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25 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Dezembro/2015 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino

26 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Dezembro/2015 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

27 UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Mesquita Período: Dezembro/2015 RH Contratado da Unidade Cargo (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade SALÁRIO TOTAL SALÁRIO TOTAL DA Carga Horária Semanal Salário Base Encargos POR CATEGORIA (3) (R$) (4) (4) PROFISSIONAL (QTDDE X SAL TOTAL) APRENDIZ DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,50 307, ,52 R$ 4.014,07 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Assistentes ,47 578, ,57 R$ ,23 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Assistentes ,92 683, ,12 R$ 8.932,50 ASSISTENTE SOCIAL - ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , ,89 R$ 4.515,89 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , ,06 R$ ,25 ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , ,06 R$ ,25 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ ,03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ ,54 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ 7.628,24 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Trabalhadores nos serviços de almoxarifado ,63 499, ,89 R$ 3.263,79 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Trabalhadores nos serviços de almoxarifado ,63 499, ,89 R$ 3.263,79 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia ,97 480, ,87 R$ 6.287,48 AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia ,97 480, ,87 R$ 3.143,74 CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Camareiro ,89 466, ,65 R$ 3.051,30 CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Camareiro ,89 466, ,65 R$ 3.051,30 CAMAREIRO HOSPITALAR NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Camareiro ,89 466, ,65 R$ 1.525,65 CHEFE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Supervisores administrativos , , ,62 R$ ,62 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Supervisores administrativos , , ,51 R$ ,03 COORDENADOR CCIH DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Supervisores administrativos , , ,57 R$ ,57 COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Supervisores administrativos , , ,71 R$ 8.014,71 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Supervisores administrativos , , ,93 R$ ,42 COORDENADOR MEDICO DOS ANESTESISTAS DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , ,02 R$ ,02 COORDENADOR MEDICO OBSTETRÍCIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , ,02 R$ ,02 COPEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Copeiro Hospitalar ,89 425, ,65 R$ 4.174,96 COPEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Copeiro Hospitalar ,89 425, ,65 R$ 1.391,65 COPEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Copeiro Hospitalar ,89 425, ,65 R$ 1.391,65 DIRETOR GERAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Diretor de serviço de saúde , , ,82 R$ ,82 ENFERMEIRA OBSTÉTRA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiros e afins , , ,60 R$ ,40 ENFERMEIRA OBSTÉTRA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiros e afins , , ,60 R$ ,80 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiros e afins , , ,06 R$ ,64 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiros e afins , , ,30 R$ ,21 ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiro do Trabalho , , ,89 R$ 9.031,77 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiros e afins , , ,06 R$ ,64 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiros e afins , , ,30 R$ ,51 ENFERMEIRO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , ,12 R$ ,12 FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Farmacêuticos , , ,18 R$ ,55 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Farmacêuticos , , ,18 R$ ,36 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Farmacêuticos , , ,49 R$ 7.386,49 FISIOTERAPEUTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Fisioterapeutas , , ,06 R$ ,19 FISIOTERAPEUTA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Fisioterapeutas , , ,06 R$ 3.505,06 FISIOTERAPEUTA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Fisioterapeutas , , ,06 R$ ,31 FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Fisioterapeutas , , ,89 R$ 4.515,89 FONOAUDIOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Fonoaudiólogos , , ,06 R$ 3.505,06 FONOAUDIOLOGO ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Fonoaudiólogos , , ,89 R$ 4.515,89 MANICURE DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene ,89 466, ,65 R$ 1.525,65 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde ,60 435, ,37 R$ 2.848,75 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde ,60 435, ,37 R$ 2.848,75 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,77 R$ ,16 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,60 R$ 8.993,60 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,35 R$ ,76 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,14 R$ ,14 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,89 R$ ,46 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,77 R$ ,93 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,74 R$ 7.235,74 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,65 R$ ,94 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,35 R$ ,06 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,24 R$ ,24 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,22 R$ ,22 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,35 R$ ,41 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,77 R$ 7.235,77 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,77 R$ ,70 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,35 R$ ,70 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,24 R$ ,24 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,14 R$ ,55 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,89 R$ ,46 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,77 R$ ,39 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,65 R$ ,65 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,35 R$ ,76 NUTRICIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Nutricionistas , , ,06 R$ ,25 NUTRICIONISTA ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Nutricionistas , , ,89 R$ 4.515,89 PSICOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Psicólogos e psicanalistas , , ,06 R$ ,19 PSICOLOGO ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Psicólogos e psicanalistas , , ,89 R$ 4.515,89 RECEPCIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ 9.153,89 RECEPCIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ 1.525,65 RECEPCIONISTA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ 4.576,95 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Supervisores administrativos , , ,97 R$ 4.089,97 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Técnicos e auxiliares de enfermagem ,94 565, ,46 R$ ,92 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Técnicos e auxiliares de enfermagem ,94 565, ,46 R$ 1.848,46 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Técnicos e auxiliares de enfermagem ,94 565, ,46 R$ ,94 TECNICO DE FARMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Técnicos e auxiliares de farmácia ,94 565, ,46 R$ 7.393,84 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Técnicos em segurança do trabalho ,27 781, ,49 R$ 5.106,97 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica ,26 878, ,89 R$ ,11 TOTAL: 559 R$ ,34

