Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download ""

Transcrição

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE SUPERINTENDÊNCIA DE REDE PRÓPRIA CAPACIDADE INSTALADA E ATIVIDADES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2014 A ) Internação A.1 Leitos A. 1.1 Leitos Extras na Emergência/Enfermarias A.1.2 Macas na Emergência (Acolhimento) A.2 Leitos UTI Adulto A.3 Leitos UTI Neonatal A.4 Leitos UI Neonatal A.5 Leitos UTI Pediatrica A.6 Leitos UI Pediatrica A.7 Leitos Unidade Coronariana A.8 Leitos CTQ A.9 Internações gerais exceto unidades fechadas A.10 Altas A.11 Leitos-dia A.12 Nº de óbitos> 48 hs A.12.1 Nº de óbitos = < 24h A.12.2 Nº de óbitos = > 24h A.13 Nº total de óbitos A.14 Internações em UTI Adulto A.15 Internações em UTI Neonatal A.16 Internações em UI Neonatal A.17 Internações em UTI Pediatrica A.18 Internações em UI Pediatrica A.19 Internações em Unidade Coronariana A.20 Internações em CTQ A Nº total de internações em Unidades Fechadas A.21 Pacientes dia A.22 Transferências de pacientes já internados B ) Atividade Cirúrgica B.1 Nº de salas existentes B.2 Nº de salas em funcionamento Cirurgias eletivas B.4 Cirurgias de urgência B.5 Cirurgias de ambulatório B.6 Cirurgias Ortopédicas B.7 Neurocirurgias C ) Atividade Obstétrica C.1 Nº de salas de cirurgia obstétrica C.2 Nº de salas de parto C.3 Nº de salas de pré parto C.4 Nº de PPP C.5 Partos normais C.6 Partos à forceps C.7 Partos cesáreos C.8 Curetagens D ) Ambulatório D.1 Nº de consultas 1ª vez D.2 Nº de consultas subsequentes D.3 Nº de horas oferecidas E ) SPA E.1 Nº de consultas F ) Emergência F.1 Atendimentos F.2 PAF F.3 Atropelamento F.4 Intoxicação exógena F.5 Queimaduras F.6 Agressão a idosos F.7 Nº de pacientes já cadáver ao chegar F.8 Óbitos menos de 12 horas F.9 Óbitos de 12 a 24 horas F.10 Internações no próprio hospital F.11 Internações em outro hospital G ) Serviços Auxiliares Diagnose G.1 Exs Radiológicos G.2 Ultra-som G.3 Mamografias G.4 Tomografia Computadorizada G.5 Ressonância Magnética G.6 Exs Laboratório G.7 Exs Endoscópicos G.8 ECG G.9 Ecocardiografia G.10 EEG H ) Diálises H.1 Hemodiálise H.2 Diálise Peritonial I) Hemoderivados I.1 Coletas I.2 Transfusões

38 N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Abril/2014 Aquisição de Bens Duráveis Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição ANDADOR ALUMINIO DOBRAVEL MERCUR / SUPER CDM PRODUTOS /4/ ,00 AQUISIÇÃO CTQ ANDADOR ALUMINIO DOBRAVEL MERCUR / SUPER CDM PRODUTOS /4/ ,00 AQUISIÇÃO CTQ ANDADOR ALUMINIO DOBRAVEL MERCUR / SUPER CDM PRODUTOS /4/ ,00 AQUISIÇÃO CTQ Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino

39 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período:Abril/2014 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) 01/04/ Obras e Instalações RECONSTRUÇÃO DOS TETOS DE GESSO ,00 7/4/ Obras e Instalações Instalação de 4 aparelhos Split BTU ,00 22/4/ Obras e Instalações RECONSTRUÇÃO DOS TETOS DE GESSO ,00 27/4/ Obras e Instalações CONTRATO ENTRE AS PARTES TOUS LES ,00 Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

40 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Abril/2014 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR ,07 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 0,00 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) 0,00 Resultado de Aplicação Financeira 44,72 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 0,00 Sub-Total(2) 44,72 B = Total das Receitas (1) + (2) 44,72 Despesas CUSTEIO Salários ,35 Benefícios 0,00 Encargos e Contribuições ,10 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) ,00 Provisões (13º + Férias) ,25 Outras Despesas de Pessoal ,91 Sub-Total (3) ,61 Materiais de Consumo (4) ,76 Serviços de Terceiros (5) ,80 Serviços Públicos (6) ,51 Tributárias/Financeiras (7) 563,37 Outras Despesas Operacionais (8) ,48 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,53 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 0,00 Móveis e Utensílios 597,00 Obras e Instalações ,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento ,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,53 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) ,88

