LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2

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1 LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema em seguida para efetivar a atualização do banco de dados. Tal medida evita transtorno aos usuários durante o horário de expediente, visto que este processo pode ser demorado.) Cordilheira Recursos Humanos 2.108A 1) Em Cadastros\ Genéricos\ Eventos, desabilitado o campo 'Rendimento isento ou não tributável' dos eventos de abono pecuniário pré-cadastrados no sistema, pois se o mesmo estiver marcado indevidamente, o valor do abono será gerado em duplicidade no Informe de Rendimentos. Alterado, também nesta rotina, o cadastro dos eventos 988-Férias em Dobro e 968- Adicional 1/3 s/dobro para incidir IRRF, conforme orientações da Instrução Normativa da SRF nº 15, de 06/02/2001. Como há doutrinas e jurisprudência que entendem não ser devido o IRRF sobre estas verbas, por possuírem caráter indenizatório, está parametrização poderá ser alterada conforme o entendimento da empresa, bastando desmarcar o campo 'Incide IRRF' no cadastro destes eventos. 2) Em Módulos\ Férias, Férias Normais e Manutenção de Férias, botão Recalcular Impostos, adequado para verificar a opção de incidência de IRRF dos eventos de Férias em Dobro ao calcular o IRRF. 3) Em Módulos\ Rescisão de Contrato\ Emissão do Termo e em Complementar\ Emissão do Termo, incluído o novo modelo do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - TRCT, conforme disposto na Portaria 2685/2011, do MTE. Incluído, também, o quadro Termos a Emitir com opções para emissão dos termos de quitação e de homologação, conforme orientações da mesma portaria. Selecionar neste quadro os termos que deseja emitir. Por padrão os 03 termos exigidos na portaria 2685/2011 virão selecionados. O número de vias, a serem impressas, será sugerido conforme determinado na Portaria 2685/2011, podendo ser alterado. 4) Em Módulos\ Autônomos\ Pagamentos, incluído o campo 'Data de Pagamento' o qual será utilizado para o cálculo do IRRF. Em função desta alteração adequada a geração dos valores no campo Base de IRRF/Valor para considerar a data informada neste novo campo, possibilitando a geração de RPA com data de emissão e de pagamento distintas.

2 Desta forma ao exibir as informações no quadro Valores Acumulados os valores no campo 'Base INSS/Valor' serão somados conforme o mês/ano da data de emissão e os valores dos campos 'Base de IRRF/Valor' e 'Deduções' serão acumulados conforme o mês/ano da data de pagamento. Importante: Como o cálculo do IRRF será gerado de acordo com a data de pagamento, para conferência deste cálculo deverão ser considerados todos os RPAs pagos no mesmo mês/ano, diferente do INSS que é apurado de acordo com a data de emissão. 5) Em Módulos\ Autônomos\ Cadastro de Autônomos, incluído o tipo de serviço 'Isento de IRRF', quando selecionado será habilitado o campo 'Descrição do Serviço Isento de IRRF'. Esta descrição será utilizada na emissão do informe de rendimentos e na geração da DIRF, para informar os valores deste tipo de serviço como Outros, em Isentos e Não Tributados. 6) Efetuadas as seguintes alterações para possibilitar o cadastro das tabelas de Adicional por Tempo de Serviço ATS no cadastro dos parâmetros do sindicato. Desta forma o cálculo do adicional será efetuado automaticamente na folha mensal de todos os funcionários que estiverem alocados a este parâmetro do sindicato, sem a necessidade de informar o código da tabela de ATS no cadastro dos funcionários. a) Em Cadastros\ Genéricos\ Eventos, incluído o grupo 68- Adicional por Tempo de Serviço, aberto para a inclusão de novos eventos, e alterado o evento 074 para este grupo. b) Em Cadastros\ Adicional por Tempo de Serviço, incluído o campo Evento e adicionado o evento 074 em todas as tabelas existentes, permitindo alteração. Neste campo será permitido informar somente eventos cadastrados no grupo 68-Adicional por Tempo de Serviço, o qual será utilizado para exibir o valor do ATS no holerith dos funcionários. Utilizar este cadastro para empresas possuam particularidades no cálculo do ATS, pois ele terá prioridade sobre as tabelas de ATS informadas nos parâmetros do sindicato. c) Em Cadastros\ Genéricos\ Sindicatos\ Parâmetros, incluído o botão 'ATS'. Cadastrar nesta rotina as tabelas que serão utilizadas para o cálculo do ATS de todos os funcionários vinculados a este parâmetro do sindicato. Desta forma o adicional será calculado automaticamente ao gerar a folha mensal, independente da empresa na qual os funcionários estiverem cadastrados. Caso os funcionários, vinculados a um parâmetro do sindicato, tenham direito ao recebimento de mais de um tipo de ATS, exemplo Anuênio e Quinquênio, será possível efetuar o cadastro de quantas tabelas forem necessárias, sendo preciso vincular eventos distintos em cada tabela, para que os valores sejam relacionados individualmente no holerith dos funcionários. d) Para agilizar o cadastro das tabelas de ATS nos parâmetros do sindicato, incluído, nesta mesma rotina, o botão Importar, onde será possível importar o cadastro das tabelas de ATS de qualquer empresa para os parâmetros do sindicato.

