VERSÃO VERSÃO FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE FINALIZAÇÃO: 10 JUN.

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1 VERSÃO VERSÃO FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE ACD2016 FINALIZAÇÃO: 10 JUN NOV.2014 FEV JUN PUBLICAÇÃO:

2 Prezado Cliente, Neste documento estão descritas todas as novidades da versão do Controle Financeiro. Fique atento às últimas alterações do sistema. Desta forma, você poderá interagir e usufruir das mais novas tecnologias incorporadas ao Controle Financeiro.

3 1 Versão Financeiro Solicitação Regra de lançamento de títulos [Arquivos Regra de lançamento de títulos] Lançamento automático de títulos a pagar [Financeiro Lançamento automático de títulos a pagar] Lançamento automático de títulos [Financeiro Lançamento automático de títulos] Manutenção de títulos a pagar [Financeiro Manutenção de títulos a pagar] Manutenção de tributos a pagar [Financeiro Manutenção de tributos a pagar] Administração de cheques [Financeiro Administração de cheques] Alteração realizada na rotina [Regra de lançamento de títulos] para que na inclusão, no campo [Fornecedor], o sistema exiba apenas os fornecedores ativos. Na alteração, será exibido apenas ativos e o inativo que estiver gravado. Alteração realizada na rotina [Lançamento automático de títulos a pagar] para que o sistema exiba apenas os fornecedores ativos. Na tela [Geração de títulos a pagar], se o usuário clicar em [Cancelar] será exibida a mensagem: "Lançamento não realizado!" Dessa forma o sistema irá manter as informações já selecionadas para que o usuário possa alterá-las. Caso não seja informado o campo [Tipo], o sistema exibirá a validação: "Tipo não informado!" Caso não seja informado o campo [Valor do título], o sistema exibirá a validação: "Valor do título não informado!" Caso o usuário informe no grupo [Períodos dos títulos a pagar] um período inferior à data de emissão, o sistema exibirá a validação: "Data de vencimento do título não pode ser inferir à data de emissão!" Alteração realizada na rotina [Lançamento automático de títulos] para que o sistema inicialize o campo [Pagar/receber] com a opção "Pagar". Lifesys Informática

4 4 Ao clicar em [Atualizar], caso o sistema não encontre títulos a serem lançados, será exibida mensagem: "Não há títulos para serem lançados!" Dessa forma o sistema irá manter as informações já selecionadas para que o usuário possa alterá-las. O sistema não permitirá informar um valor negativo. O sistema exigirá, antes do lançamento dos títulos, que pelo menos uma regra seja selecionada: "Selecione uma regra!" O sistema exigirá que o valor das regras que foram selecionadas seja informado: "Informe o valor do título!" O sistema não permitirá que seja lançado um título para um fornecedor inativo. Será exibida a mensagem: "Não é permitido lançar títulos para fornecedores inativos!" Alteração realizada na rotina [Manutenção de títulos a pagar] para que na inclusão de um título a pagar, o sistema exiba apenas os fornecedores ativos. Na alteração, será exibido apenas ativos e o inativo que estiver gravado. Na baixa do título a pagar, será exibido o fornecedor mesmo que ele esteja inativo. Alteração realizada na rotina [Manutenção de tributos a pagar] para que na inclusão de um tributo, o sistema exiba apenas os fornecedores ativos. Na alteração, será exibido apenas ativos e o inativo que estiver gravado. Alteração realizada na rotina [Administração de cheques] para que na inclusão de um cheque, o sistema exiba apenas os fornecedores ativos. Na alteração, será exibido apenas ativos e o inativo que estiver gravado Solicitação Manutenção de borderôs [Financeiro Manutenção de borderôs] Alteração realizada na rotina para incluir os filtros [Data de previsão], [Data da baixa] e [Conta bancária]. No filtro [Conta bancária] ficará marcado por padrão todas as contas bancárias associadas à unidade logada (Fig. Borderô).

5 5 Fig. Borderô Ao incluir um borderô e clicar em [Selecionar títulos], foram adicionados os filtros [Data de vencimento] e [Cliente/fornecedor]. A inclusão ou exclusão de títulos no borderô pode ser feita através de duplo clique no título ou das setinhas selecionadas (Fig. Títulos). Lifesys Informática

6 6 Fig. Títulos Foi feita também uma implementação para melhorar a performance dessa rotina Solicitação Manutenção de títulos a receber [Financeiro Manutenção de títulos a receber] Alteração na rotina [Manutenção de títulos a receber] para que seja exibido o número do [Lote de Faturamento] que deu origem ao título a receber, conforme (Fig. Manutenção de títulos a receber). O número do lote poderá ser gerado a partir do módulo Faturamento de Convênio, na rotina [Lote de Faturamento] ou no módulo Faturamento SUS, na rotina [Lote para nota fiscal eletrônica].

7 7 Fig. Manutenção de títulos a receber 1.2 Arquivos Solicitação Caixas [Arquivos Caixas] Transferência entre contas/caixas [Financeiro Transferência entre contas/caixas] Alteração realizada na rotina [Caixas] para que o sistema não permita inativar um caixa quando este possuir um saldo diferente de zero. Será exibida a mensagem (Fig. Transferência): Não é permitido inativar um caixa com saldo. Deseja fazer a transferência do saldo para outro caixa ou conta bancária?. Lifesys Informática

8 8 Fig. Transferência Caso o usuário confirme a transferência, será aberta a tela [Transferência entre contas/caixas] com o caixa selecionado preenchido no campo [Caixa] do agrupamento [Contas/caixa de origem (se o saldo do caixa for positivo). Se o saldo do caixa for negativo, o caixa selecionado será preenchido no campo [Caixa] do agrupamento [Conta/caixa de destino]. O campo [Data da transferência] será preenchido com a data atual e o campo [Valor transferido] será preenchido com o saldo do caixa selecionado, ambos bloqueados para alteração. O usuário deverá selecionar se irá transferir o saldo do caixa selecionado para um outro caixa ou conta bancária. Ao clicar em [Transferir], serão feitas as movimentações de entrada e saída correspondentes e o caixa selecionado será inativado. Caso o usuário tente inativar um caixa e este não possui acesso à rotina [Transferência entre contas/caixas], será exibida a mensagem (Fig. Transferência sem permissão): Não é permitido inativar um caixa com saldo. É necessário realizar uma transferência do saldo, entretanto você não possui permissão de acesso à rotina. Fig. Transferência sem permissão

9 2 Versões anteriores 2.1 Versão Arquivos Solicitação Dados da Unidade [Arquivos Dados da Unidade] Clientes [Arquivos Clientes] Fornecedor [Arquivos Fornecedor Regra de Lançamento de Título [Arquivos Regra de Lançamento de Título] Alteração realizada para validar alguns campos obrigatórios nos cadastros: Dados da Unidade: campo [Nome unidade] é obrigatório; Clientes: campo [Nome] é obrigatório. Se o parâmetro [569 - CPF/CNPJ obrigatório no cadastro de cliente?] estiver como "SIM", nesse cadastro também será obrigatório informar os campos [Tipo de pessoa], [CPF] ou [CNPJ]; Fornecedor: campos [Nome fantasia] e [Razão social] são obrigatórios. Se o parâmetro [506 - CPF/CNPJ obrigatório no cadastro de fornecedores?] estiver como "SIM", nesse cadastro também será obrigatório informar os campos [Tipo de pessoa], [CPF] ou [CNPJ]; Regra de Lançamento de Título: campos [Descrição da regra], [Pagar/receber], [Fornecedor] ou [Cliente] são obrigatórios Relatórios Solicitação Extrato da Tesouraria [Relatórios Extrato da Tesouraria] Lifesys Informática

10 10 Alteração realizada no relatório para ajustar os campos relacionados ao saldo da seguinte forma (Fig. Extrato tesouraria): Campo [Saldo Anterior]: irá apresentar a soma de todas as movimentações do caixa anteriores ao período inicial informado (menor que a data inicial); Coluna [Saldo]: irá apresentar a soma do saldo anterior mais a movimentação de crédito, menos o débito (saldo = saldo anterior + crédito - débito); Campo [Saldo] no rodapé do relatório: irá apresentar a soma de todas as movimentações do caixa até o período final informado (menor ou igual à data final); Campo [Saldo em dd/mm/aaaa]: irá apresentar até a data atual, assim como já é exibido na tela da tesouraria. Nesse caso, será a soma de todas as movimentações do caixa até a data atual do sistema (menor ou igual à data atual). Fig. Extrato tesouraria 2.2 Versão Financeiro Solicitação Fechamento da Tesouraria [Financeiro Fechamento da Tesouraria]

11 11 Alteração realizada no Fechamento da Tesouraria para permitir realizar o fechamento da tesouraria em períodos sem movimentação. Obs.: serão considerados todos os dias e todas as movimentações entre o último fechamento e a data informada. Obs.: não é permitido realizar o fechamento para um caixa com data menor a do último fechamento já realizado. Será exibida a mensagem (Fig. Mensagem): "Não é permitido realizar um fechamento com data menor ou igual a outro já realizado para o mesmo caixa!" Fig. Mensagem Solicitação Administração de Cheques [Financeiro Administração de Cheques] Alteração realizada em [Financeiro Administração de Cheques] para adicionar no combo do campo [Nominal a] a coluna [Razão Social] (antes era exibido o [Nome Fantasia] do cadastro de Fornecedores) (Fig. Administração Cheques). Obs.: Ao clicar no campo [Nominal a], a pesquisa será feita por padrão pela coluna [Nome Fantasia]. É possível ordenar, pesquisar e selecionar as informações pelas duas colunas ([Razão Social] e [Nome Fantasia]). O campo [Nominal a] continua como campo aberto, isto é, também é possível digitar qualquer informação sem necessidade de fazer um cadastro do fornecedor antes. Lifesys Informática

12 12 Fig. Administração Cheques Sistema Solicitação Parâmetros do Sistema [Sistema Parâmetros do Sistema] Lançamento Automático de Títulos a Pagar [Financeiro Lançamento Automático de Títulos a Pagar] Manutenção de Títulos a Pagar [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar] Alteração realizada nos Parâmetros do Sistema para incluir o novo parâmetro [594 - Permitir lançar mais de um título a pagar para o fornecedor com o mesmo número de NF?]. O valor padrão = "NÃO". Caso o parâmetros seja igual a "NÃO", ao incluir um título a pagar manual, realizar um lançamento automático de títulos a pagar ou liberar uma Nota de Entrada (módulo Estoque) e inserir

13 13 valor no campo [Nota Fiscal], o sistema realizará uma verificação se já existe o mesmo número de nota fiscal lançado em outros títulos (títulos manuais, desdobrados ou que foram gerados a partir de uma nota de entrada no módulo Estoque). Será exibida a mensagem: "Número de nota fiscal já informado para o fornecedor do título nº xxx". Ao liberar a Nota de Entrada, será exibida uma mensagem diferente (Fig. Mensagem Nota Entrada): "Não foi possível gerar o título a pagar, pois já existe um título de nº [identificação do título] com o mesmo número de nota para este fornecedor. Deseja liberar a nota sem gerar o título?". Se clicar em "NÃO", a nota não será liberada. Se clicar em "SIM", a nota será liberada mas, não será gerado os títulos a pagar automaticamente. Fig. Mensagem Nota Entrada Obs.: para a inclusão ou alteração de títulos a pagar desdobrados ou que foram gerados a partir de uma nota de entrada no módulo Estoque, não será realizada a verificação. Obs.: para títulos gerados a partir de um lançamento automático de títulos a pagar, será feita a verificação apenas na inclusão, na alteração do título não. Caso o parâmetros seja igual a "SIM", o sistema terá o mesmo tratamento de antes, isto é, não realizará a verificação de número de notas fiscais iguais em nenhum momento e em nenhuma rotina Solicitação Parâmetros do Sistema [Sistema Parâmetros do Sistema] Entrada de Nota Fiscal [Estoque Materiais Entrada de Nota Fiscal] Lifesys Informática

