BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2

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1 BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 CORDILHEIRA GERENCIADOR DE SISTEMAS CGS 2.75a Alterações no cadastro da empresa: No Cadastro de Empresa/ Parâmetros/ Recursos Humanos, incluída a aba Tributos com campos para informar a data para liberação do cálculo da apuração mensal, os Códigos da Receita para emissão dos DARFs de IRRF e do PIS e Informações para o INSS, como Códigos da Previdência para emissão da GPS. Estes códigos são utilizados para apuração dos tributos na rotina Tributos/ Apuração Mensal, do módulo Cordilheira Recursos Humanos. O campo Calcular Apuração Mensal a partir de é preenchido automaticamente, nas bases já existentes, com o mês/ano da data que estiver na máquina no momento da atualização. Ele é validado no cálculo da apuração mensal para permitir executar o cálculo somente a partir do mês/ano informado neste campo, pois nas competências anteriores não eram gravados os saldos das compensações, nem efetuado o controle dos mesmos pelo sistema. Por esta razão o cálculo da apuração mensal de meses processados anteriormente pode gerar diferença nos valores dos tributos e das compensações já efetuados. Caso não existam folhas processadas anteriormente esta data pode ser alterada. Quadro: Códigos da Receita para Emissão do DARF de IRRF e de PIS: Ao atualizar o sistema, os códigos para emissão do DARF são preenchidos automaticamente, conforme abaixo: Quadro: Informações para INSS Neste quadro são informados os códigos para pagamento da GPS e parametrizado a empresa caso possua valores extras de INSS para o cálculo da GPS ou informação a Previdência Social através da SEFIP. Códigos de Pagamento para Emissão da GPS Quadro: Pagamento Mensal /13º Salário: No quadro Completa, informar os códigos de pagamento do INSS que são usados para emissão da GPS da folha mensal e do 13º salário. No quadro Exclusivo Outras Entidades informar os códigos utilizados para emissão da GPS referente a recolhimento exclusivo de outras entidades, ou seja, quando a GPS possui valores apenas no campo 09.

2 Códigos de Pagamento para Emissão da GPS - Quadro: Rescisão Complementar por Acordo/Convenção/Dissídio: Neste quadro são informados os códigos de pagamento do INSS para emissão da GPS decorrente de Rescisão Complementar do tipo Acordo/Convenção/Dissídio, que a partir desta atualização, é gerada automaticamente pela rotina Tributos/Apuração Mensal, nos meses em que há o cálculo deste tipo de rescisão. Opção: Utiliza Informação de Valores Extras Marcar esta opção se a empresa possuir informações de valores extras mensalmente, desta forma ao efetuar o cálculo da apuração dos tributos será exibido alerta caso não existam valores informados nas rotinas de Valores Extras para SEFIP, pois alguns destes valores são utilizados para o cálculo da GPS e outros para informação à Previdência Social através da SEFIP. São considerados valores extras: - Valor devido à cooperativa de trabalho - Produção Rural Pessoa Jurídica - Produção Rural Pessoa Física - Receita de Eventos Desportivos Opção: Calcula Juros na Compensação de INSS Quando marcada esta opção, ao compensar os saldos compensações de valores de INSS (Recolhimento Indevido, Retenção sobre Nota Fiscal, Salário Família e/ou Salário Maternidade de meses anteriores) são calculados juros sobre o saldo da compensação, para que seja compensado o valor atualizado, ou seja, juros + saldo, quando possível e conforme orientações da IN RFB 900, Art. 84. O cálculo é efetuado apenas para clientes da Fiscoweb, para gerar o valor é necessário ter registro e senha da FWB válidos informados no CGS em Utilitários/Configurações, desta forma o sistema se conecta com o site da Fiscoweb e busca os índices para executar o cálculo. Como é feito o cálculo dos juros: a) Base de cálculo dos juros para atualização das compensações: sempre será o saldo a compensar do tributo no mês de apuração. b) Cálculo dos juros: *1% (um por cento) no mês subsequente ao de crédito da compensação/retenção e/ou dedução; **1% (um por cento) no mês em que for efetuada a compensação mais juros SELIC, acumulados mensalmente, relativamente aos meses intermediários; Exemplo: Valor da retenção: 1.000,00 Data do crédito: 03/2009 Valor compensado no próprio mês: 200,00 Saldo a compensar 800,00 Valor compensado no mês seguinte (04/2009): 400,00 Saldo a compensar 400,00 Valor compensado 05/2009: 300,00 Saldo a compensar 100,00

