Release Notes. Produtos: Folha de Pagamento, Fiscal, Analisador Fiscal, Contabilidade, Company, GAP Versão: 5.54.

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1 Release Notes Produtos: Folha de Pagamento, Fiscal, Analisador Fiscal, Contabilidade, Company, GAP Versão: 5. Data: 16/03/2017 Este documento é de uso exclusivo dos clientes da Wolters Kluwer Brasil e não pode ser alterado ou utilizado para outros fins sem prévia

2 Sumário OBJETIVO... 1 NOVIDADES E MELHORIAS... 2 CONTABILIDADE GERAÇÃO ECD COM PERÍODO FRACIONADO... 2 FISCAL... 2 INCLUSÃO DE NOVOS CAMPOS NO RELATÓRIO EM EXCEL ADAPTAÇÃO DO CT-E PARA VERSÃO CORREÇÕES... 4 LISTA DE RDM... 4

3 OBJETIVO Este documento tem como objetivo apresentar aos usuários e demais interessados as últimas informações sobre as implementações de novas funcionalidades e/ou recursos, melhorias e correções efetuadas nessa atualização do sistema. Recomendamos a leitura atenta de todo o documento.

4 NOVIDADES e MELHORIAS Contabilidade GERAÇÃO ECD COM PERÍODO FRACIONADO CONSIDERAR DATA DE OCORRÊNCIA PARA GERAÇÃO DA ECD Contabilidade > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped Contábil ECD Foram realizadas melhorias na rotina Sped Contábil ECD com o objetivo de possibilitar a geração do arquivo com períodos fracionados, desta forma os registros de saldos passam a ser gerados corretamente, ou seja, considerando exatamente as datas informadas para geração ou ocorrência de eventos, mesmo que estas sejam diferentes de 01/01 a 31/12 do exercício corrente ADAPTAÇÃO SPED ECD AO LEIAUTE 5 Contabilidade > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped Contábil ECD Foram implementadas as seguintes alterações para atendimento do novo leiaute e conforme PVA Registro J800 De acordo com o Manual da ECD o registro J800 recebeu três novos campos, são eles: Tipo de documento, descrição do arquivo RTF e Hash do arquivo. Com isso foram realizadas melhorias na rotina para a inclusão de arquivos adicionais, sendo incluídos os campos para determinação do Tipo de documento e Descrição do arquivo RTF inserido. O campo correspondente ao HASH é gerado vazio pelo sistema, pois este é calculado pelo próprio PVA no momento da validação. Registro J930 O novo leiaute exige a indicação de qual assinante da declaração é o responsável junto à Receita Federal do Brasil, com isso, ao preencher os dados dos assinantes da declaração, foi incluída a opção Responsável Legal Junto à RFB, que deve ser acionada um dos assinantes. Fiscal INCLUSÃO DE NOVOS CAMPOS NO RELATÓRIO EM EXCEL Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Escrituração Na geração do Relatório em Excel foi inserido novas colunas com objetivo de facilitar na conferência das informações contidas na escrituração. Para as notas fiscais de entrada e saída foi inserido no relatório as colunas "IPI Não Creditado" e "IPI Creditado 50%. O relatório passa a apresentar os valores relativos ao IPI e a informação do NCM para os itens de mercadora.

5 50742 ADAPTAÇÃO DO CT-E PARA VERSÃO 3.0 Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Espécie de Documentos Inserido o documento modelo 67 CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços) na rotina espécie de documentos com a sigla CTeOS. Nota: A inclusão do modelo é realidade de forma automática pelo sistema Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração Foram realizadas melhorias na rotina da Escrituração permitindo a digitação de notas fiscais com espécie modelo 67 CT-e OS. Na aba conhecimento de transporte o campo Tipo do CT-e e CT-e OS passa a ser habilitado também para o modelo 67. Na aba Ajustes Apur. SPED é habilitado os quadros SPED D195 - Observações do Lançamento Fiscal e SPED D197 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações Provenientes do Documento, quando a nota for da espécie modelo 67.

