Nova tela de relatórios

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1 Nova tela de relatórios A tela de Relatórios do sistema foi remodelada com a finalidade de deixá-la mais intuitiva. Agora são menos agrupamentos de relatórios e cores separam os tipos de relatórios. Além disso, agora você poderá adicionar qualquer relatório a seus Favoritos clicando sobre o relatório desejado e pressionando o botão Favoritos. A pesquisa por parte do nome de relatório pode ser feita digitando parte de seu nome na caixa Pesquisa relatório e pressionando ENTER em seguida. Alguns relatórios podem ter seus parâmetros de filtros salvos assim da próxima vez que você for gerar o mesmo relatório alguns filtros já são trazidos inicializados. Para fazer isso preencha, marque ou selecione os filtros e pressione o botão Parâmetros. Lista de casamento

2 Foi criada uma ferramenta com o objetivo de criar uma lista de casamento e mantê-la atualizada conforme os cliente forem comprando os produtos ou apenas gerando créditos para mais tarde a noiva usá-los dentro da loja. A tela do caixa onde exibe as vendas e orçamentos foi modificada para que você possa identificar transações que não movimentam estoque (cliente compra mas não leva a mercadoria). Classificação adicional para a forma de pagamento Foi criada com o único objetivo de consulta e geração de relatório uma nova classificação para uma forma de pagamento. Ela poderá ser preenchida no momento da inserção de um lançamento no financeiro com forma de pagamento Bloqueto. Você poderá cadastrar quantas classificações quiser e usá-las da maneira que preferir. O cadastro encontra-se em Módulo Financeiro>Cadastro>Classificação de forma de pagamento. para o financeiro No cadastro de clientes você poderá encontrar um novo campo de de nome emai financeiro. Esse campo, se preenchido, será usado em todas as funções do financeiro que enviem para cliente como: Emissão de bloquetos, emissão de faturas, carta de cobrança e etc. Se deixando em branco irá usar o padrão do cliente. Processo de compra O módulo Entradas esta sendo alterado aos poucos para atender melhor a todos os processos de compra existentes dentro de sua empresa. Agora a pasta Ordem de compra passa a se chamar Processo de compra. Ela tem todas as funções anteriores com os seguintes adicionais: 1) Requisição de compra Processo anterior ao da O.C em si. Permite que qualquer usuário do sistema (com as devidas autorizações liberadas) entre como uma requisição de compra para ser analisada pelo setor de compras. Essa requisição pode ser transformada em O.C e seguir seu processo dentro da empresa ou pode ainda ser Negada. Esse processo chamado de requisição permite adicionar itens sem cadastro como por exemplo, desta forma permite que o processo de compra seja usado para qualquer coisa como requerer uma viajem de negócios e hospedagem

3 2) Criada uma estrutura de centro de custo financeiro onde podem ser adicionados os LIMITES DE COMPRA para cada centro de custo por empresa. Desta forma quando o limite de O.C para determinado centro de custo ultrapassar as previsões o sistema emitirá um aviso. OS: A pasta da tela principal anteriormente chamada de Requisição passa a se chamada de Requisição interna para não haver confusão. Entre em contato com nosso suporte para ativar essa função dentro do sistema. Caixa - Controle de consignação Foi adicionado um controle simples de remessa em consignação no módulo Caixa. A ideia básica é a de que os produtos possam ser retirados pelos clientes para que sejam experimentados em casa. As consignações não ficam vinculadas a um caixa e não alteram valores, ou seja, apenas movimentam estoque retirando da prateleira e colocando em consignação e vice-versa. Gravar os parâmetros de um relatório Como os relatório possuem um quantidade grande de filtros muitas vezes se torna lento o preenchimento dos mesmos toda vez que o relatório precisa ser gerado. Agora você pode gravar os filtros usados em qualquer relatório. Preencha os filtros e em seguida pressione o botão Parâmetros conforme mostra a figura abaixo. Os parâmetros são salvos por usuário, ou seja, cada usuário pode ter seus parâmetros personalizados.

