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33 OS RESPONSÁVEL: HMTJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor(R$) Seladora Baião B Q Pedal / /10/ , Leitor Código de Barras Honeywe / /10/ , Leitor Código de Barras Honeywe / /10/ , Leitor Código de Barras Honeywe / /10/ , Leitor Código de Barras Honeywe / /10/ , Leitor Código de Barras Honeywe / /10/ , Leitor Código de Barras Honeywe / /10/ , Leitor Código de Barras Honeywe / /10/ , Leitor Código de Barras Honeywe / /10/ , Balança Precisão digital / /10/ , Compressor Hitachi 18 k split SHZ / /10/ , Compressor Hitachi 18 k split SHZ / /10/ , Compressor Hitachi 18 k split SHZ / /10/ , Compressor Hitachi 18 k split SHZ / /10/ , Compressor Hitachi 18 k split SHZ / /10/ , Compressor Hitachi 18 k split SHZ / /10/ , Multifuncional HP Laserjet / /10/ , Multifuncional HP Laserjet / /10/ , Impressora zebra 203 DIPI cod ba / /10/ , Impressora zebra 203 DIPI cod ba / /10/ , Impressora zebra 203 DIPI cod ba / /10/ , Impressora zebra 203 DIPI cod ba / /10/ , Impressora zebra 203 DIPI cod ba / /10/ , Impressora zebra 203 DIPI cod ba / /10/ , Rede canalizada p/ distribuição d / /09/ , Rede canalizada p/ distribuição d / /09/ , Fototerapia Bilitron 3006-BTP / /10/ , Fototerapia Bilitron 3006-BTP / /10/ , Armário em MDF / /10/ , Armário em MDF / /10/ , Armário em MDF / /10/ , Armário em MDF / /10/ , Armário em MDF / /10/ , Escaninho em MDF / /10/ , Escaninho em MDF / /10/ , Escaninho em MDF / /10/ , Escaninho em MDF / /10/ , Escaninho em MDF / /10/ , Escaninho em MDF / /10/ , Armário em madeira / /10/ , Armário em madeira / /10/ , Estação de trabalho / /10/ , Estação de trabalho / /10/ , Estação de trabalho / /10/ , Quadro em madeira / /10/ , Espelho 3 mm / /10/ , Ventilador pulmonar E306BR / /10/ , Pedestal para E / /10/ , Kit acessório ER / /10/ , Balde Chute 15 litros / /10/ , Balde Chute 15 litros / /10/ , Balde Chute 15 litros / /10/ , Balde Chute 15 litros / /10/ , Balde Chute 15 litros / /10/ , Balde Chute 15 litros / /10/ , Balde em fiberglass liso interna / /10/ , Balde em fiberglass liso interna / /10/ , Balde em fiberglass liso interna / /10/ , Pronga natal tam M para sist. Bab / /10/ , Interface para cpap nasal bab / /10/ , Suporte aço inox p/ avental / /10/ , Armário multi uso duplo 10 porta / /10/ , Armário multi uso triplo 15 porta / /10/ , Armário professor lisa chave azul / /10/ , Armário professor lisa chave azul / /10/ , Cortina rolo filtra sol / /10/ , Carrinho de emergência A980xL / /10/ ,26 (1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio. 1/1