3 Valor compensado 06/2009: 100,00 Saldo a compensar 0,00 SELIC: 04/2009 = 0,84 05/2009 = 0,77 Mês apuração GPS (Campo 06) Valor Compensado Juros Compensados 03/ ,00 200,00 0,00 04/2009* 408,00 400,00 8,00 = Saldo a compensar 05/2009** 307,36 300,00 7,36 = Saldo a Compensar 06/2009** 102,61 100,00 2,61 = Saldo a compensar * 1% mais SELIC acumulada dos meses intermediários, 100 * (1 + 0,84 + 0,77); 100,00 * 2,61 % Opção: Contabilizar Pagamento de Tributos do CRH No cadastro da Empresa / Parâmetros / Contabilização / Integração Contábil / Parâmetros incluída a opção Contabilizar Pagamento de Tributos do CRH. Quando selecionada esta opção, ao gravar o pagamento de tributos do CRH, os valores pagos são contabilizados automaticamente no CSC. 2. Informações para emissão da GRCSU e GRCSU Patronal Em Parâmetros/ Recursos Humanos/ Geral, criado o quadro Contribuição Sindical - GRCSU/GRCSU Patronal, com os seguintes campos: Capital Social da Empresa: só será permitido informar valor neste campo para o estabelecimento matriz. Para os demais estabelecimentos, o valor será replicado, e o campo desabilitado. Capital Social do Estabelecimento: o valor informado neste campo será à base de cálculo para Contribuição Sindical Patronal. Sindicato: selecionar o "Sindicato Patronal" referente ao estabelecimento. Na pesquisa desse campo exibirá apenas os sindicatos marcados com o tipo Patronal. Obrigatório apenas quando gerada a GRCSU Patronal na Apuração dos Tributos. Criada a opção Gerar GRCSU Patronal na Apuração mensal: se marcada esta opção será calculada a Contribuição Sindical Patronal em Tributos/Apuração Mensal, gerando a guia e a memória de cálculo.

4 CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS - CRH 2.81a MENU TRIBUTOS, NOVAS ROTINAS: 1. Compensação / Dedução INSS Esta rotina permite informar valores a compensar, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido ao INSS, assim como eventuais valores decorrentes de salário-família e salário-maternidade não deduzidos em época própria. Não é permitida a exclusão de valores de compensação e retenção de INSS caso exista compensação parcial ou total dos mesmos. Para que o sistema controle automaticamente as compensações de saldos já existentes é preciso cadastrar os valores destes saldos antes do cálculo da primeira apuração mensal. Ao efetuar o cadastro sempre selecionar o tipo de compensação que originou o valor e na data de crédito, se possível, informar o mês/ano de origem do valor, desta forma se optar por calcular os juros para atualização das compensações os mesmos serão calculados desde o mês/ano que originou a compensação. Caso não seja possível identificar o mês/ano que originou o saldo da compensação ao efetuar o cadastro do mesmo informar o mês anterior ao mês que será efetuado o cálculo da apuração mensal, porém desta forma os juros serão calculados a partir da data de crédito informada. Importante: para inclusão de saldo de meses anteriores, informar sempre o valor que falta para compensar, caso seja informado valor maior, ou seja, o total original sem deduzir os valores das compensações já efetuadas haverá compensação indevida. 2. Apuração Mensal Esta rotina é responsável por gerar o cálculo mensal dos tributos vinculados à Folha de Pagamento e/ou 13º salário do mês/ano de apuração, conforme os parâmetros da empresa e de cada estabelecimento. Possibilita a emissão das guias de recolhimento e da memória de cálculo, bem como protocolar as guias selecionadas, para emissão e manutenção dos protocolos no Gerenciador de Sistemas/ Módulos Extras. Tributos gerados por esta rotina: IRRF Funcionários/Diretores: Os valores de funcionários e diretores são gerados no mesmo DARF, conforme a data de pagamento parametrizada no Cadastro da Empresa. Para conferir o valor gerado na memória de cálculo é preciso somar os valores de IRRF gerados nas folhas mensais, dos processamentos 1, 2, 4 e 5, sempre de acordo com a data de pagamento e não por competência. A data de pagamento e