4 Ordem de compra Criada nova opção para ao editar\inserir um O.C possibilite descontar quantidades dos produtos já inseridos em outras O.C s aprovadas. onde: Editar\inserir O.C clicar com o botão direito opção Abater quantidade O.C. aprovadas crédito Ferramenta de negativação de cliente e limite de As ferramentas Gerente - Top 100 clientes inadimplentes e Gerente - Gerenciamento rápido de clientes foram removidas do sistema. Uma ferramenta de nome Gerente - Gerenciamento financeiro de clientes foi adicionada em substituição as duas anteriores. Além de todas as operações que era realizadas pelas duas removidas ela ainda oferece novas opções de pequisa. onde: Gerente > Gerente financeiro > Gerenciamento financeiro de clientes. Crédito financeiro: Pode ser usado para dar desconto em qualquer lançamento do Controle de crédito comercial e financeiro Sistema passa a possuir um controle de crédito comercial e financeiro. Crédito financeiro: Pode ser usado para dar desconto em qualquer lançamento do financeiro Crédito comercial: Pode ser usado para dar desconto em qualquer transação de venda O sistema possui uma configuração que pode gerar créditos FINANCEIROS automaticamente quando é efetuada uma transação de DEVOLUÇÃO por parte do cliente ou fornecedor. Consulte nosso suporte. Para gerar crédito manualmente libere as tarefas: "Lançamento de créditos financeiro a fornecedor", "Lançamento de créditos financeiro a cliente" e "Lançamento de créditos comercial a cliente". Essa ferramentas estão disponíveis no módulo financeiro> Ferramentas> Outras ferramentas. Adicionado novo relatório de sinais Agora é possível consultar todos o sinais recebidos e suas respectivas utilizações dentro de determinado período.

5 Liberar tarefa do relatório para que o mesmo aparece em Relatórios > Caixa (Versão 2010) Relatório de provisão de perdas Criado novo relatório gerencial que faz uma avaliação de previsão de perdas de estoque baseado no tempo no qual o produto esta parado na prateleira. Ferramenta de manutenção de autorização de venda No módulo financeiro foi removida a ferramenta de Manutenção de autorização de venda. Esta foi substituída por 3 (três) novas ferramentas presentes no Gerente Novo. São elas: Gerenciamento rápido de clientes: Permite negativar, remover negativação, alterar limite de crédito e remover o limite de crédito de um cliente selecionado. Cliente bloqueados: Exibe um lista de clientes negativados permitindo remover a negativação do mesmo. Top 100 clientes inadimplentes: Exibe uma lista de clientes inadimplentes mas ainda liberados para compra com atraso de pagamento a mais de X dias. Essa ferramenta gera um LOG de qual usuário liberou ou bloqueou um cliente diferentemente da antiga que foi removida que não armazenava que fez a alteração. Gerar crédito de fornecedor No módulo financeiro menu ferramentas esta disponível nova função que registrar um crédito dado por um fornecedor seja por motivo de devolução de mercadorias. Para gerar um crédito será necessário existir um transação de saída para devolução para o fornecedor. Exportação de Notas eletrônicas (XML) para a contabilidade No módulo financeiro menu Exportações foi adicionada nova ferramenta para exportar todos os arquivos XML's de notas fiscais recebidas ou emitidas dentro de determinado período. Basicamente serve para enviar esses arquivos para que sejam usados por sistemas contábeis.

6 Entrada de nota fiscal eletrônica O sistema preencherá automaticamente os dados da entrada de nota fiscal quando o XML (arquivo que representa a nota fiscal) for carregado. Além disso o sistema tentará inserir os produtos contidos na nota. Caso ele não consiga você poderá mapear os produtos para que o sistema "aprenda" quem são eles dentro do sistema de forma que da próxima vez que comprar desse fornecedor encontre os produtos automaticamente. Financeiro - Controle de acesso O financeiro agora tem seu próprio controle de acesso baseado em grupos de usuários. Será possível definir qual grupo de usuário tem acesso a determinada conta do plano de contas. Isso torna muito mais flexível o controle de acesso uma vez que, por exemplo, dentro do setor de contas a pagar de sua empresa pode ter um ou mais usuários com diferentes funcões. Para realizar essa configuração o usuário deverá ter acesso para Alterar um classificação do plano de contas e acessar a pasta segurança conforme mostra tela abaixo.

