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32 N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 Aquisição de Bens Duráveis Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino televisão LG LED 32 DTV / Officer /09/ ,00 Substituição de tv com defeito Sala de Observação televisão LG LED 42in HDMI full HD / Officer /09/ ,00 Substituição de tv com defeito Acolhimento Ar Condicionado 38 K Split Hiwall 9000 BTU Springer / StockFrio /09/ ,00 Substituição de ventilador Classificação de Risco Roteador Tqlink WDR / VRD Com Info /09/ ,00 Instalação rede Wi-Fi Administração

33 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

34 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR ,26 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 0,00 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) 0,00 Resultado de Aplicação Financeira ,54 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 0,00 Sub-Total(2) ,54 B = Total das Receitas (1) + (2) ,54 Despesas CUSTEIO Salários ,76 Benefícios 0,00 Encargos e Contribuições ,59 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 9649,1 Provisões (13º + Férias) ,52 Outras Despesas de Pessoal ,11 Sub-Total (3) ,08 Materiais de Consumo (4) ,33 Serviços de Terceiros (5) ,82 Serviços Públicos (6) ,81 Tributárias/Financeiras (7) 6,62 Outras Despesas Operacionais (8) ,17 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,83 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 4.050,00 Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 4.050,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,83 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) ,55

35 Período: Setembro/2013 RH Contratado da Unidade SALÁRIO TOTAL DA Cod. Bras. Forma de Carga Horária Salário Base (R$) Encargos (R$) Benefícios SALÁRIO TOTAL CARGO UNIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. CATEGORIA Ocupação contratação (2) Semanal (3) (4) (4) (R$) (4) POR PROFISSIONAL (QTDE X SAL Assistente Administrativo - Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 3 CLT 44 HORAS 1.100,00 484, , ,64 Assistente Administrativo - Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 2 CLT 36 HORAS 1.320,00 581, , ,71 Assistente Social - Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 CLT 30 HORAS 2.047,58 902, , ,46 Assistente Social - Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 CLT 30 HORAS 2.457, , , ,55 Auxiliar Administrativo - Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 11 CLT 36 HORAS 950,00 418, , ,36 Auxiliar Administrativo - Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 4 CLT 36 HORAS 1.140,00 502, , ,05 Auxiliar de Saúde Bucal - Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista 2 CLT 36 HORAS 981,67 432, , ,78 Auxiliar de Saúde Bucal - Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista 2 CLT 36 HORAS 1.178,00 519, , ,54 Coordenador Médico de Unidade Hospitalar Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS , , , ,00 Coordenador Administrativo Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.000, , , ,00 Enfermeira RT Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 3.500, , , ,80 Enfermeiro - Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Enfermeiros e afins 14 CLT 30 HORAS 2.047,58 902, , ,15 Enfermeiro - Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Enfermeiros e afins 17 CLT 30 HORAS 2.457, , , ,13 Enfermeiro rotina Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Enfermeiros e afins 4 CLT 30 HORAS 2.700, , , ,64 Farmacêutico - Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Farmacêuticos 1 CLT 36 HORAS 2.666, , , ,12 Farmacêutico - Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Farmacêuticos 2 CLT 36 HORAS 3.199, , , ,10 Farmacêutico RT Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 36 HORAS 3.466, , , ,81 Maqueiro - Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar 4 CLT 36 HORAS 810,14 357, , ,00 Maqueiro - Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar 2 CLT 36 HORAS 972,17 428, , ,40 Médico Clínico - 12 horas Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Médicos Plantonistas Clínicos 9 CLT 12 HORAS 4.425, , , ,86 Médico Clínico - 12 horas Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Médicos Plantonistas Clínicos 11 CLT 12 HORAS 5.310, , , ,13 Médico Clínico - 24 horas Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Médicos Plantonistas Clínicos 19 CLT 24 HORAS 9.864, , , ,97 Médico Clínico - 36 horas Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Médicos Plantonistas Clínicos 5 CLT 36 HORAS , , , ,50 Médico Pediatra - 12 horas Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Médicos Plantonistas Pediatra 6 CLT 12 HORAS 4.425, , , ,24 Médico Pediatra - 12 horas Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Médicos Plantonistas Pediatra 7 CLT 12 HORAS 5.310, , , ,54 Médico Pediatra - 24 horas Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Médicos Plantonistas Pediatra 7 CLT 24 HORAS 9.864, , , ,36 Médico Pediatra - 36 horas Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Médicos Plantonistas Pediatra 2 CLT 36 HORAS , , , ,40 Médico - Rotina Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Médicos Plantonistas Clínicos e Pediatra 1 CLT 15 HORAS , , , ,00 Técnico de Enfermagem - Diurno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Técnicos e auxiliares de enfermagem 42 CLT 30 HORAS 1.079,83 475, , ,40 Técnico de Enfermagem - Noturno Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Técnicos e auxiliares de enfermagem 33 CLT 30 HORAS 1.295,80 571, , ,43 Técnico de Radiologia Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 7 CLT 24 HORAS 2.089,92 921, , ,10 Tecnico de Segurança do Trabalho Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Técnico de Segurança do Trabalho 1 CLT 44 HORAS 1.220,00 537, , ,78 RPA Médico Unid. Pronto Atend. Jacarepagu Médicos Plantonistas Clínicos e Pediatra 0 RPA 24 HORAS , , ,58 - Totais UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ ,93 SALÁRIO TOTAL DA Cod. Bras. Forma de Carga Horária Salário Base (R$) Encargos (R$) Benefícios SALÁRIO TOTAL CATEGORIA CARGO UNIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. (2) (R$) (4) POR Ocupação contratação Semanal (3) (4) (4) PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) Assessor de Comunicação HMTJ - SEDE Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 2 CLT 44 HORAS 5.000, , , ,00 Assitente Administrativo HMTJ - SEDE Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 4 CLT 44 HORAS 1.100,00 484, , ,52 Assistente Administrativo HMTJ - SEDE Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 1 CLT 44 HORAS 2.000,00 881, , ,60 Assistente Administrativo Senior HMTJ - SEDE Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 6 CLT 44 HORAS 1.300,00 573, , ,24 Coordenador Administrativo HMTJ - SEDE Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.000, , , ,00 Coordenador de Compras HMTJ - SEDE Gerentes de suprimentos e afins 1 CLT 44 HORAS 3.500, , , ,80 Coordenadorde Enfermagem HMTJ - SEDE Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30 HORAS 4.600, , , ,68 Coordenador de Pessoal HMTJ - SEDE Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 5 CLT 44 HORAS 5.000, , , ,00 Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento HMTJ - SEDE Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 9.000, , , ,20 Gerente de Enfermagem HMTJ - SEDE Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30 HORAS , , , ,20 Totais Período: Setembro/2013 RH Contratado da OSS 23