5 os processamentos utilizados para o cálculo do IRRF constam ao lado do nome do funcionário na memória de cálculo. - Cadastro do CNPJ/CPF no estabelecimento matriz. - Código e variação da receita no cadastro da empresa. IRRF Autônomos: É gerado um DARF para os autônomos com tipo de serviço Cessão de Imagem e outro para os demais tipos de serviços. - Cadastro do CNPJ/CPF no estabelecimento matriz. - Código e variação da receita no cadastro da empresa. PIS: Gerado DARF único com as informações do estabelecimento matriz. - Cadastro do CNPJ/CPF no estabelecimento matriz. - Código e variação da receita no cadastro da empresa. - Valor mínimo para emissão do DARF informado nas Tabelas Legais. FGTS: Como a guia para recolhimento do FGTS é emitida pelo validador SEFIP, esta rotina gera apenas a memória de cálculo do FGTS por estabelecimento ou tomador. Contribuição Sindical: O número de guias geradas depende do número de estabelecimentos e sindicatos vinculados ao estabelecimento, informados no cadastro dos funcionários. -Valores do capital social da empresa e do estabelecimento informados no cadastro do estabelecimento. -Código da entidade e categoria informadas no cadastro do sindicato laboral vinculado aos funcionários da empresa. Contribuição Sindical Patronal: O número de guias geradas depende do número de estabelecimentos e sindicatos vinculados a estes. É gerada apenas quando a opção para gerar a GRCSU Patronal na apuração mensal estiver marcada no cadastro do estabelecimento. -Código do sindicato patronal no cadastro do estabelecimento. -Valores do capital social da empresa e do estabelecimento no cadastro do estabelecimento. -Cadastro das faixas de contribuição, no cadastro do sindicato. Código da entidade e da categoria no cadastro do sindicato patronal. Outros Descontos Sindicais: Gerada apenas memória de cálculo, pois são enviadas guias específicas para o recolhimento destas contribuições. Na impressão desse relatório os valores referentes ao evento 35 são desconsiderados, pois os mesmos são listados na memória de cálculo da Contribuição Sindical. INSS - Pagamento Mensal: Apura o valor de INSS por estabelecimento, conforme os funcionários, diretores e/ou autônomos vinculados ao mesmo. Efetua automaticamente as compensações/deduções.

6 -Existência CNPJ/CEI cadastro dos estabelecimentos. -Códigos de pagamento do INSS no cadastro da empresa. -Valores extras, quando marcado no cadastro da empresa que possui. INSS Pagamento Mensal Tomador Cessão de Mão de Obra: Apura o valor de INSS agrupando os tomadores por estabelecimento, conforme o código do estabelecimento informado no cadastro dos tomadores. Neste caso o estabelecimento informado na lotação do funcionário é desconsiderado. Efetua, também, as compensações/ deduções possíveis, bem como controle de valores inferiores ao mínimo para recolhimento. É gerada uma GPS para cada estabelecimento. -Existência CNPJ/CEI cadastro dos estabelecimentos. -Códigos de pagamento do INSS no cadastro da empresa. -Valores extras, quando marcado no cadastro da empresa que possui. -Existência CNPJ/CEI cadastro dos tomadores. INSS Pagamento Mensal Tomador Obra de Construção Civil: Apura o valor de INSS por tomador de serviço (Obra). Efetua, também, as compensações/deduções possíveis, bem como controle de valores inferiores ao mínimo para recolhimento. É gerada uma GPS para cada tomador. -Existência CNPJ/CEI cadastro dos estabelecimentos. -Códigos de pagamento do INSS no cadastro da empresa. -Valores extras, quando marcado no cadastro da empresa que possui. -Existência CNPJ/CEI cadastro dos tomadores. INSS Rescisão Complementar Acordo/Convenção/Dissídio: Nos meses que há o cálculo deste tipo de rescisão, os valores de INSS destas rescisões são apurados para recolhimento em guia específica. Este tributo é apurado por estabelecimento, SEM compensação de valores. -Existência CNPJ/CEI cadastro dos estabelecimentos. -Códigos de pagamento do INSS específicos no cadastro da empresa. O estorno da apuração mensal é realizado automaticamente pelas rotinas abaixo, quando gerados novos processamentos após o cálculo da apuração, para consultar o histórico da apuração dos tributos, acessar as rotinas Tributos/ Manutenção de Tributos, botão Histórico ou Consulta/ Histórico dos Tributos. - Cadastros/ Cadastro Funcionários/ Movimentação inclusão e estorno de afastamento. - Módulos/ Adiantamento Salarial/ Cálculo e Estorno. - Módulos/ Pagamento Mensal/ Cálculo. - Módulos/ Rescisão de Contrato/ Cálculo. - Módulos/ Férias/ Normais e Coletivas. - Módulos/ 13º Salário/ Cálculo e Estorno. - Módulos/ Administração de Salários/ Complemento Salarial cálculo e estorno. - Utilitários/ Alteração de Processamento. - Utilitários/ Estorno do Cálculo da Folha.