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8 Financeiro - Envio de borderô No cadastro do cliente foi adicionado um novo campo para preenchimento para dias de protesto. Esse campo será na geração do borderô. Os valores possíveis para esse campo são: Vazio = NUNCA protesta o cliente IGNORANDO quaisquer configurações automáticas do borderô 0 (Zero) = Protesta o cliente respeitando as configurações automáticas do borderô XX = SEMPRE protesta o cliente após XX dias IGNORANDO quaisquer configurações do borderô Entrada de nota fiscal com múltiplas naturezas de operação Você poderá adicionar produtos com diferente naturezas de operação dentro de uma mesma ENF. Um novo campo de nome Total faturado foi adicionado. Nele você deverá preencher o valor total a ser lançado no contas a pagar uma vez que o total da nota fiscal poderá ser diferente do total a pagar. Entrada de nota fiscal de serviços Na tela de entrada de nota fiscal no módulo Entradas agora é possível adicionar serviços pressionando a tecla F9. Um produto genérico será adicionado automaticamente permitindo que se altere a descrição do mesmo para o que esta descrito na nota de serviço. A partir de agora recomendamos que todas as notas de serviço sejam adicionadas pelo módulo entradas. Entrada de nota fiscal eletrônica Na tela de entrada de nota fiscal no módulo Entradas agora é possível informar o tipo da nota (Convencional, NFE e NFE de serviço). Além disso as informações como chave de acesso da NFE e a opção de gravar o XML da entrada foram adicionadas. Log de vendas do caixa Vendas excluídas do caixa podem ser consultadas no módulo caixa na pasta Resumo do caixa que aparece na tela principal. Log do financeiro

9 Alterações e exclusões de lançamentos do financeiro podem ser consultados no módulo financeiro na pasta Log do Financeiro que aparece na tela principal. Para ter acesso a essa pasta a autorização Log do financeiro deverá ser liberada. Manutenção em lote de classificação de serviço Foi adicionada uma nova classificação de serviços de nome Classificação 5. Foi criada também uma ferramenta para dar manutenção em dados cadastrais do serviços em LOTE, ou seja, sem precisar alterar um a um. Onde: Módulo administrador>cadastros>serviços>manutenção em lote. PDV - Brindes Para gerar brindes o sistema irá obrigar a selecionar um MOTIVO. Com isso o relatórios de brindes poderá dar mais informações com agrupamento pelo motivo. Onde: Relatorios>Caixa (versão 2010)>Brindes Gerente administrativo novo Criada uma nova ferramenta administrativa que trata GIRO DE ESTOQUE. Onde acessar: Gerente administrativo> Giro de estoque Liberar tarefa Gerente - Giro de estoque

10 Baixa de lançamento com valor ZERO Com a finalidade de se manter um histórico de possíveis débitos ou créditos agora é possível baixar um lançamento no financeiro com VALOR ZERO. O Sistema manterá um histórico de qual o usuário efetuou tal tarefa. Deverá ser liberada a tarefa Baixar lançamento com valor zero Comissionamento de vendedores Criada uma ferramenta para criar Regras de comissão para vendedores baseado nas FORMAS DE PAGAMENTO (Cheque, Cheque a vista, Cartão, dinheiro). Com as regras criadas deverá ser usado o novo relatório Comissão de vendedor (por forma de pagamento) Conciliação de cartão de crédito Uma ferramenta de faz a conciliação de cartão de crédito foi incluída no módulo financeiro. Ela tem por objetivo importar o extrato do cartão de crédito para que você possa realizar a conciliação com o financeiro de sua empresa. Para maiores informações solicite ao nosso suporte. Segurança Para determinadas operações dentro do sistema a Dataweb obriga a inserção da SENHA DO DIA, ou seja, o usuário deverá ligar para o suporte e informar o motivo solicitando a senha para seguir adiante com a operação. Exemplos de operação que solicitam senha do dia: Zerar estoque, Alterar a natureza de operação entre outras. Informamos que aos poucos tal função será REMOVIDA do sistema. Em substituição a ela o sistema irá solicitar a confirmação da operação e o nome do usuário registrando quem realizou a tarefa para, caso necessário, possa ser consultando posteriormente. Inventário de produtos Uma nova ferramenta de inventário de produtos foi adicionada. Ela permite dentro outras funções o seguinte:

11 1. Ajustar saldo em lote 2. Ajustar mínimo e máximo 3. Zerar estoque total ou parcial conforme seleção Onde encontrar: Módulo administrador> Estoque> Inventário (nova) Liberar tarefa Inventário (nova)