6 CORREÇÕES Lista de RDM RDM Módulo Título Pacote Folha de Pagamento Folha de Pagamento Folha de Pagamento Folha de Pagamento Folha de Pagamento Folha de Pagamento Analisador Fiscal Analisador Fiscal Company Company Company GERAÇÃO MANUTENÇÃO RAIS NÃO ABRE SEM MENSAGEM ERRO RAIS OBRA NÃO APRESENTA VALOR EM OUTRAS DIVISÕES DE RH ERRO 1120 QUANDO TEM TRANSFERÊNCIA COM AFASTAMENTO VALORES DE RESCISÃO DUPLICADO NOS VALORES MENSAIS REMUNERAÇÃO RAIS NÃO É LEVADA QUANDO POSSUI RESCISÃO POR TERMINO CONTRATO QUITAÇÃO NÃO ACUMULA NA FICHA FINANCEIRA NÃO INTEGRA A DESCRIÇÃO DOS ITENS PELO SAT AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS FISCAIS CONJUGADAS (SAÍDA + SERVIÇO), O SISTEMA NÃO LEVA AS INFORMAÇÕES DE SITUAÇÃO DA NOTA, TIPO NOTA E MODELO ISS PARA A ESCRITURAÇÃO AO SOLICITAR AO SISTEMA A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE REMESSA PARA BANCOS DIVERSOS, OCORRE O ERRO 13 E O ARQUIVO NÃO É GERADO BANCO BANRISUL (041) TEM O PARÂMETRO PARA CALCULO DE COBRANÇA DE MORA DE 1 MÊS, NO COMPANY TEM A PARAMETRIZAÇÃO SOMENTE PARA DIAS PARA O BANCO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL CARTEIRA COOPERAC, NÃO ESTÃO SENDO GERADOS OS PERCENTUAIS DE

7 RDM Módulo Título Pacote JUROS E MULTA NO ARQUIVO NA LINHA DO TIPO 1 - DETALHE, MESMO TENDO SIDO DEFINIDO PERCENTUAL OU VALOR DE JUROS E PERCENTUAL DE MULTA TANTO NO CADASTRO DO CLIENTE, QUANTO NO PARÂMETRO DE CONTAS A RECEBER E AINDA, NA ROTINA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO DE REMESSA Company Company Company Company Company Contabilidade AO REGISTRAR UMA ENTREGA PARA CLIENTE EXPORTAÇÃO E ACIONAR O BOTÃO DI PARA INFORMAR OS DADOS DE IMPORTAÇÃO, É EXIBIDA A MENSAGEM DE ERRO ARGUMENTOS SÃO INCORRETOS, ESTÃO FORA DO INTERVALO ACEITÁVEL OU ESTÃO EM CONFLITO. (ROTINA: CARREGARRECORDSETPOPULADO) A GERAÇÃO PARA O BANCO SICRED, PARA A CARTEIRA A, GERA O DÍGITO VERIFICADOR DO NOSSO NÚMERO INCORRETO, POIS, ESTÁ CONSIDERANDO O CEDENTE COM LITERAL NUMÉRICA IGUAL A E NÃO COM A NUMERAÇÃO DEFINIDA PARA COMPOSIÇÃO DO CÁLCULO DO NOSSO NÚMERO O ARQUIVO REMESSA ESTÁ SENDO GERADO COM INFORMAÇÕES DE PROTESTO, SENDO QUE PARAMETRIZOU O SISTEMA PARA NÃO PROTESTAR, POSIÇÃO 157 À 160 É GERADO O NÚMERO 6 QUE INDICA INSTRUÇÃO DE PROTESTO, DEVERIA SER GERADO COM 00 REMESSA COM CÓDIGO DO CONVÊNIO ZERADO O GERAR ARQUIVO REMESSA PARA O BANCO SANTANDER, CARTEIRA COB NOVA, NO SEGMENTO P, POSIÇÃO 58 ESTA SENDO GERADO O CÓDIGO 4, SENDO O CORRETO 5 AO EXECUTAR A ROTINA RELAÇÃO DE BENS E INFORMAR OU SELECIONAR O CÓDIGO DA EMPRESA, A ROTINA APRESENTA A MENSAGEM DE REFERÊNCIA: O ARQUIVO

