LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA

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1 LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema em seguida para efetivar a atualização do banco de dados. Tal medida evita transtorno aos usuários durante o horário de expediente, visto que este processo pode ser demorado.) Cordilheira Gerenciador de Sistemas 2.109a Protocolo Alterado para que ao acessar o sistema (CGS), antes de registrar as DLL's, verifique se existe o Framework 3.5 do.net instalado no computador. Este Framework é pré-requisito para o registro das DLL's e, a partir da versão de integração entre Cordilheira e Expert IOB, todo o sistema requer a instalação do mesmo em todas as estações. A partir desta versão, caso não tenha o Framework 3.5 do.net instalado no computador, será exibido um alerta, possibilitando o download do instalador a partir da mensagem. Este download será realizado em Se não for instalado o Framework, não será possível acessar o sistema. INFORMAÇÃO TÉCNICA: Para verificar se o Framework 3.5 do.net está instalado no computador, o sistema verifica a seguinte chave no registro do Windows: Em "KEY_LOCAL_MACHINE" verifica a chave "SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.5". Caso esteja instalado o Framework mas mesmo assim o sistema exiba a mensagem, deve ser liberado o acesso ao registro do Windows para esta chave. Cordilheira Escrita Fiscal 2.121a Protocolo Nas rotinas de importação de nota fiscal, incluídos campos para definir as Classificações contábeis. Os códigos informados na tela serão utilizados para todas as notas importadas. Se o CFOP preponderante não possuir a classificação parametrizada, esta será desconsiderada. Protocolo Criado tratamento que permite a contabilização das notas fiscais (entrada, saída e conhecimento de frete) a partir do CFOP informado nos itens das notas. Para isto, efetuadas as seguintes alterações: No cadastro da Empresa, em Parâmetros/ Contabilização/ Integração/ Parâmetros, criada a opção Contabilizar nota fiscal pelos itens. OBSERVAÇÃO: Com esta opção marcada, as opções Agrupar lançamentos de entrada/saída e Contabilizar ICMS e IPI nota a nota serão desabilitadas, pois não é possível executar ambas ações simultaneamente. P á g i n a 1

2 Em Cadastros\ Genéricos\ Operações Contábeis, criadas novas operações e elementos contábeis para efetuar a contabilização pelos itens: Operações: 401, 402, 403, 404, 421 e 422 Elementos: VLMERC1 a VLMERC10: Valor de mercadorias a contabilizar agrupado por CFOP. VLMERCSEMIPI1 a VLMERCSEMIPI10: Valor de mercadorias a contabilizar agrupado por CFOP excluído o valor de IPI dos itens. VLMERCSEMICMS1 a VLMERCSEMICMS10: Valor de mercadorias a contabilizar agrupado por CFOP excluído o valor de ICMS dos itens. VLMERCSEMICMSIPI1 a VLMERCSEMICMSIPI10: Valor de mercadorias a contabilizar agrupado por CFOP excluídos os valores de ICMS e IPI dos itens. CTCFOPCLASMERC1 a CTCFOPCLASMERC1: Cliente ou Fornecedor VLMERCNAOCONTABILIZAR: Valor de mercadorias cujo CFOP esteja marcado para não contabilizar. VLMERCCONTAFIXA: Valor de mercadorias cuja contrapartida deva ser efetuada em outra conta que não a do cliente/fornecedor. CTCLIFORCONTAFIXA: Conta fixa para lançamento, quando não utilizada a conta do cliente/fornecedor. Ao marcar a opção para contabilizar pelos itens e gravar a alteração, a Matriz de Contabilização será automaticamente atualizada, considerando as novas operações contábeis: Para as notas de Entrada: Código 401: Se não marcados nenhum dos checkbox: Excluir ICMS do valor contábil das notas de entrada e Excluir IPI do valor contábil das notas de entrada/saída. Código 402: Se marcado o checkbox: Excluir ICMS do valor contábil das notas de entrada e não marcado o checkbox: Excluir IPI do valor contábil das notas de entrada/saída. Código 403: Se marcados o checkbox: Excluir ICMS do valor contábil das notas de entrada e o checkbox: Excluir IPI do valor contábil das notas de