12 Grupo de usuários - Controle de acesso Foi incorporado a todos os sistema Dataweb a nova ferramenta de Grupos de usuários. A ferramenta foi totalmente remodelada. Dentre as principais diferenças esta a inclusão de conceito de níveis de acesso. Agora é possível realizar as seguintes tarefas 1. Definir o nível de acesso do grupo 2. Definir o nível de acesso da tarefa 3. Replicar um grupo de usuário para então alterar as tarefas desejadas Como funcionada: Você define o nível de acesso do grupo, por exemplo 5. Usuários que pertencem a esse grupo somente poderão alterar grupos de nível INFERIOR (4, 3, 2, 1,0) e dentro deste grupo somente as tarefas também de nível INFERIOR Com isso a função de liberar as tarefas, que antes eram muito vezes centralizadas ao grupo de acesso total gerando uma burocracia operacional, agora pode ser delegada para outros usuários sem perder a segurança. IMPORTANTE: A tela antiga foi REMOVIDA do sistema Nota de importação de produtos (Módulo Entradas) Para emitir um nota fiscal para liberação de produtos importados acesse o módulo entradas preencha normalmente as informações e atente para os seguintes requisitos: 1) A natureza de operação utilizada deverá ser 3.XXX

13 2) O fornecedor deverá ter sua UF (estado) cadastrada como EX, município para Exterior país diferente de Brasil 3) Na inserção da ENF clique na aba importação e preencha os dados solicitados Módulo Financeiro Foi adicionado um novo relatório de Contas a pagar receber (Versão 2010). Esse relatório tem por objetivo substituir o antigo relatório de Contas a pagar e receber. A nova verão tem o conceito de agrupamentos além de ser mais objetivo e claro. Para acessar deve-se liberar a tarefa Contas a pagar e receber (Novo) Módulo Pedido Para quem usa a autorização de controle de estoque de nome Vender produtos sem estoque BLOQUEADA o sistema agora dará as seguintes opções ao encerrar ou aprovar um pedido. Essa nova ferramenta tem como objetivo facilitar o controle de produtos solicitados pelos clientes os quais ainda não tem estoque disponível. Módulo Administrador

14 Ao acessar o módulo Administrador uma nova interface foi criada para acesso rápido a algumas funções. São elas: Help online Acessa um help do sistema Sobre a Dataweb Acessa o site da Dataweb Novidades Acessa um documento que mostra todas as principais novidades e alterações realizadas no sistema. Módulo Financeiro Ao acessar o módulo Financeiro uma nova interface foi criada para acesso rápido a algumas funções. São elas: Feriados Onde você deverá informar os feriados do ano Fluxo de caixa Acessa rapidamente o fluxo de caixa de sua empresa a partir da data atual Conciliação Pode-se acessar a ferramenta para realizar a conciliação bancária Saldos Bancários Exibe o saldo atual de cada conta bancária Essas informações são liberadas somente se o usuário tive acesso ao contas a pagar E ao contas a receber. Contas a pagar e receber Foram criadas duas novas autorizações que possibilitam separar o contas a pagar e receber. Agora é possível fazer com que um usuário acesse apenas o contas a pagar e não consiga acessar o contas a receber e vice-versa. As tarefas responsáveis por isso são: Liberar o contas a pagar Liberar o contas a receber Excepcionalmente estas duas tarefas já vem liberadas na atualização para evitar maiores problemas operacionais.

15 Transportadoras do cliente por empresa No cadastro do cliente agora é possível definir a transportadora do cliente POR EMPRESA. Com isso é possível o sistema buscar uma transporadora padrão quando fizer um pedido pela empresa Matriz e outra transporadora quando fizer uma transação pela empresa filial. Onde: No cadastro do cliente na pasta Transportadora. Caso não tenha transportadora definida por empresa o sistema continua buscando pela transportadora padrão definida na pasta Perfil Nova ferramenta Gerente Uma nova ferramenta com excelentes funções gerencias foram adicionadas. São elas Análise de vendas Análises de meta de vendas Análise de vendas e estoque Comparativo entre compra e venda Maiores fornecedores Resumo financeiro Onde encontrar: Administrador> Botão gerente que aparece na tela principal Novas pesquisas rápidas na tela principal do pedido Para evitar a demora na abertura do módulo pedido que muitas vezes trazia informações desnecessárias foram criadas consultas automatizadas para buscar os pedido desejados. As pesquisas disponíveis são: (Transferências) Exibe todos os pedidos de transferências entre as lojas destacando em verde as que tem ENF gerada em encerrada na filial destino e em vermelho as que tem ENF gerada na filial destino e esta em aberto (troca de coluna) Troca o tipo de informação exibida em uma das colunas da árvore principal cada vez que se pressiona

