BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO

Transcrição

1 BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2 CORDILHEIRA GERENCIADOR DE SISTEMAS A 1 - Alterada a rotina de Backup do Sistema, em Utilitários, para que seja possível a consulta através do botão Histórico. CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS - CRH 2.54A 1 - Criado tratamento especial para o cálculo do INSS da empresa sobre os pagamentos à autônomos, conforme Apelação Cível junto ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. As alterações realizadas foram as seguintes: a) Em Módulos/ Autônomos/ Cadastro de Autônomos foi retirado o quadro Serviço Habitual e incluído o campo "Tipo de Serviço". Deverá ser selecionado o tipo de serviço prestado pelo autônomo, conforme as opções disponíveis no sistema: 1 - Serviços Diversos: Não há implicações para o cálculo dos tributos. 2 - Frete de Carga: Há redução da Base de INSS em 80% e de IRRF em 40%. 3 - Frete de Passageiros: Há redução da Base de INSS em 80% e de IRRF em 40%. 4 - Cessão de Imagem: Isento de INSS. 5 - Ministro de Confissão Religiosa: Isento de INSS. 6 - Frete de Carga Especial - Tributação a 11,71%: Possui tratamento diferenciado no cálculo do RPA, emissão de relatórios e geração de SEFIP. Quando o autônomo for da categoria 15, o SEST/SENAT será calculado sobre a base de INSS da empresa (11,71% do serviço) e não sobre a base do autônomo (20% do serviço). b) Alterado o cálculo do RPA, em Módulos/ Autônomos/ Pagamentos, para os tipos de serviço 2 e 3, para que não calcule SEST/SENAT se o autônomo for da categoria 13 (Autônomo com contribuição sobre remuneração). Esse valor deve ser calculado apenas para autônomos com categoria 15 (Transportador com contribuição sobre remuneração), inclusive para o novo tipo de serviço (6 - Frete de Carga Especial - Tributação a 11,71%). 2 - Criada tela de pesquisa de recibos processados por autônomo, em Módulos/ Autônomos/ Pagamentos, botão Pesquisar. Para efetuar a pesquisa informe o autônomo e clique em OK. Serão listados na tabela abaixo todos os recibos processados para ele. Dê um duplo clique sobre o recibo desejado para que ele seja aberto na tela para consulta/alteração. 3 - Alterado o cálculo da Primeira e Segunda Parcela, Provisão e Complemento de 13º Salário, em Módulos/ 13º Salário, para eventos com opção de integração Média dos Últimos N Meses, lançados para empregados que tiveram afastamento por doença no ano corrente, para que sejam listados todos os meses devidos para a composição da média. 4 - Alterada a rotina de Geração de Arquivo do MANAD, em Utilitários, para que gere as informações dos diretores e autônomos referentes ao período solicitado. 5 - Alterada a rotina de cálculo da primeira parcela do 13º salário, em Módulos/ 13º Salário/ Primeira Parcela, para que gere o número de avos corretamente quando informado no campo "Mês Base para Admitidos no Ano" um mês diferente da data de processamento.