7 - Tributos/ Apuração Mensal, recálculo dos tributos. Ao efetuar o estorno da apuração são estornados também os registros dos pagamentos e os lançamentos contábeis, caso a empresa esteja parametrizada para contabilizar o pagamento dos tributos do CRH, dos tributos estornados. A Apuração do INSS referente ao 13º salário é feita pela rotina específica em Módulos/ 13º salário ou Tributos/Apuração do INSS do 13º Salário. Os demais tributos referentes ao 13º são gerados junto com os tributos do mês de apuração, na apuração da competência na qual foi gerada a primeira parcela e na competência Apuração do INSS do 13º salário Esta rotina gera os valores de INSS referentes ao 13º salário. Depois de gerado o cálculo desta apuração, será permitido emitir a memória de cálculo para conferência do tributo e suas guias para recolhimento. Permitem também, protocolar as guias selecionadas para emissão e manutenção dos protocolos no Gerenciador de Sistemas/ Módulos Extras Esta rotina também poderá ser acessada em Módulos/13º salário. 4. Memória de Cálculo Emite relatório com informações detalhadas para conferência dos tributos apurados. 5. Guias de Recolhimento Tributos Mensais: Por esta rotina é possível emitir individualmente as guias geradas na Apuração mensal e as guias de PIS e INSS sem tomadores de serviço que foram emitidas ou visualizadas em tela, pela rotina anterior de emissão de guias em Relatórios/ Guias de Recolhimento. Para que seja possível emitir guias para recolhimento em atraso dos tributos IRRF, Contribuições Sindicais e INSS de tomadores de serviço de competências anteriores a Apuração Mensal ou de INSS sem tomadores de serviço e PIS de competências nas quais as guias não foram emitidas pelas rotinas antigas é preciso efetuar o cadastro do valor a recolher do tributo que será recolhido em atraso em Tributos/ Manutenção de Tributos. DARF para recolhimentos diversos: Emite DARF do Imposto de Renda Retido na Fonte. GPS para recolhimentos diversos: Emite guia de INSS (GPS) com base nos valores informados pelo usuário. 6. Resumo de Débitos Por esta rotina é possível emitir todas as guias, memórias de cálculo ou protocolar os tributos selecionados de uma determinada competência, caso esses

8 procedimentos não tenham sido realizados pela rotina de Apuração Mensal ou quando necessário refazê-los sem que seja preciso recalcular a Apuração Mensal. 7. Manutenção de Tributos Está rotina permite incluir valores de tributos para controle de pagamentos e reemissão das guias, de tributos gerados por outros sistemas ou apurados pelas rotinas antigas do CRH (exceto valores de INSS sem tomadores de serviços e de PIS que são importados da rotina de Manutenção de Recolhimento automaticamente). Informar nesta rotina, também, os valores de INSS de tomadores de serviços, geradas pelo CRH, inferiores ao mínimo para recolhimento que devem ser acumulados com os meses ou, de INSS/PIS gerados por outros sistemas, para que sejam controlados e acumulados automaticamente pelo sistema ao efetuar a Apuração Mensal. Essa inclusão é necessária apenas para que o sistema considere valores já existentes que não eram controlados pela emissão da GPS no CRH, os valores gerados a partir desta atualização serão controlados automaticamente. Outra finalidade é possibilitar o ajuste de valores dos tributos para pagamento em caso de diferença de centavos que podem ocorrer entre os valores gerados pelo CRH e o validador SEFIP. OS valores alterados serão considerados apenas para pagamentos dos tributos e sua contabilização. Os valores originais serão mantidos nos relatórios da folha mensal, conforme apurados pelo sistema. Como efetuar o cadastro de tributos: O cadastro de tributos é necessário para emitir guias em atraso, acumular valores inferiores ao mínimo para recolhimento (INSS/PIS) e/ou permitir o registro de pagamento de tributos gerados pelas rotinas antigas do CRH ou gerados por outros sistemas. Para efetuar o cadastro seguir os passos abaixo. Após efetuado o cadastro do tributo por esta rotina é possível emitir a guia individual do mesmo em Tributos/ Guias de Recolhimento/ Tributos Mensais, bem como efetuar o registro do pagamento do mesmo em Tributos/ Pagamento de Tributos. Em caso de cadastro de valores inferiores ao mínimo para recolhimento a partir da primeira apuração mensal executada o sistema controlará esses valores automaticamente. Estabelecimento: selecionar o estabelecimento ao qual o tributo está relacionado, no caso de IRRF e de PIS informar o estabelecimento matriz. Tributo: selecionar o tipo de tributo conforme as opções disponíveis no combo de pesquisa. Conforme o tributo selecionado é habilitado campos específicos para que sejam informados os dados necessários para emissão da guia do mesmo. Mês/Ano: informar a competência ao qual o tributo se refere. Código de Pagamento: este campo é habilitado apenas para os tributos de INSS, informar este código para correta emissão da GPS.

