Transcrição

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Maio/2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Nº Controle Controle Patrimonial Nome N o Vida útil Valor Nota Data da Patrimonial Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. estimada Unitário OS Fantasia Fiscal aquisição SES/RJ (em anos) (R$) Ar condicionado Hitachi 18K Janela / Polipartes /5/ , Ar condicionado Hitachi 24K Split / Polipartes /5/ , Aparelho coletor de dados Mod Printpoint II / Dimep /4/ , Impressora HP Laserjet M1536D / Officer /05/ ,00 Motivo da Aquisição Setor de Destino

30 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Maio/2013 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) 27/5/ Instalações Instalação de CFTV e pontos de rede 4.850,00

31 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Maio/2013 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR ,63 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) ,00 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) ,00 Resultado de Aplicação Financeira 9.761,04 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 0,00 Sub-Total(2) 9.761,04 B = Total das Receitas (1) + (2) ,04 Despesas CUSTEIO Salários ,66 Benefícios 0,00 Encargos e Contribuições ,53 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) ,50 Provisões (13º + Férias) ,40 Outras Despesas de Pessoal ,75 Sub-Total (3) ,84 Materiais de Consumo (4) ,65 Serviços de Terceiros (5) ,73 Serviços Públicos (6) ,01 Tributárias/Financeiras (7) 262,66 Outras Despesas Operacionais (8) ,28 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,17 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 6.253,40 Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 4.850,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento ,40 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,57 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) ,10