2 6 - Habilitada a opção 'Integra DSR', no quadro 'Incidências', em Cadastros/ Genéricos/ Eventos, para eventos do grupo 63. Sempre que esta opção for marcada o sistema fará o cálculo automático da integração do DSR do evento 958-HORA REDUZIDA NOTURNA, por isso, para este evento a opção vem desabilitada. ATENÇÃO: Esta opção virá desmarcada, devendo ser alterada pelo usuário se necessário. 7 - Alterado o cálculo da Segunda Parcela do 13º salário, em Módulos/ 13º Salário/ Segunda Parcela, para verificar se o cálculo já foi efetuado em algum mês do ano base, não permitindo assim o recálculo em duplicidade. 8 - Alterada rotina de cálculo do reajuste salarial, em Módulos/ Administração de Salários/ Reajuste Salarial/ Cálculo, conforme abaixo: a) Incluído o campo Sindicato, de preenchimento obrigatório. O reajuste será efetuado por sindicato, considerando que cada um possui uma data base, percentual de reajuste e regras distintas. b) Alterado o nome do campo Mês/Ano Base para Aplicar reajuste sobre salário de. Deverá ser informado neste campo o mês/ano do salário que será utilizado como base para o reajuste, que nesse caso, é o mês/ano em que ocorreu o último reajuste sindical. c) Alterado o nome do campo Data do Reajuste para Data do efetivo reajuste. Este campo será automaticamente preenchido com o dia primeiro do mês/ano de processamento (baseado na Data do Sistema informada na Barra de Atalhos). Obs.: Não será permitido: - Informar data de reajuste com mês/ano diferente do mês/ano de processamento; - Efetuar reajuste em mês/ano que já tenha folha mensal processada para algum funcionário do sindicato selecionado. Mesmo que a data do reajuste esteja de acordo com a data de processamento. d) Criado o campo Salário legalmente válido a partir de, que será automaticamente preenchido com o primeiro dia do mês/ano correspondente a data base do reajuste que está sendo efetuado. Reajuste em 01/10/2007 referente a data base 08. O salário será legalmente válido a partir de 01/08/2007, apesar de ser efetivado em 01/10/2007. Essa data será gravada no cadastro do funcionário, botão salário. Ela será utilizada na emissão da Ficha de Registro de Empregado (Módulos/ Registro Informatizado de Empregados/ Relatórios) e na etiqueta de Reajuste Salarial (Relatórios/ Etiquetas). e) Alterado o quadro Opção de reajuste para admitidos até a data base, conforme abaixo: - O nome do quadro foi alterado para Opção de reajuste para admitidos até a Data base Sindical. - Retirada a opção Aplicar percentual integral sobre mês/ano base e mantida apenas a opção Aplicar percentual integral sobre salário até, que deverá ser marcada se desejar efetuar o reajuste sobre o salário atualizado dos empregados. Ao marcar esta opção, será automaticamente preenchido o campo com o mês anterior ao mês de processamento, podendo ser alterado. Não marcando essa opção, será considerado o salário do mês/ano informado no campo Aplicar reajuste sobre salário de. Data Base: 09/2007 Data do efetivo reajuste: 01/10/2007 Aplicar reajuste sobre salário de: 10/2006

3 - Se não marcada a opção, irá aplicar o percentual sobre salário até 10/2006. Se houver reajuste posterior, fará a comparação e se o reajuste atual for maior que o último salário, reajustará a diferença. Se for menor, não irá gerar reajuste. - Se marcada a opção, informando mês/ano igual a 09/2007, irá aplicar o reajuste sobre o salário atualizado. Obs.: Essa opção servirá apenas para os empregados admitidos até a data base, ou seja, com mais de um ano. Para os admitidos após a data base será sempre: - Considerada a data do campo Aplicar reajuste sobre salário de ; - Considerado o salário admissional como base, independente da opção de reajuste escolhida, ou seja, mesmo que após a admissão ele tenha reajuste, o percentual será aplicado sobre o salário admissional, seguindo as regras: Se o salário posterior ao da admissão for maior que o do reajuste, não é efetuado um novo reajuste; Se o salário posterior ao da admissão for menor que o do reajuste, é efetuado o reajuste da diferença entre o último salário e o salário do mês/ano, para aplicação do novo reajuste. f) Alterado o nome do quadro Opção de Reajuste para Admitidos Após a Data Base para Opção de Reajuste para Admitidos após a Data Base Sindical. g) Alterada composição dos meses no quadro Índices Mensais de Reajuste para que comece com o mês/ano de acordo com a Data Base Sindical e não com o data de aplicação do reajuste. Data do efetivo reajuste: 01/01/2007 Data base sindical: 12 Composição mensal dos índices: de 12/2005 a 11/2006 Assim, para reajuste em 01/01/07 referente a data base 12/2006, compõe índice para empregados admitidos entre 12/2005 e 11/2006, ou seja, menos de um ano em relação a data base. 9 - Alterada rotina de estorno do cálculo do reajuste salarial, em Módulos/ Administração de Salários/ Reajuste Salarial/ Estorno, conforme abaixo: a) Incluído o campo Sindicato, de preenchimento obrigatório. O reajuste será efetuado por sindicato, considerando que cada um possui uma data base, percentual de reajuste e regras distintas. b) Alterado o campo Data do Reajuste para que seja preenchido automaticamente com o dia primeiro do mês/ano da data de processamento Alteradas as rotinas de emissão da Ficha de Registro de Empregado, em Módulos/ Registro Informatizado de Empregados/ Relatórios, e emissão da etiqueta de Reajuste Salarial, em Relatórios/ Etiquetas, conforme abaixo: Incluído o quadro Considerar como Data de Reajuste com as opções: - A data do efetivo reajuste: Será listada a data em que efetivamente foi aplicado o reajuste no salário do funcionário. - A data de validade legal do salário: Será listada a data base do sindicato, informada em Módulos/ Administração de Salários/ Reajuste Salarial/ Cálculo, no campo 'Salário legalmente válido a partir de'. Data do efetivo reajuste: 01/10/2007 Salário legalmente válido a partir de: 01/08/2007-1ª opção: imprime data do salário como 01/10/2007-2ª opção: imprime data do salário como 01/08/2007