14 14 Alteração realizada para alterar a descrição do parâmetro [475-Permite excluir um título a receber associado a um faturamento?] para [475-Permitir alterar o valor ou excluir um título a receber associado a um faturamento?] (Fig. Parâmetros). Se o parâmetro estiver com o valor "NÃO", na rotina [Manutenção de Títulos a Receber], ao entrar em um título que foi gerado através de um faturamento (Faturamento SUS, Faturamento de Convênio) e clicar no botão [Alterar o valor do Título], será exibida a mensagem (Fig. Alteração): "Não é permitido alterar o valor de um título associado a um faturamento! Dados do lote de faturamento: [Número do Lote] [Descrição]." Fig. Alteração Se o parâmetro estiver com o valor "NÃO", na rotina [Manutenção de Títulos a Receber], ao entrar em um título que foi gerado através de um faturamento (Faturamento SUS, Faturamento de Convênio) e clicar em [Excluir], será exibida a mensagem (Fig. Exclusão): "Não é permitido excluir um título associado a um faturamento! Dados do lote de faturamento: [Número do Lote] [Descrição]." Fig. Exclusão

15 15 Se o parâmetro estiver com o valor "SIM", na rotina [Manutenção de Títulos a Receber], ao entrar em um título que foi gerado através de um faturamento (Faturamento SUS, Faturamento de Convênio), se clicar no botão [Alterar o valor do Título] ou no botão [Excluir], o sistema realizará a alteração/exclusão do título. Alteração realizada para criar o parâmetro [595-Permitir alterar o valor ou excluir um título a pagar associado a uma nota fiscal?] (Fig. Parâmetros). O valor padrão é "NÃO". Fig. Parâmetros Se o parâmetro estiver com o valor "NÃO", na rotina [Manutenção de Títulos a Pagar], ao entrar em um título que foi gerado através de uma nota fiscal de entrada (módulo Estoque) e clicar no botão [Alterar o valor do Título], será exibida a mensagem (Fig. Alteração Nota): "Não é permitido alterar o valor de um título associado a uma nota fiscal! Dados da nota fiscal: [Número] - [Data de Entrada]." Lifesys Informática

16 16 Fig. Alteração Nota Se o parâmetro estiver com o valor "NÃO", na rotina [Manutenção de Títulos a Pagar], ao entrar em um título que foi gerado através de uma nota fiscal de entrada (módulo Estoque) e clicar em [Excluir], será exibida a mensagem (Fig. Exclusão Nota): "Não é permitido excluir um título associado a uma nota fiscal! Dados da nota fiscal: [Número] - [Data de Entrada]." Fig. Exclusão Nota Se o parâmetro estiver com o valor "SIM", na rotina [Manutenção de Títulos a Pagar], ao entrar em um título que foi gerado através de uma nota fiscal de entrada (módulo Estoque), se clicar no botão [Alterar o valor do Título] ou no botão [Excluir], o sistema realizará a alteração/exclusão do título. Alteração realizada na rotina [Entrada de Nota Fiscal] no módulo Estoque, para que no momento em que clicar em [Cancelar Nota Fiscal], se houver títulos associados a essa nota e estiverem com a situação "Aberto", será exibida a mensagem (Fig. Título aberto): "Esta nota fiscal está vinculada a um título a pagar aberto. Ao cancelá-la, o título a pagar será excluído. Deseja realmente fazer este cancelamento?". Se clicar em "Sim", a nota será cancelada e os títulos

17 17 abertos serão excluídos. Fig. Título aberto No momento em que clicar em [Cancelar Nota Fiscal], se houver títulos associados a essa nota e estiverem com a situação "Parcialmente Liquidado", será exibida a mensagem (Fig. Título parcialmente liquidado): "Esta nota fiscal está vinculada a um título a pagar parcialmente liquidado! Para cancelá-la, será necessário excluir a baixa do título.]". Fig. Título parcialmente liquidado No momento em que clicar em [Cancelar Nota Fiscal], se houver títulos associados a essa nota e estiverem com a situação "Liquidado", será exibida a mensagem (Fig. Título liquidado): "Esta nota fiscal está vinculada a um título a pagar liquidado! Para cancelá-la, será necessário excluir a baixa do título].". Lifesys Informática

18 18 Fig. Título liquidado 2.3 Versão Financeiro Solicitação Fluxo de Caixa [Financeiro Fluxo de Caixa] Alteração realizada para para incluir em na rotina Fluxo de Caixa, a flag [Exibir somente contas financeiras com valores diferentes de zero?] (Fig. Fluxo Caixa). Se esse parâmetro estiver marcado, ao gerar o fluxo de caixa, o sistema omitirá todas as contas financeiras que estiverem com o valor igual a zero. Se o parâmetro estiver desmarcado, ao gerar o fluxo de caixa, o sistema exibirá todas as contas financeiras.

19 19 Fig. Fluxo Caixa Solicitação Fluxo de Caixa [Financeiro Fluxo de Caixa] Alteração realizada na rotina Fluxo de Caixa para que apresente valores das contas financeiras apenas da(s) unidade(s) selecionada(s) no campo [Unidade]. Obs.: no campo [Unidade] poderá ser informado mais de uma unidade (Fig. Fluxo Caixa). Fig. Fluxo Caixa Lifesys Informática

20 Versão Data de Finalização: Data em que o projeto da Lifesys referente a versão foi concluído. Data de Publicação: Data em que a versão é publicada para que possam atualizar Cadastros Solicitação Fechamento das telas em várias rotinas [Arquivos Dados da Unidade] [Arquivos Bancos e Contas Bancárias] [Arquivos Definição de Conta Financeira] [Arquivos Fornecedor] [Arquivos Caixas] [Arquivos Categorias] [Arquivos Clientes] [Arquivos Regra de Lançamento] [Arquivos Tipo de Transação] [Arquivos Tributos] [Financeiro Manutenção de Borderô] [Financeiro Movimentação Bancária] [Financeiro Conciliação Bancária] [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar] [Financeiro Manutenção de Títulos a Receber] [Financeiro Administração de Cheques] [Financeiro Tesouraria] [Financeiro Manutenção de NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica] [Financeiro Manutenção de Lote de RPS] Correção realizada para não ocorrer erro ao fechar a rotina pelo atalho [Alt + F4] ou pelo [x] na parte superior da tela. O erro acontecia após confirmar a mensagem "Confirma atualização dos dados?". Correção realizada nas rotinas: Arquivos? Dados da Unidade, Bancos e Contas Bancárias, Definição de Conta Financeira, Fornecedor, Caixas, Categorias, Clientes, Regra de Lançamento de Título, Tipo de Transação e Tributos. Financeiro? Manutenção de Borderô, Movimentação Bancária, Conciliação Bancária, Manutenção de Títulos a Pagar, Manutenção de Títulos a Receber, Administração de Cheques, Tesouraria, Manutenção de NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e Manutenção de Lote de RPS.

21 2.4.2 Financeiro Solicitação Recalcular Contas Financeiras [Financeiro Recalcular Conta Financeira] Correção na rotina [Recalcular Contas Financeiras Recalcular contas financeiras para títulos a receber?] para que os títulos a receber sejam recalculados com base na data de vencimento informado Solicitação Financeiro [Financeiro Manutenção de Título a Receber] [Financeiro Manutenção de Título a Receber Contas Financeiras] [Financeiro Movimentação Bancária] Foram realizadas as seguintes alterações no módulo Financeiro: Ao realizar a baixa parcial de um título a receber e gerar um título de recurso de glosa automaticamente com o saldo desse título [parâmetro 225 Calcular o valor da glosa automaticamente na baixa de títulos a receber? com o valor SIM ], o sistema irá exibir a mensagem da (Fig. Confirmação). Fig. Confirmação Ao clicar em SIM, o sistema removerá as contas financeiras que foram associadas manualmente em [Contas Financeiras] caso houver, associará a conta financeira de acordo com o ID do título e atualizará o valor com a soma do valor das baixas realizadas. Lifesys Informática

22 22 Se clicar em NÃO, as contas financeiras e o seu valor serão mantidos em [Contas Financeiras]. O sistema permitirá alterar o valor de uma ou mais contas financeiras associadas a um título a receber, caso o mesmo tenha sido baixado parcialmente e o seu saldo tenha sido utilizado para gerar um título de recurso de glosa, de modo que a soma dos valores das contas financeiras seja igual ao valor do título menos o valor a reter ou igual a soma do valor das baixas realizadas para o mesmo. Caso contrário, será exibido a mensagem: Valor não confere com valor das movimentações provisionadas ou com a soma das baixas realizadas para o título! Ao alterar uma movimentação bancária, o botão [Contas Financeiras] ficará habilitado permitindo sua visualização e alteração. O sistema permitirá excluir uma movimentação bancária proveniente de uma transferência bancária, desde que não tenha sido realizado um fechamento no mês e ano para a conta selecionada Solicitação Parâmetros do Sistema [Sistema Parâmetros do Sistema] Administração de Cheque [Financeiro Administração de Cheque] Alteração realizada para criar o parâmetro [589 - Lançar movimentação bancária somente após a compensação do cheque?]. O valor padrão será [NÃO] (Fig. Parâmetros).

23 23 Fig. Parâmetros Caso o parâmetro esteja como [SIM], o sistema não irá gerar movimentação bancária quando um cheque for utilizado em uma baixa. Dessa forma, o cheque continuará com a situação [Aberto]. A partir dessa alteração, quando o cheque estiver com a situação [Aberto], será exibido na [Administração de Cheques] o botão [Compensar Cheque] (Fig. Administração de Cheques). Lifesys Informática

24 24 Fig. Administração de Cheques Ao clicar nesse botão, será aberta a tela [Compensar Cheque], na qual será possível incluir uma data de compensação para o cheque (Fig. Compensar Cheques). A data de compensação não poderá ser inferior à data de emissão do cheque (campo [Data]) e não poderá ser superior à data atual. Fig. Compensar Cheques Quando informa a data de compensação e grava o cheque, o campo [Data da Compensação] da rotina [Administração de Cheques] será preenchida com a data de compensação informada na na tela [Compensar Cheque]. Automaticamente será gerada a movimentação bancária na mesma data da compensação para os títulos liquidados com esse cheque. A situação do cheque é alterada para [Compensado]. Obs.: a baixa pode ser realizada pelas rotinas: [Manutenção de Títulos a Pagar - opção Baixa], [Baixa de Títulos - opção Título a Pagar] e [Manutenção de Borderôs - opção Pagar]. Obs.: O sistema não deve permitir compensar um cheque se houver fechamento de conta

25 25 bancária na data informada: "Conta bancária já fechada no período!". 2.5 Versão Relatórios Solicitação Relatório Gerencial [Relatórios Relatório Gerencial] Relatório Gerencial II [Relatórios Relatório Gerencial II] Correção realizada no Relatório Gerencial e Relatório Gerencial II para quando todos os filtros estão marcados com a opção [Todos] não ocorra erro ao visualizar o relatório Solicitação D.R.E por Conta Financeira [Relatórios D.R.E por Conta Financeira] Correção realizada para remover da listagem de relatórios do Financeiro o relatório [D.R.E por Conta Financeira]. Obs.: remoção apenas na versão do Firebird. 2.6 Versão Data de Finalização: Data em que o projeto da Lifesys referente a versão foi concluído. Data de Publicação: Data em que a versão é publicada para que possam atualizar Relatórios Lifesys Informática

26 Solicitação Títulos a Receber em Atraso [Relatórios Títulos a Receber em Atraso] Títulos a Pagar em Atraso [Relatórios Títulos a Pagar em Atraso] Correção realizada nos relatórios para considerar como títulos em atraso apenas os que tiverem uma data imediatamente anterior à data informada no filtro [Data de Referência] Solicitação Relatório de Borderôs Pagos [Relatórios Relatório de Borderôs Pagos] Alteração realizada para incluir a opção Por Fornecedor. As opções de filtro dessa seleção são: [Todos] e [Por Fornecedor]. No filtro [Por Fornecedor] serão listados fornecedores ativos e inativos. Criado o totalizador [Total por Fornecedor] que será exibido apenas quando selecionar a opção de seleção [Por Fornecedor]. Alterada a descrição do totalizador [Total Geral] para [Total do Borderô] Financeiro Solicitação Manutenção de Títulos a Pagar [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar] [Arquivos Tributos] Correção realizada para que o sistema funcione corretamente quando a opção [Gerar título a pagar automaticamente?] estiver marcado em [Arquivos Tributos] (Fig. Cadastro de Tributos).

