RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - FONSECA SETEMBRO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - FONSECA SETEMBRO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ"

Transcrição

1 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - FONSECA SETEMBRO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ

2 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS Neste mês foram atendidos pacientes, sendo adultos (67,88%), pediátricos (13,99%), assistência social (12,90%) e 427 odontológicos (5,21%). Ao analisar estatisticamente estes números pudemos verificar que a média diária de atendimentos ficou em torno de 273 pacientes, com um erro padrão de 7,92. Para um melhor estudo, analisamos a mediana, que é a melhor medida de tendência central, que os atendimentos ficaram em torno de 247 pacientes. Tendo como referência a moda, a quantidade de atendimentos que mais se repete é o 214 diários. Na medida de dispersão, o desvio padrão apresenta 44,10, no qual destaca-se um mínimo de 170 e um máximo de 325 atendimentos por dia. Segue abaixo a tabela de análise estatística para melhor visualização. ANÁLISE ESTATÍSTICA Média 247,81 Erro padrão 7,92 Mediana 247 Moda 214 Desvio padrão 44,10 Variância da amostra 1.945,16 Intervalo 155 Mínimo 170 Máximo 325 Soma Contagem 31 Tabela 1: Dados Estatisticos Os números apresentados acima das estimativas previstas para o referido mês, percebendo um aumento de 6,61% no atendimento mensal. 3/20

3 2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL 2.1 Produção Assistencial Neste mês tivemos 100% dos serviços contratados executados (clínica médica, pediatria, odontologia, serviço social, procedimentos, dispensação de medicamentos, exames laboratoriais, imagem e etc.) e a utilização de 100% dos 19 leitos disponíveis. Para melhor exemplificar, demonstramos no quadro a seguir o quantitativo de atendimento dos 10 bairros que mais demandaram a Unidade no mês. OS 10+ ATENDIDOS BAIRROS TOTAL % Fonseca ,72% Caramujo ,70% Cabango 362 7,41% Engenhoca 308 6,30% Centro 306 6,26% Barreto 258 5,28% Santa Rosa 229 4,69% Santa Barbara 173 3,54% Largo da Batata 166 3,40% Icarai 132 2,70% Tabela 2: Relação de Bairros Segue abaixo o gráfico dos dez bairros mais atendidos: No indicador de pacientes oriundos de outros municípios totalizaram atendimentos, para melhor visualização tabelamos percentualmente com base neste total. Segue abaixo a tabela: 4/20

4 Municipio % São Gonçalo 83,81% Rio de Janeiro 4,82% Maricá 3,95% Itaborai 3,24% Mage 0,87% Cabo Frio 0,47% Duque de Caxias 0,39% Nova Iguaçu 0,39% Belford Roxo 0,32% Saquarema 0,24% Outros 1,50% Tabela 3: Relação de Municípios do Estado Acrescentamos também o perfil da faixa etária e categoria sexo da unidade. Percebe-se que os pacientes que procuram atendimento são adultos jovens com a média de idade entre 20 a 29 anos, sendo o sexo feminino predominante. Segue abaixo o gráfico de Faixa Etária/ Sexo x Atendimento E para uma melhor análise das patologias, segue o indicador dos dez mais diagnósticos, representando 35,78% do total de atendidos.segue abaixo o quadro: 5/20