32 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Maio/2013 RH Contratado da Unidade CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) SALÁRIO TOTAL DA Encargos (R$) Benefícios SALÁRIO TOTAL CATEGORIA (4) (R$) (4) POR PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) Almoxarife - diurno UPA - Botafogo Almoxarifes e armazenistas 0 CLT 44 HORAS 950,00 418, ,76 - Almoxarife - noturno UPA - Botafogo Almoxarifes e armazenistas 0 CLT 44 HORAS 1.170,83 516, ,93 - Assistente Administrativo diurno UPA - Botafogo Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos Diurno 4 CLT 44 HORAS 1.100,00 484, , ,52 Assistente Administrativo noturno UPA - Botafogo Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos Noturno 1 CLT 44 HORAS 1.320,00 581, , ,45 Assistente Social diurno UPA - Botafogo Assistentes Sociais e Economistas Domésticos Diurno 3 CLT 30 HORAS 2.047,58 902, , ,46 Assistente Social noturno UPA - Botafogo Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 CLT 30 HORAS 2.457, , , ,55 Auxiliar Administrativo diurno UPA - Botafogo Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 6 CLT 44 HORAS 950,00 418, , ,56 Auxiliar Administrativo noturno UPA - Botafogo Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 4 CLT 44 HORAS 1.140,00 502, , ,05 Auxilar de Farmácia diurno UPA - Botafogo Farmacêuticos 2 CLT 220 HORAS 981,67 432, , ,78 Auxilar de Farmácia noturno UPA - Botafogo Farmacêuticos 2 CLT 220 HORAS 1.178,00 519, , ,54 Auxiliar de manutenção predial UPA - Botafogo Trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações 0 CLT 44 HORAS 1.410,00 621, ,53 - Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia diurno UPA - Botafogo Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica 0 CLT 44 HORAS 1.106,07 487, ,63 - Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia noturno UPA - Botafogo Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica 0 CLT 44 HORAS 1.392,39 613, ,16 - Coordenador Médico UPA - Botafogo Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 0 CLT 44 HORAS , , ,00 - Coordenador Administrativo UPA - Botafogo Supervisores administrativos 0 CLT 44 HORAS 5.000, , ,00 - Enfermeira RT UPA - Botafogo Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 3.500, , , ,80 Enfermeiro diurno UPA - Botafogo Enfermeiros e afins 14 CLT 30 HORAS 2.047,58 902, , ,15 Enfermeiro noturno UPA - Botafogo Enfermeiros e afins 14 CLT 30 HORAS 2.457, , , ,57 Enfermeiro CCIH UPA - Botafogo Enfermeiros e afins 0 CLT 30 HORAS 2.700, , ,16 - Enfermeiro rotina UPA - Botafogo Enfermeiros e afins 1 CLT 30 HORAS 2.700, , , ,16 Coordenador da qualidade UPA - Botafogo Supervisores administrativos 0 CLT 30 HORAS 2.824, , ,40 - Farmacêutico diurno UPA - Botafogo Farmacêuticos 1 CLT 40 HORAS 2.666, , , ,12 Farmacêutico noturno UPA - Botafogo Farmacêuticos 2 CLT 40 HORAS 3.199, , , ,10 Farmacêutico RT UPA - Botafogo Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 3.466, , , ,81 Médico UPA - Botafogo Médicos clínicos 10 CLT 12 HORAS 4.425, , , ,40 Médico FDS + Noturno UPA - Botafogo Médicos clínicos 1 CLT 12 HORAS 5.841, , , ,71 Médico Noturno UPA - Botafogo Médicos clínicos 2 CLT 12 HORAS 5.310, , , ,30 Médico + Chefia UPA - Botafogo Médicos clínicos 1 CLT 24 HORAS 9.042, , , ,71 Médico FDS + Chefia UPA - Botafogo Médicos clínicos 2 CLT 24 HORAS , , , ,51 Médico FDS UPA - Botafogo Médicos clínicos 1 CLT 24 HORAS 9.042, , , ,71 Médico rotina UPA - Botafogo Médicos clínicos 1 CLT 30 HORAS , , , ,00 Médico Clínico - chefe plantão UPA - Botafogo Médicos clínicos 2 CLT 24 HORAS 9.042, , , ,43 Médico Clínico - chefe plantão +FDS UPA - Botafogo Médicos clínicos 1 CLT 24 HORAS , , , ,26 Médico Clínico - FDS UPA - Botafogo Médicos clínicos 1 CLT 24 HORAS 9.042, , , ,71 Médico Clínico - semana - noturno UPA - Botafogo Médicos clínicos 1 CLT 24 HORAS 9.864, , , ,05 Médico Clínico - semana - diurno UPA - Botafogo Médicos clínicos 4 CLT 24 HORAS 8.220, , , ,50 Médico Clínico - FDS UPA - Botafogo Médicos clínicos 4 CLT 12 HORAS 4.867, , , ,38 Médico Clínico - FDS noturno UPA - Botafogo Médicos clínicos 6 CLT 12 HORAS 5.841, , , ,28 Médico Clínico - chefe plantão UPA - Botafogo Médicos clínicos 1 CLT 12 HORAS 4.867, , , ,09 Médico Clínico - semana - noturno UPA - Botafogo Médicos clínicos 6 CLT 12 HORAS 5.310, , , ,89 Médico Clínico - semana - diurno UPA - Botafogo Médicos clínicos 19 CLT 12 HORAS 4.425, , , ,26 Médico Pediatra - semana - diurno UPA - Botafogo Médicos clínicos 6 CLT 12 HORAS 4.425, , , ,24 Médico Pediatra - semana - noturno UPA - Botafogo Médicos clínicos 4 CLT 12 HORAS 5.310, , , ,59 Médico Pediatra - FDS UPA - Botafogo Médicos clínicos 6 CLT 12 HORAS 4.867, , , ,56 Médico Pediatra - FDS + Noturno UPA - Botafogo Médicos clínicos 2 CLT 12 HORAS 5.841,00 Médico Pediatra - semana - diurno UPA - Botafogo Médicos clínicos 7 CLT 24 HORAS 8.220, , , ,63 Médico Pediatra - semana - noturno UPA - Botafogo Médicos clínicos 1 CLT 24 HORAS 9.864, , , ,05 Médico Pediatra - FDS UPA - Botafogo Médicos clínicos 1 CLT 24 HORAS 9.042, , , ,71 Médico Pediatra - FDS + Noturno UPA - Botafogo Médicos clínicos 1 CLT 24 HORAS , , , ,26 Médico Plantonista Clínico - diurno UPA - Botafogo Médicos clínicos 0 CLT 12 HORAS 4.425, , ,54 - Médico Plantonista Clínico - noturno UPA - Botafogo Médicos clínicos 0 CLT 12 HORAS 5.310, , ,65 - Médico Plantonista Clínico - chefe plantão + Noturno UPA - Botafogo Médicos clínicos 1 CLT 12 HORAS 5.841, , , ,71 Médico Plantonista Clínico - diurno UPA - Botafogo Médicos clínicos 1 CLT 24 HORAS 8.220, , , ,38 Médico Plantonista Clínico - noturno UPA - Botafogo Médicos clínicos 1 CLT 24 HORAS 9.864, , , ,05 Médico Plantonista Clínico - chefe plantão + Noturno UPA - Botafogo Médicos clínicos 1 CLT 24 HORAS , , , ,26 Recepcionista diurno UPA - Botafogo Recepcionistas 0 CLT 44 HORAS 810,14 357, ,25 - Recepcionista noturno UPA - Botafogo Recepcionistas 0 CLT 44 HORAS 972,17 428, ,70 - Técnico de Enfermagem diurno UPA - Botafogo Técnicos e auxiliares de enfermagem 40 CLT 30 HORAS 1.079,83 475, , ,76 Técnico de Enfermagem noturno UPA - Botafogo Técnicos e auxiliares de enfermagem 32 CLT 30 HORAS 1.295,80 571, , ,45 Técnico de Segurança do Trabalho UPA - Botafogo Técnicos em segurança do trabalho 1 CLT 44 HORAS 1.200,00 528, , ,96 Maqueiro - diurno UPA - Botafogo Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 4 CLT 44 HORAS 810,14 357, , ,00 Maqueiro - noturno UPA - Botafogo Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 CLT 44 HORAS 972,17 428, , ,40 Técnico de Radiologia UPA - Botafogo Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 7 CLT 24 HORAS 2.089,92 921, , ,10 Auxiliar de Consultório Dentário - diurno UPA - Botafogo Técnicos de odontologia 2 CLT 44 HORAS 981,67 432, , ,78 Auxiliar de Consultório Dentário - noturno UPA - Botafogo Técnicos de odontologia 2 CLT 44 HORAS 1.178,00 519, , ,54 Totais ,93 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Maio/2013 RH Contratado da OSS SALÁRIO TOTAL DA Cod. Bras. Forma de contratação Carga Horária Semanal Salário Base Encargos (R$) Benefícios SALÁRIO TOTAL CARGO UNIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. CATEGORIA Ocupação (2) (3) (R$) (4) (4) (R$) (4) POR PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) Assistente Administrativo Senior HMTJ - SEDE Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 2 CLT 44 HORAS 1.300,00 573, , ,08 Asssitente Administrativo HMTJ - SEDE Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 8 CLT 44 HORAS 1.100,00 484, , ,04 Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento HMTJ - SEDE Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 9.000, , , ,20 Assistente Administrativo HMTJ - SEDE Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 1 CLT 44 HORAS 2.000,00 893, , ,60 Coordenador de Compras HMTJ - SEDE Gerentes de suprimentos e afins 1 CLT 44 HORAS 3.500, , , ,80 Coordenador de Pessoal HMTJ - SEDE Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 5 CLT 44 HORAS 5.000, , , ,00 Gerente de Enfermagem HMTJ - SEDE Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS , , , ,20 Assessor de Comunicação HMTJ - SEDE Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 2 CLT 44 HORAS 5.000, , , ,00 Diretor de Recursos Humanos HMTJ - SEDE Diretores de recursos humanos e relações de trabalho 1 CLT 44 HORAS , , , ,80 Coordenador Administrativo HMTJ - SEDE Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.000, , , ,00 Totais ,72