9 Código/Variação: campo habilitado para os tributos de IRRF e PIS deve ser informar para correta emissão do DARF. Tomador: campo habilitado apenas para os tributos vinculados a tomadores de obra de construção civil. Sindicato: campo habilitado para os tributos de Contribuição Sindical. Data de Vencimento: informar neste campo a data de vencimento do tributo, mesmo em caso de cadastro para recolhimento em atraso informar a data de vencimento original e não a data no qual será efetuado o pagamento em atraso. Valor a Recolher: informar neste campo o total líquido a recolher do tributo sem juros e multa, pois ao emitir a guia individual do tributo ou efetuar o registro do pagamento do mesmo existem campos específicos para informação dos juros e multas. Quando selecionado um dos tributos de INSS no quadro Valores Referentes ao Tributo o campo Valor a Recolher é substituído por: Segurados Valor: informar neste campo o total líquido dos segurados a recolher, ou seja, o total do valor retido de INSS de funcionário + INSS dos diretores + INSS dos autônomos todas as deduções e/ou compensações efetuadas na época da emissão da guia original. Exemplos de deduções/compensações: salário maternidade, salário família, retenções sobre notas fiscais, valor compensado de meses anteriores. Os valores informados neste campo são gerados no campo 06 da GPS. Empresa Valor FPAS e Valor RAT: informar nestes campos o total líquido referente aos valores de INSS da parte da empresa, ou seja, o percentual calculado da parte empresa todas as deduções e/ou compensações efetuadas na época. Os valores informados neste campo são gerados no campo 06 da GPS. Caso não tenha os valores do campo 06 da GPS separados por INSS parte dos segurados e INSS parte da empresa e o recolhimento do INSS seja o total da competência ao qual se refere é possível informar o total a recolher do campo 06 da GPS todo no campo Valor FPAS desta rotina. Porém se o recolhimento for parcial sugerimos informar os valores separadamente para correto controle dos valores devidos pela empresa. Outras Entidades Valor de Terceiros e Valor Salário Educação: Informar nestes campos os valores que são gerados no campo 09 da GPS, caso existam. Nos valores que são gerados nestes campos não é permitida deduções/compensações, por este motivo informar o valor total gerado na competência. Valor a Recolher: preenchido automaticamente pelo sistema conforme os valores informados nos campos acima.

10 Funcionalidades dos botões: Histórico: exibe o histórico do cadastro do tributo, bem como suas alterações caso existam, conforme a tabela de status: Código Descrição 1 Tributo incluído pelo sistema através da apuração 2 Tributo migrado pelo sistema de tabelas antigas 3 Tributo incluído pelo usuário 4 Tributo alterado pelo usuário 5 Tributo estornado pelo usuário Botão Pesquisar: abre a tela de pesquisa dos tributos gerados/cadastrados. Botão Imprimir: possibilita a emissão da relação de todos os tributos cadastrados e os gerados pela Apuração Mensal, inclusive as informações de pagamento, se houver. OBS.: No caso de inclusão de valores inferiores ao mínimo para recolhimento, os mesmos serão gravados para que sejam acumulados com a guia da próxima apuração mensal, independente de ser ou não o mês seguinte ao do acumulado. Caso existam valores acumulados já recolhidos e seja necessário incluir os valores para registro do pagamento, informar apenas à guia que acumulou os valores resultando no total a recolher igual ou superior ao mínimo para recolhimento, pois se informados valores inferiores ao mínimo será entendido que os mesmo não foram recolhidos e devem ser acumulados. 8. Relação de Tributos Por esta rotina será possível emitir a relação de todos os tributos cadastrados, inclusive com as informações de pagamento, conforme os filtros informados. 9. Pagamento de Guias Esta rotina permite registrar o pagamento dos tributos, total ou parcial, sendo possível contabilizar os pagamentos, de forma on-line, se parametrizado no cadastro da empresa. Caso a empresa esteja parametrizada para baixar os protocolos pela rotina de pagamento, ao confirmar a baixa além do registro do pagamento é efetuada, também, a baixa dos documentos e/ou protocolos dos tributos na rotina de Protocolos. Pelo botão Baixar, é possível efetuar a baixa múltipla de todos os tributos selecionados, porém sem efetuar a contabilização dos mesmos.

