Manual Ler XML NF-e de Entrada

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1 Manual Ler XML NF-e de Entrada

2 Manual Ler XML NF-e de Entrada Este modulo foi desenvolvido buscando facilitar o lançamento das Notas Fiscais de Entradas, através da importação do arquivo XML de Entrada e com intervenção mínima do usuário, o sistema irá realizar a entrada no estoque e alimentará o financeiro. O usuário irá fazer uma correlação entre o código do fornecedor e o código do sistema, vinculando o item da entrada ao cadastro apenas uma vez, desta forma sempre que entrar este produto, o sistema alimentará o estoque automaticamente. Conteúdo 1. Acessar o modulo Ler XML NF-e de Entrada Capturar XML Dados da NF-e Dados da NF-e Itens Observações (Quantidade da Embalagem) Observações (Serviços que não devem ser lançados no estoque) Observações (Campo Acréscimos) Transportadora Faturamento Informações Adicionais Efetivação da Entrada de Nota Módulos Relacionados... 13

3 3 1. Acessar o modulo Ler XML NF-e de Entrada Estando na tela principal, clique no menu Cadastros e no sub-menu, Natureza de Operação Será aberta a tela do modulo Ler XML Nf-e Entrada, veremos logo em seguida cada opção: Dados NF-e Itens Transportadora Faturamento Informações Adicionais

4 4 2. Capturar XML Capturar XML: Esta opção irá abrir uma janela, onde o usuário deverá localizar a pasta que contem os arquivos XML de entrada e importá-los, podendo escolher apenas um ou vários (Segure a tecla Shift e selecione os arquivos desejados. Após selecioná-los clique em Abrir e o sistema realizar o processo de leitura.quando completar 100%, a nota ficará disponível para conferencia. Após selecionar os arquivos XML, o sistema mostrará uma lista dos arquivos capturados que aguardam processamento, selecione-o clicando duas vezes sobre ele.

5 5 3. Dados da NF-e 3.1 Dados da NF-e: Ao clicar sobre o XML, o sistema apresentará a tela com os dados do cabeçalho da NF-e de Entrada, verifique os campos destacados em amarelo. Confirme da data de entrada, este campo pode vir preenchido com a data de saída, porém o usuário deverá alterar para a data de entrada. Confirme o numero da loja DANFE: Dados do Cabeçalho do XML capturado Após checar todos os dados, passar para a próxima aba Itens.

6 6 4. Itens Itens da NF-e: Ao clicar na aba Itens o sistema apresentará uma tela com todos os itens, quantidades e impostos por item. Verifique os campos que aparecem em destaque(amarelo), assim como a Qte-Emb. (Quantidade da Embalagem), altere se necessário. Quando estiver dando entrada num produto/nota pela primeira vez, será necessário vincular o Produto da entrada com um código do cadastro, caso o produto esteja entrando pela primeira vez deixe o campo Código em branco, que o sistema realizará o cadastro automaticamente do mesmo. Quando o código de barras constar no XML, o sistema alimentará o campo Gtin. Para vincular o produto ao sistema, inclua o código do sistema, ou dê um duplo clique para abrir a tela com os produtos cadastros. No campo Descrição, digite a descrição do item de entrada, quando localizar dê um duplo clique sobre ele. Desta forma o sistema amarará o código do produto cadastrado ao item de entrada, dá próxima vez que entrar esta NF-e, o sistema identificará automaticamente o produto com o código do sistema, bastando apenas conferir a quantidade.

7 7 Campo de Qte-Emb., refere-se a quantidade de produtos que vêm dentro da caixa, este campo deverá ser alterado de acordo com cada produto, isto é muito importante pois está ligado as quantidades de entrada no estoque assim como calculo de preço de custo, preço de venda futuro e preço de venda. 4.1 Observações (Quantidade da Embalagem) No caso do Caqui Rama Forte, foram compradas 100 Unidades = Qte-Emb. = 1 porque este produto foi adquirido por unidade. Já no caso do AZEITE ANDORINHA PURO 12X500ML VD, foram compradas 5 cx com 12UN = 60 VD Se a Qte. Emb. (quantidade da embalagem) não for corrigida o sistema entenderá que entraram apenas 5 unidades deste AZEITE, sendo que na verdade entraram 60 unidades. Campo Quantidade x O Campo Qt.Emb.