4 11 - Alterada emissão da Planilha Contábil, em Módulos/ Integração Contábil, para listar os códigos dos complementos de histórico correspondentes as contas 'Líquido a Receber', das Retidas e Autônomos, quando estiverem informados. Têm prioridade as contas e complementos de históricos informados nos cadastros de Diretores (Módulos/ Retiradas) e Autônomos (Módulos/ Autônomos). Caso não estejam informadas nestas rotinas, buscará as contas informadas em Cadastros/ Contabilização/ Apropriação de Impostos, nas guias Retiradas e Autônomos Adequada geração do arquivo GRRF, em Módulos/ Rescisão de Contrato, para rescisões do tipo 5 - Antecipada por Parte do Empregador, para levar como tipo de aviso prévio 'Ausência/Dispensa' e a Data de início do aviso em branco. Obs.: O validador anterior não aceitava se fosse gerado com o tipo de aviso prévio Ausência/Dispensa, então, era gerado como Trabalhado e na Data de início do aviso informado o dia anterior ao do desligamento. Agora o validador da Caixa Econômica Federal está tratando esse caso. IMPORTANTE: O Sistema GRRF Eletrônica deverá estar na versão de 13/08/2007, para tratar essa alteração realizada no sistema, evitando assim a rejeição do arquivo Criado na tela de emissão da Ficha de Registro de Empregado, em Módulos/ Registro Informatizado de Empregados/ Relatórios, o campo 'Listar alterações salariais até'. Se informada uma data (no formato DD/MM/AAAA) serão listados todos os salários que tenham a data de início igual ou inferior a data informada. Se deixado o campo em branco, serão listados todos os salários do funcionário. Este campo é útil quando se tem registrado no cadastro do funcionário informações de alterações salariais com datas futuras Alterada a rotina de Cálculo de Rescisão, em Módulos/ Rescisão de Contrato, para gerar o código de FGTS igual a J - Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado, quando o motivo da rescisão for 4 - Antecipada por parte do empregado. CORDILHEIRA ESCRITA FISCAL - CEF 2.60A 1 - Alteradas rotinas de Apuração Mensal (Tributos) e Recálculo de Receitas do Simples Nacional (Utilitários), para que sempre considere os lançamentos de bases extras tributáveis, mesmo nos meses em que não houver lançamentos de nota fiscal. 2 - Alterada emissão do Demonstrativo para Cálculo do Simples Nacional, em Relatórios/ Gerenciais, para que seja marcado corretamente o campo "Com substituição tributária ou imunidade", quando tiver somente lançamentos de substituição múltipla, ou seja, com substituição tributária de ICMS/PIS/COFINS. 3 - Alteradas as telas de lançamento de notas de entrada e saída para que não lance automaticamente o valor do IPI em outras/isentas, quando o tipo de lançamento (Cadastros/ Genéricos/ Tipos de Lançamento) estiver parametrizado para 'Excluir IPI dos Valores de ICMS'. 4 - Alterado o sistema para habilitar a guia Contabilização, das rotinas de Lançamento de Entrada, Saída e Conhecimento de Frete, somente se a opção 'Utiliza Integração Contábil' estiver marcada no cadastro da empresa, em Parâmetros/ Contabilização/ Integração/ Parâmetros. 5 - Criado o quadro 'Formação do histórico contábil', no cadastro da empresa, em Parâmetros/ Contabilização/ Integração/ Parâmetros, com as seguintes opções: - Utilizar o nome de fantasia: Envia o nome de fantasia do emitente/destinatário como complemento do histórico na integração contábil. - Utilizar a razão social: Envia a razão social do emitente/destinatário como complemento do histórico na integração contábil. Observações: Esta opção é válida para a contabilização on-line e em lote (Módulos/ Integração Contábil/ Cordilheira Sistema Contábil). Nas integrações pelas rotinas Cordilheira Remoto e Arquivo Texto serão enviadas