11 Para executar a baixa múltipla após pesquisar os tributos, assinalar quais devem ser baixados na coluna Baixa Múltipla, em seguida, clicar no botão Baixar para que os registros dos pagamentos sejam gravados. Quando efetuada a baixa múltipla ao salvar o registro do pagamento a data de vencimento é informada como data de pagamento e o valor original do tributo informado como valor pago e na baixa dos documentos nos protocolos, na rotina de Manutenção de Protocolos, as informações são gravadas como: - Recebido por = descrição do login do usuário que executou a baixa múltipla. - Data de retorno = data prevista para retorno do documento. - Observações = Documento baixado pela rotina de Pagamento de Tributos - Baixa Múltipla. OBS.: Com exceção do FGTS, para informar o pagamento dos tributos primeiro é necessário emitir a guia de recolhimento pelo sistema. A emissão da guia pode ser feita a qualquer momento após a apuração mensal. Guias emitidas com valor de multa/juros devem ser baixadas individualmente, pois neste caso a data de pagamento é posterior à data de vencimento. Utilizar a baixa múltipla para registrar o pagamento de tributos pagos anteriormente sem que tenha sido efetuado o registro destes no sistema e para baixar tributos pagos na data do vencimento sem a necessidade de contabilização dos mesmos. Alterações na rotina de Sindicatos 1. Em Cadastros/ Genéricos/ Sindicatos/ Dados Cadastrais criados campo para identificar o tipo do sindicato com as opções Laboral e Patronal, o qual será utilizado para a geração das guias de recolhimento sindical. Deverá ser efetuada manutenção nos cadastros, para os sindicatos Patronais. 2. Marcando o sindicato como Patronal será desabilitado os campos Data Base, Número de Semanas no Mês e o botão Parâmetros. Depois de preenchidos os campos obrigatórios e clicar no gravar exibem a mensagem: Deseja vincular este sindicato Patronal ao estabelecimento? SIM / NÃO. Se clicar em SIM, abre o cadastro do primeiro estabelecimento, colocando o foco no campo correspondente. Se clicar em NÃO, apenas grava o cadastro. 3. No botão Pesquisar, incluído quadro com opções de filtro por Tipo de Sindicato. Alterado também para que o filtro seja efetuado pela Sigla do sindicato e não pela Descrição. 4. No Botão Contribuição Sindical são cadastradas as faixas de contribuição sindical patronal. O cadastro dessas faixas é utilizado na Apuração Mensal de janeiro, para geração da guia GRCSU Patronal. Deverá cadastrar as faixas, por ano, de acordo com os informativos do sindicato patronal, basta preencher o valor final das faixas e a parcela a adicionar, pois as demais informações são padrões para todos os sindicatos.

12 Alterações na rotina de Contabilização: Criada às rotinas: 1. Caixa/Banco - Efetua o cadastro das contas de caixa e contas de banco que serão utilizadas na contabilização dos tributos. 2. Pagamento - Efetua o cadastro das contas contábeis e complementos de histórico que serão utilizados na contabilização dos pagamentos de tributos. 3. Em Cadastros/Contabilização/Caixa/Banco, dos módulos CEF e CRH, retirado o botão excluir, para evitar exclusões indevidas, pois este cadastro é comum entre os 02 módulos. Alterações na rotina de Tomadores: 1. Cadastro dos Tomadores Incluída opção Ativo no cadastro dos tomadores, a qual é marcada como padrão em todos os cadastros. Quando marcada permite vincular funcionários e informar valores de compensações e retenções para estes tomadores. Quando desmarcada os tomadores são considerados como Inativos e não é possível informar valores nem vincular funcionários a eles. São relacionados nas pesquisas de tomadores apenas os tomadores ativos, exceto na pesquisa do cadastro dos tomadores a qual exibe todos os tomadores cadastrados. Não é permitida a exclusão de tomadores de serviços caso existam compensações, funcionários vinculados ou rateio de dias trabalhados vinculados aos mesmos. 2. Adicionados os submenus: A) Compensação/Dedução de INSS B) Retenção de INSS s/ NF a) Compensação/Dedução de INSS Rotina similar à existente no menu Tributos/ Compensação/Dedução de INSS, porém nesta são informados valores vinculados a tomadores de serviços. Esta rotina permite informar valores a compensar, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido ao INSS, bem como eventuais valores decorrentes de salário-família e salário-maternidade não deduzidos em época própria, desde que vinculados a tomadores de serviço. Serão gerados automaticamente os valores de Salário Família e Salário Maternidade do mês de apuração, conforme os valores calculados na folha de pagamento de cessão de mão de obra e de obra de construção civil. Para que os valores de compensação/dedução sejam considerados na geração da GPS, os mesmos devem ser informados antes da execução da Apuração Mensal. Os valores de Compensação/Dedução de INSS, de empresa que não possui tomadores de serviço, devem ser informados na rotina específica em Tributos/ Compensação\Dedução de INSS.

13 OBS.: Informar nesta rotina somente valores que serão compensados no mês de apuração ou futuramente, valores já compensados NÃO devem ser informados, pois resultará em compensação indevida e informação para SEFIP em duplicidade. b) Retenção de INSS s/ Notas Fiscais Informar nesta rotina o valor correspondente as retenções sobre Notas Fiscais (Lei n 9.711/98) sofridas durante o mês, em relação ao tomador. Caso não seja possível compensá-las no mês de apuração o saldo remanescente será compensado automaticamente nos meses seguintes. Para que os valores de retenção sejam considerados na geração da GPS devem ser informados antes da execução da Apuração Mensal. Botão Importação: permite importar do CEF, Cordilheira Escrita Fiscal, os valores referentes ao INSS retido sobre NF informados nos lançamentos de saída. Para isso é preciso que o CNPJ do tomador de serviço, ao qual o valor será importado, seja igual ao CNPJ do destinatário informado no lançamento da nota fiscal no CEF. Para correta importação o lançamento da NF e o tomador de serviço devem estar vinculados ao mesmo estabelecimento. Ao efetuar a importação dos lançamentos, informar o mês/ano do qual serão importadas as notas fiscais no CEF. Essa informação também será utilizada como Mês/Ano de Crédito ao incluir os valores de retenção no CRH. Se houver mais que um destinatário com o mesmo número de CNPJ os valores são somados por CNPJ e informados para um único tomador no CRH. Se houver mais que um tomador ativo com o mesmo CNPJ será emitido um relatório de inconsistência para ajuste do cadastro do tomador. Caso exista importação anterior para o mês/ano informado, todas as notas já importadas serão substituídas. OBS.: Informar nesta rotina somente valores que serão compensados no mês de apuração ou futuramente, valores já compensados NÃO devem ser informados, pois resultará em compensação indevida e informação para SEFIP em duplicidade. Alterações na rotina de 13º 1. Em Módulos/ 13º Salário incluída a rotina Apuração do INSS a qual gera os valores de INSS referentes ao 13º salário. 2. Conforme análise da legislação, a opção 04 Segunda Parcela do 13º poderá ser gerada apenas na competência 12(dezembro). Folha de Autônomos