3 Informar neste campo o código do evento que será utilizado para exibir o valor do ATS no holerith dos funcionários. Preencher este campo caso a data para início da contagem do período de pagamento do ATS, seja diferente da data de admissão. Esta data será usada para o cálculo do adicional de todos os funcionários vinculados a este parâmetro sindical. Se somente alguns dos funcionários possuírem data base diferenciada, esta deverá ser informada diretamente no cadastro do funcionário. e) Em Cadastros\ Funcionários\ aba Funcionais\ Complementares\ Adicional por Tempo de Serviço, criado o quadro 'Tabela Específica', com o campo Código da Tabela. Informar neste campo o código da tabela de ATS caso a empresa ou o funcionário possua cálculo diferenciado do ATS. Este cadastro terá prioridade sobre as tabelas de ATS informadas nos parâmetros do sindicato. Mantidos os campos 'Data Base' e ' Percentual Adquirido' fora do quadro Tabela Específica, pois os mesmos terão prioridade no cálculo, independente da tabela de ATS utilizada. Importante: Para empresas que já efetuam o cálculo do ATS vinculado à tabela cadastrada em Cadastros\ Adicional por Tempo de Serviço, o cálculo será mantido. Neste caso será apenas incluído o evento 074 ao cadastro das tabelas de ATS já existentes, permitindo alteração. 7) Em Cadastros\ Funções, efetuados ajustes na Classificação Brasileira de Ocupações CBO, conforme tabela atual disponibilizada pelo MTE. Dentre as alterações, as principais foram a inclusão dos grupos: 225: PROFISSIONAIS DA MEDICINA 271: PROFISSIONAIS EM GASTRONOMIA E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 791: TRABALHADORES DO ARTESANATO URBANO E RURAL Para os profissionais da medicina, já existia o grupo 223, porém este grupo foi extinto, sendo criado o 225. O sistema fará automaticamente a alteração dos códigos de CBO conforme equivalência. Porém, para alguns códigos não há um equivalente, então, foi utilizado um código similar/genérico e se for o caso, serão necessários ajustes manuais. Estes códigos são: Anterior atualizado para Anterior atualizado para Anterior atualizado para