27 27 Fig. Cadastro de Tributos Ao incluir um título a pagar, inserindo um tributo com valor retido maior que 0(zero) e que tenha a opção citada acima marcada, o sistema irá gerar automaticamente um título a pagar para cada tributo incluído, com o valor do tributo retido, ao gravar a inclusão do título. O novo título será gerado com as seguinte informações: Fornecedor: Orgão Arrecadador associado no tributo; Tipo: Tributos; Situação: Aberto; Doc. Origem: Tributo; Emissão: Mesma data de emissão do título de origem; Competência: Mesma competência do título de origem; Vencimento: Data de Vencimento informada para cada tributo dentro do título. Valor do título: Valor do tributo retido; Lifesys Informática

28 28 Ao gravar o título de origem, o sistema deduzirá no valor do título, o valor dos títulos criados para os tributos retidos. Exemplo: Valor do título R$8.000,00 - Valor a Reter: R$240,00 = R$ 7760,00. A identificação do título a pagar gerado ficará visível dentro da tela de Tributos a pagar do título a pagar de origem (Fig. Tributos a Pagar). Fig. Tributos a Pagar O sistema não permitirá excluir um tributo dentro do título a pagar quando o título a pagar gerado para este tributo já possuir alguma baixa, exibindo a seguinte mensagem: "Não é permitido excluir este tributo! O título a pagar de número [Número_título] gerado para este tributo já possui baixas". Ao excluir o tributo, o sistema excluirá também o título a pagar gerado a partir deste tributo, mediante a confirmação da seguinte mensagem: "Este tributo está vinculado ao título a pagar [Número_título]. Ao efetuar esta exclusão, o título vinculado ao tributo também será excluído. Deseja realmente excluir?". Se clicar em SIM, excluirá o tributo e o título gerado. Se NÃO, nenhum dos dois serão excluídos. O sistema não permitirá excluir um título a pagar com tributo, quando um dos títulos a pagar gerados para estes tributos, já possuir alguma baixa, exibirá a seguinte mensagem: "Não é permitido excluir este título! Os títulos a pagar de números [Número_títulos] gerados para os tributos deste título já possui baixas".

29 29 Ao excluir o título, o sistema excluirá também os títulos a pagar gerados a partir dos tributos do título que está sendo excluído, mediante a confirmação da seguinte mensagem: "Este título possui tributos vinculados aos seguintes títulos a pagar [Número_títulos]. Ao efetuar esta exclusão, os títulos vinculados aos tributos também serão excluídos. Deseja realmente excluir?". Se clicar em SIM, excluirá o título de origem e os títulos gerados. Se NÃO, não será excluído nenhum dos títulos. O sistema não permitirá cancelar um título a pagar com tributo, quando um dos títulos a pagar gerados para estes tributos, já possuir alguma baixa. Exibirá a seguinte mensagem: "Não é permitido cancelar este título! Os títulos a pagar de números [Número_títulos] gerados para os tributos deste título já possui baixas". Ao cancelar o título, o sistema irá cancelar também os títulos a pagar gerados a partir dos tributos do título que está sendo cancelado, mediante a confirmação da mensagem: "Este título possui tributos vinculados aos títulos a pagar de números [Número_títulos]. Ao efetuar este cancelamento, os títulos vinculados aos tributos também serão cancelados. Após o cancelamento do título não será mais possível alterá-lo. Deseja realmente cancelar?". Se clicar em SIM, cancelará o título de origem e os títulos gerados. Se NÃO, nenhum dos títulos serão cancelados Ao excluir um título a pagar originado de um tributo, o sistema exibirá a seguinte mensagem, e ao confirmar, irá desfazer o vínculo do título com o tributo em caso de confirmação: "Este título foi originado do tributo [Descrição do tributo], do título a pagar [Número_título]. Ao fazer esta exclusão, o vínculo deste título com o tributo será perdido. Deseja realmente excluir?". Se clicar em SIM, o sistema excluirá o título e desfaz o vínculo do título com o tributo. O campo [Título] da tela Tributos a Pagar do título a pagar origem ficará zerado. Se NÃO, não realiza a exclusão e mantém o vínculo do título com o tributo. Ao cancelar um título a pagar originado de um tributo, o sistema exibirá uma mensagem, e ao confirmar, irá desfazer o vínculo do título com o tributo em caso de confirmação: "Este título foi originado do tributo [Descrição do tributo], do título a pagar [Número_título]. Ao fazer este cancelamento, o vínculo deste título com o tributo será perdido. Deseja realmente cancelar?." Se clicar em SIM, o sistema cancela o título e desfaz o vínculo do título com o tributo. O campo [Título] da tela Tributos a Pagar do título a pagar origem deve ficar zerado. Se NÃO, o sistema não realiza o cancelamento e mantém o vínculo do título com o tributo. Na alteração do título a pagar, ao editar um tributo, o botão [Gravar] ficará desabilitado, caso exista um título de tributo gerado para o mesmo. Caso contrário, permitirá alteração. Lifesys Informática

30 Solicitação Fechamento de Contas Bancárias [Financeiro Fechamento de Contas Bancárias] Correção realizada para quando o campo [Conta Bancária] estiver em branco, ao clicar nos botões Calcular e Excluir não ocorra erro Solicitação Manutenção de Títulos a Pagar [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar] Baixa de Títulos [Financeiro Baixa de Títulos] Correção realizada ao efetuar a baixa de um título a pagar com desconto e usando cheque Solicitação Tributos a Pagar [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar Tributos] Correção na rotina [Tributos a pagar] da Manutenção de Títulos a Pagar para que exiba as informações na tela somente quando for selecionado o tributo no campo [Tributo]. 2.7 Versão Data de Finalização: Data em que o projeto da Lifesys referente a versão foi concluído. Data de Publicação: Data em que a versão é publicada para que possam atualizar Financeiro

31 Solicitação Movimentação Bancária [Financeiro Movimentação Bancária] Alteração realizada para que o sistema permita a edição somente dos campos "Observação" e "ID" de uma movimentação bancária gerada automaticamente. As rotinas que geram movimentação bancária automaticamente são provenientes de: Baixa de título - Pagar/Receber; Transferência entre Contas; Manutenção de Borderôs - Pagar/Receber; Manutenção de Título a Pagar/Receber -> Baixa. O sistema permite a edição completa, bem como a exclusão de um registro de movimentação bancária gerada manualmente pela rotina de Movimentação Bancária Solicitação Manutenção de Títulos a Receber [Financeiro Manutenção de Títulos a Receber] Correção realizada para que ao gravar a baixa de um Título a Receber, quando o mesmo está associado a um tributo que tenha a flag [Gerar Título a Pagar automaticamente?] marcada, o título seja gravado corretamente e gere automaticamente um documento referente ao tributo no Títulos a Pagar Sistema Solicitação Definição de Usuários e Controle de Acesso [Sistema Definição de Usuário e Controle de Acesso] Correção realizada para que na alteração do controle de acesso, o nome do profissional inativo que está vinculado ao usuário, seja exibido. O sistema não listará os profissionais inativos na inclusão e/ou na alteração de um usuário, Lifesys Informática

32 32 caso não seja o profissional já vinculado a este usuário Solicitação Parâmetros do Sistema [Sistema Parâmetros do Sistema] Foram inseridos no banco de instalação os seguintes tipos de transação, conforme mostra a Fig. Cadastro de Tipos de Transação. Identificação: 1 Descrição da Transação: [Transferência entre Contas (Débito)]. Tipo de operação: [Débito]. Transação gera movimentação financeira?: Sim Ativo?: Sim Identificação: 2 Descrição da Transação: [Transferência entre Contas (Crédito)]. Tipo de operação: [Crédito]. Transação gera movimentação financeira?: Sim Ativo?: Sim Fig. Cadastro de Tipos de Transação O sistema irá permitir uma transferência entre contas bancárias somente se os parâmetros 210 e 211 estiverem preenchidos com identificação de um tipo existente. (Fig. Parâmetros do Sistema)

33 33 Fig. Parâmetros do Sistema Caso um ou os dois parâmetros não possua valor de um tipo de transação não existente, ao realizar a transferência entra contas bancárias será exibido a tela [Informar tipos de transação], onde deverá informar obrigatoriamente os tipos de transação de débito e crédito para efetuar a transferência. (Fig. Informar tipos de transação) Fig. Informar tipos de transação Se não informar, será exibido a mensagem: Tipo de transação não informado! No caso de fechamento da tela sem informar os parâmetros, a transferência não será concluída: Transferência não realizada! Lifesys Informática

34 34 O sistema permitirá realizar uma transferência entre contas bancárias somente se os tipos das transações selecionadas nos parâmetros 210 e 211 corresponderem a [Débito] e [Crédito] respectivamente. Caso contrário, exibir a mensagem: "O tipo de operação da transação informada no parâmetro [210] não é [Débito]!" "O tipo de operação da transação informada no parâmetro [211] não é [Crédito]!" "O tipo de operação da transação informada no parâmetro [210] não é [Débito] e no parâmetro [211] não é [Crédito]!" 2.8 Versão Data de Finalização: Data em que o projeto da Lifesys referente a versão foi concluído. Data de Publicação: Data em que a versão é publicada para que os clientes possam atualizar Financeiro Solicitação Manutenção de Títulos a Pagar [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar] Manutenção de Títulos a Receber [Financeiro Manutenção de Títulos a Receber] Correção realizada para não permitir o desdobramento e o cancelamento de um título a pagar quando estiver com a situação "Parcialmente Liquidado". Correção realizada para não permitir o cancelamento de um título a receber quando estiver com a situação "Parcialmente Liquidado" Solicitação Conciliação Bancária [Financeiro Conciliação Bancária] Realizada correção no relatório de Conciliação Bancária para imprimir corretamente na coluna [Cliente/Fornecedor] as informações de clientes. Criado parâmetro em [Sistema Parâmetros do Sistema] - [576 - Identificação do relatório de Conciliação Bancária] para identificar qual modelo irá usar: 1 (Paisagem) ou 2 (Retrato). Por padrão, o

35 35 relatório será o modelo Solicitação Botão Imprimir [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar] [Financeiro Manutenção de Títulos a Receber] [Financeiro Manutenção de Borderôs] [Financeiro Manutenção de Tributos a Pagar] Correção para que o sistema imprima o relatório de acordo com o período informado nos campos [Período Inicial] e [Período Final] através do botão [Imprimir] (Fig. Manutenção de Títulos a Pagar) das rotinas Manutenção de Título a Pagar e Manutenção de Título a Receber e Manutenção de Borderôs. Fig. Manutenção de Títulos a Pagar O botão [Imprimir] da rotina Manutenção de Tributos a Pagar foi retirado. Lifesys Informática

36 Relatórios Solicitação Relatório de Títulos a Receber [Relatórios Relatório de Títulos a Receber] Relatório de Títulos a Pagar [Relatórios Relatório de Títulos a Pagar] Alteração realizada nos filtros para possibilitar que o usuário selecione quais serão as situações apresentadas no relatório. Adicionada no filtro desses relatórios a situação [Parcialmente Liquidado]. 2.9 Versão Financeiro Solicitação Fechamento da Tesourarioa [Financeiro Fechamento da Tesouraria] Alteração realizada na rotina de Fechamento da Tesouraria para que seja informada somente uma data de fechamento e não mais por período (Fig.Fechamento e Saldo do Caixa).