14 1. Adequado o cálculo do RPA dos autônomos das categorias 18 e 25 para que gere o valor de SEST/SENAT conforme o percentual informado no cadastro do estabelecimento. Ajustes efetuados na geração SEFIP de tomadores de serviço: 1. Adequada à geração da SEFIP de tomadores de serviço, cessão de mão de obra e obra de construção civil, para que quando houver funcionários com rescisão complementar por comissões/percentagens vinculados aos tomadores, gerar os mesmos no registro 30 com o valor apurado e informar a movimentação no registro 32 com o código "V3- Remuneração de comissão e/ou percentagens devidas após extinção de contrato de trabalho", da mesma forma que já faz na SEFIP de folha de pagamento sem tomadores. 2. Ajustadas as rotinas de Valores para Sefip, em Módulos/Tomadores de Serviços/ Cessão de Mão de obra e Obra de Construção Civil, para permitir informar valores nos campos "Produção Rural Pessoa Jurídica", "Produção Rural Pessoa Física", "Receita de Eventos Desportivos", "Origem das Receitas" e "Valor devido a cooperativas de trabalho" somente em tomadores de serviço que tenham o CNPJ igual ao do estabelecimento vinculado, ou seja, apenas se o tomador for de recolhimento da parte administrativa. Caso contrário será exibida a mensagem Conforme orientações do Manual SEFIP, para os códigos de recolhimento 150 e 155, este (s) valor (es) só pode(m) ser informado(s) quando o tomador for de recolhimento do pessoal administrativo da empresa, ou seja, quando o CNPJ do tomador for igual ao do estabelecimento vinculado. Alterações realizadas na geração da SEFIP 1. Ajustada a geração do arquivo SEFIP, para buscar os valores e o período de compensação de recolhimentos indevidos da rotina de Tributos/ Deduções\ Compensação de INSS, pois estes campos foram retirados da rotina de Valores Extras para SEFIP. 2. Incluída validação ao gerar o arquivo SEFIP para alertar caso a Apuração Mensal ainda não esteja calculada, pois para que os valores de INSS de compensação e/ou acumulados no mês sejam gerados no arquivo SEFIP é necessário que a Apuração Mensal seja calculada antes da geração do arquivo SEFIP. 3. Caso no mês/ano de geração do arquivo exista valores nas tabelas antigas (SEFIP ou SEFIP Tomador) e nas novas, serão considerados os valores das tabelas antigas, ou seja, os valores que na época foram informados na rotina de Valores Extras para SEFIP, pois como os valores de saldos para compensações devem ser inclusos nas rotinas de compensações, ao gerar arquivos retroativos poderá ocorrer esta situação. Caso seja necessário alterar os valores de retenções e compensações informados na época, após a geração do arquivo SEFIP deve-se importar o

15 arquivo para manutenção dos valores na rotina Módulos/ SEFIP/ Alteração do Arquivo/ Importação. Orientações para o reenvio do arquivo SEFIP: 1. Caso seja necessário gerar novamente o arquivo SEFIP de competências anteriores a esta atualização, nas quais os tributos não foram gerados pela rotina de Apuração de Tributos, devido à criação de rotinas específicas para o controle das compensações, os valores informados como Valor de INSS retido anteriormente, na tela antiga de emissão da GPS, deverão ser informados direto no validador SEFIP após a importação do arquivo, antes de confirmar o fechamento da SEFIP. 2. Os valores das deduções do mês referentes aos salários família e maternidade serão informados automaticamente no arquivo. Incluída a rotina de Estorno da Apuração Mensal, no menu Utilitários Esta rotina possibilita efetuar o estorno da Apuração Mensal do mês/ano informado. Ao efetuar o estorno da apuração todos os tributos da competência informada são excluídos da base de dados, bem como todos os valores compensados e/ou acumulados neste mês/ano. Quando informado mês 12, o sistema habilita o processamento 13º salário, se selecionado além de estornar os tributos do processamento 2- Pagamento Mensal é estornado também o cálculo do INSS referente ao 13º salário. O processamento Pagamento Mensal sempre aparecerá selecionado e desabilitado na rotina de estorno, inclusive para o mês 12, pois se estornada a apuração mensal da competência 13º e for efetuada alteração na folha do 13º salário, estas alterações afetam também os impostos do processamento 2, desde que o mesmo seja reprocessado. Histórico das Compensações Criados os relatórios Demonstrativo de Valores Compensados no Mês - o qual detalha os valores que foram deduzidos e/ou compensados na GPS no mês de apuração dos tributos e o Demonstrativo de Valores a Compensar - que gera o histórico das compensações, bem como o saldo dos valores que restam para compensação ou restituição futura, nos menus: - Módulos/ Tomadores/ Cessão de Mão-de-oba - Módulos/ Tomadores/ Obra de Construção Civil - Relatórios/ Compensações de INSS