16 Controle de séries Foi adicionado um controle de rastreamento para produtos com número de série. Basta informar durante a criação de uma transação (Entrada de nota fiscal, Pedido ou O.S) as séries dos produtos. A qualquer momento poderá ser consultada em qual nota de entrada ou saída determinada série foi movimentada. Um relatório especial de complemento de nota fiscal foi adicionado para que seja enviado junto á mesma com informações legais e das séries dos produtos. Entre em contato com nosso suporte para liberar essa função dentro do sistema. Cadastro de cliente Data de negativação O campo Venda autorizada será substituído pelo campo Data de negativação, ou seja, o campo Venda autorizada não terá mais função e será excluído na próxima versão do sistema. Todos os clientes Não autorizados terão sua data de negativação configurada para o dia da atualização do sistema de forma que continuarão bloqueados para compra. A Data de negativação de um cliente poderá ser alterada apenas pelas ferramentas gerenciais citadas abaixo. Financeiro - Ferramenta gerenciais Novas ferramentas gerenciais foram adicionadas ao módulo financeiro. O objetivo é dar acesso rápido a informações essenciais de forma resumida. São elas: 1. Gerenciamento rápido de clientes: Permite consultar um cliente e alterar seu limite de crédito ou bloqueá-lo para compra entre outras funções; 2. Clientes bloqueados: Exibe os clientes bloqueados para compra ou protestados permitindo que você remova o bloqueio ou remova o protesto; 3. Top 100 clientes inadimplentes: Exibe os 100 clientes mais inadimplentes e ainda LIBERADOS para compra. Através dessa ferramenta você poderá bloqueálo para compra ou alterar seu limite de crédito Onde encontrar: Módulo financeiro>ferramentas>gerente. Lembre-se de liberar as tarefas para o usuário desejado Top 100 clientes inadimplentes, Gerenciamento rápido de clientes, Clientes bloqueados.

17 Frente de caixa Comissão de vendedor Usado para visualizar as vendas e comissões do vendedor esse relatório sofreu alterações para que possa atender as mais diversas necessidades. Agora é possível agrupar as informações de várias formas usando o Agrupamento que existe no filtro. Além disso é possível FIXAR a comissão do vendedor diretamente no filtro de Comissão. Onde encontrar: Relatórios> Comissões (versão 2010)> Comissão de vendedor (modelo 2) Entradas de notas fiscais Numa mesma entrada de nota fiscal podem ocorrer mais de um tipo de natureza de operação. Agora é possível trocar a natureza POR PRODUTO. Isso deve ser usado quando for recebida uma nota fiscal que contenha produtos com naturezas diferentes. Importante para quem usa SPED FISCAL e/ou SINTEGRA. 2010) Relatório de vendas de produtos e serviços (Versão Adicionados dois novos agrupamentos. Agora é possível agrupar por Mês e/ou dia da semana. Ordem de compra para várias empresas Foi criada um configurações especial para clientes que trabalham com múltiplas empresas. Essa configuração possibilita que sejam inseridas O.C s de várias empresas sem a necessidade de LOGAR e DESLOGAR do sistema. Atenção: Solicite ao suporte para efetuar a configuração Data de pagamento de comissão no Pedido Um novo campo de data de pagamento de comissão foi adicionado ao pedido. Ela funciona como um controle adicional no pagamento das comissões aos seus vendedores. Ela pode ser preenchida a qualquer momento. Veja abaixo as telas onde encontrar as informações 4. No cadastro do pedido na pasta Endereço de entrega/comissão

18 5. Na tela principal do pedido a data de pagamento pode ser exibida pressionando o botão de seleção de coluna na parte inferior esquerda da tela 6. No relatório Pedido versão (2010) Comissão por vendedor pode- se filtrar pela data de pagamento de comissão, trazer somente pedidos COM e/ou SEM a data preenchida entre outros filtros Filtro por classificação de produtos/serviços Em alguns relatórios versão 2010 foi adicionado/melhorado o filtro por classificação de produtos/serviços. Mais flexível ele permite as seguintes funções 1. Considerar classificações de um ou mais grupos 2. Excluir classificações de um ou mais grupos 3. Usar a lógica de contido e não contido Frente de caixa Comissão de vendedor Criado novo relatório de comissão de vendedor que procura ser o mais completo possível. O percentual de comissão é calculado da seguinte maneira: 1. Se existir uma REGRA DE COMISSAO (ver no manual como usar essa ferramenta) para o produto o sistema irá utilizar esse percentual caso contrário irá para a regra 2 abaixo.