37 37 Fig.Fechamento e Saldo do Caixa O sistema apresentará as seguintes validações: O campo [Caixa] do fechamento é uma informação obrigatória. Mensagem: Caixa não informada! O campo [Data] do fechamento é uma informação obrigatória. Mensagem: Data não informada! Não será permitido realizar o fechamento com data menor ou igual a um fechamento já realizado para o mesmo caixa. Mensagem: Não é permitido realizar um fechamento com data menor ou igual a outro já realizado para o mesmo caixa! Não será permitido excluir fechamentos para o caixa, caso esse não for o último da listagem. Mensagem: Não é permitido excluir o fechamento selecionado, pois foram encontrados fechamentos em datas posteriores! Exclua os fechamentos posteriores primeiro. Lifesys Informática

38 38 Não será permitido incluir uma movimentação no caixa/tesouraria se já exisir um fechamento do caixa selecionado com a data maior ou igual a data da movimentação. Mensagem: Não é permitido incluir uma movimentação com data menor ou igual a de um fechamento do caixa já realizado! Não será permitido realizar uma exclusão de uma movimentação do caixa/tesouraria, cuja data seja menor ou igual a data do fechamento do caixa. As movimentações ficarão bloqueadas até que exclua o fechamento referente a data desejada. Não será permitido realizar baixas de títulos (Título a pagar, Titulo a Receber e Baixa de Títulos) se já existir um fechamento do caixa selecionado com data maior ou igual à data da baixa. Mensagem: Não é permitido realizar uma baixa com data menor ou igual a de um fechamento do caixa já realizado! Na rotina Tesouraria, será exibido o campo [Saldo anterior] do caixa que é o saldo do último fechamento do caixa selecionado, antes da data inicial informada no filtro, mais as movimentações realizadas até essa data (com data menor que a data informada no filtro). No campo [Saldo em DATA_ATUAL] será exibida a soma do saldo do último fechamento do caixa selecionado mais as movimentações realizadas após esse fechamento, até a data atual. Fig. Tesouraria

39 39 Alteração do título da rotina de transferência entre contas de "Transferência entre Contas" para "Transferência entre Contas / Caixas", assim como outras descrições da rotina (Fig. Transferência entre Contas / Caixas). O [Saldo do caixa] dessa rotina será exibido a soma do saldo do último fechamento do caixa selecionado, inclusive a data de transferência informada, mais as movimentações realizadas após esse fechamento, até a data de transferência informada. Fig. Transferência entre Contas / Caixas Solicitação Manutenção de Borderôs [Financeiro Manutenção de Borderôs] Melhoria na performance da rotina para que ao clicar em [Selecionar Títulos] e [Incluir] o sistema responda de forma mais ágil Solicitação Transferência entre Contas [Financeiro Transferência entre Contas] Lifesys Informática

40 40 Alterações feitas para que o sistema permita realizar a transferência entre Conta Bancária/ Caixa de unidades diferentes Solicitação Administração de Cheques [Financeiro Administração de Cheques] Correção realizada para que quando um cheque estiver associado a mais de uma baixa ou movimentação bancária e ao realizar a exclusão de uma delas, o status do cheque permaneça como Compensado. A data de compensação será sempre a data da primeira baixa. Exemplo: O cheque de R$1000,00 está associado ao título a pagar 1(R$ 600,00) e ao título 2 (R$400,00). Caso, realizar a exclusão da baixa do título 1, o status do cheque permanecerá como Compensado, pois ainda existe vínculo com o título Relatórios Solicitação D.R.E por Conta Financeira [Relatório D.R.E por Conta Financeira] Realizada a alteração da impressão do relatório [D.R.E por Conta Financeira] para que seja busque as informações com base no tipo definido no cadastro de contas financeira. Para isso foi incluído o campo [Conta (DRE)] em [Arquivos Definição de Contas Financeiras] para associação das contas conforme o exemplo da (Fig. Definição de Contas Financeiras). O campo listará as seguintes opções: Receita Operacional bruta Impostos (ISS, PIS, CONFINS) Cartão de crédito/débito Custo de pessoal

41 Matéria prima Terceirização de serviços Outros custos diretos (fretes, controle de qualidade) Custo indiretos (manutenção, lixo) Despesas de pessoal (administrativo) Pró-labore Despesas tributárias (exceto IRPJ, CSLL) Despesas gerais administrativas Despesas financeiras Receitas financeiras Depreciação Receitas não operacionais CSLL IR Investimentos acumulados (imobilizado) Distribuição de lucro Fig. Definição de Contas Financeiras Lifesys Informática 41

42 42 Em [Relatórios D.R.E por Conta Financeira] ao selecionar a opção [Data de Emissão], serão filtrados os títulos a pagar/receber por data de emissão e as movimentações bancárias e do caixa, que não estejam associadas a títulos, pela data da movimentação. Ao marcar opção [Data de Pagamento], serão filtrados os títulos a pagar/receber liquidados, por data de liquidação e as movimentações bancárias e do caixa, que não estejam associadas a títulos ou que estejam associadas a títulos parcialmente liquidados, pela data da movimentação. Ao visualizar o relatório, cada item terá seus valores calculados conforme descrito abaixo: Receita operacional bruta: soma de todos os valores das contas financeiras associadas à títulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "Receita operacional bruta"; Impostos (ISS, PIS, CONFINS): soma de todos os valores das contas financeiras associadas à títulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "Impostos (ISS, PIS, CONFINS)"; %: [Impostos (ISS, PIS, CONFINS)] / [Receita operacional bruta]; Cartão de crédito/débito: soma de todos os valores das contas financeiras associadas à títulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "Cartão de crédito/débito"; %: [Cartão de crédito/débito] / [Receita operacional bruta]; Faturamento líquido: [Receita operacional bruta] - [Impostos (ISS, PIS, CONFINS)] - [Cartão de crédito/débito]; Custo de pessoal: soma de todos os valores das contas financeiras associadas à títulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "Custo de pessoal"; %: [Custo de pessoal] / [Receita operacional bruta];

43 43 Matéria prima: soma de todos os valores das contas financeiras associadas à títulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "Matéria prima"; %: [Matéria prima] / [Receita operacional bruta]; Terceirização de serviços: soma de todos os valores das contas financeiras associadas à títulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "Terceirização de serviços"; %: [Terceirização de serviços] / [Receita operacional bruta]; Outros custos diretos (fretes, controle de qualidade): soma de todos os valores das contas financeiras associadas à títulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "Outros custos diretos (fretes, controle de qualidade)"; %: [Outros custos diretos] / [Receita operacional bruta]; Custos indiretos (manutenção, lixo): soma de todos os valores das contas financeiras associadas à títulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "Custo indiretos (manutenção, lixo)"; %: [Custos indiretos] / [Receita operacional bruta]; Resultado operacional bruto: [Faturamento líquido] - [Custo de Pessoal] - [Matéria prima] [Terceirização de serviços] - [Outros custos diretos] - [Custos indiretos] %: [Resultado operacional bruto] / [Receita operacional bruta]; Despesas de pessoal (administrativo): soma de todos os valores das contas financeiras associadas à títulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "Despesas de pessoal (administrativo)"; Lifesys Informática

44 44 %: [Despesas de pessoal] / [Receita operacional bruta]; Pró-labore: soma de todos os valores das contas financeiras associadas à titulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "Pró-labore"; %: [Pró-labore] / [Receita operacional bruta]; Despesas tributárias (exceto IRPJ, CSLL): soma de todos os valores das contas financeiras associadas à titulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "Despesas tributárias (exceto IRPJ, CSLL)"; %: [Despesas tributárias] / [Receita operacional bruta]; Despesas gerais administrativas: soma de todos os valores das contas financeiras associadas à titulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "Despesas gerais administrativas"; %: [Despesas gerais administrativas] / [Receita operacional bruta]; Despesas financeiras: soma de todos os valores das contas financeiras associadas à titulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "Despesas financeiras"; %: [Despesas financeiras] / [Receita operacional bruta]; Receitas financeiras: soma de todos os valores das contas financeiras associadas à titulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "Receitas financeiras"; %: [Receitas financeiras] / [Receita operacional bruta];

45 45 Resultado operacional líquido: [Resultado operacional bruto] - [Despesa de pessoal] - [Prólabore] - [Despesas tributárias] - [Despesas gerais administrativas] - [Despesas financeiras] + [Receitas financeiras] Depreciação: soma de todos os valores das contas financeiras associadas à titulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "Depreciação"; Receitas não operacionais: soma de todos os valores das contas financeiras associadas à titulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "Receitas não operacionais"; Resultado antes de IR: [Resultado operacional líquido] - [Depreciação] + [Receitas não operacionais]; %: [Resultado antes de IR] / [Receita operacional bruta]; CSLL: soma de todos os valores das contas financeiras associadas à titulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "CSLL"; %: [CSLL] / [Receita operacional bruta]; IR: soma de todos os valores das contas financeiras associadas à titulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "IR"; %: [IR] / [Receita operacional bruta]; Lucro líquido: [Resultado antes de IR] - [CSLL] - [IR]; Investimentos acumulados (imobilizado): soma de todos os valores das contas financeiras Lifesys Informática

46 46 associadas à titulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "Investimentos acumulados (imobilizado)"; Distribuição de lucro: soma de todos os valores das contas financeiras associadas à titulos a pagar, títulos a receber, movimentação bancária e tesouraria, cujo campo [Conta (DRE)] seja igual a "Distribuição de lucro"; Resultado final: [Lucro líquido] - [Investimentos] - [Distribuição de lucro]; EBTIDA: [Resultado antes de IR] + [Depreciação] + [Despesas financeiras] - [Receitas financeiras] + [Despesas tributárias]; EBTIDA %: [EBTIDA] / [Faturamento líquido]; Obs.: Este relatório estará disponível somente para a versão SQL, a versão Firebird está ainda em etapa de desenvolvimento Versão Financeiro Solicitação Conciliação Bancária [Financeiro Conciliação Bancária] Alteração realizada para que seja possível conciliar um ou mais item de crédito ou débito com uma ou mais movimentações bancárias de crédito ou débito, ou com um ou mais títulos a pagar ou a receber, desde que a soma das movimentações e títulos corresponda ao valor dos itens do extrato (Fig. Conciliação por item de extrato). Por exemplo: A operadora da máquina de cartão realiza um déposito de R$10,00, referente a diferença dos recebimentos das contas da máquina e o aluguel da mesma:

47 47 Titulo a receber (recebimento das contas da máquina): R$90,00 Título a pagar (aluguel da máquina): R$80,00 Valor do item do extrato: R$10,00 Então: = 10 Fig. Conciliação por item de extrato Ao realizar a baixa automática desses títulos, o sistema lançará a movimentação no valor do título (Fig. Baixa de Título a Receber) e vinculado ao extrato diferente do valor do mesmo (Fig. Conciliação bancária associada ao título a receber). O sistema irá atualizar a data de liquidação do título com a data da última baixa realizada. Lifesys Informática

48 48 Fig. Baixa de Títulos a Receber Fig. Conciliação bancária associada ao título a receber Conforme mostra a (Fig. Filtros da conciliação por itens do extrato), os itens de extrato,

49 49 movimentações bancárias e títulos a receber e pagar poderão ser filtrados por itens de crédito, débito ou todos. As movimentações e títulos serão destacados por cores - Azul para crédito e vermelho pra débito. Fig. Filtros da Conciliação por itens do extrato Foi inserido a coluna [Data Inicial] e [Data Final] e alterado a descrição do filtro [Data Inicial Data Final] para [Data]. Vale ressaltar que o filtro [Data], filtrará a coluna [Data]. Fig. Conciliação Bancária Correção realizada para que não seja permitido gravar as informações da movimentação bancária, lançada automaticamente, se já existir um fechamento bancário para a conta selecionada no mês e ano da data da movimentação. Lifesys Informática

50 Solicitação Fluxo de Caixa [Financeiro Fluxo de Caixa] Correção realizada para que ao clicar sobre a conta financeira do tipo Lançamento, após realizar o cálculo do fluxo, o sistema exiba corretamente as informações Solicitação Manutenção de Títulos a Receber / Baixa de Títulos [Financeiro Manutenção de Títulos a Receber] [Financeiro Baixa de Títulos] Foi realizado correção de ortografia nas rotinas Manutenção de Títulos a Receber e Baixa de Títulos - Receber Solicitação Manutenção de Títulos a Receber [Financeiro Manutenção de Títulos a Receber] Foi realizada correção para que ao tentar excluir um título a receber que esteja vinculado a um borderô já liquidado, seja exibida a mensagem: Título a receber associado a um borderô!. E não prosseguir com a exclusão do título Solicitação Conciliação Bancária [Financeiro Conciliação Bancária] Correção realizada para que o sistema lance automaticamente os itens dos extratos não conciliados.