34 OS RESPONSÁVEL: HMTJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS out/12 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado "Mês" Suporte e Manutenção de Telefonia Cristal Teleinformática LTDA / Fixo Mensal 01/06/ /06/ , ,00 Limpeza CNS Nacional de Serviços LTDA / Nº de Funcionários 14/06/ /06/ , ,13 Vigias CNS Nacional de Serviços LTDA / Nº de Funcionários 14/06/ /06/ , ,72 Manutenção de Equipamentos Médicos Guilherme Borges Varandas - ME / Fixo Mensal 14/06/ /06/ , ,00 Jardinagem e Paisagismo Tropical Palms / Fixo Mensal 14/06/ /06/ , ,00 Manutenção do Gerador Mil Projetos de Energia Sustentável LTDA / Fixo Mensal 14/06/ /06/ ,00 800,00 Transporte de Pacientes (Ambulância) Bem Guanabara Emergências Médicas LTDA / Fixo Mensal 14/06/ /06/ , ,00 Alimentação MMOL Refeições Coletivas LTDA / Tipo de Refeição 14/06/ /06/ , ,10 Manutenção de Ar Condicionado Regina Celia Araujo Batista - ME / Fixo Mensal 14/06/ /06/ , ,00 Dedetização Mosca Grupo Nacional de Serviços LTDA / Trimestral 14/06/ /06/ ,67 - Oxigênio Líquido Medicinal Air Liquide Brasil LTDA / M³ 14/06/ /06/ ,75 Tanque Criogênico de Oxigênio Líquido Air Liquide Brasil LTDA / Fixo Mensal 14/06/ /06/2013 Comodato Locação de Módulo de Vácuo Air Liquide Brasil LTDA / Fixo Mensal 14/06/ /06/ , ,00 Locação de "Modulair" Air Liquide Brasil LTDA / Fixo Mensal 14/06/ /06/ ,00 Lavanderia Quality Clean LTDA / Kg. 14/06/ /06/ ,50 - Serviços de Análises Clínicas Laboratóriais CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA / Nº de Exames 14/06/ /06/ ,00 - Gestão da Central de Esterilização Stephi Serviços de Esterelização LTDA / Nº de Procedimentos 14/06/ /06/ , ,00 Coleta de Resíduos Infectantes Trusher Serviços de Esterilização LTDA / or Container 240 Litro 14/06/ /06/ , ,78 Serviços Médicos Clínica Dra. Rachel Toledano Ltda / Plantão 01/07/ /07/ ,00 - Coordenadora de Pediatria Ananda Pediatras Associados / Plantão 01/07/ /07/ , ,00 Serviços Médicos Med Odonto Especialidades Médicas e Odontologicas Ltda / Plantão 01/07/ /07/ , ,00 Sistema de Informação Duosystem Tecnologia e Informática Ltda / Fixo Mensal 01/07/ /07/ , ,00 Sistema de Gestão de Custos PLANISA - Planej. Organ. Inst. Saúde SS LTDA / Fixo Mensal 01/07/ /07/ , ,00 Serviço de Ultrassonografia MASPI Médicos Associados LTDA / Plantões 01/07/ /07/ , ,00 Ultrassonografia Pediatrica CIPED Cirurgica Pediatrica / Plantão 01/08/ /08/ , ,00 Projeto Qualidade "5s" MFC Educação Corporativa Ltda / Fixo Mensal 10/08/ /08/ , ,00 Serviços Médicos Soares e Lessa Serviços Médicos - EPP Plantão 01/09/ /09/ , ,00 Serviços Médicos LifeCare - Gestão, Assistência e Educação em Saúde Ltda / Plantão 01/09/ /09/ , ,00 Serviços Médicos A.Soares Estética Ltda - ME / Plantão 01/09/ /09/ , ,00 Serviços Médicos Saúde Lawall Ltda Plantão 01/09/ /09/ , ,00 Serviços Médicos LARA Laudos Radiológiocos e Serviços Médicos Ltda / Plantão 01/09/ /09/ , ,00 Serviços Médicos Qualité Assistência Médica Ltda / Plantão 01/09/ /09/ , ,00 Recargar de Cartuchos e Toner de Impressoras WL Suprimentos de Toner e Cartuchos Ltda / Unidade 01/09/ /09/ ,00 por unid 1.320,00 Recuperação das Instalações Elétricas B.F. Instalações Ltda / Empreitada 01/10/ /02/ ,00 Serviços Médicos NeoClin Serviços Médicos Ltda / Plantão 01/10/ /10/ ,00 1/1