33 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Maio/2013 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/13 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2013 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) 1, , ,69 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) 10 ANGELICA COSTA DOS SANTOS 1.767,00 70 LUCI DE OLIVEIRA CAMOES 3.258,00 77 MADALENA ADELAIDE DA FELICIDADE 1.781, LUCIANA DOS SANTOS 680, LILIANE NATALI 697, PRISCILA SOUZA CAETANO DA SILVA 697, LUIZ CARLOS BANDOLI 804, IRANI PEREIRA DE JESUS 969, AMALIA REGINA CRUZ DE MORAIS 969, ALESSANDRA SANTOS RODRIGUES FERREIRA 1.131, MARCELA E. DA CRUZ 1.131, JEAN CARLOS MACHADO 1.415, CRISTIANE DE CARVALHO MUZZI 1.431, SOFIA ENNES REBOUÇAS 1.457, MARIAH FERNANDES MEIRELLES 1.830, JULIANA DA SILVA GALDINO 1.879, JANINE AZEVEDO DOS SANTOS 1.938, LUDMILA MATOS RONCHI 2.003, JEAN MESQUITA MELLO 2.003, BRIGITTE BONGADO 2.120, ERICO PESSOA CANAL 3.956, CATARINA GUARDATI FRADE 5.316, LILIANE NATALI 697, PRISCILA SOUZA CAETANO DA SILVA 697, LUIZ CARLOS BANDOLI 804, SOFIA ENNES REBOUÇAS 1.457, SOFIA ENNES REBOUÇAS 1.247, HMTJ ( CAROLINA ZOTELLE DE ALMEIDA ) 1.706, CATARINA GUARDATI FRADE 5.316, HMTJ ( PATRICIA GOMES CYTRANGULO) 3.235, HMTJ ( RAFAELA CUNHA DE OLIVEIRA ) 3.234, HMTJ ( VIVIAN RIBEIRO MOTTA DE ALMEIDA ) 3.234, FERNANDA BEATRIZ PINTO DA COSTA 3.365, CATARINA GUADARTI FRADE 7.827, MADALENA ADELAIDE DA FELICIDADE 2.625, FELIPE SERTA PORTUGAL 3.257, HMTJ (DANIEL FALCAO PEREIRA DA FONSECA) 1.098, DAYVISON VIANA SILVA 777, CAROLINA ZOTELLE DE ALMEIDA 131, ALINE FERNANDES DE PAULO 3.059, TAMYRES KNUPFER MATTOS DE MORAES 1.634, FERNANDA MARIA DIAS PAREDES 6.710, LUCIANA VICTOR DE ARAUJO 1.279, LUDMILA MATOS RONCHI 1.500,00 C1 - TOTAL ,92 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 0, ,77 D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) , ,92

