DE CUSTOS CÁLCULO DA MARGEM E PONTO DE EQUILÍBRIO Conceitos Lucratividade e Rentabilidade aplicações distintas Permite avaliar a empresa Para obter os índices de lucratividade e rentabilidade
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
CRF/SE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Sergipe CNPJ: / Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Sergipe CNPJ: 13.075.981/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 3.506.00 98.442,69 1.718.828,11 1.787.171,89 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 2.628.00
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
PRESTAÇÃO DE CONTAS Exercício de 2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS Exercício de 2015 BALANÇO PATRIMONIAL TÍTULO 2015 VALOR % ATIVO CIRCULANTE 3.319.307,40 DISPONÍVEL 1.611.376,49 19,7% CAIXA 4.614,08 BANCOS C/ MOVIMENTO 385.375,41 BCO. APLIC. FINANC
EXATA.GG - GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA CNPJ /
Língua Portuguesa Leia com atenção o texto abaixo, as questões de 01 até 10 serão referentes ao mesmo. O Cão e o Açougueiro... Um açougueiro estava em sua loja e ficou surpreso quando um cão entrou. Ele
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
CRF/AP. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.482.830,15 388.223,19 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 953.330,15 588.246,36 588.246,36
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA.
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA. Movimento Contabil de Receitas e Despesas referente Ano 2016 Descrição 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO Edital Site:
Filiado: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2016 Edital Site: http://www.sinpsisc.org.br/paginas/noticia/161 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2016 Balanço Patrimonial Conceito É a demonstração contábil destinada a evidenciar,
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS
Métodos de Apuração do Resultado
Métodos de Apuração do Resultado Prof. Flávio Smania Ferreira 4 termo ADMINISTRAÇÃO GERAL e-mail: flavioferreira@live.estacio.br blog: http://flaviosferreira.wordpress.com Terminologias: Gasto: é todo
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO / 2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITA PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITA REALIZADA (c) (d) = (c-b) Receita Corrente (I) Receita de Contribuições CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Comparativo da Despesa Paga. Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS RGPS - CFF
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.066.322,00 986.698,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 804.332,00 724.708,34 PESSOAL