4 Cordilheira Escrita Fiscal 2.113A 1) Efetuadas alterações para que o controle de compensação de PIS/COFINS/CSLL retido seja efetuado a partir do registro de recebimento da parcela, na Auditoria Financeira. Se no cadastro do estabelecimento, nos parâmetros da Escrita Fiscal, estiver definido que a empresa irá controlar as retenções pela Auditoria Financeira, ao efetuar um lançamento de saída, a prazo, os valores dos tributos PIS/COFINS/CSLL retidos sobre o serviço somente serão estimados na nota fiscal. Estes tributos não serão contabilizados pela nota fiscal e os valores estimados também não serão utilizados para compor a compensação na apuração mensal de tributos. A retenção somente será efetivada na baixa das parcelas, na rotina de Recebimento de Clientes, no Cordilheira Sistema Contábil. Após a baixa da parcela é que os valores de retenção informados serão contabilizados e na Apuração Mensal de Tributos, para compor o valor a compensar, serão considerados os valores retidos das parcelas recebidas dentro do mês de apuração. Segue os detalhes da alteração: a) Em Cadastros\ Prestação de Serviço\ Itens de Serviço, criado o quadro Sujeito a Retenção de Tributos Federais. Neste quadro devem ser selecionados os tributos que devem ser retidos para o item de serviço. Nas telas de lançamento de notas fiscais, aba Serviços, irá calcular os tributos retidos se os mesmos estiverem marcados que estão sujeitos a retenção. b) No cadastro do estabelecimento, em Parâmetros\ Escrita Fiscal\ Tributação\ Retenção de Tributos, no quadro Compensação para PIS/COFINS/CSLL Retido, criada a opção Controle pela Auditoria Financeira.

5 Com essa opção marcada, para compensação dos tributos PIS, COFINS e CSLL serão considerados os valores de retenção informados na baixa das parcelas na Auditoria Financeira, cuja data de pagamento esteja dentro do mês de apuração. c) Em Lançamento\ Notas de Entrada, aba Serviços, separado o quadro Retenção em dois quadros: - Tributos Retidos pelo Crédito/Pagamento, com os campos para IRRF, Funrural e INSS; - Tributos Retidos pelo Pagamento, com os campos PIS, COFINS, CSLL e Data de Pagamento. Os tributos retidos serão calculados somente se no cadastro do item de serviço estiver marcado que estão sujeitos a retenção e se nos parâmetros do estabelecimento estiverem informados os percentuais de retenção.

6 d) Em Lançamento\ Notas de Saída, efetuadas as seguintes alterações: Se no cadastro do estabelecimento NÃO estiver marcada a opção Controle pela Auditoria Financeira ou se estiver marcada esta opção e a nota fiscal for A VISTA, habilitará os quadros: - Tributos Retidos pelo Crédito/Pagamento, com os campos: IRRF Funrural INSS - Tributos Retidos pelo Pagamento, com os campos: PIS COFINS CSLL Data do Pagamento Neste caso, os tributos retidos serão contabilizados pela nota fiscal conforme os valores informados na nota, e na apuração de tributos estes valores serão compensados conforme a Data do Pagamento. Se no cadastro do estabelecimento estiver marcada a opção Controle pela Auditoria Financeira e a nota fiscal for A PRAZO, habilitará os quadros: - Tributos Retidos pelo Crédito/Pagamento, com os campos: IRRF Funrural INSS

7 - Estimativa de Retenção pelo Pagamento, com os campos: PIS COFINS CSLL Se a empresa estiver parametrizada para controlar as retenções pela Auditoria Financeira, o PIS, o COFINS e CSLL estimados somente serão contabilizados quando ocorrer a baixa das parcelas no Cordilheira Sistema Contábil, em Módulos\ Auditoria Financeira\ Recebimento de Clientes. Na Apuração Mensal de Tributos, para compor o valor a compensar destes tributos, serão considerados os valores correspondentes às parcelas pagas dentro do mês de apuração. e) No Cordilheira Sistema Contábil, em Módulos\ Auditoria Financeira\ Recebimento de Clientes, se o estabelecimento estiver parametrizado para controlar as retenções na Auditoria, serão habilitados os campos para informar os valores de retenção a cada parcela. Também apresenta a estimativa total de retenção para a nota fiscal.