28 CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Dezembro/2015 RH Contratado da OSS CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) APRENDIZ DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Auxiliares Administrativos ,50 307, , ,03 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes , , , ,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes ,47 578, , ,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes , , , ,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes ,92 683, , ,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de suprimentos e afins , , , ,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,58 COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,00 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,94 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,00 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Agentes , , , ,60 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerente de Qualidade , , , ,45 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,97 TOTAL: ,25

29 UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Mesquita Período: Dezembro/2015 RH Contratado da Unidade Cargo (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade SALÁRIO TOTAL SALÁRIO TOTAL DA Carga Horária Semanal Salário Base Encargos POR CATEGORIA (3) (R$) (4) (4) PROFISSIONAL (QTDDE X SAL TOTAL) APRENDIZ DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,50 307, ,52 R$ 4.014,07 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Assistentes ,47 578, ,57 R$ ,23 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Assistentes ,92 683, ,12 R$ 8.932,50 ASSISTENTE SOCIAL - ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , ,89 R$ 4.515,89 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , ,06 R$ ,25 ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , ,06 R$ ,25 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ ,03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ ,54 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ 7.628,24 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Trabalhadores nos serviços de almoxarifado ,63 499, ,89 R$ 3.263,79 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Trabalhadores nos serviços de almoxarifado ,63 499, ,89 R$ 3.263,79 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia ,97 480, ,87 R$ 6.287,48 AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia ,97 480, ,87 R$ 3.143,74 CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Camareiro ,89 466, ,65 R$ 3.051,30 CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Camareiro ,89 466, ,65 R$ 3.051,30 CAMAREIRO HOSPITALAR NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Camareiro ,89 466, ,65 R$ 1.525,65 CHEFE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Supervisores administrativos , , ,62 R$ ,62 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Supervisores administrativos , , ,51 R$ ,03 COORDENADOR CCIH DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Supervisores administrativos , , ,57 R$ ,57 COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Supervisores administrativos , , ,71 R$ 8.014,71 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Supervisores administrativos , , ,93 R$ ,42 COORDENADOR MEDICO DOS ANESTESISTAS DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , ,02 R$ ,02 COORDENADOR MEDICO OBSTETRÍCIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , ,02 R$ ,02 COPEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Copeiro Hospitalar ,89 425, ,65 R$ 4.174,96 COPEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Copeiro Hospitalar ,89 425, ,65 R$ 1.391,65 COPEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Copeiro Hospitalar ,89 425, ,65 R$ 1.391,65 DIRETOR GERAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Diretor de serviço de saúde , , ,82 R$ ,82 ENFERMEIRA OBSTÉTRA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiros e afins , , ,60 R$ ,40 ENFERMEIRA OBSTÉTRA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiros e afins , , ,60 R$ ,80 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiros e afins , , ,06 R$ ,64 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiros e afins , , ,30 R$ ,21 ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiro do Trabalho , , ,89 R$ 9.031,77 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiros e afins , , ,06 R$ ,64 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiros e afins , , ,30 R$ ,51 ENFERMEIRO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , ,12 R$ ,12 FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Farmacêuticos , , ,18 R$ ,55 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Farmacêuticos , , ,18 R$ ,36 