5 CID DIAGNÓSTICOS MAIS ATENDIDOS QUANTIDADE % I10 Hipertensão essencial (primária) 419 6,50% J039 Amigdalite aguda não especificada 357 5,54% R05 Tosse 242 3,75% N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada 216 3,35% G442 Cefaléia Tensional 180 2,79% M545 Dor lombar baixa 177 2,75% M791 Mialgia 174 2,70% J019 Sinusite aguda não especificada 161 2,50% K040 Pulpite 156 2,42% M796 Dor em membro 144 2,23% Tabela 4: Patologias mais atendidas Na expectativa da construção de uma série histórica, para uma possível previsão de demanda, analisamos através da média, o dia da semana que representa quantitativamente o maior atendimento. Desta maneira, neste mês a terça alcançou o maior índice, seguidos por segunda e quarta. Segue abaixo a tabela. Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Tabela 5: Média de atendimento semanal A relação entre a estimativa de produção e a produção realizada, no período de janeiro a setembro/2013, apresentou o seguinte comportamento: CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO ATIVIDADES JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 JUNHO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO % % % % % % ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO % % % % % % ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS % % % % % % ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO % % % % % % PROCEDIMENTO % % % % % % EXAMES % % % % % % CUIDADO MULTIPROFISSIONAL % % % % % % DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS % % % % % % ATIVIDADES JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013 DEZEMBRO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO % % % % % % ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO % % % % % % ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS % % % % % % ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO % % % 518 0% 518 0% 518 0% PROCEDIMENTO % % % % % % EXAMES % % % % % % CUIDADO MULTIPROFISSIONAL % % % % % % DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS % % % % % % Tabela 6: Produção Assistencial Ao analisarmos o quadro acima observamos que as estimativas propostas não foram atingidas nos seguintes itens: acolhimento, classificação de risco, atendimento médico e atendimento odontológico. A tabela acima encontra-se no ANEXO I para melhor visualização. 6/20

6 Na planilha apresentada no ANEXO II detalhamos os procedimentos citados na planilha de Cronograma/ Estimativa de Produção. No que se relaciona ao atendimento diário, este comportou-se, conforme pode ser observado no gráfico abaixo: A taxa de transferência de pacientes para hospitais, em relação ao atendimento total, ficou abaixo de 1%, com um total de 10 remoções, sendo que em sua maioria foram para s Hospital Estadual Azevedo Lima, conforme destacamos no quadro a seguir: DESTINO TOTAL HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS 5 HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA 4 HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS FILHO 3 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 3 HOSPITAL MUNICIPAL ORÊNCIO DE FREITAS 2 HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES 1 HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER 1 HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELI 1 CLIMEP 1 HOSPITAL ESTADUAL SÃO SEBASTIÃO 1 Tabela 7: Destinos de remoções 7/20

7 2.2 Indicadores de Desempenho A produtividade das atividades desenvolvidas na Unidade de Fonseca (Niterói) neste mês está demonstrada na planilha apresentada no ANEXO III. O ítem satisfação dos usuários foi preenchido com resultado da pesquisa realizada através de questionários. O questionário para avaliação da satisfação dos usuários foi respondido pela população atendida no mês. Neste mês obtivemos 72% que avaliaram atendimento como BOM ou MUITO BOM. Lembramos que a SES entende como Infecção Hospitalar pessoas que apresentam manifestações através de análise do seu prontuário em observações clínica e laboratorial após 48 horas de permanência na Unidade. Portanto, neste mês não constamos qualquer paciente com infecção hospitalar, logo não houve prontuário para revisão. Por conta disso, no campo relacionado a prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH estão zerados, fazendo com que a unidade não pontue. Ajustando manualmente esse equivoco a unidade fica com o total de 90 pontos e conceito A, e não 82 pontos como esta sinalizando a planilha (Anexo III). Segue abaixo o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar elaborado pela responsável pela Enfermeira Maria Cristina Leal Neves. RELATÓRIO MENSAL CCIPH UPA: FONSECA MÊS: Setembro/2013 Realizado monitoramento diário dos pacientes nos setores para avaliação do uso de antibiótico; Acompanhamento das evoluções da equipe de enfermagem; Finalizada a organização das prateleiras das Salas vermelha, amarela, medicação e expurgo com chegada dos bins e pallets que faltavam para completar o trabalho; Fixado nas salas de pediatria e observação pediátrica esquema de vacinação pediátrica atualizado; Montado protocolo de entrega e recebimento de material biológico ao laboratório, agilizando o andamento da consulta e minimizando o tempo de permanência do paciente na Unidade; Juntamente com a Enfª Luciana (Enfª da Qualidade) responsável pelo PGRSS e o gerente administrativo Pablo Bessa, foi possível controlar melhor o quantitativo de lixo infectante e perfuro cortante produzido em nossa Unidade; Revalidado os POP assistenciais, administrativo e CCIH e distribuídos nas salas para serem utilizado pelos profissionais da Unidade; Refeito protocolo de recebimento de material limpo entregue ao CME pelo setor de expurgo; Juntamente com o gerente administrativo, finalizado o relatório de PGRSS da Unidade e enviado à Luciana Monteiro (Enfermeira da Qualidade do Instituto dos Lagos Rio) para ser enviado à SES; Recebida a visita do Ministério da Saúde, no dia 10/09/2013 com aprovação do serviço da Unidade; Recebida a visita do Enf. Bruno como representante da SES n o dia 18/09/2013 para vistoria da Unidade com revisão dos livros de comissões e protocolos utilizados; Supervisão e Orientação semanal da desinfecção dos suportes de álcool gel, sabão líquido e geladeiras de medicação com inclusão de etiquetas datadas com o dia da próxima desinfecção; 8/20