8 No exemplo acima, foi efetuado o recebimento da parcela 2 em 25/05/2012 e informado os valores de retenção sobre esta parcela. Ao gravar a baixa, os valores de retenção informados serão contabilizados e na apuração mensal de tributos do mês 05/2012 serão utilizados para compor o valor a compensar destes tributos. 2) Alterado o layout de importação dos lançamentos de entrada e saída (NOTASAI.TXT E NOTAENT.TXT). No Tipo de Registro 0, incluído o campo Opção de Retenção, posição 32. Este campo possibilita o cálculo automático das retenções de IRRF, PIS, COFINS, CSLL e INSS na importação das notas fiscais de serviço. Se informado 0, ou qualquer outro dado, o cálculo das retenções não será efetuado pelo sistema no momento da importação, e serão importados os valores conforme informados no arquivo. Se informado 1, a retenção será calculada automaticamente na importação dos lançamentos, com base no código de serviço constante no arquivo, as opções de incidência ou não dos tributos no cadastro do serviço (Cadastros\ Prestação de Serviços\ Item de Serviço), e os percentuais de retenção informados nos parâmetros do estabelecimento. 3) Em Utilitários/ Importação/ Layout SPED Fiscal, alterado para realizar a importação de lançamentos a partir do arquivo da EFD/Contribuições. 4) Em Utilitários\ Importação\ NF-e (Entrada), efetuadas alterações para possibilitar a importação de notas cuja data de emissão seja anterior ao mês/ano de lançamento, bem como, habilitada opção para informar a data de entrada da mercadoria na empresa, quando esta for diferente da data de emissão da nota. Alterações efetuadas:

9 Na primeira tela, alterado o campo Mês/Ano para Mês/Ano de Lançamento. Antes, ao clicar em carregar filtrava apenas as notas cuja data de emissão estivesse dentro do mês informado na tela. Com isso não era possível importar notas com emissão anterior. Agora, deve ser informado o período de lançamento, e ao clicar em Carregar serão filtradas todas as notas cuja data de emissão seja até o último dia do mês de lançamento. Assim, poderá importar notas com emissão anterior, mas que a data da entrada da mercadoria tenha ocorrido no mês de lançamento. Na tela de configuração da nota de entrada, no Mês/Ano será considerado o período de lançamento e não mais a emissão da nota. No campo Dia do Lcto, será possível alterar a data de entrada da mercadoria no estabelecimento. Se a data de emissão da nota for de mês/ano anterior ao lançamento, no dia de lançamento será considerado automaticamente o dia primeiro do mês de lançamento, permitindo alteração. Se a data de emissão for do mesmo mês de lançamento, será considerado o próprio dia de emissão, permitindo alteração. 5) Em utilitários\ Importação\ NF-e (Código de Barras DANFE), na tela de configuração dos itens da nota fiscal de entrada, criado o campo Data de Lançamento. Neste campo poderá ser informada a data de entrada da mercadoria na empresa, quando esta for diferente da data de emissão da nota. Conforme a data informada neste campo, a nota será gravada no mês/ano correspondente. Por exemplo: Nota emitida em 15/03/2012. Se na tela for informado dia de lançamento 28/04/2012, a nota será gravada para o mês 04/2012, com dia de lançamento 28 e data de emissão 15/03/ ) Nas rotinas de importação de nota, criado campo para que seja possível vincular a Variação para o CFOP das notas que estão sendo importadas. OBSERVAÇÕES: Todas as notas selecionadas para importação considerarão a variação informada na tela, independente do CFOP; Se o CFOP não possuir a variação vinculada, será considerada a primeira variação ativa vinculada ao CFOP; Se não for informada nenhuma variação no campo, será considerada a primeira variação ativa vinculada a cada CFOP. 7) Criado tratamento para que seja possível definir o vencimento da guia de ICMS ST, quando este for no segundo mês subsequente ao da apuração. Alterações efetuadas: No cadastro do Estabelecimento, em Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Tributação/ Geral, quadro Inscrições Auxiliares, no quadro Vencimento da Guia incluída opção para definir se o vencimento corresponde ao primeiro ou ao segundo mês subsequente ao da apuração. Na apuração de tributos e emissão da guia, será considerado o vencimento conforme este parâmetro. Este tratamento ocorrerá tanto na GNRE quanto na GARE, para o estado de São Paulo.