35 OS RESPONSÁVEL: HMTJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe RH CONTRATADO outubro/2012 CATEGORIA PROFISSIONAL (1) Cod. Bras. Ocupação QTDE. Forma de Carga Horária Salário Base contratação (2) Semanal (3) (R$) (4) Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL SALÁRIO TOTAL DA POR CATEGORIA PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) Almoxarife CLT 44 HORAS 810,57 357, , ,61 Assistente Administrativo CLT 44 HORAS 950,48 418, , ,81 Assistente Social CLT 30 HORAS 2.000,00 881, , ,00 Assistente Social noturno CLT 30 HORAS 2.311, , , ,37 Auxiliar Administrativo CLT 44 HORAS 810,57 357, , ,35 Auxiliar Administrativo noturno CLT 44 HORAS 972,68 428, , ,77 Auxiliar de manutenção predial CLT 44 HORAS 1.410,00 621, , ,53 Auxiliar técnico em laboratório de Farm CLT 44 HORAS 1.107,00 487, , ,86 Auxiliar técnico em laboratório de Farm CLT 44 HORAS 1.328,40 585, , ,92 Camareiro CLT 44 HORAS 810,14 357, , ,25 Coordenador Administrativo CLT 44 HORAS 7.000, , , ,60 Coordenador de Serviço de Manutençã CLT 44 HORAS 2.000,00 881, , ,60 Diretor Cínico RPA 44 HORAS , , ,40 Diretor de RH CLT 24 HORAS , , , ,04 Enfermeiro diarista CLT 30 HORAS 2.654, , , ,76 Enfermeiro diurno CLT 30 HORAS 2.324, , , ,87 Enfermeiro noturno CLT 30 HORAS 2.671, , , ,03 Farmacêutico diurno CLT 40 HORAS 3.740, , , ,18 Farmacêutico noturno CLT 40 HORAS 4.488, , , ,62 Farmacêutico RT CLT 44 HORAS 4.300, , , ,44 Fisioterapeuta CLT 30 HORAS 2.124,40 936, , ,51 Fonoaudiologo CLT 30 HORAS 2.124,40 936, , ,67 Gerente Serviços de Saúde CLT 40 HORAS 4.548, , , ,91 Gerente Serviços de Saúde CLT 40 HORAS , , , ,80 Gerente Serviços de Saúde CLT 40 HORAS , , , ,40 Manicure CLT 44 HORAS 934,54 411, , ,49 Médico CLT 24 HORAS 7.500, , , ,00 Médico RPA 24 HORAS 7.500, , ,00 Médico PJ 24 HORAS , , ,00 Nutricionista CLT 30 HORAS 2.124,40 936, , ,67 Psicóloga CLT 30 HORAS 2.124,40 936, , ,67 Recepcionista CLT 44 HORAS 810,14 357, , ,50 Recepcionista noturno CLT 44 HORAS 972,17 428, , ,40 Técnico de apoio ao usuário de informá CLT 44 HORAS 1.108,00 488, , ,81 Técnico de Enfermagem CLT 30 HORAS 1.106,07 487, , ,17 Técnico de Enfermagem noturno CLT 30 HORAS 1.302,40 574, , ,21 Técnico de Radiologia CLT 24 HORAS 1.990,40 877, , ,54 Técnico de Segurança do Trabalho CLT 44 HORAS 981,67 432, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (2) CLT/PF/PJ (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária. (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria. 1/1

36 OS RESPONSÁVEL: HMTJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe DESPESAS REALIZADAS outubro/2012 Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL , SALARIO , FOLHA NORMAL , º SALÁRIO 0, FÉRIAS 0, ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0, ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0, HORAS EXTRAS 0, OUTRAS VANTAGENS 0, BENEFÍCIOS , VALE TRANSPORTE , CESTA BÁSICA 0, CONVÊNIOS 0, VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0, OUTROS BENEFÍCIOS 0, ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES , FGTS , IRRF , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS , RESCISÕES , OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 1.570, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0, PAGAMENTO DE RESIDENTES 0, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 2 MATERIAL DE CONSUMO , MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 6.367, MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 6.367, MATERIAL DE INFORMÁTICA 193, MATERIAL DE INFORMÁTICA 193, PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO , PARA MANUTENÇÃO PREDIAL , PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 768, PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 4.331, FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 280, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 280, MATERIAL DE LIMPEZA 946, MATERIAL DE LIMPEZA 946,72 1/5