entrada/saída. Código 404: Se não marcado o checkbox: Excluir ICMS do valor contábil das notas de entrada e marcado o checkbox: Excluir IPI do valor contábil das notas de entrada/saída. Para as notas de Saída: Código 421: Se não marcado o checkbox: Excluir IPI do valor contábil das notas de entrada/saída. Código 422: Se marcado o checkbox: Excluir IPI do valor contábil das notas de entrada/saída. Na contabilização das notas (on-line ou por lote), alterado para gerar os dados a partir do CFOP dos itens das notas, quando marcada a opção de Contabilizar nota fiscal pelos itens, nos parâmetros da Empresa e quando a nota fiscal estiver com a operação contábil correspondente a contabilização pelos itens. No lançamento, serão consideradas automaticamente as novas operações contábeis. Porém, se desejar não contabilizar determinada nota pelos itens, esta operação poderá ser alterada na aba Contabilização. P á g i n a 2

3 Os campos Classificação 1 e Classificação 2, da aba Nota, continuarão sendo utilizados, porém para todos os CFOP's informados nos itens. Se para determinado CFOP não tiver a(s) classificação(ões) cadastrada(s), o sistema assumirá a primeira classificação que existir. Protocolo Em Módulos\ Geração de Arquivos\ Geração de Arquivo para o Município\ Arquivo XML, incluída geração para o município de Maringá-PR. No sistema, são gerados dois arquivos: um em TXT (que já estava disponível, em Módulos\ Geração de Arquivos\ Geração de Arquivo para o Município\ Arquivo Texto) e outro em XML (nova rotina). As empresas deve verificar junto a prefeitura qual arquivo deve ser gerado. Protocolo ALTERAÇÃO ESPECÍFICA PARA PERNAMBUCO Em Módulos\ Geração de Arquivos disponibilizada rotina para geração do SEF Por esta rotina é possível gerar os arquivos para entrega à SEFAZ de Pernambuco. Os arquivo gerados por esta rotina devem ser importados/validados nos aplicativos SEF Sistema de Escrituração Fiscal e edoc2012- Emissão de Documento Fiscal, disponibilizados pela SEFAZ-PE. É possível gerar três arquivos: ICMS- LA (Livros da Apuração): deve ser importado no aplicativo SEF 2012 edoc-extrato: deve ser importado no aplicativo edoc 2012 ICMS- Guias (GIA, GIAM, GIAF): deve ser importado no aplicativo SEF 2012 O aplicativo SEF 2012 exige que as inscrições estaduais estejam no formato novo e este aplicativo não faz a conversão automática, como acontecia no aplicativo SEF. Por isso, caso haja cadastros com a codificação antiga, deve ser efetuada esta atualização. Para auxiliar neste procedimento, foi criada uma rotina para converter as inscrições estaduais antigas para o formato novo, dos cadastros de clientes/fornecedores. Esta rotina pode ser acessada a partir da tela de geração do SEF 2012 ou em Utilitários\ Rotinas Específicas\ Conversão de Inscrição Estadual. Ainda em relação a Inscrição Estadual, no cadastro do estabelecimento também deve estar informado no formado novo. Esta atualização deve ser efetuada de forma manual, pois a rotina de conversão efetua este procedimento somente para o cadastro de emitentes/destinatários. ATENÇÂO: Se no estabelecimento estiver informada a inscrição no formato antigo, não será possível importar o arquivo. No site do SEFAZ-PE está disponível um aplicativo que converte a inscrição estadual e pode auxiliar neste procedimento. OBSERVAÇÕES: O arquivo ICMS- Guias (GIA, GIAM, GIAF) está sendo gerado, porém o aplicativo SEF 2012 ainda não está apto para importá-lo. Deve-se aguardar a liberação da nova versão do aplicativo pela SEFAZ-PE, com a implementação correspondente a este arquivo. P á g i n a 3