41 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Abril/2014 Contratos de Serviços Terceirizados Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no Mês Limpeza CNS Nacional de Serviços LTDA / Nº de Funcionários 1/2/13 1/2/ , ,90 Implantação 5s MFC Educação Corporativa Ltda ME / Fixo Mensal 10/4/13 10/2/ , ,32 Locação de Ambulância Maplah Medicina e Saude - Ltda / Fixo Mensal 7/3/13 7/3/ , ,00 Inventário patrimonial SCP Sistemas e Consultoria Patrimonial Ltda / Fixo Mensal 18/2/14 18/4/ , ,50 Software Epimed Monitor Epimed Soluctions Tecnologia de Informações Médicas Ltda ME / Fixo Mensal 20/5/13 20/5/ , ,08 Fornecimento de Hemoderivados Serviço de Hemoterapia Madre Regina S/S Ltda / Consumo 1/6/13 1/6/ , ,45 Fornecimento de Nutrição Parenteral/Enteral Nutric Nutricional Comercio Ltda / Consumo 10/6/13 10/6/ , ,50 Fornecimento de Bombas de Infusao Parenteral Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Medicos / Consumo 13/6/13 13/6/ , ,00 Consultoria em Assuntos Advocatícios Sidoti Sociedade de Advogados / Fixo Mensal 1/7/13 1/7/ , ,83 Alimentação MMOL Refeições Coletivas LTDA (SERVIR) / Tipo de Refeição 1/8/13 1/8/ , ,01 Software Epimed CCIH Epimed Soluctions Tecnologia de Informações Médicas Ltda ME / Fixo Mensal 1/8/13 1/8/ , ,00 Fornecimento de Nutrição Parenteral/Enteral Pharmanutri Com. Med. Prod. Nutricionais LTDA / Por Item 1/8/13 1/8/ ,00 575,00 Gestão da Central de Esterilização BIOXII Gestão da Central de Esterilização / Consumo 12/8/13 12/8/ ,00 0,00 Sistema de Gestão da Qualidade Instituto de Acreditação e Gestão em Saúde Ltda / Fixo Mensal 1/4/14 1/9/ , ,39 Acessoria em radioproteção e física médica Pro - Sigma Serviços de Proteção Radiologica e Física Médica Ltda / Fixo Mensal 1/9/13 1/9/ , ,75 Sistema MV MV Informática Nordeste Ltda / Fixo Mensal 30/9/13 30/9/ , ,00 Segurança Patrimonial Cosmeral Instalações de Segurança Ltda / Fixo Mensal 1/11/13 1/11/ , ,40 Treinamento dos enfermeiros Centro de Treinamentos Berkeley Ltda / Fixo Mensal 11/11/13 11/11/ , ,69 Informatica e Monitoramento de Dados Green Paper Free Soluções Sem Papel / Fixo Mensal 17/12/13 17/12/ , ,00 Esterilização BIOXII Serv de Esterilização / Fixo Mensal 1/1/14 1/1/ , ,61 Outsourcing de Suporte Técnico em T.I. OPC Serviços de Informática Ltda / Fixo Mensal 1/2/13 1/2/ , ,42 Lavanderia Brasil Sul Indústia e Comércio Ltda / Kg 1/2/14 1/2/ , ,38 Serviços de Análises Clínicas Laboratóriais CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA / Nº de Exames 1/2/14 1/2/ , ,02 Medicina do Trabalho Clinica São José Ltda - ME / Fixo Mensal 1/2/14 1/2/ ,00 327,80 Suporte e Manutenção de Telefonia Cristal Teleinformática LTDA / Fixo Mensal 1/2/14 1/2/ , ,50 Engenharia Clínica Fisio-Tec Gestão em Tecnologia de Saúde Ltda / Fixo Mensal 1/2/14 1/2/ , ,00 Manutenção predial Fisio-Tec Gestão em Tecnologia de Saúde Ltda / Fixo Mensal 1/2/14 1/2/ , ,00 Serviços Tecnicos em Contabilidade OAP - Assistencia Contábil Ltda / Fixo Mensal 1/2/14 1/2/ , ,55 Sistema de Gestão de Custos PLANISA - Planej. Organ. Inst. Saúde SS LTDA / Fixo Mensal 1/2/14 1/2/ , ,00 Serviços Especializados em Gestão Financeira Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda / Fixo Mensal 1/2/14 1/2/ , ,99 Serviços de Nefrologia RIEN Serviços Médicos Nefrológicos LTDA / Por Exame 1/2/14 1/2/ , ,46 Coleta de Resíduos Trusher Serviços de Esterilização LTDA / Por Container 240 Litros 1/2/14 1/2/ , ,67 Manutenção de instrumentos cirúrgicos Turbonox Polimentos Ltda ME / Por peça 1/2/14 1/2/15 525, ,00 Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário Vieira e Brandão Advogados Associados / Fixo Mensal 1/2/14 1/2/ ,00 0,00 Serviço Médicos Gasometria WebMed Soluções em Saúde LTDA / Por Exame 1/2/14 1/2/ , ,65 Recarga de cartuchos e toner de impressoras WL Suprimentos de Toner e Cartuchos Ltda / Unidade 1/2/14 1/2/ , ,00 Locação de Veículos com Motorista Renatrans Transporte Rodoviário Ltda / VW/Gol placa OPH /2/14 18/2/ , ,68 Consultoria em Legalização, Licenças, e Registros da Unidade A L Ribeiro Alves Representações / Fixo Mensal 1/3/14 1/3/15 846,14 845,45 Serviços Médicos MASPI - Medicos Associados LTDA ME / Fixo Mensal 1/3/14 1/3/ , ,00 Serviços Medicos Sercivan Serv. Cirurgia Vascular e Angiologia LTDA / Plantão 1/3/14 1/3/ , ,00 Serviços Medicos Lara Laudos Radiológicos e Serviços Médicos Ltda / Fixo Mensal 4/3/14 4/3/ , ,00 Serviços Médicos Centro Médico de Imagens Paladino Ltda / Fixo Mensal 18/3/14 18/3/ , ,00 Oxigênio/Nitrogenio/Oxido Air Liquide Brasil LTDA / M³/KG/Carga 19/3/14 19/3/ , ,52 Suporte e Prestação de serviço Sistema ENGEMAN EAM SISTEMAS DE INFORMATICA / Fixo Mensal 1/4/13 1/4/15 115,20 115,20 Guarda de Documentos Memodoc Guarda de Documentos Ltda / nº Caixas armazenadas 26/4/13 26/4/ ,00 0,00 TOTAL , ,72