8 8 4.2 Observações (Serviços que não devem ser lançados no estoque) Quando no XML vier algum item que não faça parte do estoque como: Prestação de Serviços, ETIQ Despacho Sedex, e outros. O usuário poderá desmarcar o check box que aparece no final da linha de cada produto, com isto o sistema não lançará este produto no estoque.. Para isto basta clicar uma vez no check box que ele será desabilitado. Após isto colocar o valor total do item no campo Acréscimos. 4.3 Observações (Campo Acréscimos) Quando existir algum outro acréscimo que não veio lançado no XML, informá-lo no campo Acréscimos. DANFE: Itens do XML Capturado Após checar todos os dados, passar para a próxima aba Transportadora.

9 9 4 Transportadora Transportadora: Ao clicar na aba Transportadora o sistema apresentará uma tela com os dados de transporte. DANFE: Dados da Transportadora do XML capturado Após checar todos os dados, passar para a próxima aba Faturamento.

10 10 5 Faturamento Faturamento: Ao clicar na aba Faturamento, o sistema apresentará uma tela com os dados de faturamento, este valor será gravado no modulo contas á pagar. Numero da Duplicata; (apareceram até 15, ou seja, pagamento em até 15 Vezes); Data de Vencimento; (apareceram todas as datas de vencimento) e Valor a pagar (apareceram os valores de cada parcela); É muito importante confirmar se os dados do faturamento vieram no XML antes de gravar a NFe, porque será através destes dados que o sistema alimentará o Contas a Pagar, caso não conste no XML os dados de Faturamento o usuário deverá verificar a data de vencimento e lançar manualmente no Contas a Pagar. DANFE: Dados de Faturamento do XML capturado Após checar todos os dados, passar para a próxima aba Informações Adicionais.

11 11 6 Informações Adicionais Informações Adicionais: Ao clicar na aba Informações Adicionais, o sistema apresentará uma tela com as informações complementares da Nota. DANFE: Dados Adicionais do XML capturado Estando tudo correto clicar em Gravar NF-e.

12 12 7 Efetivação da Entrada de Nota Gravar NFe: Após verificar os dados acima, selecione a opção Gravar NFe, para efetivar a entrada da NFe. Este procedimento: Alimenta o estoque de entrada dos produtos; Inclui os(s) produtos(s) novos; Calcula o preço de venda futuro, Gerar as contas a pagar, Arquiva a nota no modulo NFe de Entrada para futuras visualizações ou consultas; Grava os arquivos necessários para geração do SPED. Após a gravação o sistema enviará os itens para o modulo de Entradas á Verificar, neste modulo o usuário irá conferir os dados, corrigir o que for necessário e definir o preço de venda. Veja no Menu: Cadastros/Entradas á Verificar

13 13 8 Módulos Relacionados Modulo Entradas á Verificar Neste modulo aparecem todos os itens cuja NFe de entrada foi capturada e gravada, sendo necessário definir alguns dados, conferir outros e liberar o produto para venda. Veja: Manual Entradas á Verificar Modulo Entradas á Verificar

14 14 Modulo Cadastro de Produtos Neste modulo aparecem todos os itens cuja NFe de entrada foi capturada e gravada, sendo necessário definir alguns dados, conferir outros e liberar o produto para venda. Veja: Manual Cadastro de Produtos Modulo Cadastro de Produtos

15 15 Modulo NF-e de Entrada Neste modulo aparecem todos as NF-e de Entrada capturada e gravada, Veja: Manual Nf-e Entrada Modulo NF-e de Entrada

16 16 Modulo Posição de Estoque Neste modulo aparecem os lançamentos de compra na Ficha de Estoque, Veja: Manual Posição de Estoque Modulo Posição do Estoque

17 17 Modulo Contas a Pagar Neste modulo aparecem todos as Contas á Pagar capturada e gravada, Veja: Manual Contas á Pagar Modulo Contas á Pagar Após realizar a baixa das contas em aberto, elas aparecem no Cadastro de Pessoas (Fornecedores)