36 UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá Período: Setembro/2013 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/13 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2013 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) 1, , ,83 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) 7 ALEXANDRE MATIAS DE MATTOS 1.700,00 9 ALINE DAMIANE FERNANDES JULLIAN 697,00 15 ANTONIO AUGUSTO TAVARES IGLESIAS 969,00 30 CAROLINE DA SILVA DIAS 968,99 36 CRISTIANE PUREZA DA SILVA 969,00 56 HELOIZA CRISTINA SENA LEMOS 1.767,00 60 JORGE LUIS PEREIRA BASTOS 969,00 65 LARISSA MARIA BARROS BOTELHO 3.258,00 68 ERICA CARDOSO OLIVEIRA 969,00 98 MARTHA CAVALCANTI FIGUEREDO 2.032, ROGERIO DOS SANTOS NASCIMENTO 969, PAULO ROBERTO FERNANDES 1.180, LUANA PAULA CERQUEIRA MONTEIRO 1.830, PAULO ROBERTO 5.525, JACYARA DE SOUZA DOS SANTOS 538, CONRADO NACIF FELIX 880, CARLA REGINA DE LIMA GOES 1.914, SONIA REGINA DE SOUZA E SILVA 4.308, RODRIGO SILVA GRILO 2.596, ANDREZA MOREIRA DOS SANTOS GAMA 875, ELISANGELA CAZE RODRIGUES DE MIGUEL 1.385, ANA LUCIA PARREIRAS MARTINS REGO 4.739, ANDRE LUIZ DIAS DE OLIVEIRA 187, CARLA CRISTINA RODRIGUES LIMA GUIMARAES 1.127, ELISANGELA CAZE RODRIGUES DE MIGUEL 1.127, JEFFERSON DA FONSECA GUIMA 1.944, FABIANE SANTOS DE LIMA 5.331, ROSARIA MARQUES SERRA 180, JOANA DE ARAUJO LOBO 1.706, JORGE LUIS PEREIRA BASTOS 1.127, GENILDA DA MATA COUTINHO 1.196, MARIANA QUINTANILHA DESLANDES 932, PATRICIA PEQUENO DA SILVA 1.385, LEONARDO DAVID APOSTOLO DE OLIVEIRA 1.781,00 C1 - TOTAL ,85 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 0, ,98