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Farmacêuticos , , ,49 R$ 7.386,49 FISIOTERAPEUTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Fisioterapeutas , , ,06 R$ ,19 FISIOTERAPEUTA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Fisioterapeutas , , ,06 R$ 3.505,06 FISIOTERAPEUTA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Fisioterapeutas , , ,06 R$ ,31 FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Fisioterapeutas , , ,89 R$ 4.515,89 FONOAUDIOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Fonoaudiólogos , , ,06 R$ 3.505,06 FONOAUDIOLOGO ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Fonoaudiólogos , , ,89 R$ 4.515,89 MANICURE DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene ,89 466, ,65 R$ 1.525,65 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde ,60 435, ,37 R$ 2.848,75 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde ,60 435, ,37 R$ 2.848,75 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,77 R$ ,16 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,60 R$ 8.993,60 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,35 R$ ,76 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,14 R$ ,14 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,89 R$ ,46 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,77 R$ ,93 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,74 R$ 7.235,74 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,65 R$ ,94 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,35 R$ ,06 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,24 R$ ,24 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,22 R$ ,22 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,35 R$ ,41 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,77 R$ 7.235,77 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,77 R$ ,70 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,35 R$ ,70 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,24 R$ ,24 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,14 R$ ,55 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,89 R$ ,46 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,77 R$ ,39 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,65 R$ ,65 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,35 R$ ,76 NUTRICIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Nutricionistas , , ,06 R$ ,25 NUTRICIONISTA ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Nutricionistas , , ,89 R$ 4.515,89 PSICOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Psicólogos e psicanalistas , , ,06 R$ ,19 PSICOLOGO ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Psicólogos e psicanalistas , , ,89 R$ 4.515,89 RECEPCIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ 9.153,89 RECEPCIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ 1.525,65 RECEPCIONISTA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ 4.576,95 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Supervisores administrativos , , ,97 R$ 4.089,97 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Técnicos e auxiliares de enfermagem ,94 565, ,46 R$ ,92 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Técnicos e auxiliares de enfermagem ,94 565, ,46 R$ 1.848,46 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Técnicos e auxiliares de enfermagem ,94 565, ,46 R$ ,94 TECNICO DE FARMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Técnicos e auxiliares de farmácia ,94 565, ,46 R$ 7.393,84 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Técnicos em segurança do trabalho ,27 781, ,49 R$ 5.106,97 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica ,26 878, ,89 R$ ,11 TOTAL: 559 R$ ,34

30 CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Dezembro/2015 RH Contratado da OSS CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) APRENDIZ DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Auxiliares Administrativos ,50 307, , ,03 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes , , , ,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes ,47 578, , ,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes , , , ,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes ,92 683, , ,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de suprimentos e afins , , , ,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,58 COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,00 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,94 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,00 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Agentes , , , ,60 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerente de Qualidade , , , ,45 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,97 TOTAL: ,25