8 Rotina diária de cobrança contra adornos e alimento nas salas de atendimento; Enviadas as planilhas abaixo discriminadas para a CCIH SUP SES Planilhas de Doenças de Notificações Compulsórias; Planilhas de acidentes biológicos; Planilhas de Antibióticos (controle interno dos pacientes internados); Planilhas de Controle de Culturas; Chek-list mensal. Seguem as fotos das melhorias realizadas na Unidade: 9/20

9 Maria Cristina Leal Neves Enfª CCIPH UPA Fonseca COREN RJ: /20

10 3 - RECURSOS FINANCEIROS Fluxo de Caixa Neste demonstrativo, onde são apresentados o saldo de caixa e desembolsos da unidade no mês. Observa-se que foram utilizados 162,68% do valor da parcela média anual de subvenções governamentais de R$ ,43 para pagamento dos compromissos vencidos no mês. Unidade Gerenciada: UPA NITERÓI O responsável: INSTITUTO DOS LAGOS RIO FLUXO DE CAIXA setembro/2013 "Mês" A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR R$ ,96 RECEITAS Contrato de Gestão R$ - Receitas Financeiras R$ ,42 Outras Receitas R$ - B - TOTAL DE RECEITAS R$ ,42 DESPESAS C1 - PESSOAL R$ ,42 C2 - MATERIAL DE CONSUMO R$ ,29 C3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ ,05 C4 - TAXAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES R$ - C5 - SERVIÇOS PÚBLICOS R$ ,67 C6 - DESPESAS BANCÁRIAS R$ 291,80 C7 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ ,60 C8 - INVESTIMENTOS R$ - C - TOTAL DE DESPESAS R$ ,83 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) R$ ,55 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras R$ ,55 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) R$ - D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários R$ - D4 - Cheques Emitidos e não Descontados R$ - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários R$ - TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) R$ ,55 11/20

11 3.2 - Conciliação Bancária Unidade Gerenciada: UPA NITERÓI O responsável: INSTITUTO DOS LAGOS RIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA setembro/2013 BANCO: Banco Bradesco S.A. AGÊNCIA: CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: de 01/09/2013 até 30/09/2013 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2013 DESCRIÇÃO VALOR (R$) A1 - Saldo em Conta Corrente 1,00 A2 - Saldo em Aplicações Financeiras ,55 A3 - TOTAL ,55 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) C1 - TOTAL 0,00 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) 12/20

12 D1 - TOTAL 0,00 E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) , Demonstrativo Contábil Operacional Neste demonstrativo, elaborado com base no regime de competência, são apresentados os compromissos assumidos pela unidade para assegurar a continuidade do perfeito funcionamento dos serviços. Observa-se que as despesas da competência Setembro/13 líquida de outras receitas, e que correspondem a receita de subvenção para custeio realizada no mês de R$ ,15, superam em 17,30% o valor da parcela média anual de subvenções governamentais de R$ ,43, destacando que estão contempladas todas as provisões. UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI setembro-13 O RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL 31/09/2013 A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR R$ - Receitas Operacionais R$ - Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) R$ ,15 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) R$ - Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) R$ - Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) R$ - Sub-Total (1) R$ ,15 Resultado de Aplicação Financeira R$ ,42 Reembolso de Despesas R$ 880,71 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ R$ - Outras Receitas R$ 8.635,60 Sub-Total(2) R$ ,02 B = Total das Receitas (1) + (2) R$ ,17 Despesas CUSTEIO R$ - Salários R$ ,59 Benefícios R$ 7.986,97 Encargos e Contribuições R$ ,70 Provisões (13º + Férias) R$ ,38 Outras Despesas de Pessoal R$ - Sub-Total (3) R$ ,22 Materiais de Consumo (4) R$ ,97 Serviços de Terceiros (5) R$ ,87 Serviços Públicos (6) R$ ,30 Tributárias/Financeiras (7) R$ 291,80 13/20