19 2. Se existir regra para a CONDICAO DE PAGAMENTO (ver no manual como usar essa ferramenta) para a condição de pagamento usada na venda o sistema irá utilizar esse percentual caso contrário irá para a regra 3 abaixo. 3. Se existir um percentual FIXO no cadastro do vendedor o sistema irá utilizar esse percentual caso contrário a comissão será ZERO O relatório ainda pode dar comissão diferenciada para Sinais, Valores de entrada das vendas e convênios. Onde encontrar: Relatórios> Comissões (versão 2010)> Comissão de vendedor (modelo 1) Para um relatório mais simplificado usar Onde encontrar: Relatórios> Comissões (versão 2010)> Comissão de vendedor (modelo 2) Frente de caixa Agora ao usar a ferramenta de registro de SINAL o sistema solicita o vendedor responsável pelo seu recebimento Novas pesquisas rápidas na tela principal do pedido Para evitar a demora na abertura do módulo pedido que muitas vezes trazia informações desnecessárias foram criadas consultas automatizadas para buscar os pedido desejados. As pesquisas disponíveis são: (Abertos) Ao clicar nesse botão o sistema ira trazer todos os pedidos com situação aberto dos últimas 30 dias. (Aprovados) Ao clicar nesse botão o sistema ira trazer todos os pedidos com situação aprovado dos últimas 30 dias. (Encerrados) Ao clicar nesse botão o sistema ira trazer todos os pedidos com situação Encerrado no dia de hoje.

20 (Padrão) Ao clicar nesse botão o sistema ira trazer todos os pedidos com data de emissão ou encerramento entre ontem e hoje. Caso seja uma segunda feira trará todos pedidos de sexta a segunda. Essa pesquisa será a padrão ao acessar o módulo pela primeira vez. Ao clicar nesse botão serão exibidos somente os pedidos digitados nos últimos 5 (cinco) dias pelo usuário logado no sistema. Dessa forma fica mais fácil ver quais são MEUS PEDIDOS Digite o número do pedido e pressione ENTER. Se a mesma existir será exibido automaticamente na tela principal. Digite o número da Nota fiscal e pressione ENTER. Se a mesma existir o serão exibidas todas as O.S s com a essa nota fiscal vinculada na tela principal. Pressione o botão para realizar pesquisas do modo original Foram adicionados também ícones e cores para indicar casos específicos de uma determinada O.S.. Note que na figura acima existem duas O.S s com o ícone estrela Estoques mínimo e máximo O sistema esta aprimorando cada vez mais o controle de estoque. Agora esta disponível a opção de acertar o estoque mínimo e máximo de cada produto POR EMPRESA. Com isso o uso da ferramenta Controle de estoque mínimo e máximo fica mais fácil de ser utilizada. É muito importante a definição desses valores no para que em breve o sistema possa indicar a compra de um produto baseado nesses dados. Onde: Cadastro de produto botão Estoque que esta na barra de botões

21 Financeiro Segurança Criada nova tarefa para permitir o usuário trocar o cliente/fornecedor de um determinado lançamento no financeiro. Antes esse campo podia ser trocado por qualquer que tivesse acesso ao financeiro. Ordem de compra - Ferramentas Novas ferramentas estão disponíveis para a montagem de uma Ordem de compra. São elas: Buscar produtos com saldo abaixo do mínimo: O sistema abre uma pesquisa onde ele calcula a diferença entre seu estoque atual e o mínimo do produto retornando a quantidade a ser compra para chegar ao estoque mínimo. Produto A Saldo atual = 3 Mínimo = 10 Retorno = 7 Buscar produtos com saldo abaixo do máximo: O sistema abre uma pesquisa onde ele calcula a diferença entre seu estoque atual e o máximo do produto retornando a quantidade a ser compra para chegar ao estoque máximo. Produto A Saldo atual = 3 Máximo = 33 Retorno = 30 Essas ferramentas estão disponíveis dentro da tela de O.C conforme mostra imagem abaixo:

22 Cálculo do preço de custo O cálculo de preço de custo realizado pelo sistema no momento da Entrada de nota fiscal de compra com substituição tributária foi alterado para todas as fórmulas de cálculo. O Valor da substituição tributária é rateada entre os produtos com CST 060. Essa CST deve ser informada no momento em que se insere o produto na entrada de nota fiscal. Veja figura abaixo campo CST: Convênio e Ticket O controle de convênio do sistema foi melhorado. A ferramenta agora permite selecionar o convênio a ser usado além de permitir outras forma de pagamento na mesma venda. A Forma de pagamento Ticket foi adicionada.