5 sempre a razão social do emitente/destinatário como complemento do histórico, mantendo o tratamento que já era realizado pelo sistema. Quando desmarcada a opção 'Utiliza Integração Contábil', nessa mesma tela, será considerado como padrão a opção 'Utilizar o nome de fantasia'. Se no cadastro do emitente/destinatário não estiver informado o nome de fantasia da empresa, será enviada para a integração contábil a razão social, independente da opção marcada, como o sistema já fazia anteriormente. 6 - No relatório da planilha para integração contábil, em Módulos/ Integração Contábil/ Planilha, foi alterado o nome das colunas: - 'Natureza' para 'CFOP'; - 'OP.Contábil' para 'Operação'. 7 - Alterada emissão do Comprovante Anual de Retenção, em Relatórios/ Legais, para que imprima o código de retenção do Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a parametrização do cadastro de estabelecimento. 8 - Alterada contabilização por lote, em Módulos/ Integração Contábil/ Cordilheira Sistema Contábil, para que contabilize os valores lançados em Tributos/ Detalhamento de ICMS/IPI. 9 - Alteradas as operações contábeis 103, 104, 123 e 124, em Cadastros/ Genéricos/ Operações Contábeis, que estavam com as contas de débito e crédito invertidas Alterada a emissão da Carta de Correção, em Relatórios/ Gerenciais, para que permita emitir retificações de Notas Fiscais que não possuem número de série informado no lançamento Alterada rotina de Apuração Mensal, em Tributos, para deduzir do total do imposto os valores lançados em Tributos/ Detalhamento de ICMS/IPI, com código 04 - Estorno de débitos. ALTERAÇÃO EXCLUSIVA PARA SÃO PAULO 1 - Alterada geração da Nova GIA - SP, em Módulos/ Meio Magnético, para levar corretamente o valor de outras, quando o CFOP da nota for referente a movimentação interestadual. ALTERAÇÃO EXCLUSIVA PARA O MATO GROSSO DO SUL 1 - Alterada geração do arquivo SINTEGRA, em Módulos/ Meio Magnético, para o estado do Mato Grosso do Sul, para que se existirem somente notas de serviço (entrada e/ou saída), gere os registros indicadores de falta de movimento (88 SMS e 88 SME). ALTERAÇÃO EXCLUSIVA PARA SANTA CATARINA 1 - Adequada a rotina de geração de arquivo da DIME, em Módulos/ Meio Magnético, conforme orientações do novo validador versão V Criado o campo 'Número do Acordo' no cadastro de estabelecimentos, em Parâmetros/ Escrita Fiscal/ PRODEC. Esse número deverá ser informado caso a empresa possua o acordo com o Prodec. 3 - Adequada geração de arquivo para a DIME, em Módulos/ Meio Magnético, conforme orientações do novo layout. Foi criado o quadro 'Porte da Empresa' com as opções: - Microempresa - Empresa de Pequeno Porte - Normal - Produtor Primário Ao gerar o arquivo o sistema trará como padrão a opção Normal, que poderá ser alterada conforme o enquadramento da empresa junto a Receita Estadual.

6 CORDILHEIRA SISTEMA CONTÁBIL - CSC 2.45A 1 - Alteradas as rotinas de lançamentos (On Line e Normal) para que quando marcada a opção 'Mostrar Saldo' eles sejam atualizados assim que gravado o lançamento. Obs.: Na rotina Lançamentos/ Normal os saldos serão atualizados somente em lotes liberados. 2 - Alteradas as rotinas abaixo para que, na alteração de lançamentos, não limpe a estrutura de histórico de lançamentos que não foram alterados. - Utilitários/ Rotinas Especiais/ Alteração de Lançamentos - Lançamentos/ Múltiplo - Lançamentos/ Planilhado 3 - Alterado lançamento planilhado, em Lançamentos/ Planilhado, para que grave corretamente a classificação das contas a débito e a crédito, quando as duas forem informadas no mesmo lançamento. 4 - Alterada a descrição do campo 'Validar contas no módulo Cordilheira Sistema Contábil' para 'Validar contas de acordo com o módulo Cordilheira Sistema Contábil', em Cadastros/ Empresa/ Parâmetros/ Contabilização/ Integração/ Parâmetros, e também sua função para que, se marcada, valide as contas contábeis informadas nos módulos Recursos Humanos - CRH, Escrita Fiscal - CEF e Controle Patrimonial - CCP. As contas informadas no Gerenciador de Sistemas - CGS e Sistema Contábil - CSC sempre serão validadas independente desta opção.