37 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 Fluxo de Caixa Setembro A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR ,19 RECEITAS Contrato de Gestão - Receitas Financeiras ,54 Outras Receitas - B - TOTAL DE RECEITAS ,54 DESPESAS Pessoal ,87 Material de Consumo ,14 Serviços de Terceiros ,78 Taxas/Impostos/Contribuições 6.342,06 Serviços Públicos ,65 Despesas Bancárias 14,33 Outras Despesas Operacionais ,17 Investimentos 6.828,75 C - TOTAL DE DESPESAS ,75 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) ,98 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras ,83 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 0,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 D4 - Cheques Emitidos e não Descontados ,85 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) ,98

38 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 Despesas Realizadas Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL , SALARIO , FOLHA NORMAL , º SALÁRIO FÉRIAS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS HORAS EXTRAS OUTRAS VANTAGENS BENEFÍCIOS 9.909, VALE TRANSPORTE 9.909, CESTA BÁSICA CONVÊNIOS VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO OUTROS BENEFÍCIOS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES , FGTS , IRRF , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS , RESCISÕES , OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 8.329, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PAGAMENTO DE RESIDENTES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 2 MATERIAL DE CONSUMO , MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 5.290, MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 5.290, MATERIAL DE INFORMÁTICA 180, MATERIAL DE INFORMÁTICA 180, PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO , PARA MANUTENÇÃO PREDIAL , PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 1.260, FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL , MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS , GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS -

39 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL PUBLICAÇÕES EM GERAL PUBLICAÇÕES EM GERAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VESTUÁRIO E UNIFORMES VESTUÁRIO E UNIFORMES OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS LABORATORIAIS , SERVIÇOS LABORATORIAIS , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 4.500, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS LIMPEZA , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 2.549, SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 4.392, SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 4.392, VAGO VAGO VAGO VAGO INTERNET INTERNET VAGO VAGO CURSOS CURSOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA 2.763, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 2.763, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA

40 03.18 SEGUROS SEGUROS CONDOMÍNIO CONDOMÍNIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 604, REGIME DE QUILOMETRAGEM PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI FRETE 604, OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , VAGO VAGO SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 9.608, SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA 9.608, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 6.342, ISS 6.342, ISS 6.342, PIS/COFINS/CSLL PIS/COFINS/CSLL INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPTU IPTU IPVA IPVA VAGO VAGO TAXA DE INCÊNDIO

41 TAXA DE INCÊNDIO OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5 SERVIÇOS PÚBLICOS , ÁGUA 2.333, ÁGUA 2.333, ENERGIA ELÉTRICA , ENERGIA ELÉTRICA , GÁS GÁS TELEFONIA FIXA 1.826, TELEFONIA FIXA 1.826, TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RÁDIO TELEFONIA VIA RÁDIO CORREIO CORREIO 6 DESPESAS BANCÁRIAS 14, TARIFAS 14, TARIFAS 14, VAGO VAGO OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA , OUTRAS OUTRAS 8 INVESTIMENTOS 6.828, OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS 360, EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 360, MOBILIÁRIO 6.468, MOBILIÁRIO 6.468, VEÍCULOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS INTANGÍVEL (DIREITO E USO) INTANGÍVEL (DIREITO E USO) OUTROS BENS DURÁVEIS OUTROS BENS DURÁVEIS - TOTAL ,

42 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Março à Dezembro/2013 Estimativa de Produção Atividades jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Acolhimento Atendimento de classificação de riscos Atendimento médico para adultos e crianças Atendimentos odontológicos Procedimentos Exames Cuidado multiprofissional Dispensação de medicamentos nas 24horas

43 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL DADOS MÊS DE SETEMBRO/2013- UPA JACAREPAGUÁ DATA ATEND. DIÁRIO RX IMOBILIZAÇAO NEBULIZAÇÕES EXAMES LABORATORIAIS SUTURA CURATIVOS VIA ORAL (VO) INTRA VENOSA (IV) HGT CLASS. DE RISCO OBSERVAÇÃO AMARELA ADULTO OBSERVAÇÃO AMARELA CRIANÇA OBSERVAÇÃO SALA VERMELHA ASSIST. SOCIAL CLÍNICA MÉDICA ODONTOLOGIA ORTOPEDIA PEDIATRIA ÓBITOS 1-set set set set set set set set set set set set set set set set set set set set set set set set set set ago set set set TOTAL REMOÇÕES TOTAIS REMOÇÕES ENTRE AS UPAS REMO. P/ HOSP ESTADUAIS REMO. P/ HOSP MUNICIPAIS REMO. P/ HOSP PARTICULARES REMO. P/ HOSP FEDERAIS DIAGNÓSTICO CRIANÇAS DENGUE DIAGNÓSTICO ADULTO DENGUE IAM QUANTITATIVO CARTÃO SUS IMPRESSOS QUANTITATIVO CARTÃO SUS ERRADOS MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS ACOLHIMENTOS REGISTROS REMOÇÕES BÁSICA INTERMEDIÁRIA (SEM MÉDICO) REMOÇÕES AVANÇADAS (com médico) TROMBÓLISE DOR TORÁCICA Eletrocardiograma ECG