23 Para maiores informações entre em contato com nosso suporte. Créditos do cliente no Frente de Caixa 1)Todos os créditos gerados partir de uma devolução de mercadoria ou Sinal recebido agora aparecem na pasta Sinais\Créditos na tela principal do módulo Caixa. 2)Criada a função de transferência de crédito de um cliente para outro 3)Ao realizar um devolução você poderá escolher se deseja gerar o crédito para o cliente ou não. A função de NÃO gerar crédito foi adicionada para os casos em que o cliente quer a devolução do dinheiro através da Retirada do caixa. Venda em convênio no caixa Agora a venda em convênio pelo caixa ficou mais flexível. Antes total da venda podia ser paga SOMENTE com o convênio agora parte da venda pode ser paga com convênio e demais parcelas em outras formas de pagamento. Solicite manual explicativo da ferramenta. Relatórios gerenciais parte II Criado novo relatório para análise gerencial de um produto específico. Esse relatório mostra a variação do valor de venda do produto e quem vendeu com maior acréscimo e/ou maior desconto Segurança nos módulos pedido, entrada, caixa e ordem de serviço. Ao realizar operações de MODIFICAÇÃO ou EXCLUSÃO de uma transação as mesmas ficarão registradas no processo de Log. Isso servirá como consulta caso algo suma do sistema mostrando quem fez e quando fez tal operação. Segurança no financeiro Ao realizar operações de MODIFICAÇÃO ou EXCLUSÃO de um lançamento a pagar ou receber as mesmas ficarão registradas no processo de Log. Isso servirá como

24 consulta caso algo suma do sistema mostrando quem fez e quando fez tal operação. Para consultar esse registro de log basta utilizar o relatório Financeiro Log localizado em Relatórios>Logs Novas autorizações foram adicionadas para melhorar ainda mais a segurança do módulo Financeiro. São elas: -Conceder desconto para lançamentos a receber: tem como finalidade impedir ou solicitar uma autorização para que o usuário de um desconto para um lançamento a receber. -Aplicar juros para lançamento a pagar: tem como finalidade impedir ou solicitar uma autorização para que o usuário aplique juros para um lançamento a pagar. Essas autorizações estão como bloqueadas para todos os usuários do sistema. Libere-as para o grupo desejado na ferramenta e Grupos de usuários. Relatórios gerenciais Novos relatórios gerenciais gráficos serão adicionados no decorrer desse ano de Comparativo financeiro - Comparativo de faturamento entre empresas - Comparativo de faturamento entre empresas por classificação do plano de contas -Mapa gerencial -Vendas por classificação de produto -Vendas por produto (Em desenvolvimento) -Gráfico de contas a pagar e receber REMOVIDO usar o relatório Comparativo financeiro. Com o tempo os gráficos do sistema serão substituídos por esses relatórios possibilitando maior flexibilidade nos parâmetros de pesquisa

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26 Relatório de Idade do contas a receber Um novo relatório que mostra a idade do contas a receber foi adicionado ao sistema. Com ele você poderá analisar de forma diferenciada o fluxo financeiro de sua empresa. Para acessá-lo você deverá liberar a autorização na tela de grupos de acesso. Lançamento no contas a pagar Agora é possível definir para CADA fornecedor em qual conta do PLANO DE CONTAS de sua empresa serão gerados os lançamentos a pagar no encerramento de uma entrada de nota fiscal. Anteriormente o sistema trazia uma conta padrão e o usuário era responsável por trocar a conta caso deseja-se. Para configurar a conta do fornecedor acesse o seu cadastro vá na pasta Financeiro e selecione a conta classificação padrão desejada. Relatório versão 2010 Alguns relatórios do sistema estão sendo revisados com o objetivo de melhorar as opções de filtros e agrupamentos. Num mesmo relatório será possível enxergar o resultado de várias formas. Dentre as principais melhorias estão: 1. Seleção do filtro Empresa: Agora é possível selecionar quais empresas considerar no relatório. Antes apenas era possível gerar informações com UMA empresa ou TODAS. Você tem a opção de marcar as empresas desejadas como mostra a figura abaixo

27 2. Seleção do agrupamento: Agora é possível escolher a forma de agrupar informações no relatório. Isso significa que, por exemplo, você agrupe informações por cliente, cidade, nota emitida ( sim ou não), lançado no financeiro (sim ou não) dependendo do relatório os tipos de agrupamento podem variar. Veja, por exemplo, os agrupamentos possíveis para o relatório de Vendas por região (versão 2010) : 3. Seleção por intervalo de data de emissão da nota fiscal sendo possível comparar valores de relatório de VENDAS com relatório de NOTAS FISCAIS de VENDA emitidas no mesmo período.