37 OS RESPONSÁVEL: HMTJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe DESPESAS REALIZADAS outubro/2012 Código Despesa Valor (R$) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 6, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 6, MATERIAL MÉDICO/ ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL , MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS , GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO) 1.035, Materiais Médicos/Hospitalares Odontológicos 0, MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0, MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0, PUBLICAÇÕES EM GERAL 0, PUBLICAÇÕES EM GERAL 0, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0, VESTUÁRIO E UNIFORMES , VESTUÁRIO E UNIFORMES , OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0,00 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 240, REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 240, SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 0, SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0, SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0, SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0, SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0, SERVIÇOS LABORATORIAIS 0, SERVIÇOS LABORATORIAIS 0, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 1.137, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0, LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO PREDIAL 0, LOCAÇÃO PREDIAL 0, LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 6.000, LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 6.000, LIMPEZA , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 2.103,05 2/5

38 OS RESPONSÁVEL: HMTJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe DESPESAS REALIZADAS outubro/2012 Código Despesa Valor (R$) SEGURANÇA e VIGILÂNCIA , SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA , INTERNET 0, INTERNET 0, CURSOS 1.842, CURSOS 1.842, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 0, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 0, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS ESPECIALIDADOS PESSOA JURÍDICA , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA , SEGUROS 1.471, SEGUROS 1.471, CONDOMÍNIO 0, CONDOMÍNIO 0, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 4.578, REGIME DE QUILOMETRAGEM 0, PEDÁGIO 0, PASSAGENS AÉREAS 3.776, PASSAGENS RODOVIÁRIAS 0, DESPESAS COM TÁXI 0, OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 801, DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO , DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO , DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 147, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 147, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PF , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PJ , SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES , ISS 0, ISS 0,00 3/5

39 OS RESPONSÁVEL: HMTJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe DESPESAS REALIZADAS outubro/2012 Código Despesa Valor (R$) PIS/COFINS/CSLL , PIS/COFINS/CSLL , INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.026, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.026, IPTU 0, IPTU 0, IPVA 0, IPVA 0, TAXA DE INCÊNDIO 0, TAXA DE INCÊNDIO 0, OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 96, OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 96,03 5 SERVIÇOS PÚBLICOS , ÁGUA 0, ÁGUA 0, ENERGIA ELÉTRICA , ENERGIA ELÉTRICA , GÁS 0, GÁS 0, TELEFONIA FIXA 2.230, TELEFONIA FIXA 2.230, TELEFONIA CELULAR 0, TELEFONIA CELULAR 0, TELEFONIA VIA RÁDIO 0, TELEFONIA VIA RÁDIO 0, CORREIO 0, CORREIO 0,00 6 DESPESAS BANCÁRIAS 2.033, TARIFAS 2.033, TARIFAS 2.033, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS 0, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS 0, OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0, OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS 0, PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS 0, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ,08 4/5

40 OS RESPONSÁVEL: HMTJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe DESPESAS REALIZADAS outubro/2012 Código Despesa Valor (R$) MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA , OUTRAS 0, OUTRAS 0,00 8 INVESTIMENTOS , OBRAS E INSTALAÇÕES , OBRAS E INSTALAÇÕES , EQUIPAMENTOS , EQUIPAMENTOS DIVERSOS , EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES , EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 9.152, MOBILIÁRIO 9.928, MOBILIÁRIO 9.928, VEÍCULOS 0, VEÍCULOS 0, AMBULÂNCIAS 0, OUTROS BENS DURÁVEIS , OUTROS BENS DURÁVEIS ,44 TOTAL ,07 5/5