13 Outras Despesas Operacionais (8) R$ ,01 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) R$ ,17 Despesas INVESTIMENTO R$ - Equipamentos R$ - Móveis e Utensílios R$ - Obras e Instalações R$ - Intangível (Direito e uso) R$ - Veículos R$ - D = Total Despesas Investimento R$ - E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) R$ ,17 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) R$ Despesas Realizadas Seguem detalhadas a seguir as despesas realizadas no mês de Setembro/13. UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI O RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO DESPESAS REALIZADAS setembro/2013 Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL R$ , SALARIO R$ , FOLHA NORMAL R$ , º SALÁRIO R$ FÉRIAS R$ ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO R$ GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS R$ ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS R$ HORAS EXTRAS R$ OUTRAS VANTAGENS R$ BENEFÍCIOS R$ , VALE TRANSPORTE R$ , CESTA BÁSICA R$ CONVÊNIOS R$ VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ OUTROS BENEFÍCIOS R$ ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES R$ , FGTS R$ , IRRF R$ , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS R$ , RESCISÕES R$ , OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES R$ 6.858,79 14/20

14 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS R$ PAGAMENTO DE RESIDENTES R$ OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ - 2 MATERIAL DE CONSUMO R$ , MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 1.632, MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 1.632, MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 2.013, MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 2.013, PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO R$ 1.532, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL R$ PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 1.532, PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA R$ FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ R$ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ MATERIAL DE LIMPEZA R$ MATERIAL DE LIMPEZA R$ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ MATERIAL MÉDICO/ ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL R$ , MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ , GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO) R$ Materiais Médicos/Hospitalares Odontológicos R$ , MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL R$ MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL R$ PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ VESTUÁRIO E UNIFORMES R$ VESTUÁRIO E UNIFORMES R$ OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ - 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL R$ , REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL R$ , SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO R$ SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ - 15/20

15 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA R$ , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ , LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA R$ , LOCAÇÃO PREDIAL R$ LOCAÇÃO PREDIAL R$ LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ , LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ , LIMPEZA R$ , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ , SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES R$ SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ , SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ , INTERNET R$ INTERNET R$ CURSOS R$ CURSOS R$ SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ , SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS R$ , SERVIÇOS ESPECIALIDADOS PESSOA JURÍDICA R$ , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA R$ SEGUROS R$ SEGUROS R$ CONDOMÍNIO R$ CONDOMÍNIO R$ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE R$ REGIME DE QUILOMETRAGEM R$ PEDÁGIO R$ PASSAGENS AÉREAS R$ PASSAGENS RODOVIÁRIAS R$ DESPESAS COM TÁXI R$ OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO R$ DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO R$ DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ - 16/20

16 03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R$ , FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R$ , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS R$ 5.250, SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PJ R$ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PF R$ 5.250, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ - 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ ISS R$ ISS R$ PIS/COFINS/CSLL R$ PIS/COFINS/CSLL R$ INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ IPTU R$ IPTU R$ IPVA R$ IPVA R$ TAXA DE INCÊNDIO R$ TAXA DE INCÊNDIO R$ OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ - 5 SERVIÇOS PÚBLICOS R$ , ÁGUA R$ 4.825, ÁGUA R$ 4.825, ENERGIA ELÉTRICA R$ , ENERGIA ELÉTRICA R$ , GÁS R$ GÁS R$ TELEFONIA FIXA R$ TELEFONIA FIXA R$ TELEFONIA CELULAR R$ TELEFONIA CELULAR R$ TELEFONIA VIA RÁDIO R$ TELEFONIA VIA RÁDIO R$ CORREIO R$ CORREIO R$ - 6 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 291, TARIFAS R$ 291,80 17/20