42 UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans Período: Abril/2014 RH Contratado da Unidade Forma de Carga Horária Salário Base (R$) Encargos Benefícios SALÁRIO TOTAL POR SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA Cargo (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade contratação (2) Semanal (3) (4) (4) (4) PROFISSIONAL (QTDDE X SAL TOTAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HEVMC Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 19 CLT 44, ,00 509, , ,36 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HEVMC Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 4 CLT 44, ,00 601, , ,77 ASSISTENTE SOCIAL - RT DIURNO HEVMC Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 CLT 24, , , , ,67 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HEVMC Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 8 CLT 24, , , , ,32 ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO HEVMC Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 CLT 24, , , , ,39 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIARISTA DIURNO HEVMC Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 1 CLT 36,00 997,50 439, , ,20 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HEVMC Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 48 CLT 35,75 997,50 439, , ,50 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HEVMC Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 15 CLT 36, ,00 527, , ,56 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO HEVMC Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 1 CLT 36, ,01 518, , ,84 AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO HEVMC Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 3 CLT 36, ,41 622, , ,01 AUXILIAR DE RADIOLOGIA DIURNO HEVMC Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 1 CLT 24, ,68 806, , ,76 AUXILIAR DE RADIOLOGIA NOTURNO HEVMC Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 3 CLT 24, ,42 967, , ,14 CABELEREIRO DIURNO HEVMC Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 2 CLT 44,00 997,50 439, , ,40 COORDENADOR - ENFERMAGEM DIURNO HEVMC Supervisores administrativos 9 CLT 29, , , , ,24 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HEVMC Supervisores administrativos 1 CLT 44, , , , ,88 COORDENADOR DE FISIOTERAPIA DIURNO HEVMC Supervisores administrativos 1 CLT 30, , , , ,94 COORDENADOR DE SERVIÇOS DIURNO HEVMC Supervisores administrativos 1 CLT 44, , , , ,20 COORDENADOR ENFERMEIRO (QUALIDADE) DIURNO HEVMC Supervisores administrativos 1 CLT 40, , , , ,48 COORDENADOR MÉDICO CIRURGIA GERAL DIURNO HEVMC Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30, , , , ,92 COORDENADOR MEDICO CLINICA MEDICA DIURNO HEVMC Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44, , , , ,60 COORDENADOR MEDICO DOS ANESTESISTAS DIURNOHEVMC Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30, , , , ,92 COORDENADOR MÉDICO OBSTETRÍCIA DIURNO HEVMC Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30, , , , ,92 COORDENADOR MEDICO PEDIATRA DIURNO HEVMC Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30, , , , ,92 COORDENADOR SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DIURN HEVMC Cirurgiões dentistas 1 CLT 12, , , , ,19 COORDENADOR(A) MEDICO(A) DIURNO HEVMC Supervisores administrativos 1 CLT 30, , , , ,92 DIRETOR GERAL DIURNO HEVMC Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44, , , , ,64 DIRETOR TECNICO DE UNIDADE HOSPITALAR DIURNOHEVMC Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44, , , , ,22 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HEVMC Enfermeiros e afins 3 CLT 24, , , , ,06 ENFERMEIRO DIURNO HEVMC Enfermeiros e afins 44 CLT 24, , , , ,95 ENFERMEIRO NOTURNO HEVMC Enfermeiros e afins 35 CLT 24, , , , ,43 ENFERMEIRO RT DIURNO HEVMC Enfermeiros e afins 1 CLT 44, , , , ,39 FARMACÊUTICO DIURNO HEVMC Farmacêuticos 3 CLT 36, , , , ,51 FARMACÊUTICO NOTURNO HEVMC Farmacêuticos 2 CLT 36, , , , ,01 FARMACÊUTICO RT DIURNO HEVMC Farmacêuticos 1 CLT 44, , , , ,21 FISIOTERAPEUTA DIURNO HEVMC Fisioterapeutas 21 CLT 28, ,86 983, , ,94 FISIOTERAPEUTA NOTURNO HEVMC Fisioterapeutas 6 CLT 28, , , , ,78 FONOAUDIOLOGIA DIURNO HEVMC Fonoaudiólogos 9 CLT 30, , , , ,98 MEDICO DIURNO HEVMC Médicos clínicos 155 CLT 22, , , , ,92 MEDICO NOTURNO HEVMC Médicos clínicos 16 CLT 18, , , , ,67 NUTRICIONISTA - RT DIURNO HEVMC Nutricionistas 1 CLT 30, , , , ,67 NUTRICIONISTA DIURNO HEVMC Nutricionistas 8 CLT 24, ,86 983, , ,31 ODONTOLOGO DIURNO HEVMC Cirurgiões dentistas 5 CLT 12, , , , ,50 PSICOLOGA - RT DIURNO HEVMC Psicólogos e psicanalistas 1 CLT 30, , , , ,67 PSICÓLOGO DIURNO HEVMC Psicólogos e psicanalistas 3 CLT 24, ,86 983, , ,99 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HEVMC Técnicos e auxiliares de enfermagem 176 CLT 24, ,29 518, , ,72 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HEVMC Técnicos e auxiliares de enfermagem 114 CLT 24, ,73 622, , ,06 TECNICO DE FARMÁCIA DIURNO HEVMC Técnicos e auxiliares de farmácia 6 CLT 36, ,01 518, , ,02 TECNICO DE FARMÁCIA NOTURNO HEVMC Técnicos e auxiliares de farmácia 4 CLT 36, ,41 622, , ,01 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HEVMC Técnicos em segurança do trabalho 2 CLT 44, ,94 716, , ,31 TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO HEVMC Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 10 CLT 24, ,04 806, , ,77 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HEVMC Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 2 CLT 24, ,42 967, , ,43 TECNICO HIGIENE DENTAL DIURNO HEVMC Técnicos e auxiliares de enfermagem 4 CLT 36, ,01 518, , ,34 TOTAL ,54 CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) Assistente Administrativo Senior HMTJ - SEDE Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 5 CLT 44 HORAS 1.365,00 601, , ,46 Asssitente Administrativo HMTJ - SEDE Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 9 CLT 44 HORAS 1.155,00 509, , ,12 Coordenador de Enfermagem HMTJ - SEDE Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 4.899, , , ,48 Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento HMTJ - SEDE Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 9.450, , , ,56 Coordenador de Compras HMTJ - SEDE Gerentes de suprimentos e afins 1 CLT 44 HORAS 3.675, , , ,94 Coordenador de Pessoal HMTJ - SEDE Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 5 CLT 44 HORAS 5.250, , , ,00 Coordenador de RH HMTJ - SEDE Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 5.250, , , ,20 Gerente de Enfermagem HMTJ - SEDE Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS , , , ,20 Assessor de Comunicação HMTJ - SEDE Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 2 CLT 44 HORAS 5.250, , , ,40 Gerente de Pessoal HMTJ - SEDE Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 9.000, , , ,20 Coordenador Administrativo HMTJ - SEDE Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.250, , , ,20 Totais UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período:Abril/2014 RH Contratado da OSS ,75