41 UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe OS RESPONSÁVEL: HMTJ CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Bradesco AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro 2012 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2012 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL outubro/2012 VALOR (R$) 1, , ,89 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) 158 Salário - Lila Costa 38, JANAINA MEZZONATO 3.224, ADRIANA DE CAMPOS DA SILVA 104, DENIZ LIMA DA SILVA 2.065, JANAINA MEZZONATO 575, VITOR FERNANDES 575,00 AUT/DEB HMTJ(RESCISÃO LUIZ AUGUSTO) 7.102,33 AUT/DEB HMTJ(RESCISÃO VIVIANE SOARES) 1.344,67 C1 - TOTAL ,90 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 0, ,99 1/1

42 Hopital e Clínica Estadual da Mãe Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL outubro/2012 Regime de Competência outubro/2012 A = SALDO DO MÊS ANTERIOR ,42 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 0,00 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) 0,00 Resultado de Aplicação Financeira ,22 Reembolso de Despesas 570,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 0,00 Sub-Total(2) ,22 B = Total das Receitas (1) + (2) ,22 Despesas CUSTEIO Salários ,48 Benefícios 1.728,00 Encargos e Contribuições ,54 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 0,00 Provisões (13º + Férias) ,01 Outras Despesas de Pessoal 0,00 Sub-Total (3) ,03 Materiais de Consumo(4) ,78 Serviços de Terceiros (5) ,99 Gerais (água, luz, telefone) (6) ,51 Tributárias/Financeiras (7) 2.067,37 Rateio das Despesas da Sede da Contratada (8) ,09 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,77 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos ,48 Móveis e Utensílios ,10 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento ,58 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,35 F = RESULTADO DO MÊS (A+B-E) ,29

43 UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe OS RESPONSÁVEL: HMTJ FLUXO DE CAIXA outubro/2012 A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR ,84 RECEITAS Contrato de Gestão 0,00 Receitas Financeiras ,22 Outras Receitas 1.585,00 B - TOTAL DE RECEITAS ,22 DESPESAS Pessoal ,25 Material de Consumo ,46 Serviços de Terceiros ,52 Taxas/Impostos/Contribuições ,63 Serviços Públicos ,73 Despesas Bancárias 2.033,99 Outras Despesas Operacionais ,17 Investimentos ,32 C - TOTAL DE DESPESAS ,07 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) ,99 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras ,89 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 0,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 D4 - Cheques Emitidos e não Descontados ,90 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) ,99 1/1

44 UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe OS RESPONSÁVEL: HMTJ CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO ATIVIDADES HOSPITALARES JUNHO/2012 JULHO/2012 AGOSTO/2012 SETEMBRO/2012 OUTUBRO/2012 NOVEMBRO/2012 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS) NA 1 NA % % % % 480 0% Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS) NA - NA % % % % 38 0% Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS) NA - NA % % % % 48 0% Total NA NA NA % DE IMPLANTAÇÃO NA 30% 30% 60% 60% 100% ATIVIDADES HOSPITALARES DEZEMBRO/2012 JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS) 560 0% 560 0% 560 0% 560 0% 560 0% 560 0% Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS) 38 0% 38 0% 38 0% 38 0% 38 0% 38 0% Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS) 56 0% 56 0% 56 0% 56 0% 56 0% 56 0% Total % DE IMPLANTAÇÃO 100% 100% 100% 100% 100% 100% ATIVIDADES AMBULATORIAIS JUNHO/2012 JULHO/2012 AGOSTO/2012 SETEMBRO/2012 OUTUBRO/2012 NOVEMBRO/2012 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Pré-natal e Puerpério % % % % % % Ginecologia 75-0% 225-0% % % % % Multiprofissional % % % % % % Planejamento Familiar 50-0% % % % % 700 0% Total % DE IMPLANTAÇÃO 5% 15% 20% 40% 50% 70% ATIVIDADES AMBULATORIAIS DEZEMBRO/2012 JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Pré-natal e Puerpério % % % % % % Ginecologia % % % % % % Multiprofissional % % % % % % Planejamento Familiar 800 0% 800 0% 900 0% 900 0% % % Total % DE IMPLANTAÇÃO 80% 80% 90% 90% 100% 100% SADT JUNHO/2012 JULHO/2012 AGOSTO/2012 SETEMBRO/2012 OUTUBRO/2012 NOVEMBRO/2012 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Ultrassonografia 85-0% % % % % % % DE IMPLANTAÇÃO 5% 15% 20% 40% 50% 70% SADT DEZEMBRO/2012 JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Ultrassonografia % % % % % % % DE IMPLANTAÇÃO 80% 80% 90% 90% 100% 100% 1/1