16 Ajustes realizados na emissão do relatório folha mensal, de folhas com e sem tomadores de serviços a) Alterações comuns na emissão da folha mensal e no resumo da folha Módulos/ Tomadores de Serviços/ Cessão de Mão-de-obra Módulos/ Tomadores de Serviços/ Obra de Construção Civil Relatórios/ Mensais 1- Incluídos os valores de Deduções de INSS, no quadro Tributos, das Totalizações da folha. 2- Na totalização da folha de autônomos, quadro Tributos, abaixo do Valor INSS Empresa, incluído o campo Valor de INSS - Terceiros, neste campo é informado o total dos valores de SEST/SENAT existentes nos RPAs. 3- Na Totalização da Folha de Funcionários, quadro Bases de Cálculo, campo Base de INSS Empresa, alterado para desconsiderar os valores das Bases de INSS e excesso do INSS dos funcionários com as categorias 17, 18, 24 e 25. b) Alterações específicas na emissão da folha mensal e do resumo da folha - Relatórios/ Mensais 1- Para facilitar a conferência da GPS e da SEFIP, alterada a emissão dos recibos dos autônomos e diretores para que sejam gerados conforme o estabelecimento ao qual estão vinculados e somados na Totalização de cada estabelecimento. 2- No quadro Tributos, das Totalizações por Tomador, Estabelecimento e Geral, alterado para somar o Valor de Terceiros da totalização dos autônomos ao Valor de Terceiros dos funcionários. c) Alteração específica da folha de tomadores de serviços: Módulos/ Tomadores de Serviços/ Cessão de Mão-de-obra Módulos/ Tomadores de Serviços/ Obra de Construção Civil 1- Alterada a emissão da Folha Mensal de Tomadores de Serviço, em cessão de mão-de-obra e obra de construção civil para emitir as informações dos Autônomos e Diretores por tomador, para que os valores destes sejam somados nas Totalizações do tomador ao qual estão vinculados. Esta alteração visa auxiliar a conferência da GPS entre a memória de cálculo do INSS e os totais da folha mensal, pois os valores da GPS e da memória de cálculo do INSS serão gerados por tomador ou estabelecimento/tomador conforme o caso. d) Alterações específicas folha mensal tomadores cessão mão-de-obra Módulos/ Tomadores de Serviços/ Cessão de Mão-de-obra

17 1- Ajustada a emissão folha mensal para agrupar os tomadores por estabelecimento, conforme é feito na emissão da GPS, sempre considerando o código do estabelecimento informado no cadastro do tomador. 2- Incluído o filtro Estabelecimento. Quando selecionado um intervalo de estabelecimento, lista as informações dos tomadores vinculados aos estabelecimentos dentro deste intervalo. 3- Retirados do combo Classificação as opções 'Nome' e 'Código'. e) Alterações específicas folha tomadores obra construção civil - Módulos/ Tomadores de Serviços/ Obra de Construção Civil 1- Alterado o filtro de tomador, para que seja possível informar um intervalo de tomadores. 2- Retirado os filtros e mantido apenas o filtro de intervalo de funcionários. 3- Retirado os tipos de Classificação existentes e incluídas as classificações, conforme consta na emissão da folha por cessão de mão-de-obra. Nome do Tomador/ Nome Nome do Tomador/ Código Código do Tomador/ Nome Código do Tomador/ Código 4- Alterada a emissão da Folha Mensal, para que gere os funcionários por tomador, se informado mais que um tomador no intervalo de emissão, totalizar os valores dos funcionários do primeiro tomador, para em seguida emitir o segundo e assim sucessivamente. Para mais informações acesse o menu ajuda (F1) de cada rotina. Atualize seu sistema: CGS 2.75a CRH 2.81a CSC 2.70a CEF 2.87a CCP 2.65a CAB 2.95a CGE 2.13a