34 UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo Período: Maio/2013 Despesas Realizadas Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL , SALARIO , FOLHA NORMAL , º SALÁRIO FÉRIAS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS HORAS EXTRAS OUTRAS VANTAGENS BENEFÍCIOS 6.840, VALE TRANSPORTE 6.840, CESTA BÁSICA CONVÊNIOS VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO OUTROS BENEFÍCIOS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES , FGTS , IRRF , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS , RESCISÕES , OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES , OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PAGAMENTO DE RESIDENTES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 2 MATERIAL DE CONSUMO ,45

35 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 635, MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 635, MATERIAL DE INFORMÁTICA MATERIAL DE INFORMÁTICA PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 1.085, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 1.085, PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL , MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS , GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL PUBLICAÇÕES EM GERAL PUBLICAÇÕES EM GERAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VESTUÁRIO E UNIFORMES VESTUÁRIO E UNIFORMES OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO -

36 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS LABORATORIAIS , SERVIÇOS LABORATORIAIS , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 4.300, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.795, LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS LIMPEZA , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 4.011, SEGURANÇA e VIGILÂNCIA , SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA , VAGO VAGO VAGO VAGO INTERNET INTERNET VAGO VAGO CURSOS CURSOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA 2.156,67

37 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 2.156, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA 1.554, SEGUROS SEGUROS CONDOMÍNIO CONDOMÍNIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE REGIME DE QUILOMETRAGEM PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 1.782, DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 1.782, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , VAGO VAGO SERVIÇOS ASSISTENCIAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS -

38 03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5.071, ISS 5.071, ISS 5.071, PIS/COFINS/CSLL PIS/COFINS/CSLL INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPTU IPTU IPVA IPVA VAGO VAGO TAXA DE INCÊNDIO TAXA DE INCÊNDIO OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5 SERVIÇOS PÚBLICOS , ÁGUA 3.803, ÁGUA 3.803, ENERGIA ELÉTRICA , ENERGIA ELÉTRICA , GÁS GÁS TELEFONIA FIXA TELEFONIA FIXA TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RÁDIO -

39 TELEFONIA VIA RÁDIO CORREIO CORREIO - 6 DESPESAS BANCÁRIAS 463, TARIFAS 463, TARIFAS 463, VAGO VAGO OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA , OUTRAS OUTRAS - 8 INVESTIMENTOS , OBRAS E INSTALAÇÕES 266, OBRAS E INSTALAÇÕES 266, EQUIPAMENTOS 4.988, EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4.988, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBILIÁRIO , MOBILIÁRIO , VEÍCULOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS INTANGÍVEL (DIREITO E USO) -