44 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Fevereiro à Dezembro/2013 Indicadores de Desempenho 1 Atividades Tempo máximo de espera para usuários classificados com risco amarelo <=30 minutos (medidos desde o acolhimento ao atendimento médico) Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos % 90% 0 76% 90% 0 78% 90% 0 84% 90% Tempo médio de espera do usuário Total do tempo entre o acolhimento e o classificado como risco verde desde o atendimento médico de usuários classificados como risco verde 100% 80% 0 100% 80% 0 100% 80% 0 100% 80% 0 acolhimento <= 50 minutos (medido desde Total de usuários atendidos classificados o acolhimento ao atendimento médico) como risco verde Total de usuários satisfeitos Taxa de Satisfação dos Usuários 0% 80% 0 81% 80% 10 88% 80% 10 93% 80% 10 Total de usuários Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Total de prontuários finalizados corretamente finalizados após o atendimento Maio % 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9 Total de Atendimentos Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 Total de prontuários de usuários com infecção Soma do tempo de espera, em minutos, desde a chegada do usuário classificado como Tempo máximo de atendimento do Risco Vermelho até seu efetivo atendimento usuários classificado como Risco Vermelho médico Total de usuário classificado como risco vermelho Total de usuário transferidos Taxa de transferência de usuário 0% 1% 10 0,5% 1,0% 10 0,3% 1,0% 10 0,4% 1,0% 10 Total de usuários atendidos Total de prontuários das salas amarela e Taxa de revisão de prontuários das salas vermelha revisados 9 100% 90% % 90% % 90% % 90% 10 amarelas e vermelhas Total de prontuários das salas amarela e vermelha Taxa de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES Junho Total de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro 75% 70% 10 78% 70% 10 81% 70% 10 85% 70% 10 Total de usuários registrados Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 Total de médicos na Unidade Total Conceito Julho Setembro 84% 90% 0 100% 80% 0 93% 80% % 100% 9 100% 100% 8 100% 100% ,4% 1,0% % 90% 10 83% 70% % 100% 8 72 Total 82 Total 82 Total 82 Total 82 B Conceito B Conceito B Conceito B Conceito B Agosto

45 Atendimento médico Atendimento mensal adulto Atendimento mensal pediátrico UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Março à Dezembro/2013 Indicadores de Quantitativos Março/2013 Abril/2013 Maio/2013 Junho/2013 Julho/2013 Agosto/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % % % % % % % Atendimento médico Atendimento mensal adulto Atendimento mensal pediátrico Setembro/2013 Outubro/2013 Novembro/2013 Dezembro/2013 Janeiro/2014 Fevereiro/2014 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % % % % % % % 3.079