8 RDM Módulo Título Pacote P:\PROEMP01\ATF\ATFBENS0001.BTR AINDA NÃO FOI CONVERTIDO Contabilidade Contabilidade Contabilidade Contabilidade Contabilidade Contabilidade Fiscal AO GERAR A INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS VALORES DE 13º OS MESMOS CONSTAM INCORRETOS NA MANUTENÇÃO DE LANÇAMENTOS DE INTEGRAÇÃO SPED ECF - INDICADOR INCOMPATÍVEL PARA GERAÇÃO AO SELECIONAR O PERÍODO DE 01/01 Á 31/01 OU QUALQUER OUTRO PERÍODO QUE INCLUA O MÊS 01, AO VISUALIZAR O RELATÓRIO A MOVIMENTAÇÃO É APRESENTADA CORRETAMENTE, PORÉM AO VISUALIZAR OS MESES À PARTIR DO MÊS 02 AS PÁGINAS SÃO APRESENTADAS EM BRANCO CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL NA TABELA DO SIMPLES NACIONAL APRESENTA SOMA DAS ALÍQUOTAS INCORRETAMENTE PARA RJ, CÓDIGO ANEXO 01, SEÇÃO 01, TABELA 01 AO GERAR O RAZÃO EM EXCEL APRESENTA A MENSAGEM: ERRO MUST CLOSE OR HIDE TOPMOST MODAL FORM FIRST AO GERAR A INTEGRAÇÃO DOS CUPONS CF-E SAT A ROTINA TRAVA E NÃO GERA A INTEGRAÇÃO GRAVAÇÃO DE CAMPOS SPED PIS/COFINS NÃO É REALIZADA Fiscal NÃO GRAVA CAMPOS SPED PIS COFINS Fiscal Fiscal AO TENTAR REALIZAR A INTEGRAÇÃO FISCAL CONTÁBIL DAS INFORMAÇÕES DO CFE-SAT, OCORRE UM ERRO INDICANDO QUE O INDICE É INEXISTENTE A AO REALIZAR A GERAÇÃO DO ARQUIVO SPED FISCAL, CONTENDO NOTAS DE CUPOM REFERENCIADO DE CFOP 5929, ESTÁ SENDO GERANDO UMA LINHA A MAIS NO REGISTRO C190, ALÉM DE LEVAR TODOS OS CST S CONFORME O CUPOM FISCAL ESTA SENDO

9 RDM Módulo Título Pacote GERANDO OUTRA LINHA CONTENDO O CAMPO DE CST EM BRANCO, DESTA FORMA CAUSANDO ERRO AO VALIDAR O ARQUIVO SPED. O ARQUIVO XML E CUPONS FISCAIS FORAM IMPORTADOS PELO ANALISADOR FISCAL Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Folha de Pagamento Folha de Pagamento Folha de Pagamento Folha de Pagamento Folha de Pagamento Folha de Pagamento PERÍODO ENCERRADO NA GRAVAÇÃO DE CAMPOS SPED PIS/COFINS ERRO 94 INVALID USE OF NULL ISSQN TAQUARA/RS ZERA CAMPOS DE PIS/COFINS - GRAVAÇÃO DE CAMPOS FALHA IMPREVISTA NA ROTINA TXTNCM_VALIDATE NÃO GERA REGISTRO F600 ANO ANTERIOR- SPED CONTRIBUIÇÕES SÓCIO POSSUI DOIS REGISTROS NA MESMA EMPRESA, UM ESTÁ COMO DESLIGADO E OUTRO ATIVO, TIVERAM RENDIMENTOS EM COMPETÊNCIAS DIFERENCIADAS, AO IMPORTAR PARA A DIRF, OS VALORES DE CADA MÊS É DUPLICADO PELO VALOR DO PRÓPRIO MÊS SALÁRIO INCORRETO PARA FUNCIONÁRIOS HORISTAS NO MÊS DE FÉRIAS NO RASCUNHO DO INFORME DE RENDIMENTOS O VALOR DE FÉRIAS APRESENTA INCORRETO AO GERAR INFORME DE RENDIMENTOS SEM SELECIONAR O FUNCIONÁRIO APRESENTA ERRO: 9 SUBSCRIPT OUT OF RANGE ROTINA: CARREGAVALORES INSS COMPLEMENTAR DUPLICADO FICHA NA FINANCEIRA AO REALIZAR A SOMA DE ACUMULADOS DA COMPETÊNCIA 12/2016 APRESENTA O ERRO: FALHA IMPREVISTA NA ROTINA CORRIGIRDATAPAGAMENTOFERIAS.

10 RDM Módulo Título Pacote DESCRIÇÃO: O NOME DO ARQUIVO ESPECIFICADO É INVÁLIDO. (ROTINA: ABRIRARQUIVOGPSVMMAAAA). REFERÊNCIA/ERRO: / Folha de Pagamento Folha de Pagamento Folha de Pagamento NÃO DEMONSTRA EVENTO 40 NO RECIBO MENSAL PARA FUNCIONÁRIOS HORISTA COM FÉRIAS NA COMPETÊNCIA 02/2017 SALÁRIO MATERNIDADE INCORRETO NO MÊS DE FEVEREIRO NÃO DEMONSTRA EVENTO 10 NA COMPETÊNCIA DE 02/2017 QUANDO O FUNCIONÁRIO POSSUI FÉRIAS DE 30 DIAS