17 TARIFAS R$ 291, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R$ PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R$ OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ - 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ , PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS R$ PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS R$ MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA R$ , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA R$ , OUTRAS R$ , OUTRAS R$ ,00 8 INVESTIMENTOS R$ OBRAS E INSTALAÇÕES R$ OBRAS E INSTALAÇÕES R$ EQUIPAMENTOS R$ EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES R$ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ MOBILIÁRIO R$ MOBILIÁRIO R$ VEÍCULOS R$ VEÍCULOS R$ AMBULÂNCIAS R$ OUTROS BENS DURÁVEIS R$ OUTROS BENS DURÁVEIS R$ - TOTAL R$ ,83 18/20

18 4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO Aquisição de Bens Duráveis UNIDADE GERENCIADA: UPA FONSECA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS setembro/2013 N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo (1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS NO MÊS DE SETEMBRO DE Outros Investimentos UNIDADE GERENCIADA: UPA FONSECA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO Outros Investimentos SETEMBRO/2013 Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) NÃO FORAM REALIZADOS OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2013 Milton Vieira Borges Filho Gerente de Prestação de contas 19/20

19 ANEXOS 20/20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OUTUBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2018

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OUTUBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2018 / 2018 1 PESSOAL 9.636.612,64 01.01 SALARIO 6.238.654,54 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.078.968,52 01.01.02 13º SALÁRIO 2.765.035,51 01.01.03 FÉRIAS 394.650,51 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05

Leia mais

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JANEIRO DESPESAS REALIZADAS FEVEREIRO / 2018

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JANEIRO DESPESAS REALIZADAS FEVEREIRO / 2018 1 PESSOAL 3.515.637,95 01.01 SALARIO 3.330.934,77 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.140.395,15 01.01.02 13º SALÁRIO 26.337,44 01.01.03 FÉRIAS 164.202,18 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES

Leia mais

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ SETEMBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2017

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ SETEMBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2017 1 PESSOAL 4.071.475,42 01.01 SALARIO 3.373.804,75 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.114.035,09 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 259.769,66 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES

Leia mais

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ NOVEMBRO DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ NOVEMBRO DESPESAS REALIZADAS 1 PESSOAL 6.095.476,54 01.01 SALARIO 3.358.999,69 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.131.666,47 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 227.333,22 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES

Leia mais

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ

Leia mais

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - SANTA LUZIA ABRIL DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - SANTA LUZIA ABRIL DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - SANTA LUZIA ABRIL DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS Neste mês foram atendidos 11.456 pacientes, sendo

Leia mais

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS ITABORAÍ MAIO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS ITABORAÍ MAIO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS ITABORAÍ MAIO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro

Leia mais

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS MARECHAL HERMES JUNHO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS MARECHAL HERMES JUNHO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS MARECHAL HERMES JUNHO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ O.S. ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operaç

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operaç Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 03/05/2016-14h48 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21

Leia mais

01/2013. Relatório de Execução

01/2013. Relatório de Execução 01/2013 Relatório de Execução Contrato de Gestão Título nº do 29/2012 Relatório da UPA PENHA Lista de Abreviaturas CTA CAF OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 02/08/2016-08h28 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95

Leia mais

Relatório de Execução

Relatório de Execução Anual/2012 Relatório de Execução Contrato de Gestão Título nº do 007/2012 Relatório da UPA Irajá Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização CCIH

Leia mais

CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5

CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5 CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.352.304,50 7.822.006,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29

Leia mais

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Nº Controle Controle N o Vida útil Valor Nota Data da Motivo da Patrimonial Tipo(1)

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20

Leia mais

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Maio/2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Nº Controle Controle Patrimonial Nome N o Vida útil Valor Nota Data da Patrimonial Tipo(1)

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 01/09/2016-16h12 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.701.376,26 2.086.413,71 3.510.750,66-14.277.039,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 2.566.466,61 2.057.116,81

Leia mais

N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 Aquisição de Bens Duráveis Tipo(1) Descrição do bem CNPJ

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.688.334,99 2.905.293,04 3.048.515,97-13.545.112,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.776.341,62 2.507.693,03