31 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA NOME CONSELHO PROFISSIONAL CPF NUMERO DOCUMENTO CATEGORIA PROFISSIONAL CARGO FORMA CONTRATACAO QTDE HORAS DATA BAIXA Valor Baixado Total CARLA RODRIGUES SOUZA FIGUEIREDO Médico Obstetra RPA /12/2015 R$ 3.127,43 CARLA RODRIGUES SOUZA FIGUEIREDO Médico Obstetra RPA /01/2016 R$ 1.874,06 FABIO YASSUITI INOUE INADA Médico Obstetra RPA /01/2016 R$ 2.068,29 ISADORA SANTOS SOUZA Médico Obstetra RPA /01/2016 R$ 3.127,43 LUIZ PHILIPPE JORGE DE NAZARETH Médico Obstetra RPA /01/2016 R$ 1.065,35 ROBERTO PICHNISKI ARAUJO Médico Obstetra RPA /01/2016 R$ 7.691,34 TAIANE PIEROTT ARANTES Médico Pediatra RPA /01/2016 R$ 6.151,72 THAISSA CASAGRANDE DE MESQUITA Médico Pediatra RPA /01/2016 R$ 4.642,48 Total: R$ ,10

32 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA Nome Completo CPF Emissão Nº do Conselho Profissional(1) Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional (2) Especialidade (médicos) CBO Forma de contratação CARLA RODRIGUES SOUZA FIGUEIREDO /12/ AUTONOMO OBSTETRA RPA CARLA RODRIGUES SOUZA FIGUEIREDO /12/ AUTONOMO OBSTETRA RPA Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) 15/10 19H AS 07HS 22/10 19H AS 07HS 29/10 19H AS 07HS FABIO YASSUITI INOUE INADA /12/ AUTONOMO OBSTETRA RPA 13/11 07H AS 07HS 24 Carga Horária Mensal (3) Valor (R$) (4) Encargos (R$) (4) TOTAL 36 R$ 3.127,43 R$ 1.274,07 R$ 4.401,50 21/11 07H AS 07HS 19/12 07H AS 07HS 48 R$ 1.874,06 R$ 848,45 R$ 2.722,51 LUIZ PHILIPPE JORGE DE NAZARETH /12/ AUTONOMO OBSTETRA RPA 07/11-7H AS 19HS 12 R$ 1.065,35 R$ 355,11 R$ 1.420,46 ROBERTO PICHNISKI ARAUJO /12/ AUTONOMO OBSTETRA RPA TAIANE PIEROTT ARANTES /12/ AUTONOMO OBSTETRA RPA THAISSA CASAGRANDE DE MESQUITA /12/ AUTONOMO PEDIATRA RPA 15/11 19H AS 07HS 22/11 19H AS 07HS 29/11 19H AS 07HS 06/12 19H AS 07HS 13/12 19H AS 07HS 18/11 07H AS 19HS 19/11 19H AS 07HS 25/11 19H AS 07HS 26/11 19H AS 07HS 29/11 07H AS 07HS 84 R$ 2.068,29 R$ 654,22 R$ 2.722,51 R$ 7.691,34 R$ 3.417,13 R$ ,47 72 R$ 6.151,72 R$ 2.675,84 R$ 8.827,56 21/11 07H AS 07HS 19/12 07H AS 07HS 48 R$ 4.642,48 R$ 1.949,16 R$ 6.591,64 (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional. (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês. Total R$ ,67 R$ ,98 R$ ,65

33 BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/12/2015 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Dezembro/2015 Conciliação Bancária A3 - TOTAL VALOR (R$) R$ 1,00 R$ ,11 R$ ,11 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) 24/12/ PAGAMENTO DE SALARIO - HELENA CRISTINA PATRICIO GOMES R$ 4.501,00 30/12/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO PARCELA 2 - HELENA CRISTINA PATRICIO GOMES. R$ 1.962,00 30/11/ PAGMAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO 3.527,00 C1 - TOTAL R$ 9.990,00 D - AVISO DE DEBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA N VALOR (R$) FUNDO FIXO DE CAIXA R$ 1.000,00 SALDO EM CAIXA R$ 1.000,00 SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO R$ 0,00 D1 - TOTAL 1.000,00 E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) ,11