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29 Limite de crédito Você sabia que no sistema existe a possibilidade de consultar o limite de crédito atual de um cliente bastando pra isso clicar com o botão direito do mouse sobre a Caixa de seleção e em seguida no menu Limite crédito... como mostra a figura abaixo? Além disso agora o sistema emite automaticamente uma mensagem de limite de crédito ao selecionar o cliente quanto o mesmo atinge 80% da utilização desse limite evitando muitas vezes que uma O.S seja toda inserida para somente depois dar essa informação. Configuração para emissão e faturamento Você poderá configurar o sistema para que sempre que uma O.S do cliente A entre no sistema a nota fiscal seja emitida em nome de do cliente B e/ou o lançamento no financeiro seja feito para o cliente C. Essa função é utilizada na maioria das vezes para clientes que possuem filiais. Veja mais uns exemplos: 1) Para todas as O.S s da Ótica Visão Matriz a nota fiscal deve ser impressa para a Ótica Visão Filial 1 e a cobrança deve ser feita para a Ótica Visão filial 2. 2) Para todas as O.S s da Ótica Visão Filial 1 a nota fiscal deve ser impressa para a própria Ótica Visão Filia 1 porém a cobrança deve enviada em nome da Ótica Visão Matriz. 3) Outras combinações quaiquer.

30 Módulo de notas fiscal eletrônicas Um novo módulo foi desenvolvido para atender a demanda crescente para a adequação no que se refere a emissão de notas fiscais eletrônicas. No Dilab agora é possível emitir sua Nota fiscal eletrônica sem qualquer necessidade de treinamento e sem mudanças operacionais. O processo é claro e funciona como se fosse emitir uma nota fiscal comum em termos funcionais. Além disso o Dilab oferece: -Consistências de informações para evitar a reprovação da geração da nota fiscal -Envio automático do XML para o cliente assim que a nota é enviada -Consulta de dados direto na receita para validar a situação fiscal do cliente (CNPJ válido, IE válido, se a empresa esta realmente ATIVA entre outras informações. -Não necessita de sistema de terceiros -Não requer qualquer operação por parte do usuário com o site receita Para realizar a implantação do módulo de nota fiscal eletrônica entre em contato com nosso setor comercial para verificar quais são o procedimentos necessários. Consulte os custos para aquisição do módulo. Pesquisa de notas fiscais Com a adição do módulo de Notas fiscais eletrônicas uma nova função foi adicionada a pesquisa de notas fiscais. È possível gerar os arquivos XML s das notas consultadas. Esse arquivos podem ser utilizados pela sua contabilidade para evitar redigitação das notas uma vez que os mesmos contem todas as informações necessárias. Essa função pode ser usada caso o cliente não tenha recebido o automático do sistema com o XML possibilitando seu reenvio ao cliente. Onde encontrar a pesquisa: Modulo Ordem de serviço Menu Histórico> Histórico de notas fiscais

31 Super senha Muitas vezes um funcionário com uma função gerencial, não importa em qual setor, necessita DAR autorizações aos demais usuários que não tem acesso a muitas funções do sistema por questão de segurança. Pensando numa maior agilidade para o gerente do setor foi criado o conceito de Super Senha. Como funciona? A necessidade do gerente é que a autorização seja feita através de uma senha única, sem que seja necessário digitar o NOME DO USUARIO *e* a SENHA. Para isso deverá ser feitas a seguinte modificação: No cadastro de usuário do sistema definir para cada gerente a SENHA ÚNICA Esse campo pode ficar vazio. Mas, se definido, seu valor deverá ser único para todos os usuários. Dessa forma, se a senha de um determinado usuário for "12345", na tela de autorização bastará ele digitar "012345" no nome do usuário e pressionar ENTER. Caso o gerente possua um crachá ou cartão de identificação, o valor "012345" é que deverá ser gravado no código de barras.