51 Solicitação Baixa de títulos a pagar [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar Baixa de Título a pagar] [Financeiro Baixa de Títulos] Correção realizada para que ao realizar a baixa de títulos a pagar pelas rotinas [Manutenção de Títulos a Pagar] ou pela [Baixa de Títulos], o sistema efetue a baixa com um cheque cujo valor seja menor que o campo [Total Pago] (Fig. Baixa de Título a Pagar). Fig. Baixa de títulos a pagar Lifesys Informática

52 Solicitação Baixas do Título a Pagar [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar Baixa] [Financeiro Manutenção de Borderôs] [Financeiro Movimentação Bancária] [Financeiro Baixa de Títulos] Alteração realizada para que seja possível selecionar cheques para a execução da baixa das rotinas da Baixa da Manutenção de Título a pagar, Borderôs, Baixa de Títulos e Movimentação Bancária, caso esteja vinculado a uma conta e/ou agência que não tenha informado em seu cadastro, o dígito verificador. Ao alterar a conta e/ou agência retirando ou inserindo o dígito, os cheques já cadastrados desta conta na rotina de Adminstração de Cheques, permanecerão da forma que estava anteriormente. Mas nas rotinas de baixa, a conta e/ ou agência serão atualizadas e ficarão disponíveis para seleção Versão Financeiro Solicitação Baixa de Títulos a Pagar [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar Baixa de Títulos a Pagar] Correção realizada para que o sistema não permita gravar uma baixa de título a pagar quando informar um cheque, cujo valor seja menor que o valor pago. Será exibida a mensagem da Figura abaixo. Fig. Mensagem de Atenção

53 Solicitação Manutenção de Borderôs [Financeiro Manutenção de Borderôs] Correção realizada na Manutenção de Borderôs para que seja possível selecionar títulos a Pagar/Receber com status Parcialmente Liquidado. É permitido selecionar títulos que tenham baixas manuais ou automáticas via borderô. Se um título está vinculado a um borderô, é possível inserí-lo em outro borderô caso ainda possua saldo no título. O sistema não irá permitir realizar a baixa do borderô se algum dos títulos associados ao mesmo já estiver liquidado, ou se estiver parcialmente liquidado, porém com saldo menor que o valor informado no borderô. Se o título estiver liquidado será exibida a mensagem da figura abaixo: Ao selecionar SIM, o título é removido do borderô e a baixa prossegue com os demais títulos. Ao selecionar NÃO, a baixa é suspensa e a exclusão do título deve ser feita manualmente. Em outra situação na baixa do borderô, se o título estiver com saldo menor que o borderô, será exibida a mensagem da figura abaixo: Lifesys Informática

54 54 Ao selecionar SIM, o saldo do borderô é atualizado com o saldo disponível no título, e a baixa prossegue. Ao selecionar NÃO, o saldo do título no borderô não é alterado e a alteração deve ser feita manualmente. Nas rotinas Manutenção de Títulos a Pagar ou Manutenção de Títulos a Receber, o sistema fará uma validação ao excluir a baixa do título. Caso o título esteja vinculado ao borderô, será exibida a mensagem da figura abaixo: Ao selecionar SIM, o título é desvinculado do borderô, e a baixa é excluída. Ao selecionar NÃO, a exclusão da baixa é cancelada e o título permanece vinculado ao borderô. Se a baixa excluída for a última associada ao borderô, o sistema exibe a mensagem da figura abaixo:

55 55 Ao selecionar SIM, o borderô é excluído. Caso contrário o cadastro do borderô será mantido porém sem os títulos vinculados. Foi alterado o controle de acesso, para quando o usuário não tiver acesso à rotina Manutenção de Borderô em [Controle de Acesso Financeiro Manutenção de Borderô], no momento em que tentar a exclusão de uma baixa de títulos a Pagar/Receber, será exibida a mensagem da figura abaixo: Caso o usuário tenha acesso à Manutenção de Borderô, a exclusão poderá ser realizada respeitando as demais regras citadas anteriormente Solicitação Cadastro de Categorias [Arquivos Categorias] Correção realizada no controle de acesso da rotina [Cadastro de Categorias]. Lifesys Informática

56 Solicitação Manutenção de Borderôs [Financeiro Manutenção de Borderôs] Correção realizada para que quando o cheque for gerado através do botão [Gerar Cheque], o mesmo seja vinculado a unidade em que o usuário estiver logado Versão Financeiro Solicitação Manutenção de Títulos a Pagar [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar] Correção realizada na rotina [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar], para que ao excluir a baixa de um título, a data do campo [Liquidação] não continue preenchida Solicitação Manutenção de Borderôs [Financeiro Manutenção de Borderôs] Correção realizada para que ao efetuar a exclusão do borderô, depois de já ter realizado a baixa dos títulos a pagar/receber, o status dos mesmos fique como [Parcialmente Liquidado] quando houver outra baixa incluída manualmente, por exemplo. Quando não houver nenhuma baixa inclusa, o status será atualizado para [Aberto].

57 Solicitação Movimentação Bancária [Financeiro Movimentação Bancária] [Financeiro Transferência entre Contas] Correção realizada para que ao realizar transferência entre contas, o sistema vincule as movimentações bancárias de débito e crédito a unidade logada. As movimentações bancárias existentes no sistema, que são originadas pela transferência entre contas, serão atualizadas com a identificação da unidade associada à conta bancária da movimentação. Na rotina de Transferência entre Contas, serão listadas somente as contas bancárias ativas, associadas a um banco ativo, pertencentes à unidade logada. Serão listados também somente os caixas ativos, associados à unidade logada Relatórios Solicitação Extrato da Tesouraria [Relatórios Extrato da Tesouraria] Correção realizada para que quando houver movimentações com valores maiores, o relatório seja impresso corretamente Versão Principal Solicitação Chat On-line [Principal Chat On-line] Lifesys Informática

58 58 Alteração no sistema para exibir um novo canal de atendimento on-line (Fig. Tela Principal). Fig. Tela Principal No novo canal de atendimento online da Lifesys, além do Suporte, foi incluído a possibilidade de comunicar com outros setores da empresa: Suporte, Comercial, Financeiro/Cobrança e Ouvidoria (Fig. Página de Atendimento On-line). Fig. Página de Atendimento On-line

59 59 Obs.: O atendimento online somente estará acessível corretamente nos navegadores Mozilla e Google Chrome Versão Financeiro Solicitação Administração de Cheques [Financeiro Administração de Cheques] Correção realizada para que ao abrir a rotina [Financeiro Administração de Cheques] o sistema permita associar uma unidade a cada cheque já cadastrado cuja conta bancária esteja associada a mais de uma unidade, para isso, uma nova tela foi implementada. (Fi g. As s oci a r Cheques Ca da s tra dos ). Nes ta tel a s erá pos s ível i ns eri r a uni da de referente a s conta s que pos s ua m ma i s de uma uni da de ca da s tra da e ta mbém s erá pos s ível exporta r es tes da dos. Todos os cheques que es ti verem nes s a l i s ta gem es ta rã o s em uni da de a té que a mes ma s eja es col hi da, l ogo nã o exi s ti rã o no s i s tema a té que i s s o nã o s eja fei to. Lifesys Informática

60 60 Fig. Associar Cheques Cadastrados Obs.: até que todos os cheques estejam associados a sua devida unidade, está tela irá aparecer todas as vezes que o usuário abrir a rotina [Administração de Cheques] Solicitação Manutenção de Títulos a Pagar / Receber [Financeiro Manutencão de Títulos a Pagar] [Financeiro Manutencão de Títulos a Receber] Correção realizada para que os filtros [Fornecedor] e [Cliente] das rotinas [Manutenção de Títulos a Pagar] e [Manutenção de Títulos a Receber], respectivamente, funcionem corretamente Solicitação Manutenção de Borderôs [Financeiro Manutencão de Borderôs] [Financeiro Manutencão de Títulos a Pagar] [Financeiro Manutencão de Títulos a Receber] Correção realizada para que caso o campo [Desconto] dos títulos associados da Manutenção de Borderôs estiver vazio, após a atualização, o valor ficará com 0,00. Com isso, ao realizar a baixa desses títulos, os campos [Total Pago] e [Recebido] do título a pagar/receber e [Valor Pago] e [Valor Recebido] da baixa do títulos serão atualizados corretamente Versão Relatórios Solicitação Relatório de Títulos a Receber [Relatórios Relatórios de Títulos a Receber] Correção no [Relatório de Títulos a Receber] para que ao utilizar os filtros [Tipo] e [Situação] o relatório seja impresso corretamente.

61 Financeiro Solicitação Manutenção de Títulos a Pagar Manutenção de Títulos a Receber [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar] [Financeiro Manutenção de Títulos a Receber] Correção realizada para que ao incluir um título a pagar ou receber, os campos [Telefone], [Contato] e [ ] do Cliente/Fornecedor não sejam copiados do registro anterior lançado Solicitação Administração de Cheques [Financeiro Administração de cheques] Correção realizada na rotina Administração de Cheques. Caso a conta bancária selecionada tenha talonários de cheques cadastrados, serão exibidos apenas os talões que possuam uma ou mais folhas disponíveis. Ou seja, os talões que já foram totalmente utilizados não serão visualizados Principal Solicitação Chat On-line [Principal Chat On-line] Alteração na descrição do menu [Suporte Online] para [Chat On-line], ao clicar nesta opção (Fig. Tela Principal), o sistema irá exibir um novo canal de atendimento on-line (Fig. Página de Atendimento Online). Lifesys Informática

62 62 Fig. Tela Principal No novo canal de atendimento online da Lifesys, além do Suporte, será possível comunicar com outros setores da empresa: Comercial, Implantação, Financeiro/Cobrança e Ouvidoria. Fig. Página de Atendimento On-line Arquivos Solicitação Contas Bancárias A partir desta versão, o sistema possibilitará associar mais de uma unidade a uma mesma conta bancária, conforme mostra a (Fig. Definição da Conta Bancária).