40 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) OUTROS BENS DURÁVEIS OUTROS BENS DURÁVEIS - TOTAL ,15

41 UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo Período: Maio 2013 Demonstrativo Contábil Operacional Maio A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR ,88 RECEITAS Contrato de Gestão ,00 Receitas Financeiras 9.761,04 Outras Receitas - B - TOTAL DE RECEITAS ,04 DESPESAS Pessoal ,75 Material de Consumo ,45 Serviços de Terceiros ,40 Taxas/Impostos/Contribuições 5.071,11 Serviços Públicos ,66 Despesas Bancárias 463,26 Outras Despesas Operacionais ,28 Investimentos ,24 C - TOTAL DE DESPESAS ,15 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) ,77 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras ,69 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 0,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 D4 - Cheques Emitidos e não Descontados ,92 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) ,77

42 DATA ATEND. DIÁRIO RX IMOBILIZAÇAO NEBULZAÇÕES EXAMES LABORATORIAIS CLASS. DE RISCO INTERNAÇÃO AMARELA ADULTO INTERNAÇÃO AMARELA CRIANÇA INTERNAÇÃO SALA VERMELHA ASSIST. SOCIAL CLÍNICA MÉDICA ODONTOLOGIA ORTOPEDIA PEDIATRIA UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Maio/2013 Indicadores de produção DADOS DO MÊS DE Maio/2013-UPA BOTAFOGO ÓBITOS REMOÇÕES TOTAIS REMOÇOES ENTRE UPAS REMO. P/ HOSP ESTADUAIS 01/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ REMO. P/ HOSP MUNICIPAIS REMO. P/ HOSP PARTICULARES REMO. P/ HOSP FEDERAIS DIAGNÓSTICO CRIANÇAS DENGUE DIAGNÓSTICO ADULTO DENGUE IAM QUANTITATIVO CARTÃO SUS IMPRESSOS QUANTITATIVO CARTÃO SUS ERRADOS MEDICAMENTOS DISTRIBUÍ-DOS ACOLHIMENTOS CURATIVO SUTURA REGISTROS ECG DOR TORÁCICA AVANÇADA BÁSICA TROMBOLÍTICO TOTAL