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82

Leia mais

05/2013 Relatório de Execução

05/2013 Relatório de Execução 05/2013 Relatório de Execução Título do Contrato de Gestão nº 29/2012 da UPA PENHA Lista de Abreviaturas CTA CAF CCIH OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

Leia mais

04/2013. Relatório de Execução

04/2013. Relatório de Execução 04/2013 Relatório de Execução Contrato de Gestão Título nº do 29/2012 Relatório da UPA PENHA Lista de Abreviaturas CTA CAF OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

Leia mais

Relatório de Execução

Relatório de Execução 05/2014 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 028/2013 da UPA Maré Título do Relatório Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização CCIH Comissão

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45

Leia mais

04/2013. Relatório de Execução

04/2013. Relatório de Execução 04/2013 Relatório de Execução Contrato de Gestão Título nº do 28/2012 Relatório da UPA MARÉ Lista de Abreviaturas CTA CAF OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

Leia mais

Relatório de Execução

Relatório de Execução 05/2013 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 26/2012 da UPA ENGENHO NOVO Lista de Abreviaturas CTA CAF OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento e Fiscalização Organização

Leia mais

12/2013 Relatório de Execução

12/2013 Relatório de Execução 12/2013 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 029/2013 da UPA Penha Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização CCIH Comissão de Controle

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 129.902.018,76 36.677.434,55 34.389.318,65-132.190.134,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 101.574.608,63 36.413.916,96

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15

Leia mais

Relatório de Execução

Relatório de Execução 09/2013 Relatório de Execução Título do Relatório Contrato de Gestão nº 27/2012 da UPA ILHA DO GOVERNADOR Lista de Abreviaturas CTA CAF OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento

Leia mais

Relatório de Execução

Relatório de Execução 05/2014 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 026/2013 da UPA Engenho Novo Título do Relatório Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

Leia mais

Relatório de Execução

Relatório de Execução 09/2013 Título do Relatório Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 29/2012 da UPA PENHA Lista de Abreviaturas CTA CAF CCIH OSS SACG SES/RJ UPA Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento

Leia mais

Relatório de Execução

Relatório de Execução 03/2013 Relatório de Execução Título do Relatório Contrato de Gestão nº 27/2012 da UPA ILHA DO GOVERNADOR Lista de Abreviaturas CTA CAF OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 119.231.211,19 27.049.374,27 24.005.371,95-122.275.213,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 90.988.615,86 26.653.433,45

Leia mais

EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO

EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 100000000000 ATIVO 2.935.100,46 4.483.267,37 3.917.420,61 3.500.947,22 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 1.463.372,33 4.428.954,51 3.917.420,61 1.974.906,23 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 888.784,95

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 03/10/2016-12h46 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

Relatório de Execução

Relatório de Execução 11/2013 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 026/2013 da UPA Engenho Novo Título do Relatório Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

Leia mais

OS RESPONSÁVEL: HMTJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/R

OS RESPONSÁVEL: HMTJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/R OS RESPONSÁVEL: HMTJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. N

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço

Comparativo da Despesa Empenhada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.818.532,83 263.419,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 17.673.533,17 17.410.113,68

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço

Comparativo da Despesa Paga. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço Conselho Regional de Odontologia do Amapá CNPJ: 34.865.584/0001-80 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.367.357,35 681.316,05 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 1.171.857,35 485.816,05

Leia mais

CRTR 16ª Região Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: /

CRTR 16ª Região Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: / Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: 04.713.043/0001-75 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 843.577,61D 58.416,58 69.247,87 832.746,32D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço

Comparativo da Despesa Empenhada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço Conselho Regional de Odontologia do Amapá CNPJ: 34.865.584/0001-80 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.188.380,33 561.053,18 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 992.880,33 612.887,15

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço

Comparativo da Despesa Liquidada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço Conselho Regional de Odontologia do Amapá CNPJ: 34.865.584/0001-80 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.367.357,35 1.004.103,00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 1.171.857,35 808.603,00

Leia mais

CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)

CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 15.618.532,83 9.940.542,26 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 15.482.553,93 5.659.027,17

Leia mais

CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)

CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.004.059,20 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 13.806.170,78 13.734.216,08 13.734.216,08