63 63 Fig. Definição da Conta Bancária Ao realizar a atualização do sistema, as contas bancárias já cadastradas serão visualizadas no novo formato de acordo com a associação da unidade que estavam anteriormente. Na rotina de Movimentação Bancária, serão exibidas somente as contas bancárias no filtro [Conta Bancárias] e as movimentações bancárias associadas à unidade logada. Os campos [Saldo Anterior] e [Saldo em (data_atual)] exibirão os valores da conta bancária selecionada no filtro, sem considerar a unidade logada (Fig. Movimentação Bancária). Lifesys Informática

64 64 Fig. Movimentação Bancária O sistema irá atualizar automaticamente a unidade associada às movimentações bancárias. A unidade será atualizada conforme a unidade do título a pagar ou a receber associado à mesma. Se a movimentação bancária não for originada de um título, a unidade será atualizada com base na unidade associada à conta bancária, associada à movimentação. Nas rotinas [Lançamento Automático de Títulos a pagar], [Manutenção de Tributos à Pagar], [Saldo de Contas Bancárias], [Manutenção de Títulos a Pagar], [Manutenção de Títulos a Pagar Baixa], [Manutenção de Títulos a Receber], [Manutenção de Títulos a Receber Remessa], [Manutenção de Títulos a Receber Baixa], [Baixa de Títulos], [Auditoria da Movimentação Financeira] e [Manutenção de Borderôs] serão listadas somente as contas bancárias associada à unidade logada. Ao inicializar a rotina [Financeiro Fluxo de Caixa], a unidade logada será marcada e será permitido filtrar uma ou mais unidades de acordo com as unidades liberadas para o usuário logado (Fig. Fluxo de Caixa). O sistema permitirá selecionar as contas bancárias e caixas que compõem o [Saldo Inicial], somente se a opção [Calculado] estiver marcado. O saldo inicial exibido será a soma das movimentações bancárias e do caixa associado às unidades informadas no filtro e às contas bancárias e caixas selecionados. Com a opção [Calculado] marcado, o sistema marcará no fluxo de caixa quais contas bancárias e caixas informados pelo usuário compõem o saldo inicial.

65 65 Somente será permitido alterar o campo [Saldo Inicial] quando a opção [Informado] for selecionado. Ao clicar em [Não Provisionado], os valores dos títulos a pagar, títulos a receber, movimentações bancárias e tesouraria serão exibidos de acordo com a associação das unidades informadas no filtro. Fig. Fluxo de Caixa Fig. Selecionar Saldo de Contas Ao incluir/alterar uma administração de cheques, em [Financeiro Administração de Cheques], o sistema listará somente as contas bancárias e talonário associadas à unidade logada (Fig. Administração de Cheques). Os bancos e contas bancárias, mesmo que estejam inativos, serão exibidos no filtro [Banco], para que o usuário possa localizar os cheques antes do banco/conta bancária ter sido inativados. Lifesys Informática

66 66 Fig. Administração de Cheques Na rotina [Financeiro Fechamento de Contas Bancárias] no campo [Conta Bancária] serão listados as contas associadas à unidade logada. O sistema continuará realizando o fechamento da conta bancária selecionada considerando as movimentações bancárias de todas as unidades. Ao localizar um cheque, o sistema listará nas rotinas abaixo, somente os cheques associados à unidade logada e à conta bancária selecionada. [Financeiro Baixa de Títulos]; [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar Baixa]; [Financeiro Manutenção de Borderôs]; [Financeiro Movimentação Bancária]; Na rotina de [Financeiro Conciliação Bancária], será listado nos campos [Conta Bancária] do filtro e do cadastro, somente as contas bancárias associadas à unidade logada. Na inclusão de uma conciliação, a unidade logada ficará marcada, porém será permitido marcar/desmarcar as unidades liberadas para o usuário logado. As movimentações bancárias, títulos a pagar e receber serão listados de acordo o filtro [Listar movimentações e títulos da(s) unidade(s):]

67 67 Fig. Conciliação Bancária Em Relatórios, foi realizado alteração na descrição do relatório [Demonstração de Resultado do Exercício] para [Demonstração de Resultado do Exercício por Categ./Subcateg.]. Em [Relatórios Relatório de Valores não provisionados] será permitido filtrar os dados por uma ou mais unidades, listando somente as unidades que o usuário possui acesso (Fig. Relatório de Valores não Provisionados). As informações serão impressas de acordo com a unidade selecionada no filtro. Fig. Relatório de Valores não Provisionados Da mesma forma será nos relatórios [Demonstração de Resultado do Exercício por Categ./ Subcateg.], [Pagamentos por Cheque] e [Análise de Títulos Previsto x Realizado]. Lifesys Informática

68 Versão Financeiro Solicitação Administração de Cheques [Financeiro Administração de Cheques] Através do campo [Nominal] da rotina de Administração de Cheques será possível selecionar um fornecedor (Fig. Administração de Cheques) que está cadastrado e ativo em [Arquivo Fornecedor], bem como informar um que não consta na mesma. Fig. Administração de Cheques Solicitação Manutenção de Títulos a Pagar [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar] Foi realizada correção na Manutenção de Títulos a Pagar, para que os campos [Juros] e [Multa] sejam atualizados corretamente quando a baixa do título for realizada pela rotina Baixa de Títulos acessada em [Financeiro Baixa de Títulos].

69 Solicitação Fechamento da Tesouraria [Financeiro Fechamento da Tesouraria] Alteração na rotina Fechamento da Tesouraria para que não permita realizar fechamentos se a data inicial for menor ou igual à data do útimo fechamento. Será exibida a mensagem de alerta da figura abaixo. Fig. Mensagem de alerta Solicitação Manutenção de Borderôs [Financeiro Manutenção de Borderôs] Foi implementado na rotina [Manutenção de Borderôs] uma coluna para conter o valor de desconto referente a cada título que compõe o borderô. (Fi g. Ma nutençã o de Borderôs ). Lifesys Informática

70 70 Fig. Manutenção de Borderôs. Ao efetuar uma baixa proveniente de um borderô, o sistema irá exibir o total de juros e multa na tela de títulos a pagar/receber, caso tenham sido informados no borderô (Fig. Manutenção de Títulos a Pagar). O desconto poderá ser visto na baixa do título. (Fig. Baixa de Títulos a Pagar)

71 Fig. Manutenção de Títulos a Pagar. Lifesys Informática 71

72 72 Fig. Baixa de Título a Pagar. Quando o valor da baixa informada no borderô não atingir o valor exato do título, o sistema irá alterar o status do mesmo para Parcialmente Liquidado e para "Liquidado" quando atingir. O valor de desconto não poderá exceder o valor total do título e não será permitido valores negativos nos campos: [Valor (R$)], [Multa], [Juros] e [Desconto] Solicitação Alterações em Contas Financeiras [Financeiro Manutenção de Título a Pagar] [Financeiro Manutenção de Título a Receber] [Financeiro Movimentação] [Financeiro Tesouraria] [Estoque Materiais Entrada de Nota Fiscal] Foram realizadas as seguintes correções no módulo Financeiro:

73 73 -Ao alterar o campo ID das rotinas Título a Pagar, Título a Receber, Movimentação Bancária e Tesouraria, o sistema irá recalcular automaticamente a conta financeira considerando o novo ID para o registro alterado (Fig. Manutenção de Títulos a Receber). Fig. Manutenção de Títulos a Receber -Incluído um novo parâmetro [571 - Manter integridade Previsto X Realizado, ao recalcular a conta financeira]. Por padrão, esse parâmetro ficará como 'NÃO' (Fig. Parâmetros do Sistema). Quando for modificado para 'SIM', ao alterar o campo ID de uma Movimentação Bancária ou Tesouraria e essa for originada de um título a pagar/receber, o sistema irá alterar automaticamente o ID do título e recalcular a conta financeira e vice-versa. Se o fornecedor/cliente não tiver ID assoaciado no título, mas pertence a uma conta financeira, o sistema continuará realizando o recálculo da conta, mesmo com o parâmetro 'SIM'. Lifesys Informática

74 74 Fig. Parâmetros do Sistema -Para garantir integridade das informações, o sistema não permitirá alterar o [Fornecedor] ou [Cliente] de uma Movimentação Bancária ou Tesouraria originados de um título a pagar/ receber. (Fig. Tesouraria) Fig. Tesouraria -Correção realizada para que a conta financeira seja calculada corretamente quando o título a pagar é gerado através do módulo Estoque. - Correção realizada para que quando alterar o Fornecedor/Cliente de uma Movimentação

75 75 Bancária ou Tesouraria, o sistema liste os ID's correspondentes de forma correta Arquivos Solicitação Cadastro de Bancos e Contas Bancárias [Arquivos Bancos e Contas Bancárias] Correção realizada em todas as rotinas que utilizam Conta Bancária do Financeiro. Serão exibidas todas as Contas Bancárias independente se em seu cadastro a agência ou número da conta não possuem dígito verificador (Fig. Definição de Conta Bancária). Fig. Definição de Conta Bancária Lifesys Informática

76 Solicitação Cadastro de Clientes Cadastro de Fornecedores [Arquivos Clientes] [Arquivos Fornecedor] Foi realizada uma alteração, para que, ao tentar incluir ou alterar um registro, o sistema possa validar se o CNPJ ou CPF do mesmo já está cadastrado para outro registro e não permitir que o usuário grave os registros com mesmo CNPJ/CPF Solicitação Definição de Conta Bancária [Arquivos Bancos e Contas Bancárias Contas Bancárias] Foi desenvolvido o cadastro de Talonário de Cheque por conta bancária (Fig. Definição de Conta Bancária). Para cada conta é possível cadastrar um ou mais talonários com o intervalo definido pelo usuário conforme (Fig. Cadastro de Talonário).

77 Fig. Definição de Conta Bancária Fig. Cadastro de Talonário Lifesys Informática 77

78 78 O Cadastro de Talonário possui os campos: Data de Lançamento Banco Conta Sequência Data de Lançamento: Campo editável e de preenchimento obrigatório. Porém só pode ser informada data igual ou retroativa à atual. Banco: Campo desabilitado onde apresenta o banco selecionado. Conta: Campo desabilitado onde apresenta a conta selecionada. Sequência: Campo numérico limitado a nove dígitos, onde é possível informar o inicio e fim do intervalo do talão de cheque. O sistema permite alterar a sequência nas seguintes condições: Ao utilizar utilizar uma folha de um talão, o campo inicial [De] ficará desabilitado permitindo alterar apenas o final [Até]. Caso o novo intervalo não ultrapasse o limite de outro talonário já cadastrado para a mesma conta. Caso o novo intervalo não seja menor que uma das folhas de cheque utilizada para o mesmo talão. O inicio [De] não pode ser maior que o final [Até]. Na rotina Administração de Cheques foram incluídos os filtros [Conta] e [Talonário] conforme (Fig. Administração de Cheques - Filtros). O campo [Conta] somente será habilitado após informar o banco, e serão listadas somente as contas referente ao banco selecionado. Da mesma forma que o campo [Talonário] será habilitado somente após informar a conta, e serão listados somente os talões da conta selecionada.

79 79 Fig. Administração de Cheques - Filtros Na inclusão de uma administração de cheque, foi incluído o campo [Talão] (Fig. Administração de Cheques). Ele ficará habilitado somente após selecionar um banco. Caso o banco informado possua talões cadastrados, serão exibidos todos os que ainda estão disponíveis para uso. No campo [Número Cheque] serão listados os cheques ainda não utilizados do talão selecionado. Por padrão o sistema irá inicializar com o menor número de cheque disponível do talão. Lifesys Informática

80 80 Fig. Administração de Cheques Foi criado o parâmetro [570 - Listar na [Administração de Cheque] somente Bancos e Contas que possuam cheques disponíveis?]. Caso o parâmetro estiver marcado SIM, serão exibidos na administração de cheques, somente as contas que possuam cheques cadastrados. Caso o parâmetro estiver marcado Não, serão exibidas todas as contas.