43 Qtde % UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Fevereiro a Dezembro/2013 Indicadores de Desempenho Atividades Fevereiro Março Abril Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Tempo máximo de espera para usuários Total de usuário classificado como risco classificados com risco amarelo <=30 amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, % 90% % 0 55% 90% 0 minutos (medidos desde o acolhimento desde o acolhimento ao atendimento médico) Total de usuários atendidos e classificados co Tempo médio de espera do usuário Total do tempo entre o acolhimento e o classificado como risco verde desde o atendimento médico de usuários acolhimento <= 50 minutos (medido 0% 80% % 0 38% 80% 0 classificados como risco verde desde o acolhimento ao atendimento Total de usuários atendidos classificados com médico) Total de usuários satisfeitos Taxa de Satisfação dos Usuários 81% 80% 10 86% 80% 10 81% 80% 10 Total de usuários Taxa de prontuários médicos Total de prontuários finalizados corretamente finalizados após o corretamente finalizados após o 100% 100% 0 100% 100% 0 69% 100% 0 atendimento Total de Atendimentos Total de prontuários revisados pela 5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito 5 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 8 Comissão pela Comissão de Óbito Total de prontuários de usuários que vieram 5 a Óbito Total de prontuários de usuários com 1787 Taxa de Revisão de Prontuários, pela infecção revisados pela CCIH 6 100% 100% 0 100% 100% 0 81% 100% 0 Comissão de CCIH Total de prontuários de usuários com 2208 infecção Soma do tempo de espera, em minutos, Tempo máximo de atendimento do desde a chegada do usuário classificado usuários classificado como Risco como Risco Vermelho até seu efetivo 0, Vermelho atendimento médico Total de usuário classificado como risco vermelho Total de usuário transferidos Taxa de transferência de usuário 0% 1% 10 0% 1% 10 0% 1% 10 Total de usuários atendidos Total de prontuários das salas amarela e Taxa de revisão de prontuários das salas vermelha revisados 100% 90% % 90% 10 92% 0, amarelas e vermelhas Total de prontuários das salas amarela e 131 vermelha Total de usuário adulto classificado ao risco, Taxa de usuário adulto classificado ao por enfermeiro 68% 70% 0 72% 70% 10 68% 70% 0 risco, por enfermeiro Total de usuários registrados Total de profissionais médicos com cadastro Taxa de profissionais médicos 11 no CNES 100% 100,0% 0 100% 100% 0 0% 100% 0 cadastrados no CNES Total de médicos na Unidade 86 Total 39 Total 49 Total 47 Conceito C Conceito C Conceito C Atividades Qtde % Maio Junho Julho Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Total de usuário classificado como risco Tempo máximo de espera para usuários amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, 1050 classificados com risco amarelo <=30 1 desde o acolhimento 71% 90% 0 100% 90% 9 100% 90% 9 minutos (medidos desde o acolhimento Total de usuários atendidos e classificados ao atendimento médico) 1488 como risco amarelo Total do tempo entre o acolhimento e o Tempo médio de espera do usuário atendimento médico de usuários 5321 classificado como risco verde desde o 2 classificados como risco verde 58% 80% 0 100% 80% 9 100% 80% 9 acolhimento <= 50 minutos (medido Total de usuários atendidos classificados 9152 desde o acolhimento ao atendimento como risco verde Total de usuários satisfeitos Taxa de Satisfação dos Usuários 90% 80% % 80% % 80% 10 Total de usuários Total de prontuários finalizados Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o corretamente finalizados após o 100% 100% 9 100% 100% 0 100% 100% 0 atendimento atendimento Total de Atendimentos Total de prontuários revisados pela Taxa de Revisão de Prontuários pela 4 5 Comissão de Óbito 100% 100% 8 100% 100% 0 100% 100% 0 Comissão pela Comissão de Óbito Total de prontuários de usuários que vieram 4 a Óbito Total de prontuários de usuários com Taxa de Revisão de Prontuários, pela infecção revisados pela CCIH 100% 100% 8 100% 100% 0 100% 100% 0 Comissão de CCIH Total de prontuários de usuários com 3575 infecção Soma do tempo de espera, em minutos, Tempo máximo de atendimento do desde a chegada do usuário classificado 0 7 usuários classificado como Risco como Risco Vermelho até seu efetivo % % 5 0 Vermelho atendimento médico Total de usuário classificado como risco 6 vermelho Total de usuário transferidos 53 8 Taxa de transferência de usuário 0% 1% % 1% 0 100% 1% 0 Total de usuários atendidos Total de prontuários das salas amarela e Taxa de revisão de prontuários das salas vermelha revisados 100% 90% % 0, % 0, amarelas e vermelhas Total de prontuários das salas amarela e 265 vermelha Total de usuário adulto classificado ao risco, Taxa de usuário adulto classificado ao por enfermeiro 80% 70% % 70% % 70% 10 risco, por enfermeiro Total de usuários registrados Total de profissionais médicos com cadastro Taxa de profissionais médicos no CNES 100% 100,0% 8 100% 100% 0 100% 100% 0 cadastrados no CNES Total de médicos na Unidade 86 Total 82 Total 30 Total 30 Conceito B Conceito C Conceito C Agosto Setembro Outubro Atividades Meta Qtde % Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Tempo máximo de espera para usuários Total de usuário classificado como risco classificados com risco amarelo <=30 amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, 1 100% 90% 9 100% 90% 9 100% 90% 9 minutos (medidos desde o acolhimento desde o acolhimento ao atendimento médico) Total de usuários atendidos e classificados como risco Tempo médio de espera do usuário Total do tempo entre o acolhimento e o classificado como risco verde desde o atendimento médico de usuários 2 acolhimento <= 50 minutos (medido 100% 80% 9 100% 80% 9 100% 80% 9 classificados como risco verde desde o acolhimento ao atendimento Total de usuários atendidos classificados como risco v médico) Total de usuários satisfeitos 3 Taxa de Satisfação dos Usuários 100% 80% % 80% % 80% 10 Total de usuários Total de prontuários finalizados Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o 4 corretamente finalizados após o 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 atendimento atendimento Total de Atendimentos Total de prontuários revisados pela Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito 5 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 Comissão pela Comissão de Óbito Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 6 e Revisão de Prontuários, pela Comissão d 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 Total de prontuários de usuários com infecção Soma do tempo de espera, em minutos, Tempo máximo de atendimento do desde a chegada do usuário classificado 7 usuários classificado como Risco como Risco Vermelho até seu efetivo 100% % % 5 0 Vermelho atendimento médico Total de usuário classificado como risco vermelho Total de usuário transferidos 8 Taxa de transferência de usuário 100% 1% 0 100% 1% 0 100% 1% 0 Total de usuários atendidos Total de prontuários das salas amarela e Taxa de revisão de prontuários das salas vermelha revisados 9 100% 90% % 0, % 0, amarelas e vermelhas Total de prontuários das salas amarela e vermelha Total de usuário adulto classificado ao risco, Taxa de usuário adulto classificado ao 10 por enfermeiro 100% 70% % 70% % 70% 10 risco, por enfermeiro Total de usuários registrados Total de profissionais médicos com cadastro Taxa de profissionais médicos 11 no CNES 100% 100,0% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 cadastrados no CNES Total de médicos na Unidade Total 30 Total 30 Total 30 Conceito C Conceito C Conceito C Novembro Dezembro Atividades Meta Qtde % Mínima Pontos Qtde % Meta Mínima Pontos Tempo máximo de espera para usuários Total de usuário classificado como risco classificados com risco amarelo <=30 amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, 1 100% 90% 9 100% 0,9 9 minutos (medidos desde o acolhimento desde o acolhimento ao atendimento médico) Total de usuários atendidos e classificados como risco Tempo médio de espera do usuário Total do tempo entre o acolhimento e o classificado como risco verde desde o atendimento médico de usuários 2 acolhimento <= 50 minutos (medido 100% 80% 9 100% 0,8 9 classificados como risco verde desde o acolhimento ao atendimento Total de usuários atendidos classificados como risco v médico) Total de usuários satisfeitos 3 Taxa de Satisfação dos Usuários 100% 80% % 80% 10 Total de usuários Total de prontuários finalizados Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o 4 corretamente finalizados após o 100% 100% 0 100% 100% 0 atendimento atendimento Total de Atendimentos Total de prontuários revisados pela Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito 5 100% 100% 0 100% 100% 0 Comissão pela Comissão de Óbito Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 6 e Revisão de Prontuários, pela Comissão d 100% 100% 0 100% 100% 0 Total de prontuários de usuários com infecção Soma do tempo de espera, em minutos, Tempo máximo de atendimento do desde a chegada do usuário classificado 7 usuários classificado como Risco como Risco Vermelho até seu efetivo 100% % 5 0 Vermelho atendimento médico Total de usuário classificado como risco vermelho Total de usuário transferidos 8 Taxa de transferência de usuário 100% 1% 0 100% 1% 0 Total de usuários atendidos Total de prontuários das salas amarela e Taxa de revisão de prontuários das salas vermelha revisados 9 100% 90% % 0, amarelas e vermelhas Total de prontuários das salas amarela e vermelha Total de usuário adulto classificado ao risco, Taxa de usuário adulto classificado ao 10 por enfermeiro 100% 70% % 70% 10 risco, por enfermeiro Total de usuários registrados Total de profissionais médicos com cadastro Taxa de profissionais médicos 11 no CNES 100% 100,0% 0 100% 100% 0 cadastrados no CNES Total de médicos na Unidade Total 30 Total 30 Conceito C Conceito C