45 OS RESPONSÁVEL: HMTJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe Dados para gerarem os Indicadores de Desempenho Número de usuários satisfeitos Total de usuários Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento Total de atendimentos Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito Total de prontuários de usuários que vieram a óbito Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH Total de prontuários de usuários com infecção Total de pacientes-dia puérperas Total de saídas de puérperas Total de cesáreas Total de partos Número de óbitos neonatal precoce Total de nascidos vivos na unidade Número de infecções puerperais pós-cesárianas Número de partos Total de profissionais médicos com cadastro atualizado no CNES Total de médicos na Unidade jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 1/1

46 UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe OS RESPONSÁVEL: HMTJ Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio % Valor Recursos Humanos Pessoal ,90 33,8% 6.618,17 Nº Funcionários Recursos Humanos Materiais 336,36 33,8% 113,73 Nº Funcionários Recursos Humanos Gerais 369,54 33,8% 124,95 Nº Funcionários Recursos Humanos Indiretos 1.039,95 33,8% 351,64 Nº Funcionários Recursos Humanos Rateios Setoriais 2.879,59 33,8% 973,67 Nº Funcionários Diretoria Pessoal 9.451,70 59,5% 5.626,29 % Receita Diretoria Materiais 10,50 59,5% 6,25 % Receita Diretoria Gerais ,11 59,5% ,30 % Receita Diretoria Indiretos 252,17 59,5% 150,11 % Receita Diretoria Rateios Setoriais 6.994,00 59,5% 4.163,30 % Receita Financeiro Pessoal ,05 59,5% 8.840,94 % Receita Financeiro Materiais 17,13 59,5% 10,20 % Receita Financeiro Gerais 6.460,24 59,5% 3.845,57 % Receita Financeiro Indiretos 92,14 59,5% 54,85 % Receita Financeiro Rateios Setoriais 3.398,78 59,5% 2.023,18 % Receita Jurídico Materiais 224,00 59,5% 133,34 % Receita Jurídico Gerais 4.880,00 59,5% 2.904,90 % Receita Jurídico Indiretos 385,92 59,5% 229,73 % Receita Jurídico Rateios Setoriais 154,50 59,5% 91,97 % Receita Qualidade Pessoal ,77 59,5% 6.712,09 % Receita Qualidade Materiais 32,06 59,5% 19,08 % Receita Qualidade Gerais ,26 59,5% ,13 % Receita Qualidade Rateios Setoriais 1.723,77 59,5% 1.026,10 % Receita Suprimentos Pessoal ,22 59,5% 6.358,77 % Receita Suprimentos Materiais 90,20 59,5% 53,69 % Receita Suprimentos Gerais 2.244,00 59,5% 1.335,78 % Receita Suprimentos Indiretos 387,31 59,5% 230,55 % Receita Suprimentos Rateios Setoriais 2.164,10 59,5% 1.288,22 % Receita Tecnologia da InformaçãPessoal ,62 59,5% 7.900,75 % Receita Tecnologia da InformaçãMateriais 106,22 59,5% 63,23 % Receita Tecnologia da InformaçãGerais ,58 59,5% 7.652,50 % Receita Tecnologia da InformaçãIndiretos 106,25 59,5% 63,25 % Receita Tecnologia da InformaçãRateios Setoriais 1.986,36 59,5% 1.182,41 % Receita setembro/2012 Base de Rateio Controladoria Pessoal ,19 100,0% ,19 - Controladoria Materiais 7.618,11 100,0% 7.618,11 - Controladoria Gerais ,47 100,0% ,47 - Controladoria Rateios Setoriais 1.674,65 100,0% 1.674,65 -

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