43 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Abril/2014 Despesas Realizadas Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL , SALARIO , FOLHA NORMAL , º SALÁRIO FÉRIAS , ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS HORAS EXTRAS OUTRAS VANTAGENS BENEFÍCIOS , VALE TRANSPORTE , CESTA BÁSICA CONVÊNIOS VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO OUTROS BENEFÍCIOS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES , FGTS , IRRF , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS , RESCISÕES , OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES , OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PAGAMENTO DE RESIDENTES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 2 MATERIAL DE CONSUMO , MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 2.888, MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 2.888, MATERIAL DE INFORMÁTICA 2.280, MATERIAL DE INFORMÁTICA 2.280, PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO , PARA MANUTENÇÃO PREDIAL , PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 137, PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 120, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 120, MATERIAL DE LIMPEZA 911, MATERIAL DE LIMPEZA 911, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL , MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS , GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) , MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL PUBLICAÇÕES EM GERAL PUBLICAÇÕES EM GERAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VESTUÁRIO E UNIFORMES VESTUÁRIO E UNIFORMES OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO

44 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 1.463, REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 1.463, SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS LABORATORIAIS 5.407, SERVIÇOS LABORATORIAIS 5.407, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 7.647, LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS , LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS , LIMPEZA , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES , SEGURANÇA e VIGILÂNCIA , SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA , VAGO VAGO VAGO VAGO INTERNET INTERNET VAGO VAGO CURSOS , CURSOS , SERVIÇOS DE LAVANDERIA , SERVIÇOS DE LAVANDERIA , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA SEGUROS SEGUROS CONDOMÍNIO CONDOMÍNIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 8.914, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 8.914, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 2.259, REGIME DE QUILOMETRAGEM PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI 585, FRETE 1.634, OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 40, DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 9.491, DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 9.491, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , VAGO VAGO

45 03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA , SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS , SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 82, ISS ISS PIS/COFINS/CSLL PIS/COFINS/CSLL INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPTU IPTU IPVA IPVA VAGO VAGO TAXA DE INCÊNDIO TAXA DE INCÊNDIO OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 82, OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 82,56 5 SERVIÇOS PÚBLICOS 7.793, ÁGUA 2.959, ÁGUA 2.959, ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA GÁS GÁS TELEFONIA FIXA 4.774, TELEFONIA FIXA 4.774, TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RÁDIO TELEFONIA VIA RÁDIO CORREIO 58, CORREIO 58,77 6 DESPESAS BANCÁRIAS 557, TARIFAS 557, TARIFAS 557, VAGO VAGO OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVA PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.080, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.080, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA , OUTRAS OUTRAS 8 INVESTIMENTOS , OBRAS E INSTALAÇÕES , OBRAS E INSTALAÇÕES , EQUIPAMENTOS ,89

46 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3.464, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 9.035, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBILIÁRIO 3.001, MOBILIÁRIO 3.001, VEÍCULOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS INTANGÍVEL (DIREITO E USO) INTANGÍVEL (DIREITO E USO) OUTROS BENS DURÁVEIS OUTROS BENS DURÁVEIS - TOTAL ,56