4 É provável que, quando da atualização do aplicativo SEF 2012 tratando este arquivo, tenhamos que efetuar ajustes na geração do arquivo, visto que não foi possível efetuar os devidos destes de importação. Para que as informações fiquem corretas, as notas fiscais devem ser lançadas com seus itens. Assim, as informações são geradas de forma separada, conforme o CFOP dos itens. Porém, é imprescindível que as informações estejam consistentes, ou seja, que o CST e os valores dos itens estejam condizentes com os valores da aba Bases. É pelo CST dos itens que o sistema identifica se o valor refere-se a base de cálculo, isentas ou outras. Para as notas que não possuem itens (energia, transporte, etc), os valores serão gerados a partir da aba Bases. No aplicativo SEF 2012, após importar o arquivo, deve-se abrir o movimento e complementar, no cadastro do contribuinte, algumas informações de "Perfis e Marcadores" e "CFOPs preponderantes", pois estas não constam no arquivo. Caso ocorra algum problema no cadastro de contribuinte que precise ser corrigido no Cordilheira Escrita Fiscal, deve-se gerar e importar novamente o arquivo. Porém, antes este contribuinte precisa ser excluído no aplicativo SEF 2012, pois estes dados não são sobrescritos. É possível que ao importar o arquivo no aplicativo SEF 2012 ou edoc 2012, ocorra erro de conexão, pois neste momento o aplicativo conecta ao SEFAZ para obter o perfil do contribuinte: Mensagem: ERRO Não foi possível conectar com o servidor da Sefaz/PE. Mensagem: Socket Erros # Connection timed out. (1) Não temos informações oficiais da SEFAZ-PE, porém, para resolver o problema foi necessário liberar a porta 1049 e os endereços , , e Protocolo Em Relatórios\ Gerenciais\ Declaração de Faturamento, alterado para considerar os valores informados em Bases Extras Tributáveis. Para isso, no cadastro da base, em Cadastros\ Genéricos\ Bases Extras Tributáveis / Valores Tributados, incluída a opção Integra Faturamento. Esta opção ficará habilitada somente para o tipo Base. Se marcada, o valor lançado no mês, em Lançamentos\ Base Extra Tributável, será considerado no relatório. Quando o relatório for emitido com a opção Detalhado por CFOP, as bases extras serão geradas em um bloco separado das notas ficais. Quando o relatório for emitido com a opção Detalhado por mês, as bases extras serão geradas juntamente com as notas, na coluna Outros. Demais alterações: No cadastro de Bases Extras Tributáveis, foram retiradas as opções "Incide SIMPLES Federal" e "Incide SIMPLES Estadual", pois elas não são mais utilizadas. No cadastro de Natureza de Operação, foram retiradas as opções "Incide SIMPLES Federal", "Incide SIMPLES Estadual" e "Transferência de Receita para o SIMPLES Estadual", pois elas não são mais utilizadas. P á g i n a 4

5 Protocolo Em Módulos\ Geração de Arquivos\ DIEF, alterado para gerar corretamente a informação do campo Anexo I (Anual) - Declaração sem Serviço, quando o tipo do contribuinte for igual a Prestador de Serviço Tributado pelo ICMS, ou diferente de Prestador de Serviço Tributado pelo ICMS e o Tipo da Declaração for Baixa. Protocolo Na importação de notas de entrada, por XML ou DANFe, criado tratamento para não gerar crédito de ICMS e IPI. Poderá nunca gerar crédito de ICMS para o estabelecimento ou poderá não gerar o crédito de ICMS e/ou IPI para alguns CFOP's. Alterações efetuadas: No cadastro do Estabelecimento, em Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Tributação/ ICMS/IPI/ISS, criada a opção Zerar crédito de ICMS, na Importação de NF de Entrada (XML/DANFe). Esta opção poderá ser utilizada caso a empresa tenha algum regime diferenciado de apuração de ICMS, como por exemplo Bares e Restaurantes. Com ela marcada, ao importar as notas de entrada através de arquivo XML ou pelo DANFe, não irá gerar crédito de ICMS. Neste caso, ao importar as notas, se o CST do item gerar crédito (00, 100 ou 200), o sistema automaticamente gravará este item com CST 90, sem valor de base de ICMS, gerando este valor em Outras. Com esta opção marcada, o sistema gravará o CST 90 para todas as notas que originalmente gerariam crédito de ICMS, independente do CFOP. Para os demais CST's, continuará considerando o original do item. No cadastro de Natureza de Operação, criada a opção Zerar crédito de ICMS ao importar XML/DANFe. Esta opção pode ser utilizada nos casos em que a operação não gera direito