46 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 Contratos de Serviços Terceirizados Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Data Início Data Término Mensal Estimado "Mês" Limpeza e Conservação MOPP Sistemas de Limpeza Ltda / Nº de Funcionários 1/2/13 1/2/ , ,67 Segurança Patrimonial Facility Segurança Ltda / Nº de Funcionários 1/2/13 1/2/ , ,95 Alimentação JPF Alimentação / Tipo de Refeição 1/2/13 1/2/ , ,40 Lavanderia Brasil Sul Indústia e Comércio Ltda / Kg 1/2/13 1/2/ , ,68 Esterilização BIOXII Serv de Esterilização / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,31 Serviços de Análises Clínicas Laboratóriais CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA / Nº de Exames 1/2/13 1/2/ , ,82 Coleta de Resíduos Infectantes Trusher Serviços de Esterilização LTDA / Por Container 240 Litros 1/2/13 1/2/ , ,00 Locação de Veículos com Motorista Renatrans Transporte Rodoviário Ltda / VW/Gol placa 1/2/13 1/2/ ,00 0,00 Engenharia Clinica Márcio Guilherme Borges Varandas - ME / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Manutenção Predial Márcio Guilherme Borges Varandas - ME / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,35 Serviços Especializados em Gestão Financeira Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,47 Serviços Tecnicos em Contabilidade OAP - Assistencia Contábil Ltda / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário Vieira e Brandão Advogados Associados / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Outsourcing de Suporte Técnico em T.I. OPC Serviços de Informática Ltda / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Sistema de Gestão de Custos PLANISA - Planej. Organ. Inst. Saúde SS LTDA / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Suporte e Manutenção de Telefonia Cristal Teleinformática LTDA / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Medicina do Trabalho Clinica São José Ltda - ME / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,00 Recargar de Cartuchos e Toner de Impressoras WL Suprimentos de Toner e Cartuchos Ltda / Unidade 1/2/13 1/2/ ,00 180,00 Suporte e Manutenção de Sistema Tecnologicos Eco Empresa de Consultoria e Organizacao em Sistemas / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ ,00 0,00 Consultoria em Legalização, Licenças, e Registros da UnidA L Ribeiro Alves Representações / Fixo Mensal 1/3/13 1/3/14 625,00 625,00 Logística Empresa Brasileira de Logistica em Mobilidade e Gestao / Fixo Mensal 1/3/13 1/3/ , ,05 Remoção de pacientes Maplah Medicina e Saude Ltda / Fixo Mensal 1/4/13 1/4/ , ,00 Implantação 5s MFC Consultoria / Fixo Mensal 10/4/13 10/4/ ,00 0,00 Sistema de Gestão da Qualidade Instituto de Acreditação e Gestão em Saúde Ltda / Fixo Mensal 1/5/13 1/5/ ,00 0,00 Bombas de Infusao Parenteral LIFEMED Industrial de Equipamentos Hospitalares / Por equipamento 13/6/13 13/6/ ,50 0,00 Consultoria em Assuntos Advocatícios Sidoti Sociedade de Advogados / Fixo Mensal 1/7/13 1/7/ , ,00 Sistema de Informação Duosystem Tecnologia e Informática Ltda / Fixo Mensal 1/7/12 1/7/ , , ,70 (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação. (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social. (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

47 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Rateio Setor Natureza da Despesa Valor Total Base de Rateio % Valor Recursos Humanos Pessoal ,78 5,1% 776,05 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 959,74 5,1% 48,81 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 453,70 5,1% 23,08 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 551,11 5,1% 28,03 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.312,08 5,1% 168,46 Nº FUNC Diretoria Pessoal ,05 5,1% 518,23 DESP. CAIXA Diretoria Materiais 420,65 5,1% 21,34 DESP. CAIXA Diretoria Gerais ,28 5,1% 886,08 DESP. CAIXA Diretoria Indiretos 225,45 5,1% 11,44 DESP. CAIXA Diretoria Rateios Setoriais 7.741,73 5,1% 392,79 DESP. CAIXA Financeiro Pessoal ,75 5,1% 716,95 DESP. CAIXA Financeiro Materiais 6.926,88 5,1% 351,45 DESP. CAIXA Financeiro Gerais - 5,1% 0,00 DESP. CAIXA Financeiro Indiretos 286,13 5,1% 14,52 DESP. CAIXA Financeiro Rateios Setoriais 5.142,19 5,1% 260,90 DESP. CAIXA Qualidade Pessoal 8.044,83 5,1% 408,17 DESP. CAIXA Qualidade Materiais 184,54 5,1% 9,36 DESP. CAIXA Qualidade Gerais 4.820,85 5,1% 244,59 DESP. CAIXA Qualidade Indiretos 137,81 5,1% 6,99 DESP. CAIXA Qualidade Rateios Setoriais 2.107,74 5,1% 106,94 DESP. CAIXA Suprimentos Pessoal ,28 5,1% 577,35 DESP. CAIXA Suprimentos Materiais 9,77 5,1% 0,50 DESP. CAIXA Suprimentos Gerais 2.885,00 5,1% 146,38 DESP. CAIXA Suprimentos Indiretos 433,61 5,1% 22,00 DESP. CAIXA Suprimentos Rateios Setoriais 2.625,39 5,1% 133,20 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Pessoal 6.966,77 5,1% 353,47 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Materiais 2.356,80 5,1% 119,58 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Gerais ,51 5,1% 1930,67 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Indiretos 206,45 5,1% 10,47 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.414,38 5,1% 122,50 DESP. CAIXA Controladoria Pessoal ,17 5,7% 7270,30 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Materiais 1.118,88 5,7% 63,74 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Gerais ,58 5,7% 10749,40 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Rateios Setoriais 1.517,10 5,7% 86,42 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Total Desconto Rateio Efetivo , ,17

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