47 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Abril/2014 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2014 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2014 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) 1, , ,93 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) 3272 SILVANIA DE LIMA BORGES 38, LILIANE CRSITINA MOREIRA DA SILVA 123, HIBERNON FERREIRA DE ANDRADE 129, GILCELENA PEDRO GOMES PIMENTA 177, MARCELA QUEIROZ COSTA REIS 322, MARCIO ALESSANDRO SOUZA GOMES 493, MARIA CRISTINA DE SOUZA 575, KATIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 617, MARLI PEREIRA DE AZEVEDO 822, PAULO ROBERTO DOS SANTOS 822, NADIA REGINA DA CONCEICAO ALMEIDA DE SOUZA 942, RUTNALDO FERREIRA DE LIMA 963, LUCIANA LIMA DA SILVA 969, LUCIANA PAES DE ARAUJO 969, ROZIMEIRE DA CUNHA RODRIGUES 969, ORIDO LUIZ ROCHA PINHEIRO 988, ROBERTA TITONEL DE MOURA 1.051, MARIA ESTELA DE MIRANDA DA SILVA 1.107, SANDRA REGINA DE CARVALHO 1.251, JEANE MARQUES CUNHA T 1.327, THAIZ FEREIRA DENIZ 1.333, FLAVIA LINO BRANCO 1.475, LUCIENE DA SILVA GONÇALVES 1.767, LEANDRO MARTINS DA SILVA 1.811, VANESSA DA SILVA GONÇALVES 2.143, NATALIA DE MOURA MARMELEIROS 2.236, JOSEFINA CRESPO CAMACHO 2.359, MARCELA DO AMARAL PIRES 2.372,00 31 ANDREA VIGNE ALAVAREZ 4.683, ROSSE MARY GUZMAN BORDA 7.456, VERA LUCIA P. FERREIRA 8.411, JEANETE JANE FREITAS SALES 1.811, PAILA SOUZA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 969, MFC CONSULTORIA 3.482, DIARIA DOS CONSELHEIROS 7.200, FUNDO DE CAIXA 816,32 C1 - TOTAL ,42 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) Fundo Fixo de Caixa da Unidade 1.538,87 D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 1.538, ,38

48 UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans Período:Abril/2014 Fluxo de Caixa Abril A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR ,22 RECEITAS Contrato de Gestão - Receitas Financeiras 44,72 Outras Receitas* ,00 B - TOTAL DE RECEITAS ,72 DESPESAS Pessoal ,89 Material de Consumo ,00 Serviços de Terceiros ,97 Taxas/Impostos/Contribuições 82,56 Serviços Públicos 7.793,03 Despesas Bancárias 557,65 Outras Despesas Operacionais ,48 Investimentos ,98 C - TOTAL DE DESPESAS ,56 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) ,38 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras ,93 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 1.538,87 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados ,42 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) ,38 * "Outras Receitas" - Valor composto por: R$ ,00 Emprestimo Recebido Hosp. da Mãe (04/04/2014) R$ ,00 Emprestimo Recebido UPA Botafogo (09/04/2014) R$ ,00 Emprestimo Recebido UPA Copacabana (16/04/2014) R$ ,00 Emprestimo Recebido Hosp. Albert Schweitzer (25/04/2014)

49 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Janeiro 2013 a Outubro/2013 Cronograma/Estimativa de Produção ATIVIDADES HOSPITALARES JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 JUNHO/2013 JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Saídas Cirúrgicas (excluindo Day clinic e UTI) 210 NA % % % % % % % % % Saídas Obstétricas (adulto) 200 NA % % % % % % % % % NA NA % % % % % DE IMPLANTAÇÃO NA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% OUTUBRO/2013 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Novembro/2013 a Agosto/2014 Cronograma/Estimativa de Produção ATIVIDADES HOSPITALARES NOVEMBRO/2013 DEZEMBRO/2013 Janeiro/2014 Fevereiro/2014 Março/2014 Abril/2014 Maio/2014 Junho/2014 Julho/2014 Agosto/2014 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Saídas Cirúrgicas (excluindo Day clinic e UTI) % % % % % % 210 0% 210 0% 210 0% 210 0% Saídas Obstétricas (adulto) % % % % % % 200 0% 200 0% 200 0% 200 0% % DE IMPLANTAÇÃO