a crédito, como por exemplo compra de material para uso e consumo. Com ela marcada, ao importar nota fiscal de entrada, por arquivo XML ou pelo DANFe, será zerado o valor do ICMS para itens que estejam com este CFOP, não gerando o crédito para a empresa. Neste caso, ao importar as notas, se o CST do item gerar crédito (00, 100 ou 200), o sistema automaticamente gravará este item com CST 90, sem valor de base de ICMS, gerando este valor em Outras. No cadastro de Natureza de Operação, criada a opção Zerar crédito de IPI ao importar XML/DANFe. Esta opção pode ser utilizada por empresa que é contribuinte de IPI, mas que a destinação da compra não gera direito a crédito. Com ela marcada, ao importar nota fiscal de entrada, por arquivo XML ou pelo DANFe, o valor do IPI da nota será gravado como "IPI não creditado", se o CFOP de algum dos itens estiver com esta opção marcada. Relacionado ao protocolo , na importação de nota de entrada com CST 70, alterado para não gerar valor de base, alíquota e ICMS, lançando o valor em Outras, pois este CST refere-se a substituição tributária, que não gera crédito. Protocolo Em Relatórios\ Legais\ Livro Registro de Entradas e Saídas, alterado para considerar a base de cálculo e o valor do IPI como critério para listar ou não os dados de IPI na nota. Isso foi necessário em função de que há produtos tributados por alíquota específica, em que não há valor de base de cálculo, mas há valor de IPI a ser debitado/creditado. P á g i n a 5

6 Protocolo Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ EFD Contribuições\ Geração do Arquivo, alterado para que ao gerar o registro 1900, verifique se o CFOP/Variação informado na nota tem incidência para PIS/COFINS, não gerando neste registro se não estiver marcada a incidência. Protocolo Em Lançamentos\ Cupom Fiscal\ Redução Z, alterado para gerar corretamente os valores na nota fiscal, quando houver valor referente a serviço. Protocolo Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ EFD Contribuições, alterado para que ao gerar o registro C600, referente a notas fiscais de energia elétrica, agrupe as informações por modelo, código de município do destinatário, série, sub-série e data do documento. Protocolo Em Lançamentos\ Notas de Entrada, alterado para não zerar o valor do IPI, quando este for maior que 999,99. Protocolo Em Tributos\ Apuração Mensal, alterado para sempre gravar o saldo anterior de PIS e COFINS na tabela SaldoImposto, inclusive na apuração pelos itens. Desta forma, independente da opção de apuração o saldo credor será gerado corretamente para o mês seguinte. Protocolo Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ EFD Contribuições\ Geração do Arquivo, alterado para que nos campos 15 a 18 do registro A100, gere com zeros no lugar de brancos, quando não houver informação. Protocolo Em Utilitários\ Importação\ Layout EBS\ Recebimentos Regime de Caixa, alterado para agrupar corretamente os registros. Também, foi criada a opção Apagar registros já importados no mês. Se marcada a opção, antes de efetuar a importação deletará os registros já existentes no mês/ano informado para importação. Protocolo Em Utilitários\ Importação\ NF-e (Saída/Devolução), alterado para que ao verificar se a nota já está lançada, considere também a série. Esta alteração foi necessária pois não estava importando notas geradas em contingência, quando o número da nota já existisse. A mesma alteração foi efetuada no lançamento manual de nota fiscal. Protocolo Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ EFD Contribuições\ Geração do Arquivo, ajustada a geração do Bloco P100, de empresas parametrizadas como Fabricantes de Produtos Incentivados, para gerar o total dos serviços, de notas fiscais de saída do mês de apuração, como Receita Não Incentivada. Protocolo Em Tributos\ Apuração Mensal, alterado para considerar o valor das bases extra tributáveis da apuração da COFINS, quando houver mais de um lançamento de base extra. P á g i n a 6