34 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Dezembro/2015 Despesas Realizadas Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL SALARIO FOLHA NORMAL º SALÁRIO FÉRIAS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS HORAS EXTRAS OUTRAS VANTAGENS BENEFÍCIOS VALE TRANSPORTE CESTA BÁSICA CONVÊNIOS VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO OUTROS BENEFÍCIOS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES FGTS IRRF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS RESCISÕES OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PAGAMENTO DE RESIDENTES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS MATERIAL DE INFORMÁTICA MATERIAL DE INFORMÁTICA PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL PUBLICAÇÕES EM GERAL PUBLICAÇÕES EM GERAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VESTUÁRIO E UNIFORMES VESTUÁRIO E UNIFORMES OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL

35 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS LABORATORIAIS SERVIÇOS LABORATORIAIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS LIMPEZA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES SEGURANÇA e VIGILÂNCIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA VAGO VAGO VAGO VAGO INTERNET INTERNET VAGO VAGO CURSOS CURSOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA SERVIÇOS DE LAVANDERIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA SEGUROS SEGUROS CONDOMÍNIO CONDOMÍNIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE REGIME DE QUILOMETRAGEM PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VAGO VAGO SERVIÇOS ASSISTENCIAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

36 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES ISS ISS PIS/COFINS/CSLL PIS/COFINS/CSLL INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPTU IPTU IPVA IPVA VAGO VAGO TAXA DE INCÊNDIO TAXA DE INCÊNDIO OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS ÁGUA ÁGUA ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA GÁS GÁS TELEFONIA FIXA TELEFONIA FIXA TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RÁDIO TELEFONIA VIA RÁDIO CORREIO CORREIO - 6 DESPESAS BANCÁRIAS TARIFAS TARIFAS VAGO VAGO OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA OUTRAS OUTRAS INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBILIÁRIO MOBILIÁRIO VEÍCULOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS INTANGÍVEL (DIREITO E USO) INTANGÍVEL (DIREITO E USO) OUTROS BENS DURÁVEIS OUTROS BENS DURÁVEIS -

37 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Dezembro/2015 Fluxo de Caixa A - Saldo Financeiro no Mês Anterior R$ RECEITAS Contrato de Gestão R$ Receitas Financeiras R$ 61 Outras Receitas Financeiras R$ B - Total de Receitas R$ DESPESAS Pessoal R$ Material de Consumo R$ Serviços de Terceiros R$ Taxas/Impostos/Contribuições R$ Serviços Públicos R$ Despesas Bancárias R$ 201 Outras Despesas Operacionais R$ Investimentos R$ C - Total de Despesas R$ SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) R$ D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE (+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras R$ (+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) R$ Saldo em Caixa Fundo Fixo R$ Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo R$ 0 (+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários (-) Cheques Emitidos e não Descontados R$ (-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários * Outras Receitas: Histórico Valor Data de Compens ação Empréstimo H. mulher ,00 15/12/2015 Empéstimo Upa Botafogo ,00 01/12/2015 Empréstimo H. Albert ,00 02/12/2015 Empréstimo Upa Tijuca ,00 07/12/2015 Empréstimo Upa Jacarepaguá ,00 23/12/2015 Empréstimo H. Albert ,00 24/12/2015 EmpréstimoH. Calazans ,00 28/12/2015 Empréstimo H. Lagos ,00 29/12/2015 Empréstimo H. Albert ,00 29/12/2015 Empréstimo H. Albert ,00 30/12/2015 Empréstimo H. Albert ,00 30/12/2015 TOTAL ,00 ** Outras Despesas Operacionais:

38 Histórico Valor Data de Compens ação Empréstimo H. lagos ,00 23/12/2015 Empréstimo Upa Tijuca ,00 23/12/2015 Empréstimo Upa Jacarepaguá ,00 14/12/2015 Empréstimo Upa Jacarepaguá ,00 11/12/2015 Empréstimo H. lagos ,00 10/12/2015 Rateio de Despesas Compartilhadas ,61 09/12/2015 Empréstimo H. Albert ,00 08/12/2015 Empréstimo Upa Tijuca ,00 08/12/2015 Empréstimo Upa Botafogo ,00 08/12/2015 Empréstuimo Upa Copacabana ,00 08/12/2015 Empréstimo H. Mulher ,00 04/12/2015 Empréstimo Upa Botafogo ,00 04/12/2015 Estorno de deposito não identificado ,00 01/12/2015 TOTAL ,61

39 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Dezembro/2015 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR ,78 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) ,00 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) - Sub-Total (1) ,00 Resultado de Aplicação Financeira - 60,86 Reembolso de Despesas - Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas - Sub-Total(2) - 60,86 B = Total das Receitas (1) + (2) ,86 Despesas CUSTEIO Salários ,93 Benefícios ,73 Encargos e Contribuições ,94 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) ,44 Provisões (13º + Férias) ,03 Outras Despesas de Pessoal ,15 Sub-Total (3) ,22 Materiais de Consumo (4) ,96 Serviços de Terceiros (5) ,84 Serviços Públicos (6) ,86 Tributárias/Financeiras (7) ,93 Outras Despesas Operacionais (8) ,00 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,81 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos - Móveis e Utensílios - Obras e Instalações - Intangível (Direito e uso) - Veículos D = Total Despesas Investimento - E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,81 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) ,83 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,31 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,76 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,72 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA ,00

40 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Dezembro/2015 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio % Valor Base de Rateio Recursos Humanos Pessoal ,69 8,02% 1164,78 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 1.460,32 8,02% 117,12 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais - 8,02% 0,00 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 2.254,27 8,02% 180,79 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 4.480,22 8,02% 359,31 Nº FUNC Diretoria Pessoal 2.816,33 8,02% 225,87 Nº FUNC Diretoria Materiais 118,00 8,02% 9,46 Nº FUNC Diretoria Gerais - 8,02% 0,00 Nº FUNC Diretoria Indiretos 544,89 8,02% 43,70 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 1.202,16 8,02% 96,41 Nº FUNC Financeiro Pessoal ,86 8,02% 870,39 Nº FUNC Financeiro Materiais 1.433,85 8,02% 114,99 Nº FUNC Financeiro Gerais ,36 8,02% 9444,65 Nº FUNC Financeiro Indiretos 953,45 8,02% 76,47 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 3.124,30 8,02% 250,57 Nº FUNC Qualidade Pessoal 6.509,11 8,02% 522,02 Nº FUNC Qualidade Materiais - 8,02% 0,00 Nº FUNC Qualidade Gerais 6.182,93 8,02% 495,86 Nº FUNC Qualidade Indiretos 359,81 8,02% 28,86 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 1.303,26 8,02% 104,52 Nº FUNC Suprimentos Pessoal 8.522,41 8,02% 683,49 Nº FUNC Suprimentos Materiais 3,73 8,02% 0,30 Nº FUNC Suprimentos Gerais 1.858,19 8,02% 149,02 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 834,59 8,02% 66,93 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 2.358,11 8,02% 189,12 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal 8.416,63 8,02% 675,00 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 4,00 8,02% 0,32 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais ,91 8,02% 880,66 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos ,31 8,02% 2035,39 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.897,92 8,02% 232,41 Nº FUNC Controladoria Pessoal ,33 8,02% 37088,47 Nº FUNC Controladoria Materiais 18325,37 8,02% 1469,67 Nº FUNC Controladoria Gerais ,29 8,02% 25890,30 Nº FUNC Controladoria Indiretos 19773,92 8,02% 1585,85 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 1908,33 8,02% 153,05 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal 8.019,66 8,02% 643,17 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais - 8,02% 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais - 8,02% 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 538,65 8,02% 43,20 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais - 8,02% 0,00 Nº FUNC Seguros 1070,15 Nº FUNC Auditoria 1272,75 Nº FUNC Total ,01 Desconto Rateio Efetivo ,01