Leia mais

Relatório de Execução

Relatório de Execução 01/2014 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 007/2012 da UPA Irajá Título do Relatório Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização CCIH

Leia mais

CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /

CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: / CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 304.682.00 53.814.887,44 6.2.2.1.1.01 -

Leia mais

CFO Conselho Federal de Odontologia CNPJ: /

CFO Conselho Federal de Odontologia CNPJ: / Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 68.994.40 49.939.806,45 49.939.806,45 19.054.593,55 6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL

Leia mais

CFO Conselho Federal de Odontologia CNPJ: /

CFO Conselho Federal de Odontologia CNPJ: / Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 51.602.392,78 34.654.525,33 34.654.525,33 16.947.867,45 6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL

Leia mais

CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos

CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 12.297.096,53 2.311.195,20 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 11.567.156,94 9.880.626,64 9.880.626,64

Leia mais

CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos

CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.005.392,02 1.379.299,07 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.420.163,13 11.575.932,48 11.575.932,48

Leia mais

CRO/RJ. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)

CRO/RJ. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.622.545,78 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 14.569.359,98 14.338.979,24 14.338.979,24

Leia mais

CRO/RJ. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos

CRO/RJ. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.005.392,02 1.097.758,18 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.420.163,13 11.855.865,37

Leia mais

CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos

CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.222.004,22 2.649.197,68 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.876.043,22 10.455.530,54

Leia mais

CRO/SC. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia de SC CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos

CRO/SC. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia de SC CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos Conselho Regional de Odontologia de SC CNPJ: 83.930.883/0001-66 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 5.520.630,37 1.053.478,96 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 5.358.701,79 4.352.859,76

Leia mais

CRO/SC. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia de SC CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos

CRO/SC. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia de SC CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos Conselho Regional de Odontologia de SC CNPJ: 83.930.883/0001-66 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.693.162,92 1.958.604,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 6.461.034,63 4.722.748,31

Leia mais

CFO. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Federal de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Período: 01/05/2017 a 30/06/2017

CFO. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Federal de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Período: 01/05/2017 a 30/06/2017 Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 64.778.844,56 4.276.435,93 18.075.942,82 46.702.901,74 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

Leia mais

Planilha - Contábil-Financeira Mensal

Planilha - Contábil-Financeira Mensal Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON

Leia mais

CRMV / GO. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /

CRMV / GO. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: / Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: 01.665.769/0001-91 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.601.00 1.092.274,15 3.508.725,85 6.2.2.1.1.01

Leia mais

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Abril/2017 RH Contratado da Unidade CARGO ESPECIALIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL JORNADA SEMANAL CBO2002 QTDE SALARIO BASE ENCARGO SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL

Leia mais

CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /

CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: / CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 304.684.609,03 14.782.346,92 213.055.565,12

Leia mais

CRO/CE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia do Ceará CNPJ: / Página:1/5

CRO/CE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia do Ceará CNPJ: / Página:1/5 Conselho Regional de Odontologia do Ceará CNPJ: 07.299.589/0001-10 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 5.416.801,25 4.099.480,71 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 4.486.801,25 1.315.151,54

Leia mais

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada

Comparativo da Despesa Liquidada CRO/AM Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 04.310.454/0001-10 Despesa Comparativo da Despesa Liquidada Período: 01/01/2018 a 31/03/2018 Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença 6.2.2.1.1 - CRÉDITO

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013 Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013 Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78

Leia mais

CORE/MG. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ:

CORE/MG. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 8.300.00 2.990.195,42 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA

Leia mais

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67

Leia mais

/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->

Leia mais

CRF/AP. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: / Página:1/6

CRF/AP. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: / Página:1/6 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.482.830,15 388.223,19 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 953.330,15 588.246,36 588.246,36

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA

Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 26.420.334,64 1.470.194,32 5.997.186,87 20.423.147,77 CRÉDITO DISPONÍVEL

Leia mais

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70

Leia mais

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS

Leia mais

Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06

Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06 Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial

Leia mais

CRM/MG. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: /

CRM/MG. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 37.745.935,90 1.217.523,32 31.846.277,05 5.899.658,85

Leia mais