44 Atendimento médico Atendimento mensal adulto Atendimento mensal pediátrico UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Março a Dezembro /2013 Indicadores de Desempenho Março/2013 Abril/2013 Maio/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % % % % Junho/2013 Julho/2013 Agosto/ % % % Atendimento médico Atendimento mensal adulto Atendimento mensal pediátrico Setembro/2013 Outubro/2013 Novembro/2013 Dezembro/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % % % % %

45 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Maio/2013 Contratos de Serviços Terceirizados Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado "Mês" Limpeza e Conservação MOPP Sistemas de Limpeza Ltda / Nº de Funcionários , ,36 Segurança Patrimonial Facility Segurança Ltda / Nº de Funcionários , ,78 Alimentação Sanoli Ind. e Com. De Alimentos Ltda / Tipo de Refeição , ,57 Lavanderia Brasil Sul Indústia e Comércio Ltda / Kg , ,67 Serviços de Análises Clínicas Laboratóriais CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA / Nº de Exames , ,70 Coleta de Resíduos Infectantes Trusher Serviços de Esterilização LTDA / Por Container 240 Litros , ,00 Locação de Veículos com Motorista Renatrans Transporte Rodoviário Ltda / VW/Gol placa , ,00 Engenharia Clinica Guilherme Borges Varandas - ME / Fixo Mensal , ,00 Manutenção Predial Guilherme Borges Varandas - ME / Fixo Mensal , ,00 Serviços Especializados em Gestão Financeira Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda / Fixo Mensal , ,00 Serviços Tecnicos em Contabilidade OAP - Assistencia Contábil Ltda / Fixo Mensal , ,00 Controladoria,Encargos e Fluxos Trabalhistas Auditec Contabilidade Ltda / Fixo Mensal , ,00 Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário Vieira e Brandão Advogados Associados / Fixo Mensal ,00 0,00 Outsourcing de Suporte Técnico em T.I. OPC Serviços de Informática Ltda / Fixo Mensal , ,00 Sistema de Gestão de Custos PLANISA - Planej. Organ. Inst. Saúde SS LTDA / Fixo Mensal , ,00 Gestão da Central de Esterilização Stephi Serviços de Esterelização LTDA / Nº de Procedimentos ,00 0,00 Suporte e Manutenção de Telefonia Cristal Teleinformática LTDA / Fixo Mensal , ,00 Recargar de Cartuchos e Toner de Impressoras WL Suprimentos de Toner e Cartuchos Ltda / Unidade ,00 635,00 Medicina do Trabalho Clinica São José Ltda - ME / Fixo Mensal , ,00 Suporte e Manutenção de Sistema Tecnologicos Eco Empresa de Consultoria e Organizacao em Sistemas / Fixo Mensal ,00 0,00 Consultoria em Legalização, Licenças, e Registros da Unidade A L Ribeiro Alves Representações / Fixo Mensal ,00 625,00 Implantação 5s MFC Consultoria / Fixo Mensal , ,00

46 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Maio/2013 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Rateio Setor Natureza da Despesa Valor Total Base de Rateio % Valor Recursos Humanos Pessoal ,99 5,4% 625,02 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 474,36 5,4% 25,72 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 3.168,20 5,4% 171,79 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 731,89 5,4% 39,68 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.065,29 5,4% 166,21 Nº FUNC Diretoria Pessoal 5.839,02 6,6% 383,07 DESP. CAIXA Diretoria Materiais 449,83 6,6% 29,51 DESP. CAIXA Diretoria Gerais 6.964,28 6,6% 456,89 DESP. CAIXA Diretoria Indiretos 365,44 6,6% 23,97 DESP. CAIXA Diretoria Rateios Setoriais 6.312,81 6,6% 414,15 DESP. CAIXA Financeiro Pessoal ,78 6,6% 744,27 DESP. CAIXA Financeiro Materiais - 6,6% 0,00 DESP. CAIXA Financeiro Gerais 6.421,99 6,6% 421,31 DESP. CAIXA Financeiro Indiretos 234,09 6,6% 15,36 DESP. CAIXA Financeiro Rateios Setoriais 4.322,95 6,6% 283,61 DESP. CAIXA Qualidade Pessoal 7.316,43 6,6% 479,99 DESP. CAIXA Qualidade Materiais 112,97 6,6% 7,41 DESP. CAIXA Qualidade Gerais 1.411,55 6,6% 92,60 DESP. CAIXA Qualidade Indiretos 72,44 6,6% 4,75 DESP. CAIXA Qualidade Rateios Setoriais 1.909,39 6,6% 125,26 DESP. CAIXA Suprimentos Pessoal 8.792,49 6,6% 576,83 DESP. CAIXA Suprimentos Materiais - 6,6% 0,00 DESP. CAIXA Suprimentos Gerais 2.774,50 6,6% 182,02 DESP. CAIXA Suprimentos Indiretos 623,01 6,6% 40,87 DESP. CAIXA Suprimentos Rateios Setoriais 2.378,46 6,6% 156,04 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Pessoal 6.766,52 6,6% 443,92 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Materiais - 6,6% 0,00 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Gerais ,71 6,6% 2467,70 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Indiretos 17,67 6,6% 1,16 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.229,99 6,6% 146,30 DESP. CAIXA Controladoria Pessoal ,90 7,3% 11070,75 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Materiais 3.004,62 7,3% 219,79 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Gerais ,94 7,3% 14331,19 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Rateios Setoriais 630,51 7,3% 46,12 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Total Desconto Rateio Efetivo , ,28

47

48