41 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Dezembro/2015 Contratos de Serviços Terceirizados Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida TOTAIS: R$ ,80 Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês DESPESAS COM RPA R$ ,10 DESPESAS SEM CONTRATO R$ ,28 SERVIÇOS MÉDICOS CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra / PLANTÃO 01/01/ /01/2016 R$ 5.500,00 R$ 5.865,62 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA / FIXO MENSAL 10/02/ /01/2016 R$ 1.730,00 R$ 3.212,60 SERVIÇO DE DIRETOR TÉCNICO GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA / FIXO MENSAL 01/07/ /01/2016 R$ ,30 R$ ,57 CORREIOS ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA / NÚMERO DE POSTAGENS 01/02/ /02/2016 R$ 200,00 R$ - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS TURBONOX POLIMENTOS LTDA / NÚMERO DE PEÇAS 01/02/ /02/2016 R$ 1.050,00 R$ 2.047,50 FORNECIMENTO DE HEMODERIVADOS SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA / CONSUMO 01/03/ /03/2016 R$ 6.000,00 R$ ,87 FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE BRASIL / CONSUMO M³ 18/03/ /03/2016 R$ 3.000,00 R$ - GESTÃO DA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA / FIXO MENSAL 01/04/ /04/2016 R$ ,00 R$ ,08 SUPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGEMAN EAM SISTEMAS DE INFORMATICA / FIXO MENSAL 01/04/ /04/2016 R$ 132,28 R$ 132,28 SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA / POR PLANTÃO 01/05/ /05/2016 R$ ,00 R$ ,39 PROJETO QUALIDADE 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA / FIXO MENSAL 01/07/ /05/2016 R$ 3.005,00 R$ 8.640,00 TRATAMENTO DE ESGOTO STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA / FIXO MENSAL 01/06/ /05/2016 R$ 5.000,00 R$ ,00 SERVIÇOS MÉDICOS SILA SERVIÇOS MEDICOS / Fixo Mensal 01/06/ /05/2016 R$ 6.625,00 R$ 8.563,81 NUTRIÇÃO PARENTERAL NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA / CONSUMO 10/06/ /05/2016 R$ 5.000,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA / PROCEDIMENTO REALIZADO 01/06/ /05/2016 R$ 1.000,00 R$ 20,00 ENGENHARIA CLÍNICA FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 14/06/ /05/2016 R$ ,00 R$ 2.437,40 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA / PLANTÃO 01/06/ /06/2016 R$ ,00 R$ ,83 SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA / NÚMERO DE EXAMES 12/06/ /06/2016 R$ ,00 R$ ,08 SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA / FIXO MENSAL 05/06/ /06/2016 R$ ,00 R$ ,37 VIGIA DESARMADO CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA / FIXO MENSAL 14/06/ /06/2016 R$ ,85 R$ ,95 SISTEMA TOTVS TOTVS / FIXO 25/06/ /06/2016 R$ 6.737,23 R$ - LIMPEZA CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA / FIXO MENSAL 28/06/ /06/2016 R$ ,79 R$ ,14 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMIDIA EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA / FIXO MENSAL 01/07/ /07/2016 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA / FIXO POR HORA 01/07/ /07/2016 R$ ,00 R$ 3.290,79 SERVIÇOS MÉDICOS MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA / PLANTÃO 01/07/ /07/2016 R$ ,00 R$ ,72 SERVIÇOS MÉDICOS MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA / PLANTÃO 01/07/ /07/2016 R$ ,28 R$ ,28 GUARDA DE DOCUMENTOS MEMODOC / NÚMERO DE CAIXAS ARMAZENADAS 09/07/ /07/2016 R$ 1.800,00 R$ 852,49 AUDITORIA ONA DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTDA / AUDITORIA 13/07/ /07/2016 R$ ,00 R$ - COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO KOLETA AMBIENTAL S.A / CONTAINERS COLETADOS 18/07/ /07/2016 R$ 1.200,00 R$ 3.654,71 TELEFONIA CELULAR CLARO CTC CIDADE NOVA RJ / CONSUMO 01/06/ /07/2016 R$ 1.834,82 R$ 1.627,76 TELEFONIA TELEMAR NORTE LESTE S/A / CONSUMO 01/06/ /07/2016 R$ 1.294,43 R$ 1.409,39 ULTRASSONOGRAFIA PEDIÁTRICA CIPED CIRURGIA PEDIATRICA / FIXO MENSAL 01/08/ /08/2016 R$ 1.875,00 R$ 37,50 ACESSORIA CONTINUA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA / FIXO MENSAL 01/08/ /08/2016 R$ 450,00 R$ 422,32 LAVANDERIA REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA / KG DE ROUPA LAVADA 01/08/ /08/2016 R$ ,00 R$ - ALIMENTAÇÃO SERVIR REFEIÇOES COLETIVAS / NÚMERO DE REFEIÇÕES 01/08/ /08/2016 R$ ,00 R$ ,38 EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA / NÚMERO DE EXAMES 12/08/ /08/2016 R$ 600,00 R$ - CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE (ESPRO) / NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 19/08/ /08/2016 R$ 5.909,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA / PLANTÃO 01/09/ /09/2016 R$ ,00 R$ ,00 SERVIÇOS MÉDICOS LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2016 R$ 5.565,00 R$ 5.222,75 MANUTENÇÃO PREDIAL MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2016 R$ ,00 R$ - SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2016 R$ ,00 R$ ,84 SERVIÇOS MÉDICOS QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA / PLANTÃO 01/09/ /09/2016 R$ ,04 R$ ,70 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 15/09/ /09/2016 R$ ,00 R$ ,50 MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA / FIXO MENSAL 15/09/ /09/2016 R$ ,07 R$ 9.746,39 DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA / FIXO MENSAL 23/09/ /09/2016 R$ 660,00 R$ 737,66 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA / FIXO MENSAL 01/10/ /10/2016 R$ 7.647,68 R$ ,66 ANÁLISE DE ÁGUA E AR LAQAM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA E AMBIENTAIS LTDA / FIXO TRIMESTRAL 01/10/ /10/2016 R$ 1.797,00 R$ 2.728,22 COLETA LIXO INFECTANTE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA / CONSUMO 18/10/ /10/2016 R$ 2.000,00 R$ 7.484,37 CONFECÇÃO DE CRACHÁS GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA / CONSUMO 20/10/ /10/2016 R$ 270,00 R$ - OUTSOURCHING DE SUPORTE EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA / FIXO MENSAL 01/12/ /11/2016 R$ ,46 R$ ,33 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS LÁCTEAS. SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP / FIXO MENSAL 01/11/ /11/2016 R$ 532,00 R$ 1.037,40 RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME / UNIDADE 01/11/ /11/2016 R$ 5.000,00 R$ 4.440,00 SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PATOLÓGICA CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA / POR PROCEDIMENTO 17/11/ /11/2016 R$ ,00 R$ 4.477,00 CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES / FIXO MENSAL 01/12/ /12/2016 R$ 841,42 R$ 750,53 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA SAO JOSE LTDA / FIXO MENSAL 01/12/ /12/2016 R$ 5.710,44 R$ ,24 NUTRIÇÃO PARENTERAL GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA / CONSUMO 10/12/ /12/2016 R$ 2.000,00 R$ - SOFTWARE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR / FIXO MENSAL 18/12/ /12/2016 R$ 3.761,67 R$ -