50 Atividades UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Melchiades Calazans - Nilopolis Período: Maio 2013 a Março/2014 Indicadores de Desempenho Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos % Meta Pontos % Meta Pontos % Meta Pontos % Meta Pontos 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde % 90% % 90% % 90% % 90% % 90% % 90% 10 Total de usuários que foram pesquisados no período em análise Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade na UTI Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Taxa de reinteração na UTI nas 24 horas seguintes à alta Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES Taxa de infecção hospitalar Mortalidade absoluta ,7 42,85 21,87 15,62 0,78 1,0 10 2,38 1,0 0 0,49 1,0 10 0,78 1,0 10 0,54 1,0 10 Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado (APACHE) 51, ,8 55,06 40,37 69,16 Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito % 100% % 100% % 100% % 100% % 100% 10 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito Total de prontuários revisados pela CCIH % 100% % 100% % 100% % 100% % 100% 10 Total de prontuários de usuários com infecção Números de usuários reinterados no CTI % 20,0% 10 0% 20% 10 0% 20% 10 0% 20% 10 0% 20% 10 Total de usuários que tiveram alta nas últimas 24h Total de Intercorrencias durante procedimentos Invasivos ,17% 10% 10 0,07% 10% 10 0,11% 10% 10 0,00% 10% 10 0,06% 10% 10 Total de procedimentos invasivos Número de óbitos neonatal precoce % 0,700% 10 0% 0,7% 10 0% 0,7% 10 3% 0,7% 0 3% 0,7% 0 Total de nascidos vivos na unidade Número de infecções puerperais % 8% 10 0% 8% 10 0% 8% 10 2% 8% 10 3% 8% 10 Número de partos Total de profissionais médicos com cadastro no CNES % 100,0% % 100% % 100% % 100% % 100% 10 Total de médicos na Unidade Número de usuário com diagnostico de infecção após 48h de internação ,0% 2,5% 0 2,3% 2,5% 10 3,1% 2,5% 0 3,0% 2,5% 0 2,4% 2,5% 10 total de usuários internados ,23 100% 100% 0 0% 1% 1% 100% 3% 1,0 100% 100% 10,0% 5% 0,700% 8% 100,0% 2,5% Total 90 Total 90 Total 90 Total 80 Total 90 Total 80 Conceito A Conceito A Conceito A Conceito B Conceito A Conceito B UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Melchiades Calazans - Nilopolis Período: Maio/2013 a Abril/2014 Indicadores de Desempenho Atividades Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde % 90% % 90% % 90% % 90% % 90% % 90% 10 Total de usuários que foram pesquisados no período em análise Taxa de mortalidade ajustada na UTI Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Taxa de reinteração na UTI nas 24 horas seguintes à alta Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES Taxa de infecção hospitalar Mortalidade absoluta 45,23 21,31 15,78 31,42 20,4 38,9 0,77 1,0 10 0,43 1,0 10 0,38 1,0 10 0,72 1,0 10 0,35 1,0 10 Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado (APACHE) 59,08 49,9 41,76 43,76 59,05 45,6 Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito % 100% % 100% % 100% % 100% % 100% 10 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH % 100% % 100% % 100% % 100% % 100% 10 Total de prontuários de usuários com infecção Números de usuários reinterados no CTI % 10,0% 10 0% 10,0% 10 0% 10,0% 10 0% 10,0% 10 0% 10,0% 10 Total de usuários que tiveram alta nas últimas 24h Total de Intercorrencias durante procedimentos Invasivos ,26% 10% 10 0,00% 10% 10 0,00% 10% 10 0,00% 10% 10 0% 10% 10 Total de procedimentos Número de óbitos neonatal precoce % 0,700% 0 0% 0,700% 10 1% 0,700% 0 2% 0,700% 0 0% 0,700% 10 Total de nascidos vivos na unidade Número de infecções puerperais % 8% 10 0% 8% 10 1% 8% 10 2% 8% 10 2% 8% 10 Número de partos Total de profissionais médicos com cadastro no CNES % 100,0% % 100,0% % 100,0% % 100,0% % 100,0% 10 Total de médicos na Unidade Número de usuário com diagnostico de infecção após 48h de internação ,3% 2,5% 0 2,7% 2,5% 0 3,1% 2,5% 0 3,5% 2,5% 0 3% 2,5% 0 total de usuários internados ,85 100% 100% 0% 0,00% 2% 2% 100% 2,6% 1,0 100% 100% 10,0% 10% 0,700% 8% 100,0% 2,5% Total 80 Total 90 Total 80 Total 80 Total 90 Total 80 Conceito B Conceito A Conceito B Conceito A Conceito A Conceito B

51 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período:Abril/2014 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Rateio Setor Natureza da Despesa Valor Total Base de Rateio % Valor Recursos Humanos Pessoal ,12 13,0% 3337,26 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 707,67 13,0% 91,70 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 866,60 13,0% 112,29 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 486,83 13,0% 63,08 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.842,79 13,0% 497,94 Nº FUNC Diretoria Pessoal ,49 16,3% 1799,92 DESP. CAIXA Diretoria Materiais - 16,3% 0,00 DESP. CAIXA Diretoria Gerais 5.824,28 16,3% 949,53 DESP. CAIXA Diretoria Indiretos 195,97 16,3% 31,95 DESP. CAIXA Diretoria Rateios Setoriais ,99 16,3% 2745,41 DESP. CAIXA Financeiro Pessoal ,03 16,3% 2638,31 DESP. CAIXA Financeiro Materiais - 16,3% 0,00 DESP. CAIXA Financeiro Gerais - 16,3% 0,00 DESP. CAIXA Financeiro Indiretos 237,55 16,3% 38,73 DESP. CAIXA Financeiro Rateios Setoriais 4.943,38 16,3% 805,92 DESP. CAIXA Qualidade Pessoal ,44 16,3% 2383,23 DESP. CAIXA Qualidade Materiais 191,76 16,3% 31,26 DESP. CAIXA Qualidade Gerais 3.720,85 16,3% 606,61 DESP. CAIXA Qualidade Indiretos 112,76 16,3% 18,38 DESP. CAIXA Qualidade Rateios Setoriais 2.500,95 16,3% 407,73 DESP. CAIXA Suprimentos Pessoal ,13 16,3% 1881,87 DESP. CAIXA Suprimentos Materiais - 16,3% 0,00 DESP. CAIXA Suprimentos Gerais - 16,3% 0,00 DESP. CAIXA Suprimentos Indiretos 355,78 16,3% 58,00 DESP. CAIXA Suprimentos Rateios Setoriais 2.783,35 16,3% 453,77 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Pessoal ,09 16,3% 1969,41 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Materiais 14,40 16,3% 2,35 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Gerais ,25 16,3% 6473,28 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Indiretos 180,85 16,3% 29,48 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.727,47 16,3% 444,66 DESP. CAIXA Controladoria Pessoal ,06 18,4% 26311,52 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Materiais 3777,80 18,4% 693,89 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Gerais ,77 18,4% 82100,15 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Indiretos 11,32 18,4% 2,08 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Rateios Setoriais 1136,72 18,4% 208,79 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Total Desconto Rateio Efetivo , ,48

52

53

54

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ

Leia mais

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OUTUBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2018

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OUTUBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2018 / 2018 1 PESSOAL 9.636.612,64 01.01 SALARIO 6.238.654,54 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.078.968,52 01.01.02 13º SALÁRIO 2.765.035,51 01.01.03 FÉRIAS 394.650,51 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05

Leia mais

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JANEIRO DESPESAS REALIZADAS FEVEREIRO / 2018

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JANEIRO DESPESAS REALIZADAS FEVEREIRO / 2018 1 PESSOAL 3.515.637,95 01.01 SALARIO 3.330.934,77 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.140.395,15 01.01.02 13º SALÁRIO 26.337,44 01.01.03 FÉRIAS 164.202,18 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES

Leia mais

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Junho/2014 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome

Leia mais

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ SETEMBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2017

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ SETEMBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2017 1 PESSOAL 4.071.475,42 01.01 SALARIO 3.373.804,75 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.114.035,09 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 259.769,66 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES

Leia mais

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ NOVEMBRO DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ NOVEMBRO DESPESAS REALIZADAS 1 PESSOAL 6.095.476,54 01.01 SALARIO 3.358.999,69 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.131.666,47 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 227.333,22 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES

Leia mais

CAPACIDADE INSTALADA E ATIVIDADES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL A ) Internação A.1 Leitos 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 A. 1.1 Leitos

Leia mais

CAPACIDADE INSTALADA E ATIVIDADES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL A ) Internação A.1 Leitos 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 A. 1.1 Leitos

Leia mais

!"# $%&%'(%)%?E+437 '( *+, (-. &'!! " #! &()* $% +,-$%. &/0-12+/ 34#45#6573338/-:-2 46;6 6.7 3 *.9#477

Leia mais

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Nº Controle Controle N o Vida útil Valor Nota Data da Motivo da Patrimonial Tipo(1)

Leia mais

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Maio/2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Nº Controle Controle Patrimonial Nome N o Vida útil Valor Nota Data da Patrimonial Tipo(1)

Leia mais

N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Setembro/2013 Aquisição de Bens Duráveis Tipo(1) Descrição do bem CNPJ

Leia mais

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Dezembro/2015 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operaç

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operaç Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 03/05/2016-14h48 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 02/08/2016-08h28 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

01/2013. Relatório de Execução

01/2013. Relatório de Execução 01/2013 Relatório de Execução Contrato de Gestão Título nº do 29/2012 Relatório da UPA PENHA Lista de Abreviaturas CTA CAF OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

Leia mais

CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO

Leia mais

OS RESPONSÁVEL: HMTJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/R

OS RESPONSÁVEL: HMTJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/R OS RESPONSÁVEL: HMTJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. N

Leia mais

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Abril/2017 RH Contratado da Unidade CARGO ESPECIALIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL JORNADA SEMANAL CBO2002 QTDE SALARIO BASE ENCARGO SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL

Leia mais

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - FONSECA SETEMBRO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - FONSECA SETEMBRO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - FONSECA SETEMBRO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS Neste mês foram atendidos 8.190 pacientes, sendo 5.560

Leia mais

Agência:3033 Conta:1001976-1 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 28/02/13 SALDO ANTERIOR 11.266.158,82 04/03/13 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

Leia mais

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema Período: Março/2016 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Tipo Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota

Leia mais

QUADRO COMPARATIVO - HMHS DESCRIÇÃO QUANTIDADE FORNECEDOR RTS ALTERINOX BUNKER EME CENTRIFUGA EXCELSA FLEX MODELO 3400 1 4.500,00 4.530,00 7.384,00 AUTOCLAVE VERTICAL MOD 415 1 11.500,00 12.098,00 12.098,00

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 01/09/2016-16h12 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

Relatório de Execução

Relatório de Execução Anual/2012 Relatório de Execução Contrato de Gestão Título nº do 007/2012 Relatório da UPA Irajá Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização CCIH

Leia mais

Agência:3033 Conta:45900-3 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 26/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 PAGAMENTO GOVERNO RJ 23631 16.815.655,52 UG296100/2012OB023631

Leia mais

04/2013. Relatório de Execução

04/2013. Relatório de Execução 04/2013 Relatório de Execução Contrato de Gestão Título nº do 29/2012 Relatório da UPA PENHA Lista de Abreviaturas CTA CAF OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

Leia mais

04/2013. Relatório de Execução

04/2013. Relatório de Execução 04/2013 Relatório de Execução Contrato de Gestão Título nº do 28/2012 Relatório da UPA MARÉ Lista de Abreviaturas CTA CAF OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

Leia mais

CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5

CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5 CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.352.304,50 7.822.006,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51

Leia mais

05/2013 Relatório de Execução

05/2013 Relatório de Execução 05/2013 Relatório de Execução Título do Contrato de Gestão nº 29/2012 da UPA PENHA Lista de Abreviaturas CTA CAF CCIH OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-17h14 Extrato de: Ag: 3033

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/02/2016-13h49 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96

Leia mais

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - SANTA LUZIA ABRIL DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - SANTA LUZIA ABRIL DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS - SANTA LUZIA ABRIL DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS Neste mês foram atendidos 11.456 pacientes, sendo

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 129.902.018,76 36.677.434,55 34.389.318,65-132.190.134,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 101.574.608,63 36.413.916,96

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37

Leia mais

Relatório de Execução

Relatório de Execução 03/2013 Relatório de Execução Título do Relatório Contrato de Gestão nº 27/2012 da UPA ILHA DO GOVERNADOR Lista de Abreviaturas CTA CAF OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento

Leia mais

12/2013 Relatório de Execução

12/2013 Relatório de Execução 12/2013 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 029/2013 da UPA Penha Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização CCIH Comissão de Controle

Leia mais

Relatório de Execução

Relatório de Execução 05/2013 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 26/2012 da UPA ENGENHO NOVO Lista de Abreviaturas CTA CAF OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento e Fiscalização Organização

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 03/10/2016-12h46 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