10 OBSERVAÇÃO: Se o vencimento for no último dia do mês, deve ser informado no dia do vencimento o dia 31. Desta forma, o sistema faz automaticamente o tratamento quando o mês tiver 30, 29 ou 28 dias. 8) Em Utilitários\ Importação\ NF-e (Saída/Devolução), alterado para que inclua a nota fiscal cancelada, caso ela ainda não tenho sido lançada no sistema. Antes o sistema não lançava esta nota, sendo necessário que ela já estivesse lançada para que fosse efetuado o cancelamento. Agora, se a nota ainda não estiver lançada, o sistema fará o seu lançamento a partir do XML de cancelamento. Porém, o XML de cancelamento não possui todas as informações necessárias para o lançamento completo. Desta forma, será adotado o seguinte procedimento: Data de emissão/lançamento: Será considerado o primeiro dia do mês/ano da nota, sendo este período extraído da chave da NF-e; Destinatário: No sistema este campo é de preenchimento obrigatório. Desta forma, na importação será considerado o destinatário cujo CNPJ seja igual ao do estabelecimento. Se não existir este cadastro, será considerado o primeiro ativo; Natureza de Operação: Será considerada a natureza 5102, variação 01. 9) Em Utilitários\ Importação\ NF-e (Saída/Devolução), alterado para considerar o valor dos itens cujo CST seja igual a 90, como valor de Outras. 10) Em Módulos\ Integração Contábil\ Cordilheira Sistema Contábil, alterado para não duplicar o valor da compensação da retenção, no mês de fechamento de trimestre, visto que estes meses já foram contabilizados anteriormente. 11) Em Cadastros\ Produtos\ Cadastro de Produtos, no botão Pesquisar, criado campo para permitir a localização através do código de Identificação dos produtos. 12) Em Tributos\ Guias de Recolhimento\ Tributos Mensais/Quinzenais, alterado para que na GARE SP referente ao Diferencial de Alíquota de empresa optante pelo Simples Nacional, antecipe a data de vencimento, caso o dia 15 do mês subsequente à apuração seja dia não útil. 13) Em Utilitários\ Importação\ NFS-e (Municípios)\Municipal, efetuado ajuste na importação de nota fiscal de serviço eletrônica, do município Almirante Tamandaré PR. 14) Em Utilitários\ Importação\ NFS-e (Municípios)\Municipal, efetuado ajuste na importação de nota fiscal de serviço eletrônica, do município de São José dos Pinhais PR. 15) Em Utilitários\ Importação\ NFS-e (Municípios)\Municipal, efetuado ajuste na importação de nota fiscal de serviço eletrônica, do município de Colombo PR. 16) Em Utilitários\ Importação\ NFS-e (Municípios)\Municipal, efetuado ajuste na importação de nota fiscal de serviço eletrônica, do município de Paranaguá PR. 17) Em Lançamentos\ Notas de Entrada, na aba Bases, quadro IPI, criada a opção IPI não creditado. No lançamento a opção deve ser marcada caso a empresa não se credite do IPI que está sendo informado. Se estiver parametrizado como Não Contribuinte de IPI a opção será marcada automaticamente.

11 Se a opção for marcada, o valor será gravado em um campo distinto da tabela, e o valor não será considerado em nenhum outro procedimento. Ao marcar o campo, o valor do IPI não creditado será gerado como Observação da nota e por consequência será impresso nos livros. Cordilheira Sistema Contábil 2.96A 1) Em Utilitários\ Importação\ Lote Multi-Estabelecimento, incluída validação para verificar se as contas de débito e crédito, informadas no arquivo, existem no plano de contas da empresa. Caso existam contas não cadastradas, será emitida uma listagem de advertências/erros ao concluir a validação.