AC FISCAL IMPORTAÇÃO ARQUIVO SPED ICMS/IPI

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1 AC FISCAL IMPORTAÇÃO ARQUIVO SPED ICMS/IPI

2 Esse manual tem por objetivo mostrar o que deve estar cadastrado no AC Fiscal para que a importação do arquivo do SPED ICMS seja processada de forma correta. Visualizaremos agora os principais pontos relevantes a serem informados no AC Fiscal. Acessando o menu movimentos importar, será apresentada a tela conforme imagem abaixo: Nessa tela, iremos selecionar a opção de Procurar e em seguida SPED ICMS/IPI para localizar o arquivo que foi gerado no leiaute do SPED e em seguida importá-lo. Ao realizar a importação do arquivo, será apresentada a seguinte imagem: Selecionando o botão, iremos preencher as configurações necessárias para a correta conversão do arquivo, como mostra a imagem abaixo. Página 2 de 6

3 Configurando as abas para a importação do arquivo SPED: 1. Geral: Na aba geral, temos as opções a seguir: Não converter inventário: Marcar, somente quando no arquivo gerado no leiaute SPED conter os registros H005 e H010, e não desejar que estes sejam convertidos; Grupo dos Produtos Padrão: Informar para que no momento da conversão do arquivo o sistema possa preencher os produtos e vincular estes a um grupo; Serviço (ISS) Padrão: Informar o serviço padrão para vincular ao lançamento das notas Comentário: Informar o comentário para que em uma posterior consulta possa localizar facilmente as informações anteriormente importadas. Página 3 de 6

4 2. NF de Mercadoria: Preencher a data de emissão dos documentos com a data final contida no cabeçalho do arquivo: Serve para que na conversão dos documentos cancelados, NF-e denegada e Inutilizada, possa ser convertida com a data de emissão, pois no arquivo SPED não se tem essa informação; Não converter NF-e (Doc. Próprio e Saída): Marcando essa opção não serão convertidas as notas de emissão da empresa; Na geração do arquivo SPED, não há necessidade de gerar os itens para esses documentos, consequentemente, na importação, como não tem a informação do item na nota, este não será importado. Nesses casos o ideal é marcar a opção de não converter os documentos próprios, realizar a importação dos outros documentos, e essas notas, importar pelo XML ou WEB Opções de Rateio: Serve para quando no arquivo existir um documento com frete, seguro ou outra despesa, essas informações possam ser rateadas dentro dos lançamento dos itens. 3. NF de Venda a Consumidor: Página 4 de 6

5 As informações referentes a Nota de Venda a Consumidor somente devem ser preenchidas quando no arquivo não conter os dados. EX: Se no arquivo vier o CFOP, não é preciso que se preencha o campo do CFOP padrão, pois o que será convertido é o CFOP que vem no arquivo. 4. Cupom Fiscal: Assim como no caso das Notas de venda a Consumidor, as informações referentes ao Cupom Fiscal somente devem ser preenchidas quando no arquivo não conter os dados. Quando na importação do arquivo SPED, se deparar com a situação na qual não estão sendo convertidos os itens do cupom, lembre-se que para esse tipo de documento, somente se gera o item quando o perfil da empresa for A, de acordo com a legislação. Então, no caso de a empresa ser do perfil B não terá a informação do item no arquivo SPED. Para que possa importar o item desse documento, deve gerar o arquivo SPED no perfil A, mesmo a empresa pertencendo ao perfil B, pois assim serão gerados os itens desses documentos, e somente quando for gerar o arquivo do AC Fiscal para o SPED ICMS informar o peril correspondente a empresa. 5. NF de Serviço de Transporte: Informar o código do Serviço padrão para as empresas que trabalhem com esse tipo de documento. Página 5 de 6

6 6. Energia Elétrica: Quando no arquivo possuir documentos referentes a conta de energia, informar o CST de PIS/COFINS e marcar a opção para que seja sugerido a base de cálculo dos mesmos. 7. Conhecimentos de Transporte de Carga: Preencher a data de emissão dos documentos com a data final contida no cabeçalho do arquivo: Serve para que na conversão dos documentos cancelados, CT-e denegada e Inutilizada possa ser convertida com a data de emissão, pois no arquivo SPED não se tem essa informação; CST do COFINS Padrão: Informar o CST de saída do COFINS; CST do PIS Padrão: Informar o CST de saída do PIS; CST Créd. de PIS/COFINS Padrão: Informar o CST de entrada de PIS/COFINS. Feitos os procedimentos acima, o arquivo será convertido e ficará disponível para importação, como veremos a seguir: Basta agora, selecionar o mesmo e realizar a importação através do botão Fiscal. para que toda a movimentação contida no arquivo seja inserida no AC Página 6 de 6