81 81 Fig. Parâmetros do Sistema Relatórios Solicitação Extrato da Tesouraria [Relatórios Extrato da Tesouraria] Foi realizada uma correção no relatório [Extrato da Tesouraria] para que o "Saldo Atual" seja calculado da seguinte forma: [Saldo Anterior] + [Crédito] [Débito] Versão Arquivos Solicitação Clientes / Fornecedor [Arquivos Clientes] [Arquivos Fornecedor] Correção realizada para que os campos [Categoria] e [Subcategoria] do cadastro de Clientes / Lifesys Informática

82 82 Fornecedor sejam validados de forma correta Solicitação Definição de Conta Financeira [Arquivos Definição de Conta Financeira] Alteração realizada para que ao gravar uma conta financeira do tipo [Lançamento], seja obrigatório informar a [Conta Superior]. Caso não seja informada, será exibida a mensagem da (Fig. Validação do Campo Conta Superior). Fig. Validação da Conta Superior Ao alterar uma conta financeira do tipo [Acumuladora] para [Lançamento] e tenha outras contas associadas a ela, o sistema não permitirá gravar até que as contas sejam desvinculadas da mesma. Será exibida seguinte mensagem "Não é permitido alterar o tipo de conta, pois existem uma ou mais contas financeiras associadas a ela." Fig. Validação do Tipo de Conta Financeiro Solicitação Administração de Cheques [Financeiro Administação de Cheques] Alteração realizada para que o botão [Imprimir] da rotina Administração de Cheques seja

83 83 retirado da tela de listagem de Cheques, já que não possui relatório vinculado a ele Solicitação Manutenção de Títulos a Receber [Financeiro Manutenção de Títulos a Receber] Correção realizada para que quando a opção Liquidado no filtro [Situação] estiver selecionada, o título a Receber seja gravado corretamente após realizar a exclusão da baixa Solicitação Manutenção de Títulos a Pagar e a Receber [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar] [Financeiro Manutenção de Títulos a Receber] Alteração nas rotinas [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar] e [Financeiro Manutenção de Títulos a Receber], para que não seja possível inserir data inválida no filtro [Período] e no campo [Emissão] Versão Abertura Módulo Solicitação Abertura do módulo Foi realizada correção na abertura do módulo Financeiro, para que seja exibida mensagem de alerta por completo, quando o sistema [Reset.net] indicar alguma atividade em seu registro Financeiro Lifesys Informática

84 Solicitação Manutenção de Títulos a Pagar [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar] Na rotina Manutenção de Títulos a Pagar, ao digitar uma data diferente do formato mm/aaaa no campo [Competência], será exibida a mensagem: "Data de competência informada não é válida!" e o sistema não permitirá a gravação do registro. Essa alteração foi feita também nas rotinas abaixo: [Financeiro Manutenção de Títulos a Pagar]; [Financeiro Manutenção de Títulos a Receber]; [Financeiro Tesouraria]; [Financeiro Movimentação Bancária] Solicitação Movimentação Bancária [Financeiro Movimentação Bancária] Alteração na rotina Movimentação Bancária, para que não seja possível gravar o registro se o valor da movimentação for maior que o valor do cheque informado Solicitação Conciliação Bancária [Financeiro Conciliação Bancária] Foi desenvolvida a rotina Conciliação Bancária (Fig. Conciliação Bancária), que estará disponível mediante liberação do código de ativação (RESET.NET). Através desta rotina é possível importar os extratos bancários, e conciliar com as informações lançadas no sistema Financeiro. O sistema está preparado para realizar a importação dos extratos dos seguintes bancos: Banco do Brasil Bradesco Caixa Econômica Federal Itaú Na tela principal da rotina Conciliação Bancária, é possível filtrar as conciliações já registradas no sistema, através dos filtros:

85 85 Conta Bancária = Contas bancárias ativas, associadas a um banco ativo, e associadas à unidade logada. Responsável = Profissionais ativos. Data = Data inicial e Data final. Status = Status da conciliação [Pendente Finalizada Todas]. O sistema irá retornar os registros ordenados de acordo com a coluna selecionada [Identificação Data Conta Bancária Status]. Fig. Conciliação Bancária O sistema irá permitir incluir ou alterar uma conciliação conforme controle de acesso. Foram criadas na Definição de Acesso do usuário, as opções [Conciliação Bancária/Conciliar Créditos] e [Conciliação Bancária/Conciliar Débitos]. Se a opção Conciliar Créditos estiver liberada, o usuário terá acesso somente para conciliar itens de crédito. Se a opção Conciliar Débitos estiver liberada, o usuário terá acesso somente para conciliar itens de débito. Caso ambas opções estejam liberadas, o usuário terá acesso para conciliar qualquer item, seja crédito ou débito. Se nenhuma das opções estiver liberada para o usuário, o mesmo não terá acesso à rotina. Somente é possível alterar a conciliação, se estiver com status pendente. Caso esteja finalizada Lifesys Informática

86 86 ela não poderá ser alterada. Para que seja possível importar o extrato, é obrigatório informar uma Conta Bancária que possua a interface de importação correspondente ao banco, associada em seu cadastro [Arquivos Bancos e Contas Bancárias] conforme (Fig. Definição de Conta Bancária). Fig. Definição de Conta Bancária Ao acionar o botão [Incluir], é exibida a tela com as informações disponíveis para uma nova conciliação conforme (Fig. Conciliação Bancária - Inclusão). Os campos [Data] e [Responsável] serão inicializados com a data atual e o usuário logado no sistema, respectivamente. Ambos ficarão desabilitados para alteração.

87 87 Fig. Conciliação Bancária - Inclusão No campo [Conta Bancária] serão exibidas para seleção todas as contas bancárias ativas, associadas à unidade logada e a um banco ativo. Após selecionar a conta bancária, pois é um campo obrigatório, basta acionar o botão [Importar Extrato Bancário] e selecionar o arquivo.txt do banco a ser importado. Após importar o arquivo, o sistema irá preencher os campos [Data Inicial] e [Data Final] da seção [Dados do Extrato Bancário], e os campos [Data Inicial] e [Data Final] da seção [Dados das movimentações ou de vencimento dos títulos] com as datas do primeiro e último dia do período do extrato respectivamente. O sistema irá identificar se existe uma movimentação bancária, um título a pagar ou um título a receber correspondente a cada item do extrato, conforme o tipo de operação (Crédito/Débito), data, valor e conta bancária. Caso encontre dentro dessas condições, o item do extrato e o título ou movimentação bancária, serão marcados como conciliados automaticamente. Exemplo: Se o tipo de operação do item do extrato bancário for C-Crédito, o sistema irá localizar uma movimentação bancária ou título a receber, dentre as exibidas conforme o filtro, em que o tipo de operação da transação associada seja "Crédito", que a data, o valor e a conta bancária sejam iguais aos desse item. Caso encontre, o sistema irá considerar que é a movimentação / título corresponde ao item do extrato e irá marcar ambos como conciliado. Lifesys Informática

88 88 Durante a importação, se um ou mais itens já importados estiverem marcados como conciliado, o sistema irá exibir mensagem de alerta/confirmação para o usuário (Fig. Mensagem de confirmação). Em caso de confirmação o sistema irá excluir os registros anteriormente importados e exibir as novas informações. Fig. Mensagem de confirmação O sistema não irá permitir importar um extrato que possua um ou mais itens com data concomitante a um extrato já importado em outra conciliação bancária. Será verificado a concomitância considerando a conta bancária e o período do extrato. Após a importação, é possível visualizar / conciliar os itens do extrato e as movimentações bancárias separadamente pelas abas de acordo com a operação, Crédito, Débito, ou ambas Crédito/ Débito. O sistema permite filtrar as movimentações bancárias por data, e os títulos a pagar ou títulos a receber por data de vencimento. Além do filtro data é possível informar as movimentações bancárias, títulos a pagar e os títulos a receber conforme a sua situação [Somente não conciliados Somente conciliados Todos]. Somente serão exibidos os títulos a receber ou títulos a pagar que estiverem totalmente abertos, ou seja, sem nenhuma baixa. Se após a importação do extrato e conciliação de itens, a conta bancária for alterada, o sistema irá exibir mensagem de alerta / confirmação para o usuário (Fig. Mensagem de confirmação - 2). Em caso de confirmação o sistema irá excluir os itens já importados. Caso contrário a conta não deve ser alterada.

89 89 Fig. Mensagem de confirmação - 2 Os botões [Cadastro de Movimentação Bancária], [Cadastro de Títulos a Pagar] e [Cadastro de Títulos a Receber], ficarão habilitados de acordo com o controle de acesso, ou seja, para que estejam habilitados o usuário deve possuir acesso aos cadastros correspondentes. O sistema permite realizar a conciliação por item do extrato através de clique duplo na grade de itens do extrato, de movimentações bancárias e de títulos a pagar ou de títulos a receber. Ao acessar algum desses itens é exibida e tela Conciliação por Itens do Extrato (Fig. Conciliação por Itens do Extrato). Fig.Conciliação por Itens do Extrato Lifesys Informática

90 90 Se a conciliação for acionada a partir de um item do extrato, o sistema irá listar todos os itens ainda não conciliados, que sejam do mesmo tipo de operação (Crédito/Débito). Da mesma forma acontece com movimentações bancárias e títulos, ou seja, serão exibidos de acordo com a operação do item acionado, e que ainda não estejam conciliados. Esta regra é respeitada também se a conciliação for acionada a partir de uma movimentação, de um título a pagar ou a receber. Caso a conciliação seja acionada através de um item já conciliado, o sistema trará todos as movimentações e/ou títulos que foram conciliados a ele, e os demais não conciliados para que possam ser conciliados se necessário. A conciliação pode ser realizada de um ou mais itens de extrato para uma ou mais movimentações e títulos, e vice e versa. A cada item de extrato marcado como conciliado, o sistema atualiza o campo [Total dos itens do extrato selecionados:] com o somatório dos valores dos itens marcados. Da mesma forma acontece ao marcar as movimentações bancárias, e/ou títulos a pagar ou a receber, o campo [Total das movimentações bancárias e títulos a receber selecionados:] é atualizado com o somatório dos valores. Após conciliar os valores desejados, o sistema só permitirá gravar caso o somatório de itens de extrato, for igual ao somatório de movimentações bancárias e títulos. Na grade de Movimentações Bancárias, o sistema permite duplo clique para visualização dos dados referente à movimentação selecionada, conforme (Fig. Detalhamento da Movimentação Bancária). Nesta tela, os dados são somente para visualização, ou seja, nenhum campo pode ser alterado. Fig. Detalhamento da Movimentação Bancária

91 91 O sistema permite finalizar uma conciliação através do botão [Finalizar Conciliação] quando todos itens do extrato estiverem marcados como conciliados. Se um ou mais estiverem desmarcados e a opção [Lançar movimentações bancárias automaticamente para os itens não conciliados do extrato bancário?] estiver desmarcada, será exibida a mensagem da (Fig. Mensagem de Atenção). Fig. Mensagem de Atenção Ao marcar a opção [Lançar movimentações bancárias automaticamente para os itens não conciliados do extrato bancário?] e acionar o botão [Finalizar Conciliação], o sistema solicitará o preenchimento do tipo de transação bancária que serão utilizados para realizar a baixa automática de títulos a pagar e a receber (Fig.Transações Bancárias). Fig. Transações Bancárias Caso seja necessário realizar a alteração dos mesmos, deverá acessar a tela de [Parâmetros] e editar a coluna [Valor Unidade] dos ID's [565 - Identificação da transação para Conciliação Bancária (débito)] e [566 - Identificação da transação para Conciliação Bancária (crédito)] (Fig. Parâmetros do Sistema). Lifesys Informática

92 92 Fig. Parâmetros do Sistema Logo após informar a transação, será exibida a tela [Movimentações Bancárias Lançadas Automaticamente], contendo todos os itens do extrato não conciliados para o lançamento automático das movimentações bancárias. Fig. Movimentações Bancárias Lançadas Automaticamente Ao acionar duplo clique em cada registro, será aberto uma nova tela para preencher com informações de cada item do extrato.