Relatório de Execução

Relatório de Execução 09/2013 Título do Relatório Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 29/2012 da UPA PENHA Lista de Abreviaturas CTA CAF CCIH OSS SACG SES/RJ UPA Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOV/2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOV/2013 PRESTAÇÃO DE CONTAS NOV/2013 30/11/2013 COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE V Relatório de gestão dos serviços assistenciais do Complexo Estadual de Saúde - CES, no Estado do Rio de Janeiro, pela entidade de direito

Leia mais

agosto/2012 OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS N o Nº Cont

agosto/2012 OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS N o Nº Cont agosto/2012 OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS N o Nº Controle Vida útil Controle Patrimonial Tipo(1) Descrição

Leia mais

CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /

CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: / CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 304.684.609,03 14.782.346,92 213.055.565,12

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0003-34 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-18h03 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31

Leia mais

Relatório de Execução

Relatório de Execução 05/2014 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 028/2013 da UPA Maré Título do Relatório Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização CCIH Comissão

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS RGPS - CFF

Comparativo da Despesa Paga. Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS RGPS - CFF CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.066.322,00 986.698,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 804.332,00 724.708,34 PESSOAL

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 119.231.211,19 27.049.374,27 24.005.371,95-122.275.213,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 90.988.615,86 26.653.433,45

Leia mais

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70

Leia mais

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS

Leia mais

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS CNPJ: 021.583.042/0004-15 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/02/2016-13h47 Agência Conta Total Disponível

Leia mais

2054 Mobiliario. Metalurgica Proaço LTDA-EPP / NF /04/ Anos R$ 481,00 Metalurgica Proaço.

2054 Mobiliario. Metalurgica Proaço LTDA-EPP / NF /04/ Anos R$ 481,00 Metalurgica Proaço. UNIDADE GERENCIADA: Hospital São Francisco de Assis OS RESPONSÁVEL: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS abril/2013 N o Controle Patrimo nial OS Nº Controle

Leia mais

Relatório de Execução

Relatório de Execução 05/2014 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 026/2013 da UPA Engenho Novo Título do Relatório Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87

Leia mais

CRF/BA CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: /

CRF/BA CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos Todas as contas CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 14.566.00 443.538,34 10.205.697,97

Leia mais

Relatório de Execução

Relatório de Execução 09/2013 Relatório de Execução Título do Relatório Contrato de Gestão nº 27/2012 da UPA ILHA DO GOVERNADOR Lista de Abreviaturas CTA CAF OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento

Leia mais

CRF/ES. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /

CRF/ES. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: / Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.436.00 1.918.845,90 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES

Leia mais

CRF/ES. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /

CRF/ES. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: / Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.436.00 458.204,23 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 5.861.00

Leia mais

CRF/AP. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: / Página:1/6

CRF/AP. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: / Página:1/6 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.482.830,15 388.223,19 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 953.330,15 588.246,36 588.246,36

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço

Comparativo da Despesa Paga. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço Conselho Regional de Odontologia do Amapá CNPJ: 34.865.584/0001-80 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.367.357,35 681.316,05 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 1.171.857,35 485.816,05

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço

Comparativo da Despesa Empenhada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.818.532,83 263.419,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 17.673.533,17 17.410.113,68

Leia mais

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44

Leia mais

Relatório de Execução

Relatório de Execução 11/2013 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 026/2013 da UPA Engenho Novo Título do Relatório Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

Leia mais

CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /

CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: / CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 304.682.00 53.814.887,44 6.2.2.1.1.01 -

Leia mais

CORE/MG. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ:

CORE/MG. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 8.300.00 2.990.195,42 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA

Leia mais

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço

Comparativo da Despesa Empenhada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço Conselho Regional de Odontologia do Amapá CNPJ: 34.865.584/0001-80 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.188.380,33 561.053,18 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 992.880,33 612.887,15

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço

Comparativo da Despesa Liquidada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço Conselho Regional de Odontologia do Amapá CNPJ: 34.865.584/0001-80 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.367.357,35 1.004.103,00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 1.171.857,35 808.603,00

Leia mais

CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /

CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: / CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 9.919.577,05 228.498.789,85

Leia mais

CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/8. Gratificação por Tempo de Serviço

CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/8. Gratificação por Tempo de Serviço CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 37.087.00 11.255.300,68 11.255.300,68 25.831.699,32 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.701.376,26 2.086.413,71 3.510.750,66-14.277.039,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 2.566.466,61 2.057.116,81

Leia mais

CRF/SE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Sergipe CNPJ: / Página:1/6

CRF/SE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Sergipe CNPJ: / Página:1/6 Conselho Regional de Farmácia de Sergipe CNPJ: 13.075.981/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 3.506.00 98.442,69 1.718.828,11 1.787.171,89 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 2.628.00

Leia mais

CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /

CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: / CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 32.662.730,20 179.013.365,33

Leia mais

CRO/SP. Comparativo da Despesa Empenhada CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO CNPJ: / Página:1/5

CRO/SP. Comparativo da Despesa Empenhada CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO CNPJ: / Página:1/5 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO CNPJ: 61.697.546/0001-38 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 50.000.00 2.520.412,38 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 48.366.00 45.960.093,43

Leia mais

Prestação de Contas. Junho/2017

Prestação de Contas. Junho/2017 Prestação de Contas Junho/2017 Índice Relatório de Atividades Atendimento P.A. Adulto & Pediatria Internações Internações & Cirurgias Partos Realizados Tipos de Partos Atendimentos G.O. Maternidade Teste

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA

Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 26.420.334,64 1.470.194,32 5.997.186,87 20.423.147,77 CRÉDITO DISPONÍVEL

Leia mais

CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /

CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: / CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 8.004.499,19 109.840.697,60

Leia mais