93 93 Fig. Informações da Movimentação Bancária Conta Bancária = Conta bancária informada no campo [Conta Bancária] para importação do extrato bancário. Não poderá ser editada. Data = Coluna [Data] do item do extrato bancário. Não poderá ser editada. Transação = o campo virá vazio. Será listado todos os tipos de transação ativos, onde o tipo de operação (Crédito/Débito) seja o mesmo do item do extrato bancário. Obs.: O sistema permitirá cadastrar um tipo de transação conforme controle de acesso. Cliente/Fornecedor = o campo virá vazio. Será listado todos os clientes cadastrados no sistema. Os Fornecedores serão listados somente os que estiverem ativos no módulo Financeiro. Obs.: O sistema permitirá cadastrar um cliente / fornecedor conforme controle de acesso. ID = o campo virá vazio. Ao informar o cliente / fornecedor, o sistema atualizará o campo de acordo com a informação das regras da conta financeira cadastradas para o cliente / fornecedor. Histórico = Coluna [Histórico] do item do extrato bancário. Nº Cheque = Coluna [Documento] do item do extrato bancário se existir no sistema um cheque cadastrado, cujo número seja igual ao conteúdo da mesma. Obs.: O sistema permitirá cadastrar um cheque conforme controle de acesso. Valor = Coluna [Valor] do item do extrato bancário. Não poderá ser alterado. O sistema fará as seguintes validações: O campo Transação é uma informação obrigatória, caso acionar o botão Gravar sem informar, Lifesys Informática

94 94 exibirá a mensagem: Transação não informada! O campo ID é uma informação obrigatória se um ou mais registros forem listados no campo [ID]. Caso não informado, a mensagem será exibida: ID não informado! O sistema não permite lançar uma movimentação bancária para uma conta bancária em uma data que a mesma já tenha sido fechada. Mensagem exibida: Não é permitido lançar uma movimentação bancária na data de [DATA]! Conta bancária já fechada nesta data. Se o número do cheque for informado, o sistema não permitirá que o valor da movimentação seja maior que o valor do cheque, será exibida a mensagem: Não é permitido selecionar este cheque, o valor da movimentação é maior do que o valor do cheque. O sistema não permite lançar as movimentações bancárias automaticamente se as informações não estiverem completas. Não é permitido gravar as movimentações sem completar as informações das mesmas! Ao fi na l i za r uma conci l i a çã o o s i s tema i rá a l tera r o s ta tus pa ra "Fi na l i za da ", e nã o permi ti rá ma i s que s eja a l tera da. O s i s tema a tua l i za rá o ca mpo [Res pons á vel ] com o nome do res pons á vel pel a fi na l i za çã o da conci l i a çã o. Fei to i s s o, s erá rea l i za da a ba i xa a utomá ti ca dos títul os a pa ga r e dos títul os a receber da s egui nte forma : Quando um item do extrato for associado a um ou mais títulos a pagar/receber ou mais de um item do extrato for associado a um título a pagar/receber, ao finalizar a conciliação bancária o sistema incluirá uma baixa para cada título, conforme descrito abaixo: Data da Baixa = Data do item do extrato Tipo de Baixa = Automática Valor do Título = Valor do título Valor Pago = Valor do título (Título a pagar) Valor Recebido = Valor do item do extrato (Título a receber) Desconto = 0 Juros = 0 Multa = 0 Conta Bancária = Conta bancária informada na tela de importação do extrato bancário

95 95 Histórico = "Baixa realizada pela conciliação bancária " + [ID_CONCILIACAO] Quando mais de um item do extrato for associado a mais de um título a pagar/receber, ao finalizar a conciliação bancária o sistema deve incluir uma baixa do título para cada item do extrato associado, conforme exemplo abaixo. Se o saldo do título (valor restante para liquidação do título) for menor que o valor do item do extrato o valor da baixa deve ser o valor do saldo. Nesse caso, ao realizar a próxima baixa deve ser descontado no valor do item do extrato o valor da baixa já realizada. Primeiramente serão baixados os títulos que possuirem menor data de vencimento. Exemplo: Itens do Extrato 1- Data: 10/08/ Valor: 200,00 2 -Data: 11/08/ Valor: 300,00 Títulos a Pagar/Receber Número: Data: 10/08/ Valor: 250,00 Número: Data: 10/08/ Valor: 250,00 1ª Baixa para o título 1563 Data da Baixa = Data do item 1 do extrato (10/08/2014) Tipo de Baixa = Automática Valor do Título = Valor do título Valor Pago = Valor do item 1 do extrato (200,00) (Título a pagar) Valor Recebido = Valor do item 1 do extrato (200,00) (Título a receber) Desconto = 0 Juros = 0 Multa = 0 Conta Bancária = Conta bancária informada na tela de importação do extrato bancário Histórico = "Baixa realizada pela conciliação bancária " + [ID_CONCILIACAO] 2ª Baixa para o título 1563 Data da Baixa = Data do item 2 do extrato (11/08/2014) Tipo de Baixa = Automática Valor do Título = Valor do título Valor Pago = Saldo do título (50,00) (Título a pagar) Valor Recebido = Saldo do título (50,00) (Título a receber) Desconto = 0 Juros = 0 Multa = 0 Conta Bancária = Conta bancária informada na tela de importação do extrato bancário Histórico = "Baixa realizada pela conciliação bancária " + [ID_CONCILIACAO] Lifesys Informática

96 96 1ª Baixa para o título 1564 Data da Baixa = Data do item 2 do extrato (11/08/2014) Tipo de Baixa = Automática Valor do Título = Valor do título Valor Pago = Saldo do título (250,00) (Título a pagar) Valor Recebido = Saldo do título (250,00) (Título a receber) Desconto = 0 Juros = 0 Multa = 0 Conta Bancária = Conta bancária informada na tela de importação do extrato bancário Histórico = "Baixa realizada pela conciliação bancária " + [ID_CONCILIACAO] Para realizar a exclusão de uma conciliação bancária, basta acionar o botão [Excluir]. Caso a conciliação esteja com o status Finalizada, o sistema exibirá a mensagem da (Fig. Mensagem de Confirmação - 3) para que, mediante a confirmação do usuário, seja possível visualizar o relatório das movimentações bancárias que foram lançadas automaticamente pelo sistema e assim, o usuário realizar a exclusão manualmente pela rotina [Financeiro Movimentação Bancária]. Fig. Mensagem de Confirmação - 3

97 97 Fig. Listagem de Movimentações Bancárias No cadastro da Movimentação Bancária, foi incluída a coluna e flag [Conciliado?] (Fig. Cadastro de Movimentação Bancária e Fig. Movimentação Bancária) para indicar que a movimentação bancária foi conciliada com algum item do extrato. Fig. Cadastro de Movimentação Bancária Fig. Movimentação Bancária Lifesys Informática

98 98 Através do botão [Conciliação Bancária], será permitido visualizar os dados do item do extrato bancário associado à movimentação bancária. Se o registro não tiver conciliação, o botão ficará desabilitado. As informações da (Fig. Conciliação bancária associada à movimentação) serão somente para visualização. Fig. Conciliação bancária associada à movimentação Enquanto a movimentação bancária estiver conciliada com um ou mais itens do extrato de uma conciliação finalizada, não será permitido alterar informações e excluí-la. A mensagem será exibida: Não é permitido excluir uma movimentação bancária conciliada com um ou mais itens do extrato bancário! A flag [Título Conciliado] virá marcada quando a movimentação bancária for originada de uma baixa automática de um título a pagar/receber da conciliação bancária. No cadastro da Títulos a Receber, foi incluída a coluna e flag [Conciliado?], conforme mostra a (Fig. Cadastro de Título a Receber) e (Fig. Título a Receber) para indicar que o título a receber foi conciliado.

99 Fig. Cadastro de Título a Receber Lifesys Informática 99

100 100 Fig. Título a Receber Será permitido somente visualizar o(s) item(ns) bancário(s) que foram conciliados com o título a receber, através do botão [Conciliação Bancária]. Fig. Conciliação bancária associada ao título a receber Se o título a receber estiver conciliado com um ou mais itens do extrato de uma conciliação

101 101 finalizada, o sistema não permitirá excluí-lo: Não é permitido excluir um título conciliado com um ou mais itens do extrato bancário! O sistema também não permitirá excluir uma baixa do título a receber, associada a uma movimentação bancária, conciliada com um ou mais itens do extrato de uma conciliação finalizada: Não é permitido excluir uma baixa, associada a uma movimentação bancária, conciliada com um ou mais itens do extrato bancário! Na Manutenção de Títulos a Pagar foi incluída a coluna e flag [Conciliado?], para identificar se o título está vinculado a uma conciliação bancária com status Finalizada (Fig. Manutenção de Títulos a Pagar). Também foi incluído o botão [Conciliação Bancária], para que seja possível visualizar o detalhamento da conciliação deste título. Fig. Manutenção de Títulos a Pagar Lifesys Informática

102 102 Fig. Manutenção de Títulos a Pagar Se o título a pagar estiver conciliado com um ou mais itens do extrato de uma conciliação finalizada, o sistema não permitirá excluí-lo: Não é permitido excluir um título conciliado com um ou mais itens do extrato bancário! O sistema também não permitirá excluir uma baixa do título a pagar, associada a uma movimentação bancária, conciliada com um ou mais itens do extrato de uma conciliação finalizada: Não é permitido excluir uma baixa, associada a uma movimentação bancária, conciliada com um ou mais itens do extrato bancário! Foi desenvolvido o relatório Conciliação Bancária, onde serão impressos os detalhamentos de toda a conciliação (Fig. Relatório Conciliação Bancária). O sistema permite imprimir o relatório se a conciliação estiver com o status Finalizada. Basta acionar o botão [Imprimir Conciliação] dentro da própria conciliação. Cada linha ou agrupamento do relatório, corresponde ao item que a movimentação bancária ou título foi conciliado.

103 103 Fig. Relatório Conciliação Bancária Parâmetros do Sistema Solicitação Parâmetros do Sistema [Sistema Parâmetros do Sistema] Foi incluído o parâmetro [258-Porta para impressão de cheques] com valor padrão = Default no módulo Financeiro (SQL). Caso o parâmetro [258-Porta para impressão de cheques] estiver com [Valor Unidade] preenchido, será utilizado este valor, na impressão da rotina de Administração de Cheques. Caso contrário, o sistema irá enviar para a impressora padrão do Windows Versão Parâmetros do Sistema Lifesys Informática

104 Solicitação Parâmetros do Sistema [Sistema Parâmetros do Sistema] Foi realizada correção na navegação dos menus do sistema, para que o cursor do mouse não apresente sinal de processamento. Para isso foi alterado para milisegundos, o valor padrão do parâmetro [249 - Tempo para atualização dos dados do gráfico (milisegundos)] (Fig. Parâmetros do Sistema). Ou seja, o parâmetro deve estar configurado com esse valor mínimo para o correto funcionamento. Fig. Parâmetros do Sistema Financeiro Solicitação Manutenção de Títulos a Receber [Financeiro Manutenção de Títulos a Receber] Correção realizada na rotina [Tributos] do Título a Receber, para que seja possível acessar

105 105 corretamente os tributos de títulos cadastrados antes da atualização de criação dos tributos. Correção realizada também no campo [A Receber] na manutenção do título a receber, para que seja feito corretamente o arredondamento do valor a receber, e que as contas financeiras possam exibir o mesmo valor. Observação: Ao realizar a baixa do título a receber, em determinadas situações o campo [Tributo Retido] poderá exibir o valor com diferença de R$0,01 centavo. Nesse caso é necessário entrar no atalho do tributo (Fig. Baixa de Título a Receber), e informar o valor do título para exibir o valor com o arredondamento. O arredondamento somente será feito para novos títulos, os já existentes irão continuar com o valor que estão. Fig. Baixa de Título a Receber Solicitação Manutenção de Títulos a Receber [Financeiro Manutenção de Títulos a Receber] Lifesys Informática

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